Extrato CC Setor Bauru

Extrato da Conta Corrente

Setor de Bauru

Agência	1244-0
Conta:	56.695-0

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			68,80 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.858	17,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	584,00 C
24/02/2017	24/02/2017	Saque no TAA	241.715.191.834.383	560,00 D
28/02/2017		S A L D O			75,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			283,55 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.872	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.435	301,00 C
31/01/2017	31/01/2017	Saque no TAA	311.249.501.834.383	500,00 D
31/01/2017		S A L D O			68,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			488,30 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.202	15,75 D
09/12/2016	09/12/2016	Saque no TAA	91.055.451.834.383	150,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.340	361,00 C
27/12/2016	27/12/2016	Saque no TAA	270.824.211.834.383	400,00 D
31/12/2016		S A L D O			283,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			327,05 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.519	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.178	327,00 C
16/11/2016	16/11/2016	Recebimentos Diversos	74.762	200,00 C
28/11/2016	28/11/2016	Saque no TAA	280.802.391.834.383	350,00 D
30/11/2016		S A L D O			488,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2016		Saldo Anterior			1.000,80 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.379	15,75 D
07/10/2016	07/10/2016	Saque no TAA	71.412.131.834.383	400,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.974	420,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.208	332,00 C
14/10/2016	14/10/2016	Saque no TAA	141.724.031.834.383	710,00 D
31/10/2016	31/10/2016	Saque no TAA	311.709.361.834.383	300,00 D
31/10/2016		S A L D O			327,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		Saldo Anterior			995,55 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.863	15,75 D
08/09/2016	08/09/2016	Saque no TAA	81.304.371.834.383	300,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Recebimentos Diversos	114.593	321,00 C
30/09/2016		S A L D O			1.000,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2016		Saldo Anterior			927,30 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641925	9,75 D
08/08/2016	08/08/2016	Saque no TAA	60604541834383	250,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397952	328,00 C
31/08/2016		S A L D O			995,55 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		Saldo Anterior			327,05 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397135	9,75 D
08/07/2016	08/07/2016	Saque no TAA	81700441834383	200,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308152	180,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308242	630,00 C
31/07/2016		S A L D O			927,30 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/16		Saldo Anterior			530,75 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100898065	11,70 D
08/06/16	08/06/16	Saque no TAA	80843161834383	300,00 D
10/06/16	10/06/16	Saque no TAA	101730311834383	200,00 D
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137343	308,00 C
30/06/16		S A L D O			327,05 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/16		Saldo Anterior			991,28 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528699	10,53 D
13/05/16	13/05/16	Saque no TAA	131447501834383	450,00 D
31/05/16		S A L D O			530,75 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			1.408,81 C
01/04/2016	01/04/2016	Saque no TAA	10823501834383	730,00 D
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308704	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292554	323,00 C
30/04/2016		S A L D O			991,28 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			311,34 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305904	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266865	90,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267004	488,00 C
18/03/2016	18/03/2016	Recebimentos Diversos	393296	1.230,00 C
30/03/2016	30/03/2016	Saque no TAA	301747451834383	700,00 D
31/03/2016		S A L D O			1.408,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2016		Saldo Anterior			899,87 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552140	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257142	392,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Saque no TAA	120828431834383	600,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423928	130,00 C
26/02/2016	26/02/2016	Saque no TAA	261726591834383	500,00 D
29/02/2016		S A L D O			311,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2015		Saldo Anterior			1.182,37 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370185	32,50 D
08/01/2016	08/01/2016	Saque no TAA	81726381834383	250,00 D
31/01/2016		S A L D O			899,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			1.214,12 C
07/12/2015	07/12/2015	Saque no TAA	50927591834383	350,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277614	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687627	328,00 C
31/12/2015		S A L D O			1.182,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2015		Saldo Anterior			1.632,87 C
03/11/2015	03/11/2015	Saque no TAA	30818361834383	300,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559669	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375014	321,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375165	120,00 C
20/11/2015	20/11/2015	Saque no TAA	201733321834383	550,00 D
30/11/2015		S A L D O			1.214,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			1.122,62 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182642	9,75 D
09/10/2015	09/10/2015	Saque no TAA	90823131834383	200,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2445	110,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2557	610,00 C
31/10/2015		S A L D O			1.632,87 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			1.802,37 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551562	9,75 D
18/09/2015	18/09/2015	Saque no TAA	181947191834383	570,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Saque no TAA	221842021834383	100,00 D
30/09/2015		S A L D O			1.122,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			2.611,07 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735961	8,70 D
07/08/2015	07/08/2015	Saque no TAA	71729411834383	500,00 D
25/08/2015	25/08/2015	Saque no TAA	251513211834383	300,00 D
31/08/2015		S A L D O			1.802,37 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1.644,67 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600471	29,00 D
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2,10 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353420	325,00 C
20/07/2015	20/07/2015	Saque no TAA	201346321834383	152,00 D
23/07/2015	23/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	102040800038784	20,30 C
29/07/2015	29/07/2015	Recebimentos Diversos	74009	800,00 C
31/07/2015		S A L D O			2.611,07 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,33 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			1.650,32 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251224	21,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112069	316,00 C
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121741491834383	300,00 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.644,42 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.645,00 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,58 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			1.000,22 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605181	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179654	317,00 C
29/05/2015	29/05/2015	Recebimentos Diversos	1219216	355,00 C
31/05/2015		S A L D O			1.650,32 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/03/2015		Saldo Anterior			1.433,12 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182976	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133293	319,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133473	260,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Saque no TAA	101259371834383	350,00 D
17/04/2015	17/04/2015	Saque no TAA	171758571834383	190,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	301202421834383	450,00 D
30/04/2015		S A L D O			1.000,22 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2015		Saldo Anterior			1.100,02 C
02/03/2015	02/03/2015	Recebimentos Diversos	380635	355,00 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214965	21,90 D
31/03/2015		S A L D O			1.433,12 C

