Extrato CC Setor Pelotas

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Pelotas
Agência 1244-0
Conta: 52.966-4

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2017 Saldo Anterior 76,78 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.868 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.756 12,30 D
10/02/2017 10/02/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 850.411.200.144.881 2,40 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 520,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 504,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.248.313.210.861 520,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870.451.200.161.825 2,40 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.151.563.210.861 500,00 D
28/02/2017 S A L D O 79,68 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 18,43 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.765 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.541 342,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.648 30,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.313.303.210.861 300,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 810.101.300.122.725 1,95 D
31/01/2017 S A L D O 76,78 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2016 Saldo Anterior 19,13 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.092 9,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.754 8,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.371 130,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.453 343,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.543.533.210.861 470,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 833.491.200.189.927 1,95 D
31/12/2016 S A L D O 18,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2016 Saldo Anterior 15,83 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.403 9,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.144 80,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.165 365,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.117.093.210.861 200,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 833.151.300.133.399 1,95 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.030.013.210.861 230,00 D
30/11/2016 S A L D O 19,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2016 Saldo Anterior 20,53 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.266 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.243 399,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 872.851.200.099.990 1,95 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.100.233.210.861 400,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.770 8,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.282 480,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.655.123.210.861 480,00 D
31/10/2016 S A L D O 15,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 25,23 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.745 9,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802.531.200.096.005 1,95 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.595 417,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.885 140,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Recebimentos Diversos 114.582 1.650,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.954.293.210.861 800,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 150.930.043.210.861 800,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 190.940.333.210.861 200,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.130.113.210.861 400,00 D
30/09/2016 S A L D O 20,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 258,93 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641805 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81535183210861 200,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 822220700301453 1,95 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397912 330,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111412103210861 360,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110702 8,00 C
31/08/2016 S A L D O 25,23 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 354,58 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397016 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861881200085663 1,90 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81015233210861 300,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308108 446,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191317223210861 480,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Recebimentos Diversos 243528 250,00 C
31/07/2016 S A L D O 258,93 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 691,18 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897945 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 90940524229229 400,00 D
09/06/16 09/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861611200107916 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357837 95,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358012 374,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101250154229229 300,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605363 8,00 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271620094229229 100,00 D
30/06/16 S A L D O 354,58 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/16 Saldo Anterior 639,71 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528574 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61443484229229 450,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332571 356,00 C
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171725524229229 200,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589161 56,00 C
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589220 300,00 C
31/05/16 S A L D O 691,18 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2016 Saldo Anterior 8,24 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308578 8,24 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287542 395,00 C
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287556 395,00 C
08/04/2016 08/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880990800292970 2,29 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292160 436,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292336 200,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292636 16,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141503234229229 800,00 D
30/04/2016 S A L D O 639,71 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 36,77 C
02/03/2016 02/03/2016 Recebimentos Diversos 138873 240,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71706144229229 270,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305773 6,77 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266687 414,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266694 80,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101127014229229 490,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890700800032130 3,76 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108388 860,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 121331374229229 800,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452513 48,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171054074229229 100,00 D
31/03/2016 S A L D O 8,24 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257103 619,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802024912 11,70 D
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210088 10,53 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120919174229229 400,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 230933214229229 160,00 D
29/02/2016 S A L D O 36,77 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2015 Saldo Anterior 7,80 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370046 7,80 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390673 313,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111516504229229 300,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252164 13,00 D
31/01/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 22,55 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277466 9,75 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300461 18,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265991 367,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151006054229229 30,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 170949294229229 360,00 D
31/12/2015 S A L D O 7,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 7,30 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559520 7,30 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375054 50,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375164 625,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883140802197115 2,45 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111409234229229 600,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 177621 150,00 C
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271118544229229 200,00 D
30/11/2015 S A L D O 22,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 237,05 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61054564229229 230,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182493 7,05 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2396 330,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2564 80,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882860802404939 2,70 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161612234229229 400,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69444 440,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 220743204229229 440,00 D
31/10/2015 S A L D O 7,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2015 Saldo Anterior 191,80 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551407 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352546 543,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352549 230,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352584 370,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101445344229229 600,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 170929144229229 500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125715 12,00 C
30/09/2015 S A L D O 237,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2015 Saldo Anterior 29,50 C
03/08/2015 03/08/2015 Recebimentos Diversos 601022 250,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735805 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71324214229229 150,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1127 509,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232283 12,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 110940474229229 300,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141305104229229 100,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211306174229229 50,00 D
