Extrato CC Setor Chapecó

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Chapecó
Agência 1244-0
Conta: 60.341-4

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 3.443,24 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.407.461.383.995 100,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.408.331.383.995 1.000,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.411.101.383.995 500,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferido para Poupança 220.599.510.048.542 200,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferência on line 221.388.000.012.853 60,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferência on line 221.391.000.000.600 140,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferido para Poupança 221.439.510.013.024 100,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferido para Poupança 221.698.510.008.191 25,08 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferência on line 225.328.000.069.012 50,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferência on line 225.395.000.055.261 60,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.849 120,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.980 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.282 350,00 C
13/02/2017 13/02/2017 Recebimentos Diversos 143.932 369,10 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.274,00 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.452.491.383.995 1.000,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.544.501.383.995 500,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Transferência on line 220.599.000.143.561 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 3.504,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 2.018,22 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.995 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.368 1.137,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.376 1.030,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.877 273,77 C
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.459.121.383.995 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.443,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 2.564,31 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.323 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.806 168,00 C
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.612.401.383.995 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.401 185,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.428 3.067,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.046.351.383.995 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferido para Poupança 220.599.510.048.542 201,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 221.055.000.205.519 95,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 221.388.000.012.853 60,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 221.391.000.000.600 50,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferido para Poupança 221.439.510.013.024 279,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 225.328.000.069.012 66,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 225.395.000.055.261 130,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.641 378,07 C
13/12/2016 13/12/2016 Transferido para Poupança 221.698.510.008.191 100,16 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferência on line 220.858.000.070.741 200,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 221.439.510.013.024 200,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 221.698.510.008.191 200,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferência on line 225.237.000.043.561 200,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 170.942.171.383.995 500,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.018,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 3.086,49 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.119.061.383.995 600,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.124.371.383.995 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.643 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.299 4.228,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.303 1.355,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.101.171.383.995 1.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.722.111.383.995 500,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferido para Poupança 220.599.510.048.542 243,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 221.388.000.012.853 106,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 221.391.000.000.600 200,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 225.328.000.069.012 50,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 225.395.000.055.261 30,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.776 376,82 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.936.041.383.995 750,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.945.541.383.995 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 221.698.510.008.191 140,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.034.241.383.995 800,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.564,31 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.285 744,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.286 96,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.293 1.860,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.296 386,49 C
31/10/2016 S A L D O 3.086,49 C
Agência 1244-0
Conta: 42.608-3

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/10/2016 Saldo Anterior 42,35 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.249 15,75 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no Caixa 834.408 26,60 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2016 Saldo Anterior 228,10 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.326 330,00 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.334 1.500,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.113 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 100.858.419.222.955 1.500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.957.339.222.955 500,00 D
31/10/2016 S A L D O 42,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 2.530,03 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.592 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.998 374,64 C
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.549.589.222.955 1.000,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.600.589.222.955 500,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferido para Poupança 220.599.510.048.542 160,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferência on line 221.388.000.012.853 86,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferência on line 221.391.000.000.600 50,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferido para Poupança 221.439.510.013.024 91,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferência on line 225.328.000.069.012 50,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferência on line 225.395.000.055.261 50,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.444 2.055,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.591 240,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Compra com Cartão 135.116 200,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.529.289.222.955 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 145.207 23,17 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.053.309.222.955 600,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.174 40,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Compra com Cartão 159.945 185,65 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.601.419.222.955 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 228,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 2.035,98 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732160 184,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Compra com Cartão 149885 171,02 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641647 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91533429222955 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397503 100,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397653 2.270,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Compra com Cartão 146159 144,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171559049222955 500,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferido para Poupança 220599510048542 150,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 220858000070741 150,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 221388000012853 60,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 221391000000600 70,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferido para Poupança 221439510013024 70,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 221698000006007 100,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 225328000069012 50,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 225395000055261 50,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 41160 390,82 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110755 80,00 C
