De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Patos
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.332-5
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
253,05 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.826
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.706
|
8.560,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
151.035.491.539.018
|
220,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
200.921.081.539.018
|
3.000,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
210.936.471.539.018
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.567,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
96,90 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.333
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.723
|
4.781,00 C
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Saque no TAA
|
161.145.521.539.018
|
3.000,00 D
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Saque no TAA
|
181.208.411.539.018
|
1.600,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
253,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.328,55 C
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Saque no TAA
|
41.801.051.539.018
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.684
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Saque no TAA
|
71.333.011.539.018
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.008
|
32,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.441
|
4.257,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.617
|
860,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.142.551.539.018
|
500,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.431.181.539.018
|
3.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Saque no TAA
|
191.658.081.539.018
|
2.200,00 D
|
|
| 27/12/2017
|
27/12/2017
|
Saque no TAA
|
271.316.021.539.018
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
96,90 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.547,40 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.463
|
24,85 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.103.561.539.018
|
1.000,00 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.769
|
1.350,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.195
|
3.456,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.220.071.539.018
|
2.000,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
181.159.531.539.018
|
2.000,00 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Saque no TAA
|
281.307.591.539.018
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.328,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.761,25 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.361
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.557
|
64,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
91.610.281.539.018
|
1.700,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.033
|
6.447,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.135.411.539.018
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.547,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.430,55 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.384
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.742
|
4.358,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.038.291.539.018
|
500,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no Caixa
|
15.100
|
3.500,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.561.200.211.290
|
2,45 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
151.005.411.539.018
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
211.047.341.539.018
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.761,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.007,85 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.471
|
32,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.053
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.737
|
1.280,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.804
|
4.928,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no Caixa
|
15.100
|
4.790,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.261.300.167.053
|
2,45 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.430,55 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.422,85 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.842
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
101.257.151.539.018
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque no TAA
|
111.115.271.539.018
|
2.350,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.041
|
3.503,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
1.511.949.900.257
|
3.000,00 C
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
190.922.391.539.018
|
2.500,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.147.441.539.018
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.007,85 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.239,85 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
11.015.311.539.018
|
1.500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
31.106.481.539.018
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.527
|
17,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.047.121.539.018
|
2.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.422,85 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.183,65 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
221.815
|
2.700,00 C
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.028.411.539.018
|
600,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.175
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.650
|
48,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no Caixa
|
15.100
|
4.500,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.311.200.165.263
|
2,40 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no Caixa
|
15.100
|
2.700,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801.421.200.042.473
|
2,40 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
232.131
|
130,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.239,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.431,65 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.452
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.040.191.539.018
|
3.000,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.169
|
2.769,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.212.591.539.018
|
3.000,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
210.915.381.539.018
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.183,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.324,65 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.125
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.984
|
32,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.421
|
5.484,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.316
|
80,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.324
|
3.528,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.000.171.539.018
|
2.500,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.110.411.539.018
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.021.091.539.018
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
16.431,65 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.804,05 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.973
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
748.296
|
4.000,00 C
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no Caixa
|
15.100
|
4.000,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.401.200.116.151
|
2,40 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
5.540,00 C
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
230.959.491.539.018
|
2.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.324,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.244,80 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.988
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.444
|
5.125,00 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.222.191.539.018
|
2.350,00 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.041.401.539.018
|
2.200,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.804,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.295,80 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.317
|
63,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.393
|
1.150,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.595
|
6.192,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.675
|
1.670,00 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.222.381.539.018
|
2.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.244,80 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
133.997
|
48,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
133.998
|
2.728,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
133.999
|
11.678,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
134.000
|
760,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
134.006
|
1.089,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no Caixa
|
15.100
|
5.000,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.271.300.211.358
|
2,40 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no Caixa
|
15.100
|
5.000,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.281.200.262.031
|
2,40 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no Caixa
|
15.100
|
5.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.206.297
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.295,80 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.481-6
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
85,18 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.349
|
15,75 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
69,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
100,93 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.212
|
15,75 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
85,18 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
116,68 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.691
|
15,75 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
100,93 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.229,43 C
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Saque no TAA
|
21040373407123
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641751
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397654
|
4.197,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397886
|
1.575,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
100914563407123
|
1.500,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Compra com Cartão
|
157868
|
30,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
120837163407123
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Compra com Cartão
|
128285
|
71,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151109263407123
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Transferência on line
|
220867000006949
|
150,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Transferência on line
|
222699000014294
|
300,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222714510005731
|
150,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222714510006211
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191709313407123
|
1.100,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110685
|
32,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
116,68 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.053,88 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
10934513407123
|
1.000,00 D
|
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052943
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396962
|
9,75 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131716
|
4.505,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121545153407123
