Extrato CC Setor Catanduva

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Catanduva
Agência 1244-0
Conta: 59.962-x

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 439,92 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.951 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.110 439,45 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 816,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Compra com Cartão 475.044 35,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 247.071 15,90 D
21/02/2017 21/02/2017 Compra com Cartão 638.522 15,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Compra com Cartão 925.677 57,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Compra com Cartão 109.312 8,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Compra com Cartão 151.764 39,80 D
24/02/2017 24/02/2017 Compra com Cartão 33.373 56,37 D
24/02/2017 24/02/2017 Compra com Cartão 771.058 52,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no Caixa 783.501 989,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Compra com Cartão 784.901 12,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 830.551.200.029.933 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 395,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 622,64 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.966 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.337 302,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.458.460.214.274 60,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.899 213,35 C
23/01/2017 23/01/2017 Compra com Cartão 887.314 4,40 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.654.490.214.274 395,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 591.245 162,92 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 280.949.280.214.274 60,00 D
31/01/2017 S A L D O 439,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 13,49 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.297 13,49 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.218 205,70 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.408 1.035,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.986.493 2,26 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.659.160.214.274 196,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.700.130.214.274 350,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Compra com Cartão 844.317 30,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Compra com Cartão 197.225 39,80 D
31/12/2016 S A L D O 622,64 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 294,59 C
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 515.764 25,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.622 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.326 592,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.358 203,15 C
14/11/2016 14/11/2016 Compra com Cartão 987.088 43,70 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.721.100.214.274 192,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.721.440.214.274 416,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.722.400.214.274 344,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Compra com Cartão 669.589 39,80 D
30/11/2016 S A L D O 13,49 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 1.033,09 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.481 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 716.875 95,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.910.090.214.274 34,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.218 359,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Compra com Cartão 672.364 50,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Compra com Cartão 527.245 39,80 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.859 226,10 C
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 200.943.080.214.274 310,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Compra com Cartão 481.540 68,29 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.826.050.214.274 620,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 809.683 90,76 D
31/10/2016 S A L D O 294,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 1.195,28 C
02/09/2016 02/09/2016 Compra com Cartão 602.999 106,00 D
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 21.826.040.214.274 90,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 41.846.250.214.274 140,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.966 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.654 300,00 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.020 334,05 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.543 1.332,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Compra com Cartão 81.585 39,80 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.729.230.214.274 550,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Compra com Cartão 550.249 107,50 D
21/09/2016 21/09/2016 Compra com Cartão 730.671 24,50 D
21/09/2016 21/09/2016 Compra com Cartão 731.396 132,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.410.310.214.274 700,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 230.647.260.214.274 100,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Compra com Cartão 107.271 122,69 D
30/09/2016 S A L D O 1.033,09 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 800,18 C
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 163683 39,90 D
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 167434 31,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 348789 27,30 D
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 906380 30,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642026 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 995179 65,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162579 330,65 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397710 2.570,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Compra com Cartão 190309 39,80 D
15/08/2016 15/08/2016 Compra com Cartão 936346 20,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 802351200296553 2,40 D
23/08/2016 23/08/2016 Compra com Cartão 847088 32,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261431150214274 2.110,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 872391200334468 2,40 D
29/08/2016 29/08/2016 Compra com Cartão 637969 96,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.195,28 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 1.137,45 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397235 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 71806220214274 318,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308480 810,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Compra com Cartão 186932 28,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131682 332,35 C
12/07/2016 12/07/2016 Compra com Cartão 971817 42,90 D
22/07/2016 22/07/2016 Compra com Cartão 103573 148,62 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 220632290214274 50,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221554330214274 60,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 872041200186380 2,35 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281202570214274 820,00 D
31/07/2016 S A L D O 800,18 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2016 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2016 30/06/2016 Transferência on line 551244000052037 1.137,45 C
30/06/2016 S A L D O 1.137,45 C
Agência 1244-0
Conta: 52.037-3

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/16 Saldo Anterior 0,00 C
24/06/16 24/06/16 Recebimentos Diversos 242049 599,00 C
24/06/16 24/06/16 Recebimentos Diversos 242050 245,00 C
24/06/16 24/06/16 Recebimentos Diversos 242051 305,15 C
24/06/16 24/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881760801273704 11,70 D
30/06/16 30/06/16 Transferência on line 551244000059962 1.137,45 D
30/06/16 S A L D O 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 51.891-3

