De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Juazeiro
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.574-8
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.489,31 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.835
|
72,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.629.211.253.610
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Pagamento conta luz
|
20.601
|
19,24 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Pagto conta telefone
|
20.602
|
142,57 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.933
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.088
|
689,66 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.377,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
85,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.551.201.253.610
|
1.300,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.600.171.253.610
|
200,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Transferência on line
|
221.185.000.011.273
|
498,72 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.010.703
|
290,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Transferido para Poupança
|
223.949.510.008.183
|
286,76 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.658,68 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
832,22 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.948
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.521
|
483,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.628.211.253.610
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.291.510.007.667
|
59,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Pagamento conta luz
|
11.101
|
19,15 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
11.102
|
134,41 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.291.510.007.667
|
27,74 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.010.703
|
233,01 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.017.934
|
2,28 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Transferido para Poupança
|
223.949.510.008.183
|
12,92 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.199
|
678,35 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque no TAA
|
181.541.091.253.610
|
500,00 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
284.506
|
2.000,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.489,31 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
51,43 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.279
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.785
|
72,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.469
|
420,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.584
|
3.983,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.626.401.939.101
|
1.500,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Pagto conta telefone
|
121.301
|
138,02 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Transferência on line
|
221.244.000.047.330
|
192,28 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.650.281.939.101
|
580,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
221.291.510.007.667
|
78,18 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.010.703
|
231,47 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.017.934
|
583,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
223.949.510.008.183
|
603,20 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.664
|
553,13 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
171.251.071.939.101
|
710,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
832,22 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.877,00 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
207.158
|
220,13 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.640.511.939.101
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.091.300.056.901
|
1,65 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.604
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
207.158
|
19,16 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
207.158
|
450,00 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.141.200.095.831
|
1,65 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.141.200.095.832
|
1,65 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.314
|
631,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.398
|
210,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.694
|
32,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.325.181.939.101
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Transferência on line
|
221.244.000.050.023
|
200,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
221.291.510.007.667
|
27,74 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.010.703
|
200,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.678.510.024.574
|
11,40 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.562
|
650,56 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.624.481.939.101
|
300,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.017.934
|
200,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.608.071.939.101
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
51,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.442,12 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.463
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.942
|
40,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.160
|
815,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
221.291.510.007.667
|
334,26 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.010.703
|
750,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.010.703
|
150,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.678.510.024.574
|
120,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
223.949.510.008.183
|
100,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Pagamento conta luz
|
101.001
|
19,76 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.966
|
620,30 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.406.441.939.101
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.407.491.939.101
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.794
|
24,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.330
|
2.000,00 C
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.526.071.939.101
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
893.001.300.040.675
|
1,70 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
207.158
|
71,30 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.011.300.137.823
|
1,65 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.877,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.562,47 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.943.061.939.101
|
500,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.948
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
221.291.510.007.667
|
30,02 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.010.703
|
379,62 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.442.510.017.934
|
300,00 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.664
|
613,44 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Transferência on line
|
221.244.000.047.330
|
69,60 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.018.471.939.101
|
400,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
223.949.510.008.183
|
430,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.496
|
1.898,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.816
|
1.080,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Transferência Agendada
|
129.100.000.007.667
|
226,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.815.111.939.101
|
500,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.542
|
1.000,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.442,12 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.955,59 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732153
|
240,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642010
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162572
|
613,36 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91636091939101
|
1.500,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91637171939101
|
500,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
80901
|
126,73 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397570
|
800,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397863
|
5.508,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
100824001939101
|
1.500,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
100839031939101
|
500,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
326,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
119,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
300,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
430,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
223949510008183
|
161,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110732
|
24,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241100441939101
|
500,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
600,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301658371939101
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.562,47 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
24,09 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397221
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308299
|
2.586,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308348
|
1.850,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131644
|
703,95 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121424531939101
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121425491939101
|
500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
442,69 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
59,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
185,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
216,72 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
223949510008183
|
400,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
TRANSF.RECURSO E I
|
861941200088866
|
0,95 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
851961200161918
|
1,90 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
27,74 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
100,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
150,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
150,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
TRANSF.RECURSO E I
|
862021200170992
|
0,95 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
TRANSF.RECURSO E I
|
862021200170993
|
0,95 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
TRANSF.RECURSO E I
|
862021200170994
|
0,95 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
TRANSF.RECURSO E I
|
862021200170995
|
0,95 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
130746
|
1.000,00 C
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Compra com Cartão
|
448111
|
35,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
424,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
TRANSF.RECURSO E I
|
822111200323462
|
0,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.955,59 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.014,04 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Transferência on line
