Extrato CC Setor Jardim

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Jardim
Agência 1244-0
Conta: 53.374-2

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2017 Saldo Anterior 2.229,39 C
04/08/2017 04/08/2017 Compra com Cartão 156.910 50,50 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.883 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.725 779,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.877 840,00 C
18/08/2017 18/08/2017 Compra com Cartão 157.916 107,34 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 211.139.316.795.785 780,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Compra com Cartão 141.830 85,00 D
31/08/2017 S A L D O 2.800,70 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2017 Saldo Anterior 2.593,48 C
04/07/2017 04/07/2017 Compra com Cartão 151.145 100,03 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.653 68,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.057 1.719,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Compra com Cartão 165.558 101,06 D
24/07/2017 24/07/2017 Compra com Cartão 163.895 110,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 251.716.546.795.785 1.704,00 D
31/07/2017 S A L D O 2.229,39 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2017 Saldo Anterior 2.605,48 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.813.296.795.785 200,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.332 17,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.149 210,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.269 745,00 C
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.636.036.795.785 750,00 D
30/06/2017 S A L D O 2.593,48 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 1.642,48 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.982 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.890 980,00 C
31/05/2017 S A L D O 2.605,48 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2017 Saldo Anterior 1.722,48 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.254 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.262 390,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.399 1.747,00 C
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.823.356.795.785 1.200,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.326.306.795.785 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.642,48 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 1.287,48 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 11.524.206.795.785 940,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.922 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.081 10,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.313 904,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.144 628,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 130.936.436.795.785 400,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Recebimentos Diversos 95.284 250,00 C
31/03/2017 S A L D O 1.722,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2017 Saldo Anterior 345,48 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.765 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 420,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 469,00 C
22/02/2017 22/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 540,00 C
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.459.006.795.785 470,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.287,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 361,23 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.774 15,75 D
31/01/2017 S A L D O 345,48 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 591,63 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.825 1.250,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.101 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.258 887,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.273 100,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque em Corresp Bancário 911.256 1.250,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.481.200.163.097 1,65 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.508.039.274.550 1.200,00 D
31/12/2016 S A L D O 361,23 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2016 Saldo Anterior 1.872,38 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.450.299.274.550 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.412 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.019 435,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.529 2.250,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.808.369.274.550 500,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.133.039.274.550 450,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.552.369.274.550 2.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 591,63 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.573,13 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.721.299.274.550 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.203.219.274.550 400,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.275 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.075 1.145,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.190 570,00 C
31/10/2016 S A L D O 1.872,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 658,89 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.754 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.854 1.362,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Recebimentos Diversos 109.630 1.500,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Compra com Cartão 162.068 132,01 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.913.589.274.550 1.000,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.653.359.274.550 800,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.573,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 667,64 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.814 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.603 801,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.680 160,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.245.299.274.550 560,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261.252.329.274.550 400,00 D
31/08/2016 S A L D O 658,89 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 691,29 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397025 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308447 388,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 872011200210459 1,90 D
27/07/2016 27/07/2016 Saque no TAA 271815389274550 400,00 D
31/07/2016 S A L D O 667,64 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/16 Saldo Anterior 1.669,99 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897954 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357855 333,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211232309274550 300,00 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 290927199274550 1.000,00 D
30/06/16 S A L D O 691,29 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/16 Saldo Anterior 1.440,52 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528583 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332499 840,00 C
16/05/16 16/05/16 Recebimentos Diversos 96911 430,00 C
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 221140409274550 600,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241507189274550 430,00 D
31/05/16 S A L D O 1.669,99 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2016 Saldo Anterior 1.890,78 C
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 157554 104,03 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308587 10,53 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 168558 135,70 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191544139274550 200,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.440,52 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2016 Saldo Anterior 3.108,21 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31135519274550 2.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305782 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266822 2.381,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266913 84,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 870761200153903 1,90 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171639459274550 1.670,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.890,78 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 324,74 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552013 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257167 374,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257386 320,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 179911 2.100,00 C