31/08/2015 S A L D O 191,80 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Saque no TAA 21409404229229 200,00 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 97,20 C
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 61740204229229 50,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600313 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856953 42,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353604 369,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131029074229229 400,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76828 150,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201101174229229 170,00 D
31/07/2015 S A L D O 29,50 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209562 194,00 C
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209563 471,00 C
03/06/2015 03/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 851540800135357 4,50 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 851540800136076 4,50 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 851540800137093 4,50 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851540800442813 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851540800461816 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851540800485650 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841590700076697 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111950 60,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112159 329,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 110955114229229 500,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871621200045063 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536798 30,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181638124229229 200,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502722 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 297,16 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 297,16 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 54.130-3

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 6,63 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605074 6,63 D
06/05/2015 06/05/2015 Recebimentos Diversos 146185 170,00 C
06/05/2015 06/05/2015 Saque no TAA 61215525656867 40,00 D
06/05/2015 06/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841260800349281 15,27 D
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 70934185656867 100,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179606 402,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335752 66,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 120938135656867 470,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221441025656867 10,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821421200318184 1,57 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464530 1,16 D
31/05/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2015 Saldo Anterior 2,01 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182868 2,01 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133317 10,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133403 388,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247279 19,89 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131128085656867 300,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201456135656867 40,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801101200043478 1,48 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271313335656867 30,00 D
30/04/2015 S A L D O 6,63 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 41,95 C
03/03/2015 03/03/2015 Recebimentos Diversos 277687 2.000,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214857 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 51659345656867 200,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 51700395656867 200,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 61528435656867 250,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232315 78,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 90828515656867 250,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221225 60,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221357 391,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111150315656867 100,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870701200019924 1,52 D
11/03/2015 11/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870701200022373 1,48 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131052385656867 500,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860721200180775 1,52 D
13/03/2015 13/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860721200183430 1,48 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161051215656867 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Saque Terminal 880751300365829 1,52 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240936585656867 30,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870831200146259 1,52 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261525245656867 5,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840851200223150 1,52 D
26/03/2015 26/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840851200229002 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 2,01 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2015 Saldo Anterior 3,47 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238678 270,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238895 420,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111436045656867 250,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131417015656867 140,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Recebimentos Diversos 195028 660,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 181517395656867 300,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Transferência on line 220327000080008 250,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201018585656867 170,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 271808355656867 200,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tarifa Saque Terminal 850581200433554 1,52 D
28/02/2015 S A L D O 41,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 93,47 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 50911135656867 90,00 D
31/01/2015 S A L D O 3,47 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 22,47 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 291130345656867 20,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137049 36,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439399 120,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439518 385,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 100837545656867 120,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101512325656867 100,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151302235656867 200,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740511 370,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 220928375656867 400,00 D
31/12/2014 S A L D O 93,47 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 916,95 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41409015656867 800,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143472 320,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143517 669,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284580 18,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131358375656867 600,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 150710105656867 120,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171939025656867 30,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171940365656867 20,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 180939295656867 110,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181309285656867 110,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211740235656867 40,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 240936065656867 70,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863291200313225 1,48 D
30/11/2014 S A L D O 22,47 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 2,95 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294783 715,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294925 580,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101528175656867 300,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 130907595656867 300,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131612385656867 150,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117670 400,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141512205656867 200,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151149235656867 250,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177423 509,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171500595656867 600,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 181546315656867 300,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139897 3.810,00 C
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281627375656867 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301316525656867 1.000,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 310730365656867 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 916,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/08/2014 Saldo Anterior 10,95 C
09/09/2014 09/09/2014 Recebimentos Diversos 141274 200,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131518 150,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253321 670,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253561 24,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101301045656867 200,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120900265656867 355,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120906235656867 42,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151347505656867 80,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Transferência on line 220327000028641 200,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 181358555656867 75,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191038535656867 80,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301721085656867 20,00 D
