Extrato CC Setor São Luiz de Cáceres

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Extrato da Conta Corrente
Setor de São Luiz de Cáceres
Agência 1244-0
Conta: 52.777-7

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 10,75 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.718 10,75 D
28/02/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 Saldo Anterior 6,10 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.833 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.727 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.624 981,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.714.133.240.496 800,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Transferência on line 221.272.000.015.270 28,60 D
10/01/2017 10/01/2017 Transferido para Poupança 223.644.510.008.622 43,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.861 425,00 C
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.354.553.240.496 530,00 D
31/01/2017 S A L D O 10,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 0,95 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.054 0,95 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.826 64,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.410.901.417.117 14,80 D
09/12/2016 09/12/2016 Compra com Cartão 164.514 11,30 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.649 2.214,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.510.143.240.496 1.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferência on line 221.272.000.015.270 29,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferido para Poupança 223.644.510.008.622 45,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferência on line 224.111.000.012.312 19,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.043.263.240.496 500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.045.103.240.496 450,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferência on line 221.272.000.015.270 13,60 D
19/12/2016 19/12/2016 Pagto conta telefone 121.901 94,20 D
20/12/2016 20/12/2016 Recebimentos Diversos 2.973.196 425,00 C
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.558.133.240.496 300,00 D
29/12/2016 29/12/2016 Saque no TAA 291.004.453.240.496 220,00 D
31/12/2016 S A L D O 6,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 196,65 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.365 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.428 20,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.456 1.151,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.219.093.240.496 200,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.219.393.240.496 300,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.220.193.240.496 300,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferido para Poupança 223.644.510.008.622 44,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 224.111.000.012.312 17,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque em Corresp Bancário 48.927 101,10 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.000.805 1,65 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.601 850,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.038.563.240.496 500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.118.293.240.496 200,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Transferência on line 221.272.000.015.270 27,20 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.627.373.240.496 200,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.153.463.240.496 310,00 D
30/11/2016 S A L D O 0,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 370,30 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.338 494,70 C
05/10/2016 05/10/2016 Compra com Cartão 162.454 75,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.613.583.240.496 200,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.228 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.525.473.240.496 150,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.526.173.240.496 150,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Transferência on line 221.272.000.015.270 13,60 D
06/10/2016 06/10/2016 Transferido para Poupança 223.644.510.008.622 42,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Transferência on line 224.111.000.012.312 26,00 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.235.153.240.496 150,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.909 320,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.262 1.994,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.851 40,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.432.173.240.496 1.000,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 291.425.333.240.496 1.000,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.535.423.240.496 200,00 D
31/10/2016 S A L D O 196,65 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 896,68 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.707 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.527.523.240.496 150,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.554 345,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.669 1.549,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.541.283.240.496 780,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferência on line 221.272.000.015.270 14,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 223.644.510.008.622 45,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.739.223.240.496 250,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 224.111.000.012.312 53,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque em Corresp Bancário 48.929 110,98 D
15/09/2016 15/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.591.200.154.252 1,65 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.157.173.240.496 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 370,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 94,43 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.155 16,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1.571.368 481,10 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.767 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91.033.223.240.496 480,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.757 1.729,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Recebimentos Diversos 223.035 2.950,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120.918.443.240.496 1.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferência on line 221.272.000.015.270 28,60 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferência on line 222.480.000.011.844 123,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque em Corresp Bancário 48.929 110,57 D
17/08/2016 17/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.301.200.179.873 1,65 D
23/08/2016 23/08/2016 Compra com Cartão 163.105 39,38 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.715 24,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261.214.423.240.496 1.000,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Recebimentos Diversos 136.945 481,10 C
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 271.409.333.240.496 1.000,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Recebimentos Diversos 154.826 200,00 C
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301.413.063.240.496 300,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301.809.283.240.496 980,00 D
31/08/2016 S A L D O 896,68 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 1.080,13 C
05/07/2016 05/07/2016 Saque no TAA 51506483240496 350,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396978 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Saque no TAA 61550003240496 300,00 D
07/07/2016 07/07/2016 Transferência on line 221272000015270 13,00 D
07/07/2016 07/07/2016 Transferido para Poupança 223644510008622 40,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308154 240,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308274 1.282,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111050563240496 500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111051293240496 500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 821940700146618 1,90 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque em Corresp Bancário 48934 99,55 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 802001200314119 1,55 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291457173240496 690,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Terminal 822111200414660 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 94,43 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.192,12 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897907 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861590700082043 1,90 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81703593240496 570,00 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81738103240496 300,00 D
08/06/16 08/06/16 Transferência on line 220184000051365 41,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357842 620,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357853 1.465,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque em Corresp Bancário 48929 319,10 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Saque Pessoal 831621200121594 1,55 D
13/06/16 13/06/16 Compra com Cartão 152688 82,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque em Corresp Bancário 48929 423,39 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871681200067164 1,55 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605398 48,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211107153240496 200,00 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221420583240496 240,00 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221421543240496 240,00 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221459003240496 250,00 D
