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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Miracema do Tocantins
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.956-8
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,70 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.231
|
0,70 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
422,30 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.254
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.214
|
40,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.005
|
435,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.571.200.152.810
|
1,75 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
684,00 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.550
|
80,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.921
|
24,85 D
|
|
| 08/08/2017
|
08/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
111.077
|
1.010,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.722
|
446,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.779
|
3.104,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.001
|
1.001,35 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.231.200.147.784
|
1,75 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
70.433
|
270,00 C
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.847
|
2.058,70 C
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no Caixa
|
456.000
|
5.200,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.291.200.254.301
|
2,45 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
240.930.397.329.257
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
422,30 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
841,40 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.699
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.023
|
40,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.154
|
2.873,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
68.980
|
500,00 C
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no Caixa
|
456.000
|
3.000,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.001.200.178.680
|
2,40 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
270.920.567.329.257
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
684,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.484,18 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.556
|
3.150,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.379
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.577
|
32,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.353
|
1.016,60 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.080
|
2.135,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Pagamento conta luz
|
61.201
|
281,61 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Pagto conta telefone
|
61.202
|
172,97 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no Caixa
|
86.200
|
5.000,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811.651.200.202.559
|
2,40 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no Caixa
|
456.000
|
2.500,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.711.300.026.074
|
2,40 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
841,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.791,78 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.027
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.636
|
8,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.501.157.329.257
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.060
|
2.526,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.287
|
1.250,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no Caixa
|
456.000
|
2.500,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.396
|
227,80 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.360.700.043.731
|
2,40 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
300.925.207.329.257
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.484,18 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.307,92 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
227.084
|
227,80 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.300
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
60.907.157.329.257
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.983
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.426
|
1.928,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.501
|
330,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.001
|
1.045,84 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.011.200.002.461
|
1,70 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.001
|
300,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
190.924.457.329.257
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.091.302.014.623
|
1,70 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.957
|
250,00 C
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.001
|
600,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.161.200.260.600
|
1,70 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.791,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
50,27 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.940,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.968
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.966
|
112,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.181
|
2.806,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.790
|
180,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no Caixa
|
456.000
|
3.000,00 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.671.200.065.133
|
2,40 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.403
|
1.870,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.001
|
1.005,35 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.404.247.329.257
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.100.177.178
|
1,70 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.078
|
227,80 C
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.510.577.329.257
|
500,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
290.901.097.329.257
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.001
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.901.200.517.358
|
1,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.307,92 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,37 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.898
|
24,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.812
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.921,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no Caixa
|
456.000
|
3.000,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.461.200.105.766
|
2,40 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.001
|
900,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.541.200.221.985
|
1,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
50,27 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
517,72 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.822
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.614
|
1.199,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.001
|
1.000,75 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.121.200.112.458
|
1,65 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.886
|
227,80 C
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no TAA
|
171.533.107.329.257
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
26,37 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
395,07 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.150
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.795
|
72,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.375
|
3.875,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.510
|
370,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.001
|
1.002,35 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.481.200.163.098
|
1,65 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no Caixa
|
456.000
|
2.800,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.501.200.084.055
|
2,40 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
2.973.190
|
227,80 C
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque no TAA
|
271.054.057.329.257
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
517,72 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
401,88 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.462
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.175
|
1.829,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.696
|
8,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.005
|
1.054,21 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.210.700.000.504
|
1,65 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.518.197.329.257
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.188
|
227,80 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
395,07 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,94 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.341
|
243,10 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.325
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.879
|
10,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.973
|
3.255,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.005
|
1.042,16 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.871.200.164.537
|
1,65 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
165.281
|
3.250,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.813
|
56,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no Caixa
|
456.000
|
5.600,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.220.484
|
2,40 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.611
|
227,80 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
401,88 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
668,96 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.805
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.487
|
2.674,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211.001
|
1.003,62 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.357.507.329.257
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.581.200.129.761
|
1,65 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.057.127.329.257
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
260.908.337.329.257
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
21,94 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.714,51 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.072
|
24,00 C
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
300.704
|
1.200,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.571.365
|
243,10 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.866
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no Caixa
|
456.000
|
2.900,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.659
|
3.092,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.943
|
120,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no Caixa
|
456.000
|
2.800,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110.697
|
48,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241.306.567.329.257
|
300,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.951
|
243,10 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
668,96 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,27 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397074
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308349
|
60,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308380
|
2.649,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211001
|
1.007,91 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861941200124436
|
1,55 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181043027329257
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211001
|
500,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872011200183550
|
1,55 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243523
|
1.700,00 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
280930477329257
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.714,51 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.681,93 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
11446247329257
|
1.000,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21233467329257
|
600,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898004
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357887
|
330,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357927
|
2.810,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137262