|
221719000015441
|
80,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
500,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Transferência on line
|
223949000008183
|
300,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898151
|
39,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357909
|
3.778,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137317
|
617,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141529161939101
|
200,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Pagto conta telefone
|
61401
|
127,30 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
150845031939101
|
500,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
304,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
350,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
400,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
TRANSF.RECURSO E I
|
851671200126543
|
0,95 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
TRANSF.RECURSO E I
|
851671200126544
|
0,95 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161625471939101
|
600,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
200,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
TRANSF.RECURSO E I
|
861681200079059
|
0,95 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171426461939101
|
500,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871691200014969
|
1,95 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605490
|
24,00 C
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281853001939101
|
600,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285864
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
550,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
150,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
TRANSF.RECURSO E I
|
851821200321732
|
0,95 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
TRANSF.RECURSO E I
|
851821200321733
|
0,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
24,09 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
836,78 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31335221939101
|
500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528775
|
35,10 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332657
|
200,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332697
|
564,88 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332776
|
562,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
198,98 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
380740
|
100,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
200,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
71,12 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191746541939101
|
200,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
396,22 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
150,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190218
|
300,00 C
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
20,20 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Depósito bloquead.1d útil
|
57121196300294
|
1.500,00 *
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251249431939101
|
750,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Desbloqueio de depósito
|
57121196300294
|
1.500,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589114
|
72,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Transferência on line
|
221244000047330
|
100,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311900501939101
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.014,04 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
303,16 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11731141939101
|
300,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308780
|
3,16 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Transferência on line
|
221244000047330
|
450,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292341
|
1.440,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292380
|
652,21 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292426
|
2.528,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292672
|
72,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209273
|
31,94 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121411081939101
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
130852141939101
|
800,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
62,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
950,37 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
40,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
600,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
450,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
71,12 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
836,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Transferência on line
|
221244000058369
|
1.634,88 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151826001939101
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Compra com Cartão
|
53699
|
248,95 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
26,72 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
556,05 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
303,16 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.369-3
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.368,90 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
11714504369189
|
500,00 D
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
830610700371950
|
2,35 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305954
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266721
|
565,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267031
|
370,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
100826194369189
|
600,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
76,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
570,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
112,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
223949510008183
|
55,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
220963510085970
|
80,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164177
|
663,48 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452518
|
66,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452549
|
607,38 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Transferência on line
|
221244000059574
|
1.634,88 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.375,88 C
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860330801630913
|
2,35 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552189
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257217
|
783,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99125
|
1.240,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111516124369189
|
500,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
86,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
291,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121029074369189
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
90,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
687,01 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423972
|
636,91 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.368,90 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
89,38 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370234
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390695
|
2.619,00 C
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121435494369189
|
600,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121438054369189
|
200,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque no TAA
|
201525144369189
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.375,88 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.414,53 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
21847504369189
|
300,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
70,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
307,19 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
28,88 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277664
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Compra com Cartão
|
170963
|
95,85 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687667
|
2.208,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Compra com Cartão
|
125800
|
97,35 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300357
|
633,22 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300509
|
24,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151614244369189
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
537,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
111,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
722,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
268,35 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
178,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
81,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
521,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
483,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Saque no TAA
|
301133054369189
|
380,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
89,38 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746895
|
651,43 C
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
152384
|
699,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
262794
|
65,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31501544369189
|
1.000,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
70,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.182,57 C
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
670,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
670,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Compra com Cartão
|
136362
|
203,11 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51927504369189
|
1.400,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559718
|
9,75 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.612,86 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375062
|
1.780,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.780,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131525244369189
|
250,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
250,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409864
|
611,77 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
611,77 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177617
|
2.000,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
36,82 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
36,82 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4.444,53 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
348,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
193,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
489,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301826394369189
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.414,53 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
20,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Compra com Cartão
|
161038
|
4,80 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Transferência on line
|
221244000058925
|
