De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Campo Mourão
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.831-9
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.658,38 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.744
|
1.900,04 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.387
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.546
|
40,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.785
|
515,00 C
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Saque no Caixa
|
890.801
|
5.000,00 D
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Saque no TAA
|
181.053.112.793.051
|
1.500,00 D
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Saque no TAA
|
181.053.482.793.051
|
1.500,00 D
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.181.200.258.550
|
2,45 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
325.489
|
200,00 C
|
|
| 23/01/2018
|
23/01/2018
|
Saque no TAA
|
231.215.092.793.051
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
786,12 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.059,18 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.738
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.087
|
128,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.102
|
1.634,85 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
111.707.012.793.051
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Transferência enviada
|
224.744.000.016.255
|
170,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.424
|
6.562,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.448
|
1.355,00 C
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
181.829.322.793.051
|
300,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 22/12/2017
|
22/12/2017
|
Saque no TAA
|
221.132.372.793.051
|
1.500,00 D
|
|
| 22/12/2017
|
22/12/2017
|
Saque no TAA
|
221.133.202.793.051
|
500,00 D
|
|
| 27/12/2017
|
27/12/2017
|
Saque no TAA
|
271.543.252.793.051
|
130,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.658,38 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.520,00 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
31.419.092.793.051
|
150,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.574
|
272,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.517
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.167
|
6.843,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.064
|
1.699,03 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.725.092.793.051
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.726.252.793.051
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.244.502.793.051
|
1.500,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.245.432.793.051
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.702.012.793.051
|
1.500,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
180.841.122.793.051
|
1.600,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
180.842.442.793.051
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.059,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.089,94 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.112.452.793.051
|
400,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.415
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.569
|
16,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
71.252.412.793.051
|
250,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.122
|
10.216,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no Caixa
|
890.801
|
8.000,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.209.252.793.051
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.211.002.793.051
|
400,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.861.200.266.617
|
2,45 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.280
|
1.895,36 C
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
181.714.102.793.051
|
120,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
231.700.492.793.051
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.520,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.672,66 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.705.212.793.051
|
200,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.438
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.238
|
384,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.506
|
5.632,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.621
|
220,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.889
|
1.808,58 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no Caixa
|
890.801
|
8.000,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.207.042.793.051
|
100,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.571.200.215.834
|
2,45 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
161.245.502.793.051
|
100,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.204.182.793.051
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.089,94 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.212,07 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.588
|
152,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.112
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.696
|
9.662,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.955
|
210,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.705.102.793.051
|
300,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.630
|
1.863,89 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.646
|
200,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
120.934.342.793.051
|
2.000,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no Caixa
|
171.300
|
10.000,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.213.222.793.051
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.291.200.254.305
|
2,45 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.701.472.793.051
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.672,66 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.952,12 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
31.908.472.793.051
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.902
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.001
|
24,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.878
|
2.014,35 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.151
|
4.992,00 C
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no Caixa
|
890.801
|
8.000,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.000.700.104.311
|
2,40 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.249.492.793.051
|
300,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
654.883
|
100,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.212,07 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.036,91 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.586
|
68,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.511
|
336,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.337
|
1.967,61 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.900
|
9.992,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.195
|
2.690,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no Caixa
|
890.801
|
20.000,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801.671.200.213.438
|
2,40 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.952,12 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.435,16 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.034.591
|
400,00 C
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.233
|
68,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.574
|
8,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.942
|
917,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.982
|
1.590,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no Caixa
|
890.801
|
10.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.301.300.098.398
|
2,40 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.323
|
2.359,55 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.353
|
500,00 C
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
200.818.452.793.051
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
200.819.412.793.051
|
500,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
200.820.312.793.051
|
500,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Transferência on line
|
220.789.000.006.776
|
600,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
271.401.522.793.051
|
500,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881.491.200.139.489
|
2,40 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.036,91 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.221
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.298
|
8.849,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.335
|
4.803,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.493
|
1.918,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.865
|
1.309,16 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.877
|
256,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
17.435,16 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.789-7
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.527,55 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.320
