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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Curitiba-Noroeste
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.603-2
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,18 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.460.977
|
25,69 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
28,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.277,70 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.640
|
25,69 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Saque no TAA
|
71.036.589.222.914
|
2.000,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.683
|
612,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
147.606
|
1.090,17 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
160.959.399.222.914
|
1.900,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
54,18 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
574,07 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.826
|
1.088,48 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.130
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.721
|
640,00 C
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
325.497
|
400,00 C
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.047.369.222.914
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.277,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
751,11 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.473
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.110
|
869,61 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.451
|
1.244,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.525
|
290,00 C
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
180.905.099.222.914
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
180.906.029.222.914
|
600,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
574,07 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
587,00 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.563
|
40,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.208
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.161
|
1.236,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.051
|
912,96 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.518.579.222.914
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
751,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
131,78 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.105
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.055
|
4.980,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.244
|
1.000,07 C
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
181.122.489.222.914
|
2.500,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
181.124.069.222.914
|
500,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.111.209.222.914
|
2.500,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
587,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
103,19 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.128
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.667
|
361,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.876
|
992,44 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.030.059.222.914
|
1.300,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
131,78 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
42,17 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.509
|
48,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.791
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.547
|
15,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.873
|
1.316,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.571
|
1.006,87 C
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
290.934.499.222.914
|
2.000,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
290.936.149.222.914
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
103,19 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.497,78 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.535
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Saque no TAA
|
61.021.409.222.914
|
1.400,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.932
|
1.117,39 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.775
|
150,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.038
|
1.045,00 C
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
210.953.309.222.914
|
1.500,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
210.956.049.222.914
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
42,17 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
338,00 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.207
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.427
|
1.137,78 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.215
|
2.639,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.043.549.222.914
|
2.500,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.051.549.222.914
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.497,78 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.553,18 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.848
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.631
|
48,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.810
|
421,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.371
|
1.202,82 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
110.950.369.222.914
|
1.500,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
110.952.039.222.914
|
800,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
110.954.229.222.914
|
600,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.388
|
30,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
338,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.389,16 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.111
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.050
|
771,02 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.175
|
1.580,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.373
|
630,00 C
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.032.469.222.914
|
1.800,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.037.559.222.914
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.553,18 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
87,21 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
520,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.770
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.166
|
1.196,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.359
|
994,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.449
|
200,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.465
|
1.408,95 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.011.449.222.914
|
1.500,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.013.009.222.914
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.389,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.292,09 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.033.099.222.914
|
1.500,00 D
|
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.034.239.222.914
|
750,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.609
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.721
|
946,12 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
566,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
250,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
150.956.039.222.914
|
1.700,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
87,21 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30,48 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.616
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.329
|
320,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.487
|
1.041,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.814
|
916,36 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.292,09 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14,17 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.939
|
14,17 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.215
|
1.037,06 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.347
|
2.635,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.462
|
60,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.119.539.222.914
|
2.500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.132.349.222.914
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.986.425
|
1,58 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.003.589.222.914
|
700,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
30,48 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,09 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.244
|
7,09 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.112
|
999,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.280
|
10,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.150.900.836.423
|
8,66 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
170.940.459.222.914
|
990,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.577
|
743,83 C
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
281.027.279.222.914
|
740,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
14,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,75 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.108
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.097
|
947,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.996
|
779,09 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.702.529.222.914
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.705.259.222.914
|
700,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.707.499.222.914
|
30,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,09 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
540.806
|
2.385,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.816.349.222.914
|
1.500,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.818.589.222.914
|
800,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.640.802.074.820
|
15,75 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.640.802.253.133
|
15,75 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.870
|
1.373,25 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
241.304.159.222.914
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
241.308.149.222.914
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
26,75 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.403-2
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.343,48 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.461
|
15,75 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.327,73 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.359,23 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.946
|
15,75 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.343,48 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.262,76 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642008
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162533
|
1.206,22 C
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171029531908064
