Extrato CC Setor Botucatu

Extrato da Conta Corrente

Setor de Botucatu

Agência	1244-0
Conta:	54.374-8

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			676,97 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.934	32,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.793	17,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Compra com Cartão	132.737	50,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Compra com Cartão	233.575	37,50 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.370,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	661,00 C
28/02/2017		S A L D O			2.635,47 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			389,72 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.804	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.286	303,00 C
31/01/2017		S A L D O			676,97 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			82,67 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.132	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.832	40,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.637	190,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.671	714,00 C
20/12/2016	20/12/2016	Saque no TAA	201.018.175.465.604	280,00 D
20/12/2016	20/12/2016	Transferência on line	221.767.000.109.003	285,00 D
21/12/2016	21/12/2016	Compra com Cartão	157.388	56,20 D
31/12/2016		S A L D O			389,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2016		Saldo Anterior			354,92 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.443	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.459	349,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.464	170,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.767	16,00 C
22/11/2016	22/11/2016	Saque no Caixa	651.000	130,00 D
22/11/2016	22/11/2016	Saque no Caixa	651.000	589,00 D
22/11/2016	22/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.271.300.211.352	2,40 D
22/11/2016	22/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.271.300.211.353	2,40 D
29/11/2016	29/11/2016	Compra com Cartão	154.167	67,70 D
30/11/2016		S A L D O			82,67 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2016		Saldo Anterior			370,67 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.307	15,75 D
31/10/2016		S A L D O			354,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			717,42 C
02/09/2016	02/09/2016	Recebimentos Diversos	362.110	1.100,00 C
02/09/2016	02/09/2016	Saque no TAA	20.944.086.321.214	300,00 D
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.787	15,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	130.987	1.000,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.839	646,00 C
13/09/2016	13/09/2016	Saque no TAA	131.207.016.321.214	80,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Saque no TAA	131.207.526.321.214	1.000,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Transferência on line	220.573.000.011.724	65,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Transferência on line	221.767.000.109.003	252,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.065	16,00 C
19/09/2016	19/09/2016	Compra com Cartão	127.094	396,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Saque no TAA	171.308.116.321.214	500,00 D
27/09/2016	27/09/2016	Saque no TAA	271.443.336.321.214	500,00 D
30/09/2016		S A L D O			370,67 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2016		Saldo Anterior			1.139,87 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732140	32,00 C
01/08/2016	01/08/2016	Saque no TAA	301001156321214	700,00 D
04/08/2016	04/08/2016	Compra com Cartão	156058	39,80 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641847	15,75 D
08/08/2016	08/08/2016	Compra com Cartão	123262	76,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397880	120,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397888	412,00 C
23/08/2016	23/08/2016	Compra com Cartão	156751	40,25 D
23/08/2016	23/08/2016	Saque em Corresp Bancário	925961	129,00 D
23/08/2016	23/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	802361200111079	1,65 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110820	16,00 C
31/08/2016		S A L D O			717,42 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2016		Saldo Anterior			184,62 C
01/07/2016	01/07/2016	Compra com Cartão	154648	39,80 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397056	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308243	460,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308314	870,00 C
19/07/2016	19/07/2016	Saque no Caixa	651000	194,00 D
19/07/2016	19/07/2016	Transferência on line	221767000109003	129,00 D
19/07/2016	19/07/2016	Tarifa Saque Pessoal	872011200221964	2,20 D
31/07/2016		S A L D O			1.139,87 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			798,72 C
01/06/16	01/06/16	Saque no TAA	10922556321214	350,00 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897986	11,70 D
17/06/16	17/06/16	Recebimentos Diversos	132144	574,00 C
17/06/16	17/06/16	Saque no TAA	170904306321214	350,00 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	186726	900,00 C
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605459	48,00 C
21/06/16	21/06/16	Saque no Caixa	651000	809,00 D
21/06/16	21/06/16	Saque no Caixa	651000	517,00 D
21/06/16	21/06/16	Tarifa Saque Pessoal	871731200253394	2,20 D
21/06/16	21/06/16	Tarifa Saque Pessoal	871731200253395	2,20 D
22/06/16	22/06/16	Compra com Cartão	158465	94,00 D
30/06/16		S A L D O			184,62 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/16		Saldo Anterior			535,85 C
05/05/16	05/05/16	Compra com Cartão	157023	36,90 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528615	10,53 D
12/05/16	12/05/16	Recebimentos Diversos	90494	788,00 C
17/05/16	17/05/16	Saque no Caixa	651000	897,00 D
20/05/16	20/05/16	Saque em Corresp Bancário	925915	144,70 D
23/05/16	23/05/16	Depósito bloquead.1d útil	57121196300255	500,00 *
24/05/16	24/05/16	Desbloqueio de depósito	57121196300255	500,00 C
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589071	64,00 C
31/05/16		S A L D O			798,72 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			788,38 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308619	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292611	8,00 C
20/04/2016	20/04/2016	Saque no TAA	200937136321214	250,00 D