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.028.468.780.060
|
510,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no Caixa
|
78.900
|
5.000,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.021.200.079.380
|
0,55 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.678,02 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
130,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no Caixa
|
78.900
|
6.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.446.108.780.060
|
1.500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.989
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.009
|
64,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.269
|
5.296,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
70.823.368.780.060
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.651.300.165.292
|
2,40 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.297
|
6.548,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.548
|
1.833,33 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.305.438.780.060
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no Caixa
|
805.900
|
5.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.327.398.780.060
|
2.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.330.048.780.060
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.100.207.396
|
2,40 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.619.088.780.060
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.527,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.059,21 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.589
|
130,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.864
|
88,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.834
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.719
|
1.785,81 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.632,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11.678,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.249,74 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.846
|
15,75 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.806
|
1.825,22 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
161.310.088.780.060
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.059,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.081,34 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.174
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.757
|
104,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.226
|
1.823,55 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.354
|
5.499,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.370
|
460,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no Caixa
|
40.600
|
5.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.346.108.780.060
|
2.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.200.955
|
2,40 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.443.468.780.060
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Saque no TAA
|
221.322.498.780.060
|
700,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.249,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.110,01 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.491
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.243
|
540,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.302
|
5.579,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.714
|
72,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
170.939.558.780.060
|
2.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.582
|
1.798,48 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no Caixa
|
40.600
|
5.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.231.300.034.574
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.081,34 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
|
Documento
|
Valor R$
|
| 27/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
837,35 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.351
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.087
|
5.089,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.253
|
1.685,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
80.753.098.780.060
|
300,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.922
|
1.860,81 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no Caixa
|
40.600
|
5.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.119.078.780.060
|
2.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.881.200.186.731
|
2,40 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.763
|
96,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
210.825.578.780.060
|
300,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.598
|
160,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.110,01 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
887,19 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.832
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.227.468.780.060
|
60,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.480
|
5.024,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.517
|
525,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.507.548.780.060
|
840,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.052.438.780.060
|
2.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
160.901.458.780.060
|
2.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.181
|
64,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.121.318.780.060
|
200,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.035.248.780.060
|
500,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.841
|
1.952,91 C
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.415.258.780.060
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
837,35 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.117,65 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732123
|
88,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
11018408780060
|
350,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641894
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162577
|
1.989,29 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397871
|
5.002,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121313378780060
|
2.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171341208780060
|
800,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139377
|
320,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221039078780060
|
400,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110767
|
136,00 C
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
300836268780060
|
1.200,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
887,19 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.973,78 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397103
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
80831078780060
|
300,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308067
|
1.967,62 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308176
|
5.691,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308470
|
895,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131130188780060
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151042238780060
|
1.500,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
230935218780060
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.117,65 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.565,47 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
61038488780060
|
560,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898033
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357737
|
5.850,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137307
|
1.843,96 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141453488780060
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605376
|
88,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211043188780060
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271300268780060
|
400,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281525418780060
|
400,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285857
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.973,78 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.950,86 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528665
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332431
|
2.308,14 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332568
|
4.347,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332584
|
1.090,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101149418780060
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no Caixa
|
40600
|
3.500,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
170828558780060
|
500,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
300955588780060
|
200,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589105
|
80,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.565,47 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.001,61 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308669
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291916