31/08/2016 S A L D O 2.530,03 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 1.979,89 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396858 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Compra com Cartão 135902 182,52 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131609 484,54 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131710 2.425,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121451329222955 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferido para Poupança 220599510048542 170,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 221388000012853 60,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 221391000000600 85,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferido para Poupança 221439510013024 75,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 221698000006007 25,08 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 225328000069012 50,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 225395000055261 50,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 861941200162671 1,05 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 861941200162672 1,05 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 861941200162673 1,05 D
14/07/2016 14/07/2016 Transferência on line 220858000070741 140,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 851961200181440 1,05 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291609139222955 1.000,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 822111200434924 1,90 D
31/07/2016 S A L D O 2.035,98 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.825,50 C
03/06/16 03/06/16 Compra com Cartão 128830 177,37 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897784 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Compra com Cartão 131980 92,03 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358051 2.553,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358071 280,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141631569222955 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferido para Poupança 220599510048542 160,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 220858000070741 100,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 221388000012853 92,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 221391000000600 110,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferido para Poupança 221439510013024 158,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 221698000006007 45,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 225239000286354 40,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 225328000069012 40,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 225395000055261 46,00 D
14/06/16 14/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861661200165928 1,90 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 861661200189387 1,05 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 861661200189388 1,05 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 861661200189389 1,05 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 861661200189390 1,05 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 861661200189391 1,05 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605384 88,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211540399222955 1.000,00 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143854 330,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143878 484,54 C
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301554249222955 500,00 D
30/06/16 30/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851821200440585 1,90 D
30/06/16 S A L D O 1.979,89 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 8.504,07 C
02/05/16 02/05/16 Compra com Cartão 133983 166,24 D
03/05/16 03/05/16 Tar Extr até 6 Meses Ant 871241200051558 1,90 D
04/05/16 04/05/16 Compra com Cartão 146630 168,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528410 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232166 484,54 C
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91621179222955 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101551559222955 500,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferido para Poupança 220599510048542 2.006,84 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 220858000070741 300,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 221388000012853 100,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 221391000000600 50,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferido para Poupança 221439510013024 100,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 221698000006007 75,08 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 225239000286354 100,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 225328000069012 50,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 225395000055261 100,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251415149222955 1.000,00 D
30/05/16 30/05/16 Compra com Cartão 125452 70,52 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589216 136,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311435139222955 1.500,00 D
31/05/16 S A L D O 1.825,50 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 7.810,48 C
01/04/2016 01/04/2016 Compra com Cartão 136825 177,07 D
05/04/2016 05/04/2016 Recebimentos Diversos 182117 2.000,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308412 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Compra com Cartão 145737 318,00 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71250489222955 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291898 420,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292182 484,54 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292447 1.379,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292454 90,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292634 96,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121052199222955 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121645429222955 100,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121649059222955 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 220599510048542 146,84 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 220858000070741 70,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221055000205519 7,60 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221388000012853 71,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221391000000600 30,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 221439510013024 69,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221698000006007 55,08 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 225328000069012 30,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 225395000055261 76,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110918 484,54 C
25/04/2016 25/04/2016 Compra com Cartão 162377 76,52 D
25/04/2016 25/04/2016 Compra com Cartão 247413 22,85 D
30/04/2016 S A L D O 8.504,07 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 8.552,46 C
02/03/2016 02/03/2016 Compra com Cartão 150052 188,01 D
04/03/2016 04/03/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 860641200060856 1,90 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971545 484,54 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305607 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266886 1.847,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266934 110,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141616429222955 1.500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferido para Poupança 220599510048542 212,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 220858000070741 71,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 221055000205519 98,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 221388000012853 50,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 221391000000600 133,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferido para Poupança 221439510013024 36,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 221698000006007 25,08 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 225239000286354 50,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 225328000069012 30,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 225395000055261 36,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452619 258,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311430169222955 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 7.810,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 9.222,82 C