30/04/2016		S A L D O			535,85 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			329,96 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305818	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267123	1.450,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452587	60,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Saque no TAA	151421186321214	310,00 D
29/03/2016	29/03/2016	Saque no Caixa	651000	650,00 D
30/03/2016	30/03/2016	Compra com Cartão	152092	81,05 D
31/03/2016		S A L D O			788,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2016		Saldo Anterior			67,69 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552053	10,53 D
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214591	517,00 C
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423929	150,00 C
25/02/2016	25/02/2016	Compra com Cartão	151707	394,20 D
29/02/2016		S A L D O			329,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			100,19 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370097	32,50 D
31/01/2016		S A L D O			67,69 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			479,94 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277521	9,75 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300571	30,00 C
30/12/2015	30/12/2015	Saque no TAA	300923306321214	400,00 D
31/12/2015		S A L D O			100,19 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			3.601,99 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559576	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375266	503,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Compra com Cartão	137540	75,00 D
11/11/2015	11/11/2015	Compra com Cartão	143689	185,55 D
12/11/2015	12/11/2015	Saque no TAA	121040186321214	1.000,00 D
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	130945216321214	1.000,00 D
19/11/2015	19/11/2015	Tar Extr até 6 Meses Ant	873231200034607	1,65 D
20/11/2015	20/11/2015	Compra com Cartão	158946	41,10 D
25/11/2015	25/11/2015	Transferência on line	226568000009003	112,00 D
25/11/2015	25/11/2015	Saque no TAA	250927526321214	1.200,00 D
30/11/2015		S A L D O			479,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			118,54 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182549	9,75 D
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326466	600,00 C
09/10/2015	09/10/2015	Compra com Cartão	148739	34,80 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2680	690,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2703	337,00 C
15/10/2015	15/10/2015	Saque no TAA	150842496321214	600,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179087	30,00 C
20/10/2015	20/10/2015	Saque no TAA	201421386321214	160,00 D
20/10/2015	20/10/2015	Saque no TAA	201424216321214	80,00 D
20/10/2015	20/10/2015	Transferência on line	226568000009003	89,00 D
30/10/2015	30/10/2015	Recebimentos Diversos	1397355	2.800,00 C
31/10/2015		S A L D O			3.601,99 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			169,29 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551465	9,75 D
11/09/2015	11/09/2015	Recebimentos Diversos	118485	649,00 C
15/09/2015	15/09/2015	Saque no Caixa	651000	313,00 D
15/09/2015	15/09/2015	Saque no Caixa	651000	140,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Saque no TAA	181501276321214	200,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125791	18,00 C
28/09/2015	28/09/2015	Compra com Cartão	129092	55,00 D
30/09/2015		S A L D O			118,54 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			1.093,29 C
03/08/2015	03/08/2015	Transferência on line	221244000054652	2.560,00 C
03/08/2015	03/08/2015	Compra com Cartão	120349	72,00 D
05/08/2015	05/08/2015	Compra com Cartão	134611	57,00 D
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735863	8,70 D
06/08/2015	06/08/2015	Saque no TAA	61456596321214	120,00 D
07/08/2015	07/08/2015	Saque no TAA	71039076321214	50,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232371	30,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Compra com Cartão	155698	56,00 D
12/08/2015	12/08/2015	Saque no TAA	121526336321214	700,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Compra com Cartão	169094	298,40 D
17/08/2015	17/08/2015	Compra com Cartão	126267	1.080,00 D
17/08/2015	17/08/2015	Saque no TAA	151036376321214	300,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Transferência on line	226568000009003	85,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Saque no TAA	241538386321214	250,00 D
28/08/2015	28/08/2015	Compra com Cartão	152054	36,90 D
28/08/2015	28/08/2015	Saque no TAA	280959256321214	400,00 D
31/08/2015		S A L D O			169,29 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	563,79 C
06/07/2015	06/07/2015	Compra com Cartão	156972	50,00 D
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600371	29,00 D
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353661	311,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353720	140,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	101508396321214	80,00 D
14/07/2015	14/07/2015	Saque no Caixa	651000	304,00 D
24/07/2015	24/07/2015	Saque no TAA	240951586321214	350,00 D
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	118301	2.028,00 C
27/07/2015	27/07/2015	Saque no TAA	251014366321214	100,00 D
29/07/2015	29/07/2015	Transferência on line	226568000009003	176,80 D
29/07/2015	29/07/2015	Saque no TAA	290911056321214	880,00 D
31/07/2015		S A L D O			1.093,29 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2015		Saldo Anterior			713,43 C
02/06/2015	02/06/2015	Compra com Cartão	133290	60,00 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251128	21,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112241	420,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536879	42,00 C
23/06/2015	23/06/2015	Compra com Cartão	153573	34,80 D
23/06/2015	23/06/2015	Saque no Caixa	651000	495,00 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	563,73 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	563,73 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			697,23 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605084	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179804	317,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86764	70,00 C
15/05/2015	15/05/2015	Saque no TAA	151348566321214	100,00 D
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52321	36,00 C