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311601411908064
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.359,23 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.574,50 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397219
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308064
|
1.223,22 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308104
|
1.736,00 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no Caixa
|
126500
|
2.235,36 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Compra com Cartão
|
100237
|
25,85 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.262,76 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.195,27 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898149
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137309
|
1.241,93 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137370
|
479,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Compra com Cartão
|
96999
|
39,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no Caixa
|
126500
|
1.291,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.574,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.453,00 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528773
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332399
|
1.386,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332809
|
1.604,00 C
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no Caixa
|
126500
|
3.237,20 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.195,27 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.066,74 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308778
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291910
|
360,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291950
|
1.100,39 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292186
|
319,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no Caixa
|
126500
|
1.739,80 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no Caixa
|
126500
|
360,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
126500
|
1.282,80 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.453,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138868
|
387,00 C
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138874
|
966,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305980
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267050
|
1.251,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267087
|
20,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164184
|
1.356,69 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400440
|
1.096,58 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.066,74 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.539-6
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,61 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305663
|
4,61 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266787
|
400,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890700800032109
|
5,92 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
394,08 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
39,38 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551894
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257306
|
400,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257381
|
308,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60619
|
800,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141535
|
1.177,76 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no Caixa
|
571262
|
2.710,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4,61 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.295,88 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369936
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390796
|
1.176,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390798
|
400,00 C
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no Caixa
|
571262
|
2.800,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
39,38 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.966,71 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
132122
|
297,00 C
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277357
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687737
|
1.359,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687769
|
400,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no Caixa
|
571262
|
1.960,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no Caixa
|
571262
|
2.050,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866599
|
1.292,92 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.295,88 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,08 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
310982
|
600,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559410
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375247
|
400,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375287
|
965,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409919
|
1.154,38 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171231082218422
|
1.150,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.966,71 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.272,38 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21147332218422
|
1.250,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182380
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2637
|
2.639,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2701
|
280,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2706
|
400,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151415562218422
|
1.300,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161201332218422
|
1.330,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116169
|
1.147,15 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no Caixa
|
571262
|
1.840,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
843011200312163
|
1,70 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7,08 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,82 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551294
|
0,82 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352707
|
319,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352771
|
400,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892530800037969
|
8,93 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151312102218422
|
700,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852581200196378
|
1,70 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397771
|
1.264,01 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.272,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735690
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3,16 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1296
|
400,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1343
|
1.433,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323358
|
1.159,05 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.995,21 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no Caixa
|
571262
|
2.500,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.500,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
500,82 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311331442218422
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,82 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,62 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,37 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600193
|
5,37 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
5,37 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279838
|
5,37 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353714
|
400,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404239
|
18,26 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
381,74 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141130392218422
|
370,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
370,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
11,85 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,11 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
48.462-8
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
176,35 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250935
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Compra com Cartão
|
164111
|
66,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821600700064493
|
4,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112004
|
1.135,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111403286531822
|
300,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111404146531822
|
200,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164992
|
1.018,39 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161506166531822
|
560,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161510466531822
|
400,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Compra com Cartão
|
162635
|
60,09 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251223596531822
|
700,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861761200159576
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
15,73 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
66,48 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604887
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202946
|
802,47 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
811270700059691
|
4,50 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179619
|
1.404,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111200276531822
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86680
|
690,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141336256531822
|
500,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162572
|
992,89 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191046356531822
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831391200213256
|
1,57 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201046196531822
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211046556531822
|
250,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841411200242011
|
1,52 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52274
|
3.313,24 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no Caixa
|
126500
|
3.313,24 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
176,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
104,36 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182678
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840970801086532
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133230
|
2.501,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Compra com Cartão
|
135161
|
48,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170249
|
935,52 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131152436531822
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no Caixa
|
126500
|
2.000,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
201259006531822
|
300,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241038446531822
