Extrato CC Setor Campinas

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Campinas
Agência 1244-0
Conta: 60.363-5

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 1.382,25 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 98.876 280,00 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque no TAA 20.950.441.538.945 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.993 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.434.561.538.945 1.140,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.310,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 200,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 656,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 170.937.551.538.945 800,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.371,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 1.996,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.008 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.631 602,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.349.541.538.945 1.000,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 290.723.351.538.945 200,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.382,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 1.968,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.335 63,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.425.311.538.945 500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.407 730,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.470 1.461,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 190.841.581.538.945 1.140,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 200.849.401.538.945 460,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.996,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 2.035,00 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.018.501.538.945 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.651 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.240 1.624,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.401 1.172,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.102.521.538.945 500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.558.321.538.945 500,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 230.946.231.538.945 500,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.808.041.538.945 500,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.917.071.538.945 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.968,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.732 1.455,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.733 580,00 C
31/10/2016 S A L D O 2.035,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.496-4

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2016 Saldo Anterior 2.561,18 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.358 15,75 D
30/11/2016 S A L D O 2.545,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 2.571,93 C
03/10/2016 03/10/2016 Transferência on line 221.244.000.054.652 500,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.221 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.911 60,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.983 664,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.212 1.341,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.059.063.407.735 1.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.320.413.407.735 600,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.209 40,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.511.353.407.735 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.561,18 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 1.908,68 C
02/09/2016 02/09/2016 Recebimentos Diversos 362.117 150,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.700 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.050 200,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.557 1.064,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.573 1.565,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Recebimentos Diversos 64.592 200,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.218.363.407.735 1.000,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.353.593.407.735 1.000,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.413.163.407.735 500,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.571,93 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2016 Saldo Anterior 2.292,43 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641760 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91021533407735 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397721 1.686,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397737 240,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 393848 300,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 393851 1.000,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241017383407735 1.000,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261347473407735 600,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301542183407735 1.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.908,68 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 2.782,18 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396971 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308094 80,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308342 1.940,00 C
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181221113407735 1.000,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211236043407735 1.000,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261345363407735 500,00 D
31/07/2016 S A L D O 2.292,43 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/16 Saldo Anterior 4.135,88 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11335563407735 1.000,00 D
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21100083407735 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897899 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357854 308,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358026 140,00 C
17/06/16 17/06/16 Recebimentos Diversos 254728 1.710,00 C
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 231229393407735 500,00 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301345533407735 1.000,00 D
30/06/16 S A L D O 2.782,18 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 1.955,41 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528527 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332512 1.211,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332556 380,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161334233407735 1.000,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181347373407735 500,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 622960 2.600,00 C
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251203243407735 500,00 D
31/05/16 S A L D O 4.135,88 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2016 Saldo Anterior 3.059,94 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379307 100,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308531 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292372 1.206,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131207073407735 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65129 100,00 C