26/05/2015	26/05/2015	Saque no Caixa	651000	222,00 D
27/05/2015	27/05/2015	Compra com Cartão	158600	62,90 D
31/05/2015		S A L D O			713,43 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			1.405,13 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182879	21,90 D
15/04/2015	15/04/2015	Saque no Caixa	651000	486,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	301023376321214	200,00 D
30/04/2015		S A L D O			697,23 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2015		Saldo Anterior			1.683,39 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214868	21,90 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232401	36,00 C
09/03/2015	09/03/2015	Compra com Cartão	150878	40,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221302	304,00 C
11/03/2015	11/03/2015	Compra com Cartão	155070	104,20 D
13/03/2015	13/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860721200183431	1,48 D
18/03/2015	18/03/2015	Compra com Cartão	149647	49,20 D
30/03/2015	30/03/2015	Saque no TAA	281713256321214	150,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Saque no TAA	311058296321214	250,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	850901200518631	1,48 D
31/03/2015		S A L D O			1.405,13 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			1.453,59 C
05/02/2015	05/02/2015	Saque no TAA	51504226321214	100,00 D
06/02/2015	06/02/2015	Compra com Cartão	153631	73,50 D
09/02/2015	09/02/2015	Recebimentos Diversos	114023	100,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238651	317,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238732	485,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Saque no Caixa	651000	466,00 D
13/02/2015	13/02/2015	Compra com Cartão	157014	32,70 D
28/02/2015		S A L D O			1.683,39 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2014		Saldo Anterior			1.506,59 C
08/01/2015	08/01/2015	Saque no TAA	81514126321214	400,00 D
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65660	347,00 C
31/01/2015		S A L D O			1.453,59 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			1.279,59 C
03/12/2014	03/12/2014	Recebimentos Diversos	127659	730,00 C
05/12/2014	05/12/2014	Saque no TAA	51628106321214	150,00 D
05/12/2014	05/12/2014	Transferência on line	226568000009003	71,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137016	48,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439605	312,00 C
16/12/2014	16/12/2014	Compra com Cartão	156548	65,00 D
16/12/2014	16/12/2014	Saque no Caixa	651000	997,00 D
22/12/2014	22/12/2014	Recebimentos Diversos	787211	420,00 C
31/12/2014		S A L D O			1.506,59 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			3.163,27 C
06/11/2014	06/11/2014	Compra com Cartão	138103	309,60 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143456	449,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143570	90,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284562	60,00 C
11/11/2014	11/11/2014	Saque em Corresp Bancário	929716	37,40 D
11/11/2014	11/11/2014	Saque no TAA	111039226321214	400,00 D
11/11/2014	11/11/2014	Tarifa Saque Pessoal	863151200123878	1,20 D
11/11/2014	11/11/2014	Tar Extr Mês Anterior-TAA	863151200134490	1,48 D
14/11/2014	14/11/2014	Saque no Caixa	651000	1.190,00 D
18/11/2014	18/11/2014	Compra com Cartão	153552	203,00 D
18/11/2014	18/11/2014	Saque no Caixa	651000	340,00 D
30/11/2014		S A L D O			1.279,59 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			3.198,77 C
03/10/2014	03/10/2014	Recebimentos Diversos	594351	730,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294773	401,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Compra com Cartão	140698	62,50 D
15/10/2014	15/10/2014	Transferência on line	226568000009003	289,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Saque no Caixa	651000	815,00 D
31/10/2014		S A L D O			3.163,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			2.606,65 C
03/09/2014	03/09/2014	Tar Extr até 6 Meses Ant	872461200061279	1,48 D
04/09/2014	04/09/2014	Recebimentos Diversos	406027	1.300,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131309	730,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131314	480,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253503	24,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253572	405,00 C
18/09/2014	18/09/2014	Compra com Cartão	138000	54,40 D
18/09/2014	18/09/2014	Saque no TAA	181039486321214	1.000,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Recebimentos Diversos	125382	555,00 C
23/09/2014	23/09/2014	Saque no Caixa	651000	1.496,00 D
24/09/2014	24/09/2014	Saque no TAA	241124396321214	350,00 D
30/09/2014		S A L D O			3.198,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2014		Saldo Anterior			14.744,40 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149092	54,00 C
15/08/2014	15/08/2014	Compra com Cartão	133838	869,05 D
15/08/2014	15/08/2014	Compra com Cartão	235651	2.410,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Compra com Cartão	336747	212,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Compra com Cartão	154605	838,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Compra com Cartão	132974	175,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Compra com Cartão	234738	585,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Saque no TAA	191020486321214	180,00 D
28/08/2014	28/08/2014	Tarifa de DOC ou TED	43180	14,00 D
28/08/2014	28/08/2014	TED	43180	4.468,70 D
28/08/2014	28/08/2014	Saque no Caixa	651000	2.440,00 D
31/08/2014		S A L D O			2.606,65 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2014				SALDO ANTERIOR			14.871,75 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233898	338,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	101437186321214	730,00 D
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	111078	1.460,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135690	30,00 C
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	138876	41,35 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	651000	1.184,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			14.744,40 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			16.563,75 C
05/06/2014	05/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	135563	1.890,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127921	42,00 C