4.944,46 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.949,26 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175890
|
1.357,79 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882810800735104
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.348,04 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferência on line
|
221244000058925
|
1.349,56 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.349,56 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116181
|
12,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116182
|
150,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116183
|
526,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116184
|
66,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116185
|
4.410,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116186
|
1.126,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116187
|
558,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116188
|
1.391,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116189
|
644,96 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116190
|
2.000,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271529514369189
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9.883,96 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
962,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
706,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
2.330,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
658,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281038344369189
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.656,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Transferência on line
|
221719000015441
|
450,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
450,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.784,66 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
15,64 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.719-5
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,11 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551433
|
2,11 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735831
|
8,13 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,13 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
907
|
995,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
908
|
1.059,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323248
|
675,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832221200859789
|
1,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896471
|
0,57 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.726,97 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232228
|
96,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111034015294206
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
404,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121003465294206
|
300,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121303545294206
|
600,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
60,04 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
766,87 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
46,12 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.773,03 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141413165294206
|
550,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
550,00 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,11 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,11 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,17 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,18 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21645545294206
|
30,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600339
|
19,18 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856888
|
12,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800386143
|
9,82 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
19,18 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
1,12 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353312
|
1.120,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353335
|
603,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101804565294206
|
100,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.645,48 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
304,49 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
700,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
100,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510017934
|
180,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
120,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Transferência on line
|
222830000022930
|
84,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.488,49 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
61,12 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
61,12 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
221029015294206
|
90,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
90,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212915
|
632,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
632,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281049555294206
|
200,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
300941555294206
|
430,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
430,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,13 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,26 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
29,28 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251098
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889619
|
664,81 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Compra com Cartão
|
163692
|
40,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101134305294206
|
300,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Transferência on line
|
221244000050023
|
122,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111874
|
1.075,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111881
|
640,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111443085294206
|
200,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Transferência on line
|
222442000010703
|
750,33 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
124,92 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536751
|
60,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Compra com Cartão
|
162396
|
43,33 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
204302
|
214,66 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
891661200340723
|
1,20 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171231245294206
|
600,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861681200223623
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
49,18 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,37 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605052
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861271200085150
|
0,47 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179570
|
2.921,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335739
|
30,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841310801458453
|
1,10 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86665
|
70,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
265,90 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151059045294206
|
600,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
76,86 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
1.394,62 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
192,16 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851351200190032
|
1,20 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
160852515294206
|
400,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
171227125294206
|
70,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685593
|
711,64 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211359185294206
|
400,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
270920255294206
|
300,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821471200292664
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
29,28 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
737,30 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182845
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133312
|
2.106,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133528
|
670,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170222
|
623,94 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141127585294206
|
710,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
293,84 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
855,17 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
207,36 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
223949510009659
|
300,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Compra com Cartão
|
137681
|
63,60 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
160948305294206
|
400,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161232445294206
|
200,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831061200191300
|
1,48 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
170922305294206
|
700,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171529135294206
|
300,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861071200226531
|
1,52 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
60,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
22,37 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
294,23 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
21718445294206
|
150,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214833
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
51200165294206
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232195
|
650,61 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232413
|
258,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
81627105294206
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221397
|
1.751,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221450
|
1.110,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131332225294206
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131617425294206
|
400,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
68,38 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
1.356,94 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
260,92 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Transferido para Poupança
|
223949510009659
|
370,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860721200180774
|
1,52 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
300,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
880751300357188
|
1,20 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73394
|
695,91 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
180909135294206
|
700,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860771200211272
|
1,52 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860791200306772
|
1,48 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271038495294206
|
20,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860861200362823
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311335
|
732,93 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
