De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Gabriel da Cachoeira
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.366-9
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.172,74 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.596
|
330,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.900
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.807.384.933.703
|
400,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
378,00 C
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
240.801.444.933.703
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.163,74 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.566,49 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.915
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.528
|
502,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.532
|
120,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.172,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.171,39 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.246
|
15,75 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Compra com Cartão
|
165.728
|
192,65 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Compra com Cartão
|
160.234
|
802,50 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.696
|
656,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.516.434.933.703
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.566,49 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.050,64 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.571
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.306
|
300,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.389
|
1.194,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.732.144.933.703
|
1.500,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Compra com Cartão
|
140.222
|
239,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
161.308
|
75,25 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no TAA
|
221.801.404.933.703
|
400,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Compra com Cartão
|
137.725
|
1.062,50 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Compra com Cartão
|
139.614
|
80,75 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.171,39 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.130,89 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.430
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.185
|
746,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
419.574
|
4.320,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.448
|
2.117,00 C
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Compra com Cartão
|
164.109
|
1.700,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Compra com Cartão
|
264.187
|
1.912,50 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Compra com Cartão
|
161.125
|
335,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.554.414.933.703
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.050,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.590,64 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.914
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.674
|
446,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.847
|
110,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.130,89 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.026,69 C
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
802151200060330
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641976
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397519
|
40,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397897
|
363,00 C
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Compra com Cartão
|
163356
|
100,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Compra com Cartão
|
162526
|
299,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181733244933703
|
800,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
95642
|
2.235,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Compra com Cartão
|
135153
|
261,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
270918094933703
|
600,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862431200349485
|
2,40 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.590,64 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.458,44 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51617544933703
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51618314933703
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397187
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308371
|
308,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308493
|
870,00 C
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Compra com Cartão
|
160919
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.026,69 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.870,14 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898117
|
11,70 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291742334933703
|
400,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.458,44 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.880,67 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528745
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101215134933703
|
350,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251409474933703
|
300,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311342094933703
|
350,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.870,14 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.431,24 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308750
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Pagto cartão crédito
|
91573191
|
0,04 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
161042124933703
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47470
|
460,00 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261136574933703
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.880,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.441,77 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
71421174933703
|
300,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305952
|
10,53 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161207194933703
|
500,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161208204933703
|
300,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144503
|
2.000,00 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301138384933703
|
600,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301139234933703
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.431,24 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.137,30 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552187
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257158
|
315,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.441,77 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.124-9
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.050,55 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370084
|
32,50 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.018,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.664,30 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277506
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687532
|
396,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
12.050,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559560
|
9,75 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374885
|
5.009,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.009,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409818
|
400,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
11.664,30 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.664,30 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
38,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51446485656925
|
100,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51848375656925
|
100,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61232575656925
|
600,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182533
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
609,75 C
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
70846235656925
|
600,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
80749075656925
|
200,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
90801085656925
|
600,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
101901205656925
|
300,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131214425656925
|
300,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140938555656925
|
600,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6.277,05 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
49,71 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551448
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
211911135656925
|
200,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221017375656925
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
241819415656925
|
400,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
400,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
290875
|
9.553,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9.553,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9.587,09 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
15,35 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
250223
|
1.150,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882370800663431
|
14,50 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882370800810887
|
8,70 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.126,80 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.128,49 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,69 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,25 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600354
|
7,25 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
7,25 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279873
|
7,25 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
334,75 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251112
|
21,90 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91321405656925
|
100,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91922555656925
|
200,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111867
|
532,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121929095656925
|
100,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
131735425656925
|
250,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161025125656925
|
90,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871671200010414
|
1,52 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171353275656925
|
20,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861681200220086
|
1,52 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181154065656925
|
30,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821691100225356
|
1,52 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191134575656925
|
20,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861701200171105
|
1,52 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
231327515656925
|
20,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861741200288537
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7,25 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
356,65 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605068
|
21,90 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
334,75 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,60 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182862
|
4,60 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133204
|
377,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247277
|
17,30 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841121200360131
|
1,48 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851191200353064
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
356,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
447,98 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Saque no TAA
|
31850075656925
|
300,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214851
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
71601425656925
|
50,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
91922385656925
|
50,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161849425656925
|
20,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740240
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
717,54 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
21439225656925
|
100,00 D
|
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Saque no TAA
|
41148105656925
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61354545656925
|
100,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no TAA
|
80829535656925
|
400,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238683
|
1.360,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238711
|
568,00 C
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
132053325656925
|
40,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
141303555656925
|
300,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181944545656925
|
100,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201043575656925
|
50,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
211058275656925
|
100,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
221247175656925
|
300,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850541200148850
|
1,52 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850541200148851
|
1,52 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241721015656925
|
200,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
870551200043696
|
1,52 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870551200049090
|
1,48 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
262159525656925
|
400,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860571200304712
|
1,52 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
447,98 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