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	90345	662,00 C
26/06/2014	26/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	651000	506,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			14.871,75 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014				SALDO ANTERIOR			2.336,75 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231618	66,00 C
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	49540	454,00 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	651000	385,00 D
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	59280	14.542,00 C
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	231500526321214	200,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Saque no TAA	301438456321214	250,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			16.563,75 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2014				SALDO ANTERIOR			3.963,95 C
03/04/2014	03/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	273736	2.310,00 C
03/04/2014	03/04/2014	1244-0		Saque no TAA	30931226321214	1.000,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041474	30,00 C
08/04/2014	08/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	651000	1.860,00 D
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226798	527,00 C
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	651000	1.100,00 D
24/04/2014	24/04/2014	1244-0		Saque no TAA	241557246321214	500,00 D
30/04/2014	30/04/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	929716	33,00 D
30/04/2014	30/04/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	851201200226725	1,20 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			2.336,75 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2014				SALDO ANTERIOR			92,95 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817268	12,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227313	434,00 C
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121086900045	2.230,00 C
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	651000	2.535,00 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	215495	2.230,00 C
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	665311	1.500,00 C
31/03/2014				SALDO ATUAL			3.963,95 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2014				SALDO ANTERIOR			589,95 C
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		Saque no TAA	40911006321214	200,00 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138905	353,00 C
21/02/2014	21/02/2014	1244-0		Saque no TAA	211033266321214	650,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			92,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			904,45 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124642	332,00 C
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		Saque no TAA	180919546321214	170,00 D
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221767000008463	160,00 D
28/01/2014	28/01/2014	1244-0		Saque no TAA	281018226321214	270,00 D
29/01/2014	29/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	153710	46,50 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			589,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013				SALDO ANTERIOR			438,45 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308314	36,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268403	430,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			904,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2013				SALDO ANTERIOR			857,05 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285517	42,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285650	522,00 C
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		Saque no TAA	141358546321214	330,00 D
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	651000	326,00 D
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221767000008463	81,00 D
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	134607	230,55 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	137152	15,05 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			438,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			1.378,10 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121086900213	1.600,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156505	549,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156554	240,00 C
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	651000	2.500,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	822880800303901	1,40 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000051803	273,35 C
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221767000008463	82,00 D
29/10/2013	29/10/2013	1244-0		Saque no TAA	291540076321214	600,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			857,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121086900033	1.400,00 C
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		0231 TAR MANUT CONTA	822730901476409	21,90 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			1.378,10 C

---

Agência	1244-0
Conta:	51.803-4

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2013				SALDO ANTERIOR			678,75 C
01/10/2013	01/10/2013	1244-0		Saque no TAA	11438322484008	50,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	812831200104486	1,40 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	141433232484008	50,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	651000	304,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000054374	273,35 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2013				SALDO ANTERIOR			644,90 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165253	72,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264737	501,00 C
11/09/2013	11/09/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	134190	53,75 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		Saque no TAA	201543562484008	370,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220573000011724	62,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221767000008463	52,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	832631200232738	1,40 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			678,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2013				SALDO ANTERIOR			625,90 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251589	341,00 C
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220573000011724	67,00 D
