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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Pinheiro
|
| Agência
|
3041-4
|
| Conta:
|
33.416-2
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
221,53 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.035.137.973.977
|
100,00 D
|
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.759.287.973.977
|
100,00 D
|
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
350.900
|
260,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.260
|
8,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.541.000.927.979
|
71,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.541
|
430,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.714
|
959,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.522.477.973.977
|
210,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.601.087.973.977
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
210.703.537.973.977
|
300,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.053.510.006.960
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
47,53 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.813
|
4.412,00 C
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.842.377.973.977
|
500,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.827.267.973.977
|
600,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.607.510.000.597
|
210,00 D
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Saque no TAA
|
180.949.187.973.977
|
100,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
211.315.167.973.977
|
1.500,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
260.746.367.973.977
|
700,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
281.019.457.973.977
|
500,00 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Pagamento conta luz
|
83.001
|
59,63 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Pgto conta água
|
83.002
|
20,84 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
221,53 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.902-1
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,57 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.120
|
8,57 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.604,87 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
10.912.192.887.010
|
500,00 D
|
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
10.931.452.887.010
|
500,00 D
|
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Pgto conta água
|
70.301
|
20,84 D
|
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Pagamento conta luz
|
70.302
|
81,29 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.909
|
68,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Saque no TAA
|
71.210.262.887.010
|
400,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.100
|
8,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.784
|
980,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.030
|
3.728,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
130.939.282.887.010
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.566.510.030.993
|
900,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
151.831.572.887.010
|
500,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
161.825.182.887.010
|
350,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.023.402.887.010
|
500,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Pgto conta água
|
72.001
|
20,84 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
210.743.102.887.010
|
100,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Compra com Cartão
|
393.872
|
37,30 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Transferência on line
|
221.053.000.006.960
|
50,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Pagamento conta luz
|
72.401
|
84,03 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Saque no TAA
|
260.752.352.887.010
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
290.818.202.887.010
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8,57 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.840,38 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
10.911.042.887.010
|
1.000,00 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
22.038.282.887.010
|
500,00 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
22.041.342.887.010
|
500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
51.307.552.887.010
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.053.510.006.960
|
400,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Pagamento conta luz
|
60.501
|
79,67 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Pgto conta água
|
60.502
|
20,84 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.592
|
39,87 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.455
|
48,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.571.000.397.689
|
28,13 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.977
|
150,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.071
|
3.705,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.231.392.887.010
|
300,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Transferência on line
|
220.020.000.138.036
|
220,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.566.510.030.993
|
300,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
170.825.012.887.010
|
100,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
180.802.332.887.010
|
700,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
221.618.302.887.010
|
600,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
251.729.402.887.010
|
50,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.604,87 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.450,00 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
290.957.272.887.010
|
500,00 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Pgto conta água
|
50.201
|
20,84 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Pagamento conta luz
|
50.202
|
79,78 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
30.921.332.887.010
|
800,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Transferência on line
|
220.020.000.138.036
|
250,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.566.510.030.993
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.811.052.887.010
|
450,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.239
|
68,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
71.448.172.887.010
|
280,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.744
|
1.532,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.754
|
770,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.761
|
40,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.783
|
5.227,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.785
|
1.120,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.952
|
627,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.013
|
2.573,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.054
|
140,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.854.072.887.010
|
500,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.482
|
260,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
120.947.012.887.010
|
3.000,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
141.540.062.887.010
|
3.000,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
181.644.402.887.010
|
1.500,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
182.055.382.887.010
|
1.500,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
232.144
|
500,00 C
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.053.510.006.960
|
250,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.952.582.887.010
|
400,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
252.136.532.887.010
|
200,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.639.510.224.630
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.840,38 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.742
|
1.650,00 C
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
270.616.382.887.010
|
150,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.541.293
|
1.950,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.450,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.929-1
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,61 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.087
|
9,61 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,61 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.363
|
17,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9,61 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14,95 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.036
|
14,95 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.007
|
16,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.406
|
3.394,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.072
|
2,05 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.212
|
2.000,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.481
|
1.770,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.941.072.780.346
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.942.002.780.346
|
500,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
150.952.442.780.346
|
3.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.566.510.030.993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Pagamento conta luz
|
31.501
|
79,32 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Pgto conta água
|
31.502
|
21,35 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.625.282.780.346
|
500,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no TAA
|
280.844.202.780.346
|
20,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Pagamento conta luz
|
32.801
|
80,67 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.053.510.011.955
|
400,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
300.851.282.780.346
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
26,61 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
81,63 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.871
|
8,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.883
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.249,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.259.452.780.346
|
2.500,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.158.542.780.346
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Pagamento conta luz
|
21.601
|
85,33 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Pgto conta água
|
21.602
|
21,35 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.239.492.780.346
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
14,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
100,33 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.843
|
8,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.898
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.385
|
2.092,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.464
|
180,00 C
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no TAA
|
171.905.232.780.346
|
300,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Pagamento conta luz
|
11.701
|
82,95 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
190.932.172.780.346
|
100,00 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.918.372.780.346
|
800,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
200.959.192.780.346
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
81,63 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