|
746,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291956
|
1.872,78 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292283
|
250,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292398
|
3.971,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292539
|
120,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no Caixa
|
40600
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.950,86 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.455,02 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305869
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266725
|
5.576,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267048
|
1.510,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164169
|
2.125,29 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452552
|
186,00 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161616578780060
|
840,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no Caixa
|
40600
|
4.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400451
|
1.719,83 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221109018780060
|
720,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.001,61 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.662,29 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552105
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257050
|
9.183,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257353
|
210,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no Caixa
|
78900
|
5.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181611548780060
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141549
|
1.910,26 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241046528780060
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no Caixa
|
40600
|
2.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.455,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.994,79 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370150
|
32,50 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no Caixa
|
40600
|
3.000,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
211312348780060
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.662,29 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.252,24 C
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277579
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687634
|
5.614,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300494
|
132,00 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161122598780060
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866560
|
2.006,30 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
180943588780060
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.994,79 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.314,68 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559634
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375129
|
6.001,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375154
|
440,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409885
|
2.006,31 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no Caixa
|
40600
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.252,24 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
116,10 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
418297
|
110,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182607
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2378
|
300,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2506
|
11.760,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179031
|
66,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
200833068780060
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211255048780060
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221253548780060
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
230905338780060
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261252168780060
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116147
|
1.972,33 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
270830408780060
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
78900
|
4.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.314,68 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.643,17 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no TAA
|
41148238780060
|
640,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551526
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352484
|
2.009,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397757
|
2.139,33 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181241518780060
|
650,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862611200213005
|
1,65 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125717
|
126,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no Caixa
|
78900
|
4.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
300938018780060
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
116,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
852171200059254
|
1,65 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735925
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
10,35 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1069
|
7.010,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1178
|
3.530,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323284
|
2.070,50 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
12.610,50 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232293
|
114,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
114,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862321200015964
|
1,65 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,65 C
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211334268780060
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.000,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.000,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.643,17 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311134568780060
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.643,17 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
59,51 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529710
|
140,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529723
|
430,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851840800383223
|
1,57 D
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
568,43 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600435
|
29,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
29,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856979
|
96,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
96,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353398
|
3.145,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.145,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160440
|
2.063,23 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.063,23 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no Caixa
|
78900
|
5.000,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.979,70 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
871,16 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,20 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,55 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251188
|
0,55 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
490922
|
200,00 C
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851540800485679
|
21,35 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889611
|
200,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111991
|
930,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112110
|
2.631,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111617268780060
|
178,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536813
|
186,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164995
|
2.097,35 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no Caixa
|
40600
|
6.045,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,91 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605144
|
6,91 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202951
|
1.742,30 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851270800683881
|
14,99 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179673
|
2.862,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335778
|
102,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86731
|
420,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no Caixa
|
78900
|
5.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162594
|
2.003,24 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no Caixa
|
40600
|
2.114,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133197
|
900,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133578
|
2.733,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247295
|
21,90 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170253
|
2.078,86 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no Caixa
|
40600
|
5.000,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241108298780060
|
680,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891141200305152