02/02/2016 02/02/2016 Recebimentos Diversos 288975 1.200,00 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41652019222955 1.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Compra com Cartão 147206 300,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551837 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256998 484,54 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257121 200,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257404 2.808,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 148745 172,10 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 171736 79,80 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161750129222955 2.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Compra com Cartão 125923 122,01 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 182134139222955 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424003 484,54 C
23/02/2016 23/02/2016 Transferência on line 220858000070741 75,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Transferência on line 225239000286354 88,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231548379222955 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 8.552,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 8.681,97 C
05/01/2016 05/01/2016 Compra com Cartão 146650 176,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369877 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390685 751,00 C
28/01/2016 28/01/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 880281200277437 1,65 D
31/01/2016 S A L D O 9.222,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 8.124,95 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277292 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Compra com Cartão 164899 168,09 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência Agendada 85800000070741 86,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência Agendada 138200000023185 190,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300529 222,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141500189222955 100,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 220858000070741 90,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 220948000002469 39,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 221055000205519 92,60 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 221382000023185 200,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 221388000012853 94,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 221391000000600 55,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferido para Poupança 221439510013024 76,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 225239000286354 30,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 225328000017691 60,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 225395000055261 60,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265981 2.271,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171427059222955 1.000,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Transferência on line 221698000006007 70,08 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866592 484,54 C
31/12/2015 S A L D O 8.681,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 18.958,48 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 145519 213,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559343 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Compra com Cartão 173918 119,69 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91035229222955 500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375008 2.418,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121539319222955 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 220948000002469 30,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 221055000205519 90,60 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 221391000000600 53,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferido para Poupança 221439510011554 67,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 221698000051193 120,08 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 225239000286354 47,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 225328000017691 20,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 225395000055261 29,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143313 484,54 C
19/11/2015 19/11/2015 Transferência on line 221388000012853 80,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 129663 124,10 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261546219222955 1.000,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Transferência on line 221244000023889 6.225,00 D
27/11/2015 27/11/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 112701 4.000,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 873311200313781 7,85 D
30/11/2015 S A L D O 8.124,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 12.304,69 C
01/10/2015 01/10/2015 Recebimentos Diversos 383047 2.000,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Compra com Cartão 167908 88,86 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61441099222955 1.500,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182312 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175859 484,54 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2356 930,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2410 2.987,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 220858000070741 60,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221055000205519 85,60 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221382000023185 504,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221388000012853 92,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221391000000600 55,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 221439510011554 142,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221698000051193 75,08 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 225239000286354 161,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 225328000017691 40,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 225395000055261 62,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179052 132,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69459 4.000,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221517309222955 1.500,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232448 311,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232450 700,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116136 484,54 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301549069222955 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 18.958,48 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 6.318,97 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 468476 200,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326520 484,54 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551225 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352328 834,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352329 278,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352589 610,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352636 2.890,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101534209222955 1.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 220858000070741 149,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 220948000002469 10,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 221055000205519 94,60 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 221388000087347 48,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 221391000000600 52,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferido para Poupança 221439510011554 74,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 221698000051193 67,08 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 225208000008197 2,28 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 225328000017691 17,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 225395000055261 22,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Compra com Cartão 132311 135,11 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141632489222955 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Compra com Cartão 146401 168,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125763 114,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221444559222955 1.500,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Recebimentos Diversos 103575 5.424,00 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251410229222955 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 12.304,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 3.014,55 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735621 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1040 560,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1079 1.829,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323329 484,54 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232249 90,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141508409222955 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Transferência on line 220948000002469 32,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Transferência on line 221055000205519 110,20 D
