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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Picos
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.377-7
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.215,39 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Pagto conta telefone
|
20.101
|
190,85 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.766
|
12,30 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860.381.200.099.635
|
2,40 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.555,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
315,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.444.357.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
220.254.000.021.771
|
8,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.600.510.007.876
|
121,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
221.110.000.010.571
|
146,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.203.510.012.350
|
66,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferido para Poupança
|
223.963.510.005.181
|
374,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Pagamento conta luz
|
21.601
|
37,62 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Transf Recurso-E/I
|
870.471.200.200.032
|
1,05 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.126,17 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.623,73 C
|
| 02/01/2017
|
02/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
10.201
|
190,85 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.144
|
600,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.775
|
11,70 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.472
|
1.795,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.633
|
290,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.631.417.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Transferência on line
|
220.254.000.021.771
|
44,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.600.510.007.876
|
56,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.110.510.010.571
|
17,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Transferido para Poupança
|
223.963.510.005.181
|
359,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870.121.200.128.596
|
1,95 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Pagamento de Título
|
12.001
|
412,84 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.215,39 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.009,27 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.102
|
9,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.337.407.922.952
|
400,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.249
|
1.967,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.263
|
80,00 C
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
160.932.247.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Transferência on line
|
220.254.000.021.771
|
43,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Transferência on line
|
221.110.000.010.571
|
95,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.203.510.012.350
|
55,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
223.910.510.006.274
|
102,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
223.963.510.005.181
|
314,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Pagamento de Título
|
122.001
|
412,84 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
TRANSF.RECURSO E I
|
833.550.700.216.891
|
0,95 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.623,73 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.684,21 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.609.407.922.952
|
400,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.413
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
383.992
|
1.150,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.023
|
160,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.030
|
1.852,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.545.347.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Transferência on line
|
220.254.000.021.771
|
43,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.600.510.007.876
|
82,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Transferência on line
|
221.110.000.010.571
|
72,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.203.510.012.350
|
58,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
223.963.510.005.181
|
339,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
TRANSF.RECURSO E I
|
873.210.700.143.859
|
0,95 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.134.267.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.501
|
414,04 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
970.621
|
115,50 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Transferência on line
|
221.110.000.010.571
|
300,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.341.200.190.647
|
1,65 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Transf Recurso-E/I
|
873.341.200.258.456
|
1,05 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.009,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.972,80 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.276
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.225.067.922.952
|
600,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.892
|
30,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.183
|
2.208,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.748.167.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.240.147.922.952
|
750,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.600.510.007.876
|
154,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Pagamento de Título
|
101.401
|
412,84 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
55.311
|
1.000,00 C
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
221.734.087.922.952
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.684,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.980,42 C
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
90.201
|
190,85 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Compra com Cartão
|
158.065
|
68,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.755
|
9,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.814
|
2.808,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.868
|
325,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.254.497.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferência on line
|
220.254.000.021.771
|
30,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.600.510.007.876
|
63,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
223.910.510.006.274
|
123,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferência on line
|
223.963.000.008.189
|
357,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
970.621
|
437,37 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.701.200.078.019
|
1,65 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.443
|
140,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.972,80 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.288,07 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
80101
|
190,85 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641815
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397817
|
90,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397947
|
2.764,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121029567922952
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Transferência on line
|
220254000021771
|
42,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
75,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Transferência on line
|
221110000010571
|
247,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222203510012350
|
100,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
346,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Tarifa Transf Recurso-E/I
|
852251200190999
|
1,05 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171044107922952
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301640117922952
|
150,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.980,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.421,87 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397026
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987491
|
350,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308351
|
560,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308366
|
2.603,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Compra com Cartão
|
157293
|
410,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111410467922952
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Transferência on line
|
220254000021771
|
43,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
170,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222203510012350
|
22,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
204,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
487,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarifa Transf Recurso-E/I
|
821940700169707
|
1,05 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151509067922952
|
800,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261642307922952
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.288,07 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.512,67 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897955
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357768
|
1.224,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358009
|
150,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
970621
|
400,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
970621
|
300,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831621200121596
|
1,55 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831621200121597
|
1,55 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141223067922952
|
550,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141225307922952
|
200,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.421,87 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.988,83 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Pagto conta telefone
|
50201
|
244,63 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528584
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91133137922952
|
300,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90479
|
2.769,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121343567922952
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
130919317922952
|
500,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131738157922952
|