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271411173407735 1.000,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291203183407735 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.955,41 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 3.706,47 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31217473407735 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305726 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266895 982,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266981 882,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141208453407735 1.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171223303407735 500,00 D
31/03/2016 S A L D O 3.059,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 2.266,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551957 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Transferência on line 221244000054652 1.300,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257361 2.517,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257408 1.164,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 179908 340,00 C
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161353283407735 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181043593407735 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191444373407735 1.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231005153407735 1.000,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251348413407735 1.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375742 720,00 C
29/02/2016 29/02/2016 Transferência on line 221244000054652 410,00 C
29/02/2016 S A L D O 3.706,47 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 2.017,50 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369999 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390562 331,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141345263407735 500,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Recebimentos Diversos 255530 450,00 C
31/01/2016 S A L D O 2.266,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 2.104,25 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277419 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687547 923,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101439323407735 500,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151328043407735 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.017,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 2.266,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559473 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374891 260,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374916 1.388,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171355483407735 1.000,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251346413407735 800,00 D
30/11/2015 S A L D O 2.104,25 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 1.085,75 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182444 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2232 1.380,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2267 1.510,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201233163407735 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221343493407735 800,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Recebimentos Diversos 156736 100,00 C
31/10/2015 S A L D O 2.266,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 1.453,50 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551358 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352348 942,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151205453407735 1.000,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291129093407735 300,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.085,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2015 Saldo Anterior 291,20 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735754 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 870 2.015,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 871 1.156,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141446483407735 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191342283407735 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.453,50 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 530,39 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600261 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,51 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353351 369,00 C
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 211334323407735 600,00 D
31/07/2015 S A L D O 291,20 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,06 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2015 Saldo Anterior 1.092,73 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 301341273407735 200,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251017 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111852 1.064,00 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171335503407735 1.000,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 831730700082802 4,50 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251351353407735 400,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 530,33 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 530,33 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 346,13 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604969 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179577 423,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86654 150,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151547413407735 300,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841400700077048 4,50 D
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66509 2.500,00 C
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221038473407735 1.000,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 251058193407735 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.092,73 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 1.494,10 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182761 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque no TAA 61342463407735 800,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133557 1.180,00 C
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201341093407735 1.000,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 861120700152192 4,50 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241357273407735 400,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121886 100,00 C
29/04/2015 29/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851191200353061 1,57 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301414163407735 200,00 D
30/04/2015 S A L D O 346,13 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 709,50 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214747 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221509 371,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221552 40,00 C
19/03/2015 19/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870781200047003 4,50 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251355053407735 700,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Recebimentos Diversos 237992 1.100,00 C
31/03/2015 S A L D O 1.494,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 1.162,50 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238686 797,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238917 750,00 C