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131437503407123
|
1.500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151454223407123
|
180,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181059143407123
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802001200330440
|
1,95 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Compra com Cartão
|
130311
|
50,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
271535513407123
|
800,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872091200051635
|
1,95 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281149023407123
|
180,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872101200278737
|
1,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291040133407123
|
100,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414658
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.229,43 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,43 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897890
|
11,70 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131642193407123
|
40,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
438068
|
1.240,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151617413407123
|
1.100,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171639593407123
|
120,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605474
|
32,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211143033407123
|
50,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
203579
|
7.460,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Transferência on line
|
222699000014294
|
300,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222714510005731
|
155,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222714510006211
|
250,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231046263407123
|
1.500,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871751200241422
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
251339093407123
|
800,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271520483407123
|
1.400,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153867
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153868
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.053,88 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.534,96 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31019103407123
|
400,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51132473407123
|
200,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Transferência on line
|
222714000005731
|
250,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528518
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332546
|
1.866,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101406143407123
|
540,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131557253407123
|
180,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131557553407123
|
60,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161125543407123
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201458143407123
|
350,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
250918163407123
|
380,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589125
|
24,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
54,43 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.529,06 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
20728513407123
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308522
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292050
|
410,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292139
|
5.293,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
101842483407123
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111159023407123
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Pagamento conta luz
|
41101
|
68,27 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
120902053407123
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141318013407123
|
600,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Compra com Cartão
|
141326
|
183,51 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Transferência on line
|
222699000014294
|
250,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Compra com Cartão
|
135424
|
50,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191647463407123
|
350,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Compra com Cartão
|
150778
|
50,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Compra com Cartão
|
143872
|
84,79 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261648013407123
|
250,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Saque no TAA
|
271135273407123
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.534,96 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
45,66 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305717
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266936
|
7.381,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267019
|
440,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no Caixa
|
15100
|
2.500,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
110926243407123
|
1.500,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Transferência on line
|
220867000006949
|
150,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Transferência on line
|
222699000014294
|
300,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452499
|
36,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Compra com Cartão
|
163607
|
137,47 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
160831113407123
|
750,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171401183407123
|
350,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144496
|
1.200,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211042323407123
|
400,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221043593407123
|
350,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221710523407123
|
60,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Compra com Cartão
|
159325
|
65,60 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.529,06 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
606,19 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
11739563407123
|
350,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551948
|
10,53 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151750403407123
|
200,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
45,66 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
832,44 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369990
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390754
|
4.131,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111648583407123
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Pagamento conta luz
|
11201
|
74,75 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131033023407123
|
1.500,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181615523407123
|
1.000,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Transferência on line
|
222699000014294
|
250,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque no TAA
|
201217093407123
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
606,19 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.334,19 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277410
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687748
|
546,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687866
|
140,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101455123407123
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300572
|
84,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
120846403407123
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141642593407123
|
550,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
199751
|
788,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
832,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.813,81 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31229453407123
|
1.500,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559464
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375283
|
8.564,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101233363407123
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111220443407123
|
1.500,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162730
|
1.250,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121820433407123
|
1.500,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Pagamento conta luz
|
111201
|
71,87 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161521023407123
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181103403407123
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Transferência on line
|
220151000048294
|
150,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Transferência on line
|
220867000006949
|
100,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191331203407123
|
1.500,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Compra com Cartão
|
151388
|
50,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
147006
|
788,00 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251628113407123
|
700,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261218233407123
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301243053407123
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.334,19 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.620,56 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no TAA
|
11511093407123
|
500,00 D
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
20734473407123
|
800,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
41117213407123
|
300,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182434
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2666
|
8.395,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2673
|
190,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141028323407123
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151028303407123
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Transferência on line
|
220151000048294
|
100,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Transferência on line
|
220867000006949
|
150,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
222714510006211
|
150,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63485
|
320,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179090
|
12,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191054263407123
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201510283407123
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69460
|
788,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69461
|
788,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Compra com Cartão
|
144071
|
60,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231126173407123
|
120,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
241505043407123
|
60,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
241506233407123
|
10,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Compra com Cartão
|
166841
|
40,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.813,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
253,31 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
11521303407123
|
150,00 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
291282
|
670,00 C
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21130163407123
|
20,00 D
|
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Compra com Cartão
|
130477
|
70,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551348
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91055323407123
|
370,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352713
|
3.899,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352725
|