500,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171438547922952
|
700,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Transferência on line
|
220254000021771
|
43,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
138,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
72,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
337,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181407177922952
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
231616497922952
|
400,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.512,67 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.318,36 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41445327922952
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308588
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292181
|
1.947,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292355
|
200,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no Caixa
|
335000
|
666,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no Caixa
|
335000
|
1.500,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191154487922952
|
500,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Saque no TAA
|
271056097922952
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.988,83 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
380,45 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Pagto conta telefone
|
30201
|
221,56 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305783
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177822
|
6.250,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266740
|
1.870,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267067
|
100,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
140901247922952
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
170805457922952
|
500,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171032337922952
|
450,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291558477922952
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.318,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
178,98 C
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136742
|
200,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552014
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257175
|
3.600,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111515027922952
|
600,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111519387922952
|
400,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferência on line
|
220254000021771
|
40,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
86,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferência on line
|
221110000010571
|
112,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
222203510012350
|
148,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
91,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
711,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161118287922952
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191338077922952
|
180,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191340047922952
|
70,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291049197922952
|
150,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
380,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
806,33 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370056
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390542
|
1.391,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no Caixa
|
335000
|
684,85 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no Caixa
|
335000
|
1.250,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
970672
|
51,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
178,98 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
897,84 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no Caixa
|
335000
|
221,56 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41440387922952
|
300,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277476
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70523
|
1.634,50 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687545
|
2.472,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no Caixa
|
335000
|
1.200,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
109,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Transferência on line
|
221110000010571
|
212,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222203510012350
|
31,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
178,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
351,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
211535497922952
|
460,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
280907277922952
|
1.000,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
974703
|
125,70 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
806,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
565,59 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31644257922952
|
230,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559530
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374914
|
2.724,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101444567922952
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
107,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
221110000010571
|
135,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
222203510012350
|
44,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
16,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
340,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111712307922952
|
700,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162713
|
1.190,00 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241036127922952
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
897,84 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
217,07 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61206477922952
|
200,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182503
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2242
|
2.430,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2247
|
690,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211107517922952
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
99,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
222203510012350
|
60,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
150,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
510,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261250407922952
|
500,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Pagamento conta luz
|
102601
|
42,73 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281804527922952
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
565,59 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
762,93 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
633364
|
780,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551418
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352396
|
1.416,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101236227922952
|
900,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
120,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Transferência on line
|
221110000010571
|
161,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
72,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
96,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111529247922952
|
600,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141600137922952
|
500,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133278
|
280,00 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
231241227922952
|
500,00 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Pagamento conta luz
|
92301
|
63,11 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
217,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.404,53 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735816
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
942689
|
1.110,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
886
|
120,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
912
|
2.785,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101301117922952
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
62,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferência on line
|
221110000010571
|
135,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferido para Poupança
|
222203510012350
|
68,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
113,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
370,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Pagto conta telefone
|
81001
|
9,90 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111035197922952
|
890,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191328237922952
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311544217922952
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
762,93 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11021567922952
|
210,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
210,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.191,23 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600324
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353328
|
1.232,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353348
|
290,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101135237922952
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291119237922952
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.404,53 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.538,17 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
11559377922952
|
220,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251079
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320866
|
1,57 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101258547922952
|
470,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
67,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
31,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
163,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
61001
|
57,48 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
61002
|
9,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111890
|
1.046,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161049367922952
|
140,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
639601
|
270,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861741200280437
|
1,20 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
60053
|
