De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Curitiba-Oeste
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.223-4
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,66 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.900
|
1.838,80 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.926
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.258.421.357.031
|
1.000,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.725
|
311,11 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.510.171.357.031
|
200,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.548.341.357.031
|
600,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
611,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
80,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
140.901.271.357.031
|
300,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Compra com Cartão
|
461.751
|
66,20 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
200.942.121.357.031
|
650,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
26,37 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30,10 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.941
|
15,75 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.816
|
304,31 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
141.110.451.357.031
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
18,66 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,44 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.272
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.807
|
56,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.211
|
288,60 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.359
|
270,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.414
|
514,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Compra com Cartão
|
123.580
|
5,19 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.931.491.357.031
|
900,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.432.391.357.031
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
30,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
27,22 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.597
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.384
|
328,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.425.131.357.031
|
300,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.566
|
192,97 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.417.141.357.031
|
210,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
22,44 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,80 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.456
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.201
|
302,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.273
|
120,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.972
|
220,17 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.042.291.127.921
|
620,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
27,22 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
52,75 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.941
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.690
|
415,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
140.816.341.127.921
|
400,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Compra com Cartão
|
129.142
|
28,64 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.859
|
377,44 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.448.351.127.921
|
380,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
20,80 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16,45 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642003
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162531
|
411,00 C
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181605061127921
|
400,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139376
|
50,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
393853
|
887,00 C
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261712161127921
|
500,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
291257501127921
|
400,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
802421200441174
|
1,95 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
52,75 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,07 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841861200077934
|
1,90 D
|
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
841861200077935
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397214
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308048
|
436,93 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308212
|
595,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308234
|
180,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
110944071127921
|
800,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181045391127921
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
16,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,35 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898144
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357899
|
313,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Compra com Cartão
|
534466
|
36,55 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Compra com Cartão
|
752679
|
71,14 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131928171127921
|
200,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137284
|
399,11 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
181502401127921
|
400,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
18,07 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12,26 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528771
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332419
|
472,62 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
110953111127921
|
400,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90482
|
531,80 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
170800431127921
|
600,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
416981
|
469,20 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311516391127921
|
450,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
25,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
92,59 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Compra com Cartão
|
731421
|
9,57 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
182119
|
1.000,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no TAA
|
51500271127921
|
50,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308776
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
61559331127921
|
500,00 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Compra com Cartão
|
818778
|
151,15 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Compra com Cartão
|
182161
|
159,58 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291909
|
360,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291953
|
404,22 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292299
|
190,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292397
|
327,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Compra com Cartão
|
465842
|
180,72 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
110856251127921
|
500,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
180948561127921
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
64,76 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21321441127921
|
60,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
870621200030797
|
1,90 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305978
|
2,86 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108400
|
563,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880710800850041
|
7,67 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164172
|
436,08 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Compra com Cartão
|
432509
|
39,88 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151000121127921
|
800,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
170909451127921
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Compra com Cartão
|
157647
|
24,06 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400448
|
365,12 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281936221127921
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
92,59 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121181
|
441,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141531
|
423,76 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no TAA
|
251714371127921
|
800,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
64,76 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.799-2
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,58 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369946
|
5,58 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
181,96 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
132121
|
580,00 C
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41430082483935
|
500,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277366
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Compra com Cartão
|
150110
|
25,30 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
863481200307752
|
1,65 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
863481200307753
|
1,65 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
150937202483935
|
220,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866565
|
396,12 C
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Compra com Cartão
|
145970
|
14,15 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
281454182483935
|
380,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
146,59 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559419
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Compra com Cartão
|
161645
|
30,84 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374980
|
515,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375031
|
624,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
100935082483935
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
100936272483935
|
200,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Compra com Cartão
|
144358
|
33,50 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Compra com Cartão
|
169608
|
85,71 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409880
|
402,10 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Compra com Cartão
|
135423
|
81,50 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
190955172483935
|
500,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Compra com Cartão
|
134101
|
44,15 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
144960
|
20,28 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
181,96 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
453,53 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
31011012483935
|
400,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182389
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306654
|
631,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
141304
|
29,69 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
246951
|
12,90 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
136189
|
21,10 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140956372483935
|
500,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116137
|
385,50 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
280955212483935