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131318313407735 1.000,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261535533407735 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 709,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2014 Saldo Anterior 1.356,50 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294106 306,00 C
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 281332033407735 500,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.162,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2014 Saldo Anterior 1.482,50 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41348343407735 500,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439319 372,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439328 802,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151034243407735 300,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151340473407735 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.356,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2014 Saldo Anterior 1.659,50 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71355033407735 300,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71356483407735 200,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143177 525,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143611 798,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211342283407735 500,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211344033407735 500,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.482,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2014 Saldo Anterior 1.754,50 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294747 1.605,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141023353407735 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171330463407735 700,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.659,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 1.478,50 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131388 1.530,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253313 1.246,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101029283407735 500,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 181501383407735 1.000,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191505073407735 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.754,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2014 Saldo Anterior 1.017,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262693 1.784,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151001503407735 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191326453407735 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 862311200219124 4,50 D
29/08/2014 29/08/2014 Recebimentos Diversos 1338775 982,00 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291345163407735 300,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.478,50 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 778,00 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 310570 420,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233580 132,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233608 1.187,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171433373407735 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211158043407735 500,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.017,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2014 SALDO ANTERIOR 481,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128126 180,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128235 2.117,00 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251321183407735 1.000,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261345033407735 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 778,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2014 SALDO ANTERIOR 408,00 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 789282 700,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261381 150,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261530 1.723,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131352533407735 1.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221402163407735 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231338143407735 500,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 481,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 735,00 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41036003407735 300,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226743 373,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231335053407735 400,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 408,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 653,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227373 1.972,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227649 110,00 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181345193407735 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281542323407735 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 735,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 548,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138981 110,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139184 1.495,00 C
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171135063407735 1.000,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271337373407735 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 653,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.948,00 C
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 Saque no TAA 281423443407735 1.000,00 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 Saque no TAA 291059433407735 400,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 548,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.931,00 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301333293407735 900,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197143 1.757,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121444323407735 1.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131426013407735 500,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268603 660,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.948,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.910,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285395 1.351,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65402 270,00 C
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221419503407735 1.000,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291345103407735 600,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.931,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.024,00 C
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81303383407735 700,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156575 2.145,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156663 1.441,00 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241437423407735 1.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301333503407735 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.910,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.355,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264753 1.369,00 C