22/06/16 22/06/16 Tarifa Saque Terminal 871741200027848 1,95 D
22/06/16 22/06/16 Tarifa Saque Terminal 871741200027849 1,95 D
23/06/16 23/06/16 Transferência Agendada 127200000015270 27,20 D
24/06/16 24/06/16 Recebimentos Diversos 242041 962,20 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 251143263240496 150,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153871 1,95 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301653173240496 340,00 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Terminal 851821200419510 1,95 D
30/06/16 S A L D O 1.080,13 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 673,93 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528536 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Recebimentos Diversos 1607953 481,10 C
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61506113646266 240,00 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61506433646266 240,00 D
06/05/16 06/05/16 Transferência on line 221272000015270 13,60 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332671 3.911,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332763 262,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224440 190,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111441303646266 1.000,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121049153646266 1.000,00 D
12/05/16 12/05/16 Transferência on line 220184000051365 37,00 D
12/05/16 12/05/16 Transferência on line 222480000011844 242,00 D
12/05/16 12/05/16 Transferido para Poupança 223644510008622 42,00 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 169615 116,78 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 160939273646266 700,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191123473240496 300,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 240915563240496 200,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 250944013240496 200,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589118 16,00 C
31/05/16 S A L D O 1.192,12 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 3.028,46 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 21019463646266 240,00 D
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 21020453646266 250,00 D
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 21021433646266 500,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51638273646266 150,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308540 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71132073646266 150,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292191 2.012,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292462 65,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292509 24,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121734113646266 500,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 160945403646266 600,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181051443646266 170,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181143573646266 300,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferência on line 220184000051365 42,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferência on line 221272000015270 18,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque em Corresp Bancário 48931 178,26 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 231336323646266 150,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Compra com Cartão 141749 66,74 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271840033646266 450,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281848453646266 500,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281850303646266 180,00 D
30/04/2016 S A L D O 673,93 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 342,79 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971558 200,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305735 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267083 1.842,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque em Corresp Bancário 48934 500,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101540473646266 300,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Transferência on line 220184000051365 41,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Transferência on line 221272000015270 419,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Transferido para Poupança 223644510008622 102,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452541 54,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151931053646266 150,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Recebimentos Diversos 128293 2.950,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 191748103646266 200,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Saque no TAA 241649583646266 300,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169416 962,20 C
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281456453646266 240,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281457303646266 220,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281458163646266 40,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281526173646266 400,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301606433646266 400,00 D
31/03/2016 S A L D O 3.028,46 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 800,22 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 301629373646266 200,00 D
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 311011203646266 600,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551966 0,22 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257216 630,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257288 2.165,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 91523273646266 450,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 91524063646266 500,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101505143646266 500,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Transferência on line 220184000051365 44,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210082 10,31 D
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99109 200,00 C
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181141443646266 300,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423966 464,10 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221107213646266 240,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221107543646266 260,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Transferência on line 221272000015270 12,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251101553646266 500,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 281107283646266 300,00 D
29/02/2016 S A L D O 342,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 1.056,72 C
05/01/2016 05/01/2016 Saque no TAA 51148193646266 500,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Saque no TAA 61318493646266 230,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Transferência on line 222480000011844 72,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370008 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390761 1.328,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181336483646266 350,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271620563646266 400,00 D
31/01/2016 S A L D O 800,22 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.238,94 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277428 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91447053646266 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687743 4.779,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101616473646266 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 246,40 D
10/12/2015 10/12/2015 Transferência on line 221272000015270 16,80 D
10/12/2015 10/12/2015 Transferência on line 222480000011844 41,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Transferido para Poupança 223644510008622 167,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111513193646266 500,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111530393646266 500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300406 537,20 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300562 36,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141408013646266 800,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque em Corresp Bancário 40609 133,47 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291743203646266 1.000,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301643093646266 120,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.056,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 2.420,34 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559482 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61417343646266 1.000,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 224,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Transferência on line 222480000011844 134,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375232 160,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375298 1.679,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121410083646266 150,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121410483646266 150,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121415133646266 100,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121416533646266 35,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 10,40 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 221272000015270 17,60 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 222536000009010 19,20 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131707323646266 150,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409907 529,55 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 141830103646266 50,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181453513646266 200,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241328113646266 200,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Recebimentos Diversos 246439 300,00 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 281326433646266 500,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301731033646266 900,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.238,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 3.755,95 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182453 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2641 500,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2661 1.729,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Recebimentos Diversos 514100 542,30 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161420043646266 550,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161424193646266 350,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 242,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179067 12,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191233133646266 240,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191233493646266 260,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201055403646266 250,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 17,60 D