|
350,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
146,59 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
776,95 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Compra com Cartão
|
139815
|
41,73 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Saque no TAA
|
81029222483935
|
500,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551303
|
9,75 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397765
|
429,71 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
210832482483935
|
120,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Compra com Cartão
|
143096
|
23,65 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Compra com Cartão
|
164622
|
58,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
453,53 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
111,44 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735699
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1080
|
303,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323328
|
389,76 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Compra com Cartão
|
138341
|
18,55 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
776,95 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
96,21 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600203
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,01 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353597
|
327,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160418
|
382,11 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Compra com Cartão
|
150811
|
14,89 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
241308072483935
|
200,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301005012483935
|
450,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
111,44 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,01 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
100508
|
336,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
100509
|
80,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
100510
|
411,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
100511
|
161,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
100512
|
410,58 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821680800938947
|
4,50 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
821680801243764
|
19,92 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
821680801264467
|
21,90 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831680800012467
|
4,50 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861751200257905
|
1,57 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251000182483935
|
500,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
291022012483935
|
750,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
96,19 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
96,22 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,03 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
48.358-3
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
88,38 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250934
|
21,90 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821600700064492
|
4,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111200526436436
|
30,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151037386436436
|
30,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891661200353767
|
1,57 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
891661200353768
|
0,41 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,70 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604886
|
19,70 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202996
|
333,22 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
811270700059690
|
4,50 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851270800683814
|
2,20 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179817
|
321,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86774
|
120,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162614
|
394,00 C
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221531116436436
|
650,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251216186436436
|
200,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251346006436436
|
20,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821421200318176
|
1,57 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281129576436436
|
200,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841481200243265
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
88,38 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
59,13 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182677
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840970801086531
|
4,50 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170244
|
385,93 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56695
|
306,00 C
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
201229326436436
|
20,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801101200043476
|
1,48 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231453436436436
|
600,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Compra com Cartão
|
144129
|
12,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241038026436436
|
70,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891141200305144
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
19,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
875,23 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214658
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860631200069137
|
1,48 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Compra com Cartão
|
156575
|
9,60 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Compra com Cartão
|
258239
|
29,23 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
820651300024813
|
4,50 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232433
|
6,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
91230056436436
|
700,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221447
|
347,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131409536436436
|
100,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73400
|
653,69 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Compra com Cartão
|
138538
|
10,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
170945286436436
|
30,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830761100215387
|
1,48 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Compra com Cartão
|
150479
|
23,29 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Compra com Cartão
|
138613
|
7,65 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Compra com Cartão
|
239707
|
19,18 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271301226436436
|
550,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860861200369002
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Transferência on line
|
220695000047161
|
60,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311226346436436
|
250,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850901200497084
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850901200518630
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
59,13 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
542,19 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
800340800320348
|
1,48 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238758
|
336,00 C
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850581200439682
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
875,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
83,20 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
41239516436436
|
50,00 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71238516436436
|
30,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293891
|
306,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161509346436436
|
100,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191249016436436
|
30,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82490
|
362,99 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
542,19 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
243,81 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31046496436436
|
220,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
823391300022583
|
1,48 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137093
|
6,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439251
|
325,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367021
|
427,60 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
163219
|
26,49 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
264143
|
13,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121238536436436
|
70,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121248486436436
|
50,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no Caixa
|
69500
|
50,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171143556436436
|
100,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740471
|
100,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Compra com Cartão
|
167084
|
36,41 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191321086436436
|
50,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
133827
|
23,18 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Estorno de Débito
|
269223
|
28,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
269223
|
28,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
669276
|
28,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221905586436436
|
120,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231219146436436
|
20,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231327276436436
|
80,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Compra com Cartão
|
170837
|
121,60 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Compra com Cartão
|
140074
|
9,05 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
83,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
40,08 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551415
|
361,71 C
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Compra com Cartão
|
143218
|
15,70 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41052346436436
|
50,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143357
|
330,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143384
|
50,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143574
|
1.612,10 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
142621
|
30,44 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
241696
|
24,22 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
342480
|
4,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
670110
|
7,07 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
81109516436436
|
200,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Compra com Cartão
|
150151
|
12,05 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121201586436436
|
50,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Compra com Cartão
|
163848
|
119,07 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Compra com Cartão
|
268694
|
31,49 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131718166436436
|
100,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141638116436436
|
100,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Compra com Cartão
|
145137
|