93,54 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
31312495656925
|
50,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294083
|
774,00 C
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no TAA
|
271023495656925
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
717,54 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,54 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439329
|
2.059,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121325595656925
|
50,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
131343085656925
|
50,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
141054035656925
|
50,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151051115656925
|
200,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161642095656925
|
50,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171009255656925
|
50,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740425
|
480,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191405095656925
|
50,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
201854115656925
|
300,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
202032535656925
|
100,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
230942335656925
|
100,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Saque no TAA
|
241344285656925
|
100,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Saque no TAA
|
241427145656925
|
100,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
271221225656925
|
200,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291322115656925
|
200,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
292304005656925
|
50,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Saque no TAA
|
311030085656925
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
93,54 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Lançamentos
|
|
|
|
|
|
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,54 C
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4,54 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.144,54 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
31943475656925
|
300,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61315125656925
|
500,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91948295656925
|
200,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141852265656925
|
50,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161352455656925
|
20,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201426045656925
|
20,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
212105305656925
|
10,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
251929165656925
|
10,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271052225656925
|
20,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281338195656925
|
10,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4,54 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.471,54 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no Caixa
|
113600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
41104485656925
|
500,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
81855555656925
|
500,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
81857045656925
|
400,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91337005656925
|
500,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91338065656925
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131411
|
140,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253640
|
633,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
102010235656925
|
500,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
112020125656925
|
500,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
112021145656925
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120927115656925
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
131224335656925
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
250913115656925
|
300,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
250914385656925
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261611275656925
|
500,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
270910325656925
|
500,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
271750495656925
|
300,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
282011535656925
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.144,54 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.228,62 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11157165656925
|
800,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527011
|
2.957,00 C
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51433085656925
|
800,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61937485656925
|
500,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61939435656925
|
500,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no Caixa
|
113600
|
5.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119765
|
550,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262593
|
3.577,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
101304435656925
|
500,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120909085656925
|
500,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120910265656925
|
500,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no Caixa
|
113600
|
5.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485441
|
10.764,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
161842595656925
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181950265656925
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181951265656925
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218921
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218922
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218923
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190734375656925
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220833
|
1,27 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251015135656925
|
500,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251016145656925
|
500,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
270952485656925
|
500,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
270953225656925
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281048095656925
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
13.471,54 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
328,62 C
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141532095656925
|
150,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160835465656925
|
100,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161847345656925
|
40,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56919
|
13.520,00 C
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56922
|
7.000,00 C
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171823425656925
|
30,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181915375656925
|
100,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190850175656925
|
50,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200925175656925
|
50,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211138085656925
|
600,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220811435656925
|
300,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231209535656925
|
800,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240927115656925
|
600,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251210345656925
|
600,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261203025656925
|
500,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261205525656925
|
300,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281333275656925
|
800,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301536485656925
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311316365656925
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.228,62 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,62 C
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
90349
|
3.188,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201527215656925
|
200,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230849205656925
|
900,00 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251317365656925
|
50,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261121115656925
|
60,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261335305656925
|
50,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270900225656925
|
100,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
272034295656925
|
800,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300930135656925
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300931045656925
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
328,62 C
|
- == Lançamentos mês de maio de 2014 ==
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.173,42 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81409035656925
|
400,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121913445656925
|
200,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121914345656925
|
100,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131213425656925
|
50,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131734275656925
|
200,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150939545656925
|
500,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150941245656925
|
500,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170821215656925
|
200,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191148345656925
|
100,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191844175656925
|
300,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220851595656925
|
200,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221837375656925
|
50,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
801421200088046
|
1,40 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
801421200088047
|
1,40 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230902095656925
|
350,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260914315656925
|
20,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,62 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.593,00 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11518345656925
|
200,00 D
|
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11519225656925
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40951435656925
|
500,00 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80851035656925
|
500,00 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
46733
|
4.930,42 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111735395656925
|
50,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131632055656925
|
50,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141134035656925
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150813035656925
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220928415656925
|
100,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221849475656925
|
100,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231205255656925
|
50,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250938165656925
|
100,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251717355656925
|
100,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260900535656925
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281057235656925
|
200,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281654465656925
|
800,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291904335656925
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300826435656925
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.173,42 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.398,00 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20919095656925
|
500,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61255495656925
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70859195656925
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111323315656925
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111325315656925
|
200,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121345035656925
|
500,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121346265656925
|
300,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130916455656925
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130918225656925
|
200,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447848
|
2.295,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140721445656925
|
500,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251251535656925
|
800,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251253575656925
|
200,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261338055656925
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291808115656925
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310919595656925
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.593,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7,00 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
532529
|
450,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101345335656925
|
450,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171956
|
1.589,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171979
|
6.832,00 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56082
|
2.220,00 C
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211552475656925
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220904455656925
|
200,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221131485656925
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231000245656925
|
50,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240927215656925
|
600,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250901425656925
|
400,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261938055656925
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.398,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.558,40 C
|
| 07/01/2014
|
