Extrato CC Setor Livramento de Nossa Senhora

Extrato da Conta Corrente

Setor de Livramento de Nossa Senhora

Agência	1244-0
Conta:	44.929-6

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			3.248,55 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.622	17,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.117	766,17 C
28/02/2017		S A L D O			3.997,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		Saldo Anterior			762,86 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.629	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.465	1.774,00 C
18/01/2017	18/01/2017	Recebimentos Diversos	85.191	728,79 C
31/01/2017	31/01/2017	Tar Extrato Movimento-C	850.311.200.401.752	1,35 D
31/01/2017		S A L D O			3.248,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			4.929,13 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.303.952	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.815	40,00 C
06/12/2016	06/12/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
06/12/2016	06/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	873.411.200.081.842	1,65 D
07/12/2016	07/12/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
07/12/2016	07/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	863.421.200.095.280	1,65 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.627	1.792,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Saque no Caixa	254.000	3.742,08 D
15/12/2016	15/12/2016	Recebimentos Diversos	573.666	765,26 C
15/12/2016	15/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	843.500.900.360.235	2,40 D
31/12/2016		S A L D O			762,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			7.514,00 C
01/11/2016	01/11/2016	Saque em Corresp Bancário	929.414	1.500,00 D
01/11/2016	01/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.060.800.844.183	1,65 D
01/11/2016	01/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.061.300.038.550	1,65 D
03/11/2016	03/11/2016	Saque no Caixa	254.000	2.000,00 D
03/11/2016	03/11/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
03/11/2016	03/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	813.081.300.053.776	1,65 D
03/11/2016	03/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	813.081.300.075.945	2,40 D
04/11/2016	04/11/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
04/11/2016	04/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.091.300.056.899	1,65 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.257	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.422	170,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.423	2.899,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.764	72,00 C
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	425.596	798,88 C
30/11/2016		S A L D O			4.929,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2016		Saldo Anterior			322,08 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.120	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.203	8.392,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	217.939	760,62 C
20/10/2016	20/10/2016	Recebimentos Diversos	563.338	4.060,00 C
21/10/2016	21/10/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
21/10/2016	21/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	862.951.200.235.133	1,65 D
26/10/2016	26/10/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
26/10/2016	26/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.001.300.031.417	1,65 D
27/10/2016	27/10/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
27/10/2016	27/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.011.300.137.820	1,65 D
31/10/2016	31/10/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
31/10/2016		S A L D O			7.514,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			3.957,81 C
02/09/2016	02/09/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
02/09/2016	02/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	892.461.200.043.250	1,65 D
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.599	15,75 D
08/09/2016	08/09/2016	Recebimentos Diversos	774.683	860,97 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	842.570.700.122.282	1,65 D
14/09/2016	14/09/2016	Saque em Corresp Bancário	929.765	1.500,00 D
14/09/2016	14/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	852.581.200.129.754	1,65 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.186	24,00 C
30/09/2016		S A L D O			322,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2016		Saldo Anterior			9.588,04 C
02/08/2016	02/08/2016	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
02/08/2016	02/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	802151200047381	1,55 D
03/08/2016	03/08/2016	Saque em Corresp Bancário	929765	1.500,00 D
03/08/2016	03/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	832161200699126	1,55 D
05/08/2016	05/08/2016	Saque em Corresp Bancário	929765	1.500,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	852181200067983	1,65 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641655	15,75 D
09/08/2016	09/08/2016	Recebimentos Diversos	162517	779,57 C
09/08/2016	09/08/2016	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
09/08/2016	09/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	802221200106554	1,65 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397925	1.114,00 C
11/08/2016	11/08/2016	Saque em Corresp Bancário	929765	1.500,00 D
11/08/2016	11/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	872241200126195	1,65 D
31/08/2016		S A L D O			3.957,81 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			7.456,66 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396866	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308232	865,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308468	400,00 C
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131595	877,48 C
12/07/2016	12/07/2016	Tarif Extrato Mês-Pessoal	861941200124428	1,35 D
31/07/2016		S A L D O			9.588,04 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/16		Saldo Anterior			2.350,78 C
03/06/16	03/06/16	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
03/06/16	03/06/16	Tarifa Saque Pessoal	861551200044493	1,55 D
03/06/16	03/06/16	Tarif Extrato Mês-Pessoal	861551200044494	1,35 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897793	11,70 D
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137295	813,48 C
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137368	3.007,00 C
17/06/16	17/06/16	Recebimentos Diversos	254727	2.800,00 C
30/06/16		S A L D O			7.456,66 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/16		Saldo Anterior			2.801,25 C
04/05/16	04/05/16	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528420	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332603	760,06 C
20/05/16	20/05/16	Recebimentos Diversos	190237	300,00 C
31/05/16		S A L D O			2.350,78 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2016		Saldo Anterior			40,00 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308422	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292448	855,78 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292561	24,00 C
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	65149	1.892,00 C
30/04/2016		S A L D O			2.801,25 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		Saldo Anterior			5.137,20 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305617	10,53 D
