Extrato CC Setor São Paulo - Lapa e Sé

Extrato da Conta Corrente

Setor de São Paulo - Lapa/Sé

Agência	1244-0
Conta:	52.779-3

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			49,21 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.720	17,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	370,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	557,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.002.333.240.538	940,00 D
23/02/2017	23/02/2017	Depósito Online	78.321.301.900.070	14,27 C
28/02/2017		S A L D O			33,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			48,96 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.729	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.591	316,00 C
31/01/2017	31/01/2017	Saque no TAA	310.953.113.240.538	300,00 D
31/01/2017		S A L D O			49,21 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			35,71 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.056	15,75 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.261	909,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.277	120,00 C
28/12/2016	28/12/2016	Saque no TAA	281.221.373.240.538	1.000,00 D
31/12/2016		S A L D O			48,96 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			296,46 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.367	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.022	290,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.040	1.013,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.673	32,00 C
29/11/2016	29/11/2016	Saque no TAA	291.502.003.240.538	1.100,00 D
29/11/2016	29/11/2016	Saque no TAA	291.506.473.240.538	480,00 D
30/11/2016		S A L D O			35,71 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2016		Saldo Anterior			364,21 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.230	15,75 D
06/10/2016	06/10/2016	Recebimentos Diversos	937.912	100,00 C
06/10/2016	06/10/2016	Saque no TAA	61.539.163.240.538	300,00 D
06/10/2016	06/10/2016	Saque no TAA	61.540.303.240.538	120,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.880	668,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.085	180,00 C
20/10/2016	20/10/2016	Saque no TAA	201.034.463.240.538	700,00 D
21/10/2016	21/10/2016	Recebimentos Diversos	175.206	120,00 C
31/10/2016		S A L D O			296,46 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			27,27 C
02/09/2016	02/09/2016	Recebimentos Diversos	362.107	1.000,00 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.709	15,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.562	881,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.641	150,00 C
13/09/2016	13/09/2016	Compra com Cartão	146.373	179,35 D
13/09/2016	13/09/2016	Saque no TAA	131.338.173.240.538	900,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Compra com Cartão	146.772	32,75 D
15/09/2016	15/09/2016	Compra com Cartão	254.021	225,99 D
16/09/2016	16/09/2016	Compra com Cartão	135.482	62,07 D
16/09/2016	16/09/2016	Compra com Cartão	245.040	28,15 D
16/09/2016	16/09/2016	Compra com Cartão	346.104	250,00 D
30/09/2016		S A L D O			364,21 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			332,91 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641769	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397835	535,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397933	20,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Saque no TAA	101514083240538	750,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Pagto conta telefone	81001	66,89 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110774	16,00 C
26/08/2016	26/08/2016	Saque no TAA	261245173240538	50,00 D
31/08/2016		S A L D O			27,27 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2016		Saldo Anterior			477,66 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396980	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308188	1.265,00 C
15/07/2016	15/07/2016	Saque no Caixa	783211	1.300,00 D
20/07/2016	20/07/2016	Recebimentos Diversos	208589	300,00 C
26/07/2016	26/07/2016	Saque no TAA	261025193240538	400,00 D
31/07/2016		S A L D O			332,91 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			274,90 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897909	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357740	638,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357848	210,00 C
13/06/16	13/06/16	Saque no TAA	131650383646340	600,00 D
13/06/16	13/06/16	Pagto conta telefone	61301	65,54 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605391	32,00 C
30/06/16		S A L D O			477,66 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/16		Saldo Anterior			204,43 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528538	10,53 D
12/05/16	12/05/16	Recebimentos Diversos	90460	495,00 C
13/05/16	13/05/16	Saque no TAA	131426403646340	430,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589091	16,00 C
31/05/16		S A L D O			274,90 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			65,34 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308542	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292129	280,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292150	1.165,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292535	72,00 C
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	121421433646340	1.300,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Pagto conta telefone	41201	67,38 D
30/04/2016		S A L D O			204,43 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2016		Saldo Anterior			261,87 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305737	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266919	852,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Saque no TAA	101532493646340	850,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452643	12,00 C
28/03/2016	28/03/2016	Recebimentos Diversos	169402	1.200,00 C
30/03/2016	30/03/2016	Saque no TAA	301303263646340	1.400,00 D
31/03/2016		S A L D O			65,34 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			52,40 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551968	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257196	330,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257291	110,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	101559203646340	440,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Recebimentos Diversos	99111	220,00 C
29/02/2016		S A L D O			261,87 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			156,90 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370010	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390553	308,00 C
27/01/2016	27/01/2016	Saque no TAA	271135483646340	380,00 D
31/01/2016		S A L D O			52,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			468,01 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277430	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687522	1.064,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Saque no TAA	121235103646340	900,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Saque no TAA	141217113646340	400,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Pagto conta telefone	121401	65,36 D
31/12/2015		S A L D O			156,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		Saldo Anterior			224,54 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559484	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374904	1.157,00 C
11/11/2015	11/11/2015	Saque no TAA	111651093646340	700,00 D
25/11/2015	25/11/2015	Recebimentos Diversos	147002	200,00 C
25/11/2015	25/11/2015	Compra com Cartão	144050	234,58 D
25/11/2015	25/11/2015	Compra com Cartão	245239	95,00 D
