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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Ponta Grossa
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.770-8
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.903,25 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.592
|
450,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.860
|
72,00 C
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.713
|
1.754,75 C
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.440.131.268.899
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.411.001.069.499
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.326,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.528.571.268.899
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.718.211.268.899
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.719.421.268.899
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.109.041.268.899
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.112.401.268.899
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.989,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.461,02 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.890
|
16,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.507
|
480,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.612
|
1.671,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.101.001.228.165
|
15,75 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.817
|
1.793,38 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.313.031.268.899
|
1.500,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.316.031.268.899
|
1.500,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no Caixa
|
3.000
|
2.000,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.523.451.268.899
|
1.500,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.261.200.268.971
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.903,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.240,16 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.351.400.040.462
|
2,40 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.726
|
112,00 C
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
71.213.492.301.830
|
2.500,00 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.332.182.301.830
|
2.500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.206
|
1.753,01 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.458
|
4.374,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.471.001.169.758
|
15,75 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
211.313.102.301.830
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.461,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.009,40 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
10.946.132.301.830
|
1.500,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Compra com Cartão
|
558.559
|
49,25 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Compra com Cartão
|
418.971
|
80,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.226
|
2.468,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.260
|
384,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.151.001.686.649
|
15,75 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.589
|
1.623,76 C
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
210.366
|
2.400,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no Caixa
|
3.000
|
5.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.240,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.124,59 C
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.248
|
3.957,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.257
|
150,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.249.022.301.830
|
200,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.979
|
1.679,96 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.400.460.264
|
15,75 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Compra com Cartão
|
860.327
|
232,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.818
|
48,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.110.202.301.830
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no Caixa
|
3.000
|
7.500,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.001.300.075.828
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.009,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.119,37 C
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.508
|
5.685,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.754
|
456,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.561.000.476.657
|
15,75 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.145
|
24,00 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.052.502.301.830
|
150,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.054.232.301.830
|
1.500,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.253.062.301.830
|
1.500,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.861
|
2.005,97 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.030.332.301.830
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.034.072.301.830
|
1.500,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.304.282.301.830
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.124,59 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.703,98 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732146
|
184,00 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162587
|
1.968,14 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397727
|
4.001,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397767
|
90,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892231000203075
|
9,75 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no Caixa
|
3000
|
5.000,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139359
|
150,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110813
|
32,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
310941472301830
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
310944172301830
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.119,37 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.690,49 C
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308051
|
1.953,24 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801931000950915
|
9,75 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131700
|
4.770,00 C
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no Caixa
|
3000
|
4.700,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.703,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.995,45 C
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357801
|
3.288,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891621000393583
|
39,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137257
|
1.906,04 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605444
|
40,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no Caixa
|
3000
|
7.500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
9.690,49 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332818
|
4.731,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332819
|
2.161,92 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332821
|
1.899,27 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332823
|
168,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332824
|
1.676,57 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332825
|
120,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332827
|
16,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332828
|
360,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332829
|
4.169,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332830
|
4.827,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332831
|
2.256,69 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332835
|
120,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332837
|
1.784,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332838
|
4.400,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332840
|
90,00 C
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no Caixa
|
3000
|
17.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589101
|
216,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
11.995,45 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.464-2
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
133,09 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528646
|
10,53 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
122,56 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
143,62 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308650
|
10,53 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
133,09 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
154,15 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305850
|
10,53 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
143,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.635,19 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
890321100011639
|
2,70 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552085
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257113
|
400,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257394
|
