De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Aracaju
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.073-8
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
152,59 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.914
|
8,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.954
|
200,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.914
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.018.335.566.494
|
300,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.012,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
550,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.112.535.566.494
|
3.000,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
210.816.075.566.494
|
800,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.006.505.566.494
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
205,59 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
74,34 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.929
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.446
|
1.294,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.476
|
250,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
120.909.215.566.494
|
1.200,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
69.130
|
1.350,00 C
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no TAA
|
170.844.265.566.494
|
500,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
260.853.585.566.494
|
1.100,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
152,59 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
258,14 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.260
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.796
|
8,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.377
|
4.105,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.379
|
855,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.041.505.566.494
|
2.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.158.105.566.494
|
1.500,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Compra com Cartão
|
145.500
|
151,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Compra com Cartão
|
253.473
|
35,05 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
200.931.335.566.494
|
1.250,00 D
|
|
| 30/12/2016
|
30/12/2016
|
Saque no TAA
|
301.527.215.566.494
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
74,34 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
265,64 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.585
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.227
|
3.543,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.382
|
495,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.726
|
8,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Compra com Cartão
|
141.741
|
57,73 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
110.855.105.566.494
|
2.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.925
|
1.900,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
170.848.405.566.494
|
2.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
135.539
|
73,54 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.519.475.566.494
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Compra com Cartão
|
133.937
|
6,48 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
290.908.385.566.494
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
258,14 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
713,29 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.228.095.566.494
|
500,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.444
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.167
|
550,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.306
|
3.070,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
110.805.155.566.494
|
1.500,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
140.720.035.566.494
|
2.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.764
|
24,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Compra com Cartão
|
132.068
|
75,90 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
265,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.070,04 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.929
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
80.812.515.566.494
|
800,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.629
|
410,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.646
|
2.941,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.634.325.566.494
|
2.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.084
|
8,00 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.551.515.566.494
|
400,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.256.445.566.494
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
713,29 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.593,79 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732142
|
8,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641991
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397783
|
3.916,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397837
|
60,00 C
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
180842475566494
|
1.500,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
190831045566494
|
1.500,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110808
|
8,00 C
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
260909175566494
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.070,04 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
539,54 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
589927
|
1.000,00 C
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397202
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308325
|
3.744,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308484
|
120,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121722265566494
|
2.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
150820285566494
|
700,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191648225566494
|
600,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
251602315566494
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.593,79 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.562,14 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31716345566494
|
400,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898132
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357888
|
3.961,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131553285566494
|
500,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151026045566494
|
2.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605379
|
32,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
181352265566494
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211529275566494
|
600,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871731200223552
|
1,95 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291340055566494
|
500,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871811200084739
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
539,54 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.777,67 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528759
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332538
|
2.687,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332681
|
240,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101203055566494
|
1.900,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
130923545566494
|
240,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Transferência on line
|
223545000100696
|
200,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
622958
|
400,00 C
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
231449295566494
|
600,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251641365566494
|
300,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589092
|
8,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
310822345566494
|
300,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.562,14 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.390,20 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308764
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292075
|
3.490,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292271
|
400,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292654
|
8,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121316245566494
|
2.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151549405566494
|
1.500,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221220335566494
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.777,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.343,73 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305966
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91316135566494
|
2.000,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266879
|
1.110,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266912
|
3.479,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101222125566494
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452516
|
18,00 C
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231520465566494
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
376900
|
1.050,00 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
78695
|
400,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311106155566494
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.390,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
676,26 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552201
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257246
|
670,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257372
|
4.008,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
179910
|
500,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
150918575566494
|
2.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
240728415566494
|
2.000,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257484
|
1.500,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261431105566494
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.343,73 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.375,76 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370242
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390591
|
1.333,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111105415566494
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
676,26 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.106,46 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11358415566494
|
500,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
803360700170082
|
29,00 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91121115566494
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687829
|
4.300,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101754185566494
|
2.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151206415566494
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221407185566494
|
500,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
873561200383161
|
1,70 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.375,76 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Transferência on line
|
221244000058366
|
1.968,46 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
853090801249491
|
29,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
853090801271221
|
29,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375027
|
250,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375099
|
3.946,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171324445566494
|