26/11/2015	26/11/2015	Compra com Cartão	138576	15,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Compra com Cartão	170593	59,20 D
30/11/2015		S A L D O			468,01 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2015		Saldo Anterior			198,29 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182455	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2241	736,00 C
15/10/2015	15/10/2015	Saque no TAA	151028473646340	700,00 D
31/10/2015		S A L D O			224,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2015		Saldo Anterior			81,04 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551369	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352366	627,00 C
11/09/2015	11/09/2015	Saque no TAA	111517093646340	500,00 D
30/09/2015		S A L D O			198,29 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			235,74 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735765	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	883	200,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	914	504,00 C
17/08/2015	17/08/2015	Saque no TAA	171254563646340	850,00 D
31/08/2015		S A L D O			81,04 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	184,74 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600272	29,00 D
08/07/2015	08/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	0,18 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353308	200,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353341	511,00 C
16/07/2015	16/07/2015	Saque no TAA	161131013646340	800,00 D
16/07/2015	16/07/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	861971200201536	1,48 D
17/07/2015	17/07/2015	Recebimentos Diversos	205005	1.650,00 C
30/07/2015	30/07/2015	Saque no TAA	301111573646340	1.500,00 D
31/07/2015		S A L D O			235,74 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2015		Saldo Anterior			195,69 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251027	21,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111891	377,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111901	140,00 C
16/06/2015	16/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	871670700127967	4,50 D
23/06/2015	23/06/2015	Saque no TAA	231005513646340	500,00 D
23/06/2015	23/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	861741200293825	1,57 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	184,72 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	184,72 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			769,55 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604979	21,90 D
08/05/2015	08/05/2015	Recebimentos Diversos	248682	300,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179583	499,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	111332583646340	800,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86660	110,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871320700051352	1,57 D
13/05/2015	13/05/2015	Saque no TAA	131044283646340	700,00 D
13/05/2015	13/05/2015	Pagto conta telefone	51301	63,32 D
13/05/2015	13/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841331200149401	1,57 D
15/05/2015	15/05/2015	Recebimentos Diversos	565375	110,00 C
15/05/2015	15/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	811350700067474	4,50 D
31/05/2015		S A L D O			195,69 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2015		Saldo Anterior			278,17 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182771	21,90 D
02/04/2015	02/04/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	830921200049925	1,48 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133345	110,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133376	303,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Saque no TAA	101221573646340	150,00 D
10/04/2015	10/04/2015	Pagto conta telefone	41001	57,73 D
10/04/2015	10/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	881001200136949	1,48 D
14/04/2015	14/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	831041200162567	4,50 D
16/04/2015	16/04/2015	Recebimentos Diversos	56664	180,00 C
16/04/2015	16/04/2015	Saque no TAA	161346033646340	250,00 D
16/04/2015	16/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	831061200191296	1,48 D
27/04/2015	27/04/2015	Saque no TAA	271427543646340	370,00 D
27/04/2015	27/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	891171200019469	1,48 D
30/04/2015	30/04/2015	Recebimentos Diversos	703571	760,00 C
30/04/2015	30/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801201200117627	1,57 D
30/04/2015		S A L D O			769,55 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			13,46 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214758	13,46 D
04/03/2015	04/03/2015	Recebimentos Diversos	109671	118,00 C
04/03/2015	04/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	840630800324844	8,44 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221529	954,00 C
13/03/2015	13/03/2015	Saque no TAA	131046533646340	700,00 D
13/03/2015	13/03/2015	Pagamento conta luz	31301	40,78 D
13/03/2015	13/03/2015	Pagamento conta luz	31302	38,63 D
13/03/2015	13/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860721200183425	1,48 D
17/03/2015	17/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	860760700048319	4,50 D
31/03/2015		S A L D O			278,17 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			235,94 C
10/02/2015	10/02/2015	RECEB DIVERSOS	238.951	152,00 C
10/02/2015	10/02/2015	RECEB DIVERSOS	238.978	327,00 C
26/02/2015	26/02/2015	SAQUE NO TAA	261.106.473.646.340	700,00 D
26/02/2015	26/02/2015	TARIFA EXTRATO	860.571.200.310.162	1,48 D
28/02/2015		SALDO			13,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2014		Saldo Anterior			235,42 C
06/01/2015	06/01/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	870061200013067	1,48 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293982	352,00 C
30/01/2015	30/01/2015	Saque no TAA	301413503646340	350,00 D
31/01/2015		S A L D O			235,94 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			310,99 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439351	589,00 C
12/12/2014	12/12/2014	Saque no TAA	121501003646340	600,00 D
12/12/2014	12/12/2014	Pagto conta telefone	121201	63,09 D
12/12/2014	12/12/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	853461200224882	1,48 D
31/12/2014		S A L D O			235,42 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2014		Saldo Anterior			180,47 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143173	638,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143396	694,00 C
25/11/2014	25/11/2014	Saque no TAA	251547273646340	600,00 D
27/11/2014	27/11/2014	Saque no TAA	271143413646340	600,00 D
27/11/2014	27/11/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	863311200321660	1,48 D
30/11/2014		S A L D O			310,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			87,47 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294951	793,00 C
14/10/2014	14/10/2014	Saque no TAA	141459523646340	700,00 D
31/10/2014		S A L D O			180,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			107,47 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131485	140,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253556	910,00 C
19/09/2014	19/09/2014	Recebimentos Diversos	477769	650,00 C
22/09/2014	22/09/2014	Saque no TAA	221214473646340	900,00 D
30/09/2014	30/09/2014	Saque no TAA	301404153646340	820,00 D
30/09/2014		S A L D O			87,47 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2014		Saldo Anterior			352,56 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119832	10,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262820	858,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	111542523646340	900,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Pagto conta telefone	81201	63,09 D