6.021,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no Caixa
|
3000
|
7.500,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145536
|
3.643,16 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Compra com Cartão
|
153524
|
328,80 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60617
|
200,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141547
|
1.942,19 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no Caixa
|
3000
|
10.845,36 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
154,15 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.852,29 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
890041100011596
|
2,50 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370130
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390609
|
2.846,00 C
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.946,10 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.280,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no Caixa
|
3000
|
102,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no Caixa
|
3000
|
700,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.635,19 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.229,03 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277558
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687631
|
4.083,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687845
|
80,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
4.271,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.846,80 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.796,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.586,20 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300526
|
102,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265998
|
3.643,16 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866585
|
2.068,01 C
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
4.843,16 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.852,29 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.097,50 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746876
|
2.300,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559613
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374996
|
5.609,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375135
|
270,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256275
|
1.656,62 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409893
|
1.964,33 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
3000
|
1.656,62 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
SAQUEpessoal
|
863271200007834
|
2,05 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14.229,03 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.803,61 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
492648
|
1.200,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182586
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175895
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2546
|
390,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2578
|
5.491,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179049
|
84,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116139
|
1.934,14 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.656,62 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
4.445,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.818,40 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
84,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
866,20 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.286,40 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Compra com Cartão
|
137995
|
295,50 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.097,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.497,92 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551503
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352447
|
4.857,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352479
|
870,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397766
|
2.109,64 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
3.430,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125722
|
66,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
66,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.091,20 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.803,61 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735902
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
978
|
6.974,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1075
|
720,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1149
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323304
|
2.053,57 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
13.060,81 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232303
|
78,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
78,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.656,62 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.656,62 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
78,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
5.328,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.930,80 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
500,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
11.150,04 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.097,92 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.497,92 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
32,72 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12,57 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
841821200022444
|
2,50 D
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529718
|
100,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
110,07 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600410
|
29,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
29,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856912
|
36,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353406
|
330,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353534
|
2.471,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.837,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76819
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160430
|
2.020,82 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.334,06 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
7.290,24 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
400,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7.669,94 C
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
85,13 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,94 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,42 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
871521100010191
|
2,50 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251161
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
490918
|
100,00 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889606
|
100,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112002
|
1.954,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112062
|
150,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536843
|
60,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164994
|
2.028,05 C
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.808,50 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
100,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.105,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
390,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
12,57 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
99,15 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
861241100012290
|
2,50 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605117
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202955
|
1.754,74 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179698
|
3.908,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335791
|
30,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
3.042,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.649,60 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
600,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162585
|
2.050,53 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.928,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52287
|
3.313,24 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
3.863,24 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
48,42 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,04 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
860911200042167
|
2,50 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182912
|
14,54 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133247
|
3.764,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247288
|
7,36 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170214
|
180,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170215
|
1.998,31 C
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.878,80 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.457,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
700,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
99,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
