Extrato CC Setor Barretos

Extrato da Conta Corrente

Setor de Barretos

Agência	1244-0
Conta:	60.364-3

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2017		Saldo Anterior			1.535,25 C
06/02/2017	06/02/2017	Saque no TAA	61.659.211.538.937	320,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.994	17,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Saque no TAA	141.449.211.538.937	50,00 D
28/02/2017		S A L D O			1.148,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2016		Saldo Anterior			1.551,00 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.754.009	15,75 D
31/01/2017		S A L D O			1.535,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			471,00 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.336	63,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.397	348,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.474	1.045,00 C
19/12/2016	19/12/2016	Saque no TAA	171.007.591.538.937	250,00 D
31/12/2016		S A L D O			1.551,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2016	17/11/2016	Recebimentos Diversos	164.933	46,00 C
17/11/2016	17/11/2016	Recebimentos Diversos	164.936	307,00 C
17/11/2016	17/11/2016	Recebimentos Diversos	164.940	118,00 C
30/11/2016		S A L D O			471,00 C

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Agência	1244-0
Conta:	51.801-8

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			14,23 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.309	14,23 D
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2016		Saldo Anterior			1.729,98 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.172	15,75 D
19/10/2016	19/10/2016	Saque no TAA	191.520.472.407.740	700,00 D
24/10/2016	24/10/2016	Saque no TAA	221.050.012.407.740	1.000,00 D
31/10/2016		S A L D O			14,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		Saldo Anterior			1.745,73 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.651	15,75 D
30/09/2016		S A L D O			1.729,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			1.427,48 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641711	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397905	328,00 C
31/08/2016		S A L D O			1.745,73 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2016		Saldo Anterior			2.599,13 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396922	9,75 D
06/07/2016	06/07/2016	Saque no TAA	61631192483984	500,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308438	40,00 C
29/07/2016	29/07/2016	Saque no TAA	291946132483984	700,00 D
29/07/2016	29/07/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	822111200434927	1,90 D
31/07/2016		S A L D O			1.427,48 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/16		Saldo Anterior			3.110,83 C
03/06/16	03/06/16	Saque no TAA	31935482483984	500,00 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897850	11,70 D
30/06/16		S A L D O			2.599,13 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/16		Saldo Anterior			3.593,26 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528478	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332536	30,00 C
19/05/16	19/05/16	Saque no TAA	191552252483984	500,00 D
19/05/16	19/05/16	Tar Extr Mês Anterior-TAA	871401200049783	1,90 D
31/05/16		S A L D O			3.110,83 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			3.144,79 C
05/04/2016	05/04/2016	Transferência on line	221244000054652	5.000,00 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308481	10,53 D
13/04/2016	13/04/2016	Saque no TAA	131600462483984	1.000,00 D
18/04/2016	18/04/2016	Saque no TAA	182109362483984	1.500,00 D
19/04/2016	19/04/2016	Saque no TAA	191544552483984	1.500,00 D
22/04/2016	22/04/2016	Saque no TAA	221933182483984	1.000,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Recebimentos Diversos	47477	459,00 C
30/04/2016		S A L D O			3.593,26 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2016		Saldo Anterior			3.655,32 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305675	10,53 D
31/03/2016	31/03/2016	Saque no TAA	311637122483984	500,00 D
31/03/2016		S A L D O			3.144,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			4.065,85 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551906	10,53 D
12/02/2016	12/02/2016	Saque no TAA	121827222483984	400,00 D
29/02/2016		S A L D O			3.655,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		Saldo Anterior			4.594,00 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369948	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390599	306,00 C
18/01/2016	18/01/2016	Tar Extr até 6 Meses Ant	800181200013347	1,65 D
29/01/2016	29/01/2016	Saque no TAA	291804402483984	800,00 D
31/01/2016		S A L D O			4.065,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			4.185,75 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277368	9,75 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300519	18,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	265996	400,00 C
31/12/2015		S A L D O			4.594,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015	04/11/2015	Recebimentos Diversos	123435	2.100,00 C
04/11/2015	04/11/2015	Recebimentos Diversos	123436	900,00 C
04/11/2015	04/11/2015	Recebimentos Diversos	123440	330,00 C
04/11/2015	04/11/2015	Recebimentos Diversos	123441	12,00 C
04/11/2015	04/11/2015	Recebimentos Diversos	123442	72,00 C
04/11/2015	04/11/2015	Recebimentos Diversos	123443	467,00 C
04/11/2015	04/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	863081201045126	9,75 D
04/11/2015	04/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	863081201190946	9,75 D
05/11/2015	05/11/2015	Recebimentos Diversos	195038	312,00 C
05/11/2015	05/11/2015	Recebimentos Diversos	195039	110,00 C
05/11/2015	05/11/2015	Recebimentos Diversos	195040	48,00 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559421	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375133	314,00 C
18/11/2015	18/11/2015	Saque no TAA	181619342483984	50,00 D
18/11/2015	18/11/2015	Saque no TAA	181621312483984	400,00 D
30/11/2015		S A L D O			4.185,75 C

