De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Olinda e Recife Região Episcopal Recife
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.648-0
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.863
|
200,00 C
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.878
|
250,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.397.019
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
748.288
|
2.326,00 C
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
748.292
|
923,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.533.352.370.496
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.404,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.759.562.370.496
|
3.000,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.037.138
|
3.643,16 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.032.382.370.496
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.558.352.370.496
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.613.292.370.496
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.529,16 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.365-3
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,90 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.760
|
3,90 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
801,65 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.769
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.391
|
1.948,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.514
|
240,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.504.136.165.609
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.044.186.165.609
|
1.500,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.705.586.165.609
|
470,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3,90 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.400,40 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.829
|
150,00 C
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.096
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.250
|
190,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.278
|
3.077,00 C
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
231.230.296.165.609
|
3.000,00 D
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Saque no TAA
|
261.503.176.165.609
|
1.500,00 D
|
|
| 29/12/2016
|
29/12/2016
|
Saque no TAA
|
291.404.416.165.609
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
801,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.574,15 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.407
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.024
|
3.112,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.042
|
430,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.835.005.292.028
|
3.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.492
|
3.643,16 C
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
281.545.225.292.028
|
1.200,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.801
|
1.821,58 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.802
|
1.821,58 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.517.475.292.028
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.400,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.226,90 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.517.105.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.762
|
200,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.270
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.047
|
3.033,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.076
|
630,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.341.065.292.028
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.341.505.292.028
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.644.245.292.028
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.574,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.972,65 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.749
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.005.515.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.457
|
1.070,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.621
|
3.300,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.123.535.292.028
|
3.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.238
|
5.464,74 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
255.259
|
1.900,00 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.901
|
1.821,58 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.902
|
1.821,58 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.903
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.226,90 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.856,40 C
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31932395292028
|
500,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641809
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397696
|
1.610,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397736
|
4.516,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111052195292028
|
3.000,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121456525292028
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171600515292028
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.972,65 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.202,15 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51804375292028
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397020
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61002325292028
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869655
|
5.464,74 C
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no TAA
|
71103495292028
|
400,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308279
|
2.394,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308388
|
670,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131123595292028
|
2.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Pagamento de Título
|
72201
|
1.821,58 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Pagamento de Título
|
72202
|
1.821,58 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Pagamento de Título
|
72203
|
1.821,58 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.856,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.246,75 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585509
|
516,00 C
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no Caixa
|
484436
|
4.000,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049434
|
1,90 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31715515292028
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
41921035292028
|
520,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897949
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137344
|
3.473,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141003165292028
|
3.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171501385292028
|
500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.202,15 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.223,28 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
111756
|
5.000,00 C
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51721035292028
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528578
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332406
|
2.834,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332647
|
130,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
130940065292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161641545292028
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
622963
|
2.070,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
8.246,75 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
944,81 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308582
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292288
|
460,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292322
|
3.829,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121749485292028
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131336315292028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184540
|
5.299,78 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151900145292028
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181026365292028
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42701
|
1.656,62 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42702
|
1.821,58 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42703
|
1.821,58 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.223,28 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.050,34 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305777
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267119
|
1.905,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141129415292028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151321215292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161557045292028
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
50044
|
4.969,86 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Pagamento de Título
|
33101
|
1.656,62 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Pagamento de Título
|
33102
|
1.656,62 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Pagamento de Título
|
33103
|
1.656,62 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
944,81 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.044,87 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552008
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257197
|
550,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257213
|
4.066,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111659425292028
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121346035292028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151405185292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161402505292028
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261325305292028
|
600,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.050,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.954,37 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370050
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390532
|
2.523,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131547435292028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141526115292028
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque no TAA
|
201024505292028
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.044,87 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.905,12 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277470
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687542
|
3.459,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
142143315292028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151022435292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
160947545292028
|
1.000,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no TAA
|
291516115292028
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.954,37 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.742,87 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
471790
|
1.400,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51301295292028
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559524
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374882
|
4.172,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101607305292028
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121019515292028
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467776
|
3.100,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467783
|
3.313,24 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131319085292028
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181532115292028
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191507395292028
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177618
|
800,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no Caixa
|
484457
|
4.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no Caixa
|
484436
|
2.613,24 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.905,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.262,62 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182497
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2244
|
900,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2255
|
3.290,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
101721565292028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141027045292028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150838105292028