270,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.401,12 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.401,12 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.411,27 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605033
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179555
|
1.703,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121434417922952
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
88,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
49,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
414,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211422587922952
|
600,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52249
|
698,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
974703
|
100,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861461200265071
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.538,17 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.493,42 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182825
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133339
|
1.336,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133455
|
120,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101614247922952
|
100,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881001200136950
|
1,48 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131039267922952
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56666
|
588,00 C
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231447217922952
|
750,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
970672
|
150,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851191200345284
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301035237922952
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117634
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.411,27 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.186,50 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214812
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221279
|
1.584,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221527
|
710,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101454307922952
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Pagto conta telefone
|
31001
|
12,18 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
112015547922952
|
400,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171242257922952
|
250,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171244287922952
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311210447922952
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850901200497094
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504967
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.493,42 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.538,50 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238554
|
120,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238731
|
778,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111353327922952
|
750,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
250829587922952
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.186,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.101,70 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21204577922952
|
570,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294042
|
1.308,00 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
231701147922952
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
974703
|
300,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850261300547657
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.538,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.372,56 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Saque no TAA
|
20915007922952
|
600,00 D
|
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
813361200063486
|
1,48 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
120401
|
194,98 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
970672
|
200,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833431200146254
|
1,20 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439340
|
290,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439535
|
1.209,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
979009
|
800,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferido para Poupança
|
220600510007876
|
96,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferência on line
|
221110000010571
|
102,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferido para Poupança
|
223910510006274
|
77,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferência on line
|
223963000008189
|
146,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863451200175113
|
1,20 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740546
|
150,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191657327922952
|
300,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291658217922952
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.101,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.742,39 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Compra com Cartão
|
164687
|
185,95 D
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
31714507922952
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863080900308203
|
1,48 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143588
|
30,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143610
|
1.796,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111745417922952
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131041307922952
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Tar Extr Mês Anterior-Ag
|
813171301512792
|
2,10 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Tar Extr até 6 meses Ant
|
813171301512793
|
2,10 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Tar Extr até 6 meses Ant
|
813171301512794
|
2,10 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Tar Extr até 6 meses Ant
|
813171301512795
|
2,10 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141353227922952
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
151205307922952
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.372,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.996,29 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
11.542.217.922.952
|
300,00 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
3350-2
|
SAQUE NO TAA
|
71.617.147.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
81.725.357.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
0254-2
|
SAQUE EM COBAN
|
979.152
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
|
TARIF SAQUE-P
|
892.821.200.048.087
|
1,20 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
147.347
|
1.008,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
294.968
|
60,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
294.977
|
'2.788,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
93.794
|
200,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
179.608
|
200,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
175.347
|
230,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
231.411.397.922.952
|
'230.00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
1244-0
|
COMPRA C/CARTAO
|
164.323
|
79,50 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
3350-2
|
SAQUE EM COBAN
|
639.601
|
200,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
|
TARIFA SAQUE-P
|
823.021.200.315.594
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
491.732
|
'1.072,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
6.742,39 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.274,79 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
31.624.027.922.952
|
300,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
0254-2
|
SAQUE EM COBAN
|
979.146
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
1244-0
|
COMPRA C/CARTAO
|
146.834
|
1.400,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
|
TARIFA SAQUE-P
|
862.520.700.100.526
|
1,20 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
131.374
|
120,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.433
|
2.507,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
111.247.387.922.952
|
800,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
0254-2
|
TRANSF POUPANCA
|
220.600.510.007.876
|
85,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
0254-2
|
TRANSF POUPANCA
|
222.203.510.012.350
|
39,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
0254-2
|
TRANSF POUPANCA
|
223.910.510.006.274
|
164,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
0254-2
|
TRANSF. ON LINE
|
223.963.000.008.189
|
353,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
121.453.922.952
|
300,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
0254-2
|
SAQUE EM COBAN
|
979.152
|
2.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
|
TARIFA SAQUE-P
|
882.590.700.035.780
|
1,20 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
|
TARIFA EXTRA AGENCI
|
882.590.700.070.246
|
2,10 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
171.642.207.922.952
|
200,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
230.942.157.922.952
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
261.538.057.922.952
|
560,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
4.996,29 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
116,15 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
119.777
|
1.010,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
262.727
|
2.134,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
0254-2
|
SAQUE EM COBAN
|
979.146
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
|
TARIF SAQUE-P
|
832.240.800.066.783
|
1,20 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
141.057.567.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
0254-2
|
TRANSF POUPANCA
|
220.600.510.007.876
|
167,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
0254-2
|
TRANSF POUPANCA
|
222.203.510.012.350
|
57,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
0254-2
|
TRANSF. ON LINE
|
223.963.000.008.189
|
355,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
3350-2
|
SAQUE NO TAA
|
201.553.377.922.952
|
200,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
0254-2
|
SAQUE EM COBAN
|
979.146
|
243,96 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
|
TARIFA SAQUE-P
|
882.381.200.065.204
|
1,20 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
73.495
|
8.040,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
8.274,79 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
562,36 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