30/09/2014 S A L D O 2,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 3,95 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119892 190,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262584 645,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111312565656867 300,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111435165656867 100,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149179 24,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121112565656867 120,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131258495656867 122,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131415345656867 30,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141521375656867 180,00 D
31/08/2014 S A L D O 10,95 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 6,95 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233475 591,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233718 370,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100847025656867 160,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101331165656867 476,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135646 12,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121421365656867 70,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161541165656867 180,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211021065656867 40,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 231544255656867 30,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 261427405656867 10,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281806145656867 10,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3,95 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 219,95 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Saque no TAA 41156595656867 210,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127811 893,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127850 84,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128110 270,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120843315656867 120,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 121244515656867 100,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 141033035656867 200,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161003035656867 350,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181359565656867 180,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201726305656867 150,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261325225656867 80,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301413595656867 70,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 6,95 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 17,35 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261448 158,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261508 962,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91004265656867 130,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91144095656867 200,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231625 24,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 120910425656867 100,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 120939515656867 330,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151315275656867 350,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191314375656867 30,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861391200422388 1,40 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522886 1.000,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301543525656867 800,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 219,95 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 90,35 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041456 24,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 91205555656867 100,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226723 583,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101627045656867 300,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 130828355656867 100,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 170854055656867 100,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231043325656867 50,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251200345656867 30,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 17,35 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 306,35 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817308 36,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220327000028641 200,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227506 358,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227650 10,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 91027125656867 130,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 110805545656867 200,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 110807165656867 100,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141300595656867 72,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211309395656867 8,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136384 320,00 C
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251400025656867 120,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 183307 1.300,00 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 270825465656867 100,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 270939405656867 320,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281137435656867 500,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220327000028641 140,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311532485656867 350,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 90,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2014 SALDO ANTERIOR 48,75 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no TAA 60828405656867 40,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138960 1.131,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139279 130,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101732095656867 262,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175312 200,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110952215656867 420,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130830505656867 580,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 170828265656867 20,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181751595656867 180,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 880490700041923 1,40 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128254 190,00 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128257 380,00 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 241410265656867 100,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251128025656867 90,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281649225656867 80,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 306,35 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 39,15 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 Saque no TAA 30902345656867 30,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124615 375,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 140924115656867 184,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141523095656867 100,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860140700073324 1,40 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 Saque no TAA 230832005656867 50,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 48,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 16,55 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197108 874,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 120837545656867 250,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 130910225656867 262,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 160845055656867 200,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161738235656867 100,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171355395656867 70,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308298 42,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 190912055656867 30,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268553 220,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 231030235656867 200,00 D
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 893650700088272 1,40 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 39,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 9,55 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 534846 1.780,00 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 61428325656867 300,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71209085656867 400,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71832025656867 250,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285296 60,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285464 867,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 90756345656867 500,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121120575656867 700,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191159065656867 350,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 251058205656867 100,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291806195656867 100,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 16,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2013 SALDO ANTERIOR 108,55 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 302212 352,00 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270422 1.914,00 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 20955385656867 252,00 D
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31141095656867 70,00 D
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31142445656867 180,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41050465656867 180,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 71205555656867 92,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156359 889,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156512 820,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101012195656867 320,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261511 480,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111313585656867 880,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 140842065656867 830,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 140844355656867 120,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151708365656867 600,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161139415656867 350,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181002255656867 460,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221423415656867 200,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311329015656867 20,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 9,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 236,55 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51345405656867 80,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165158 65,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165159 54,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165167 130,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165223 40,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91209415656867 150,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264583 727,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 160840455656867 530,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 161651045656867 182,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171601125656867 150,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 250917565656867 52,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 108,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251467 160,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251499 930,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 126597 267,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 126598 668,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140844005656867 332,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140846425656867 115,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141342255656867 430,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191033035656867 230,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 151244 200,00 C