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117644
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,91 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
500,20 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214928
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232397
|
198,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221520
|
3.013,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73388
|
3.631,82 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no Caixa
|
78900
|
5.000,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no Caixa
|
40600
|
2.321,12 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.604,20 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no Caixa
|
78900
|
2.500,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no TAA
|
91101268780060
|
50,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238742
|
3.715,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238865
|
1.020,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no Caixa
|
78900
|
4.289,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
500,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.805,91 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71332038780060
|
500,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no Caixa
|
78900
|
7.000,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215601
|
332,00 C
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82508
|
1.966,29 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.604,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137047
|
66,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101143238780060
|
60,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366979
|
2.266,91 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740535
|
580,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221503408780060
|
580,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
169681
|
5.533,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.805,91 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.034,49 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551407
|
1.990,57 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143273
|
480,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143335
|
1.634,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284593
|
180,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no Caixa
|
78900
|
5.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207791
|
2.228,13 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241613598780060
|
300,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no Caixa
|
78900
|
2.247,19 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.105,49 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
21025058780060
|
300,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294589
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294734
|
600,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294972
|
5.929,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101613128780060
|
200,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no Caixa
|
78900
|
6.000,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201133538780060
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.034,49 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.999,82 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936031
|
300,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253365
|
114,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111107048780060
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73347
|
5.301,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121332258780060
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161401408780060
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379804
|
1.890,67 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no Caixa
|
78900
|
6.500,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261713358780060
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.105,49 C
|
Lançamentos mês de agosto e 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119860
|
570,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262764
|
9.282,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
842230800333647
|
21,90 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149071
|
138,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485449
|
580,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110716
|
2.451,72 C
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211410548780060
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no Caixa
|
78900
|
9.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.999,82 C
|
| Agência
|
0789-7
|
| Conta:
|
18.316-4
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1758193
|
70,00 C
|
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
851570801210378
|
21,90 D
|
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
48,10 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127908
|
174,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128282
|
9.381,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128291
|
1.345,00 C
|
|
| 11/06/14
|
24/06/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
10.900,00 D
|
|
| 24/06/14
|
24/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100254
|
2.178,86 C
|
|
| 24/06/14
|
26/06/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
2.178,86 D
|
|
| 26/06/14
|
26/06/14
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850070
|
10.000,00 D
|
|
| 26/06/14
|
27/06/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
10.000,00 C
|
|
| 27/06/14
|
27/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
641331
|
110,00 C
|
|
| 27/06/14
|
27/06/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
110,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1758193
|
70,00 C
|
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
851570801210378
|
21,90 D
|
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
48,10 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127908
|
174,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128282
|
9.381,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128291
|
1.345,00 C
|
|
| 11/06/14
|
24/06/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
10.900,00 D
|
|
| 24/06/14
|
24/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100254
|
2.178,86 C
|
|
| 24/06/14
|
26/06/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
2.178,86 D
|
|
| 26/06/14
|
26/06/14
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850070
|
10.000,00 D
|
|
| 26/06/14
|
27/06/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
10.000,00 C
|
|
| 27/06/14
|
27/06/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
641331
|
110,00 C
|
|
| 27/06/14
|
27/06/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
110,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/05/14
|
02/05/14
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850068
|
2.545,00 D
|
|
| 02/05/14
|
02/05/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
2.545,00 C
|
|
| 05/05/14
|
05/05/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516988
|
200,00 C
|
|
| 05/05/14
|
05/05/14
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
851250801513668
|
21,90 D
|
|
| 05/05/14
|
05/05/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
178,10 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261335
|
1.298,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261564
|
1.795,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
3.093,00 D
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231601
|
120,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
120,00 D
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167781
|
2.297,87 C
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850069
|
6.692,73 D
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
4.394,86 C
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041490
|
84,00 C
|
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
820970900364408
|
21,90 D
|
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
62,10 D
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226843
|
10.202,00 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
10.202,00 D
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160443
|
2.069,20 C
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
2.069,20 D
|
|
| 15/04/14
|
15/04/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493,259
|
110,00 C
|
|
| 15/04/14
|
15/04/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
110,00 D
|
|
| 17/04/14
|
17/04/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563041
|
90,00 C
|
|
| 17/04/14
|
17/04/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
90,00 D
|
|
| 24/04/14
|
24/04/14
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850067
|
9.000,00 D
|
|
| 24/04/14
|
24/04/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
9.000,00 C
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/03/14
|
05/03/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817288