07/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71025095656925
|
500,00 D
|
|
| 07/01/2014
|
07/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71635155656925
|
300,00 D
|
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81700055656925
|
500,00 D
|
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91009095656925
|
800,00 D
|
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850091200092116
|
1,40 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124687
|
1.300,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110911295656925
|
100,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111538155656925
|
100,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131004475656925
|
50,00 D
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141450135656925
|
200,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161934245656925
|
100,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171348045656925
|
100,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181416175656925
|
100,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191116345656925
|
800,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231004155656925
|
300,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241153025656925
|
200,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271207495656925
|
200,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
272250005656925
|
100,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281405025656925
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308548
|
2.688,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
833520800725944
|
1,60 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
833520800725945
|
2,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
833520800725946
|
2,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268575
|
876,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.558,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,40 C
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
863251200102200
|
2,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
863251200102201
|
2,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
863251200102202
|
0,40 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.405,80 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21620515656925
|
150,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41935435656925
|
500,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
72223165656925
|
300,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80748505656925
|
700,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
152238375656925
|
300,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170900155656925
|
800,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180841485656925
|
50,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181537455656925
|
100,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
812911200214231
|
1,40 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191212325656925
|
100,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201152575656925
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.451,80 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165178
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264780
|
1.742,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150943575656925
|
50,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161158135656925
|
800,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170744435656925
|
800,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180818045656925
|
800,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211500545656925
|
100,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220947565656925
|
50,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231306355656925
|
100,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251020125656925
|
200,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251644145656925
|
200,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261314105656925
|
100,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261854355656925
|
200,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271843535656925
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281722585656925
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300943405656925
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301247145656925
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.405,80 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000042592
|
5.260,80 C
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91255445656925
|
800,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251558
|
1.751,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251561
|
90,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101228415656925
|
500,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141840565656925
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181003495656925
|
50,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191725265656925
|
50,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200850315656925
|
100,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210821585656925
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.451,80 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.592-3
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.160,80 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61526280494126
|
800,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70850100494126
|
100,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000054124
|
5.260,80 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.458,00 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232075
|
1.479,80 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91851330494126
|
600,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245658
|
1.293,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245691
|
80,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120830570494126
|
200,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181224320494126
|
300,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191819220494126
|
100,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211224490494126
|
50,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220839010494126
|
800,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231831450494126
|
800,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241322380494126
|
800,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261446520494126
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.160,80 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.000,00 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99436
|
4.778,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99530
|
928,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
142609
|
268,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
142610
|
672,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153199
|
12,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191258380494126
|
500,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191557450494126
|
100,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
210907050494126
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.458,00 C
|
| Agência
|
1136-3
|
| Conta:
|
13.381-7
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
45,28 C
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
45,28 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
45,28 C
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
45,28 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
87,28 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1136-3
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48381572202613
|
6.860,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850158
|
3.302,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850159
|
3.600,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
45,28 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
87,28 C
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
87,28 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.308,93 C
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850155
|
1.628,75 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850156
|
192,90 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1136-3
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48381686200122
|
4.500,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850157
|
9.900,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
87,28 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.577,98 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
758412
|
10.500,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47705
|
1.579,80 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850149
|
5.000,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850150
|
4.732,50 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850151
|
532,50 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850152
|
1.583,85 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850153
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850154
|
5.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.308,93 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
614,98 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225832
|
2.460,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226089
|
6,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712033
|
2.058,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712233
|
7.439,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.577,98 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
632,88 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225904
|
843,10 C
|
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225906
|
645,00 C
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850148
|
7.800,00 D
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1136-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
6.000,00 C
|
|
| 23/01/2013
|
22/01/2013
|
1136-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
710012386314
|
294,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
614,98 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
632,88 C
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
632,88 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
972,88 C
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210696
|
360,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
83672
|
300,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850147
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
632,88 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
732,88 C
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
536006
|
240,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
972,88 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.969,29 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305642
|
12,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850141
|
1.199,25 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850142
|
137,50 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850143
|
4.000,00 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850144
|
1.858,00 D
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850145
|
253,66 D
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850146
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
732,88 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.177,14 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299345
|
12,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850138
|
1.649,35 D
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850139
|
211,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850137
|
2.609,50 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212249
|
1.250,00 C
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850140
|
4.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.969,29 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
91,69 C
|
| 02/07/12
|
29/06/12
|
1136-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
710012386314
|
22,20 C
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850132
|
790,00 D
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850134
|
1.500,00 D
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
1136-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
2.500,00 C
|
|
| 03/07/12
|
02/07/12
|
1136-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
710012386314
|
23,00 C
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850135
|
5.000,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
1136-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
5.000,00 C
|
|
| 04/07/12
|
03/07/12
|
1136-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
710012386314
|
47,60 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242928
|
2.269,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1136-3
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
831921300097474
|
2,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1136-3
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
831921300097475
|
2,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1136-3
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
831921300097476
|
2,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1136-3
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
831921300097477
|
2,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1136-3
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
831921300097478
|
2,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100539
|
2.273,00 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100543
|
7.941,00 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
1136-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100544
|
4.739,00 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1136-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850136
|
1.429,35 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.177,14 C
|