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Agência	1244-0
Conta:	55.625-4

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2015		Saldo Anterior			2.232,73 C
02/09/2015	02/09/2015	Tar Extr até 6 Meses Ant	862451200048180	1,65 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551521	9,75 D
30/09/2015		S A L D O			2.221,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2015		Saldo Anterior			2.232,73 C
02/09/2015	02/09/2015	Tar Extr até 6 Meses Ant	862451200048180	1,65 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551521	9,75 D
30/09/2015		S A L D O			2.221,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2015		Saldo Anterior			2.241,43 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735920	8,70 D
31/08/2015		S A L D O			2.232,73 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2.247,27 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600430	29,00 D
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2,86 C
16/07/2015	16/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101970800043364	20,30 C
31/07/2015		S A L D O			2.241,43 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,45 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2015		Saldo Anterior			1.930,82 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251181	21,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112019	306,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112035	570,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536829	12,00 C
25/06/2015	25/06/2015	Saque no TAA	251229178549382	550,00 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	2.246,92 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.247,72 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,80 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			1.916,72 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605137	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335767	36,00 C
31/05/2015		S A L D O			1.930,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2015		Saldo Anterior			2.388,62 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182932	21,90 D
24/04/2015	24/04/2015	Saque no TAA	241137508549382	450,00 D
30/04/2015		S A L D O			1.916,72 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		Saldo Anterior			2.362,52 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214921	21,90 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232335	48,00 C
31/03/2015		S A L D O			2.388,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			2.953,52 C
04/02/2015	04/02/2015	Saque no TAA	41403068549382	400,00 D
09/02/2015	09/02/2015	Recebimentos Diversos	114028	200,00 C
13/02/2015	13/02/2015	Saque no TAA	131415058549382	500,00 D
20/02/2015	20/02/2015	Saque no TAA	201151108549382	200,00 D
25/02/2015	25/02/2015	Recebimentos Diversos	120230	309,00 C
28/02/2015		S A L D O			2.362,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2014		Saldo Anterior			3.545,52 C
07/01/2015	07/01/2015	Saque no TAA	71222088549382	400,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294071	308,00 C
23/01/2015	23/01/2015	Saque no TAA	231137018549382	200,00 D
30/01/2015	30/01/2015	Saque no TAA	301406208549382	300,00 D
31/01/2015		S A L D O			2.953,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			673,52 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137066	18,00 C
17/12/2014	17/12/2014	Recebimentos Diversos	269082	400,00 C
22/12/2014	22/12/2014	Recebimentos Diversos	787187	380,00 C
23/12/2014	23/12/2014	Recebimentos Diversos	169683	334,00 C
24/12/2014	24/12/2014	Recebimentos Diversos	201241	1.740,00 C
31/12/2014		S A L D O			3.545,52 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			1.000,52 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143209	313,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284577	60,00 C
14/11/2014	14/11/2014	Saque no TAA	141253528549382	700,00 D
30/11/2014		S A L D O			673,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2014		Saldo Anterior			503,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	147340	339,00 C
14/10/2014	14/10/2014	Tar Extr até 6 Meses Ant	852871200162423	1,48 D
17/10/2014	17/10/2014	Saque no TAA	171303438549382	500,00 D
29/10/2014	29/10/2014	Recebimentos Diversos	68913	750,00 C
30/10/2014	30/10/2014	Saque no TAA	301416188549382	90,00 D
31/10/2014		S A L D O			1.000,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2014		Saldo Anterior			436,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131318	20,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253243	309,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253254	18,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111052428549382	780,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Recebimentos Diversos	73341	500,00 C
17/09/2014	17/09/2014	Recebimentos Diversos	90030	1.650,00 C
17/09/2014	17/09/2014	Saque no Caixa	3100	1.650,00 D
30/09/2014		S A L D O			503,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2014	05/08/2014	Recebimentos Diversos	527036	200,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149186	6,00 C
18/08/2014	18/08/2014	Recebimentos Diversos	49599	430,00 C
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	211214318549382	200,00 D
31/08/2014		S A L D O			436,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2014				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233536	1.407,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233666	160,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135643	24,00 C
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		Saque no TAA	241451308549382	1.000,00 D
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	3100	591,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/14				SALDO ANTERIOR			0,00 C
11/06/14	11/06/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127989	30,00 C
13/06/14	13/06/14	1244-0		SAQUE NO TAA	131432018549382	30,00 D
30/06/14				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/04/14				SALDO ANTERIOR			0,00 C
12/05/14	12/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231574	90,00 C
21/05/14	21/05/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	211500188549382	90,00 D
31/05/14				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo R$
06/03/14				SALDO ANTERIOR			0,00 C
25/04/14	25/04/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	292279	1.350,00 C
25/04/14	25/04/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	251314538549382	1.000,00 D
30/04/14	30/04/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	301330388549382	350,00 D
30/04/14				SALDO ATUAL			0,00 C