---

Agência	1244-0
Conta:	42.606-7

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			1.065,92 C
05/01/2015	05/01/2015	Saque no TAA	40936129222948	380,00 D
07/01/2015	07/01/2015	Saque no Caixa	658500	685,92 D
31/01/2015		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			1.134,73 C
18/12/2014	18/12/2014	Saque no Caixa	658500	68,81 D
31/12/2014		S A L D O			1.065,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2014		Saldo Anterior			1.189,73 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143281	395,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	81334499222948	450,00 D
30/11/2014		S A L D O			1.134,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			1.897,00 C
08/10/2014	08/10/2014	Saque no Caixa	658500	707,27 D
31/10/2014		S A L D O			1.189,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			1.000,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131453	190,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253372	325,00 C
12/09/2014	12/09/2014	Saque no TAA	121811029222948	350,00 D
16/09/2014	16/09/2014	Recebimentos Diversos	43748	732,00 C
30/09/2014		S A L D O			1.897,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	55.794-3

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			1.283,10 C
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	44867	275,00 C
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	44872	111,00 C
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	44874	644,00 C
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	44877	100,00 C
29/08/2014	29/08/2014	Saque no TAA	290854029222948	130,00 D
31/08/2014		S A L D O			2.283,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2014				SALDO ANTERIOR			1.733,10 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	141003548780144	300,00 D
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		Saque no TAA	301015308780144	150,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			1.283,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/14				SALDO ANTERIOR			0,00 C
11/06/14	11/06/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127675	316,00 C
11/06/14	11/06/14	1244-0		0231 TAR MANUT CONTA	831620800566287	21,90 D
17/06/14	17/06/14	1244-0		0910 DEPOS CH BB LIQUID	83371623600094	1.739,00 C
27/06/14	27/06/14	1244-0		SAQUE NO TAA	271055008780144	300,00 D
30/06/14				SALDO ATUAL			1.733,10 C