2.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191011105566494
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.106,46 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.366-9
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182689
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862801200092286
|
1,70 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,70 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2379
|
4.251,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2515
|
105,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Pagto cartão crédito
|
91573191
|
0,34 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.355,66 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141658294933703
|
2.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151130354933703
|
2.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178991
|
12,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
12,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.963,00 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
25,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Pagto cartão crédito
|
91573191
|
7,90 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Estorno de Débito
|
91573191
|
7,90 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Pagto cartão crédito
|
91573191
|
7,90 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Estorno de Débito
|
91573191
|
7,90 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Pagto cartão crédito
|
91573191
|
7,90 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Estorno de Débito
|
91573191
|
7,90 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
184860
|
1.620,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
184861
|
6.730,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
842580800740391
|
21,90 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Pagto cartão crédito
|
91573191
|
7,90 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8.320,20 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
148165
|
2.302,00 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
148166
|
931,00 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
161032524933703
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Transferência on line
|
221244000052964
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.233,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171157084933703
|
1.500,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171158354933703
|
500,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181203544933703
|
2.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125734
|
24,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251237474933703
|
2.000,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.976,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.593,41 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
16,21 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.578-9
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.438,30 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
51623448447066
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Pgto conta água
|
80501
|
60,89 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735913
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no TAA
|
61421438447066
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71754218447066
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131147238447066
|
370,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,29 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Transferência on line
|
225657000021324
|
9,65 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,65 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11705388447066
|
1.000,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
841821200022446
|
2,50 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.002,50 C
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
22128598447066
|
1.000,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
6.932,61 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque no TAA
|
41158358447066
|
1.000,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600423
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Pagamento conta luz
|
70701
|
47,29 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
70702
|
115,44 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353481
|
200,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353493
|
1.578,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
220929518447066
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291501558447066
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301644428447066
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
73001
|
100,88 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311133398447066
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.438,30 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
10,90 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
1,87 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
84,83 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
301037098447066
|
80,00 D
|
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
871521100010193
|
2,50 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251174
|
2,33 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111986
|
320,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112056
|
1.793,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111027348447066
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022144
|
19,57 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536774
|
12,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171400318447066
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
142565
|
6.200,00 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
228630
|
3.630,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9.935,43 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301923588447066
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502733
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.001,57 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8.937,06 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,23 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
861241100012292
|
0,23 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179651
|
2.159,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
841310800873206
|
2,27 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277863
|
21,90 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86729
|
450,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141354208447066
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151110348447066
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221325318447066
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
84,83 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
123,77 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
860911200042169
|
2,50 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182925
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133510
|
2.407,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101731528447066
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161526408447066
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
230833088447066
|
450,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Pagamento conta luz
|
42701
|
56,14 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
459,02 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
890611100012315
|
2,50 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214914
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232461
|
6,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221270
|
3.109,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221299
|
400,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111313518447066
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870701200022375
|
1,48 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120747188447066
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151217
|
300,00 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
190941208447066
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no TAA
|
251117328447066
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860841200268119
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Pagto conta telefone
|
33101
|
122,89 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
123,77 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
504,02 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no TAA
|
51350258447066
|
200,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no TAA
|
71324008447066
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238606
|
3.508,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238645
|
950,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
120927178447066
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
190908458447066
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201607548447066
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
210745388447066
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850541200148855
|
1,52 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850581200439702
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
459,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
246,91 C
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
222611510025487
|
116,00 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Pgto conta água
|
10801
|
35,89 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215581
|
649,00 C
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no TAA
|
301824548447066
|
240,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
504,02 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.006,93 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41109358447066
|
600,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41627168447066
|
400,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
51802248447066
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137127
|
6,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91747318447066
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439278
|
250,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439668
|
2.032,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151117368447066
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367706
|
250,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181419158447066
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
123001
|
112,08 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Pgto conta água
|
123002
|
68,63 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Pagamento conta luz
|
123003
|
48,68 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Pgto conta água
|
123004
|
68,63 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
246,91 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.263,93 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
213354
|
10,00 C
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71125108447066
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143216
|
2.451,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143309
|
220,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284617
|
12,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627648
|
1.950,00 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
221544038447066
|
900,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241911318447066