480,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101114043407123
|
1.500,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111540023407123
|
500,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141040593407123
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
150932523407123
|
500,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Transferência on line
|
220867000006949
|
100,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Transferido para Poupança
|
222714510006211
|
150,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
161053393407123
|
400,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125803
|
12,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
568502
|
788,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
568503
|
788,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.620,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
136,01 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735744
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no TAA
|
61707573407123
|
120,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1316
|
305,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1332
|
6.037,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232365
|
24,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111459133407123
|
1.500,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121135143407123
|
2.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Compra com Cartão
|
123533
|
100,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131818013407123
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181120573407123
|
600,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251117383407123
|
500,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271610463407123
|
270,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281127213407123
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
301320493407123
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
253,31 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21156173407123
|
450,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
450,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
41,39 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600250
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857005
|
48,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Saque no TAA
|
81430433407123
|
20,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,32 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353668
|
640,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353675
|
3.875,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101436453407123
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131037243407123
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141011083407123
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161203183407123
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
191130403407123
|
80,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
221128463407123
|
360,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
136,01 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,73 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251006
|
19,73 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112266
|
1.883,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111405063407123
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831620800677051
|
4,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022106
|
2,17 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536889
|
66,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151445123407123
|
300,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891661200353771
|
1,57 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891661200353772
|
1,57 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Compra com Cartão
|
167489
|
67,85 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Compra com Cartão
|
150666
|
80,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
491,34 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
491,34 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.087,21 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Compra com Cartão
|
175338
|
50,00 D
|
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
11149173407123
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
50913453407123
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
851250801213598
|
4,50 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604958
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179794
|
2.621,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335876
|
24,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111432233407123
|
300,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121124583407123
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131912433407123
|
500,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841331200147021
|
1,52 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151640033407123
|
70,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851351200198178
|
1,52 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
200958103407123
|
900,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841401200245941
|
1,52 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
220955393407123
|
60,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821421200313696
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
19,73 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,09 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182749
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840970801086538
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133347
|
5.047,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131044243407123
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871031200256235
|
1,48 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no Caixa
|
15100
|
2.980,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.087,21 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.301,01 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Saque no TAA
|
31334333407123
|
1.000,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214734
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860621200064906
|
4,50 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Saque no TAA
|
61436253407123
|
200,00 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
820651300027918
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232456
|
84,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221307
|
2.444,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101129503407123
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121000473407123
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131306593407123
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860721200180769
|
1,52 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
200845273407123
|
50,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860791200292033
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
48,09 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,49 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238776
|
3.322,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238798
|
960,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101413493407123
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111631483407123
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191009323407123
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870551200049088
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.301,01 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
256,49 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293985
|
2.664,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161404133407123
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191235233407123
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201350473407123
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20,49 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.203,56 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
51708313407123
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136982
|
48,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439640
|
2.805,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101533233407123
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Compra com Cartão
|
168502
|
118,87 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121111203407123
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151840243407123
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171330343407123
|
700,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367718
|
120,00 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
478628
|
100,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863571200127185
|
1,20 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
256,49 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.683,56 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143280
|
4.674,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284552
|
36,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no Caixa
|
15100
|
4.500,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171357353407123
|
300,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191819443407123
|
280,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201809423407123
|
60,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Compra com Cartão
|
171441
|
50,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.203,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.336,56 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
21555513407123
|
100,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294860
|
7.447,00 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no Caixa
|
15100
|
5.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221120443407123
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.683,56 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.415,56 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
40711173407123
|
500,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
80914433407123
|
500,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
90644593407123
|
250,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151552483407123
|
100,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44648
|
7.224,00 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44649
|
72,00 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44650
|
80,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no Caixa
|
15100
|
6.000,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Compra com Cartão
|
165663
|
105,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.336,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,12 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41710153407123
|
20,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
449658
|
440,00 C
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
840987
|
1.100,00 C
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
71511023407123
|
50,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
80931413407123
|
600,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119821
|
940,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262816
|
6.931,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149156
|
36,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120942543407123
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no Caixa
|
15100
|
4.500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Compra com Cartão
|
125994
|
88,02 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191245133407123
|
600,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220825
|
1,27 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211425253407123