737,30 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
53,60 C
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
114039
|
1.200,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238541
|
2.251,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238977
|
1.600,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
1.460,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
492,92 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
223949510009659
|
100,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
110926445294206
|
500,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111721535294206
|
300,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
153,21 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860441200184367
|
1,20 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181458545294206
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201731145294206
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
222023235294206
|
200,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850541200148849
|
1,52 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
251555275294206
|
100,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860561200291991
|
1,52 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
294,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
267,63 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
800021200048504
|
1,48 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Compra com Cartão
|
139589
|
213,20 D
|
|
| 09/01/2015
|
09/01/2015
|
Compra com Cartão
|
150365
|
11,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293909
|
1.678,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Compra com Cartão
|
152714
|
17,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
550,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201313115294206
|
600,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
241904375294206
|
100,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
86,61 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
291,54 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no TAA
|
271052515294206
|
20,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850271200288948
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
53,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
769,07 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Compra com Cartão
|
150182
|
85,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
51502365294206
|
100,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
823391300022585
|
1,48 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439529
|
1.881,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439537
|
280,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101112265294206
|
300,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101806155294206
|
200,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
58,61 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111124205294206
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
118,82 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
1.033,33 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
15,96 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863451200175115
|
1,20 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no Caixa
|
462300
|
382,58 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863501200283726
|
2,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167683
|
676,44 C
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no TAA
|
261125245294206
|
300,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Compra com Cartão
|
140662
|
39,90 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque no TAA
|
301438525294206
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
267,63 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.315,47 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
31047135294206
|
600,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
204302
|
172,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863081200046615
|
1,20 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143557
|
3.169,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111005065294206
|
800,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
50,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
1.359,64 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
490,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131104465294206
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
140959315294206
|
800,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
400,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191547435294206
|
400,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
221766510007299
|
198,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
180,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207857
|
735,44 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
769,07 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
636,86 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11355345294206
|
200,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294839
|
2.853,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
1.150,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
802881200082616
|
1,48 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161049495294206
|
600,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139907
|
727,09 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491719
|
1.050,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.315,47 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
410,11 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
11420035294206
|
100,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852450800410602
|
1,48 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170285
|
838,88 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131375
|
2.345,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253263
|
4.548,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253432
|
6,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
137995
|
258,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
493,51 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
40,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120921075294206
|
800,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
220594510011187
|
412,52 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
221291510007667
|
273,82 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
2.085,28 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
342,92 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852551200169409
|
1,20 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852551200169410
|
1,20 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151407405294206
|
500,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
170916575294206
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251330125294206
|
300,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261356585294206
|
600,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
290943365294206
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852731200017656
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
636,86 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.849,60 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11318165294206
|
900,00 D
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
800,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
840982
|
800,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262795
|
2.866,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149116
|
12,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Compra com Cartão
|
165188
|
1.427,80 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131121495294206
|
800,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
1.163,87 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852261200170686
|
1,48 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Compra com Cartão
|
149750
|
140,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Compra com Cartão
|
263442
|
152,77 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Compra com Cartão
|
120857
|
21,45 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Compra com Cartão
|
251053
|
20,35 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191534535294206
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
220594510011187
|
108,84 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222442510010703
|
235,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222678510024574
|
317,48 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
204302
|
80,21 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201526595294206
|
200,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852321200251942
|
1,20 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
204302
|
100,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802371200325834
|
1,20 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98180
|
604,16 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261223105294206
|
100,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291409255294206
|
150,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
410,11 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.002,63 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354541
|
619,14 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233515
|
840,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233826
|
3.489,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111703295294206
|
400,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135712
|
24,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141548375294206
|
400,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222442510010703
|
1.867,22 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
204302
|
200,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170933295294206
|
300,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220594510011187
|
472,84 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221291510007667
|
73,18 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222678510024574
|
312,92 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861981200201866
|
1,20 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861981200221106
|
1,48 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483111
|
800,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440206
|
687,17 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210836455294206
|
400,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241506565294206
|
300,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700256
|
2.600,00 *
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
141847
|
182,30 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301012005294206
|
800,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700256
|
2.600,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
852121200498752
|
1,20 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.849,60 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16,99 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127722
|