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.006,93 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.665,92 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61838208447066
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294585
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294768
|
320,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294817
|
6.180,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151630408447066
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
101501
|
120,06 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171605498447066
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Pagamento conta luz
|
101701
|
40,84 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211506008447066
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221338588447066
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281932138447066
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291320238447066
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Pgto conta água
|
103001
|
41,09 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311946448447066
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.263,93 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.918,00 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131458
|
530,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253315
|
2.792,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253427
|
12,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
201352378447066
|
200,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
220278510028330
|
59,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
220278510031185
|
149,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
220280510019390
|
253,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
221399510010968
|
77,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
222611510025487
|
203,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
222961510009284
|
48,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Pagamento conta luz
|
92201
|
38,05 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Pagto conta telefone
|
92202
|
177,03 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251413278447066
|
300,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
222961510024375
|
82,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
271113558447066
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.665,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.499,00 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119844
|
1.525,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262597
|
4.588,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149138
|
6,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121027378447066
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141414378447066
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
150922058447066
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211355268447066
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98136
|
300,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281026408447066
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291453178447066
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.918,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.722,00 C
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41454258447066
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233660
|
4.277,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233884
|
500,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101256568447066
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111332338447066
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170952218447066
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181415338447066
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220831018447066
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.499,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.170,00 C
|
| 02/06/14
|
02/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
21148288447066
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127903
|
5.220,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128054
|
12,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128300
|
320,00 C
|
|
| 13/06/14
|
13/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
131424248447066
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
141232488447066
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
171013068447066
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/14
|
18/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
181742568447066
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/14
|
23/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
210941528447066
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.722,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 08/05/14
|
08/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782193
|
300,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261397
|
1.270,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261497
|
2.580,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231712
|
18,00 C
|
|
| 26/05/14
|
26/05/14
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000042603
|
2,00 C
|
|
| 26/05/14
|
26/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
261935058447066
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.170,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.603-2
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.772,00 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
12112250494373
|
1.000,00 D
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21352170494373
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91119510494373
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
112129040494373
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221816310494373
|
770,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000055578
|
2,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.498,00 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041434
|
6,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226686
|
4.268,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101200340494373
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111834580494373
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121803080494373
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241141160494373
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251858170494373
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301307580494373
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301608090494373
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.772,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.940,00 C
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71034380494373
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81404060494373
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
142121430494373
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150749250494373
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410454
|
5.558,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.498,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.782,00 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139024
|
110,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139226
|
4.048,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
132155580494373
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
142014420494373
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181202400494373
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.940,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.927,00 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
22047150494373
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124584
|
2.855,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151358130494373
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
172026440494373
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180826580494373
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
312132270494373
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.782,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.468,00 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197348
|
3.213,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308284
|
6,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268489
|
240,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200754370494373
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210712590494373
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.927,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149586
|
3.619,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149587
|
18,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167875
|
1.239,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167878
|
3.062,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65312
|
530,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201159390494373
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211513590494373
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221927460494373
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291905320494373
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.468,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
49.195-0
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,50 C
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,50 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156390
|
960,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156542
|
5.520,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150811327387174
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223287510010696
|
320,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160734257387174
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170712387387174
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220278510031185
|
110,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220280510019390
|
300,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221063000008960
|
300,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221466000008883
|
150,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221717000014892
|
200,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222178510015175
|
90,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510011564
|
40,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222961000006478
|
68,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223545510027791
|
50,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180731247387174
|
750,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241641087387174
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280908277387174
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,50 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165133
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264860
|
4.226,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100741157387174
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110823177387174
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220278510031185
|
110,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221063510008960
|
410,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221399510010968
|
79,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221402510016113
|
17,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221466510008883
|
118,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221603510020508
|
40,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222178510015175