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255374
|
1,27 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281219413407123
|
220,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.415,56 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.388,12 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70853493407123
|
500,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71906463407123
|
150,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233711
|
3.116,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233796
|
145,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217423
|
400,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111145173407123
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121743263407123
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141059133407123
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161222533407123
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211621213407123
|
350,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
49,12 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
28,52 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127697
|
10.117,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127905
|
72,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
15100
|
4.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131449433407123
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171527313407123
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140736
|
69,40 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181437283407123
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200952593407123
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231004593407123
|
350,00 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250955233407123
|
410,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.388,12 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
43,52 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261299
|
580,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261642
|
7.091,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91101363407123
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231655
|
114,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121120523407123
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141444003407123
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151639063407123
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
15100
|
3.600,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171016143407123
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
28,52 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.140,52 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041468
|
24,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71449493407123
|
210,00 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91021383407123
|
900,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226802
|
4.539,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111109473407123
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
15100
|
2.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141204153407123
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171031363407123
|
500,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240814093407123
|
50,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
43,52 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
635,40 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817179
|
30,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227281
|
6.842,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227659
|
200,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165760
|
60,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
15100
|
5.900,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167320
|
700,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137833
|
75,20 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
252205
|
117,80 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141639583407123
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
130084
|
113,88 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.140,52 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
207,74 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51314293407123
|
200,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138932
|
7.479,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139110
|
160,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0362 PAGAMENTO CONTA LUZ
|
21101
|
50,06 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
15100
|
6.500,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
21201
|
121,28 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131128393407123
|
300,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
128216
|
40,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
635,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
695,02 C
|
| 07/01/2014
|
07/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71849153407123
|
400,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124830
|
4.492,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
15100
|
4.350,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134164
|
60,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
0361 PAGAMENTO CONTA AGUA
|
11501
|
99,28 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171228593407123
|
70,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
207,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.094,99 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147792
|
74,97 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31511073407123
|
100,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131123
|
60,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61338343407123
|
360,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197130
|
2.781,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131827023407123
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141219553407123
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161356023407123
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308420
|
24,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191323193407123
|
250,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268546
|
640,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
695,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
23,69 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285478
|
6.755,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285721
|
84,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111707143407123
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0362 PAGAMENTO CONTA LUZ
|
111101
|
47,12 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
15100
|
4.500,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65363
|
2.040,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134631
|
200,58 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141846033407123
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161144543407123
|
500,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165100
|
60,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260909113407123
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.094,99 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,05 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48731
|
500,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110818273407123
|
400,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526757
|
6.257,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151655103407123
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0361 PAGAMENTO CONTA AGUA
|
101501
|
91,36 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15100
|
5.500,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231724153407123
|
250,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
23,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22,89 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165197
|
84,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264899
|
5.798,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101259543407123
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110816593407123
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121255453407123
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
91201
|
196,84 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131436373407123
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161601443407123
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181741113407123
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,05 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
118,89 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
10001
|
100,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122862
|
1.320,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130901493407123
|
800,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57293
|
6.906,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151510443407123
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15100
|
5.000,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161811073407123
|
340,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201307523407123
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
10001
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862341200242886
|
2,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281035483407123
|
80,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22,89 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
234,77 C
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21445053407123
|
100,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232152
|
200,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81339293407123
|
50,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245298
|
200,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245347
|
5.659,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15100
|
5.100,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
167244
|
212,70 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121806593407123
|
150,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
71201
|
218,18 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533947
|
36,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151340583407123
|
350,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
126159
|
30,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
118,89 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
281,77 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
141223
|
50,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99462
|
5.505,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99557
|
920,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101815463407123
|
80,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15100
|
5.500,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141347473407123
|
170,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153233
|
78,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180748503407123
|
400,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201301213407123
|
100,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211418003407123
|
100,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271455283407123
|
150,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
234,77 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
142,41 C
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81251343407123
|
110,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362309
|
560,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362511
|
8.291,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15100
|
6.500,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206364