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131154023407735 700,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301344483407735 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.024,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2013 SALDO ANTERIOR 610,00 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246498 716,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251304 1.494,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251682 885,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140802063407735 500,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 210740203407735 1.000,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 260941273407735 500,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 290732503407735 350,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.355,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.657,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232073 130,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81017303407735 600,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245326 350,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245552 1.573,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100754233407735 500,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241057343407735 1.000,00 D
30/07/2013 30/07/2013 1244-0 Saque no TAA 300726353407735 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 610,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99372 1.657,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.657,00 C
Agência 0052-3
Conta: 77.490-1

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/13 SALDO ANTERIOR 1.834,13 C
05/06/13 05/06/13 0052-3 0435 TAR PACOTE SERV 881561101110004 36,00 D
07/06/13 07/06/13 0052-3 0102 CH COMPENSADO 850076 206,00 D
11/06/13 11/06/13 0052-3 0103 CH PAGO AG 850077 1.200,00 D
19/06/13 19/06/13 0052-3 0103 CH PAGO AG 850078 392,13 D
30/06/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/13 SALDO ANTERIOR 1.966,13 C
03/05/13 03/05/13 0052-3 0102 CH COMPENSADO 850074 1.500,00 D
06/05/13 06/05/13 0052-3 0435 TAR PACOTE SERV 871261101101094 36,00 D
10/05/13 10/05/13 0052-3 0612 RECEB DIVERSOS 362444 60,00 C
10/05/13 10/05/13 0052-3 0612 RECEB DIVERSOS 362583 1.724,00 C
13/05/13 13/05/13 0052-3 0612 RECEB DIVERSOS 92248 120,00 C
17/05/13 17/05/13 0052-3 0102 CH COMPENSADO 850075 500,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 1.834,13 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/13 SALDO ANTERIOR 2.764,13 C
05/04/13 05/04/13 0052-3 0435 TAR PACOTE SERV 8909511006485070 36,00 D
09/04/13 09/04/13 0052-3 0102 CH COMPENSADO 850071 1.500,00 D
10/04/13 10/04/13 0052-3 0612 RECEB DIVERSOS 224868 1.308,00 C
10/04/13 10/04/13 0052-3 0612 RECEB DIVERSOS 224936 180,00 C
22/04/13 22/04/13 0052-3 0102 CH COMPENSADO 850072 500,00 D
25/04/13 25/04/13 0052-3 0102 CH COMPENSADO 850073 250,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 1.966,13 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/13 SALDO ANTERIOR 3.936,13 C
01/03/13 01/03/13 0052-3 0102 CH COMPENSADO 850068 2.000,00 D
05/03/13 05/03/13 0052-3 0435 TAR PACOTE SERV 800641100425186 36,00 D
07/03/13 07/03/13 0052-3 0103 CH PAGO AG 850069 1850,00 D
11/03/13 11/03/13 0052-3 0612 RECEB DIVERSOS 227008 220,00 C
11/03/13 11/03/13 0052-3 0612 RECEB DIVERSOS 227102 1.394,00 C
28/03/13 28/03/13 0052-3 0830 DEPOS ONLINE 78501792200010 1.100,00 C
31/03/13 SALDO ATUAL 2.764,13 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
07/01/2013 SALDO ANTERIOR 194,13 C
05/02/2013 05/02/2013 0052-3 435-TAR PACOTE SERV 890361101449773 36,00 D
13/02/2013 13/02/2013 0052-3 612-RECEB DIVERSOS 0225721 2.848,00 C
20/02/2013 20/02/2013 0052-3 612-RECEB DIVERSOS 0712066 1.290,00 C
25/02/2013 25/02/2013 0052-3 102-CHEQ COMPENSADO 0850067 360,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.936,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/12/12 SALDO ANTERIOR 230,13 C
07/01/13 07/01/13 0052-3 0435 TAR PACOTE SERV 800071100719385 36,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 194,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/12 SALDO ANTERIOR 522,63 C
05/12/12 05/12/12 0052-3 0435 TAR PACOTE SERV 863401201630061 36,00 D
17/12/12 17/12/12 0052-3 0670 TAR PACOTE SERV 103520800003722 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0052-3 0102 CH COMPENSADO 850064 292,50 D
31/12/12 SALDO ATUAL 230,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/10/12 SALDO ANTERIOR 782,63 C
06/11/12 06/11/12 0052-3 435 TAR PACOTE SERV 893111301014979 36,00 D
07/11/12 07/11/12 7850 103 CH PAGO AG 850062 700,00 D
08/11/12 08/11/12 0052-3 670 TAR FONEC CHEQUE 103130800004311 36,00 C
08/11/12 08/11/12 0052-3 670 TAR FONEC CHEQUE 103130800004311 36,00 C
08/11/12 08/11/12 0052-3 670 TAR FONEC CHEQUE 103130800004311 36,00 C
22/11/12 22/11/12 0052-3 612 RECEB DIVERSOS 179908 528,00 C
22/11/12 22/11/12 0052-3 612 RECEB DIVERSOS 180017 500,00 C
27/11/12 27/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850063 660,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 522,63 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.292,63 C
05/10/2012 05/10/2012 0052-3 435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS 892791101506964 36,00 D
09/10/2012 09/10/2012 7850 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA 850100 1.200,00 D
11/10/2012 11/10/2012 0052-3 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374218 1.726,00 C
16/10/2012 16/10/2012 7850 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA 850061 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 782,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/12 SALDO ANTERIOR 1.106,37 C
05/09/12 05/09/12 0052-3 612 RECEB DIVERSOS 696375 0,01 C
05/09/12 05/09/12 0052-3 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491300949771 36,00 D
11/09/12 11/09/12 7850 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850098 1.000,00 D
12/09/12 12/09/12 0052-3 612 RECEB DIVERSOS 178963 1.821,00 C
19/09/12 19/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850099 668,75 D
28/09/12 28/09/12 0052-3 612 RECEB DIVERSOS 1433315 70,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 1.292,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 3.669,37 C
09/08/2012 09/08/2012 0052-3 102 CHEQ COMPENSADO 850093 3.090,00 D
10/08/2012 10/08/2012 0052-3 612 RECEB DIVERSOS 307147 1.930,00 C
14/08/2012 14/08/2012 0052-3 102 CHEQ COMPENSADO 850094 480,00 D
15/08/2012 15/08/2012 0052-3 612 RECEB DIVERSOS 212241 1.310,00 C
16/08/2012 16/08/2012 0052-3 103 CHEQUE PAGO AG 850095 233,00 D
16/08/2012 16/08/2012 0052-3 103 CHEQUE PAGO AG 850096 1.000,00 D
20/08/2012 20/08/2012 0052-3 103 CHEQUE PAGO AG 850097 1.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.106,37 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/2012 SALDO ANTERIOR 103,37 C
10/07/2012 10/07/2012 0052-3 612 RECEB DIVERSOS 242716 2.478,00 C
13/07/2012 13/07/2012 0052-3 103 CHEQUE PAGO AG 850087 1.200,00 D
16/07/2012 16/07/2012 0052-3 103 CHEQUE PAGO AG 850088 800,00 D
18/07/2012 18/07/2012 0052-3 102 CHEQ COMPENSADO 850090 492,00 D
20/07/2012 20/07/2012 0052-3 612 RECEB DIVERSOS 814327 4.350,00 C
24/07/2012 24/07/2012 0052-3 102 CHEQ COMPENSADO 850091 650,00 D
31/07/2012 31/07/2012 0052-3 103 CHEQUE PAGO AG 850092 120,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 3.669,37 C
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