|
264,35 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
211001
|
1.000,81 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141334577329257
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861661200142825
|
1,55 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
150956287329257
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605455
|
136,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231010267329257
|
580,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871751200241433
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
26,27 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15,74 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528634
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232223
|
269,45 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332440
|
2.609,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111203447329257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111612067329257
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
801,73 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
124749
|
1.600,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.681,93 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
111,82 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308638
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292268
|
3.461,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292381
|
150,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121011197329257
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65132
|
50,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.700,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110926
|
303,45 C
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201119137329257
|
350,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
15,74 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.733,18 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305838
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
80907117329257
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91035217329257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266720
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266750
|
2.300,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101153157329257
|
400,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232343
|
283,90 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452682
|
24,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
478,73 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161520527329257
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
170923487329257
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291622547329257
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
111,82 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,81 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552073
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256984
|
259,25 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257105
|
3.562,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257130
|
630,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
441,15 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
456000
|
3.500,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423958
|
278,80 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257479
|
1.200,00 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257493
|
1.200,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211001
|
300,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261036557329257
|
200,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.733,18 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
313,06 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370118
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390689
|
1.330,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
255,75 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181519597329257
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
54,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
276,41 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277546
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687614
|
3.006,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101353377329257
|
250,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300378
|
243,10 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
1.001,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141539027329257
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151451057329257
|
500,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221050547329257
|
200,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
873561200413095
|
1,70 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Saque no TAA
|
301048207329257
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
313,06 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
693,40 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559601
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61007487329257
|
650,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375026
|
4.304,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
749,09 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143296
|
189,55 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no Caixa
|
456000
|
3.000,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241257407329257
|
500,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
813281300325939
|
1,70 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
276,41 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
284,69 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182574
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2345
|
530,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2398
|
1.891,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131339097329257
|
250,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
889,64 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141331597329257
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179007
|
30,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
153566
|
107,10 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
693,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.377,90 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551491
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352591
|
1.931,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.000,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
632,11 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397813
|
143,65 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no Caixa
|
456000
|
1.500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125733
|
24,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56666
|
3.050,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no Caixa
|
209400
|
3.100,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
284,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
40949177329257
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
870,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735889
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
878,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1090
|
2.752,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1163
|
30,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323320
|
123,25 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.905,25 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232266
|
24,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
285,51 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
261,51 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
444567
|
2.100,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.100,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171341387329257
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
180902047329257
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
201524157329257
|
300,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
819082
|
2.100,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.200,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
100,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.377,90 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.377,90 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
13,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353409
|
40,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353471
|
1.378,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841910801403413
|
1,08 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404274
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.387,92 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160414
|
187,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
187,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
1.000,30 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,30 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
160954427329257
|
570,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
549,70 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
205010
|
1.535,00 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.535,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
535,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
220924317329257
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.535,00 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
237741
|
1.870,00 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.870,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.898,91 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,99 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,64 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251152
|
8,64 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889689
|
238,85 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851590801286271
|
13,26 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
831611200141534
|
1,25 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112143
|
1.250,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
1.451,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871621200035005
|
1,20 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871621200045065
|
1,57 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
189340
|
435,12 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536805
|
36,00 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
490,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861701200163411
|
1,20 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861701200175368
|
0,49 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.712,78 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605108
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851250801851087
|
1,57 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179630
|
639,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335817
|
36,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
650,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871320700000092
|
1,20 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
1.500,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841331200138983
|
1,20 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141521067329257
|
200,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115485
|
250,75 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
250,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841411200233898
|
1,20 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
841411200233899
|
1,25 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841481200243269
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,64 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
552,49 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182903
|
21,90 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120878
|
500,00 C
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
515,10 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860991200100336
|
1,20 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133198
|
60,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133255
|
2.638,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170233
|
255,85 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
130937217329257
|
850,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
1.500,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801101200029121
|
1,20 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801101200043479