26,70 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201125306436436
|
650,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201154186436436
|
50,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
103256
|
250,00 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207838
|
396,58 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Compra com Cartão
|
165711
|
38,52 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Compra com Cartão
|
259395
|
12,40 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Compra com Cartão
|
162353
|
13,90 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
260804596436436
|
800,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
260807506436436
|
200,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271135516436436
|
170,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no Caixa
|
69500
|
56,80 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Compra com Cartão
|
149096
|
22,30 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281352336436436
|
10,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883321100529373
|
2,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
243,81 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16,86 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862751200043919
|
1,48 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294815
|
342,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231349196436436
|
200,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Compra com Cartão
|
156568
|
35,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Compra com Cartão
|
268598
|
13,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Compra com Cartão
|
151226
|
6,80 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Compra com Cartão
|
267877
|
10,50 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291142596436436
|
30,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Compra com Cartão
|
154363
|
12,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311601006436436
|
10,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
40,08 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16,50 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21533386436436
|
10,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862451200061540
|
1,48 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253266
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253615
|
418,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167300
|
100,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
130940466436436
|
150,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171510366436436
|
70,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379817
|
383,81 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231752386436436
|
60,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Compra com Cartão
|
160865
|
32,47 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Transferência on line
|
220695000041667
|
20,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251544316436436
|
550,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Compra com Cartão
|
147920
|
19,50 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16,86 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
89,15 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11134406436436
|
30,00 D
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11223126436436
|
30,00 D
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
812131300047176
|
1,48 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
21728006436436
|
20,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119781
|
165,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262687
|
322,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Compra com Cartão
|
166450
|
66,09 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121209256436436
|
120,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131608046436436
|
50,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485436
|
100,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151425586436436
|
150,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110704
|
453,94 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852321200265621
|
1,48 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211134036436436
|
400,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211136166436436
|
30,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Transferência on line
|
220695000041667
|
50,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255364
|
1,27 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255365
|
1,27 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Compra com Cartão
|
159531
|
32,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251337226436436
|
100,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291637526436436
|
30,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
75,41 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
161349
|
19,40 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135622
|
30,00 C
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56918
|
396,00 C
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
164131
|
23,99 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483123
|
402,08 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
160619
|
20,95 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
220695000041667
|
50,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231142276436436
|
650,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311441216436436
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
89,15 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,88 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127978
|
409,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127982
|
6,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128112
|
190,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156063
|
8,70 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131416436436436
|
300,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131433046436436
|
60,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220695000041667
|
50,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Emissão de DOC
|
61301
|
50,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0310 TAR DOC/TED-E
|
871640900025835
|
7,80 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141729036436436
|
50,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157335
|
21,42 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211242266436436
|
50,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100259
|
420,80 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146453
|
13,35 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251206216436436
|
300,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138136
|
12,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261138406436436
|
30,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
75,41 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,45 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516983
|
550,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71131336436436
|
50,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81116266436436
|
300,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261361
|
468,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261639
|
80,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
161091
|
85,22 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231661
|
6,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145795
|
43,02 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
266797
|
47,59 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101149186436436
|
60,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150230
|
18,90 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141415526436436
|
100,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167736
|
418,23 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163232
|
10,99 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161740546436436
|
60,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166052
|
34,11 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125787
|
100,00 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211144116436436
|
550,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220695000041667
|
30,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221448406436436
|
150,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
123029
|
60,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158237
|
13,24 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156917
|
6,73 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,88 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
46,49 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
167318
|
18,42 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41637516436436
|
20,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41728146436436
|
5,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226699
|
629,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143944
|
10,45 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145849
|
25,70 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111554396436436
|
250,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160453
|
386,37 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160323
|
30,72 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121110056436436
|
50,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131658596436436
|
20,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142734
|
16,42 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161050056436436
|
600,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165054
|
14,70 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
522,33 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817261
|
12,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144415
|
14,53 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
245229
|
15,41 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
341966
|
17,48 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11048476436436
|
440,00 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31107206436436
|
30,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164426
|
7,25 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227428
|
343,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227628
|
30,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111228006436436
|
50,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447886
|
455,65 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141508136436436
|
200,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141510316436436
|
50,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220695000041667
|
50,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160922
|
29,55 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201450366436436
|
100,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149513
|
18,21 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
257028
|
8,13 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220935296436436
|
50,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241736336436436
|
50,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271146416436436
|
120,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146214
|