14/08/2015 14/08/2015 Transferência on line 221388000087347 51,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Transferência on line 221391000000600 69,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Transferido para Poupança 221439510011554 42,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Transferência on line 221698000051193 93,16 D
14/08/2015 14/08/2015 Transferência on line 225208000008197 39,56 D
14/08/2015 14/08/2015 Transferência on line 225328000017691 43,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Transferência on line 225395000055261 49,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Compra com Cartão 145754 146,50 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201426559222955 1.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 260912509222955 500,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Recebimentos Diversos 1107184 3.525,00 C
31/08/2015 S A L D O 6.318,97 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.925,81 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600123 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856913 108,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,90 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353474 617,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353536 260,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Transferência on line 220858000070741 50,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Transferência on line 220948000002469 32,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Transferência on line 221055000205519 42,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Transferência on line 221388000087347 48,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Transferência on line 221391000000600 30,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Transferido para Poupança 221439510011554 62,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Transferência on line 221698000051193 30,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Transferência on line 225208000008197 6,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Transferência on line 225328000017691 56,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Transferência on line 225395000055261 20,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241631059222955 1.000,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212946 484,54 C
31/07/2015 S A L D O 3.014,55 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,58 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 2.803,26 C
03/06/2015 03/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 831541200070286 1,48 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507552 46,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889649 484,54 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111988 815,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112034 220,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536841 114,00 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171514349222955 300,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Transferência on line 220858000070741 220,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Transferência on line 220948000002469 32,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Transferência on line 221055000205519 37,60 D
17/06/2015 17/06/2015 Transferência on line 221388000087347 74,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Transferência on line 221391000000600 25,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Transferência on line 221698000051193 55,08 D
17/06/2015 17/06/2015 Transferência on line 225208000008197 2,28 D
17/06/2015 17/06/2015 Transferência on line 225328000017691 44,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Transferência on line 225395000055261 30,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Compra com Cartão 126994 144,02 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.425,34 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301552069222955 500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.926,40 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,06 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 3.686,72 C
06/05/2015 06/05/2015 Recebimentos Diversos 146186 245,00 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874195 46,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179647 2.057,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335771 126,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86703 50,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141558519222955 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565367 1.200,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151431009222955 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181029009222955 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115494 484,54 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 261633449222955 1.000,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281415139222955 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 2.803,26 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2015 Saldo Anterior 3,72 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691187 3,72 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56676 2.105,00 C
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56677 842,00 C
16/04/2015 16/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881060801385323 42,28 D
23/04/2015 23/04/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900058 688,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900059 594,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301623379222955 500,00 D
30/04/2015 S A L D O 3.686,72 C
Agência 1244-0
Conta: 52.955-9

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 5.499,71 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380631 2.500,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214792 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224662 484,54 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232446 156,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Recebimentos Diversos 85893 886,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870701200018435 4,50 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 834408 5.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860721200183428 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73412 484,54 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no Caixa 834408 4.000,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311659514311381 500,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504965 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 481,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 5.984,71 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.551 1.694,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.771 921,00 C
13/02/2015 13/02/2015 SAQUE NO CAIXA 834.408 2.500,00 D
26/02/2015 26/02/2015 SAQUE NO TAA 261.610.144.311.381 600,00 D
28/02/2015 SALDO 5.499,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 10.895,71 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 834408 4.600,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215615 489,00 C
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 270844304311381 800,00 D
31/01/2015 S A L D O 5.984,71 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 14.603,16 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137060 126,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439454 520,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439509 1.914,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 834408 4.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740525 250,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201200 484,54 C
30/12/2014 30/12/2014 Ch.Avulso entre Agências 834408 2.999,99 D
30/12/2014 30/12/2014 SAQUEpessoal 863641200018886 2,00 D
31/12/2014 S A L D O 10.895,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 15.377,62 C
05/11/2014 05/11/2014 Recebimentos Diversos 213351 250,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143458 1.651,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284550 240,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no Caixa 834408 3.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207822 484,54 C
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281455034311381 400,00 D
30/11/2014 S A L D O 14.603,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 5.546,08 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294445 10.000,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294593 300,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294808 1.967,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no Caixa 834408 3.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Depósito Online 2435531682 250,00 C