|
1,48 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
700,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871131200112274
|
1,20 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
281101267329257
|
400,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821181200326027
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
703551
|
1.700,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.712,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
856,30 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
380633
|
3.500,00 C
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214892
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224652
|
224,40 C
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no Caixa
|
456000
|
3.500,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232197
|
255,85 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232382
|
66,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221366
|
1.539,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221603
|
210,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
407,25 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870701200011414
|
1,20 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73409
|
235,45 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860791200297224
|
1,48 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
400,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870831200137188
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504978
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
552,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.078,98 C
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
600,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860371200093217
|
1,20 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238622
|
470,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238954
|
2.410,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.500,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850541200156783
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
856,30 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.368,49 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
853,31 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870061200000698
|
1,20 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293946
|
1.065,00 C
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221659017329257
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no TAA
|
271129297329257
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.078,98 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.216,54 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137051
|
12,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439282
|
796,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367023
|
243,95 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121101047329257
|
200,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no Caixa
|
456000
|
1.600,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367734
|
200,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221345557329257
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.368,49 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.139,94 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853091200051619
|
1,20 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143275
|
520,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143555
|
2.008,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284652
|
54,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no Caixa
|
456000
|
5.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no Caixa
|
456000
|
3.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463449
|
250,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230067
|
248,20 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
1.500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803281200326993
|
1,20 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
211004
|
500,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863301200291877
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.216,54 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.546,29 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294611
|
2.806,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822831300011404
|
1,20 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no Caixa
|
456000
|
3.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177410
|
238,85 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491729
|
7.950,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
310950057329257
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
11.139,94 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.764,39 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
741913
|
2.400,00 C
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.000,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936026
|
1.800,00 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170313
|
249,90 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131376
|
125,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253437
|
2.601,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253586
|
6,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.400,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161419317329257
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no Caixa
|
456000
|
3.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.546,29 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.245,54 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no Caixa
|
456000
|
1.800,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119833
|
290,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262708
|
2.214,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149187
|
66,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150036
|
1.210,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110718
|
238,85 C
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.500,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1338772
|
1.800,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.764,39 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.917,48 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
211005
|
600,89 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821890700145396
|
1,20 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233813
|
1.893,00 C
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161215257329257
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128326
|
1.800,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483137
|
237,15 C
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
456000
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290909327329257
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.245,54 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.637,73 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861551200061633
|
1,40 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91022537329257
|
500,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
456000
|
7.950,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127813
|
24,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128039
|
3.325,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.300,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000051800
|
5,20 C
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208293
|
450,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100257
|
226,95 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.917,48 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.576,78 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21139237329257
|
400,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61259197329257
|
400,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261382
|
2.632,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261445
|
120,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231692
|
48,00 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.500,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697554
|
260,95 C
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186701
|
650,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
487407
|
7.950,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291428537329257
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.637,73 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.295,48 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41546187329257
|
200,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71307187329257
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226796
|
3.645,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111045407329257
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563038
|
600,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366142
|
236,30 C
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
456000
|
3.500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.576,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
241,95 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817209
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227309
|
2.152,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227540
|
300,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167319
|
7.408,63 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141258187329257
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665316
|
232,90 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136396
|
600,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271138017329257
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
456000
|
3.000,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281151587329257
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.295,48 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509231
|
220,15 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139058
|
3.190,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139186
|
70,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131229547329257
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437501
|
3.800,00 C
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
211588
|
600,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81134
|
261,80 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
456000
|
2.500,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201221187329257
|
600,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
456000
|
3.800,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281452157329257
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
241,95 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.800-X
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,20 C
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
944,20 C
|
| 07/01/2014
|
07/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71042592483968
|
600,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124770
|
1.131,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161120472483968
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220944242483968
|
450,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311102382483968
|
20,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.758,05 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41503312483968
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197223
|
1.825,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121353212483968
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161436422483968
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308414
|
24,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805733
|
237,15 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190930532483968
|
600,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300948592483968
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
944,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.888,00 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294148
|
450,00 C
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
843080800883697
|
4,50 D
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Extr.Sem.Anterior
|
843080801060721
|
1,50 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51151182483968
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285301
|
2.076,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285725
|
84,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121413262483968
