De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Grande Metrópole - Porto Alegre
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.898-0
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,78 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.165
|
2,78 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.531.001.498.275
|
16,57 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.531.001.651.821
|
24,85 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2,78 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
358,28 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Saque no TAA
|
11.412.152.803.674
|
350,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.252
|
8,28 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
344,53 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.324.352.803.674
|
200,00 D
|
|
| 04/10/2017
|
04/10/2017
|
Compra com Cartão
|
145.751
|
31,80 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.148
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Compra com Cartão
|
148.365
|
24,50 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.979
|
350,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.257.182.803.674
|
350,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.159
|
420,00 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Compra com Cartão
|
147.844
|
38,80 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Compra com Cartão
|
145.640
|
31,80 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
145.763
|
32,50 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Compra com Cartão
|
146.805
|
22,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
358,28 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
390,23 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Saque no TAA
|
41.301.262.803.674
|
200,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.171
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.737
|
350,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Compra com Cartão
|
146.692
|
25,80 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Compra com Cartão
|
135.140
|
88,90 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Compra com Cartão
|
246.676
|
20,25 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
145.587
|
15,90 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Compra com Cartão
|
144.875
|
20,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
344,53 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
552,13 C
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
Compra com Cartão
|
146.857
|
111,30 D
|
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque no TAA
|
31.500.392.803.674
|
300,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
145.649
|
21,75 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.836
|
24,85 D
|
|
| 08/08/2017
|
08/08/2017
|
Compra com Cartão
|
147.184
|
23,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.522
|
840,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.765
|
350,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.536.332.803.674
|
500,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Compra com Cartão
|
119.026
|
318,10 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Compra com Cartão
|
145.410
|
15,90 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Compra com Cartão
|
263.523
|
37,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
390,23 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
600,85 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
31.041.182.803.674
|
300,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.587
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.858
|
350,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Compra com Cartão
|
147.547
|
14,82 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Compra com Cartão
|
145.244
|
15,90 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
552,13 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
561,86 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Compra com Cartão
|
155.857
|
19,50 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.828.152.803.674
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Compra com Cartão
|
148.367
|
17,60 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.261
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.068
|
350,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Compra com Cartão
|
143.799
|
16,50 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Compra com Cartão
|
159.186
|
38,41 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
512.375
|
120,00 C
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Compra com Cartão
|
148.570
|
22,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
600,85 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
604,56 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.356.502.803.674
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.906
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.777
|
350,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Compra com Cartão
|
144.413
|
15,90 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Compra com Cartão
|
152.905
|
25,50 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Compra com Cartão
|
142.472
|
85,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.356
|
70,00 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Compra com Cartão
|
147.555
|
19,30 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
561,86 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
653,36 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.351.292.803.674
|
300,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.173
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.387
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Compra com Cartão
|
146.321
|
15,90 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.721.492.803.674
|
50,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Compra com Cartão
|
145.581
|
15,90 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
604,56 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
890,33 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Compra com Cartão
|
146.044
|
14,90 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Compra com Cartão
|
247.033
|
19,90 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.646.172.803.674
|
400,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
160.777
|
78,90 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
236.756
|
16,87 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.832
|
17,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.325
|
350,00 C
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Compra com Cartão
|
146.106
|
15,90 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
148.232
|
23,50 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
653,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
537,33 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.206.322.803.674
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.673
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
320,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
350,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
890,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
473,08 C
|
| 02/01/2017
|
02/01/2017
|
Saque no TAA
|
21.934.322.803.674
|
270,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.681
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.582
|
350,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
537,33 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
813,43 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Saque no TAA
|
11.546.212.803.674
|
500,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.007
|
15,75 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Compra com Cartão
|
133.725
|
79,60 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.626
|
350,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Compra com Cartão
|
147.932
|
95,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
473,08 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
474,89 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.060.800.979.767
|
2,40 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
135.816
|
1.600,00 C
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.750.182.803.674
|
250,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.315
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.421
|
350,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Compra com Cartão
|
165.943
|
1.263,41 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Compra com Cartão
|
134.229
|
79,90 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
813,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
340,64 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.178
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.937
|
350,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.244.382.803.674
|
300,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.287
|
100,00 C
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
TED-Crédito em Conta
|
7.518.881
|
1.600,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no Caixa
|
88.300
|
1.600,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
474,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
336,39 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.727.392.803.674
|
330,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.657
|
6,39 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.725
|
350,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.067
|
9,36 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
340,64 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,14 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641717
|
2,14 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397852
|
350,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563597
|
13,61 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
336,39 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
342,89 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396928
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308139
|
1.206,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308158
|
350,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308483
|
80,00 C
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Compra com Cartão
|
153620
|
57,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
161120522803674
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
221720382803674
|
910,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2,14 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
611,79 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
11207302656852
|
600,00 D
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046656
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897856
|
9,89 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357789
|
150,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357956
|
350,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358011
|
1.325,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101536442656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101537152656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101537462656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101538172656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101538482656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101539222656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101539532656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101540242656852
|
300,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133645
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133646
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133647
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133648
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133649
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780888
|
1,81 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Compra com Cartão
|
146190
|
68,60 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
171842
|
200,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151710402656852
|
600,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
851671200183645
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
342,89 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
462,13 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
21344582656852
|
400,00 D
|
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Compra com Cartão
|
144716
|
49,70 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528484
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332629
|
80,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332698
|
1.408,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332712
|
