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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Novo Hamburgo
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.127-3
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.643,20 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.910
|
120,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.787
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
330,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
100,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.195,00 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no Caixa
|
781.804
|
2.000,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.521.200.248.924
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.368,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.295,77 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.797
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.336
|
316,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.261
|
1.049,58 C
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no Caixa
|
781.804
|
3.500,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.261.200.268.967
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.241.512.729.028
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.643,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.948,92 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.125
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.771
|
144,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.342
|
1.551,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.373
|
170,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no Caixa
|
781.804
|
2.500,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.200.953
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.295,77 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.443,79 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
490.867
|
450,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.436
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.167
|
1.186,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.611.022.729.028
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.700
|
24,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.761
|
4.163,28 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no Caixa
|
781.804
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.029.951
|
2,40 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
134.005
|
200,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.948,92 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.461,94 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no Caixa
|
781.804
|
2.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.791.200.057.321
|
2,40 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.300
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.053
|
818,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.188
|
650,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.761
|
32,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
190.943.462.729.028
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.443,79 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.177,86 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.780
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no Caixa
|
781.804
|
3.500,00 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.501.200.081.026
|
2,40 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Compra com Cartão
|
149.791
|
64,95 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Compra com Cartão
|
249.958
|
194,52 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Compra com Cartão
|
350.156
|
180,69 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Compra com Cartão
|
650.215
|
52,29 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Compra com Cartão
|
141.029
|
250,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Compra com Cartão
|
258.232
|
180,32 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.520
|
1.035,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.757
|
1.158,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.107
|
32,00 C
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.209.062.729.028
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.461,94 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.525,20 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732101
|
32,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641840
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187672
|
3.756,72 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397707
|
180,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397935
|
935,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Compra com Cartão
|
168306
|
230,31 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no Caixa
|
781804
|
3.000,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
346368
|
2.200,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110799
|
128,00 C
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
228076
|
600,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
708786
|
2.067,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.177,86 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.591,95 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397050
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330481
|
1.200,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308251
|
490,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308444
|
1.553,00 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161583
|
700,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.525,20 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.749,20 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31437142729028
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897980
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357745
|
1.126,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357897
|
90,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
254729
|
600,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605365
|
40,00 C
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
611967
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851821200404497
|
1,55 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.591,95 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.047,73 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
111758
|
3.120,00 C
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528609
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61235535656883
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332813
|
672,00 C
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589221
|
420,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.749,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.434,26 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308613
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287565
|
303,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292123
|
180,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292365
|
1.417,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292567
|
24,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47447
|
700,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.047,73 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.187,79 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138862
|
3.648,00 C
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138864
|
975,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41234475656883
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305810
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266674
|
770,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266996
|
1.402,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108389
|
60,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452571
|
72,00 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no Caixa
|
781804
|
3.000,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
87386
|
330,00 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301336175656883
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.434,26 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.026,32 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552044
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257262
|
847,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257484
|
225,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no Caixa
|
781804
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423943
|
600,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.187,79 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.202,82 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370087
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390717
|
856,00 C
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261247185656883
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.026,32 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.754,57 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277509
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
3.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687635
|
1.458,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.202,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.323,32 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559563
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375006
|
1.127,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375047
|
268,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135503
|
3.696,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.000,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177629
|
140,00 C
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
246436
|
210,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.754,57 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.555,07 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182536
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2418
|
260,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2543
|
924,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178988
|
24,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201423415656883
|
1.500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69442
|
70,00 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301215315656883
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.323,32 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.274,52 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551451
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352626
|
1.362,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352653
|
930,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
3.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301257035656883
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842731200463244
|
1,70 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.555,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.578,22 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
41140215656883
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735849
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1043
|
1.608,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1130
|
1.385,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232302
|
72,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127914
|
2.000,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53203
|
140,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
3.000,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281044175656883
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.274,52 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
528,92 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600357
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856939
|
12,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353426
|
370,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353575
|
536,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76830
|
500,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
1.200,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
74010
|
3.840,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.578,22 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.209,33 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251115
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112030
|
100,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112139
|
619,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536830
|
24,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.000,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301216135656883
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502726
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
528,86 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
528,86 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.482,37 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605071
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179646
|
696,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335763
|
36,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86708
|
120,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
565368
|
900,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151534465656883
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851351200201059
|
1,57 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
3.000,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841401200250065
|
1,57 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
271113295656883
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.209,33 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.329,62 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306538
|
100,00 C
|
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306539
|
1.504,65 C
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182865
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133456
|
526,00 C
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
3.500,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
78561
|
3.744,00 C
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121901
|
300,00 C
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.482,37 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.198,00 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214854
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232367
|
54,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221369
|
803,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221493
|
100,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
422038
|
600,00 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
1.800,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
621430
|
3.648,00 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311538205656883
|
250,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504973
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.329,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.711,00 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238733
|
926,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238754
|
581,00 C
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no Caixa
|
781804
|
1.200,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
39809
|
180,00 C
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271220335656883
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.198,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.260,00 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294010
|
451,00 C
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no TAA
|
301524355656883
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.711,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.323,00 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137030
|
30,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439415
|
340,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439630
|
867,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740564
|
200,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no Caixa
|
781804
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.260,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
259,00 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
213353
|
3.792,00 C
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
874654
|
1.100,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143290
|
810,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143551
|
760,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284640
|
102,00 C
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no Caixa
|
781804
|
3.500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.323,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.044,00 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
21230225656883
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294871
|
1.515,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294926
|
90,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117685
|
70,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
76662
|
140,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301248245656883