09/03/2016	09/03/2016	Tarif Extrato Mês-Pessoal	870691200001779	1,35 D
14/03/2016	14/03/2016	Recebimentos Diversos	164161	730,96 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452489	826,08 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452551	18,00 C
16/03/2016	16/03/2016	Saque no Caixa	254000	6.700,36 D
21/03/2016	21/03/2016	Recebimentos Diversos	400459	1.540,00 C
29/03/2016	29/03/2016	Saque em Corresp Bancário	929765	1.500,00 D
31/03/2016		S A L D O			40,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2016		Saldo Anterior			1.685,29 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551847	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257036	1.826,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Recebimentos Diversos	99116	780,00 C
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423959	856,44 C
29/02/2016		S A L D O			5.137,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			5.492,79 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369887	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390738	2.225,00 C
12/01/2016	12/01/2016	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
13/01/2016	13/01/2016	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
14/01/2016	14/01/2016	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
19/01/2016	19/01/2016	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
31/01/2016		S A L D O			1.685,29 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			72,69 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277302	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687716	4.278,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687848	300,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300396	833,85 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300537	18,00 C
31/12/2015		S A L D O			5.492,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			4.060,24 C
03/11/2015	03/11/2015	Recebimentos Diversos	746899	825,82 C
05/11/2015	05/11/2015	Saque no Caixa	254000	4.886,06 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375207	10,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375208	761,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	883140802197094	9,75 D
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409904	811,44 C
24/11/2015	24/11/2015	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
30/11/2015		S A L D O			72,69 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326446	940,99 C
09/10/2015	09/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	882820800385274	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2603	1.929,00 C
22/10/2015	22/10/2015	Recebimentos Diversos	134285	1.200,00 C
31/10/2015		S A L D O			4.060,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			4.379,67 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551235	9,75 D
09/09/2015	09/09/2015	Recebimentos Diversos	150837	1.820,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352691	3.441,00 C
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125770	6,00 C
24/09/2015	24/09/2015	Saque no Caixa	254000	9.636,92 D
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			1.847,12 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735631	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1247	1.641,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323341	876,25 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232331	24,00 C
31/08/2015		S A L D O			4.379,67 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2.129,80 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600133	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856985	24,00 C
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2,71 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353636	1.559,00 C
22/07/2015	22/07/2015	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
23/07/2015	23/07/2015	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
24/07/2015	24/07/2015	Saque em Corresp Bancário	929414	706,00 D
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212967	846,31 C
29/07/2015	29/07/2015	Recebimentos Diversos	74014	1.000,00 C
31/07/2015		S A L D O			1.847,12 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,42 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2015		Saldo Anterior			1.124,98 C
05/06/2015	05/06/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801561000507561	46,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889657	890,48 C
09/06/2015	09/06/2015	Saque em Corresp Bancário	929414	1.000,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112190	1.160,00 C
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	2.129,46 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.130,22 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,76 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			121,69 C
06/05/2015	06/05/2015	Tarifa Pacote de Serviços	871261100874204	46,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335837	18,00 C
20/05/2015	20/05/2015	Recebimentos Diversos	685609	1.031,29 C
31/05/2015		S A L D O			1.124,98 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			7.433,13 C
06/04/2015	06/04/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800961000691196	46,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Recebimentos Diversos	170237	835,76 C
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	110821369000997	600,00 D
16/04/2015	16/04/2015	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
23/04/2015	23/04/2015	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Saque em Corresp Bancário	929765	1.500,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Tarifa Saque Pessoal	801201200102133	1,20 D
30/04/2015		S A L D O			121,69 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			10.521,92 C
05/03/2015	05/03/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800641100061666	46,00 D
06/03/2015	06/03/2015	Saque no TAA	61216389000997	800,00 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232270	825,63 C
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232348	24,00 C
12/03/2015	12/03/2015	Saque no Caixa	254000	5.000,00 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73367	985,18 C
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311325	922,40 C
31/03/2015		S A L D O			7.433,13 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2015		Saldo Anterior			10.793,92 C
05/02/2015	05/02/2015	Tarifa Pacote de Serviços	850361100767140	42,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238629	620,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238756	1.350,00 C
20/02/2015	20/02/2015	Saque no TAA	201128369000997	800,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	211153249000997	800,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Saque no TAA	270825199000997	600,00 D
28/02/2015		S A L D O			10.521,92 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2014		Saldo Anterior			9.770,92 C
06/01/2015	06/01/2015	Tarifa Pacote de Serviços	890061002255770	42,00 D
07/01/2015	07/01/2015	Saque no TAA	71540579000997	600,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293954	1.665,00 C
31/01/2015		S A L D O			10.793,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			10.088,53 C