233.653
|
2.688,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
233.760
|
270,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO CAIXA
|
25.400
|
1.300,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
141.223.567.922.952
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
181.547.557.922.952
|
300,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
221.310.227.922.952
|
200,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
|
E.ELETRICA CEPISA
|
72.201
|
38.83 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
|
E.ELETRICA CEPISA
|
72.202
|
'15.38 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
230.934.597.922.952
|
500,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
0254-2
|
SAQUE NO TAA
|
290.854.147.922.952
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
116,15 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
998,76 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127729
|
2.536,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128254
|
430,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
974703
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
25400
|
1.500,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
841680700054568
|
1,20 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
979146
|
500,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831771200112284
|
1,20 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301620107922952
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
562,36 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
358,96 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
130142
|
768,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261465
|
490,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261622
|
2.423,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
979152
|
300,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861291200028153
|
1,20 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
25400
|
800,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131004457922952
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160930597922952
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697581
|
860,00 C
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231050137922952
|
800,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
998,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
722,16 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51459497922952
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226729
|
3.538,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
979150
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121314167922952
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831050700282682
|
1,20 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221145217922952
|
600,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241213007922952
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
358,96 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.488,28 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61343077922952
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101524007922952
|
700,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121104007922952
|
280,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167302
|
1.908,00 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
25400
|
222,04 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
25400
|
377,96 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171331497922952
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840770700063676
|
2,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85748
|
1.864,00 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
979152
|
152,92 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840831200535434
|
1,20 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
25400
|
300,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271218477922952
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
820861200317618
|
2,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
722,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
549,48 C
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61357487922952
|
250,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138909
|
1.500,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139076
|
2.390,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120913127922952
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141550507922952
|
800,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211045027922952
|
700,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
979880
|
200,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
830561200307190
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.488,28 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
618,48 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124793
|
1.933,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
25400
|
2.000,00 D
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850141200008216
|
2,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
549,48 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.655,48 C
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91704205292283
|
500,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100831585292283
|
150,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197199
|
1.933,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131618345292283
|
300,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131622255292283
|
300,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131759375292283
|
400,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181629325292283
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268530
|
130,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201023415292283
|
200,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301709255292283
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
618,48 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.228,88 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285353
|
2.285,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65260
|
1.334,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65375
|
760,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
974701
|
800,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141430075292283
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833181200155231
|
1,20 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
974701
|
500,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201539295292283
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863241200203125
|
1,20 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221852255292283
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291534575292283
|
150,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.655,48 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
588,08 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156586
|
540,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156719
|
2.416,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
163105
|
1.324,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141616275292283
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
639601
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
892881200055090
|
1,20 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161605305292283
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181803095292283
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99413
|
312,00 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231901575292283
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311849065292283
|
250,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.228,88 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
422,80 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052811
|
411,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264721
|
2.553,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
639601
|
600,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
832531200136909
|
1,20 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111440585292283
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
639601
|
400,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842551200130660
|
1,20 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
51118
|
350,00 C
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191405545292283
|
600,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230842145292283
|
300,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159628
|
210,02 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138421
|
36,30 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
588,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
891,00 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91605595292283
|
400,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
822211200083426
|
1,20 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251277
|
30,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251555
|
1.781,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121340385292283
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161252485292283
|
500,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161313285292283
|
300,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200753365292283
|
200,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
1550198103
|
622,00 *
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
0631 DESB DE DEPOSITO
|
1550198103
|
622,00 C
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301524525292283
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
422,80 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232192
|
210,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245530
|
2.681,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151226485292283
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161504275292283
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
891,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.811-0
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
411,00 C
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
411,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.411,00 C
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101330113646860
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2310880014
|
410,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151228413646860
|
410,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
