De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Osório
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.460-X
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,02 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.839
|
128,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.817
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.824.528.271.060
|
100,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
300,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.532,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.813.018.271.060
|
450,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.205.148.271.060
|
1.950,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.812.528.271.060
|
240,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
208,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,77 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.864
|
32,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.828
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.379
|
1.700,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.221.488.271.060
|
1.410,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no TAA
|
171.519.558.271.060
|
160,00 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque no TAA
|
231.406.288.271.060
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5,02 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,52 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.156
|
1,52 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.794
|
80,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.947.438.271.060
|
60,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.410.901.417.136
|
14,23 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.416
|
1.673,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.530
|
270,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.636.378.271.060
|
1.700,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.359.018.271.060
|
150,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque no TAA
|
271.605.408.271.060
|
90,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,77 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
81,27 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
21.732.328.271.060
|
60,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
931.918
|
600,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.473
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.106
|
410,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.325
|
1.710,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.831.468.271.060
|
520,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.713
|
16,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
110.958.158.271.060
|
1.260,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.447.478.271.060
|
50,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
191.530.038.271.060
|
30,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.841.188.271.060
|
800,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.500.098.271.060
|
60,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.412.238.271.060
|
20,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,52 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
204,02 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.333
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.822.438.271.060
|
80,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.182
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.281
|
1.897,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
81.018.238.271.060
|
50,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.437.308.271.060
|
1.400,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.841.388.271.060
|
100,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.827
|
16,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.750.058.271.060
|
400,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.273
|
110,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
211.123.108.271.060
|
250,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
231.930.078.271.060
|
150,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
81,27 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,77 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.813
|
0,77 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.441
|
1.200,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.606
|
2.591,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.091
|
14,98 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.097
|
48,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.836.188.271.060
|
1.550,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.838.488.271.060
|
250,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.820.168.271.060
|
120,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.305.278.271.060
|
50,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
260.929.478.271.060
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
260.931.538.271.060
|
300,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.346.498.271.060
|
50,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.526
|
800,00 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.134.028.271.060
|
50,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.738.218.271.060
|
550,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
204,02 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
259,52 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732062
|
96,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
11234128271060
|
100,00 D
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Saque no TAA
|
21749548271060
|
100,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641873
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
71758018271060
|
50,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397568
|
140,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397836
|
1.545,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101510468271060
|
1.100,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101512068271060
|
100,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101741198271060
|
20,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111733468271060
|
100,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121742178271060
|
50,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
141802598271060
|
290,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181436558271060
|
100,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110735
|
56,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
240946128271060
|
20,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241127598271060
|
40,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301734048271060
|
10,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,77 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
148,12 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841861200077927
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51305388271060
|
50,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397082
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61510028271060
|
80,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308379
|
3.205,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308429
|
50,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
110805528271060
|
600,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121740488271060
|
2.300,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141756008271060
|
100,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
851961200152714
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
259,52 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
778,62 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
10943068271060
|
330,00 D
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046668
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
51508058271060
|
100,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898012
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
81342238271060
|
100,00 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
81734298271060
|
50,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357869
|
2.101,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131432538271060
|
1.950,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801651200226675
|
1,95 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605393
|
16,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
201742248271060
|
300,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881721200400844
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Depósito Online
|
2358154959
|
100,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
148,12 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
876,15 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528642
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
70824168271060
|
300,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91805378271060
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332384
|
450,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332558
|
3.331,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111337528271060
|
50,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111904048271060
|
2.600,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131313098271060
|
500,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201349358271060
|
350,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
211622378271060
|
100,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
231445018271060
|
100,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589070
|
32,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589228
|
200,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
778,62 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
665,68 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41745148271060
|
60,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no TAA
|
51638258271060
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308646
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287541
|
234,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292110
|
80,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292413
|
555,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292671
|
32,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
91603558271060
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
91608008271060
|
50,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141334508271060
|
100,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141751038271060
|
600,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181738018271060
|
200,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221506458271060
|
220,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47466
|
850,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
876,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,21 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971510
|
750,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305846
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266786
|
3.402,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266837
|
160,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108393
|
100,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452604
|
36,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171223218271060
|
2.700,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
210808308271060