---

Agência	0031-0
Conta:	39.709-1

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/14				SALDO ANTERIOR			402,50 C
27/02/14	27/02/14	0031-0		0004 SAQUE CONTRA RECIBO	3100	402,50 C
28/02/14				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/13				SALDO ANTERIOR			718,50 C
10/01/14	10/01/14	0031-0		0102 CHEQ COMPENSADO	850146	343,00 D
13/01/14	13/01/14	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	124769	339,00 C
24/01/14	24/01/14	0031-0		0002 CHEQUE	850147	312,00 D
31/01/14				SALDO ATUAL			402,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/13				SALDO ANTERIOR			423,30 C
05/12/13	05/12/13	0031-0		0002 CHEQUE	850145	25,80 D
11/12/13	11/12/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	197305	314,00 C
16/12/13	16/12/13	0031-0		0103 CH PAGO AG	850133	71,00 D
18/12/13	18/12/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	308434	18,00 C
20/12/13	20/12/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268532	60,00 C
31/12/13				SALDO ATUAL			718,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/13				SALDO ANTERIOR			606,50 C
01/11/13	01/11/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850136	83,00 D
07/11/13	07/11/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850131	180,00 D
07/11/13	07/11/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850135	79,00 D
07/11/13	07/11/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850139	76,00 D
25/11/13	25/11/13	0031-0		0002 CHEQUE	850144	42,00 D
25/11/13	25/11/13	0031-0		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	843291300039036	1,40 D
25/11/13	25/11/13	0031-0		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	843291300039037	1,40 D
25/11/13	25/11/13	0031-0		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	843291300039038	1,40 D
29/11/13	29/11/13	0031-0		0870 TRF ONLINE	221244000052317	281,00 C
30/11/13				SALDO ATUAL			423,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/13				SALDO ANTERIOR			839,27 C
02/10/13	02/10/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850141	103,00 D
08/10/13	08/10/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850137	41,00 D
29/10/13	29/10/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850142	28,25 D
31/10/13	31/10/13	0031-0		0002 CHEQUE	850143	60,52 D
31/10/13				SALDO ATUAL			606,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/13				SALDO ANTERIOR			658,27 C
03/09/13	03/09/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850129	79,00 D
09/09/13	09/09/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	165225	42,00 C
10/09/13	10/09/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	264855	312,00 C
23/09/13	23/09/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850134	94,00 D
30/09/13				SALDO ATUAL			839,27 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/07/13				SALDO ANTERIOR			141,27 C
06/08/13	06/08/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850125	66,00 D
12/08/13	12/08/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	251338	583,00 C
31/08/13				SALDO ATUAL			658,27 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/06/13				SALDO ANTERIOR			246,01 C
02/07/13	02/07/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850126	294,24 D
02/07/13	03/07/13	0031-0		0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS	850126	294,24 C
03/07/13	03/07/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850109	60,00 D
04/07/13	04/07/13	0031-0		0275 TAR DEVOL CHEQUE	821850700028513	21,50 D
08/07/13	08/07/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	232039	400,00 C
09/07/13	09/07/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850122	66,00 D
10/07/13	10/07/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	245683	334,00 C
12/07/13	12/07/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850126	294,24 D
15/07/13	15/07/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	533850	24,00 C
15/07/13	15/07/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850111	87,00 D
15/07/13	15/07/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850127	117,00 D
22/07/13	22/07/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850121	68,00 D
24/07/13	24/07/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850130	149,00 D