29/02/2016 S A L D O 3.108,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/12/2015 Saldo Anterior 1.621,24 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370055 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390543 536,00 C
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 251124299274550 1.500,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 290933579274550 300,00 D
31/01/2016 S A L D O 324,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 1.173,99 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277475 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687549 457,00 C
31/12/2015 S A L D O 1.621,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 363,74 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559529 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374909 1.020,00 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 210916319274550 200,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.173,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2015 Saldo Anterior 202,49 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182502 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2238 1.571,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291224399274550 1.200,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301556479274550 200,00 D
31/10/2015 S A L D O 363,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2015 Saldo Anterior 362,24 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21145589274550 50,00 D
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326491 1.500,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551416 9,75 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161443489274550 1.600,00 D
30/09/2015 S A L D O 202,49 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 1.070,94 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque no TAA 41305189274550 150,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735814 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 868 1.150,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 161137359274550 500,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251445209274550 1.200,00 D
31/08/2015 S A L D O 362,24 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.464,64 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600322 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353343 815,00 C
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 230939209274550 200,00 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301735249274550 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.070,94 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,13 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 1.675,43 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251077 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111892 416,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Compra com Cartão 169399 105,02 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191852429274550 500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.464,51 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.464,51 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2015 Saldo Anterior 2.198,83 C
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 51802519274550 400,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605031 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179562 332,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86666 370,00 C
21/05/2015 21/05/2015 Compra com Cartão 136604 95,53 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 241245079274550 300,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Compra com Cartão 148926 107,97 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291345409274550 300,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.675,43 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 1.864,73 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182823 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133296 356,00 C
30/04/2015 S A L D O 2.198,83 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2015 Saldo Anterior 1.837,34 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214810 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221480 356,00 C
27/03/2015 27/03/2015 Compra com Cartão 131711 106,71 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 271038289274550 200,00 D
31/03/2015 S A L D O 1.864,73 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2015 Saldo Anterior 1.430,34 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238677 407,00 C
28/02/2015 S A L D O 1.837,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 1.054,34 C
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215604 376,00 C
31/01/2015 S A L D O 1.430,34 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2014 Saldo Anterior 533,34 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439413 371,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439593 200,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181040079274550 400,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787203 350,00 C
31/12/2014 S A L D O 1.054,34 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2014 Saldo Anterior 1.686,34 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143529 447,00 C
19/11/2014 19/11/2014 Saque no Caixa 12300 1.600,00 D
30/11/2014 S A L D O 533,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 579,34 C
09/10/2014 09/10/2014 Recebimentos Diversos 130363 1.150,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294618 300,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294762 1.310,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Compra com Cartão 143064 98,65 D
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101209519274550 200,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Compra com Cartão 161137 44,35 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no Caixa 12300 1.310,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.686,34 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 635,59 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131493 130,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253429 702,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Compra com Cartão 132945 86,25 D
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 100923059274550 100,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no Caixa 12300 702,00 D
30/09/2014 S A L D O 579,34 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 325,59 C
08/08/2014 08/08/2014 Recebimentos Diversos 275527 850,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119898 300,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262668 1.023,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no Caixa 12300 1.873,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 220959549274550 250,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 137606 260,00 C
31/08/2014 S A L D O 635,59 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 154,60 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233642 140,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233840 2.066,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 12300 1.648,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 174927 87,01 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 261743319274550 200,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311548389274550 100,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 325,59 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2014 SALDO ANTERIOR 254,60 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301447109274550 100,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 154,60 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2014 SALDO ANTERIOR 366,60 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261316 728,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261493 40,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 12300 728,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861331200006758 2,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 473775 650,00 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221041399274550 150,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261808019274550 650,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 254,60 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2014 SALDO ANTERIOR 920,60 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561153 170,00 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 12300 470,00 D
