Extrato CC Setor Caraguatatuba

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Caraguatatuba
Agência 1244-0
Conta: 56.927-5

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 1.308,25 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque no TAA 21.635.102.780.296 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.852 56,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 41.304.462.780.296 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.881 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 290,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 436,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.307.352.780.296 300,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.305.532.780.296 500,00 D
28/02/2017 S A L D O 273,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 137,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.896 15,75 D
11/01/2017 11/01/2017 Recebimentos Diversos 140.681 337,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.121.222.780.296 300,00 D
20/01/2017 20/01/2017 Recebimentos Diversos 551.292 1.250,00 C
25/01/2017 25/01/2017 Transferência on line 220.051.000.068.123 100,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.308,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2016 Saldo Anterior 534,75 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.250.312.780.296 500,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.227 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.800 104,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.553 30,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.613 684,00 C
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.941.132.780.296 700,00 D
31/12/2016 S A L D O 137,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 298,50 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.545 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.242 384,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.287 336,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.703 32,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.308.202.780.296 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 534,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 1.087,25 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.405 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.093 601,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.144.552.780.296 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.785 16,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 55.314 3.110,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Estorno de Débito 1.000,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Saque no Caixa 71.501 1.000,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.257.042.780.296 1.000,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.258.472.780.296 1.000,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.304.442.780.296 1.000,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.248.282.780.296 500,00 D
31/10/2016 S A L D O 298,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 1.006,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.889 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.314.412.780.296 500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.553 200,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.831 349,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.180 48,00 C
30/09/2016 S A L D O 1.087,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 Saldo Anterior 882,70 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732042 32,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641951 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802221200124087 1,95 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397635 126,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397867 389,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121246122780296 500,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110698 88,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.006,00 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2016 01/07/2016 Recebimentos Diversos 589.930 213,00 C
01/07/2016 01/07/2016 Recebimentos Diversos 589.931 528,00 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891.871.100.397.162 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308.181 626,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308.323 30,00 C
22/07/2016 22/07/2016 Saque no Caixa 71.501 500,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872.041.200.124.892 2,35 D
22/07/2016 22/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.041.200.137.116 2,20 D
31/07/2016 S A L D O 882,70 C
Agência 1244-0
Conta: 56.696-9

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 0,71 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397136 0,71 D
31/07/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 48,41 C
06/06/16 06/06/16 Recebimentos Diversos 1059208 300,00 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61316081833914 340,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898066 8,41 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358032 568,00 C
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881620801780927 3,29 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171715111833914 560,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605483 16,00 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271742411833914 20,00 D
30/06/16 S A L D O 0,71 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 60,94 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528700 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332600 360,00 C
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181055071833914 410,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589212 48,00 C
31/05/16 S A L D O 48,41 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2016 Saldo Anterior 54,47 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379308 150,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308705 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292030 505,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292203 782,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292530 80,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181551481833914 100,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Depósito Online 66951221600356 60,94 C
28/04/2016 28/04/2016 Saque no Caixa 669500 1.460,94 D
30/04/2016 S A L D O 60,94 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2016 Saldo Anterior 541,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305905 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266685 180,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266814 486,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452662 78,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151017391833914 220,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231326201833914 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 54,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2016 Saldo Anterior 3,99 C
01/02/2016 01/02/2016 Recebimentos Diversos 899185 220,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Recebimentos Diversos 1974842 1.550,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552141 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257365 541,00 C
25/02/2016 25/02/2016 Saque no Caixa 669500 1.763,46 D
29/02/2016 S A L D O 541,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 Saldo Anterior 1,49 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370186 1,49 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390710 335,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252191 31,01 D