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139919 484,54 C
29/10/2014 29/10/2014 Recebimentos Diversos 140878 330,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no Caixa 834408 500,00 D
31/10/2014 S A L D O 15.377,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 4.046,54 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170292 484,54 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131495 240,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253496 72,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253576 2.803,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 834408 3.000,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 13951904600254 10.000,00 C
25/09/2014 25/09/2014 Saque no Caixa 834408 10.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Recebimentos Diversos 1129800 1.500,00 C
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301620014311381 600,00 D
30/09/2014 S A L D O 5.546,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 4.269,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119907 200,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262580 2.013,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149062 180,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 834408 1.600,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 210939344311381 1.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98167 484,54 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291331084311381 500,00 D
31/08/2014 S A L D O 4.046,54 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 4.667,42 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354589 484,54 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 834408 3.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233645 2.321,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217437 227,50 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135715 84,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440177 484,54 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311110294311381 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 4.269,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.933,42 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127966 108,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128050 2.861,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128278 765,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 382077 1.500,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 834408 2.500,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271416344311381 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301657294311381 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 4.667,42 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 8.376,28 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81153204311381 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261292 2.298,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261333 620,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91023064311381 1.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231679 156,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 834408 2.500,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697508 484,54 C
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291621164311381 1.000,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 834408 2.500,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851501200338588 1,40 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.933,42 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 5.965,74 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041451 48,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147908 130,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147909 300,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226705 2.848,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160464 484,54 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 834408 1.700,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292273 1.300,00 C
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291437424311381 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 8.376,28 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 5.509,20 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817168 1.200,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817229 132,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227333 2.430,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227597 210,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447905 484,54 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 296644 1.000,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 834408 2.500,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 834408 2.500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 5.965,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 7.675,32 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509233 484,54 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139006 3.096,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81120 484,54 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 834408 5.231,20 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 834408 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 5.509,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 7.517,32 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124601 1.258,00 C
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no Caixa 834408 600,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311553594311381 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 7.675,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 6.728,24 C
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 382347 484,54 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197089 3.383,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834408 830,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834408 2.300,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308339 102,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805731 484,54 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191517074311381 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268462 465,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 7.517,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 7.364,24 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81428174311381 500,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285288 222,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285327 2.362,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834408 2.500,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65294 480,00 C
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834408 700,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 6.728,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 6.265,16 C
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81342054311381 1.000,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 91333534311381 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156374 2.855,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156457 1.840,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 100903504311381 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261529 260,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111327214311381 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141559424311381 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 526745 484,54 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99421 484,54 C
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 584454 175,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 7.364,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 7.481,16 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165119 900,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165202 192,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264681 2.555,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834408 5.263,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231454264311381 1.000,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1385476 1.400,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 6.265,16 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 7.182,62 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251400 3.204,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251443 460,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141644084311381 600,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504824 484,54 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 150920074311381 1.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834408 2.000,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301108364311381 250,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 7.481,16 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 6.623,78 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232084 180,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232229 364,30 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245354 60,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245379 2.826,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533837 144,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834408 2.500,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213216 484,54 C