29/08/2014	29/08/2014	Saque no TAA	291307093646340	150,00 D
31/08/2014		S A L D O			107,47 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2014				SALDO ANTERIOR			662,61 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233725	1.156,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233888	200,00 C
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		Saque no TAA	111219343646340	600,00 D
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	861921200153041	1,48 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	141208083646340	700,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	71401	63,09 D
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	831960700329265	1,48 D
23/07/2014	23/07/2014	1244-0		Saque no TAA	231445353646340	300,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			352,56 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			73,70 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127812	1.042,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128217	610,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	61101	63,09 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	161229223646340	500,00 D
27/06/2014	27/06/2014	1244-0		Saque no TAA	271355013646340	500,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			662,61 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2014				SALDO ANTERIOR			422,59 C
02/05/2014	02/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	789280	500,00 C
05/05/2014	05/05/2014	1244-0		Saque no TAA	51410453646340	500,00 D
06/05/2014	06/05/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	841260800696981	1,40 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261562	837,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no TAA	101539523646340	400,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	51201	63,09 D
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		Saque no TAA	131657273646340	400,00 D
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	821330700156918	1,40 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Saque no TAA	301545353646340	320,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			73,70 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2014				SALDO ANTERIOR			604,28 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226674	887,00 C
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Saque no TAA	111636393646340	500,00 D
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	851011200150035	1,40 D
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	851011200150036	1,40 D
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	851011200150037	1,40 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	141408133646340	500,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	41401	63,09 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	831050700320237	1,40 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			422,59 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014				SALDO ANTERIOR			247,37 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227282	820,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	31001	63,09 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	111504073646340	400,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			604,28 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2014				SALDO ANTERIOR			215,36 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139222	1.215,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139235	180,00 C
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	783209	962,99 D
28/02/2014	28/02/2014	1244-0		Saque no TAA	281630203646340	400,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			247,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2013				SALDO ANTERIOR			210,15 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124655	318,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	11301	62,79 D
27/01/2014	27/01/2014	1244-0		Saque no TAA	271148553646340	250,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			215,36 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2013				SALDO ANTERIOR			111,99 C
10/12/2013	10/12/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	121001	62,79 D
10/12/2013	10/12/2013	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	883441200066927	1,40 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197241	826,00 C
13/12/2013	13/12/2013	1244-0		Saque no TAA	131014393646340	580,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220175000062741	83,65 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			210,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			71,78 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285679	473,00 C
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	120908453646340	370,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	111201	62,79 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			111,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2013				SALDO ANTERIOR			35,97 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156585	930,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		Saque no TAA	111026563646340	530,00 D
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	101101	62,79 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		Saque no TAA	311901403646340	300,00 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	873041200171796	1,40 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			71,78 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			95,97 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264807	430,00 C
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	160944303646340	490,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			35,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2013				SALDO ANTERIOR			170,02 C
09/08/2013	09/08/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	80901	70,05 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251377	180,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251435	466,00 C
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		Saque no TAA	301428393646340	500,00 D
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		Saque no TAA	301430543646340	150,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			95,97 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2013				SALDO ANTERIOR			101,12 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245385	572,00 C
12/07/2013	12/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	120955303646340	400,00 D
12/07/2013	12/07/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	71201	103,10 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			170,02 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2013				SALDO ANTERIOR			676,12 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99784	535,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101321023646340	450,00 D
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131312313646340	330,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251456293646340	330,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			101,12 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	92239	150,00 C
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	52441	1.176,12 C
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141541423646340	500,00 D
23/05/2013	23/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	231036073646340	150,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			676,12 C