409,08 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.820
|
4.270,00 C
|
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.833
|
150,00 C
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.229
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.787
|
40,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.537
|
1.047,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.246.152.780.346
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.247.262.780.346
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.248.052.780.346
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.250.122.780.346
|
1.100,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.566.510.030.993
|
3.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.414.172.780.346
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
100,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,83 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.547
|
11,83 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.331
|
2.713,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.959.232.780.346
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.150.900.836.495
|
3,92 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
110.902.542.780.346
|
500,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.105.242.780.346
|
200,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.635.062.780.346
|
600,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.646.152.780.346
|
200,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
261.257.182.780.346
|
200,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
280.810.312.780.346
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
409,08 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.793,58 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
11.419.142.780.346
|
1.700,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.407
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.924
|
2.806,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.235
|
120,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.566.510.030.993
|
800,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
140.904.412.780.346
|
300,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.816
|
8,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.348.432.780.346
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
190.940.462.780.346
|
100,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.566.510.030.993
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
83,33 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.891
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.561
|
60,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.861
|
3.978,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
120.926.512.780.346
|
320,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Transferência on line
|
220.566.000.030.993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
221.053.510.006.960
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.110
|
8,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.793,58 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,08 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641953
|
6,08 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397641
|
7.191,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
100755582780346
|
400,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563637
|
3,67 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121103452780346
|
100,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
500,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
130954052780346
|
500,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
600,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171608502780346
|
2.000,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181645382780346
|
1.500,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181646572780346
|
1.500,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872311200069434
|
2,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872311200069435
|
2,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
83,33 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
624,62 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841861200077931
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397164
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987487
|
580,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308103
|
484,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308186
|
60,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Transferência on line
|
220566000030993
|
300,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
220566510030993
|
100,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
161034342780346
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
220566510030993
|
300,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Pagto conta telefone
|
71801
|
57,14 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Pagamento conta luz
|
71802
|
73,75 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
220566510030993
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6,08 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
119,50 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
20928332780346
|
110,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898094
|
9,50 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357797
|
2.339,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780930
|
2,20 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
110112
|
2.490,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Pagto conta telefone
|
61401
|
373,75 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
170758322780346
|
1.300,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171442432780346
|
600,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605431
|
16,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Pgto conta água
|
62701
|
18,87 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Pgto conta água
|
62702
|
41,79 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Pagamento conta luz
|
62703
|
73,77 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Transferência on line
|
220566000030993
|
800,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Transferido para Poupança
|
220566510030993
|
400,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Transferido para Poupança
|
220566510029988
|
110,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
624,62 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.306,19 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
301503352780346
|
500,00 D
|
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Pagamento conta luz
|
50201
|
74,31 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528728
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
70840122780346
|
100,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121722532780346
|
200,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131013542780346
|
200,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
124755
|
3.349,00 C
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
190810212780346
|
300,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Pgto conta água
|
51901
|
16,85 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201114142780346
|
50,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
211230442780346
|
300,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
1.050,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241419262780346
|
250,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
280919322780346
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589108
|
16,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
119,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
275,06 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308733
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292174
|
3.145,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292537
|
24,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Transferência on line
|
220566000030993
|
150,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140951302780346
|
300,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
200,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Pagamento conta luz
|
41801
|
80,44 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
41802
|
40,14 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
41803
|
39,50 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Pgto conta água
|
41804
|
17,26 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261236492780346
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.306,19 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.854,02 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41116012780346
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
51206512780346
|
2.500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Pagamento conta luz
|
30701
|
77,58 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Pgto conta água
|
30702
|
16,85 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305934
|
10,53 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108392
|
2.890,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452572
|
36,00 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
160813562780346
|
2.000,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
160956452780346
|
500,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171243522780346
|
2.500,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
191342582780346
|
400,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291500442780346
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
275,06 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,55 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552170
|
10,53 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121182
|
7.845,00 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
230828582780346
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.854,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
942,05 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370215
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390647
|
1.460,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
140914402780346
|
2.000,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151347272780346
|
250,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
291846532780346
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
19,55 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.200,08 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277644
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275179
|
200,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687611
|
2.338,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101726032780346
|
200,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300464
|
12,00 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161128522780346
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181959412780346
|
400,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Pagto conta telefone
|
122901
|
114,34 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Pagamento conta luz
|
122902
|
83,94 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
942,05 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
710,30 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559699
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