350,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101723512656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101724392656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101725072656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101725362656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101726042656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101726312656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101727002656852
|
400,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Compra com Cartão
|
139288
|
100,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Compra com Cartão
|
247629
|
68,11 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161033042656852
|
100,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161033322656852
|
100,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161034302656852
|
100,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589229
|
240,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
611,79 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.158,51 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21546272656852
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21546522656852
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21547372656852
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21548202656852
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21548472656852
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21549122656852
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308487
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Compra com Cartão
|
146984
|
90,00 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Compra com Cartão
|
247593
|
36,90 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287550
|
303,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287555
|
303,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81536032656852
|
400,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292010
|
325,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292113
|
350,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292281
|
1.674,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111356322656852
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111357242656852
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111357582656852
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111358322656852
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111359062656852
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111359422656852
|
500,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
146976
|
69,05 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
247500
|
44,90 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
180935142656852
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
462,13 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.353,11 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Compra com Cartão
|
145687
|
52,20 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
20916482656852
|
100,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
20917122656852
|
100,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
20917372656852
|
100,00 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
417426
|
350,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
417427
|
50,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
417428
|
350,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1201864
|
650,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Compra com Cartão
|
164809
|
162,45 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305681
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91328342656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91328582656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91329222656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91329472656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91330122656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91330542656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91331222656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91331452656852
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266877
|
1.093,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266956
|
130,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267124
|
350,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Compra com Cartão
|
159554
|
197,72 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111609182656852
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111609482656852
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111610182656852
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111610462656852
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111611152656852
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111611432656852
|
100,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Compra com Cartão
|
144138
|
44,70 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181133382656852
|
200,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181501012656852
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181501312656852
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181501582656852
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181502262656852
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181502542656852
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181503212656852
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.158,51 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
286,49 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
11611452656852
|
280,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551912
|
6,49 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257221
|
1.469,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257461
|
355,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210067
|
4,04 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171118132656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171118362656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171118592656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171119212656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171119442656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171120062656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171120282656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171120522656852
|
200,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171121152656852
|
200,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
146998
|
66,85 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257472
|
1.000,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261541242656852
|
300,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.353,11 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,99 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369954
|
3,99 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390736
|
515,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252147
|
28,51 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141404072656852
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
286,49 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
44.805-2
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,23 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369886
|
0,23 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,28 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277301
|
3,28 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687633
|
350,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141928
|
6,47 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
170910125377670
|
300,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
170912015377670
|
40,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
803621200067707
|
1,65 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
803621200067708
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,23 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,03 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559352
|
3,03 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375156
|
350,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883140802197093
|
6,72 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131018065377670
|
340,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,28 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,78 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182321
|
2,78 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2463
|
350,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882860802404916
|
6,97 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161548195377670
|
340,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,03 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,53 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551234
|
2,53 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352490
|
350,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892530800037957
|
7,22 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221721375377670
|
340,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,78 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
601021
|
70,00 C
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
70,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735630
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1068
|
350,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
350,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281002135377670
|
300,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281003345377670
|
480,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
780,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,53 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,53 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,04 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,92 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600132
|
22,92 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279826
|
6,08 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353586
|
350,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
364,22 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
366,19 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,97 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,92 C
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507560
|
18,92 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112010
|
350,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620800981398
|
27,08 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151044115377670
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
22,92 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14,92 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874203
|
14,92 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179669
|
350,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891310800177105
|
31,08 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201131035377670
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
18,92 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,92 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691195
|
10,92 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133402
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881000801383879
|
35,08 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231403565377670
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14,92 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,92 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061665
|
6,92 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221320
|
350,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880690802340587
|
39,08 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161701255377670
|
300,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311226
|
6.437,84 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
440200
|
6.437,84 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10,92 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
368,92 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no TAA
|
51151375377670
|
350,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767139
|
18,92 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239007
|
350,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410801700500
|
23,08 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
240919475377670
|
320,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,92 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
562,40 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
60930195377670
|
500,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255769
|
42,00 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860071200091784
|
1,48 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293932
|
350,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
368,92 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
354,40 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
301801275377670
|
300,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005049
|
42,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439383
|