411,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.324,00 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31254563646860
|
570,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
70914213646860
|
300,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99751
|
2.457,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171205173646860
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191354323646860
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261008313646860
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.411,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.482,00 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362561
|
2.267,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101357163646860
|
200,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131018163646860
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141254343646860
|
800,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
220812363646860
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117304
|
575,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.324,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
714343
|
623,00 C
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
714346
|
1.523,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224578
|
40,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224922
|
4.296,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111247093646860
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121044463646860
|
600,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121156463646860
|
400,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151055183646860
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160838063646860
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.482,00 C
|
| Agência
|
0254-2
|
| Conta:
|
39.460-2
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
281,00 C
|
| 31/07/14
|
31/07/14
|
0254-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
|
18,90 D
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
262,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
299,90 C
|
| 30/06/14
|
30/06/14
|
0254-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
|
18,90 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
281,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
318,80 C
|
| 30/05/14
|
30/05/14
|
0254-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
18,90 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
299,90 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
337,70 C
|
| 30/04/14
|
30/04/14
|
0254-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
18,90 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
318,80 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
356,60 C
|
| 31/03/14
|
31/03/14
|
0254-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
|
18,90 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
337,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
375,50 C
|
| 28/02/14
|
28/02/14
|
0254-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
|
18,90 D
|
356,60 C
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
356,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
394,40 C
|
| 31/01/14
|
31/01/14
|
0254-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
18,90 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
375,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
413,30 C
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0254-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
|
18,90 D
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
394,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
432,20 C
|
| 19/11/13
|
19/11/13
|
0254-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
|
18,90 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
413,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
451,10 C
|
| 31/10/13
|
31/10/13
|
0254-2
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
|
18,90 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
432,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
470,00
|
| 30/09/13
|
30/09/13
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
|
18,90 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
451,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
470,00 C
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
470,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
470,00 C
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
470,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
470,00 C
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
470,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
470,00 C
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
470,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
470,00 C
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
470,00 C
|
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.520,59 C
|
| 06/03/13
|
06/03/13
|
0254-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850056
|
1050,00 D
|
|
| 15/03/13
|
15/03/13
|
0254-2
|
|
0502 DEPOS EM DINHEIRO
|
2541074100272
|
470,00 C
|
|
| 15/03/13
|
15/03/13
|
0254-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850057
|
470,59 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
470,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.633,01C
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0254-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0248747
|
136,58C
|
|
| 06/02/13
|
06/02/13
|
0254-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0460907
|
600,00C
|
|
| 06/02/13
|
06/02/13
|
0254-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850043
|
600,00D
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0254-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225631
|
3.831,00C
|
|
| 18/02/13
|
18/02/13
|
0254-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850044
|
4.680,00D
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0254-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712144
|
630,00C
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0254-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850053
|
1.500,00D
|
|
| 27/02/13
|
27/02/13
|
0254-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850054
|
2.000,00D
|
|
| 28/02/13
|
28/02/13
|
0254-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
1481092
|
470,00C
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.520,59C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.556,41 C
|
| 07/01/13
|
07/01/13
|
0254-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850042
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0254-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241620
|
1.078,00 C
|
|
| 30/01/13
|
30/01/13
|
0254-2
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
840301200340938
|
1,40 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.633,01 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.531,41 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0254-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208803
|
2.425,00 C
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0254-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850041
|
2.400,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.556,41 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.870,41 C
|
| 01/11/12
|
01/11/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
710284
|
1.000,00 C
|
|
| 07/11/12
|
07/11/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850046
|
800,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330664
|
2.235,00 C
|
|
| 13/11/12
|
13/11/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850047
|
2.000,00 D
|
|
| 20/11/12
|
20/11/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850048
|
1.500,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179852
|
372,00 C
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
69699
|
354,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.531,41 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.297,13 C
|
| 01/10/12
|
01/10/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850050
|
2.500,00 D
|
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
0254-2
|
|
004 SAQUE CONTRA RECIBO
|
25400
|
40,60 D
|
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850051
|
500,00 D
|
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
0254-2
|
|
181 TAR SAQUE PESSOAL
|
832761200005889
|
2,00 D
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850020
|
196,09 D
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374014
|
2.112,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850045
|
2.300,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.870,41 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.460,14 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850040
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
0254-2
|
|
004 SAQUE CONTRA RECIBO
|
25400
|
840,01 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850049
|
500,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
0254-2
|
|
181 TARIFA SAQUE PESSOAL
|
842581200003344
|
2,00 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
228391
|
2.179,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.297,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.517,96 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850037
|
885,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306968
|
2.408,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850038
|
2.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212270
|
2.300,00 C
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1990
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850039
|
270,02 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
0254-2
|
|
127 TAR FORNEC CHEQUE
|
812340700058890
|
6,00 D
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
58194
|
1.395,20 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.460,14 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.433,96 C
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
63851
|
432,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242775
|
3.102,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850034
|
600,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850035
|
2.000,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
0254-2
|
|
002 CHEQUE
|
850036
|
350,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
0254-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
100546
|
3.500,00 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.514,96 C
|