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131405392483968
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311040
|
266,05 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.758,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55583
|
544,00 C
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55584
|
1.344,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.888,00 C
|
| Agência
|
4560-8
|
| Conta:
|
5.820-3
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.100,00 C
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850230
|
4.100,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.392,56 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
322856
|
4.100,00 C
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850226
|
240,80 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
4560-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850227
|
539,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156513
|
90,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156528
|
3.806,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261521
|
300,00 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
4560-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850228
|
3.650,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99423
|
243,10 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
4560-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850229
|
1.401,86 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.100,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
58,71 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370942
|
650,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264538
|
255,85 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264586
|
2.428,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
4560-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850225
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.392,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
148,41 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787582
|
236,30 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251506
|
2.694,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
4560-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850223
|
2.600,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850224
|
420,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
58,71 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
638,00 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
4560-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850221
|
371,49 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232167
|
70,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103084
|
232,90 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245670
|
1.755,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533838
|
24,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
4560-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850222
|
2.200,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
148,41 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.396,35 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287878
|
275,40 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
4560-8
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
821580700000364
|
4,40 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99395
|
2.609,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153248
|
12,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850220
|
6.650,35 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
638,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
827,76 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749103
|
2.050,00 C
|
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850216
|
513,48 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560111
|
236,30 C
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
4560-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850217
|
2.050,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362346
|
420,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362694
|
3.058,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206437
|
24,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850218
|
3.100,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292713
|
3.750,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
4560-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850219
|
306,23 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.396,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.097,67 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591699
|
253,30 C
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
4560-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850213
|
551,36 D
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
393908
|
3.400,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224732
|
2.352,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224748
|
80,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850214
|
2.750,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525014
|
24,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139812
|
218,45 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850215
|
3.400,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561929
|
103,70 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
827,76 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.387,67 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850211
|
2.600,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226783
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227028
|
160,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227172
|
1.738,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850212
|
1.600,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.097,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
623,87 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651368
|
238,85 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225600
|
3.071,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226028
|
60,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226148
|
243,95 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127933
|
2.250,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850210
|
3.100,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.387,67 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.110,30 C
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
4560-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850206
|
423,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241660
|
1.786,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
4560-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850207
|
2.000,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850208
|
669,43 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850209
|
180,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
623,87 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.653,10 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850204
|
680,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208797
|
2.222,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850205
|
2.350,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968344
|
265,20 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.110,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
890,60 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
710282
|
3.250,00 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531259
|
263,50 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436983
|
24,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330765
|
2.945,00 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850201
|
2.500,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850202
|
3.250,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180060
|
1.030,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69702
|
160,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850203
|
160,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.653,10 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.084,85 C
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
475070
|
2.250,00 C
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850198
|
650,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046484
|
250,75 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
4560-8
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
872790801324331
|
6,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95477
|
48,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374096
|
2.663,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850199
|
2.250,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
4560-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850200
|
2.500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
890,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.634,60 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305481
|
12,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
696345
|
276,25 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
4560-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850196
|
1.300,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179166
|
120,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179188
|
1.942,00 C
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
4560-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850197
|
1.600,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.084,85 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
710,70 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299390
|
36,00 C
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145153
|
249,90 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307158
|
2.308,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
4560-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212295
|
330,00 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
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4560-8
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0103 CH PAGO AG
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850195
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2.000,00 D
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| 31/08/2012
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SALDO ATUAL
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1.634,60 C
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Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
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Dt Balancete
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Ag origem
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Lote
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Histórico
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Documento
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Valor R$
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Saldo R$
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| 18/06/12
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SALDO ANTERIOR
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1.732,55 C
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| 06/07/12
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06/07/12
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4560-8
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0612 RECEB DIVERSOS
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1751945
|
254,15 C
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| 10/07/12
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10/07/12
|
4560-8
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0612 RECEB DIVERSOS
|
242804
|
1.724,00 C
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| 16/07/12
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16/07/12
|
4560-8
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0103 CH PAGO AG
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850193
|
2.500,00 D
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| 30/07/12
|
30/07/12
|
4560-8
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0102 CHEQ COMPENSADO
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850194
|
500,00 D
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| 31/07/12
|
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SALDO ATUAL
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|
710,70 C
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