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 191245521833914 300,00 D
31/01/2016 S A L D O 3,99 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 30,24 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277615 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687673 543,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300510 108,00 C
23/12/2015 23/12/2015 Saque no TAA 231745401833914 670,00 D
31/12/2015 S A L D O 1,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559670 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375095 767,00 C
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 767,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251731371833914 760,00 D
25/11/2015 25/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 760,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 30,24 C
30/11/2015 S A L D O 30,24 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 30,00 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21254321833914 1.700,00 D
02/10/2015 02/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.670,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182643 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
07/10/2015 07/10/2015 Recebimentos Diversos 193851 1.300,00 C
07/10/2015 07/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.300,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2382 150,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2480 734,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131443121833914 1.400,00 D
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 516,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 832870700159030 1,70 D
14/10/2015 14/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,70 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178990 24,00 C
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261843351833914 950,00 D
26/10/2015 26/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 926,00 C
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 29,65 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 4,60 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551563 4,60 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352537 445,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352571 90,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892530800038000 5,15 D
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 529,85 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397720 1.310,00 C
18/09/2015 18/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.310,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125737 30,00 C
30/09/2015 S A L D O 30,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 2,64 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735962 2,64 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1030 144,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1169 675,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896491 6,06 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 812,94 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232300 78,00 C
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 78,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251132491833914 890,00 D
25/08/2015 25/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 890,00 C
26/08/2015 26/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,60 C
31/08/2015 S A L D O 4,60 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,66 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/06/2015 Saldo Anterior 0,73 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600472 0,73 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856918 6,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386177 6,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353579 354,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404289 22,27 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 331,73 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271657511833914 350,00 D
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 329,70 C
28/07/2015 28/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,64 C
31/07/2015 S A L D O 2,64 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,61 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/2015 Saldo Anterior 9,63 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251225 9,63 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112039 351,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112046 60,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022153 12,27 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536827 72,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151244221833914 470,00 D
30/06/2015 S A L D O 0,73 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 3,53 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605182 3,53 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179670 368,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335820 30,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277872 18,37 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86723 140,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151606421833914 510,00 D
31/05/2015 S A L D O 9,63 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2015 Saldo Anterior 98,18 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182977 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133258 437,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131647171833914 510,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256243 1,48 D
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121881 400,00 C
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121889 180,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703564 283,30 C
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301525191833914 860,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117657 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 3,53 C
Agência 1244-0
Conta: 52.802-1

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 8,02 C
26/01/2015 26/01/2015 Transferência on line 221244000056696 8,02 D
31/01/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2014 Saldo Anterior 28,02 C
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 271033103646779 20,00 D
31/12/2014 S A L D O 8,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 1.089,02 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143386 580,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143403 359,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 100951533646779 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181556313646779 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 28,02 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2014 Saldo Anterior 5,02 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294595 994,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294840 90,00 C
22/10/2014 22/10/2014 Recebimentos Diversos 57399 2.000,00 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221537253646779 1.000,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311200423646779 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.089,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2014 Saldo Anterior 370,02 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81501003646779 370,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253399 483,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253595 12,00 C
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241152253646779 490,00 D
30/09/2014 S A L D O 5,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2014 Saldo Anterior 87,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527032 100,00 C