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Saque no TAA
|
241356078271060
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
665,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
292,74 C
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
40930238271060
|
100,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552081
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257325
|
1.476,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111330128271060
|
1.050,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
160802358271060
|
180,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
180802098271060
|
100,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231539428271060
|
250,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241727118271060
|
50,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
28,21 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
153,24 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370126
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390727
|
772,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111143128271060
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
120805548271060
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
292,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
300,99 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277554
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91524148271060
|
40,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687589
|
2.760,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141432068271060
|
1.900,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141433358271060
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266000
|
42,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
150803228271060
|
450,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
170802498271060
|
100,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
170947028271060
|
50,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171141538271060
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
153,24 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
508,74 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
30808578271060
|
100,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559609
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61404298271060
|
100,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375016
|
2.922,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
100816338271060
|
50,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
100934578271060
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256277
|
1.656,62 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no Caixa
|
36900
|
1.656,62 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no Caixa
|
36900
|
1.150,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
160804238271060
|
400,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
170803198271060
|
300,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177626
|
200,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
230804378271060
|
50,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
260820028271060
|
70,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
300945318271060
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
300,99 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
810,19 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842741200054267
|
1,70 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182582
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175898
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2391
|
2.044,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2443
|
90,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
130803548271060
|
150,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no Caixa
|
36900
|
3.206,62 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140834398271060
|
50,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179004
|
24,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191251538271060
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69436
|
102,00 C
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
260805228271060
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
508,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.949,94 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Saque no TAA
|
80806488271060
|
100,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Saque no TAA
|
80808048271060
|
900,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551499
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91751378271060
|
800,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352522
|
2.214,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101306568271060
|
800,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
110943578271060
|
50,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
210808538271060
|
730,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125761
|
36,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
810,19 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735898
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1129
|
2.184,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1188
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1212
|
80,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101819598271060
|
100,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.477,24 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232320
|
24,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111550418271060
|
150,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111554118271060
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.126,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
36900
|
3.313,24 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
36900
|
600,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.913,24 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
180809408271060
|
380,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
380,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53205
|
200,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
200756048271060
|
100,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
100,00 C
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
220835518271060
|
50,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
221137018271060
|
30,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
240759158271060
|
30,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
110,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
250228
|
1.950,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.950,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.049,94 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
310919488271060
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.949,94 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,51 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,94 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600406
|
17,94 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856959
|
12,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800386162
|
11,06 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353489
|
150,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353566
|
2.681,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.831,94 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76822
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.313,24 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
17,94 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
2,36 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
160803378271060
|
60,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
39,70 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no Caixa
|
36900
|
3.313,24 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no Caixa
|
36900
|
2.141,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.454,24 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
201456188271060
|
350,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
350,00 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Saque no TAA
|
231412488271060
|
100,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
100,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271409298271060
|
50,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
50,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
310811298271060
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
100,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
53,13 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,89 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,41 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
878153
|
800,00 C
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251157
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
60923468271060
|
300,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821600700080674
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111969
|
370,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536836
|
90,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
150931368271060
|
600,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151721548271060
|
100,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
170803458271060
|
240,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
17,94 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
366,45 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605113
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179731
|
844,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335798
|
36,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851321200054732
|
1,57 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
180802168271060
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
190914218271060
|
200,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52286
|
3.313,24 C
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no Caixa
|
36900
|
3.313,24 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841491200464534
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
21,41 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.381,83 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Saque no Caixa
|
36900
|
3.230,00 D
|
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Saque no TAA
|
10909048271060
|
150,00 D
|
1,83 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182908
|
1,83 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133448
|
628,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247286
|
20,07 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141045478271060
|
440,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831041200167088
|
1,48 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
230915308271060
|
100,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
270803208271060
|
30,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121897
|
330,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
366,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,02 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214897
|
4,02 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232190
|
820,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232316
|
78,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238751
|
17,88 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221510
|
700,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221572
|
60,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120824038271060