842,04 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
890611100012313
|
2,50 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214901
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232416
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221265
|
3.472,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221534
|
200,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
850,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73366
|
3.476,80 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
3.270,40 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.359,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.300,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311224
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.656,62 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.656,62 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
230,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
17,04 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
329,04 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238764
|
1.450,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238862
|
2.063,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
842,04 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.615,11 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294029
|
2.305,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65632
|
3.313,24 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
3.313,24 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.305,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82507
|
1.903,93 C
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.790,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no Caixa
|
3000
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
329,04 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
358,42 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137113
|
30,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439247
|
3.911,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439570
|
560,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367010
|
2.188,29 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.045,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.057,60 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
30,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740428
|
200,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.615,11 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.969,49 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551433
|
1.960,87 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Estorno de Débito
|
|
437,00 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
437,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.843,60 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
4.379,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
874643
|
700,00 C
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Compra com Cartão
|
151177
|
138,50 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143367
|
960,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143467
|
4.299,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284603
|
210,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
3.101,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.065,60 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
210,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207800
|
2.196,76 C
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.700,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
358,42 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.347,49 C
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177476
|
3.071,24 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.800,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
458191
|
2.300,00 C
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
3.071,24 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
68907
|
5.122,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.969,49 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.879,56 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
4.571,24 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131432
|
1.428,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253306
|
4.891,00 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Compra com Cartão
|
137756
|
227,26 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379818
|
2.013,62 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
3.991,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.893,20 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.681,99 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.347,49 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.013,18 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119902
|
760,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262759
|
5.522,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149180
|
48,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150046
|
3.071,24 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485435
|
200,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110702
|
2.417,34 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
4.440,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.939,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
2.273,20 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
3000
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.879,56 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.570,90 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697297
|
3.071,24 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233574
|
5.116,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233675
|
600,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
3000
|
5.071,24 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135738
|
18,00 C
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
3000
|
4.605,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483114
|
250,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483143
|
2.063,28 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.013,18 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.040,56 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127947
|
6.647,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127981
|
66,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128140
|
240,00 C
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233581
|
250,00 C
|
|
| 20/06/14
|
20/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
3000
|
7.780,60 D
|
|
| 24/06/14
|
24/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100282
|
2.107,94 C
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.570,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.305,26 C
|
| 05/05/14
|
05/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516998
|
550,00 C
|
|
| 07/05/14
|
07/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214589
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261431
|
1.180,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261630
|
5.030,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231658
|
60,00 C
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
3000
|
3.500,00 D
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167746
|
2.176,80 C
|
|
| 22/05/14
|
22/05/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
3000
|
8.832,74 C
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.040,56 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 05/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041472
|
24,00 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226681
|
6.084,00 C
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160437
|
1.917,54 C
|
|
| 15/04/14
|
15/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493252
|
250,00 C
|
|
| 22/04/14
|
22/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366113
|
2.300,00 C
|
|
| 28/04/14
|
28/04/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
3000
|
7.055,80 C
|
|
| 30/04/14
|
30/04/14
|
1244-0
|
|
0910 DEPOS CH BB LIQUID
|
301466800191
|
1.785,52 C
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.305,26 C
|
| Agência
|
0030-2
|
| Conta:
|
57.704-9
|
||
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 30/04/14
|
30/04/14
|
0030-2
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
3000
|
1.785,52 D
|
|
| 30/04/14
|
30/04/14
|
0030-2
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
841201200007978
|
1,41 D
|
|
| 30/04/14
|
30/04/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
1.786,93 C
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/03/14
|
05/03/14
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817294
|
42,00 C
|
|
| 05/03/14
|
05/03/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850213
|
1.850,00 D
|
|
| 05/03/14
|
05/03/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
1.808,00 C
|
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306541
|
2.619,56 C
|
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
2.619,56 D
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227293
|
4.258,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227536