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 830911200002094 2,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226775 551,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 12300 801,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831131200009502 2,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 366,60 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2014 SALDO ANTERIOR 875,60 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227508 909,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 12300 910,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850721200003508 2,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167318 850,00 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 12300 800,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860771200004222 2,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 920,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2014 SALDO ANTERIOR 480,60 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246782 180,00 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no TAA 61908065292226 180,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139105 1.050,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139194 80,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 12300 735,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 875,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 483,60 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124821 357,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141623335292226 360,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 480,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 483,60 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197104 752,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201654345292226 752,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 483,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.022,60 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285328 991,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65390 160,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131544275292226 990,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 271035315292226 700,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 483,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 58,00 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 842751300030796 1,40 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156383 826,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156521 310,00 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241241155292226 870,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290948 700,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.022,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2013 SALDO ANTERIOR 27,00 C
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591674 592,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264687 639,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171639485292226 550,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113404 250,00 C
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 241312205292226 900,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 58,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251261 146,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251333 821,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251482 60,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 234307 800,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 201343565292226 1.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221033515292226 800,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 27,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,00 C
Agência 0123-6
Conta: 28.985-X

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/2013 SALDO ANTERIOR 206,03 C
28/08/2013 28/08/2013 123-6 0002 CHEQUE 850103 200,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 6,03 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.927,03 C
08/07/2013 08/07/2013 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 232070 169,00 C
17/07/2013 17/07/2013 123-6 0002 CHEQUE 850101 3.890,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 206,03 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 5.709,75 C
18/06/2013 18/06/2013 123-6 0002 CHEQUE 850100 1.782,72 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.927,03 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/04/2013 SALDO ANTERIOR 5.063,75 C
02/05/2013 02/05/2013 123-6 0002 CHEQUE 850097 200,00 D
03/05/2013 03/05/2013 123-6 0002 CHEQUE 850098 400,00 D
10/05/2013 10/05/2013 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 362442 683,70 C
17/05/2013 17/05/2013 123-6 0002 CHEQUE 850099 783,70 D
23/05/2013 23/05/2013 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 117302 1.200,00 C
31/05/2013 31/05/2013 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 1292724 146,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 5.709,75 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
07/03/2013 SALDO ANTERIOR 6.017,75 C
11/04/2013 11/04/2013 123-6 0002 CHEQUE 850096 954,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 5.063,75 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/02/2013 SALDO ANTERIOR 7.217,75 C
07/03/2013 07/03/2013 123-6 0002 CHEQUE 850095 1.200,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 6.017,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 5.499,75 C
08/02/2013 08/02/2013 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 169947 120,00 C
13/02/2013 13/02/2013 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 225839 3.258,00 C
19/02/2013 19/02/2013 123-6 0002 CHEQUE 850094 3.258,00 D
20/02/2013 20/02/2013 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 712148 398,00 C
21/02/2013 21/02/2013 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 162348 1.200,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 7.217,75 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 6.252,33 C
10/01/2013 10/01/2013 123-6 0002 CHEQUE 850093 752,58 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 5.499,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 6.252,33 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 6.252,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/2012 SALDO ANTERIOR 6.674,95 C
05/11/2012 05/11/2012 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 531211 271,38 C
27/11/2012 27/11/2012 123-6 0002 CHEQUE 850092 694,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 6.252,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 7.085,39 C
05/10/2012 05/10/2012 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 2046500 289,95 C
11/10/2012 11/10/2012 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 373971 2.760,00 C
24/10/2012 24/10/2012 123-6 0002 CHEQUE 850089 2.760,00 D
24/10/2012 24/10/2012 123-6 0002 CHEQUE 850090 410,44 D
24/10/2012 24/10/2012 123-6 0002 CHEQUE 850091 289,95 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 6.674,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 8.417,33 C
12/09/2012 12/09/2012 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 179012 645,00 C
18/09/2012 18/09/2012 123-6 0002 CHEQUE 850086 1.042,00 D
18/09/2012 18/09/2012 123-6 0002 CHEQUE 850087 289,94 D
26/09/2012 26/09/2012 123-6 0002 CHEQUE 850088 645,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 7.085,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 7.261,09 C
15/08/2012 15/08/2012 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 212170 720,00 C
21/08/2012 21/08/2012 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 174290 146,30 C
31/08/2012 31/08/2012 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 1358026 289,94 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 8.417,33 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 10.530,38 C
26/07/12 26/07/12 123-6 0002 CHEQUE 850081 2.480,00 D
26/07/12 26/07/12 123-6 0002 CHEQUE 850082 518,00 D
26/07/12 26/07/12 123-6 0002 CHEQUE 850083 271,38 D
26/07/12 26/07/12 123-6 0002 CHEQUE 850084 264,00 D
27/07/12 27/07/12 123-6 0612 RECEB DIVERSOS 245668 264,09 C
31/07/12 SALDO ATUAL 7.261,09 C
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