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261026104311381 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 7.182,62 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 6.778,24 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287887 484,54 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99654 2.805,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99786 10,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834408 3.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153161 96,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782152 350,00 C
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834408 900,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 6.623,78 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 5.532,64 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560151 484,54 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834408 4.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362396 2.390,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362520 3.253,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206466 108,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834408 989,94 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 6.778,24 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 184233 1.083,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 184235 2.713,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 831020802713861 21,90 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525136 174,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139816 484,54 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561908 1.700,00 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301243594311381 600,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 5.532,64 C
Agência 0321-2
Conta: 60.315-5
Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/04/2013 SALDO ANTERIOR 218,97 C
16/05/2013 16/05/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851653 218,97 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 9.717,29 C
02/04/2013 02/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851646 300,00 D
03/04/2013 03/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851629 930,40 D
03/04/2013 03/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851636 220,00 D
04/04/2013 04/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851631 287,60 D
04/04/2013 04/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851642 400,00 D
05/04/2013 05/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851630 290,00 D
08/04/2013 08/04/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851643 200,00 D
08/04/2013 08/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851645 200,00 D
09/04/2013 09/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851649 300,00 D
09/04/2013 09/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851650 500,00 D
10/04/2013 10/04/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851639 170,00 D
12/04/2013 12/04/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851652 4.220,00 D
12/04/2013 12/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851647 150,00 D
12/04/2013 12/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851651 378,40 D
16/04/2013 16/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851637 60,00 D
16/04/2013 16/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851638 230,00 D
17/04/2013 17/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851640 220,00 D
17/04/2013 17/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851641 80,00 D
19/04/2013 19/04/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851648 201,52 D
19/04/2013 19/04/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851633 160,40 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 218,97 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 11.823,07 C
01/03/2013 01/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851604 180,00 D
01/03/2013 01/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851611 130,16 D
05/03/2013 05/03/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 564805 484,54 C
06/03/2013 06/03/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 1218621 500,00 C
06/03/2013 06/03/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851621 105,00 D
07/03/2013 07/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851619 350,00 D
07/03/2013 07/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851623 295,00 D
08/03/2013 08/03/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 128845 490,00 C
08/03/2013 08/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851609 657,00 D
08/03/2013 08/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851614 89,00 D
08/03/2013 08/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851617 68,00 D
11/03/2013 11/03/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 226950 2.032,00 C
11/03/2013 11/03/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 227120 60,00 C
11/03/2013 11/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851610 64,56 D
11/03/2013 11/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851626 136,24 D
13/03/2013 13/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851627 118,00 D
14/03/2013 14/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851624 100,00 D
15/03/2013 15/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851620 174,00 D
18/03/2013 18/03/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 162533 500,00 C
18/03/2013 18/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851613 143,04 D
20/03/2013 20/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851628 2.000,00 D
22/03/2013 22/03/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 179732 1.200,00 C
25/03/2013 25/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851634 885,48 D
26/03/2013 26/03/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851635 700,00 D
26/03/2013 26/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851644 400,00 D
27/03/2013 27/03/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851632 776,84 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 9.717,29 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 5.424,19 C
01/02/2013 01/02/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 651351 484,54 C
06/02/2013 06/02/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851577 450,00 D
07/02/2013 07/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851601 130,00 D
13/02/2013 13/02/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 225782 4.464,00 C
13/02/2013 13/02/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 225975 484,54 C
13/02/2013 13/02/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 225983 228,00 C
13/02/2013 13/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851602 1.200,00 D
19/02/2013 19/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851603 746,80 D
20/02/2013 20/02/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 712137 5.360,00 C
20/02/2013 20/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851616 60,00 D
21/02/2013 21/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851608 100,00 D
22/02/2013 22/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851578 104,56 D
22/02/2013 22/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851615 90,00 D
22/02/2013 22/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851618 299,00 D
25/02/2013 25/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851622 120,00 D
25/02/2013 25/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851625 128,00 D
27/02/2013 27/02/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851612 111,00 D
27/02/2013 27/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851605 219,20 D
27/02/2013 27/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851607 418,96 D
28/02/2013 28/02/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851606 444,68 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 11.823,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/2012 SALDO ANTERIOR 5.911,39 C
02/01/2013 02/01/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851547 70,00 D
02/01/2013 02/01/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851560 60,00 D
02/01/2013 02/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851580 100,00 D
03/01/2013 03/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851587 90,00 D
07/01/2013 07/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851586 160,00 D
08/01/2013 08/01/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851571 390,00 D