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201752565292028
|
300,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211853275292028
|
200,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271248425292028
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.742,87 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.493,99 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no TAA
|
41640485292028
|
200,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551411
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352368
|
3.725,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352397
|
410,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Pagamento de Título
|
91001
|
1.656,62 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151033195292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no Caixa
|
484436
|
2.500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.262,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.299,07 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
31605035292028
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735809
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71433195292028
|
500,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
876
|
4.037,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
887
|
10,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131412295292028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141414495292028
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
170836025292028
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
190954385292028
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456418
|
1.656,62 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.493,99 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.541,77 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque no TAA
|
61547545292028
|
200,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600317
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353296
|
650,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353324
|
1.316,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543635
|
3.313,24 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
201510025292028
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72401
|
1.656,62 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72402
|
1.656,62 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.299,07 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,14 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.142,53 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251072
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111857
|
1.361,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111898
|
260,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121324285292028
|
300,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
160859035292028
|
900,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.541,63 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.541,63 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.743,12 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
41458065292028
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605026
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179584
|
3.162,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111343125292028
|
300,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111344125292028
|
300,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111345125292028
|
300,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111346115292028
|
100,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86652
|
470,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121822255292028
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851321200052475
|
1,52 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871320700048795
|
1,52 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131021515292028
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841331200147023
|
1,52 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151625295292028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851351200198181
|
1,52 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851351200201057
|
1,57 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66499
|
1.656,62 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261025535292028
|
500,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861461200273352
|
1,52 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52701
|
1.656,62 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291617405292028
|
200,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841491200458211
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.142,53 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.354,50 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182818
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
61641535292028
|
300,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840970801612423
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133396
|
2.342,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131340145292028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141634165292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161337535292028
|
500,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
267536
|
1.870,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.743,12 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.694,36 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214805
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
51700265292028
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850641200079493
|
1,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221545
|
1.485,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151204
|
3.313,24 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171042135292028
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860791200297223
|
1,48 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Pagamento de Título
|
32501
|
1.656,62 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Pagamento de Título
|
32502
|
1.656,62 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
260959235292028
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.354,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.902,36 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238609
|
1.500,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238739
|
1.292,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201457255292028
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231329035292028
|
600,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231330255292028
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.694,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.995,08 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21714395292028
|
500,00 D
|
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
800021200048503
|
1,48 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Pagamento de Título
|
10501
|
1.535,62 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Pagamento de Título
|
10502
|
1.535,62 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
61527365292028
|
200,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65652
|
1.680,00 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201027085292028
|
600,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201027485292028
|
400,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no TAA
|
211711455292028
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.902,36 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.605,84 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41442535292028
|
500,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439571
|
500,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439643
|
2.218,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151659335292028
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269075
|
3.071,24 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
170846265292028
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740456
|
200,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181744585292028
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.995,08 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.723,84 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143459
|
2.652,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143462
|
1.230,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101746065292028
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131601585292028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141250165292028
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171632475292028
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.605,84 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.551,08 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
594347
|
600,00 C
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
71152215292028
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294657
|
3.164,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294863
|
430,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131923505292028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141120535292028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151819055292028
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102201
|
1.535,62 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102202
|
1.535,62 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271611595292028
|
400,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491727
|
1.150,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301925345292028
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.723,84 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.318,32 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
41425065292028
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862471200074268
|
1,48 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131355
|
1.580,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253457
|
4.183,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111714075292028
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121539565292028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151052305292028
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171720155292028
|
600,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403649
|
3.071,24 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291406135292028
|
600,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291407085292028
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.551,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.830,32 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119738
|
650,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262654
|
3.138,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121446295292028
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131619365292028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151938175292028
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251705545292028
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281610105292028
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
290938185292028
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.318,32 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.025,66 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30833035292028
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821841300059787
|
1,48 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233591
|
2.812,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233848
|
460,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111009425292028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141628105292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160815185292028
|
500,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282511
|
1.535,62 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251437465292028
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281649015292028
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
872091200686809
|
1,48 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291154315292028
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.830,32 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.082,44 C
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101607515292028