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
66,48 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
90,34 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214659
|
21,90 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
820651300024814
|
4,50 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221347
|
1.174,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101156006531822
|
200,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73428
|
1.626,54 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no Caixa
|
126500
|
2.400,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Compra com Cartão
|
137757
|
60,12 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311257
|
6.626,48 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
126500
|
6.626,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311155016531822
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
104,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
981,34 C
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
39822
|
959,00 C
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241336196531822
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271213456531822
|
600,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271215006531822
|
250,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
90,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
84,37 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294107
|
1.052,00 C
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Saque no TAA
|
151250176531822
|
600,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191206536531822
|
400,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82505
|
844,97 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
981,34 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
147,37 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31230476531822
|
100,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439551
|
1.608,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
100937366531822
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367026
|
1.029,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111209076531822
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111241416531822
|
250,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161035226531822
|
900,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740534
|
100,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
129925
|
50,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
84,37 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
378,30 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551411
|
851,36 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
120892
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863081200046613
|
1,20 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143347
|
1.380,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143348
|
1.689,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101454006531822
|
130,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111314216531822
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121245406531822
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141440396531822
|
300,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191202236531822
|
800,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230095
|
3.071,24 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207859
|
981,41 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241200096531822
|
850,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no Caixa
|
126500
|
1.535,62 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no Caixa
|
126500
|
1.535,62 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Compra com Cartão
|
162221
|
51,50 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
147,37 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
672,72 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294464
|
2.342,00 C
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
31354496531822
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61138526531822
|
800,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131636396531822
|
200,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Compra com Cartão
|
131176
|
100,16 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139898
|
1.940,00 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no Caixa
|
126500
|
900,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211103506531822
|
800,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no Caixa
|
571281
|
1.085,62 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
68911
|
2.257,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Compra com Cartão
|
153183
|
67,64 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
300922156531822
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311538116531822
|
880,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
378,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.556,37 C
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167294
|
100,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379773
|
806,29 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231335396531822
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Compra com Cartão
|
138389
|
56,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
250905106531822
|
700,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Compra com Cartão
|
137766
|
33,94 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
672,72 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
74,31 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262807
|
2.423,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Compra com Cartão
|
149831
|
44,01 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111414496531822
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150050
|
3.071,24 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141405346531822
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485432
|
100,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110741
|
1.029,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181256056531822
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Compra com Cartão
|
148990
|
39,90 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191328156531822
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Compra com Cartão
|
137373
|
41,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211129316531822
|
800,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255366
|
1,27 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Compra com Cartão
|
150470
|
65,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
260933296531822
|
150,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.556,37 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
56,56 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697314
|
3.071,24 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697327
|
3.071,24 C
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
126500
|
6.142,48 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233652
|
2.199,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151348196531822
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171426356531822
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483146
|
922,75 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
161143
|
54,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221100446531822
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281357146531822
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
74,31 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
123,25 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128197
|
2.408,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120959466531822
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131056056531822
|
500,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171049556531822
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100231
|
925,31 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241019286531822
|
850,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261531116531822
|
50,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
56,56 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
461,56 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516992
|
600,00 C
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51446456531822
|
900,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261338
|
3.206,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90939246531822
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121501006531822
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131326156531822
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
112215
|
2.619,56 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151638536531822
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167727
|
958,45 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125786
|
100,00 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211021156531822
|
200,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
126500
|
2.619,56 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152774
|
102,76 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
123,25 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.990,53 C
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91309356531822
|
200,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226680
|
1.613,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149611
|
56,38 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111432376531822
|
400,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160518
|
891,72 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
126500
|
3.929,34 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
120209
|
400,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831061200213845
|
1,20 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134890
|
46,77 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221321366531822
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
461,56 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
192,79 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227324
|
2.954,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
122887
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810710700129687
|
1,20 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447855
|
971,20 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
122887
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860731200154309
|
1,20 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
122887
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
870771200099732
|
1,20 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
120210
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860781200192065
|
1,20 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
860781200192066
|
2,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150658
|
50,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94687
|