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/16 Saldo Anterior 1,73 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897855 1,73 D
30/06/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 429,16 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528483 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 115474 400,00 C
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232211 345,10 C
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 70833142656803 400,00 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90502 538,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121327052656803 700,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 280918222656803 600,00 D
31/05/16 S A L D O 1,73 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 19,24 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308486 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291951 320,45 C
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47449 100,00 C
30/04/2016 S A L D O 429,16 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2016 Saldo Anterior 547,97 C
03/03/2016 03/03/2016 Recebimentos Diversos 305871 200,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305680 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266836 80,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267024 1.355,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232346 346,80 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111414572656803 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151436532656803 1.000,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 310812132656803 500,00 D
31/03/2016 S A L D O 19,24 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2016 Saldo Anterior 91,25 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551911 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257001 324,70 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423952 325,55 C
22/02/2016 22/02/2016 Recebimentos Diversos 121185 317,00 C
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251751332656803 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 547,97 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 2.459,75 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369953 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390790 2.564,00 C
13/01/2016 13/01/2016 Saque no Caixa 11900 2.400,00 D
20/01/2016 20/01/2016 Saque no TAA 201400092656803 1.000,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no TAA 211258142656803 800,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 240801232656803 700,00 D
31/01/2016 S A L D O 91,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 14,60 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277373 9,75 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300416 334,90 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266014 2.120,00 C
31/12/2015 S A L D O 2.459,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 652,20 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559426 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 70840162656803 200,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 71156512656803 150,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409924 322,15 C
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251125332656803 400,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301300132656803 200,00 D
30/11/2015 S A L D O 14,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 665,55 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182396 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326448 326,40 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301814342656803 330,00 D
31/10/2015 S A L D O 652,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 850,60 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551310 9,75 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397770 324,70 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251811372656803 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 665,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2015 Saldo Anterior 1.510,80 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735706 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323353 348,50 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171013242656803 200,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281557532656803 800,00 D
31/08/2015 S A L D O 850,60 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 914,49 C
03/07/2015 03/07/2015 Saque no TAA 32005422656803 800,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600210 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,16 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353727 1.080,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160468 323,85 C
31/07/2015 S A L D O 1.510,80 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,17 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2015 Saldo Anterior 585,44 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 801530700211230 4,50 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250967 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889711 355,30 C
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 914,34 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 914,66 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,32 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 35,49 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 851250801213596 4,50 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604919 21,90 D
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565384 210,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162607 366,35 C
31/05/2015 S A L D O 585,44 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 1.730,39 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 820920700141888 4,50 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182710 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 81753492656803 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170256 331,50 C
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201030572656803 700,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 251122242656803 200,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 261855402656803 100,00 D
30/04/2015 S A L D O 35,49 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/02/2015 Saldo Anterior 1.387,59 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830620900174060 4,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214694 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224646 285,60 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232220 335,75 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221417 307,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73362 340,85 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311400542656803 900,00 D
31/03/2015 S A L D O 1.730,39 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2015 Saldo Anterior 2.087,59 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 310738472656803 700,00 D
28/02/2015 S A L D O 1.387,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 2.058,59 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 41857272656803 100,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 52128012656803 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294039 319,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65643 310,00 C
31/01/2015 S A L D O 2.087,59 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 1.908,24 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 290722372656803 500,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367014 230,35 C
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787197 420,00 C
31/12/2014 S A L D O 2.058,59 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2014 Saldo Anterior 1.403,59 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143568 20,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143594 307,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207840 177,65 C
30/11/2014 S A L D O 1.908,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 1.472,84 C
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 90718512656803 100,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147337 1.565,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 120742182656803 200,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177405 165,75 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 180801162656803 500,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 241556482656803 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.403,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 707,14 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 41321222656803 500,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170316 174,25 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 210707002656803 150,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Depósito Online 78351428300077 1.241,45 C
30/09/2014 S A L D O 1.472,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 1.387,84 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527028 200,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51843392656803 900,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262709 851,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110719 168,30 C
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 230931582656803 900,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251119152656803 100,00 D
31/08/2014 S A L D O 707,14 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.843,84 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354553 169,15 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233729 554,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483159 170,85 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211348422656803 250,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241856422656803 500,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 260726052656803 600,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.387,84 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.614,29 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127754 1.457,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170934252656803 100,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100272 172,55 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251226462656803 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 280707142656803 300,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.843,84 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.411,89 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 517004 429,25 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261315 304,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697557 169,15 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201407182656803 600,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 11900 1.100,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.614,29 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.764,89 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041438 30,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 81344092656803 200,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 91613212656803 150,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 121416072656803 300,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153560 767,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251723492656803 1.000,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 260725362656803 500,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78351054200394 1.000,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.411,89 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 574,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 91049572656803 100,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63285 661,89 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2205814979 2.075,00 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 240836102656803 475,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251239082656803 200,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 410455 929,00 C
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 282032062656803 700,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.764,89 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2014 SALDO ANTERIOR 18,00 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908542 2.300,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138938 1.306,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139249 950,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121009022656803 500,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141925172656803 700,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201539402656803 1.000,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211123092656803 1.000,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 220626122656803 800,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 574,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2013 SALDO ANTERIOR 966,00 C
08/01/2014 08/01/2014 1244-0 Saque no TAA 81524112656803 500,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124754 302,00 C
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 251707512656803 750,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 18,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 674,00 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 300732512656803 400,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197148 842,00 C
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171948072656803 150,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 966,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2013 SALDO ANTERIOR 4,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285286 84,00 C
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2523104 1.586,00 C
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 292030042656803 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 674,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/09/2013 SALDO ANTERIOR 204,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 160730082656803 100,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 260714052656803 100,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2013 SALDO ANTERIOR 156,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165194 48,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 204,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2013 SALDO ANTERIOR 806,00 C
01/08/2013 01/08/2013 1244-0 Saque no TAA 11542042656803 50,00 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 30732032656803 600,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 156,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.089,00 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 783501 2.300,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232164 350,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245388 599,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101522032656803 950,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533815 18,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 806,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/08/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99597 723,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153177 66,00 C
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311237 2.300,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.089,00 C
Agência 0050-7
Conta: 39.987-6