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127660
|
4.329,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128250
|
380,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821620400183581
|
1,40 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131500475292028
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79367
|
1.535,62 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251823005292028
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260814525292028
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271743375292028
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301519215292028
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.025,66 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.975,22 C
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
871261200076423
|
1,40 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261307
|
2.993,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261475
|
580,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131226395292028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141243165292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167799
|
1.535,62 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171027445292028
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201058085292028
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290821555292028
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.082,44 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.209,00 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226690
|
2.732,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484436
|
3.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221017385292028
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
811130700677441
|
1,40 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53086
|
1.535,62 C
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291203135292028
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301416195292028
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.975,22 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.246,22 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878924
|
4.680,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227407
|
4.873,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227608
|
1.700,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121759525292028
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130946095292028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141106045292028
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171229285292028
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181709345292028
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191330385292028
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211511335292028
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
242035535292028
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
102539
|
1.309,78 C
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261612445292028
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281311595292028
|
300,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281313025292028
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.209,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
714,22 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509293
|
2.619,56 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138951
|
2.022,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139266
|
10,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121248475292028
|
300,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121249355292028
|
300,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121250255292028
|
300,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171735425292028
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181737165292028
|
500,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132591
|
1.500,00 C
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484402
|
2.619,56 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251546295292028
|
500,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251548035292028
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.246,22 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
951,02 C
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
810101300111232
|
1,40 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124710
|
2.266,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141725085292028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151640495292028
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
850241200146698
|
1,40 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281238185292028
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
714,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.564,84 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21417485292028
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101544565292028
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
883441200066928
|
1,40 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197263
|
3.122,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121454255292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
162149065292028
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171412555292028
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
853510700476054
|
1,40 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308449
|
1.309,78 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268494
|
560,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201422055292028
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271427585292028
|
600,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271428555292028
|
400,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863611200320379
|
1,40 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301804285292028
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
31/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
893650700088270
|
1,40 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
951,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.737,46 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41434195292028
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
853090800143136
|
1,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285367
|
2.869,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111537045292028
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65223
|
1.309,78 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
132019425292028
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181917155292028
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
198506
|
650,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136163
|
2.000,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
222143025292028
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
484436
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.564,84 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.271,88 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156436
|
2.940,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156543
|
900,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111335375292028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141630445292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161516295292028
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832891200177404
|
1,40 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131787
|
1.309,78 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231149125292028
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842961200225619
|
1,40 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403404
|
1.320,00 C
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271315015292028
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281255155292028
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
893020800615168
|
1,40 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.737,46 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.324,50 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261339
|
4.200,00 C
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61106215292028
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81653565292028
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91358015292028
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264708
|
2.439,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101132195292028
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
892530800238218
|
1,40 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111545595292028
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120748275292028
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171895
|
1.309,78 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
275929
|
2.000,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181344325292028
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301302375292028
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.271,88 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.138,12 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91.513.335.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251.570
|
3.088,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251.648
|
790,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121.019.025.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131.341.495.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57.325
|
1.309,78 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171.752.555.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271.642.255.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281.502.235.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
882.400.200.034.622
|
1,40 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.324,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241.050
|
600,00 C
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2.096.940
|
760,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232.077
|
180,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245.460
|
2.255,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245.639
|
480,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121.536.095.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221.244.000.052.803
|
53,34 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151.259.565.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56.004
|
1.309,78 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171.517.175.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601.035
|
1.000,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241.021.555.292.028
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261.448.575.292.028
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.138,12 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.803-x
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.053,34 C
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51155113646787
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151302503646787
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000053365
|
53,34 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.147,56 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99619
|
3.096,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53647
|
1.309,78 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171531123646787
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181614493646787
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221704413646787
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251333273646787
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281036063646787
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.053,34 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.057,78 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21353443646787
|
1.000,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
62021303646787
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362329
|
330,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101826423646787
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111528573646787
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141256023646787
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151241513646787
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161411093646787