3.929,34 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.990,53 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
231,00 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509274
|
923,16 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60903576531822
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139123
|
4.437,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111751216531822
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121744356531822
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81139
|
991,19 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181119496531822
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191330386531822
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251035326531822
|
250,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261119016531822
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
126500
|
1.239,56 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281605556531822
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
192,79 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.030,00 C
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101514416531822
|
500,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124838
|
301,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140957096531822
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
231,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
135,74 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197200
|
2.138,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120857406531822
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947977
|
1.013,27 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159764
|
121,50 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131041186531822
|
600,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145303
|
70,25 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
245775
|
15,26 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161142216531822
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268534
|
550,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.030,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.374,38 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11128286531822
|
200,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204151
|
1.300,00 C
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146497
|
30,90 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51311146531822
|
700,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142727
|
31,62 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71227436531822
|
400,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285685
|
2.256,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110957546531822
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144689
|
34,88 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
260770
|
378,48 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121816206531822
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65340
|
390,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141155146531822
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181408546531822
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201047056531822
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311051
|
931,22 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144766
|
30,20 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291356066531822
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
112901
|
1.309,78 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
135,74 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.979,57 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11334326531822
|
1.000,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
100201
|
1.309,78 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
100202
|
1.309,78 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40942246531822
|
200,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156364
|
360,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156478
|
2.376,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101748566531822
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162761
|
81,24 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111358136531822
|
700,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141748336531822
|
300,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150927236531822
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116677
|
963,55 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143939
|
32,91 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143993
|
28,40 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
251241
|
23,25 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171228586531822
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131832
|
5.239,12 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191645276531822
|
100,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145906
|
28,50 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241731226531822
|
100,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144068
|
35,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
252609
|
95,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251551086531822
|
300,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260939546531822
|
200,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281518406531822
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.374,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
98,05 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51553536531822
|
50,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264519
|
982,23 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101134476531822
|
600,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141029336531822
|
200,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113400
|
390,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140740
|
59,27 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201447506531822
|
300,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231649396531822
|
50,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
589284
|
2.149,00 C
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
589285
|
7.457,16 C
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271410546531822
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
92701
|
1.209,40 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
92702
|
1.209,40 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
92703
|
1.209,40 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
92704
|
1.209,40 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.979,57 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
79,61 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143635
|
27,90 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787635
|
976,74 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143609
|
31,35 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71126376531822
|
400,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142104
|
54,30 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
244521
|
30,75 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251670
|
100,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101140056531822
|
200,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57262
|
2.082,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145223
|
22,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
250525
|
24,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141409446531822
|
200,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151413356531822
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171403036531822
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221723316531822
|
150,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
98,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
73,96 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
821840700044912
|
1,40 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232058
|
350,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81426176531822
|
200,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103076
|
1.014,55 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91659046531822
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101433416531822
|
500,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55691
|
2.463,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
161627
|
52,50 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161657026531822
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170758126531822
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181604196531822
|
600,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
158353
|
18,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231636176531822
|
200,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251554206531822
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
79,61 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
130,73 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287962
|
1.104,65 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41747296531822
|
600,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
831551200042335
|
1,40 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150941
|
69,30 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121815176531822
|
300,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53658
|
2.006,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146054
|
13,20 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171740376531822
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
138220
|
26,43 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181014086531822
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241314316531822
|
100,00 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
141057
|
33,94 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144018
|
23,15 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
73,96 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
185,53 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21428096531822
|
150,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560123
|
976,70 C
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81340096531822
|
800,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91104566531822
|
150,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362712
|
2.578,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101149226531822
|
400,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151416186531822
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171606576531822
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
161511
|
64,50 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
163879
|
35,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
167368
|
10,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
130,73 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
202,54 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290824306531822
|