31/07/13				SALDO ATUAL			141,27 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/13				SALDO ANTERIOR			1.160,82 C
07/06/13	07/06/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850116	42,46 D
10/06/13	10/06/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	99419	332,00 C
11/06/13	11/06/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850114	258,00 D
12/06/13	12/06/13	0031-0		0002 CHEQUE	850118	260,15 D
12/06/13	12/06/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850107	75,00 D
17/06/13	17/06/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	153275	30,00 C
18/06/13	18/06/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850124	72,00 D
19/06/13	19/06/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850117	275,20 D
20/06/13	20/06/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850110	13,00 D
20/06/13	20/06/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850123	60,00 D
27/06/13	27/06/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850113	24,00 D
27/06/13	27/06/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850119	98,00 D
28/06/13	28/06/13	0031-0		0002 CHEQUE	850128	79,00 D
30/06/13				SALDO ATUAL			246,01 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/04/13				SALDO ANTERIOR			927,92 C
03/05/13	03/05/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850100	84,00 D
07/05/13	07/05/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	8501023	145,00 D
07/05/13	07/05/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850108	32,10 D
08/05/13	08/05/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850098	30,00 D
10/05/13	10/05/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	362552	530,00 C
13/05/13	13/05/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	92249	100,00 C
13/05/13	13/05/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	206467	18,00 C
21/05/13	21/05/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850099	24,00 D
29/05/13	29/05/13	0031-0		0002 CHEQUE	850115	100,00 D
31/05/13				SALDO ATUAL			1.160,82 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/03/13				SALDO ANTERIOR			1.497,02 C
05/04/13	05/04/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850106	32,10 D
09/04/13	09/04/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850086	294,00 D
09/04/13	09/04/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850101	205,00 D
10/04/13	10/04/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	224696	331,00 C
15/04/13	15/04/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	525126	48,00 C
18/04/13	18/04/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850105	258,00 D
22/04/13	22/04/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850103	70,00 D
26/04/13	26/04/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850104	89,00 D
30/04/13				SALDO ATUAL			927,92 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/13				SALDO ANTERIOR			729,02 C
11/03/13	11/03/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	226825	18,00 C
11/03/13	11/03/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	227057	820,00 C
18/03/13	18/03/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850092	70,00 D
31/03/13				SALDO ATUAL			1.497,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/01/2013				SALDO ANTERIOR			1.114,02 C
05/02/2013	28/02/2013	0031-0		102-CHEQ COMPENSADO	0850093	75,00 D
06/02/2013	28/02/2013	0031-0		102-CHEQ COMPENSADO	0850095	142,00 D
06/02/2013	28/02/2013	0031-0		102-CHEQ COMPENSADO	0850096	82,00 D
13/02/2013	28/02/2013	0031-0		612-RECEB DIVERSOS	0226093	54,00 C
28/02/2013	28/02/2013	0031-0		102-CHEQ COMPENSADO	0850097	140,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			729,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/12/12				SALDO ANTERIOR			1.294,39 C
10/01/13	10/01/13	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	241549	320,00 C
28/01/13	28/01/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850085	54,00 D
29/01/13	29/01/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850082	38,00 D
29/01/13	29/01/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850090	140,00 D
29/01/13	29/01/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850091	101,00 D