02/12/2014	02/12/2014	Saque no TAA	21133209000997	600,00 D
03/12/2014	03/12/2014	Saque em Corresp Bancário	929414	1.500,00 D
05/12/2014	05/12/2014	Tarifa Pacote de Serviços	863391100005050	42,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137022	12,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439614	1.575,00 C
17/12/2014	17/12/2014	Saque no TAA	170823169000997	600,00 D
26/12/2014	26/12/2014	Recebimentos Diversos	167676	837,39 C
31/12/2014		S A L D O			9.770,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			9.639,85 C
05/11/2014	05/11/2014	Tarifa Pacote de Serviços	893091000656086	42,00 D
06/11/2014	06/11/2014	Saque no Caixa	254000	1.700,00 D
06/11/2014	06/11/2014	Saque no TAA	61333429000997	600,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143524	2.834,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284677	60,00 C
11/11/2014	11/11/2014	Saque em Corresp Bancário	929414	1.000,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207865	896,68 C
30/11/2014		S A L D O			10.088,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2014		Saldo Anterior			8.091,82 C
06/10/2014	06/10/2014	Tarifa Pacote de Serviços	802791001482436	42,00 D
09/10/2014	09/10/2014	Saque no TAA	91119419000997	600,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	147365	3.751,00 C
14/10/2014	14/10/2014	Saque no Caixa	254000	4.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Saque no TAA	170919209000997	600,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Recebimentos Diversos	139946	839,03 C
23/10/2014	23/10/2014	Recebimentos Diversos	97295	2.800,00 C
28/10/2014	28/10/2014	Saque no TAA	281225119000997	600,00 D
31/10/2014		S A L D O			9.639,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			6.627,03 C
01/09/2014	01/09/2014	Saque no TAA	11710109000997	600,00 D
05/09/2014	05/09/2014	Tarifa Pacote de Serviços	852481101748782	42,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170333	927,79 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131333	660,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253589	24,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253603	1.695,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111151079000997	600,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	130802219000997	600,00 D
30/09/2014		S A L D O			8.091,82 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2014		Saldo Anterior			10.682,87 C
01/08/2014	01/08/2014	Saque no TAA	12052179000997	600,00 D
04/08/2014	04/08/2014	Saque no TAA	41143379000997	600,00 D
05/08/2014	05/08/2014	Tarifa Pacote de Serviços	872171100635373	42,00 D
08/08/2014	08/08/2014	Saque no Caixa	254000	4.000,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262798	2.139,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	111153219000997	600,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Saque no TAA	191225059000997	600,00 D
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	98148	847,16 C
26/08/2014	26/08/2014	Saque no TAA	261004599000997	600,00 D
31/08/2014		S A L D O			6.627,03 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2014				SALDO ANTERIOR			8.054,30 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354542	810,00 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		Saque no TAA	31125353295694	600,00 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0231 TAR PACOTE SERV	871881100243587	42,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233834	2.303,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135659	12,00 C
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440186	845,57 C
23/07/2014	23/07/2014	1244-0		Saque no TAA	230816083295694	600,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147442	500,00 C
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no TAA	281056519000997	600,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			10.682,87 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			5.399,30 C
10/06/2014	10/06/2014	1244-0		Saque no TAA	101023133295694	600,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127970	3.681,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128035	24,00 C
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233587	150,00 C
26/06/2014	26/06/2014	1244-0		Saque no TAA	261043163295694	600,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			8.054,30 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2014				SALDO ANTERIOR			6.238,03 C
06/05/2014	06/05/2014	1244-0		Saque no TAA	61736373295694	600,00 D
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	782210	2.700,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261415	2.173,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261650	420,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	929414	1.000,00 D
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		Saque no TAA	141802253295694	600,00 D
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	929414	1.000,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697561	868,27 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	201722463295694	600,00 D
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		Saque no TAA	210902173295694	600,00 D
28/05/2014	28/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	254000	2.000,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Saque no TAA	301707183295694	600,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			5.399,30 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			4.449,92 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041433	6,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226645	2.957,00 C
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	254000	2.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160514	825,11 C
30/04/2014				SALDO ATUAL			6.238,03 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2014				SALDO ANTERIOR			6.862,65 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	254000	2.000,00 D
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		Saque no TAA	50946203295694	600,00 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	215486	2.000,00 C
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	215488	2.000,00 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201101	892,58 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201104	893,69 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	254000	4.000,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	410445	2.401,00 C
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	254000	4.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			4.449,92 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2014				SALDO ANTERIOR			4.240,02 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139144	3.006,00 C
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	254000	600,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	830451200007849	2,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124770	818,63 C
21/02/2014	21/02/2014	1244-0		Saque no TAA	211024223295694	600,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			6.862,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2013				SALDO ANTERIOR			4.028,02 C
02/01/2014	02/01/2014	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	929414	1.000,00 D