150,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375126
|
2.719,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
79901
|
3.245,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
141220462780346
|
600,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
151552202780346
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
893201200010547
|
1,65 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171623452780346
|
150,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
100,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no TAA
|
201459542780346
|
100,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
112001
|
221,79 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Pagamento conta luz
|
112002
|
89,03 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
324384
|
2.448,00 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
3.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251824212780346
|
2.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261637002780346
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.200,08 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
612,68 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182672
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2348
|
5.051,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
100851082780346
|
100,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
101639292780346
|
90,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150836342780346
|
2.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
160957552780346
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179020
|
12,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Pagamento conta luz
|
102201
|
82,22 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
102202
|
183,41 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281650022780346
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
710,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
100,59 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551592
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352463
|
1.758,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352530
|
90,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
100927132780346
|
540,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
121152182780346
|
100,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
121155092780346
|
50,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171102122780346
|
400,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125723
|
24,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
92501
|
260,16 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
612,68 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
259,98 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
41002472780346
|
160,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735991
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1131
|
180,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1176
|
2.365,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232279
|
6,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120944582780346
|
250,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Pgto conta água
|
81201
|
16,09 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Pagamento conta luz
|
81301
|
75,60 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
140743502780346
|
1.200,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151130222780346
|
700,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151219142780346
|
200,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
190759402780346
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
100,59 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
129,56 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600501
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856950
|
12,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353476
|
2.520,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
71401
|
180,78 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
861951200051755
|
1,48 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161816432780346
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Transferido para Poupança
|
221807510006746
|
40,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
241743492780346
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
72401
|
170,62 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
259,98 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.119,57 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251253
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque no TAA
|
51715282780346
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Pagamento conta luz
|
60501
|
74,82 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
60502
|
179,66 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
61127542780346
|
100,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-Ag
|
821600700080681
|
2,10 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101527212780346
|
200,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Pgto conta água
|
61001
|
16,01 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112038
|
2.081,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Transferido para Poupança
|
220566510030993
|
350,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536820
|
12,00 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191247452780346
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Transferido para Poupança
|
220566510030993
|
750,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Pagamento conta luz
|
62601
|
73,28 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Pgto conta água
|
62602
|
15,26 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
129,54 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
129,54 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
83,53 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Pagamento conta luz
|
50401
|
78,11 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605210
|
5,42 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248690
|
2.000,00 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851280801284315
|
16,48 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179663
|
1.331,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335792
|
12,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86734
|
50,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120826562780346
|
200,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141004262780346
|
100,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141610302780346
|
600,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141611332780346
|
160,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Pagamento conta luz
|
51401
|
74,55 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Pgto conta água
|
51402
|
14,90 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151552232780346
|
400,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
200,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851351200198187
|
1,52 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
160937582780346
|
500,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005408
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005409
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801381200014523
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.119,57 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 01/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306547
|
2.020,00 C
|
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306549
|
826,00 C
|
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
850910801423897
|
21,90 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
820920700183004
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tarifa Extrato Mês-Eletrônico
|
840970801629608
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133194
|
2.055,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque TAA
|
101305222780346
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Pagamento conta telefone
|
041001
|
160,42 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Pagamento conta água
|
041002
|
30,29 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
881001200136954
|
1,48 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque TAA
|
151935052780346
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
225675510015348
|
500,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque TAA
|
161730032780346
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
276724
|
220,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque TAA
|
171559232780346
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
220566510030993
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
SALDO
|
|
|
83,53 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.376-9
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
137,04 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
107608
|
66,50 D
|
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870341200044243
|
1,20 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no TAA
|
50929555292259
|
50,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
39817
|
2.543,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
218486
|
200,00 C
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
760024
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870551200034737
|
1,20 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
200,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
260759535292259
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860571200310167
|
1,48 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860571200310168
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.058,18 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
530,27 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Pgto conta água
|
10201
|
14,90 D
|
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
10202
|
180,78 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Transferência on line
|
221485000001273
|
250,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293971
|
851,00 C
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
760024
|
100,00 D
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850151200173169
|
1,20 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
231207445292259
|
500,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
760024
|
194,67 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850261300547656
|
1,20 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
830301200161780
|
1,48 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
137,04 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.562,33 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41126315292259
|
560,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
51445565292259
|
500,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137114
|
12,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91837465292259
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439594
|
3.305,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439673
|
30,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101353395292259
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
120748505292259
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Transferido para Poupança
|