09/01/2013 09/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851581 140,00 D
10/01/2013 10/01/2013 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 241665 1.615,00 C
10/01/2013 10/01/2013 321-2 0170 SUSTACAO/REVOGA 840101200011825 10,80 D
11/01/2013 11/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851589 90,00 D
11/01/2013 11/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851598 203,40 D
11/01/2013 11/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851600 58,00 D
15/01/2013 15/01/2013 321-2 0103 CH PAGO AG 851588 90,00 D
16/01/2013 16/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851579 150,00 D
17/01/2013 17/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851599 300,00 D
22/01/2013 22/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851592 50,00 D
31/01/2013 31/01/2013 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851575 140,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 5.424,19 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 7.642,93 C
03/12/2012 03/12/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 810679 170,00 C
03/12/2012 03/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851546 300,00 D
04/12/2012 04/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851550 100,00 D
05/12/2012 05/12/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851569 56,24 D
06/12/2012 06/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851556 57,00 D
07/12/2012 07/12/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 916680 484,54 C
07/12/2012 07/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851552 265,68 D
07/12/2012 07/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851555 116,00 D
07/12/2012 07/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851557 85,04 D
07/12/2012 07/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851567 101,00 D
10/12/2012 10/12/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 208733 2.721,00 C
11/12/2012 11/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851566 110,00 D
11/12/2012 11/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851570 1.000,00 D
12/12/2012 12/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851563 55,00 D
12/12/2012 12/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851564 60,00 D
17/12/2012 17/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851562 93,00 D
17/12/2012 17/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851594 113,00 D
19/12/2012 19/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851593 50,00 D
20/12/2012 20/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851573 230,00 D
20/12/2012 20/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851576 300,00 D
20/12/2012 20/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851584 80,00 D
20/12/2012 20/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851595 500,00 D
21/12/2012 21/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851591 80,00 D
24/12/2012 24/12/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 305303 30,00 C
24/12/2012 24/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851572 180,00 D
24/12/2012 24/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851583 80,00 D
26/12/2012 26/12/2012 321-2 0780 ESTORNO DEBITO 851548 0,70 C
26/12/2012 26/12/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851548 0,70 D
26/12/2012 26/12/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851548 70,00 D
26/12/2012 26/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851565 53,00 D
26/12/2012 26/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851568 50,16 D
26/12/2012 26/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851585 150,00 D
26/12/2012 26/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851590 90,00 D
27/12/2012 27/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851596 111,96 D
28/12/2012 28/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851574 220,00 D
28/12/2012 28/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851597 300,00 D
31/12/2012 31/12/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851582 80,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 5.911,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 9.382,25 C
01/11/2012 01/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851501 60,00 D
01/11/2012 01/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851530 50,00 D
06/11/2012 06/11/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 436931 114,00 C
06/11/2012 06/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851534 50,00 D
06/11/2012 06/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851543 300,00 D
07/11/2012 07/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851529 85,08 D
07/11/2012 07/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851539 50,00 D
07/11/2012 07/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851541 75,52 D
08/11/2012 08/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851528 52,28 D
12/11/2012 12/11/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 330593 2.625,00 C
12/11/2012 12/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851502 82,00 D
12/11/2012 12/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851536 172,00 D
14/11/2012 14/11/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 509674 484,54 C
16/11/2012 16/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851538 70,00 D
20/11/2012 20/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851545 2.320,00 D
21/11/2012 21/11/2012 321-2 0610 ESTORNO DEBITO 851459 160,00 C
21/11/2012 21/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851459 60,00 D
21/11/2012 21/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851521 375,40 D
21/11/2012 21/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851549 407,80 D
23/11/2012 23/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851503 62,00 D
23/11/2012 23/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851520 284,00 D
23/11/2012 23/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851531 62,00 D
23/11/2012 23/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851544 274,40 D
26/11/2012 26/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851553 245,72 D
29/11/2012 29/11/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851561 83,00 D
30/11/2012 30/11/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533168 484,54 C
30/11/2012 30/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851551 125,20 D
30/11/2012 30/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851554 129,00 D
30/11/2012 30/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851558 72,00 D
30/11/2012 30/11/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851559 60,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 7.642,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 12.020,17 C
02/10/2012 02/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851497 75,00 D
02/10/2012 02/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851508 468,00 D
02/10/2012 02/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851511 50,00 D
03/10/2012 03/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851494 420,00 D
03/10/2012 03/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851496 145,00 D
03/10/2012 03/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851514 77,00 D
04/10/2012 04/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851516 300,00 D
04/10/2012 04/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851517 1.000,00 D
05/10/2012 05/10/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 2046459 484,54 C
05/10/2012 05/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851498 518,00 D
05/10/2012 05/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851507 80,00 D
08/10/2012 08/10/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 204145 1.700,00 C
08/10/2012 08/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851481 50,00 D
08/10/2012 08/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851506 50,00 D
09/10/2012 09/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851493 112,00 D
09/10/2012 09/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851500 107,00 D
10/10/2012 10/10/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 95430 120,00 C
11/10/2012 11/10/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 373987 3.009,00 C
11/10/2012 11/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851491 623,00 D
15/10/2012 15/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851513 127,00 D
16/10/2012 16/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851509 294,00 D
16/10/2012 16/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851510 86,00 D
16/10/2012 16/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851512 62,00 D
17/10/2012 17/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851499 56,08 D
18/10/2012 18/10/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851518 200,00 D