35,93 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281303236436436
|
30,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
46,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,65 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509255
|
322,20 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138950
|
170,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139165
|
320,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142762
|
34,68 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81120116436436
|
100,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111236356436436
|
50,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143110
|
22,02 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141112136436436
|
150,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171033586436436
|
150,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81153
|
354,50 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151706
|
93,32 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251856176436436
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
522,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,65 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124620
|
951,00 C
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231116576436436
|
100,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241452166436436
|
150,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220695000041667
|
50,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271315096436436
|
650,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
202,37 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41015076436436
|
150,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
130875
|
20,71 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197220
|
305,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111642456436436
|
300,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948001
|
375,33 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141645316436436
|
20,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308374
|
6,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191109116436436
|
300,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143009
|
23,34 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301603056436436
|
70,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
20,63 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143770
|
6,45 D
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21137086436436
|
10,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
853090800143134
|
1,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149574
|
1.420,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285447
|
779,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111256096436436
|
500,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65345
|
70,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131130376436436
|
100,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131144146436436
|
400,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220695000041667
|
50,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155443
|
140,35 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139249
|
25,75 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
249263
|
29,30 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211455506436436
|
500,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221415366436436
|
450,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311062
|
311,57 C
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261734396436436
|
100,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141697
|
15,58 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291909346436436
|
70,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
202,37 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,64 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156738
|
402,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116649
|
384,67 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163599
|
13,13 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159144
|
22,25 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171417436436436
|
600,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241114206436436
|
100,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156022
|
8,96 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291346026436436
|
20,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165824
|
10,34 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
20,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,10 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165130
|
6,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264529
|
342,17 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264703
|
381,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137224
|
26,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111148306436436
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159062
|
33,21 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161227226436436
|
110,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113402
|
75,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144370
|
5,25 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
246411
|
24,28 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181155056436436
|
20,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165634
|
36,89 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271411066436436
|
40,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,64 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
281,34 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31150366436436
|
120,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787628
|
339,18 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251544
|
100,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251704
|
482,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137463
|
29,87 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163052
|
9,70 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191342256436436
|
800,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220695000041667
|
30,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223041510029627
|
160,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221855436436436
|
40,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159546
|
12,85 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15,96 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31611536436436
|
10,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232120
|
350,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103072
|
343,44 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245485
|
627,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245595
|
570,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
165157
|
15,37 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151707416436436
|
700,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171238526436436
|
100,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171241156436436
|
100,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220695000041667
|
50,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223041510029627
|
160,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0780 ESTORNO DE DÉBITO
|
138431
|
19,82 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
138431
|
19,82 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
338516
|
19,82 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231337156436436
|
100,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
163065
|
19,87 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261234316436436
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
31/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311743396436436
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
281,34 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10,87 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287947
|
351,09 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41504266436436
|
100,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99769
|
404,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81208126436436
|
50,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101512146436436
|
100,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201215186436436
|
320,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
470 TRF ONLINE
|
220695000041667
|
30,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223041510029627
|
150,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15,96 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
777,08 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560130
|
357,04 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
138606
|
41,65 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31108006436436
|
150,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362430
|
30,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101046456436436
|
100,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151309366436436
|
430,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151341376436436
|
60,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220695000041667
|
13,20 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223041510029627
|
150,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223041510029627
|
68,40 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161743256436436
|
10,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231218506436436
|
120,00 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281618156436436
|
10,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10,87 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.025,54 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145854
|
39,60 D
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
300956196436436
|
300,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223041510029627
|
150,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224832
|
60,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224963
|
532,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152987
|
379,14 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121437336436436
|
650,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220695000041667
|
30,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223041510029627
|
150,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561914
|
100,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
777,08 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.618,57 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564745
|
337,92 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227173
|
408,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227241
|
75,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121105286436436
|
900,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141141276436436
|
150,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
220695000041667
|
60,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223041510029627
|
190,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145552
|
13,95 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221626386436436
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.025,54 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.408,02 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248771