---

Agência	1546-6
Conta:	12.518-0

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/13				SALDO ANTERIOR			198,76 C
10/06/13	10/06/13	1546-6		0103 CH PAGO AG	85055	198,76 D
30/06/13				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/04/13				SALDO ANTERIOR			916,66 C
10/05/13	10/05/13	1546-6		0103 CH PAGO AG	850053	103,10 D
14/05/13	14/05/13	1546-6		0103 CH PAGO AG	850054	326,00 D
14/05/13	14/05/13	1546-6		0102 CH COMPENSADO	850052	288,80 D
31/05/13				SALDO ATUAL			198,76 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/13				SALDO ANTERIOR			1.006,97 C
10/04/13	10/04/13	1546-6		0612 RECEB DIVERSOS	224655	306,00 C
10/04/13	10/04/13	1546-6		0103 CH PAGO AG	850050	90,31 D
16/04/13	16/04/13	1546-6		0103 CH PAGO AG	850051	306,00 D
30/04/13				SALDO ATUAL			916,66 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/02/13				SALDO ANTERIOR			49,48 C
11/03/13	11/03/13	1546-6		0612 RECEB DIVERSOS	226922	779,00 C
11/03/13	11/03/13	1546-6		0612 RECEB DIVERSOS	227231	305,00 C
12/03/13	12/03/13	1546-6		0103 CH PAGO AG	850048	780,00 D
12/03/13	12/03/13	1546-6		0103 CH PAGO AG	850049	96,51 D
28/03/13	28/03/13	1546-6		0830 DEPOS ONLINE	2290039011	750,00 C
31/03/13				SALDO ATUAL			1.006,97 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/12/2013				SALDO ANTERIOR			580,42 C
13/02/2013	13/12/2013	1546-6		612-RECEB DIVERSOS	0225769	800,00 C
14/02/2013	14/12/2013	1546-6		103-CH PAGO AG	0850046	102,94 D
14/02/2013	14/12/2013	1546-6		103-CH PAGO AG	0850047	1.258,00 D
20/02/2013	20/12/2013	1546-6		612-RECEB DIVERSOS	0712162	30,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			49,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/12/12				SALDO ANTERIOR			580,42 C
31/01/13				SALDO ATUAL			580,42 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/11/12				SALDO ANTERIOR			573,42 C
10/12/12	10/12/12	1546-6		0612 RECEB DIVERSOS	208930	847,00 C
18/12/12	18/12/12	1546-6		0103 CH PAGO AG	850045	840,00 D
31/12/12				SALDO ATUAL			580,42 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/10/12				SALDO ANTERIOR			431,42 C
12/11/12	12/11/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	330631	392,00 C
20/11/12	20/11/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	199211	350,00 C
20/11/12	20/11/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	199216	450,00 C
22/11/12	22/11/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	179868	250,00 C
23/11/12	23/11/12	7832		103 CH PAGO AG	850044	1.300,00 D
30/11/12				SALDO ATUAL			573,42 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/09/2012				SALDO ANTERIOR			1.295,84 C
11/10/2012	11/10/2012	1546-6		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	374019	536,00 C
19/10/2012	19/10/2012	7832		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850043	1.400,42 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			431,42 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/12				SALDO ANTERIOR			3.609,84 C
03/09/12	03/09/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	549309	120,00 C
12/09/12	12/09/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	178993	681,00 C
12/09/12	12/09/12	7832		103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN	850041	1.500,00 D
18/09/12	18/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850042	1.615,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			1.295,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/07/12				SALDO ANTERIOR			4,84 C
10/08/12	10/08/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	307073	440,00 C
15/08/12	15/08/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	212304	120,00 C
20/08/12	20/08/12	1546-6		103 CHEQUE PAGO AG	850039	440,00 D
22/08/12	22/08/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	58197	500,00 C
31/08/12	31/08/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	1358012	3.485,00 C
31/08/12	31/08/12	1546-6		103 CHEQUE PAGO AG	850040	500,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			3.609,84 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/06/12				SALDO ANTERIOR			725,84 C
10/07/12	10/07/12	1546-6		612 RECEB DIVERSOS	242913	679,00 C
16/07/12	16/07/12	1546-6		103 CHEQUE PAGO AG	850038	1.400,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			4,84 C