|
100,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222312610011694
|
29,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510011564
|
30,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222961510006478
|
30,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222961510009284
|
50,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
223287000010696
|
49,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120750107387174
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120751117387174
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120752087387174
|
400,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160729387387174
|
190,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.162,50 C
|
| 02/08/2013
|
02/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21207267387174
|
150,00 D
|
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51352187387174
|
300,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81616597387174
|
700,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251448
|
4.463,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101129217387174
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220278510028330
|
59,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220278510031185
|
105,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220280510019390
|
200,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221063510008960
|
450,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221399510010968
|
77,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221466510008883
|
121,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221603000018890
|
41,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221717000014892
|
180,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222312610011694
|
11,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510011564
|
30,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510015086
|
37,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222961510024375
|
60,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223545510027791
|
30,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130902397387174
|
400,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141411197387174
|
60,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231512207387174
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250817297387174
|
610,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
905,50 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11155047387174
|
300,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80749237387174
|
600,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245327
|
390,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245722
|
3.897,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100742207387174
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220278510031185
|
130,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220280510019390
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221063510008960
|
390,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221399510010968
|
73,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221402510016113
|
37,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221466000008883
|
95,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221603510020508
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221717000014892
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222178510015175
|
190,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510015086
|
39,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222961000006478
|
30,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222961510009284
|
40,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222961510024375
|
79,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
223287000010696
|
180,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
223361000028472
|
100,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223545510027791
|
30,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533880
|
12,00 C
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291231127387174
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.162,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
932,50 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21148087387174
|
100,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99386
|
4.891,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99635
|
700,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100711207387174
|
800,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110653087387174
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120703437387174
|
200,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120704397387174
|
500,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120706087387174
|
300,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220278510031185
|
90,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220280510019390
|
340,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221063510008960
|
340,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221399510010968
|
72,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221402510016113
|
50,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221466510008883
|
106,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221603510018890
|
80,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221603510020508
|
30,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222178510015175
|
40,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222312610011694
|
30,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
470 TRF ONLINE
|
222320000009452
|
30,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222346510011564
|
57,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222346510015086
|
40,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510006478
|
50,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510009284
|
45,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510024375
|
170,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223545510027791
|
30,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140705187387174
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153272
|
12,00 C
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
210725337387174
|
130,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
905,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
857,50 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20814467387174
|
400,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362417
|
462,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362695
|
5.971,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100946587387174
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220280510019390
|
390,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221063510008960
|
402,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221466510008883
|
150,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221603000018890
|
40,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221603510020508
|
30,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221717510014892
|
406,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222178510015175
|
123,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222320000009452
|
30,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222346510011564
|
30,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222346510015086
|
90,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222961000006478
|
30,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510009284
|
35,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510024375
|
20,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206420
|
18,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110939167387174
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130802307387174
|
200,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130803207387174
|
800,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161956167387174
|
300,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
210926017387174
|
200,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221348137387174
|
200,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
230936247387174
|
200,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251006077387174
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
932,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
775,50 C
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81923357387174
|
100,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81925497387174
|
40,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221063510008960
|
535,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222346510011564
|
30,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510006478
|
30,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224593
|
3.538,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224879
|
860,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221603510020508
|
30,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110757517387174
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220280510019390
|
270,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221466510008883
|
140,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221717510014892
|
230,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222346510015086
|
75,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510009284
|
30,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510024375
|
150,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120717507387174
|
100,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120718447387174
|
100,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120720117387174
|
100,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120722357387174
|
100,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120724557387174
|
100,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525029
|
24,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161135107387174
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221330137387174
|
150,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222320000009452
|
30,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
857,50 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.372,50 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41347417387174
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226847
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227052
|
3.026,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227321
|
80,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120822057387174
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130821027387174
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220280510019390
|
120,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221063510008960
|
300,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222346510011564
|
40,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222346510015086
|
70,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510009284
|
35,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223545510027791
|
50,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140747577387174
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211253187387174
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
775,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
31,50 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
10845267387174
|
20,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225810