20/10/2015 20/10/2015 Transferência on line 221272000015270 16,80 D
20/10/2015 20/10/2015 Transferência on line 222536000009010 16,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Compra com Cartão 163914 166,76 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281602203646266 1.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291706153646266 100,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291708073646266 900,00 D
31/10/2015 S A L D O 2.420,34 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 3.666,50 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41756043646266 200,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551367 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352742 1.146,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352751 510,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101545503646266 560,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 245,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397775 561,85 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125790 24,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque em Corresp Bancário 40609 400,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 15,20 D
23/09/2015 23/09/2015 Transferência on line 221272000015270 13,60 D
23/09/2015 23/09/2015 Transferência on line 222536000009010 21,60 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231603483646266 250,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque em Corresp Bancário 40611 200,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Compra com Cartão 157565 37,25 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301544223646266 200,00 D
30/09/2015 S A L D O 3.755,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735763 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
06/08/2015 06/08/2015 Recebimentos Diversos 1079473 3.200,00 C
06/08/2015 06/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.200,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1271 1.560,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1341 340,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323354 561,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101443553646266 500,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 292,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 221272000015270 15,20 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 222480000011844 128,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 222536000009010 35,40 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferido para Poupança 223644510008622 38,00 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.452,40 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232363 12,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque em Corresp Bancário 40611 180,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111125093646266 700,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 868,00 C
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261155263646266 150,00 D
26/08/2015 26/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 150,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3.666,50 C
31/08/2015 S A L D O 3.666,50 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 23,17 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 20,91 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600270 20,91 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856994 18,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386123 8,09 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353655 816,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353679 210,00 C
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.056,21 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 111708213646266 700,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131357553646266 150,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 98,20 D
13/07/2015 13/07/2015 Transferência on line 221272000015270 20,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Transferência on line 222480000011844 30,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Transferência on line 222536000009010 24,80 D
13/07/2015 13/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.023,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160467 536,35 C
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 536,35 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque em Corresp Bancário 40723 82,57 D
16/07/2015 16/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 82,57 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 181000103646266 200,00 D
20/07/2015 20/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 280950213646266 200,00 D
28/07/2015 28/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 312120103646266 70,00 D
31/07/2015 31/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 70,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 17,63 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,64 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 63,79 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251025 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889713 510,00 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91416333646266 500,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 821600700064499 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112232 1.532,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112282 430,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111412163646266 250,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111412533646266 240,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111413223646266 130,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111414213646266 260,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 125,40 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 221272000015270 12,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 222480000011844 30,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 222536000009010 41,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferido para Poupança 223644510008622 28,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tarifa Saque Terminal 871621200042613 1,52 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121645403646266 250,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Terminal 851631200178427 1,52 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536895 24,00 C
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 201105273646266 400,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891731200149087 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 300934343646266 240,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841811200495328 1,52 D
30/06/2015 S A L D O 20,91 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 23,87 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604977 21,90 D
08/05/2015 08/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 811280700062796 1,97 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179798 1.429,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335859 30,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841310800925801 2,53 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86778 300,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121621203646266 200,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121628143646266 800,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 304,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferência on line 222480000011844 93,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162618 610,30 C
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181601493646266 500,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005367 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005368 2,23 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211347123646266 300,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Transferência on line 221272000015270 20,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 261548513646266 80,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Tarifa Saque Terminal 861461200273349 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 63,79 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 3.543,66 C
02/04/2015 02/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 820920700182769 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Compra com cartão 160018 30,40 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque TAA 81526483646266 400,00 D