02/01/2014	02/01/2014	1244-0		Saque no TAA	11214273295694	600,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124692	1.812,00 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			4.240,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013				SALDO ANTERIOR			1.066,27 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197310	3.205,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308388	66,00 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135489	890,75 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		Saque no TAA	261846243295694	600,00 D
31/12/2013	31/12/2013	1244-0		Saque no TAA	311556313295694	600,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			4.028,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			6.395,69 C
05/11/2013	05/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	254000	2.000,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285239	820,58 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285446	2.206,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285459	24,00 C
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	929414	1.500,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65258	270,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		Saque no TAA	131259473295694	600,00 D
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	587931	2.800,00 C
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	254000	2.000,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		Saque no TAA	181010373295694	600,00 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	240132	250,00 C
28/11/2013	28/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	254000	5.000,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			1.066,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			1.434,35 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	270447	910,94 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156362	4.357,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156371	330,00 C
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116654	863,40 C
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		Saque no TAA	210836113295694	600,00 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		Saque no TAA	230902313295694	600,00 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		Saque no TAA	311047193295694	300,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			6.395,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2013				SALDO ANTERIOR			3.766,35 C
02/09/2013	02/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	370945	400,00 C
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		Saque no TAA	31559413295694	600,00 D
04/09/2013	04/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	254000	1.000,00 D
04/09/2013	04/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	929414	1.500,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264584	1.568,00 C
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	161050123295694	600,00 D
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		Saque no TAA	280837273295694	600,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			1.434,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2013				SALDO ANTERIOR			5.370,96 C
07/08/2013	07/08/2013	1244-0		Saque no TAA	71141203295694	600,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251514	3.256,00 C
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	504786	840,79 C
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		Saque no TAA	190903473295694	600,00 D
23/08/2013	23/08/2013	1244-0		Saque no TAA	231210193295694	300,00 D
23/08/2013	23/08/2013	1244-0		00263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	852351200276900	1,40 D
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		Saque no TAA	251713133295694	600,00 D
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		Saque no TAA	260819503295694	300,00 D
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		Saque no TAA	260820583295694	300,00 D
27/08/2013	27/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	254000	3.000,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			3.766,35 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2013				SALDO ANTERIOR			8.841,97 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	291211163295694	600,00 D
03/07/2013	03/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	254000	7.000,00 D
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	40113	100,00 C
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	103025	847,99 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245362	2.691,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245519	490,00 C
31/07/2013				SALDO ATUAL			5.370,96 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2013				SALDO ANTERIOR			2.819,59 C
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	287899	900,78 C
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	41146473295694	600,00 D
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	881561101208058	36,00 D
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	861571200055049	1,40 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99435	3.597,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99704	520,00 C
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153143	42,00 C
19/06/2013	19/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	191829003295694	600,00 D
20/06/2013	20/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	782154	2.800,00 C
21/06/2013	21/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211917393295694	600,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			8.841,97 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2013				SALDO ANTERIOR			69,67 C
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	560097	843,42 C
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	871261101200025	36,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362464	950,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362591	2.671,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101840483295694	600,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	122978	121,50 C
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	161131483295694	600,00 D
22/05/2013	22/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	220812443295694	600,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			2.819,59 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/03/2013				SALDO ANTERIOR			5.695,73 C
05/04/2013	05/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	254000	3.000,00 D
05/04/2013	05/04/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	890951100745025	36,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224950	2.095,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		Depósito bloquead.1d útil	35801473700475	1.910,00 *
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	254000	4.000,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		Desbloqueio de depósito	35801473700475	1.910,00 C
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	97075	814,94 C
22/04/2013	22/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	254000	3.410,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			69,67 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/02/2013				SALDO ANTERIOR			7.786,13 C
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	254000	3.000,00 D