|
600,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830711200084082
|
1,48 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
160921398271060
|
200,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181037498271060
|
50,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
190809098271060
|
50,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
211515148271060
|
50,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
230800568271060
|
400,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840821200524882
|
1,52 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840821200524883
|
1,52 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
893545
|
30,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840851200214481
|
1,20 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
840851200214482
|
1,25 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271005058271060
|
100,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860861200362830
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311259
|
3.313,24 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
300808018271060
|
50,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729129
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
310804458271060
|
30,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850901200497099
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.381,83 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,02 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238755
|
865,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
100926518271060
|
610,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
190810098271060
|
200,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
221352448271060
|
60,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,02 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293902
|
948,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65633
|
3.313,24 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no Caixa
|
36900
|
3.313,24 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201022528271060
|
950,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,02 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
362,02 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137100
|
54,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
90748538271060
|
100,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439452
|
1.385,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101439508271060
|
100,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
110957478271060
|
120,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111053088271060
|
820,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
120750428271060
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
150748228271060
|
350,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740444
|
200,00 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
232013508271060
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
11,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,02 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
70913218271060
|
50,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143358
|
600,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143387
|
1.210,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284542
|
48,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141741458271060
|
70,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
170753248271060
|
100,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
170755108271060
|
900,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
180753288271060
|
350,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181633038271060
|
200,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191357468271060
|
30,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
220752598271060
|
50,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261014598271060
|
100,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2428804
|
300,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
362,02 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.006,02 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
60812058271060
|
950,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294714
|
2.128,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117675
|
100,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151458298271060
|
100,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
76673
|
100,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177432
|
3.071,24 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171454178271060
|
250,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
200816298271060
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221557348271060
|
500,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Transferência on line
|
660369000006001
|
10.000,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no Caixa
|
36900
|
3.071,24 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231312158271060
|
180,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Tarifa de DOC ou TED
|
103427
|
14,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
TED
|
103427
|
9.986,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271110218271060
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
54,02 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
104,02 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
80941418271060
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131312
|
100,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253408
|
108,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253420
|
1.664,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
152112168271060
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160800338271060
|
600,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
170758198271060
|
170,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
190802048271060
|
60,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379753
|
1.100,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
220755008271060
|
20,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
260755118271060
|
50,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
290810568271060
|
70,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.006,02 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,02 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119801
|
210,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262667
|
2.174,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149093
|
60,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150058
|
7.678,10 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no Caixa
|
36900
|
9.678,10 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
210750398271060
|
250,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
210754458271060
|
50,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221411058271060
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
104,02 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
28,50 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20958488271060
|
10,00 D
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21651268271060
|
10,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233582
|
80,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233765
|
1.787,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101419298271060
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135620
|
36,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121050168271060
|
600,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140935518271060
|
300,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862041200287574
|
1,48 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15,50 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127876
|
1.799,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127913
|
24,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128200
|
10,00 C
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
36900
|
1.300,00 D
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
160819198271060
|
400,00 D
|
|
| 18/06/14
|
18/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
180928468271060
|
70,00 D
|
|
| 25/06/14
|
25/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
250934038271060
|
50,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
28,50 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.592-3
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
154,50 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31439180494126
|
80,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140926370494126
|
70,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000055460
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.549,50 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817286
|
36,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227308
|
1.549,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227574
|
240,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121554340494126
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171012060494126
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201011310494126
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136391
|
80,00 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281440160494126
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
154,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 09/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224548
|
84,00 C
|
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224550
|
2.068,00 C
|
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224555
|
195,00 C
|
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
850340801403690
|
1,50 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138866
|
2.613,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138968
|
191,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175332
|
200,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111050190494126
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141022540494126
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161737560494126
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180843350494126
|
500,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211521260494126
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.549,50 C
|
| Agência
|
0369-7
|
| Conta:
|
22.679-3
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,94 C
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,94 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,94 C
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,94 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
35,94 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197273
|
1.984,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850327
|
2.015,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,94 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
113,94 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285469
|
96,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285630
|
2.110,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65318
|
916,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850325
|
1.700,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850326
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
35,94 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
762,38 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48745
|