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/2013 SALDO ANTERIOR 979,90 C
30/08/2013 30/08/2013 50-7 0103 CH PAGO AG 850091 979,90 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/2013 SALDO ANTERIOR 979,90 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 979,90 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.702,90 C
18/06/2013 18/06/2013 50-7 0103 CH PAGO AG 850092 723,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 979,90 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/04/2013 SALDO ANTERIOR 865,90 C
10/05/2013 10/05/2013 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 362423 825,00 C
13/05/2013 13/05/2013 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 206473 12,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.702,90 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 799,90 C
15/04/2013 15/04/2013 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 525111 66,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 865,90 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.399,90 C
22/03/2013 22/03/2013 50-7 0103 CH PAGO AG 850088 600,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 799,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.112,90 C
13/02/2013 13/02/2013 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 225687 1.331,00 C
13/02/2013 13/02/2013 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 226058 126,00 C
20/02/2013 20/02/2013 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 712201 160,00 C
21/02/2013 21/02/2013 50-7 0103 CH PAGO AG 850087 1.330,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.399,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.112,90 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.112,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.112,90 C
14/12/2012 14/12/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 1040194 760,00 C
19/12/2012 19/12/2012 50-7 0103 CH PAGO AG 850086 760,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.112,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 830,90 C
06/11/2012 06/11/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 436938 12,00 C
12/11/2012 12/11/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 330587 875,00 C
22/11/2012 22/11/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 179915 270,00 C
23/11/2012 23/11/2012 50-7 0103 CH PAGO AG 850085 875,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.112,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.876,90 C
10/10/2012 10/10/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 95491 24,00 C
10/10/2012 10/10/2012 50-7 0103 CH PAGO AG 850084 470,00 D
11/10/2012 11/10/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 374021 635,00 C
25/10/2012 25/10/2012 50-7 0103 CH PAGO AG 850083 1.235,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 830,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/2012 SALDO ANTERIOR 3.989,70 C
04/09/2012 04/09/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 305525 36,00 C
12/09/2012 12/09/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 178981 785,00 C
28/09/2012 28/09/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 1433323 270,00 C
28/09/2012 28/09/2012 50-7 0103 CH PAGO AG 850081 3.203,80 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.876,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 638,90 C
06/08/2012 06/08/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 1299298 66,00 C
10/08/2012 10/08/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 306977 742,00 C
10/08/2012 10/08/2012 50-7 0103 CH PAGO AG 850068 742,00 D
15/08/2012 15/08/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 212166 1.866,00 C
24/08/2012 24/08/2012 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 249464 2.418,80 C
24/08/2012 24/08/2012 50-7 0103 CH PAGO AG 850082 1.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 3.989,70 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 638,90 C
10/07/12 10/07/12 50-7 0612 RECEB DIVERSOS 242878 786,00 C
27/07/12 27/07/12 50-7 0103 CH PAGO AG 850067 786,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 638,90 C
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