08/04/2015 08/04/2015 Tarifa Ourocard Empresarial 860980700045420 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133397 240,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133419 922,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no Caixa 018400 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Saque TAA 100813583646266 700,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170274 528,70 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque TAA 131452243646266 700,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque em Correspond Bancário 040611 86,69 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque TAA 150931233646266 600,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 170,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Transferência on line 221272000015270 14,40 D
15/04/2015 15/04/2015 Transferência on line 222536000009010 50,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Transferido para Poupança 223644510008622 22,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 841051100014376 1,20 D
15/04/2015 15/04/2015 Tarifa Saque Terminal 841051100022675 1,52 D
17/04/2015 17/04/2015 Compra com cartão 142232 51,80 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque TAA 211518413646266 200,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tarifa Saque Terminal 841121200354010 1,52 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque TAA 251512263646266 300,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque TAA 251513213646266 500,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891171200011821 1,52 D
27/04/2015 27/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891171200011822 1,52 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque TAA 281543383646266 350,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tarifa Saque Terminal 821181200319755 1,52 D
30/04/2015 SALDO 23,87 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 103,25 C
03/03/2015 03/03/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 830620900214756 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232235 600,95 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232381 54,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221411 1.194,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no Caixa 132300 1.117,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Tarifa Ourocard Empresarial 880690700085700 4,50 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 132300 300,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 422045 300,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 073368 578,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque TAA 171557363646266 140,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque TAA 171558053646266 150,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque TAA 1715598423646266 270,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque TAA 171559113646266 50,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque TAA 1717113436466266 150,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferido para Poupança 220184510003112 11,20 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferência on line 221272000015270 18,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Tarifa Saque Terminal 830761100211452 1,52 D
17/03/2015 17/03/2015 Tarifa Saque Terminal 830761100211453 1,52 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque em Correspond Bancário 040609 150,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Compra com cartão 160933 47,90 D
19/03/2015 19/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 870781200040505 1,20 D
26/03/2015 26/03/2015 Recebimentos Diversos 152656 3.200,00 C
27/03/2015 27/03/2015 Compra com cartão 139273 51,80 D
31/03/2015 SALDO 3.543,66 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 3.909,85 C
06/02/2015 06/02/2015 SAQUE NO CAIXA 18.400 2.808,00 D
09/02/2015 09/02/2015 SAQUE EM COBAN 40.609 57,70 D
09/02/2015 09/02/2015 SAQUE NO TAA 91.524.533.646.266 600,00 D
09/02/2015 09/02/2015 TRANSF POUPANCA 220.184.510.003.112 176,00 D
09/02/2015 09/02/2015 TRANSF.ON LINE 222.480.000.011.844 46,00 D
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.650 260,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.945 792,00 C
10/02/2015 10/02/2015 TARIFA SAQUE-P 850.410.700.156.115 1,2
11/02/2015 11/02/2015 COMPRA C/ CARTAO 162.938 114,00 D
12/02/2015 12/02/2015 COMPRA C/ CARTAO 153.346 47,90 D
12/02/2015 12/02/2015 SAQUE NO TAA 121.514.033.646.266 500,00 D
19/02/2015 19/02/2015 TELEFONE 21.901 137,11 D
20/02/2015 20/02/2015 RECEB DIVERSOS 687.048 543,15 C
23/02/2015 23/02/2015 TRANSF POUPANCA 220.184.510.003.112 9,60 D
23/02/2015 23/02/2015 TRANSF.ON LINE 221.272.000.015.270 16,00 D
23/02/2015 23/02/2015 TRANSF.ON LINE 222.536.000.009.010 15,20 D
23/02/2015 23/02/2015 SAQUE NO TAA 231.544.163.646.266 140,00 D
23/02/2015 23/02/2015 SAQUE NO TAA 231.544.583.646.266 160,00 D
23/02/2015 23/02/2015 SAQUE NO TAA 231.545.433.646.266 170,00 D
23/02/2015 23/02/2015 TARIFA SAQUE 850.541.200.148.845 1,52 D
24/02/2015 24/02/2015 SAQUE NO TAA 241.617.523.646.266 400,00 D
24/02/2015 24/02/2015 TARIFA SAQUE 870.551.200.043.692 1,52 D
28/02/2015 SALDO 103,25

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 4.600,85 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294082 1.026,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no Caixa 132300 917,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no Caixa 132300 800,00 D
31/01/2015 S A L D O 3.909,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 5.928,58 C
05/12/2014 05/12/2014 Saque no TAA 51112313646266 150,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137006 36,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439249 120,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439302 1.264,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque em Corresp Bancário 40723 51,80 D
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101605353646266 250,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101606033646266 300,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferido para Poupança 220184510003112 183,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 220832000035418 39,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 222480000011844 39,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferido para Poupança 223644510008622 20,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 843441200168282 1,20 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque em Corresp Bancário 40609 251,80 D
11/12/2014 11/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863451200175110 1,20 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 144481 121,53 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171031433646266 70,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Pagto conta telefone 121701 164,70 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque em Corresp Bancário 40609 651,80 D
18/12/2014 18/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863521200326032 1,20 D
19/12/2014 19/12/2014 Recebimentos Diversos 2984405 300,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 220184000003112 12,80 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 220917253646266 100,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 220921433646266 300,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 221272000015270 14,40 D
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 222536000009010 17,60 D
23/12/2014 23/12/2014 Saque em Corresp Bancário 40609 77,10 D
23/12/2014 23/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863571200127186 1,20 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201196 583,95 C
26/12/2014 26/12/2014 Compra com Cartão 153361 80,62 D
26/12/2014 26/12/2014 Compra com Cartão 255137 31,73 D
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 300946423646266 700,00 D
31/12/2014 S A L D O 4.600,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 5.705,48 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71314073646266 150,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143233 470,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143394 1.436,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284623 24,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 132300 1.216,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627656 586,50 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no Caixa 132300 627,40 D
28/11/2014 28/11/2014 Recebimentos Diversos 2428806 300,00 C
28/11/2014 28/11/2014 Saque no Caixa 837301 600,00 D
30/11/2014 S A L D O 5.928,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 3.327,34 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque em Corresp Bancário 40609 60,90 D
03/10/2014 03/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 852761200037846 1,20 D
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 60943233646266 100,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Recebimentos Diversos 130377 2.808,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294978 2.914,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no Caixa 132300 1.800,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no Caixa 132300 470,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177380 566,10 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no Caixa 132300 168,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Transferido para Poupança 220184510003112 240,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Pagto conta telefone 102701 167,11 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque em Corresp Bancário 40610 71,55 D
29/10/2014 29/10/2014 Compra com Cartão 160404 230,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291529093646266 600,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 823021200315593 1,20 D