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61613103646779 160,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119731 100,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262592 449,00 C
20/08/2014 20/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 852321200258853 4,50 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221223413646779 200,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 822341200301178 1,48 D
31/08/2014 S A L D O 370,02 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 806,00 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 20949213646779 400,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233700 789,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111256353646779 400,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135665 42,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151610553646779 750,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 87,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
05/03/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 645475 574,00 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 645476 232,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 806,00 C
Agência 0715-3
Conta: 31.953-8

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 0,09 C
07/07/2014 07/07/2014 715-3 0435 TAR PACOTE SERV 871881100202603 0,09 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/05/2014 SALDO ANTERIOR 12,00 C
06/06/2014 06/06/2014 715-3 0002 CHEQUE 850167 500,00 D
06/06/2014 06/06/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 488,00 C
11/06/2014 11/06/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 128041 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 128193 1.182,00 C
11/06/2014 11/06/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 128252 200,00 C
11/06/2014 11/06/2014 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.394,00 D
18/06/2014 18/06/2014 715-3 0002 CHEQUE 850169 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.000,00 C
24/06/2014 24/06/2014 715-3 0002 CHEQUE 850168 416,92 D
24/06/2014 24/06/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 416,92 C
25/06/2014 25/06/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 1200005 0,09 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,09 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/05/2014 09/05/2014 715-3 0002 CHEQUE 850166 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.000,00 C
12/05/2014 12/05/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 231646 12,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 12,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/04/2014 07/04/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 1041361 36,00 C
09/04/2014 09/04/2014 715-3 0002 CHEQUE 850164 400,00 D
09/04/2014 09/04/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 364,00 C
10/04/2014 10/04/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 226849 928,00 C
10/04/2014 10/04/2014 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 928,00 D
25/04/2014 25/04/2014 715-3 0002 CHEQUE 850165 300,00 D
25/04/2014 25/04/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 300,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/03/2014 05/03/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 817188 54,00 C
05/03/2014 05/03/2014 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 54,00 D
10/03/2014 10/03/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 227271 455,00 C
10/03/2014 10/03/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 227544 650,00 C
10/03/2014 10/03/2014 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.105,00 D
14/03/2014 14/03/2014 715-3 0002 CHEQUE 850162 1.800,00 D
14/03/2014 14/03/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.800,00 C
17/03/2014 17/03/2014 715-3 0002 CHEQUE 850161 130,00 D
17/03/2014 17/03/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 130,00 C
27/03/2014 27/03/2014 715-3 0002 CHEQUE 850163 300,00 D
27/03/2014 27/03/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 300,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/02/2014 10/02/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 139166 859,00 C
10/02/2014 10/02/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 139262 60,00 C
10/02/2014 10/02/2014 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 919,00 D
14/02/2014 14/02/2014 715-3 0002 CHEQUE 850159 300,00 D
14/02/2014 14/02/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 300,00 C
28/02/2014 28/02/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 1876144 600,00 C
28/02/2014 28/02/2014 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 600,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/01/2014 13/01/2014 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 124686 557,00 C
13/01/2014 13/01/2014 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 557,00 D
23/01/2014 23/01/2014 715-3 0002 CHEQUE 850158 900,00 D
23/01/2014 23/01/2014 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 900,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/11/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/12/2013 06/12/2013 715-3 0002 CHEQUE 850157 1.000,00 D
06/12/2013 06/12/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.000,00 C
11/12/2013 11/12/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 197168 491,00 C
11/12/2013 11/12/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 491,00 D
20/12/2013 20/12/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 3268521 350,00 C
20/12/2013 20/12/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 350,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
08/11/2013 08/11/2013 715-3 0002 CHEQUE 850155 900,00 D
08/11/2013 08/11/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 900,00 C
11/11/2013 11/11/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 285331 12,00 C
11/11/2013 11/11/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 285417 547,00 C
11/11/2013 11/11/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 559,00 D
13/11/2013 13/11/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 65286 90,00 C
13/11/2013 13/11/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 90,00 D
18/11/2013 18/11/2013 715-3 0002 CHEQUE 850156 500,00 D
18/11/2013 18/11/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 500,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/10/2013 02/10/2013 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850153 400,00 D
02/10/2013 02/10/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 400,00 C
10/10/2013 10/10/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 156558 1.530,00 C
10/10/2013 10/10/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 156680 721,00 C
10/10/2013 10/10/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 2.251,00 D
25/10/2013 25/10/2013 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850154 1.200,00 D
25/10/2013 25/10/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.200,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/08/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/09/2013 09/09/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 165281 18,00 C
10/09/2013 10/09/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 264764 983,00 C
10/09/2013 10/09/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.001,00 D
18/09/2013 18/09/2013 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850152 154,60 D
18/09/2013 18/09/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 154,60 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/08/2013 12/08/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 251477 547,00 C
12/08/2013 12/08/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 547,00 D