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11047343295694	600,00 D
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	564810	975,60 C
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	800641100521150	36,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227217	2.970,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111015053295694	300,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111016063295694	300,00 D
15/03/2013	15/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	150858173295694	600,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	160914073295694	600,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211123183295694	600,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			5.695,73 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/01/2013				SALDO ANTERIOR			2.661,69 C
01/02/2013	01/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11143003295694	300,00 D
05/02/2013	05/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	248739	889,44 C
05/02/2013	05/02/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	890361101545829	36,00 D
06/02/2013	06/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	61000423295694	600,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225726	4.015,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226005	96,00 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127929	1.400,00 C
15/02/2013	15/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151225003295694	600,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712125	260,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			7.786,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/12/2012				SALDO ANTERIOR			1.204,69 C
07/01/2013	07/01/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	800071100817916	36,00 D
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241571	1.493,00 C
31/01/2013				SALDO ATUAL			2.661,69 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2012				SALDO ANTERIOR			2.355,53 C
05/12/2012	05/12/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	873401200078276	36,00 D
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208907	2.324,00 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	254000	302,10 D
20/12/2012	20/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	2968318	863,26 C
27/12/2012	27/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	254000	4.000,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			1.204,69 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/10/2012				SALDO ANTERIOR			7.046,22 C
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	531246	775,21 C
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	893111301111168	36,00 D
08/11/2012	08/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	254000	5.000,00 D
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330736	2.229,00 C
14/11/2012	14/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	140900233295694	600,00 D
16/11/2012	16/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	254000	4.000,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	179865	910,00 C
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	2533167	67,45 C
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	2533185	963,65 C
30/11/2012				SALDO ATUAL			2.355,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/09/2012				SALDO ANTERIOR			6.475,04 C
01/10/2012	01/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	11145543295694	600,00 D
05/10/2012	05/10/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	892791101601316	36,00 D
08/10/2012	08/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	204161	250,00 C
08/10/2012	08/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	204192	920,18 C
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	101849533295694	600,00 D
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	373969	3.500,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374161	2.337,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	110642293295694	600,00 D
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	170841283295694	600,00 D
18/10/2012	18/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	254000	4.000,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			7.046,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/12				SALDO ANTERIOR			10.157,04 C
05/09/12	05/09/12	1089		331 SAQUE COM CARTÃO	51608233295694	600,00 D
05/09/12	05/09/12	1244-0		435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS	872491301043989	36,00 D
12/09/12	12/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	179119	1.754,00 C
19/09/12	19/09/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	191143383295694	600,00 D
20/09/12	20/09/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	201655273295694	600,00 D
21/09/12	21/09/12	2540		330 SAQUE COM CARTÃO	254000	3.000,00 D
27/09/12	27/09/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	271656503295694	600,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			6.475,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/07/12				SALDO ANTERIOR			10.036,96 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299337	78,00 C
07/08/12	07/08/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	71334363295694	600,00 D
09/08/12	09/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	130206	3.300,00 C
09/08/12	09/08/12	2540		330 SAQUE COM CARTÃO	254000	2.000,00 D
10/08/12	10/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	306942	2.462,00 C
13/08/12	13/08/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	130749153295694	600,00 D
15/08/12	15/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212282	160,00 C
16/08/12	16/08/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	161127433295694	600,00 D
17/08/12	17/08/12	2540		310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO	171147233295694	600,00 D
20/08/12	20/08/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	181528503295694	600,00 D
23/08/12	23/08/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	230852183295694	600,00 D
30/08/12	30/08/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	301631173295694	600,00 D
30/08/12	30/08/12	1244-0		263 TAR EXTRATO MÊS	842431200131028	1,80 D
31/08/12	31/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1358031	921,88 C
31/08/12	31/08/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	310932583295694	600,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			10.157,04 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/06/12				SALDO ANTERIOR			9.913,91 C
06/07/12	06/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1751933	894,65 C
09/07/12	09/07/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	91000333295694	600,00 D
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242900	2.300,00 C
11/07/12	11/07/12	2540		331 SAQUE COM CARTÃO	111038033295694	600,00 D
16/07/12	16/07/12	2540		310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO	140808423295694	600,00 D
23/07/12	23/07/12	2540		310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO	211741063295694	600,00 D
24/07/12	24/07/12	2540		330 SAQUE COM CARTÃO	924402	1.500,00 D
27/07/12	27/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	245648	828,40 C
31/07/12				SALDO ATUAL			10.036,96 C