---

Agência	3555-6
Conta:	29.768-2

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2014				SALDO ANTERIOR			1.761,00 C
05/06/2014	05/06/2014	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	851561300890904	22,00 D
17/06/2014	17/06/2014	3555-6		0103 CH PAGO AG	850021	1.739,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/14				SALDO ANTERIOR			1.624,00 C
06/05/14	06/05/14	1203-3		0435 TAR PACOTE SERV	871261100387097	22,00 D
09/05/14	09/05/14	1203-3		0612 RECEB DIVERSOS	261385	439,00 C
09/05/14	09/05/14	1203-3		0612 RECEB DIVERSOS	261522	150,00 C
28/05/14	28/05/14	1203-3		0103 CH PAGO AG	850020	430,00 D
31/05/14				SALDO ATUAL			1.761,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/03/14				SALDO ANTERIOR			1.823,00 C
07/04/14	07/04/14	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	870971101367354	22,00 D
10/04/14	10/04/14	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	226840	323,00 C
23/04/14	23/04/14	3555-6		0103 CH PAGO AG	850019	500,00 D
30/04/14				SALDO ATUAL			1.624,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/14				SALDO ANTERIOR			418,00 C
06/03/14	06/03/14	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	306545	1.900,00 C
07/03/14	07/03/14	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	1110620	620,00 C
07/03/14	07/03/14	3555-6		0103 CH PAGO AG	850018	1.500,00 D
07/03/14	07/03/14	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	890661100163148	22,00 D
10/03/14	10/03/14	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	227431	407,00 C
31/03/14				SALDO ATUAL			1.823,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/14				SALDO ANTERIOR			351,00 C
05/02/14	05/02/14	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	880361200249316	22,00 D
10/02/14	10/02/14	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	139217	319,00 C
28/02/14	28/02/14	3555-6		0103 CH PAGO AG	850017	230,00 D
28/02/14				SALDO ATUAL			418,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/13				SALDO ANTERIOR			673,00 C
06/01/14	06/01/14	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	890061100154159	22,00 D
28/01/14	28/01/14	3555-6		0103 CH PAGO AG	850016	300,00 D
31/01/14				SALDO ATUAL			351,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/13				SALDO ANTERIOR			274,00 C
05/12/13	05/12/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	893391301068684	22,00 D
11/12/13	11/12/13	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	197183	331,00 C
20/12/13	20/12/13	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	3268447	240,00 C
27/12/13	27/12/13	3555-6		0103 CH PAGO AG	850015	150,00 D
31/12/13				SALDO ATUAL			673,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/13				SALDO ANTERIOR			596,00 C
05/11/13	05/11/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	873091100122531	22,00 D
21/11/13	21/11/13	3555-6		0103 CH PAGO AG	850014	300,00 D
30/11/13				SALDO ATUAL			274,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/13				SALDO ANTERIOR			1.238,00 C
07/10/13	07/10/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	892801100378226	22,00 D
15/10/13	15/10/13	3555-6		0103 CH PAGO AG	850012	400,00 D
29/10/13	29/10/13	3555-6		0103 CH PAGO AG	850013	220,00 D
31/10/13				SALDO ATUAL			596,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/13				SALDO ANTERIOR			944,00 C
05/09/13	05/09/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	872481101331829	22,00 D
10/09/13	10/09/13	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	264663	316,00 C
30/09/13				SALDO ATUAL			1.238,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/07/13				SALDO ANTERIOR			952,00 C
05/08/13	05/08/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	882171101262298	22,00 D
12/08/13	12/08/13	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	251686	334,00 C
30/08/13	30/08/13	3555-6		0103 CH PAGO AG	850011	320,00 D
31/08/13				SALDO ATUAL			944,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/06/13				SALDO ANTERIOR			718,00 C
05/07/13	05/07/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	871861101308502	22,00 D
08/07/13	08/07/13	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	232034	230,00 C