14/08/2013 14/08/2013 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850150 600,00 D
14/08/2013 14/08/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 600,00 C
26/08/2013 26/08/2013 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850151 200,00 D
26/08/2013 26/08/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 200,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/07/2013 01/07/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 335816 1.260,00 C
01/07/2013 01/07/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.260,00 D
03/07/2013 03/07/2013 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850129 250,00 D
03/07/2013 03/07/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 250,00 C
05/07/2013 05/07/2013 715-3 0002 CHEQUE 850147 120,00 D
05/07/2013 05/07/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 120,00 C
08/07/2013 08/07/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 232099 100,00 C
08/07/2013 08/07/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 100,00 D
10/07/2013 10/07/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 245361 746,00 C
10/07/2013 10/07/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 746,00 D
11/07/2013 11/07/2013 715-3 0002 CHEQUE 850148 750,00 D
11/07/2013 11/07/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 750,00 C
12/07/2013 12/07/2013 715-3 0144 TRANSFERENCIA 4530861010100 1.080,00 D
12/07/2013 12/07/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.080,00 C
15/07/2013 15/07/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 533937 12,00 C
30/07/2013 30/07/2013 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850149 100,00 D
30/07/2013 30/07/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 88,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/06/2013 07/06/2013 715-3 0002 CHEQUE 850146 500,00 D
07/06/2013 07/06/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 500,00 C
10/06/2013 10/06/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 99493 544,00 C
10/06/2013 10/06/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 544,00 D
12/06/2013 12/06/2013 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850144 200,00 D
12/06/2013 12/06/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 200,00 C
17/06/2013 17/06/2013 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850145 242,25 D
17/06/2013 17/06/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 242,25 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/04/2013 SALDO ANTERIOR 24,00 C
10/05/2013 10/05/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 362406 80,00 C
10/05/2013 10/05/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 362538 1.010,00 C
10/05/2013 10/05/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.114,00 D
13/05/2013 13/05/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 92267 100,00 C
13/05/2013 13/05/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 206389 12,00 C
13/05/2013 13/05/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 112,00 D
20/05/2013 20/05/2013 715-3 0002 CHEQUE 850127 650,00 D
20/05/2013 20/05/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 650,00 C
24/05/2013 24/05/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 276668 500,00 C
24/05/2013 24/05/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 500,00 D
31/05/2013 31/05/2013 715-3 0263 TARIFA EXTRATO 891511300146264 1,40 D
31/05/2013 31/05/2013 715-3 0263 TARIFA EXTRATO 891511300146265 1,40 D
31/05/2013 31/05/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 2,80 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/04/2013 03/04/2013 715-3 0103 CH PAGO AG 850142 90,00 D
03/04/2013 03/04/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 90,00 C
10/04/2013 10/04/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 224690 345,00 C
10/04/2013 10/04/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 345,00 D
12/04/2013 12/04/2013 715-3 0002 CHEQUE 850143 800,00 D
12/04/2013 12/04/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 800,00 C
15/04/2013 15/04/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 525041 24,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 24,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.254,05 C
11/03/2013 11/03/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 226873 36,00 C
15/03/2013 15/03/2013 715-3 0345 BB CP AUTOMATIC 5 2.290,05 D
25/03/2013 25/03/2013 715-3 0002 CHEQUE 850141 1.200,00 D
25/03/2013 25/03/2013 715-3 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.200,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.100,05 C
01/02/2013 01/02/2013 715-3 0002 CHEQUE 850125 650,00 D
04/02/2013 04/02/2013 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850124 120,00 D
13/02/2013 13/02/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 225647 942,00 C
13/02/2013 13/02/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 225909 48,00 C
18/02/2013 18/02/2013 715-3 0002 CHEQUE 850126 320,00 D
20/02/2013 20/02/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 712166 254,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.254,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.112,05 C
10/01/2013 10/01/2013 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 241492 348,00 C
23/01/2013 23/01/2013 715-3 0002 CHEQUE 850123 360,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.100,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.930,05 C
07/12/2012 07/12/2012 715-3 0002 CHEQUE 850122 700,00 D
10/12/2012 10/12/2012 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 208696 882,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.112,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.399,05 C
01/11/2012 01/11/2012 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850120 400,00 D
12/11/2012 12/11/2012 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 330690 471,00 C
22/11/2012 22/11/2012 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 180050 1.060,00 C
23/11/2012 23/11/2012 715-3 0002 CHEQUE 850121 600,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.930,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.120,05 C
05/10/2012 05/10/2012 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 374203 579,00 C
22/10/2012 22/10/2012 715-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850117 300,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.399,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 1.550,05 C
04/09/2012 04/09/2012 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 305506 30,00 C
12/09/2012 12/09/2012 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 179064 700,00 C
20/09/2012 20/09/2012 715-3 0002 CHEQUE 850118 310,00 D
28/09/2012 28/09/2012 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 1433338 150,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.120,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/07/2012 SALDO ANTERIOR 861,25 C
10/08/2012 10/08/2012 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 307099 860,00 C
15/08/2012 15/08/2012 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 212332 910,00 C
16/08/2012 16/08/2012 715-3 0002 CHEQUE 850115 500,00 D
24/08/2012 24/08/2012 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 249466 2.418,80 C
31/08/2012 31/08/2012 715-3 0002 CHEQUE 850116 3.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.550,05 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 1.189,25 C
06/07/12 06/07/12 715-3 0002 CHEQUE 850113 300,00 D
10/07/12 10/07/12 715-3 0612 RECEB DIVERSOS 242757 322,00 C
20/07/12 20/07/12 715-3 0002 CHEQUE 850114 350,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 861,25 C
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