18/10/2012 18/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851459 160,00 D
19/10/2012 19/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851519 80,00 D
22/10/2012 22/10/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 413665 340,00 C
25/10/2012 25/10/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851527 399,00 D
25/10/2012 25/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851542 2.000,00 D
26/10/2012 26/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851504 82,00 D
26/10/2012 26/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851532 62,00 D
26/10/2012 26/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851533 50,00 D
26/10/2012 26/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851537 78,00 D
29/10/2012 29/10/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 536000 484,54 C
29/10/2012 29/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851523 187,60 D
29/10/2012 29/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851526 198,36 D
30/10/2012 30/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851524 231,84 D
30/10/2012 30/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851525 87,12 D
30/10/2012 30/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851540 74,00 D
31/10/2012 31/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851522 109,00 D
31/10/2012 31/10/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851535 77,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 9.382,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 10.499,98 C
03/09/2012 03/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851469 177,00 D
03/09/2012 03/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851471 142,60 D
03/09/2012 03/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851476 53,04 D
03/09/2012 03/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851477 75,80 D
04/09/2012 04/09/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 305490 252,00 C
04/09/2012 04/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851482 93,00 D
04/09/2012 04/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851490 382,00 D
05/09/2012 05/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851472 224,60 D
06/09/2012 06/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851487 50,00 D
11/09/2012 11/09/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851462 70,00 D
11/09/2012 11/09/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851485 71,00 D
11/09/2012 11/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851484 63,00 D
12/09/2012 12/09/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 179107 3.576,00 C
12/09/2012 12/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851480 50,00 D
12/09/2012 12/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851483 126,00 D
13/09/2012 13/09/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851486 62,00 D
13/09/2012 13/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851489 117,00 D
18/09/2012 18/09/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851478 56,00 D
18/09/2012 18/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851473 80,40 D
20/09/2012 20/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851479 65,80 D
21/09/2012 21/09/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 210344 8,43 C
21/09/2012 21/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851488 50,00 D
25/09/2012 25/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851505 76,00 D
26/09/2012 26/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851515 131,00 D
27/09/2012 27/09/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851492 100,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 12.020,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 14.017,22 C
01/08/2012 01/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851432 60,00 D
01/08/2012 01/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851448 137,60 D
02/08/2012 02/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851438 60,00 D
02/08/2012 02/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851466 1.000,00 D
03/08/2012 03/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851435 72,00 D
03/08/2012 03/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851439 60,00 D
06/08/2012 06/08/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 1299416 126,00 C
06/08/2012 06/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851456 73,80 D
06/08/2012 06/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851460 80,00 D
08/08/2012 08/08/2012 321-2 0103 CH PAGO AG 851452 700,00 D
08/08/2012 08/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851467 2.000,00 D
10/08/2012 10/08/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 307112 2.931,00 C
10/08/2012 10/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851455 70,00 D
13/08/2012 13/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851444 120,00 D
14/08/2012 14/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851454 85,84 D
14/08/2012 14/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851461 60,00 D
14/08/2012 14/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851465 60,00 D
15/08/2012 15/08/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 212179 640,00 C
17/08/2012 17/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851451 80,00 D
23/08/2012 23/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851468 2.000,00 D
27/08/2012 27/08/2012 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 98820 250,00 C
28/08/2012 28/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851470 347,60 D
28/08/2012 28/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851474 203,40 D
30/08/2012 30/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851388 124,00 D
31/08/2012 31/08/2012 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851457 70,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 10.499,98 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 13.998,00 C
02/07/12 02/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851441 124,89 D
03/07/12 03/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851404 70,00 D
03/07/12 03/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851426 60,00 D
03/07/12 03/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851433 90,00 D
04/07/12 04/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851424 120,00 D
04/07/12 04/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851427 60,00 D
04/07/12 04/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851442 200,00 D
05/07/12 05/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851431 60,00 D
05/07/12 05/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851443 300,00 D
06/07/12 06/07/12 321-2 0103 CH PAGO AG 851425 436,00 D
09/07/12 09/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851420 90,00 D
10/07/12 10/07/12 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 242840 3.731,00 C
10/07/12 10/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851423 200,00 D
10/07/12 10/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851445 1.500,00 D
11/07/12 11/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851328 160,00 D
11/07/12 11/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851392 131,20 D
11/07/12 11/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851429 96,00 D
11/07/12 11/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851434 236,00 D
13/07/12 13/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851436 90,00 D
16/07/12 16/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851428 70,00 D
17/07/12 17/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851422 60,00 D
19/07/12 19/07/12 321-2 0103 CH PAGO AG 851437 60,00 D
20/07/12 20/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851323 106,08 D
20/07/12 20/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851350 53,04 D
20/07/12 20/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851381 53,04 D
24/07/12 24/07/12 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 115944 1.750,00 C
24/07/12 24/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851446 676,60 D
24/07/12 24/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851447 60,00 D
24/07/12 24/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851453 63,04 D
25/07/12 25/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851458 70,00 D
26/07/12 26/07/12 321-2 0103 CH PAGO AG 851450 199,40 D
27/07/12 27/07/12 321-2 0612 RECEB DIVERSOS 245665 591,11 C
27/07/12 27/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851421 100,00 D
27/07/12 27/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851449 237,60 D
30/07/12 30/07/12 321-2 0103 CH PAGO AG 851430 60,00 D
31/07/12 31/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851463 70,00 D
31/07/12 31/07/12 321-2 0102 CHEQ COMPENSADO 851464 90,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 14.017,22 C
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