42,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128040
|
3.603,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128240
|
820,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
400,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220346510066336
|
120,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220594510011187
|
412,52 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221291510007667
|
120,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
1.824,92 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222678510024574
|
320,72 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851641200162112
|
1,20 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233588
|
300,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171038075294206
|
900,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181402395294206
|
400,00 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251021305294206
|
250,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
641326
|
970,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.002,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
93,87 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261280
|
2.000,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261452
|
3.107,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
175,74 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91404315294206
|
600,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220594510011187
|
91,72 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221291510007667
|
73,82 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
1.760,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222678510024574
|
342,92 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861291200028154
|
1,20 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231723
|
186,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130913575294206
|
600,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141401005294206
|
300,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
500,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821351200177308
|
1,20 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Samaioque no TAA
|
160959485294206
|
300,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
500,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861391200396233
|
1,20 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697564
|
661,13 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211409205294206
|
150,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221611145294206
|
250,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261404025294206
|
200,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
132,01 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281543395294206
|
50,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
881481200318530
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16,99 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
408,92 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21525005294206
|
300,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
830921200038928
|
1,40 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041459
|
12,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226687
|
3.920,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160460
|
659,09 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141443375294206
|
500,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220594510011187
|
281,40 Dabril
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221291510007667
|
87,88 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
2.182,78 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222678510024574
|
282,68 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151023335294206
|
500,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171142135294206
|
770,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
93,87 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
77,25 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817258
|
18,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227276
|
3.023,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227570
|
700,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131007245294206
|
800,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220594510011187
|
190,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221291510007667
|
190,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
1.626,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222678510024574
|
250,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171607115294206
|
500,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191453435294206
|
200,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201088
|
729,93 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201126
|
616,74 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221827395294206
|
300,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251108555294206
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
408,92 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.176,91 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140106
|
80,32 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
253618
|
60,40 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51655145294206
|
500,00 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
710,53 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
950,00 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840371300034676
|
1,20 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171963
|
2.866,00 C
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171246115294206
|
600,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220594510011187
|
328,96 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221291510007667
|
381,54 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
984,85 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222678510024574
|
389,44 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223949510009849
|
200,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124771
|
492,78 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201539505294206
|
800,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
207158
|
470,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
830561200307191
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
77,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.095,91 C
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101821295294206
|
300,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124792
|
1.911,00 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
224623000008509
|
1.130,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
656354
|
900,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311548215294206
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.176,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
365,73 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21514495294206
|
100,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41521345294206
|
50,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91301215294206
|
150,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197123
|
1.598,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149112
|
19,48 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161141535294206
|
100,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
710,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308403
|
66,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268541
|
3.030,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
207158
|
50,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231431115294206
|
800,00 D
|
|
| 24/12/2013
|
24/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853580700216618
|
1,20 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135463
|
468,99 C
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220594510011187
|
441,08 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221291510007667
|
120,90 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
96,59 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222678510024574
|
383,56 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223949510009849
|
210,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301217415294206
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.095,91 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
56,93 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310078
|
1.500,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285227
|
435,91 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285355
|
36,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121157025294206
|
800,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65304
|
4.121,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131620105294206
|
800,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220594510011187
|
387,32 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
1.300,79 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222678510005618
|
560,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223949510009849
|
400,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181448005294206
|
800,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141853
|
156,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211758505294206
|
600,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240126
|
300,00 C
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290941595294206
|
280,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
365,73 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
371,10 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270439
|
457,84 C
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21331255294206
|
200,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156354
|
120,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156522
|
3.909,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
204302
|
364,14 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141116295294206
|
400,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220594510011187
|
510,09 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221291510007667
|
181,63 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
1.525,07 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222678510005618
|
469,96 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223949510009849
|
370,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822880800260403
|
1,20 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116632
|
402,28 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171330375294206
|
500,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181012355294206
|
100,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181632055294206
|
100,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231607265294206
|
200,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
204302
|
30,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251304385294206
|
100,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
832981200226536
|
1,20 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301503045294206
|
150,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