350,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740548
|
200,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
562,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
326,40 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656085
|
42,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71101155377670
|
280,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143211
|
350,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
354,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,40 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482435
|
18,40 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294940
|
350,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882830800713938
|
23,60 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
326,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30,40 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748781
|
30,40 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
141279
|
80,00 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882520800221570
|
11,60 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253390
|
350,00 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231020245377670
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
18,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,40 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635372
|
22,40 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262596
|
350,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882230801990512
|
19,60 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141442555377670
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
30,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14,40 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243586
|
14,40 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233460
|
1.500,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233514
|
350,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
881910802587212
|
27,60 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141230595377670
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200947255377670
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 09/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
352,40 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311310335377670
|
258,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127971
|
350,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201207405377670
|
430,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,40 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261611
|
350,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
352,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,40 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118871
|
350,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301542095377670
|
350,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,40 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227542
|
350,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181652215377670
|
350,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,40 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
582,40 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138940
|
350,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121808155377670
|
500,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191148015377670
|
430,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,40 C
|
| Agência
|
0010-8
|
| Conta:
|
17.424-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.119,54 C
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
309810
|
780,00 C
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
10-8
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
843440801637721
|
1,40 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
10-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211039500352
|
35,57 C
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850277
|
1.933,71 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.392,21 C
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147083
|
1.500,00 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850274
|
1.850,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850275
|
780,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850276
|
142,67 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.119,54 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.795,01 C
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261504
|
100,00 C
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850271
|
300,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
10-8
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
833021200105359
|
1,40 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
10-8
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
833021200105360
|
1,40 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
10-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850272
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.392,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.923,01 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
10-8
|
|
0623 DEPOSITO COMPE
|
188
|
950,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264748
|
350,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850270
|
428,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.795,01 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.446,10 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251326
|
350,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850267
|
123,09 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850268
|
500,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850269
|
250,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.923,01 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.977,50 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232140
|
120,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245371
|
350,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
10-8
|
|
0623 DEPOSITO COMPE
|
366
|
900,00 C
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
10-8
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
821991200193541
|
1,40 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850266
|
900,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.446,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.589,90 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
10-8
|
|
0976 TED TRANSF.ELET
|
5104055
|
2.000,00 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
10-8
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
811580700022423
|
4,40 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
142604
|
800,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850261
|
288,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850263
|
2.000,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850264
|
800,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57756
|
2.000,00 C
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850265
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
10-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850262
|
320,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.977,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.589,90 C
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.589,90 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.808,16 C
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
10-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211045800579
|
1.819,74 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850258
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850257
|
258,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850259
|
3.500,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850260
|
780,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.589,90 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.430,96 C
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288220
|
300,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
10-8
|
|
0623 DEPOSITO COMPE
|
126
|
3.500,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850255
|
300,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850256
|
120,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
10-8
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
820701400123120
|
1,40 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
10-8
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
850801200211117
|
1,40 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.808,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
560,95 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
10-8
|
|
0687 BRASILCAP
|
1062460
|
1.500,01 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1190187
|
20,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225701
|
350,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.430,96 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
560,95 C
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
560,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.813,26 C
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850251
|
352,31 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850252
|
640,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850253
|
1.260,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
560,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.793,64 C
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850246
|
180,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850247
|
245,00 D
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116015
|
1.004,62 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850250
|
420,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
10-8
|
|
0976 TED TRANSF.ELET
|
9649198
|
4.870,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850248
|
410,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850249
|
3.600,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.813,26 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.795,88 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
10-8
|
|
0976 TED TRANSF.ELET
|
7626474
|
3.900,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
10-8
|
|
0144 BLOQ JUDICIAL
|
11229233620101
|
3.178,85 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850240
|
350,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
10-8
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
832821300122474
|
1,60 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
10-8
|
|
0631 DESBL JUDICIAL
|
43220001
|
3.178,85 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
10-8
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
842840700051910
|
6,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374183
|
350,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850241
|
264,64 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850242
|
3.500,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850243
|
450,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850244
|
460,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850245
|
220,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.793,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.349,48 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
10-8
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
842471200046533
|
1,80 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
10-8
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
842471200046534
|
1,80 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
10-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850234
|
700,00 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850239
|
4.900,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179118
|
350,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69874
|
700,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.795,88 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.504,48 C
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
10-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850235
|
200,00 D
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
10-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850231
|
700,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306985
|
350,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
10-8
|
|
0976 TED TRANSF.ELET
|
4325418
|
3.500,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132395
|
4.025,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
10-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850230
|
700,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850237
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850238
|
2.230,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850232
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.349,48 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.654,48 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94691
|
350,00 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850236
|
500,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.504,48 C
|