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211813365656867 330,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58276 328,00 C
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221653355656867 300,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231442055656867 100,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 260939345656867 150,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 836805 327,45 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 822411200313044 2,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 236,55 C
Agência 1244-0
Conta: 48.612-4

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 21,71 C
01/08/2013 01/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 589243 424,00 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 514659 1.223,00 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 1.248,71 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 Saque no TAA 71011287026129 420,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 195,37 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808804 543,00 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808852 2.619,56 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 2.619,56 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301038367026129 50,00 D
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 6821421200437 781,00 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31452307026129 780,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146642 55,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232079 600,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245301 90,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245664 782,00 C
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121558347026129 900,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533862 18,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 141492 57,21 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141102417026129 300,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141322587026129 150,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 200,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 601030 210,00 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 221357317026129 190,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 101273 372,00 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 240951047026129 310,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 327,45 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251025567026129 250,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 209321 200,00 C
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261921577026129 200,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 21,71 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2013 SALDO ANTERIOR 40,82 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 486044 200,00 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71447367026129 200,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99355 831,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121009597026129 90,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121010367026129 90,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121011177026129 50,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141125007026129 300,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153174 18,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161818437026129 90,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161819237026129 90,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170907567026129 110,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57759 328,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 91314 675,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 727,45 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 220849157026129 50,00 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261456467026129 100,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 195,37 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 119,96 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144893 18,50 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362269 40,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362549 904,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 158022 125,19 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101621337026129 370,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101624217026129 70,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92247 561,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206395 12,00 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 300,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 68937 455,00 C
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171335337026129 650,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171558187026129 50,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201150387026129 400,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 62864 500,00 C
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 220924037026129 400,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50175 330,00 C
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 497,45 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 40,82 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 658,61 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 6821413900181 1.274,00 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301705417026129 50,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 1.300,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 143463 197,50 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224731 160,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224939 675,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 184251 320,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525004 160,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525060 6,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525125 520,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 6821421200331 770,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161027217026129 290,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97061 240,00 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 880,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147832 43,80 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191144097026129 300,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 800,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 141793 124,90 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252582 2.619,56 C
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 3.047,01 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291231267026129 150,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301736287026129 100,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 119,96 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.648,11 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 6821951300196 2.132,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144348 102,90 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 262622 71,21 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 363465 65,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 1.910,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 139798 109,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 254968 64,23 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61112237026129 190,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61113237026129 40,00 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 288224 420,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226793 6,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226964 631,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227326 10,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91349477026129 110,00 D
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 420,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151124527026129 610,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181149577026129 110,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 164969 42,81 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146475 21,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 69747 310,00 C
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221116007026129 30,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241202487026129 120,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 482,35 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 658,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.371,78 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225759 1.590,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226059 72,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 1.200,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 140980 20,41 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 258294 69,91 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146440 47,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191504207026129 150,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712118 700,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 200912297026129 100,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127514 310,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251441257026129 210,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144513 2.418,80 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144552 46,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 2.971,15 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.648,11 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.643,53 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241637 421,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151506207026129 200,00 D