|
490,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850214
|
2.619,56 D
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
2.128,44 D
|
|
| 14/03/14
|
14/03/14
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447877
|
2.214,59 C
|
|
| 14/03/14
|
14/03/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
2.214,59 D
|
|
| 19/03/14
|
19/03/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850215
|
900,00 D
|
|
| 19/03/14
|
19/03/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
900,00 C
|
|
| 27/03/14
|
27/03/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850216
|
2.913,00 D
|
|
| 27/03/14
|
27/03/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850217
|
2.082,40 D
|
|
| 27/03/14
|
27/03/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
4.995,40 C
|
|
| 28/03/14
|
28/03/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850218
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/14
|
28/03/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
1.000,00 C
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/02/14
|
05/02/14
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509269
|
2.081,18 C
|
|
| 05/02/14
|
05/02/14
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
2.081,18 D
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138888
|
524,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139201
|
4.536,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
5.060,00 D
|
|
| 12/02/14
|
12/02/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850209
|
2.928,00 D
|
|
| 12/02/14
|
12/02/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850210
|
1.956,80 D
|
|
| 12/02/14
|
12/02/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850211
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/14
|
12/02/14
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
5.884,80 C
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81146
|
2.217,61 C
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
2.217,61 D
|
|
| 19/02/14
|
19/02/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850212
|
2.085,20 D
|
|
| 19/02/14
|
19/02/14
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
2.085,20 C
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124653
|
5.007,00 C
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
5.007,00 D
|
|
| 14/01/14
|
14/01/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850205
|
4.143,00 D
|
|
| 14/01/14
|
14/01/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850206
|
2.156,00 D
|
|
| 14/01/14
|
14/01/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
6.299,00 C
|
|
| 23/01/14
|
23/01/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850207
|
4.360,00 D
|
|
| 23/01/14
|
23/01/14
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850208
|
1.600,00 D
|
|
| 23/01/14
|
23/01/14
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA
|
2
|
5.960,00 C
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/12/13
|
02/12/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850202
|
1.000,00 D
|
|
| 02/12/13
|
02/12/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
2
|
1.000,00 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197178
|
5.130,00 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
2
|
5.130,00 D
|
|
| 13/12/13
|
13/12/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947998
|
2.292,79 C
|
|
| 13/12/13
|
13/12/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
2
|
2.292,79 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308418
|
18,00 C
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308517
|
2.619,56 C
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850203
|
4.106,00 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850204
|
2.619,56 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
2
|
4.088,00 C
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268414
|
1.130,00 C
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
2
|
1.130,00 D
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/11/13
|
06/11/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850198
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/13
|
06/11/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
2
|
1.000,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285346
|
5.686,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285582
|
90,00 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850199
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
2
|
4.776,00 D
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65288
|
1.760,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
2
|
1.760,00 D
|
|
| 22/11/13
|
22/11/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850200
|
1.940,40 D
|
|
| 22/11/13
|
22/11/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850201
|
4.389,00 D
|
|
| 22/11/13
|
22/11/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
2
|
6.329,40 C
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311071
|
2.063,80 C
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
2
|
2.063,80 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/10/13
|
09/10/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48730
|
100,00 C
|
|
| 09/10/13
|
09/10/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
100,00 D
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156308
|
1.200,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156463
|
5.308,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
6.508,00 D
|
|
| 14/10/13
|
14/10/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850192
|
2.619,56 D
|
|
| 14/10/13
|
14/10/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
2.619,56 C
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850193
|
4.000,00 D
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
4.000,00 C
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116622
|
2.224,01 C
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
2.224,01 D
|
|
| 18/10/13
|
18/10/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850194
|
4.651,00 D
|
|
| 18/10/13
|
18/10/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850195
|
2.091,20 D
|
|
| 18/10/13
|
18/10/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
6.742,20 C
|
|
| 21/10/13
|
21/10/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131833
|
2.619,56 C
|
|
| 21/10/13
|
21/10/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
2.619,56 D
|
|
| 25/10/13
|
25/10/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850196
|
2.619,56 D
|
|
| 25/10/13
|
25/10/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
2.619,56 C
|
|
| 28/10/13
|
28/10/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850197
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/13
|
28/10/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
2
|
1.000,00 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/09/13
|
02/09/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370955
|
990,00 C
|
|
| 02/09/13
|
02/09/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
990,00 D
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165230
|
78,00 C
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
78,00 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264564
|
2.136,88 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264642
|
6.262,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850188
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
7.398,88 D
|
|
| 12/09/13
|
12/09/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850189
|
2.009,20 D
|
|
| 12/09/13
|
12/09/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850190
|
4.410,00 D
|
|
| 12/09/13
|
12/09/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
6.419,20 C
|
|
| 17/09/13
|
17/09/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110515
|
2.619,56 C
|
|
| 17/09/13
|
17/09/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850191
|
600,00 D
|
|
| 17/09/13
|
17/09/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.019,56 D
|
|
| 23/09/13
|
23/09/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
150669
|
1.800,00 C
|
|
| 23/09/13
|
23/09/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
1.800,00 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/08/13
|
06/08/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850182
|
1.000,00 d
|
|
| 06/08/13
|
06/08/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
1.000,00 C
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787585
|
2.214,24 C
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.214,24 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251350
|
200,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
200,00 D
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57265
|
4.912,00 C
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
4.912,00 D
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850183
|
3.752,00 D
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850184
|
2.082,00 D
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850185
|
500,00 D
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
6.334,00 C
|
|
| 19/08/13
|