|
162,00 C
|
|
| 05/03/14
|
05/03/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
162,00 D
|
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
860650800775481
|
21,90 D
|
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
21,90 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227387
|
3.353,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
3.353,00 D
|
|
| 14/03/14
|
14/03/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447854
|
2.375,30 C
|
|
| 14/03/14
|
14/03/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
2.375,30 D
|
|
| 20/03/14
|
20/03/14
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850066
|
5.870,61 D
|
|
| 20/03/14
|
20/03/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
5.870,61 C
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/02/14
|
05/02/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509235
|
2.194,17 C
|
|
| 05/02/14
|
05/02/14
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
8203960900317380
|
21,90 D
|
|
| 05/02/14
|
05/02/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
2.172,27 D
|
|
| 06/02/14
|
06/02/14
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850063
|
2.172,29 D
|
|
| 06/02/14
|
06/02/14
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
2.172,29 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138869
|
780,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138969
|
5.959,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
6.739,00 D
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81152
|
2.339,01 C
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850064
|
6.739,00 D
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
4.399,99 C
|
|
| 25/02/14
|
25/02/14
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850065
|
2.342,58 D
|
|
| 25/02/14
|
25/02/14
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
2.342,58 C
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
830030700169239
|
21,90 D
|
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
21,90 C
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124741
|
4.737,00 C
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
4.737,00 D
|
|
| 28/01/14
|
28/01/14
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850062
|
4.809,98 C
|
|
| 28/01/14
|
28/01/14
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
4.809,98 C
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
843370801360006
|
21,90 D
|
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
21,90 C
|
|
| 05/12/13
|
05/12/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850060
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/13
|
05/12/13
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
1.000,00 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197314
|
3.221,00 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0789-7
|
|
0345 BB RENDA FIXA 500
|
70
|
3.221,00 D
|
|
| 13/12/13
|
13/12/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948016
|
2.383,28 C
|
|
| 13/12/13
|
13/12/13
|
0789-7
|
|
0345 BB RENDA FIXA 500
|
70
|
2.383,28 D
|
|
| 16/12/13
|
16/12/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850061
|
6.412,69 D
|
|
| 16/12/13
|
16/12/13
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
6.412,69 C
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308340
|
90,00 C
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0789-7
|
|
0345 BB RENDA FIXA 500
|
70
|
90,00 D
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
813080700164076
|
21,90 D
|
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
21,90 C
|
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850058
|
610,06 D
|
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
610,06 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285333
|
216,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285563
|
5.554,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0789-7
|
|
0345 BB RENDA FIXA 500
|
70
|
5.770,00 D
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65413
|
880,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0789-7
|
|
0345 BB RENDA FIXA 500
|
70
|
880,00 D
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311073
|
2.189,50 C
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850059
|
7.000,00 D
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
4.810,50 C
|
|
| 26/11/13
|
26/11/13
|
0789-7
|
|
0127 TAR FORNEC CHEQUE
|
81330070004732
|
17,60 D
|
|
| 26/11/13
|
26/11/13
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
17,60 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/10/13
|
09/10/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48720
|
850,00 C
|
|
| 09/10/13
|
09/10/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
852821000044389
|
21,90 D
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156539
|
880,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156563
|
6.554,00 C
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116628
|
2.369,26 C
|
|
| 17/10/13
|
17/10/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850056
|
2.000,00 D
|
|
| 23/10/13
|
23/10/13
|
0789-7
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
8.631,36 C
|
|
| 24/10/13
|
24/10/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850057
|
8.000,00 C
|
|
| 24/10/13
|
24/10/13
|
0789-7
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
8.000,00 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/09/13
|
02/09/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370965
|
750,00 C
|
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
802460800313424
|
21,90 D
|
|
| 04/09/13
|
04/09/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850054
|
700,00 D
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165174
|
234,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264551
|
2.301,65 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264643
|
5.710,00 C
|
|
| 18/09/13
|
18/09/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850055
|
8.273,75 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,87 C
|
| 02/08/13
|
02/08/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
872140700179364
|
3,87 D
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787615
|
2.382,43 C
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
822190900209635
|
18,03 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251460
|
360,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251598
|
6.131,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251616
|
580,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
850053
|
360,00 C
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
9.795,40 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
72,61 C
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821830700227063
|
21,90 D
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103027
|
2.273,16 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245521
|
540,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245714
|
4.882,00 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53926
|
138,00 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850051
|
7.880,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,87 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
422,85 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287913
|
2.488,66 C
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831550803238377
|
21,90 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99520
|
225,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99736
|
6.530,00 C
|
|
| 13/06/13
|
13/06/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
850049
|
9.000,00 D
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153215
|
228,00 C
|
|
| 25/06/13
|
25/06/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850050
|
800,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
72,61 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
905,99 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560141
|
2.386,76 C
|
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
801230700201648
|
21,90 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362470
|
1.350,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362744
|
5.766,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206365
|
36,00 C
|
|
| 15/05/13
|
15/05/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850048
|
10.000,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
422,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
373,60 C
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
870920801654748
|
21,90 D
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224627
|
5.761,00 C
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152985
|
2.486,55 C
|
|
| 12/04/13
|
12/04/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850046
|
8.000,00 D
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525006
|
216,00 C
|
|
| 23/04/13
|
23/04/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850047
|
2.000,00 D
|
|
| 23/04/13
|
23/04/13
|
0789-7
|
|
0989 RESGATE BB CDB DI
|
98
|
1.500,00 C
|
|
| 23/04/13