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
259,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.739,00 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Saque no TAA
|
51216205656883
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131487
|
410,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253336
|
42,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253338
|
953,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.500,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
94333
|
1.400,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301214205656883
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.044,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.127,00 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119769
|
1.304,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262812
|
1.724,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149124
|
84,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121451215656883
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.739,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.223,00 C
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41216475656883
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233550
|
806,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233833
|
120,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135741
|
24,00 C
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781804
|
1.500,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282503
|
210,00 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
627463
|
3.744,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.127,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.059,00 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61223045656883
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127715
|
1.675,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128034
|
84,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128280
|
765,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1011305
|
640,00 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.223,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
428,00 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
202289
|
3.552,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261596
|
855,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231567
|
24,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.800,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281209025656883
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.059,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.110,00 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041479
|
48,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91225435656883
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213783
|
500,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493269
|
70,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.500,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291214125656883
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
428,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.974,00 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817251
|
30,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306551
|
3.504,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227395
|
892,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227543
|
160,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781804
|
1.500,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136375
|
50,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271326375656883
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.110,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.544,00 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138965
|
1.000,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139009
|
430,00 C
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781804
|
2.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.974,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.032,00 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91427165656883
|
300,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124607
|
612,00 C
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781804
|
1.500,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131023
|
700,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.544,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.243,00 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197127
|
1.265,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781804
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308430
|
24,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308457
|
300,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268426
|
700,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.032,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.698,00 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51218075656883
|
500,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51220135656883
|
100,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285660
|
1.129,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285723
|
60,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65249
|
60,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
587924
|
400,00 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781804
|
1.500,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191427105656883
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781804
|
200,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2523102
|
3.696,00 C
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781804
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.243,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403405
|
488,00 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403406
|
1.210,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.698,00 C
|
| Agência
|
4516-0
|
| Conta:
|
5.282-5
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.837,88 C
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
4516-0
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.818,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.856,78 C
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
4516-0
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.837,88 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.875,68 C
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
4516-0
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.856,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.894,58 C
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
4516-0
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.875,68 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.894,58 C
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.894,58 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.894,58 C
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.894,58 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.894,58 C
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.894,58 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.894,58 C
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.894,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.894,58 C
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.894,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
886,58 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156490
|
1.210,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156562
|
1.962,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261509
|
140,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850192
|
4.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99373
|
3.696,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.894,58 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.377,58 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165200
|
84,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264580
|
1.125,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850191
|
3.200,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85706
|
500,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
886,58 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.228,58 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251296
|
1.311,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251378
|
468,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850190
|
3.700,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
151237
|
70,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.377,58 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.889,58 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232021
|
200,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245601
|
570,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245674
|
1.025,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850189
|
3.200,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101276
|
3.744,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.228,58 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.028,32 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99320
|
1.573,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99779
|
148,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850187
|
3.500,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153240
|
30,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
335621
|
110,26 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850188
|
3.500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.889,58 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.447,32 C
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447903
|
3.520,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362439
|
294,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362742
|
1.908,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92260
|
165,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206398
|
54,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850186
|
4.000,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
190940
|
640,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.028,32 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.081,32 C
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850184
|
2.000,00 D
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
393904
|
400,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224858
|
1.198,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224956
|
720,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525101
|
48,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850185
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.447,32 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.183,32 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850182
|
2.000,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288226
|
320,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226807
|
24,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227269
|
998,00 C
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850183
|
4.200,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69745
|
3.256,00 C
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179737
|
500,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.081,32 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.021,32 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
4516-0
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
880321300040572
|
2,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225593
|
1.817,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225838
|
300,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226022
|
102,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712111
|
60,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850181
|
3.000,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127507
|
730,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127518
|
2.155,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.183,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.109,32 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241516
|
912,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.021,32 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.764,32 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208691
|
1.034,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208759
|
1.099,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850180
|
2.800,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305287
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.109,32 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.775,62 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531190
|
149,70 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436987
|
78,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206951
|
4.444,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330812
|
1.357,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850179
|
3.700,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509638
|
150,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179867
|
1.510,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.764,32 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.135,62 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
4516-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850176
|
4.950,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95509
|
60,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374117
|
1.000,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850177
|
2.000,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114613
|
250,00 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
4516-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850178
|
720,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.775,62 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.258,62 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305500
|
48,00 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
469784
|
200,00 C
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850174
|
3.200,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
178995
|
1.379,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145813
|
5.950,00 C
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850175
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.135,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
318,52 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249899
|
3.036,00 C
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
324661
|
2.750,00 C
|
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
653399
|
90,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299378
|
126,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
4516-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850171
|
3.700,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306971
|
1.498,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
4516-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212366
|
4.104,00 C
|
|
| 20/08/2012
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20/08/2012
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4516-0
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0102 CHEQ COMPENSADO
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850172
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1.763,90 D
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| 21/08/2012
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21/08/2012
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4516-0
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0103 CH PAGO AG
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850173
|
1.200,00 D
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| 31/08/2012
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SALDO ATUAL
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5.258,62 C
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Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
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Dt Balancete
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Ag origem
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Lote
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Histórico
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Documento
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Valor R$
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Saldo R$
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| 19/06/12
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SALDO ANTERIOR
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1.887,52 C
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| 10/07/12
|
10/07/12
|
4516-0
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0612 RECEB DIVERSOS
|
242782
|
1.231,00 C
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| 13/07/12
|
13/07/12
|
4516-0
|
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0103 CH PAGO AG
|
850170
|
2.800,00 D
|
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| 31/07/12
|
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SALDO ATUAL
|
|
|
318,52 C
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