|
42,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131511303407123
|
100,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
51301
|
208,93 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0362 PAGAMENTO CONTA LUZ
|
51401
|
52,31 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150959003407123
|
300,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0361 PAGAMENTO FATURA ÁGUA
|
51501
|
93,30 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
131266
|
138,60 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201331063407123
|
500,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211554273407123
|
50,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0780 ESTORNO DEBITO
|
168250
|
110,50 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
168250
|
110,50 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
368662
|
110,50 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241656133407123
|
300,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261125343407123
|
70,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271602043407123
|
100,00 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281435083407123
|
120,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
281,77 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
538,41 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
310705043407123
|
200,00 D
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20843263407123
|
100,00 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31244343407123
|
60,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91544033407123
|
100,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224667
|
4.754,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224760
|
660,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101158503407123
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15100
|
4.200,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525031
|
60,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151657563407123
|
50,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48187
|
540,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171711233407123
|
300,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220200000020061
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
142,41 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.913,11 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51110173407123
|
600,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81301183407123
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226872
|
78,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227214
|
3.756,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15100
|
4.000,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
31201
|
216,33 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0362 PAGAMENTO CONTA LUZ
|
31301
|
47,03 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
123925
|
113,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151621433407123
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0361 PAGAMENTO CONTA AGUA
|
31501
|
91,36 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
210950143407123
|
50,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
129454
|
90,98 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
538,41 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
675,07 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11907563407123
|
60,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81902013407123
|
150,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225581
|
10.860,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225681
|
1.150,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225705
|
363,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226079
|
204,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15100
|
7.100,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141002023407123
|
60,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
810451200155452
|
1,40 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149373
|
103,60 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160817193407123
|
40,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180919133407123
|
100,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840491300345149
|
1,20 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349871
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712008
|
1.960,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201037343407123
|
800,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150147
|
152,28 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231813493407123
|
40,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151063
|
62,73 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
255153
|
101,55 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
356578
|
24,80 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15100
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281701403407123
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.913,11 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.666,23 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241586
|
3.494,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15100
|
5.000,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145876
|
135,16 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160845413407123
|
350,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
675,07 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052037
|
3.750,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208889
|
7.578,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
133081
|
11,60 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
479114
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853461200002109
|
1,20 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
15100
|
5.250,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
121201
|
161,61 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
130730
|
96,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
141458033407123
|
250,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0361 PAGAMENTO FATURA ÁGUA
|
121701
|
91,36 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
181445093407123
|
500,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
241243033407123
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.666,23 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.037-3
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.287,03 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436974
|
48,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140390
|
64,12 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61855092799470
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
71406382799470
|
1.000,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80901472799470
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
140849282799470
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161311272799470
|
570,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191305062799470
|
600,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179913
|
1.260,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180000
|
4.076,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221116302799470
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
169336
|
50,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261125192799470
|
20,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
271641112799470
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.866,91 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.288,00 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
21303082799470
|
1.000,00 D
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220151000031963
|
5.000,00 D
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
31210392799470
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
91259472799470
|
600,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95488
|
90,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374187
|
4.655,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
151335292799470
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220151000031963
|
5.000,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
101501
|
204,61 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
Pgto conta água
|
101502
|
91,36 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
253639
|
1.150,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.287,03 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145755
|
1.578,00 C
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145758
|
7.290,00 C
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145763
|
3.970,00 C
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145767
|
450,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.288,00 C
|
| Agência
|
0151-1
|
| Conta:
|
25.981-0
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.654,78 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511879800175
|
155,50 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511879800224
|
109,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
151-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299399
|
60,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
151-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307028
|
4.013,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
151-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850238
|
4.700,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
151-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850239
|
1.950,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511875800123
|
155,50 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
151-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212246
|
2.100,00 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511871500068
|
125,00 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511871500069
|
125,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511875800203
|
124,40 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511888100017
|
155,50 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511888100414
|
155,50 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
151-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850240
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.283,18 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.193,38 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511873900155
|
10,00 C
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
151-1
|
|
0512 DEP.BL.2D UTEIS
|
1511873900158
|
240,00
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511873900158
|
10,00 C
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
151-1
|
|
0080 EST AUT RECEB
|
1511873900155
|
10,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
151-1
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
1511873900158
|
240,00 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
151-1
|
|
0114 DEV CH DEPOSIT
|
850670
|
240,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
151-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242862
|
4.766,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
151-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850237
|
6.000,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511875800255
|
155,50 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511871500032
|
124,40 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511879800109
|
125,00 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511879800110
|
125,00 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
151-1
|
|
0502 DEPOSITO
|
1511888100018
|
155,50 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.654,78 C
|