|
7.462,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225922
|
54,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111313127387174
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130948137387174
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220280510019390
|
410,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221063510008960
|
780,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221466510008883
|
100,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221603000018890
|
40,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221603510020508
|
30,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221717510014892
|
440,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222178510015175
|
280,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222346510011564
|
30,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510006478
|
50,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510009284
|
70,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222961510024375
|
65,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140917097387174
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150918247387174
|
500,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191523457387174
|
700,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712091
|
1.340,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.372,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
25,50 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241500
|
2.589,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101908407387174
|
600,00 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181003467387174
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211352197387174
|
400,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
220280510019390
|
260,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
221603510020508
|
30,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
221717510014892
|
220,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
222961510006478
|
28,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
223545510027791
|
45,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
31,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.049,50 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208949
|
4.135,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
100837457387174
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111427127387174
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
120847397387174
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
130913547387174
|
800,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220280510019390
|
100,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221063510008960
|
410,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221466510008883
|
100,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221717510014892
|
200,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222178510015175
|
80,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510011564
|
40,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510015086
|
80,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222961510024375
|
70,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223545510027791
|
35,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171629137387174
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181615067387174
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
190814577387174
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
200824227387174
|
250,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305298
|
6,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
25,50 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.558,50 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
50818027387174
|
100,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436968
|
48,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61654437387174
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330662
|
3.979,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
120812377387174
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220280510019390
|
165,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221063510008960
|
465,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221603510020508
|
35,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222178510015175
|
90,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510011564
|
40,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510015086
|
55,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222961510006478
|
30,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222961510024375
|
185,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223545510027791
|
50,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
130846587387174
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161949177387174
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227175
|
245,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179901
|
1.934,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
280801047387174
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.049,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.198,50 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
300703337387174
|
300,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80659237387174
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95513
|
18,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
100702107387174
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374132
|
4.213,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220280510019390
|
164,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221063510008960
|
365,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221466510008883
|
100,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221603510020508
|
30,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221717510014892
|
400,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222178510015175
|
42,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510011564
|
30,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222346510015086
|
180,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222961510006478
|
20,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223545510027791
|
50,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
541147
|
100,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
160711277387174
|
600,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171209077387174
|
400,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
230807067387174
|
800,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109485
|
510,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.558,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.517,50 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305536
|
18,00 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
50711447387174
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
110709097387174
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179075
|
3.745,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
120733097387174
|
300,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
220280510019390
|
180,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
221063510008960
|
420,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
221466510008883
|
110,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
221603510020508
|
60,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
221717510014892
|
30,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
222178510015175
|
200,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
222346510011564
|
50,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
222346510015086
|
30,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
222961510006478
|
40,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
222961510024375
|
30,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8330
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
223545510027791
|
70,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
130719477387174
|
700,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
486450
|
100,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
17
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171520387387174
|
300,00 D
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
8330
|
|
470 TRANF ON LINE
|
223287000010696
|
162,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211218487387174
|
500,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.198,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.949,50 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299285
|
30,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
17
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
40712417387174
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
60845577387174
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
708232673387174
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
1466
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510008883
|
91,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
1063
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510008360
|
396,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
2346
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510011564
|
30,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
1717
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510014892
|
237,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
2346
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510015086
|
55,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
2178
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510015175
|
90,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
280
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510019390
|
137,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
1603
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510020508
|
55,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
2961
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510024375
|
131,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
3545
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510027791
|
45,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
8330
|
|
470 TRF ONLINE
|
222961000006478
|
30,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307063
|
4.355,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212209
|
1.480,00 C
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
170828107387174
|
300,00 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211100067387174
|
500,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
17
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231419357387174
|
200,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.517,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.000,50 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
17
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
607164477387174
|
70,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242880
|
4.319,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
17
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101559017387174
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
110716087387174
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
120813097387174
|
500,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
8330
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
190729597387174
|
800,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.949,50 C
|