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221767000008463	155,00 D
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		Saque no TAA	260831002484008	100,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			644,90 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2013				SALDO ANTERIOR			862,90 C
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	51328382484008	280,00 D
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220573000011724	116,00 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232188	160,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245547	529,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533874	24,00 C
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	834107	275,00 D
26/07/2013	26/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220573000011724	119,00 D
26/07/2013	26/07/2013	1244-0		Saque no TAA	261424122484008	160,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			625,90 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			614,90 C
03/06/2013	03/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	536875	152,00 C
03/06/2013	03/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	536876	378,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99576	500,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99660	230,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	80843282484008	250,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153151	42,00 C
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	651000	28,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	651000	71,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	651000	25,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	651000	57,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	220573000011724	101,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251452172484008	120,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251453292484008	50,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	831761200265295	2,00 D
28/06/2013	28/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281038562484008	350,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			862,90 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	626208	36,00 C
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	626209	583,00 C
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		Tar Ourocard Empresarial	851510800624110	4,10 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			614,90 C

---

Agência	0573-8
Conta:	19.248-1

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/04/2013				SALDO ANTERIOR			261,30 C
06/05/2013	06/05/2013	573-8		0870 TRANSF.ON LINE	220573000011724	20,00 C
07/05/2013	07/05/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850402	81,00 D
07/05/2013	07/05/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850403	83,00 D
08/05/2013	08/05/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850401	27,00 D
09/05/2013	09/05/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850405	67,00 D
17/05/2013	17/05/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850406	21,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			2,30 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/03/2013				SALDO ANTERIOR			470,60 C
01/04/2013	01/04/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850394	183,00 D
03/04/2013	03/04/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850392	72,00 D
03/04/2013	03/04/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850393	44,00 D
08/04/2013	08/04/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850384	30,00 D
08/04/2013	08/04/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850398	27,30 D
10/04/2013	10/04/2013	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	224734	546,00 C
15/04/2013	15/04/2013	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	525127	24,00 C
16/04/2013	16/04/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850399	172,00 D
24/04/2013	24/04/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850400	170,00 D
30/04/2013	30/04/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850397	60,00 D
30/04/2013	30/04/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850404	21,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			261,30 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			297,60 C
01/03/2013	01/03/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850390	90,00 D
05/03/2013	05/03/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850391	39,00 D
07/03/2013	07/03/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850385	33,00 D
11/03/2013	11/03/2013	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	226786	42,00 C
11/03/2013	11/03/2013	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	227189	358,00 C
11/03/2013	11/03/2013	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	227244	120,00 C
18/03/2013	18/03/2013	573-8		0002 CHEQUE	850389	87,00 D
22/03/2013	22/03/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850396	50,00 D
26/03/2013	26/03/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850395	48,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			470,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/01/2013				SALDO ANTERIOR			457,40 C
05/02/2013	05/02/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850382	100,00 D
13/02/2013	13/02/2013	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	225796	447,00 C
13/02/2013	13/02/2013	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	226069	108,00 C
18/02/2013	18/02/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850386	61,80 D
19/02/2013	19/02/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850387	300,00 D
28/02/2013	28/02/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850383	48,00 D
28/02/2013	28/02/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850388	205,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			297,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/12/2012				SALDO ANTERIOR			982,40 C
10/01/2013	10/01/2013	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	241633	331,00 C
14/01/2013	14/01/2013	573-8		0002 CHEQUE	850381	300,00 D
17/01/2013	17/01/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850380	84,00 D
18/01/2013	18/01/2013	573-8		0002 CHEQUE	850375	152,00 D