19/08/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850186
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/13
|
19/08/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
1.000,00 C
|
|
| 29/08/13
|
29/08/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850187
|
800,00 D
|
|
| 29/08/13
|
29/08/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
800,00 C
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
42,00 C
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808839
|
2.619,56 C
|
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.661,56 D
|
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850178
|
2.619,56 D
|
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.619,56 C
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103094
|
2.085,86 C
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.085,86 D
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245627
|
600,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245653
|
6.252,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
6.852,00 D
|
|
| 11/07/13
|
11/07/13
|
0030-2
|
|
0580 ESTORNO AUTENTICAÇÃO PGTO
|
850181
|
1.962,20 C
|
|
| 11/07/13
|
11/07/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850179
|
5.060,00 D
|
|
| 11/07/13
|
11/07/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850180
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/13
|
11/07/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850181
|
1.962,20 D
|
|
| 11/07/13
|
11/07/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850181
|
1.961,20 D
|
|
| 11/07/13
|
11/07/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
8.021,20 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533887
|
84,00 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
84,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287930
|
2.296,67 C
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.296,67 D
|
|
| 05/06/13
|
05/06/13
|
0030-2
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101106497
|
36,00 D
|
|
| 05/06/13
|
05/06/13
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA 500
|
2
|
50,00 C
|
|
| 07/06/13
|
07/06/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854038
|
350,00 C
|
|
| 07/06/13
|
07/06/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
364,00 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99666
|
1.600,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99743
|
5.318,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850175
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
5.918,00 D
|
|
| 13/06/13
|
13/06/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850176
|
2.159,60 D
|
|
| 13/06/13
|
13/06/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850177
|
4.113,00 D
|
|
| 13/06/13
|
13/06/13
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA 500
|
2
|
6.272,60 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153281
|
42,00 C
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
42,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560112
|
2.209,94 C
|
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.209,94 D
|
|
| 06/05/13
|
06/05/13
|
0030-2
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101097520
|
36,00 D
|
|
| 06/05/13
|
06/05/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
50,00 C
|
|
| 09/05/13
|
09/05/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850169
|
500,00 D
|
|
| 09/05/13
|
09/05/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
486,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362455
|
120,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362641
|
6.779,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
6.899,00 D
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206392
|
48,00 C
|
|
| 15/05/13
|
15/05/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850170
|
2.078,00 D
|
|
| 15/05/13
|
15/05/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850171
|
2.211,20 D
|
|
| 15/05/13
|
15/05/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850172
|
4.814,00 D
|
|
| 15/05/13
|
15/05/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850173
|
552,00 D
|
|
| 15/05/13
|
15/05/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
9.607,20 C
|
|
| 27/05/13
|
27/05/13
|
0030-2
|
|
0580 ESTORNO AUTENTICAÇÃO PAGAMENTO
|
850174
|
1.500,00 C
|
|
| 27/05/13
|
27/05/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850174
|
1.500,00 D
|
|
| 27/05/13
|
27/05/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850174
|
1.200,00 D
|
|
| 27/05/13
|
27/05/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
1.200,00 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/04/13
|
05/04/13
|
0030-2
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100644614
|
36,00 D
|
|
| 05/04/13
|
05/04/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
50,00 C
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152970
|
2.351,45 C
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.365,45 D
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525048
|
48,00 C
|
|
| 17/04/13
|
17/04/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850167
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/13
|
17/04/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
952,00 C
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252604
|
2.619,56 C
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850168
|
2.619,56 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564792
|
2.107,94 C
|
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
0030-2
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100421764
|
36,00 D
|
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.071,94 D
|
|
| 06/03/13
|
06/03/13
|
0030-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850161
|
4.630,00 D
|
|
| 06/03/13
|
06/03/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850162
|
600,00 D
|
|
| 06/03/13
|
06/03/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
5.230,00 C
|
|
| 07/03/13
|
07/03/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850163
|
2.418,80 D
|
|
| 07/03/13
|
07/03/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850164
|
1900,00 D
|
|
| 07/03/13
|
07/03/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
4.318,80 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226892
|
18,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227091
|
5.109,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227182
|
60,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227301
|
200,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
5.387,00 D
|
|
| 25/03/13
|
25/03/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850160
|
1.200,00 D
|
|
| 25/03/13
|
25/03/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850165
|
3.730,00 D
|
|
| 25/03/13
|
25/03/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
4.930,00 C
|
|
| 26/03/13
|
26/03/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850166
|
1.982,00 D
|
|
| 26/03/13
|
26/03/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
1.982,00 C
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0030-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0248758
|
2.190,84 C
|
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0030-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850154
|
1.500,00 D
|
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0030-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850155
|
1.345,00 D
|
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0030-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850156
|
2.067,20 D
|
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0030-2
|
|
435-TAR PACOTE SERV
|
890361101446344
|
36,00 D
|
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0030-2
|
|
855-RENDA FIXA
|
0000002
|
2.757,36 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0030-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225599
|
7.923,00 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0030-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225962
|
150,00 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0030-2
|
|
345-RENDA FIXA
|
0000002
|
8.073,00 D
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0030-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712063
|
1.310,00 C
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0030-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850157
|
6.074,00 D
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0030-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850158
|
2.060,00 D
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0030-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850159
|
400,00 D
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0030-2
|
|
855-RENDA FIXA
|
0000002
|
7.224,00 C
|
|
| 25/02/13
|
25/02/13
|
0030-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0314904
|
1.700,00 C
|
|
| 25/02/13
|
25/02/13
|
0030-2
|
|
345-RENDA FIXA
|
0000002
|
1.700,00 D
|
|
| 26/02/13
|
26/02/13
|
0030-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0144528
|
2.418,80 C
|
|
| 26/02/13
|
26/02/13
|
0030-2
|
|
345-RENDA FIXA
|
0000002