225675510015348
|
2.500,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Pagamento conta luz
|
121601
|
69,06 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367704
|
250,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
530,27 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15,11 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
863080900300920
|
1,48 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284595
|
12,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
91909365292259
|
25,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
124360
|
4.150,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
570,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141308235292259
|
600,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
225675510015348
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177437
|
3.505,00 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271926235292259
|
200,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Pagamento conta luz
|
112701
|
69,47 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Pgto conta água
|
112702
|
15,26 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Pgto conta água
|
112703
|
14,90 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Pgto conta água
|
112704
|
15,26 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
112705
|
189,46 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
112706
|
218,95 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
280841125292259
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.562,33 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
94,10 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294849
|
2.598,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
2.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Pgto conta água
|
101001
|
15,26 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Pagamento conta luz
|
101002
|
70,98 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
101003
|
210,75 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
370,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177470
|
1.270,00 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
191054275292259
|
600,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211359065292259
|
600,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
261703155292259
|
80,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
15,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.335,10 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131419
|
360,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253559
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253638
|
4.249,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101632175292259
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
220566510032094
|
1.280,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111707085292259
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121153395292259
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191652345292259
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
200941495292259
|
650,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
203385
|
250,00 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
280857165292259
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
94,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15,54 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
862181200076114
|
1,48 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862181200080760
|
1,48 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149126
|
18,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49590
|
6.206,00 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201050025292259
|
600,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
220566510032094
|
700,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
600,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852321200265636
|
1,48 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221141035292259
|
300,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Transferência on line
|
220613000019524
|
1.700,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
221053510006960
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.335,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.236,54 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11213055292259
|
1.000,00 D
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21140025292259
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31718515292259
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71420125292259
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90823005292259
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233612
|
3.437,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233755
|
340,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135703
|
102,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120835255292259
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180923535292259
|
700,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
224407000015198
|
700,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231143035292259
|
800,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240935145292259
|
700,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15,54 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
25,79 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127792
|
24,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
90343
|
10.578,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171806025292259
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221053510006960
|
3.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
861681200177362
|
1,25 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
182019335292259
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220566510030993
|
2.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220566510032094
|
2.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221613510124630
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1011301
|
4.050,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221613000038036
|
440,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.236,54 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
147,79 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782194
|
1.240,00 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81517255292259
|
1.000,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221807510011294
|
300,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261419
|
100,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261424
|
4.182,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231602
|
6,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121107325292259
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140939525292259
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221053510006960
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150803565292259
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210917095292259
|
350,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
25,79 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.644,65 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041378
|
18,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71658535292259
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90842505292259
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226778
|
4.144,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101200115292259
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181522215292259
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190938375292259
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221053510006960
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221053510010914
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0362 PAGAMENTO CONTA LUZ
|
42201
|
49,56 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
42202
|
169,06 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
42203
|
140,24 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291452295292259
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
147,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
171,05 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817214
|
6,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860650801017626
|
1,40 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167312
|
5.419,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
38608
|
2.350,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
38609
|
2.100,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
38613
|
2.100,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
38614
|
2.500,00 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220566510032094
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221053510006960
|
2.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240943525292259
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
56600
|
7.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.644,65 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.094,90 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138953
|
360,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139212
|
3.024,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131542235292259
|
300,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
105300
|
4.007,85 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
171,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
869,90 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124614
|
2.085,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110855315292259
|
400,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151023495292259
|
500,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161300225292259
|
100,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220566000032094
|
860,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.094,90 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
26,90 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197336
|
3.551,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308317
|
12,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191734095292259
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220566510030993
|
700,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268518
|
780,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201316345292259
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220566510030993
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
869,90 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.722,10 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
224729510006192
|
1.100,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1625168
|
3.890,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285444
|
4.718,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285583
|
48,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110818165292259
|
250,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65240
|
1.300,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221807000022984
|
2.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
761740
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833181200155230
|
1,20 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161737315292259
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
56600
|
7.300,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