400,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156344
|
330,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156703
|
2.211,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261499
|
150,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850320
|
762,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850322
|
3.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850321
|
63,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131830
|
2.619,56 C
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850324
|
2.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850323
|
534,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
113,94 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
50,38 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165164
|
150,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850317
|
50,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264629
|
2.112,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850318
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
762,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
382,67 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251472
|
2.460,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251571
|
370,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850314
|
281,85 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850315
|
2.800,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723253
|
2.619,56 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
151239
|
100,00 C
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850316
|
2.800,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
50,38 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
440,11 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808832
|
2.619,56 C
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850306
|
340,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241062
|
340,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232206
|
120,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850311
|
2.500,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245435
|
1.897,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533858
|
66,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850312
|
2.000,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601028
|
240,00 C
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850313
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
382,67 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10,23 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563623
|
8,99 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99442
|
2.704,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850307
|
2.700,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153137
|
96,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
369-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850309
|
59,11 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154559
|
1.180,00 C
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850310
|
800,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
440,11 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.445,23 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850300
|
104,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362299
|
120,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362663
|
2.542,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92230
|
88,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206443
|
48,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850302
|
5.100,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850301
|
157,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
14/05/2013
|
369-7
|
|
0686 CHQ DEVOLVIDO
|
850301
|
157,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850303
|
500,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850299
|
86,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850301
|
157,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
62861
|
1.314,00 C
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850304
|
1.400,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850305
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10,23 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
181,87 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
714347
|
2.418,80 C
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231170
|
730,00 C
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850292
|
153,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224891
|
1.781,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850298
|
4.800,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525138
|
66,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850297
|
99,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117942
|
700,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252600
|
2.619,56 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.445,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.221,87 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1218623
|
1.100,00 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288223
|
360,00 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850293
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226849
|
24,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227130
|
320,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227142
|
2.229,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850294
|
4.500,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850295
|
273,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695853
|
1.050,00 C
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850296
|
1.050,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
181,87 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
533,87 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850287
|
202,00 D
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1190189
|
280,00 C
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850288
|
74,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226094
|
138,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850289
|
666,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
314911
|
3.522,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850290
|
1.100,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850291
|
1.210,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.221,87 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
52,37 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241551
|
2.156,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850285
|
1.400,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850283
|
119,50 D
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
369-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850284
|
109,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850286
|
46,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
533,87 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.231,11 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850277
|
300,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208841
|
2.690,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850278
|
2.800,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040238
|
2.418,80 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850280
|
170,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850282
|
2.800,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850279
|
129,74 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850281
|
87,80 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
52,37 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
411,00 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436899
|
54,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330615
|
2.845,00 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850275
|
3.210,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179859
|
1.004,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533180
|
127,11 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.231,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
62,60 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
814980
|
3.550,00 C
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850265
|
600,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850267
|
60,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95432
|
30,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374193
|
2.336,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
|369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850266
|
3.000,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
541159
|
60,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850268
|
111,80 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114606
|
120,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114652
|
2.418,80 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850269
|
341,60 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850271
|
771,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850270
|
437,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850272
|
670,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850274
|
1.500,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850273
|
675,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
411,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
215,60 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305503
|
54,00 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
469789
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850260
|
130,00 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850263
|
85,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179038
|
2.448,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850264
|
2.500,00 D
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
62,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10,50 C
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
653393
|
80,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299364
|
90,00 C
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145146
|
70,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307039
|
2.342,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850258
|
233,70 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850259
|
2.000,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850257
|
202,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212200
|
90,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
730779
|
3.180,00 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850261
|
230,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98828
|
2.418,80 C
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850262
|
5.400,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
215,60 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.921,50 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850253
|
1.750,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
369-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850252
|
50,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
369-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242737
|
2.651,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850254
|
162,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850255
|
2.200,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
369-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850256
|
400,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10,50 C
|