|
2.418,80 D
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/01/13
|
07/01/13
|
0030-2
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100715841
|
36,00 D
|
|
| 07/01/13
|
07/01/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
000002
|
50,00 C
|
|
| 09/01/13
|
09/01/13
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850153
|
2.418,80 D
|
|
| 09/01/13
|
09/01/13
|
0030-2
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
000002
|
2.418,80 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241657
|
1.817,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
000002
|
1.817,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0030-2
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
863401201626660
|
36,00 D
|
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
50,00 C
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208881
|
7.137,00 C
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
7151,00 D
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850149
|
2.154,00 D
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850150
|
5.136,00 D
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850151
|
500,00 D
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
7.790,00 C
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040229
|
2.418,80 C
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.418,80 D
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
0030-2
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
1035820800002050
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0030-2
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800001496
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
72,00 D
|
|
| 19/12/12
|
19/12/12
|
0030-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850152
|
600,00 D
|
|
| 19/12/12
|
19/12/12
|
0030-2
|
|
0855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
600,00 C
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0030-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968307
|
2.198,47 C
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0030-2
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
2
|
2.198,47 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
,00 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531220
|
2.178,94 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
2.178,94 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436886
|
12,00 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0030-2
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
893111301011484
|
36,00 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FICA LP 100
|
2
|
50,00 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0030-2
|
|
670 TAR PACOTE DE SERV
|
103130800002529
|
36,00 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0030-2
|
|
670 TAR PACOTE DE SERV
|
103130800002529
|
36,00 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
98,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330792
|
4.949,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
4.949,00 D
|
|
| 19/11/12
|
19/11/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
285665
|
1.400,00 C
|
|
| 19/11/12
|
19/11/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850144
|
4.068,00 D
|
|
| 19/11/12
|
19/01/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850145
|
2.048,80 D
|
|
| 19/11/12
|
19/11/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850146
|
650,00 D
|
|
| 19/11/12
|
19/11/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FICA LP 100
|
2
|
5.366,80 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179931
|
3.460,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
3.460,00 D
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850147
|
1.400,00 D
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850148
|
400,00 D
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FICA LP 100
|
2
|
1.800,00 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533107
|
2.290,71 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
2.290,71 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850138
|
300,00 D
|
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0030-2
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
892791101503574
|
36,00 D
|
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
336,00 C
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204200
|
2.203,14 C
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
2.203,14 D
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95526
|
54,00 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
54,00 D
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374164
|
185,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0030-2
|
|
345 BB CURTO PRAZO
|
2
|
185,00 D
|
|
| 16/10/12
|
16/10/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850139
|
3.778,00 D
|
|
| 16/10/12
|
16/10/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850140
|
2.071,60 D
|
|
| 16/10/12
|
16/10/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850141
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/12
|
16/10/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
6.849,60 C
|
|
| 17/10/12
|
17/10/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
114658
|
2.418,80 C
|
|
| 17/10/12
|
17/10/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
2.418,80 D
|
|
| 29/10/12
|
29/10/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850142
|
2.418,80 D
|
|
| 29/10/12
|
29/10/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850143
|
500,00 D
|
|
| 29/10/12
|
29/10/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
2.918,80 C
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305583
|
72,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
72,00 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696366
|
24.410,17 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0030-2
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
872491300946379
|
36,00 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
2.374,17 D
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850133
|
600,00 D
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
600,00 C
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850135
|
2.266,40 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850136
|
1.850,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850137
|
4.224,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
8.340,40 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299392
|
84,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
84,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306983
|
5.463,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
5.463,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232462
|
3.800,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
3.800,00 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850125
|
4.429,00 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850126
|
2.091,20 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850127
|
2.002,00 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850128
|
1.800,00 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
10.322,20 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212262
|
5.032,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
5.032,00 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850129
|
3.800,00 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850130
|
500,00 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
4.300,00 C
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98834
|
2.418,80 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
0030-2
|
|
345 BB FIX
|
2
|
42.418,80 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850131
|
600,00 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850132
|
3.018,80 C
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
3.018,80 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850120
|
2.418,80 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850121
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
0030-2
|
|
855 RESGATE BB FIX
|
2
|
3.418,80 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850122
|
5.135,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850123
|
1.600,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
0030-2
|
|
855 RESGATE BB FIX
|
2
|
6.735,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242858
|
5.594,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0030-2
|
|
345 BB FIX
|
2
|
5.594,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
0030-2
|
|
002 CHEQUE
|
850124
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
0030-2
|
|
855 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
1.000,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148885
|
2.223,96 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
2.223,96 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
0030-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245642
|
2.129,21 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
0030-2
|
|
345 BB RENDA FIXA LP 100
|
2
|
2.129,251 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|