31/10/2014 S A L D O 5.705,48 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 4.642,66 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301412363646266 450,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301413303646266 50,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301414553646266 200,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301415263646266 300,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Saque em Corresp Bancário 40609 80,65 D
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 41626053646266 300,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Transferido para Poupança 220184510003112 16,80 D
04/09/2014 04/09/2014 Transferência on line 221272000015270 23,20 D
04/09/2014 04/09/2014 Transferência on line 222536000009010 22,40 D
04/09/2014 04/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862471200060258 1,20 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170278 611,15 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253485 2.393,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253593 24,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque em Corresp Bancário 40609 65,40 D
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101109313646266 600,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Transferido para Poupança 220184510003112 237,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Transferência on line 220832000035418 56,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Transferência on line 221272000015270 334,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Transferência on line 222536000009010 18,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Transferido para Poupança 223644510008622 59,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 822531200140821 1,20 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111004153646266 500,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque em Corresp Bancário 40609 327,42 D
12/09/2014 12/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 852551200169407 1,20 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291430083646266 400,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301929523646266 300,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.327,34 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 4.113,57 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque em Corresp Bancário 40610 700,00 D
01/08/2014 01/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 812131300038060 1,20 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51436033646266 260,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Transferido para Poupança 220184510003112 110,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61557073646266 1.000,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Transferido para Poupança 220184510003112 235,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Transferência on line 220832000035418 58,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Transferência on line 221272000015270 87,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Transferência on line 222480000011844 169,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 72034273646266 250,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Saque em Corresp Bancário 40610 51,95 D
08/08/2014 08/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 822201300020511 1,20 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119789 670,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262804 2.156,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149163 30,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150040 3.150,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110745 575,45 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261559243646266 800,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Pagto conta telefone 82601 171,47 D
27/08/2014 27/08/2014 Compra com Cartão 168098 83,94 D
27/08/2014 27/08/2014 Compra com Cartão 269860 73,60 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281719253646266 1.000,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291127493646266 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 4.642,66 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.661,09 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11631123646266 400,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 133394 1.482,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354538 593,30 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 40927203646266 100,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 40927503646266 70,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 40928193646266 40,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221272000015270 19,20 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40610 52,45 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81211223646266 100,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861891200072711 1,20 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40610 200,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861901200088470 1,20 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233609 1.952,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233821 1.030,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 110953053646266 600,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 110954543646266 80,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 110959553646266 40,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220184510003112 221,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220662000016319 13,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220832000035418 56,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221272000015270 49,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 222536000009010 22,10 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223644510008622 33,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135635 24,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40610 118,45 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121152593646266 500,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831960700287210 1,20 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40610 248,75 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161431213646266 700,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861971200205290 1,20 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440211 577,15 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 167232 226,94 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40723 51,80 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 852031200257322 1,20 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 260917273646266 200,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 156540 58,28 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 4.113,57 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 7.176,81 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 169911 26,50 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61604163646266 500,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40609 51,80 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154869 40,90 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101530253646266 700,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821620400140875 1,20 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40723 178,50 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851641200162110 1,20 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 18400 500,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161352133646266 500,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161424433646266 500,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220662000016319 76,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220832000035418 54,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220832510029126 28,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221272000015270 126,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222480000011844 83,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222536000009010 47,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223644510008622 29,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40723 51,80 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153819 121,92 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851711200406053 1,20 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220184000003112 221,60 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 861741200338619 0,90 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220184510043049 275,20 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251425343646266 400,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.661,09 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 7.929,48 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40610 49,40 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143034 72,00 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 256356 141,25 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 51609003646266 500,00 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851250800990365 1,20 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81653023646266 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261715 2.738,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231566 48,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131618473646266 500,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131708263646266 500,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220184000003112 192,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220832000035418 58,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220832510029126 56,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221272000015270 123,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222480000011844 153,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223644510008622 30,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164875 89,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 265855 151,72 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151451013646266 400,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 59533 260,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697524 572,90 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220184510043049 355,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 7.176,81 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.091,29 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561146 600,00 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150646 69,60 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 253942 53,96 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 359261 54,10 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 31528343646266 320,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041440 24,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 51007223646266 200,00 D