29/01/13	29/01/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850094	140,00 D
30/01/13	30/01/13	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850089	27,37 D
31/01/13				SALDO ATUAL			1.114,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/11/12				SALDO ANTERIOR			1.468,39 C
10/12/12	10/12/12	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	208790	333,00 C
12/12/12	12/12/12	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850083	174,00 D
18/12/12	18/12/12	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850087	163,00 D
19/12/12	19/12/12	0031-0		0102 CH COMPENSADO	850084	188,00 D
24/12/12	24/12/12	0031-0		0612 RECEB DIVERSOS	305310	18,00 C
31/12/12				SALDO ATUAL			1.294,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/10/12				SALDO ANTERIOR			140,59 C
12/11/12	12/11/12	0031-0		612 RECEB DIVERSOS	330655	1.299,00 C
19/11/12	19/11/12	1981		102 CH COMPENSADO	850079	22,20 D
22/11/12	22/11/12	0031-0		612 RECEB DIVERSOS	179994	70,00 C
27/11/12	27/11/12	1981		102 CH COMPENSADO	850088	19,00 D
30/11/12				SALDO ATUAL			1.468,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			1.522,77 C
02/10/2012	02/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850069	140,00 D
03/10/2012	03/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850060	100,00 D
04/10/2012	04/10/2012	0031-0		002 CHEQUE	850075	225,00 D
05/10/2012	05/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850072	122,00 D
08/10/2012	08/10/2012	0031-0		002 CHEQUE	850076	43,40 D
09/10/2012	09/10/2012	0031-0		002 CHEQUE	850077	34,68 D
10/10/2012	10/10/2012	0031-0		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	95460	48,00 C
10/10/2012	10/10/2012	1081		102 CHEQUE COMPENSADO	850057	80,00 D
10/10/2012	10/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850062	82,00 D
10/10/2012	10/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850074	140,00 D
11/10/2012	11/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850078	32,10 D
15/10/2012	15/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850070	119,00 D
22/10/2012	22/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850059	39,00 D
22/10/2012	22/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850064	22,00 D
22/10/2012	22/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850071	39,00 D
26/10/2012	26/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850073	24,00 D
30/10/2012	30/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850080	140,00 D
30/10/2012	30/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850081	48,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			140,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/08/12				SALDO ANTERIOR			1.541,77 C
04/09/12	04/09/12	0031-0		612 RECEB DIVERSOS	305539	60,00 C
04/09/12	04/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850061	51,00 D
04/09/12	04/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850068	30,00 D
13/09/12	13/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850007	45,00 D
13/09/12	13/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850011	76,00 D
13/09/12	13/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850041	102,00 D
28/09/12	28/09/12	0031-0		612 RECEB DIVERSOS	1433328	225,00 C
30/09/12				SALDO ATUAL			1.522,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/07/2012				SALDO ANTERIOR			1.460,07 C
06/08/2012	06/08/2012	0031-0		612 RECEB DIVERSOS	1299287	18,00 C
07/08/2012	07/08/2012	1981		102 CH COMPENSADO	850066	93,30 D
10/08/2012	10/08/2012	0031-0		612 RECEB DIVERSOS	306941	332,00 C
10/08/2012	10/08/2012	1981		102 CH COMPENSADO	850056	72,00 D
15/08/2012	15/08/2012	1981		102 CH COMPENSADO	850058	51,00 D
21/08/2012	21/08/2012	1981		102 CH COMPENSADO	850063	52,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			1.541,77 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/06/2012				SALDO ANTERIOR			1.609,17 C
02/07/2012	02/07/2012	1981		102 CH COMPENSADO	850034	149,00 D
10/07/2012	10/07/2012	0031-0		612 RECEB DIVERSOS	242903	351,00 C
19/07/2012	19/07/2012	1981		102 CH COMPENSADO	850055	140,00 D
25/07/2012	25/07/2012	1981		102 CH COMPENSADO	850038	182,00 D
31/07/2012	31/07/2012	1981		102 CH COMPENSADO	850067	29,10 D
31/07/2012				SALDO ATUAL			1.460,07 C