|
24/04/13
|
0789-7
|
|
0798 RESGATE BB CDB DI
|
2500600158149
|
10,74 C
|
|
| 29/04/13
|
29/04/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561931
|
580,00 C
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
905,99 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.240,54 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840630700066801
|
21,90 D
|
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564795
|
2.275,32 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226837
|
174,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226982
|
8.663,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227216
|
528,00 C
|
|
| 12/03/13
|
12/03/13
|
0789-7
|
|
0351 APLICAÇÃO BB CDB DI
|
2500600135149
|
13.500,00 D
|
|
| 19/03/13
|
19/03/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850045
|
12.000,00 D
|
|
| 19/03/13
|
19/03/13
|
0789-7
|
|
0989 RESGATE BB CDB DI
|
98
|
12.000,00 C
|
|
| 19/03/13
|
20/03/13
|
0789-7
|
|
0798 RESGATE CDB DI
|
8500600135149
|
14,64 C
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
373,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
29,85 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
0789-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0248752
|
2.432,59 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
0789-7
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400045897
|
21,90 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0789-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225824
|
5.991,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0789-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226043
|
444,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
0789-7
|
|
002-CHEQUE
|
0850043
|
2.500,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
0789-7
|
|
002-CHEQUE
|
0850044
|
5.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
0789-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712226
|
865,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.240,54 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.222,29 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840030700105291
|
21,90 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241543
|
2.315,00 C
|
|
| 21/01/13
|
21/01/13
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850042
|
6.500,00 D
|
|
| 21/01/13
|
21/01/13
|
0789-7
|
|
0989 RESGATE BB CDB DI
|
000098
|
1.000,00 C
|
|
| 21/01/13
|
22/01/13
|
0789-7
|
|
0798 RESGATE BB CDB DI
|
3300596342165
|
14,46 C
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
29,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.111,30 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0789-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800281206
|
21,90 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208773
|
3.678,00 C
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
0789-7
|
|
0127 TAR FORNEC CHEQUE
|
84352070040287
|
17,60 D
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0789-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850040
|
8.000,00 D
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968356
|
2.424,49 C
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
0789-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305317
|
48,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.222,29 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
234,74 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531232
|
2.365,42 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0789-7
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900240150
|
21,90 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436969
|
468,00 C
|
|
| 09/11/12
|
09/11/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850037
|
2.500,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330764
|
6.570,00 C
|
|
| 20/11/12
|
20/11/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850038
|
7.000,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179875
|
2.380,00 C
|
|
| 28/11/12
|
28/11/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
302119
|
2.418,80 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533110
|
2.576,24 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850039
|
2.380,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.111,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
182,98 C
|
| 01/10/12
|
01/10/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
814984
|
1.600,00 C
|
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
0789-7
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
812760700235472
|
21,90 D
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204169
|
2.434,70 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95452
|
222,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374205
|
4.989,00 C
|
|
| 15/10/12
|
15/10/12
|
0789-7
|
|
351 APLICAÇÃO BB CDB DI
|
3300596342165
|
8.000,00 D
|
|
| 16/10/12
|
16/10/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850034
|
3.000,00 D
|
|
| 16/10/12
|
16/10/12
|
0789-7
|
|
989 RESGATE B CDB DI
|
98
|
2.000,00 C
|
|
| 16/10/12
|
17/10/12
|
0789-7
|
|
798 RESGATE BB CDB DI
|
5000584580100
|
12,00 C
|
|
| 22/10/12
|
22/10/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850035
|
7.000,00 D
|
|
| 22/10/12
|
22/10/12
|
0789-7
|
|
989 RESGATE B CDB DI
|
98
|
7.000,00 C
|
|
| 22/10/12
|
23/10/12
|
0789-7
|
|
798 RESGATE BB CDB DI
|
3300596342165
|
6,48 C
|
|
| 22/10/12
|
23/10/12
|
0789-7
|
|
798 RESGATE BB CDB DI
|
5000584580100
|
7,06 C
|
|
| 30/10/12
|
30/10/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850036
|
1.200,00 D
|
|
| 30/10/12
|
30/10/12
|
0789-7
|
|
989 RESGATE B CDB DI
|
998
|
1.000,00 C
|
|
| 30/10/12
|
31/10/12
|
0789-7
|
|
798 RESGATE BB CDB DI
|
3300596342165
|
2,42 C
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
234,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.916,48 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305527
|
144,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0789-7
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822480700155985
|
21,90 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696349
|
2.577,50 C
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
0789-7
|
|
351 APLICAÇÃO BB CDB DI
|
1300583962526
|
5.500,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850032
|
8.500,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
0789-7
|
|
989 RESGATE BB CDB DI
|
98
|
8.500,00 C
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
0789-7
|
|
798 RESGATE BB CDB DI
|
1300583962526
|
2,70 C
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
0789-7
|
|
798 RESGATE BB CDB DI
|
4200580693084
|
30,17 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179024
|
9.097,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0789-7
|
|
351 APLICAÇÃO BB CDB DI
|
5000584580100
|
9.000,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
486459
|
2.418,80 C
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850033
|
9.000,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0789-7
|
|
989 RESGATE BB CDB DI
|
98
|
6.500,00 C
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0789-7
|
|
798 RESGATE BB CDB DI
|
1300583962526
|
1,91 C
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0789-7
|
|
798 RESGATE BB CDB DI
|
5000584580100
|
16,32 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
182,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
477,50 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
0789-7
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
8221507000155370
|
21,90 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299339
|
180,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850030
|
2.500,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0789-7
|
|
989 RESG BB CDB DI
|
98
|
2.000,00 C
|
|
| 06/08/12
|
07/08/12
|
0789-7
|
|
798 RESG BB CDB DI
|
4200580693084
|
2,88 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307095
|
3.628,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212253
|
5.150,00 C
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850031
|
6.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.916,48 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.165,81 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850027
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
0789-7
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
841850700044793
|
21,90 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242887
|
7.554,00 C
|
|
| 16/07/21
|
16/07/21
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850028
|
5.000,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148890
|
2.268,99 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
0789-7
|
|
002 CHEQUE
|
850029
|
2.300,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
0789-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
|24568/9
|
|2.310,60 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
0789-7
|
|
351 APLIC BB CDB DI
|
4200580693084
|
5.500,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
477,50 C
|