56,93 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
88,72 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370956
|
400,00 C
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10823185294206
|
50,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165236
|
18,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264694
|
2.438,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
204302
|
178,97 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221291510007667
|
65,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
750,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222678510005618
|
400,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842551200130661
|
1,20 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136956
|
228,45 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171054495294206
|
600,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181322365294206
|
500,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
720834
|
1.100,00 C
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251047425294206
|
700,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271321155294206
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
371,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
911,64 C
|
| 01/08/2013
|
01/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11551295294206
|
200,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251292
|
4.036,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251718
|
340,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
204302
|
199,58 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
207158
|
23,51 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
462300
|
3.342,28 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130934025294206
|
300,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822250801292490
|
1,20 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822250801292491
|
1,20 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504806
|
424,96 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161053495294206
|
800,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
207158
|
54,91 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822320700178783
|
1,20 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231018015294206
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
88,72 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
40115
|
100,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103086
|
438,76 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821900900752352
|
21,90 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245311
|
2.505,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245402
|
600,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
42641555700311
|
1.223,81 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121527005294206
|
600,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533823
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150923495294206
|
600,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220594510011187
|
207,30 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221291510007667
|
95,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222442510010703
|
880,80 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222678510005618
|
18,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
207158
|
600,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851981200183569
|
1,20 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
851981200183570
|
1,20 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
207158
|
80,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
71901
|
320,13 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822001200229542
|
1,20 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150112
|
40,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
207158
|
300,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
872041200163099
|
1,20 D
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270834205294206
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
911,64 C
|
| Agência
|
4264-1
|
| Conta:
|
12.153-3
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.223,81 C
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850193
|
1.223,81 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.207,82 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287960
|
433,99 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287968
|
107,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99661
|
3.069,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99700
|
1.370,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850190
|
4.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153282
|
36,00 C
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850192
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.223,81 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.465,42 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850187
|
1.000,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560101
|
404,40 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362273
|
1.654,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362539
|
3.632,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206328
|
12,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850188
|
5.000,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850189
|
960,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.207,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.458,33 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
393909
|
700,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224643
|
2.089,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224932
|
290,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850185
|
3.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525054
|
18,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
4264-1
|
|
0911 DEP.BL.1D UTIL
|
35801473500345
|
1000
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97068
|
410,09 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850186
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
4264-1
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
35801473500345
|
1.000,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.465,42 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.616,50 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564766
|
478,83 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226878
|
24,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227137
|
2.359,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227351
|
280,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850182
|
1.500,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850183
|
2.300,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850184
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.458,33 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
112,31 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248783
|
433,19 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460898
|
1.200,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225680
|
5.149,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225919
|
48,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850181
|
5.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712127
|
2.674,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.616,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
600,31 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241669
|
1.419,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850180
|
2.000,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279977
|
93,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
112,31 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
684,54 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208835
|
4.550,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850178
|
1.300,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850179
|
3.800,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968312
|
459,77 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305324
|
6,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
600,31 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.033,53 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531243
|
377,41 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436977
|
6,00 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850175
|
4.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330653
|
2.012,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850176
|
1.110,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179963
|
902,00 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850177
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533153
|
463,60 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
684,54 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
753,80 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204159
|
300,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204168
|
428,73 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374062
|
1.051,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850174
|
2.300,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127198
|
3.800,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.033,53 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.258,80 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305558
|
12,00 C
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235102
|
226,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179120
|
2.853,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850170
|
2.700,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850172
|
863,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850173
|
1.033,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
753,80 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.940,48 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299313
|
42,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307059
|
2.001,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850169
|
2.300,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212188
|
1.650,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850171
|
2.600,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
159666
|
96,10 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358079
|
429,22 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.258,80 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
449,04 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1751923
|
391,26 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242837
|
2.434,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
4264-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850168
|
3.000,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
4264-1
|
|
0911 DEP.BL.1D UTIL
|
35801473900389
|
2.300,00
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
4264-1
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
35801473900389
|
2.300,00 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
4264-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245679
|
366,18 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.940,48 C
|