10/07/13	10/07/13	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	245352	326,00 C
25/07/13	25/07/13	3555-6		0103 CH PAGO AG	850010	300,00 D
31/07/13				SALDO ATUAL			952,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/13				SALDO ANTERIOR			592,00 C
05/06/13	05/06/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	881561101336906	22,00 D
10/06/13	10/06/13	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	99595	323,00 C
28/06/13	28/06/13	3555-6		0103 CH PAGO AG	850009	175,00 D
30/06/13				SALDO ATUAL			718,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/04/13				SALDO ANTERIOR			804,00 C
06/05/13	06/05/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	871261101329844	22,00 D
29/05/13	29/05/13	3555-6		0103 CH PAGO AG	850008	190,00 D
31/05/13				SALDO ATUAL			592,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/13				SALDO ANTERIOR			1.116,00 C
05/04/13	05/04/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	890951100872283	22,00 D
23/04/13	23/04/13	3555-6		0103 CH PAGO AG	850007	290,00 D
30/04/13				SALDO ATUAL			804,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/02/13				SALDO ANTERIOR			1.388,00 C
05/03/13	05/03/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	800641100647455	22,00 D
27/03/13	27/03/13	3555-6		0103 CH PAGO AG	850006	250,00 D
31/03/13				SALDO ATUAL			1.116,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/01/2013				SALDO ANTERIOR			1.430,00 C
05/02/2013	05/02/2013	3555-6		435-TAR PACOTE SERV	890361101672086	22,00 D
13/02/2013	13/02/2013	3555-6		612-RECEB DIVERSOS	0225611	330,00 C
14/02/2013	14/02/2013	3555-6		103-CH PAGO AG	0850005	350,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			1.388,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/12/12				SALDO ANTERIOR			997,00 C
07/01/13	07/01/13	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	800071100947325	22,00 D
10/01/13	10/01/13	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	241627	455,00 C
31/01/13				SALDO ATUAL			1.430,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/12				SALDO ANTERIOR			1.016,00 C
05/12/12	05/12/12	3555-6		0435 TAR PACOTE SERV	873401200203706	22,00 D
10/12/12	10/12/12	3555-6		0612 RECEB DIVERSOS	208855	313,00 C
21/12/12	21/12/12	3555-6		0103 CH PAGO AG	850004	310,00 D
31/12/12				SALDO ATUAL			997,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/10/12				SALDO ANTERIOR			968,00 C
06/11/12	06/11/12	3555-6		435 TAR PACOTE SERV	803111300036369	22,00 D
12/11/12	12/11/12	3555-6		612 RECEB DIVERSOS	330605	320,00 C
20/11/12	20/11/12	8337		103 CH PAGO AG	850003	350,00 D
22/11/12	22/11/12	3555-6		612 RECEB DIVERSOS	179961	100,00 C
30/11/12				SALDO ATUAL			1.016,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			967,00 C
05/10/2012	05/10/2012	3555-6		435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS	892791101725164	22,00 D
11/10/2012	11/10/2012	3555-6		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	374065	373,00 C
19/10/2012	19/10/2012	8337		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850002	350,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			968,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
02/08/12				SALDO ANTERIOR			0,00 C
12/09/12	12/09/12	3555-6		612 RECEB DIVERSOS	179015	311,00 C
12/09/12	12/09/12	3555-6		127 TARIFA DE FORN CHEQUE	862560700048760	24,00 D
14/09/12	14/09/12	5712		910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700238	300,00 C
14/09/12	14/09/12	5712		910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700243	118,00 C
14/09/12	14/09/12	5712		910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700249	315,00 C
14/09/12	14/09/12	5712		910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121332700251	297,00 C
28/09/12	28/09/12	3555-6		612 RECEB DIVERSOS	1433320	50,00 C
28/09/12	28/09/12	3555-6		103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN	850001	400,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			967,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
02/08/2012				SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2012				SALDO ATUAL			0,00