26,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
501,50 C
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221807510006746
|
200,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
763408
|
100,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822821200083907
|
1,20 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127389
|
5.423,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261517
|
180,00 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171716085292259
|
180,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211309315292259
|
500,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
761740
|
550,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862971200150136
|
1,20 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221053510006960
|
350,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301909335292259
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310931545292259
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.722,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
346,90 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165203
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264701
|
6.097,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111816435292259
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
105300
|
5.500,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113409
|
6.750,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181632185292259
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201121085292259
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
763408
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822661200422056
|
1,20 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
761740
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
832671200214936
|
1,20 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251609075292259
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260744045292259
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281107385292259
|
250,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
501,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251383
|
390,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251697
|
6.592,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
56600
|
6.980,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
222055
|
344,90 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
346,90 C
|
| Agência
|
0566-5
|
| Conta:
|
20.819-1
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
88,55 C
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
566-5
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
69,65 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
107,45 C
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
566-5
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
88,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
126,35 C
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
566-5
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
107,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
145,25 C
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
566-5
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0000000
|
18,90 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
126,35 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
164,15 C
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
566-5
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
145,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
183,05 C
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
566-5
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
164,15 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
201,95 C
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
566-5
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
183,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
201,95 C
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
201,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
201,95 C
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
201,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
201,95 C
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
201,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
201,95 C
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
201,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
201,95 C
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
201,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
471,95 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241056
|
200,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232189
|
380,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245568
|
220,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245579
|
3.624,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850151
|
4.700,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533918
|
6,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
201,95 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
644,95 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850149
|
600,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99423
|
8.847,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99532
|
190,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125360
|
3.990,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125367
|
58,60 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125370
|
123,40 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153154
|
18,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850150
|
12.800,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
471,95 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
52,45 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362275
|
700,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362626
|
6.586,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206424
|
24,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850148
|
7.350,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1032005
|
610,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292740
|
22,50 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
644,95 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
65,45 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591741
|
2.250,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224687
|
270,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224714
|
6.511,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850147
|
9.050,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525109
|
6,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
52,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.081,25 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850145
|
4.000,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857910
|
319,20 C
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857916
|
1.985,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226910
|
42,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226954
|
180,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227299
|
2.858,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850146
|
5.400,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
65,45 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
28,25 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225561
|
586,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225662
|
8.217,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225892
|
42,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850144
|
8.850,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712041
|
878,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162335
|
1.355,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1481088
|
1.825,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.081,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
92,25 C
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
52595
|
2.100,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241486
|
4.936,00 C
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850143
|
7.100,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
28,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,25 C
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
424818
|
7.578,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850142
|
7.500,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305316
|
6,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
92,25 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,25 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436961
|
6,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330588
|
4.234,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850100
|
4.240,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
566-5
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
883180800098583
|
0,25 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179855
|
1.760,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
566-5
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
843270902036366
|
21,75 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302114
|
3.550,00 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
566-5
|
|
0502 DEPOSITO
|
5661673900273
|
20,00 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850141
|
5.300,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,25 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
436,25 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95451
|
36,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226284
|
150,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374028
|
5.498,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850099
|
6.120,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,25 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,48 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305625
|
24,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179056
|
9.876,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850098
|
9.870,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
102666
|
138,63 C
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210346
|
266,14 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
436,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11,48 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
324678
|
5,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299353
|
42,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306951
|
10.923,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850096
|
10.950,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212247
|
3.620,00 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850097
|
3.650,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,48 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.285,48 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850093
|
3.280,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
701455
|
3.150,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242658
|
520,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242908
|
10.176,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850094
|
13.320,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
566-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148873
|
2.570,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
566-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850095
|
3.090,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11,48 C
|