80,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224626
|
810,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224911
|
1.954,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144794
|
33,50 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101426126531822
|
600,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152948
|
1.059,18 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111108536531822
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151602096531822
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
126500
|
1.500,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151985
|
33,15 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144385
|
20,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144262
|
19,50 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
266405
|
154,04 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561920
|
100,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
185,53 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
81,71 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564777
|
928,26 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50949416531822
|
400,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227253
|
390,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120859386531822
|
300,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543685
|
2.296,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
163380
|
33,93 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161639016531822
|
200,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181727216531822
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
200728326531822
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211025246531822
|
450,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149690
|
40,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144592
|
19,50 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261730486531822
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
202,54 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.886,53 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248774
|
1.011,98 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145495
|
28,00 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71654496531822
|
400,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225804
|
3.526,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131031166531822
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145463
|
30,45 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151127556531822
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181325366531822
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149289
|
34,40 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191332236531822
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840501200192333
|
1,20 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712217
|
280,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144503
|
28,75 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
126500
|
2.100,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
81,71 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.000,53 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241574
|
1.606,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101338516531822
|
600,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
143846
|
20,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171219536531822
|
800,00 D
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231207326531822
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.886,53 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
762,44 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135347
|
62,49 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208705
|
497,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111105456531822
|
200,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121210446531822
|
600,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040255
|
2.418,80 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141431286531822
|
200,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181634226531822
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968313
|
984,78 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211031526531822
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.000,53 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.000,72 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144243
|
38,00 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531202
|
956,32 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61017556531822
|
300,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
81715146531822
|
350,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330649
|
2.093,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330773
|
1.650,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131040176531822
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149902
|
23,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141358546531822
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191135426531822
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151102
|
40,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201024156531822
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179884
|
220,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231854056531822
|
200,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149599
|
450,56 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
250474
|
33,91 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
350542
|
30,59 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
126942
|
33,70 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291117276531822
|
320,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533103
|
1.062,16 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301626456531822
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301627416531822
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
762,44 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
70,04 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
21220156531822
|
50,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204180
|
1.012,86 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
61634216531822
|
200,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
81049486531822
|
650,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374109
|
1.399,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
161436316531822
|
150,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114638
|
2.418,80 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
171301026531822
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139681
|
47,08 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
181045096531822
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138926
|
52,90 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
301543476531822
|
750,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.000,72 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.280,07 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
41307566531822
|
200,00 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696355
|
1.058,77 C
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
142822
|
28,00 D
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61320596531822
|
200,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111400336531822
|
900,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179008
|
1.940,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
150786
|
14,50 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
159512
|
50,00 D
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181408456531822
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
150396
|
17,50 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191705456531822
|
300,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241550086531822
|
50,00 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
250903116531822
|
500,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
1265
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
126500
|
1.948,80 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
70,04 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
631,36 C
|
| 01/08/12
|
01/08/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
11100226531822
|
150,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
148637
|
13,00 D
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
91355496531822
|
100,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307066
|
2.016,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
154369
|
58,50 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101343246531822
|
350,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212394
|
270,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212399
|
302,35 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151609466531822
|
800,00 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161430186531822
|
100,00 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161512286531822
|
300,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
142598
|
25,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
249227
|
14,50 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201351256531822
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211520166531822
|
200,00 D
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
141643
|
16,00 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
142487
|
16,00 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
260538
|
15,44 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98829
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
311713276531822
|
200,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.280,07 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
219,61 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31357486531822
|
100,00 D
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
71115416531822
|
50,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
|1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242871
|
2.159,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
100806246531822
|
100,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111123356531822
|
500,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131600086531822
|
600,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171131116531822
|
200,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
148450
|
16,50 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181207196531822
|
700,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148894
|
1.012,43 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
152200
|
46,95 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191157266531822
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245634
|
953,77 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1265
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271707346531822
|
400,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
631,36 C
|