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201354593646787
|
500,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211552203646787
|
500,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106491
|
1.309,78 C
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281457143646787
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311501063646787
|
550,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.147,56 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.261,60 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51831593646787
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224728
|
180,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224759
|
2.897,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151338523646787
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161202113646787
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180727133646787
|
800,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54302
|
2.519,18 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.057,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.006,60 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61513073646787
|
700,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227124
|
1.665,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227139
|
90,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121348553646787
|
600,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121350463646787
|
400,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131743573646787
|
500,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695866
|
1.000,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211530193646787
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.261,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127940
|
4.356,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141155313646787
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
572944
|
814,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
572953
|
2.045,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151000413646787
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161616013646787
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181413353646787
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349877
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712223
|
3.993,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271711563646787
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.006,60 C
|
| Agência
|
3505-X
|
| Conta:
|
35.545-3
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18,76 C
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18,76 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
96,62 C
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
721787
|
2.800,00 C
|
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
721788
|
1.634,20 C
|
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850554
|
4.520,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241478
|
3.289,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241683
|
500,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241684
|
2.070,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850555
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850556
|
3.000,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850557
|
1.800,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
3505-X
|
|
0911 DEP.BL.1D UTIL
|
48441983800280
|
27201,42
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
3505-X
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
48441983800280
|
27.201,42 C
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850558
|
4.500,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850559
|
9.500,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850560
|
5.000,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850561
|
500,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850562
|
152,48 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850563
|
4.000,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850564
|
3.600,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18,76 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.835,62 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850543
|
2.000,00 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850544
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850545
|
250,00 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850546
|
500,00 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
3505-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850542
|
1.920,00 D
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
661235
|
603,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208778
|
2.700,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208957
|
2.070,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850547
|
2.700,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850548
|
1.532,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850549
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850550
|
910,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850551
|
1.800,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850552
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040262
|
4.119,48 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850553
|
4.119,48 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
96,62 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.001,80 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436887
|
42,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
743489
|
4.100,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850532
|
3.500,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850533
|
1.019,20 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
3505-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850522
|
488,70 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330731
|
2.103,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330809
|
12.379,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330838
|
2.070,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850534
|
252,28 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850535
|
2.300,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509648
|
4.470,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850536
|
5.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850537
|
1.600,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850538
|
2.100,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850539
|
2.500,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
3505-X
|
|
0912 DEP.BL.2D UTEIS
|
48441955600322
|
100
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850540
|
7.000,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
3505-X
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
48441955600322
|
100,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156433
|
3.000,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156440
|
4.000,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302102
|
4.330,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850541
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.835,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.817,83 C
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850515
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95503
|
12,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850516
|
2.059,74 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850517
|
200,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373972
|
1.350,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373996
|
14.889,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374084
|
4.928,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374237
|
2.070,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850518
|
3.775,31 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850519
|
1.350,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850520
|
3.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850521
|
1.444,01 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850523
|
631,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850524
|
5.000,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850525
|
7.500,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114678
|
4.119,48 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850526
|
1.700,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850527
|
2.500,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109467
|
1.400,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109471
|
1.400,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109483
|
1.634,20 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109484
|
1.400,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850528
|
351,85 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850529
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850530
|
3.000,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
3505-X
|
|
0911 DEP.BL.1D UTIL
|
48441918400217
|
361,5
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
412274
|
631,70 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850531
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
3505-X
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
48441918400217
|
361,50 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.001,80 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
44.362-X
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.138,97 C
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
51052302079750
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
872491301043979
|
36,00 D
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111022042079750
|
500,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
1138
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181353232079750
|
100,00 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
1138
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191344322079750
|
100,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0089997
|
2.418,80 C
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
1138
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241344242079750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.821,77 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.561,97 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299331
|
48,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
802191101399158
|
36,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145142
|
50,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1138
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111432292079750
|
50,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1138
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
200740252079750
|
300,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98794
|
1.865,00 C
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
1138
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
300737042079750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.138,97 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.050,17 C
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
1244-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
891871100814460
|
36,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242863
|
3.329,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1138
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101849142079750
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111306382079750
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121100212079750
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
1138
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131944052079750
|
600,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1138
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
190927042079750
|
200,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201446292079750
|
100,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
115954
|
2.418,80 C
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241314342079750
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
127073
|
1.000,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
1138
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
261247322076750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
4845
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
291242572076750
|
300,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.561,97 C
|