22/01/2013 22/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221131527026129 150,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251053397026129 80,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279992 310,00 C
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32700 462,35 D
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 138056 110,40 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.371,78 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.115,88 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 167267 19,67 D
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 267333 18,00 D
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 21819207026129 400,00 D
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145794 54,00 D
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148157 29,58 D
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 51259367026129 200,00 D
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160822 97,75 D
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 61615537026129 200,00 D
07/12/2012 07/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 916668 500,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208707 1.119,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 170080 310,00 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040249 2.418,80 C
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 782145 2.721,15 D
31/12/2012 31/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 311226397026129 80,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.643,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2012 SALDO ANTERIOR 167,66 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160165 24,32 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436884 3.425,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436966 6,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146406 54,50 D
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206950 320,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 81854107026129 350,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 294875 500,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330832 1.053,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121932447026129 350,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509651 250,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 32700 884,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 161136597026129 100,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191045577026129 430,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191150257026129 110,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227170 500,00 C
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227176 310,00 C
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162814 12,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 264364 83,08 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211805557026129 90,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179956 1.050,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 32700 1.622,35 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 32700 2.033,02 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158602 65,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 265850 236,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 366738 21,51 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.115,88 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 630,41 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140739 59,90 D
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140855 24,00 D
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 51133027026129 100,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204142 500,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95440 80,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95514 24,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 101158577026129 200,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374087 887,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 111407037026129 250,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 111410137026129 150,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 541158 500,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140008 29,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 266314 19,64 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 334286 29,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 131139067026129 1.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 150801037026129 200,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114595 650,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114621 2.418,80 C
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 32700 3.521,15 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197087 260,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197102 260,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50694 310,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 241610497026129 200,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141504 69,86 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 301357287026129 250,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 301358337026129 250,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 167,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/12 SALDO ANTERIOR 2.315,13 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 147937 260,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 147952 260,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 147969 80,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305551 42,00 C
04/09/12 04/09/12 327 330 SAQUE COM CARTÃO 32700 1.184,33 D
04/09/12 04/09/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 41041427026129 300,00 D
10/09/12 10/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 469781 500,00 C
10/09/12 10/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 469787 250,00 C
10/09/12 10/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 469790 7.870,00 C
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 178973 822,00 C
12/09/12 12/09/12 327 330 SAQUE COM CARTÃO 32700 1.200,00 D
19/09/12 19/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 177523 310,00 C
21/09/12 21/09/12 327 330 SAQUE COM CARTÃO 32700 1.602,35 D
21/09/12 21/09/12 327 330 SAQUE COM CARTÃO 32700 817,00 D
24/09/12 24/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 140531 254,22 D
24/09/12 24/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 241417 9,00 D
24/09/12 24/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 343088 61,82 D
24/09/12 24/09/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 241136517026129 350,00 D
28/09/12 28/09/12 327 330 SAQUE COM CARTÃO 32700 6.300,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 630,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/12 SALDO ANTERIOR 749,73 C
02/08/12 02/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 164587 22,17 D
02/08/12 02/08/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 21122017026129 590,00 D
03/08/12 03/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 653394 250,00 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299254 500,00 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299429 30,00 C
07/08/12 07/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 168005 11,34 D
07/08/12 07/08/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 718360378026129 350,00 D
07/08/12 07/08/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 71838017026129 60,00 D
08/08/12 08/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 145140 4.985,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 3069476 813,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212174 410,00 C
15/08/12 15/08/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 151019247026129 310,00 D
21/08/12 21/08/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 210840327026129 60,00 D
22/08/12 22/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 123606 250,00 C
22/08/12 22/08/12 327 330 SAQUE COM CARTÃO 32700 1.200,00 D
22/08/12 22/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 147268 19,45 D
22/08/12 22/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 251368 125,50 D
27/08/12 27/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 98839 2.418,80 C
27/08/12 27/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 140505 334,19 D
28/08/12 28/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 146045 77,60 D
29/08/12 29/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 87574 310,00 C
29/08/12 29/08/12 327 330 SAQUE COM CARTÃO 32700 2.520,00 D
29/08/12 29/08/12 327 330 SAQUE COM CARTÃO 32700 2.721,15 D
31/08/12 SALDO ATUAL 2.315,13 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 1.047,12 C
02/07/12 02/07/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 21556167026129 490,00 D
04/07/12 04/07/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 41633197026129 140,00 D
09/07/12 09/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 63854 500,00 C
09/07/12 09/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 63856 500,00 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242770 793,00 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 164476 124,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 780 ESTORNO DÉBITO 164476 124,00 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 364527 124,00 D
11/07/12 11/07/12 327 330 SAQUE COM CARTÃO 32700 800,00 D
17/07/12 17/07/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 171735107026129 400,00 D
18/07/12 18/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 56060 200,00 C
18/07/12 18/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 122361 310,00 C
26/07/12 26/07/12 327 330 SAQUE COM CARTÃO 32700 302,35 D
26/07/12 26/07/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 261440267026129 100,00 D
31/07/12 31/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 141838 44,04 D
31/07/12 31/07/12 327 331 SAQUE COM CARTÃO 311114187026129 200,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 749,73 C
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