18/01/2013	18/01/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850378	115,00 D
18/01/2013	18/01/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850379	116,00 D
24/01/2013	24/01/2013	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850377	89,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			457,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/2012				SALDO ANTERIOR			398,30 C
10/12/2012	10/12/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	208802	442,00 C
17/12/2012	17/12/2012	573-8		0002 CHEQUE	850376	170,00 D
21/12/2012	21/12/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	838914	312,10 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			982,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/10/2012				SALDO ANTERIOR			3.495,92 C
05/11/2012	05/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850359	100,00 D
06/11/2012	06/11/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	436941	36,00 C
07/11/2012	07/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850356	129,00 D
07/11/2012	07/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850360	66,00 D
09/11/2012	09/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850361	125,74 D
12/11/2012	12/11/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	330803	351,00 C
12/11/2012	12/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850363	183,58 D
12/11/2012	12/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850368	842,00 D
12/11/2012	12/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850373	968,00 D
13/11/2012	13/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850362	192,30 D
13/11/2012	13/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850371	600,00 D
16/11/2012	16/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850364	168,00 D
16/11/2012	16/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850366	67,00 D
19/11/2012	19/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850357	36,00 D
19/11/2012	19/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850367	50,90 D
20/11/2012	20/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850369	33,00 D
20/11/2012	20/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850370	34,30 D
22/11/2012	22/11/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	179843	380,00 C
22/11/2012	22/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850365	233,00 D
22/11/2012	22/11/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850374	35,80 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			398,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			1.113,89 C
01/10/2012	01/10/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850336	39,00 D
02/10/2012	02/10/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850352	29,97 D
10/10/2012	10/10/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	95464	36,00 C
11/10/2012	11/10/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	374116	485,00 C
15/10/2012	15/10/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850354	200,00 D
19/10/2012	19/10/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850358	200,00 D
23/10/2012	23/10/2012	573-8		0103 CH PAGO AG	850337	62,00 D
23/10/2012	23/10/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850355	258,00 D
26/10/2012	26/10/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	369544	2.650,00 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			3.495,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/08/2012				SALDO ANTERIOR			1.162,81 C
03/09/2012	03/09/2012	573-8		0002 CHEQUE	850347	133,00 D
03/09/2012	03/09/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850343	91,00 D
03/09/2012	03/09/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850344	24,00 D
03/09/2012	03/09/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850348	22,31 D
04/09/2012	04/09/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	305485	48,00 C
04/09/2012	04/09/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850349	50,00 D
06/09/2012	06/09/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850341	151,00 D
12/09/2012	12/09/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	179084	445,00 C
12/09/2012	12/09/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850350	214,34 D
13/09/2012	13/09/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850351	81,27 D
14/09/2012	14/09/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850342	30,00 D
27/09/2012	27/09/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850353	75,00 D
28/09/2012	28/09/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	1433344	330,00 C
30/09/2012				SALDO ATUAL			1.113,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
17/07/2012				SALDO ANTERIOR			516,08 C
06/08/2012	06/08/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	1299349	102,00 C
09/08/2012	09/08/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850332	44,39 D
10/08/2012	10/08/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	306935	467,00 C
15/08/2012	15/08/2012	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	212191	970,00 C
16/08/2012	16/08/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850338	150,00 D
17/08/2012	17/08/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850333	70,00 D
23/08/2012	23/08/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850334	162,00 D
23/08/2012	23/08/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850335	41,00 D
27/08/2012	27/08/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850345	38,00 D
28/08/2012	28/08/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850339	190,00 D
28/08/2012	28/08/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850340	96,88 D
28/08/2012	28/08/2012	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850346	100,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			1.162,81 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/06/12				SALDO ANTERIOR			369,08 C
10/07/12	10/07/12	573-8		0612 RECEB DIVERSOS	242926	454,00 C
10/07/12	10/07/12	573-8		0002 CHEQUE	850331	32,00 D
11/07/12	11/07/12	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850329	149,00 D
11/07/12	11/07/12	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850330	24,00 D
17/07/12	17/07/12	573-8		0102 CHEQ COMPENSADO	850327	102,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			516,08 C