|
334,09 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
143513
|
19,00 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145605
|
11,45 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71422166436436
|
50,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225793
|
507,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226017
|
12,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141211576436436
|
700,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141603386436436
|
100,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
810451200155441
|
1,40 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151036146436436
|
100,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151146406436436
|
50,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
220695000041667
|
50,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223041510029627
|
170,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
860461200181560
|
1,20 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
860461200184180
|
1,40 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191826286436436
|
100,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840501200192332
|
1,20 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712105
|
140,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146408
|
42,89 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231150526436436
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
69500
|
32,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281448186436436
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850591200033353
|
2,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.618,57 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.508,02 C
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311105556436436
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.408,02 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.947,37 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134876
|
8,82 D
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
236314
|
8,10 D
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
338261
|
58,40 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142427
|
49,20 D
|
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149721
|
20,71 D
|
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61420066436436
|
150,00 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
71211466436436
|
730,00 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223041510029627
|
170,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155343
|
20,14 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
258606
|
8,07 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
81756426436436
|
150,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111708366436436
|
250,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131207146436436
|
100,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040213
|
322,00 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
167236
|
29,98 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
268837
|
18,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
151850306436436
|
50,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145903
|
15,37 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181031536436436
|
150,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968309
|
348,55 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144663
|
23,11 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221843296436436
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.508,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.301,74 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
10835326436436
|
50,00 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531234
|
337,07 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143498
|
10,45 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437007
|
12,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141672
|
9,46 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145781
|
13,20 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139440
|
1.734,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330727
|
1.126,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153566
|
15,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141544246436436
|
800,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220695000041667
|
11,60 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223041510029627
|
170,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161601006436436
|
700,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191258296436436
|
140,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201704026436436
|
500,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
178474
|
519,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179891
|
270,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221628446436436
|
500,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
251155506436436
|
70,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
271721246436436
|
50,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302106
|
2.418,80 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145367
|
18,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291159256436436
|
50,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533121
|
374,47 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.947,37 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.545,27 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146912
|
7,00 D
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163938
|
17,98 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135630
|
9,13 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
41021456436436
|
50,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204206
|
351,54 C
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147370
|
22,50 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
101430516436436
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220695000041667
|
13,20 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223041510029627
|
165,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
380 PAGA TV POR ASSINATURA
|
50827
|
39,90 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2259096945
|
40,00 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158399
|
9,25 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149397
|
5,74 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
258330
|
45,37 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
221146306436436
|
200,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
301601446436436
|
50,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.301,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.076,16 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
166767
|
43,68 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
148660
|
8,40 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696363
|
381,70 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
51145496436436
|
150,00 D
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
141030
|
13,68 D
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
1244-0
|
|
380 PAGA TV POR ASSINATURA
|
50827
|
39,90 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
4805
|
|
830 DEPOSITO ONLINE
|
2862151038
|
160,00 C
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
157552
|
9,65 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
486468
|
2.418,80 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
160860
|
13,56 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141452206436436
|
600,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141518266436436
|
100,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
695
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
223041510029627
|
165,40 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
200956386436436
|
200,00 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
155781
|
16,45 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
136866
|
8,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271309416436436
|
100,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
142477
|
22,67 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.545,27 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
906,89 C
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
163838
|
7,00 D
|
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31610386436436
|
100,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299302
|
36,00 C
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
137434
|
28,29 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
3041
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510029627
|
150,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
81222026436436
|
400,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
695
|
|
470 TRF ONLINE
|
2206950000041670
|
30,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307005
|
677,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
380 PAGAM TV POR ASSINATURA
|
50827
|
39,90 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212153
|
640,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
144334
|
20,64 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
245237
|
8,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151130246436436
|
200,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
148698
|
10,36 D
|
|
| 27/08/02
|
27/08/02
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
146823
|
30,79 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
165392
|
8,75 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
291828576436436
|
50,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
311802556436436
|
100,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.076,16 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.692,29 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
168361
|
29,32 D
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
245097
|
29,78 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31227516436436
|
400,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242705
|
315,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
380 PAGAM TV POR ASSINATURA
|
50827
|
39,90 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
3041
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510029627
|
150,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131103476436436
|
600,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
159707
|
7,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181526586436436
|
250,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148887
|
363,85 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
164097
|
11,51 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201616286436436
|
100,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
154249
|
14,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
260180
|
32,39 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
163321
|
54,00 D
|
|
| 24/07/21
|
24/07/21
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241813406436436
|
50,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245680
|
353,65 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
695
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
281748096436436
|
50,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
906,89 C
|