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158946 49,30 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226615 2.450,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101552523646266 500,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108093 4.817,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139176 49,30 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161059003646266 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220184510003112 317,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220832000035418 39,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221272000015270 904,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222480000011844 73,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222536000009010 26,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223644510008622 100,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563037 3.350,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153105 64,70 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 171415053646266 500,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221320000017852 682,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366134 606,05 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221331343646266 800,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 42201 188,40 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221272000015270 17,60 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 831131200299038 0,90 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251013443646266 1.000,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301430193646266 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 7.929,48 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 4.554,42 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817175 24,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817329 552,50 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 11101403646266 120,00 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138918 39,90 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71020373646266 300,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227510 1.546,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151117 49,30 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101459253646266 1.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121516363646266 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140630 3.600,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40723 300,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860721200076024 1,20 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447925 614,55 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171452563646266 600,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221272000015270 117,80 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222536000009010 30,40 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181401003646266 500,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220832000035418 65,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40610 549,30 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860801200256275 1,20 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 231410343646266 300,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142860 65,58 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146330 60,50 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 280955263646266 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 291410073646266 700,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.091,29 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.238,35 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 40610 62,20 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162915 126,15 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860351200042232 1,20 D
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no TAA 61104333646266 500,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139084 2.200,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139227 2.212,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121531183646266 524,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121618403646266 400,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220184510003112 320,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222480000011844 77,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223644510008622 59,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157776 49,30 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 258641 139,80 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 359215 20,50 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141459453646266 200,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81204 323,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160073 70,85 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 221113593646266 500,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 241108103646266 200,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 22401 195,53 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 657315 2.050,00 C
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137830 23,40 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 4.554,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.556,12 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124625 1.806,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 132300 977,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 132300 39,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 132300 182,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 132300 650,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 12801 142,33 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135704 21,90 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158895 111,54 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.238,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 862,46 C
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 40610 45,60 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 161119 25,00 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31113553646266 250,00 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863371200036216 1,20 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154361 153,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 51557213646266 240,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197275 2.453,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 947974 609,45 C
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 132300 1.272,09 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 132300 189,90 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 132300 546,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308306 24,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181058523646266 650,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268517 980,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.556,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.207,08 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152190 25,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 257562 39,90 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 41525513646266 400,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81903573646266 600,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285220 525,30 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285432 24,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285603 2.564,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 120950553646266 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65409 310,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131708393646266 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 161427403646266 200,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 720575 240,00 C
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136921 62,20 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 112101 134,02 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221556133646266 300,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 48625 45,60 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863301200260780 1,20 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291708013646266 200,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 862,46 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 883,45 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156441 1.030,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156527 3.427,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 131751243646266 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141656533646266 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220832510029126 45,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221272000015270 468,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221321000044280 42,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222480000011844 152,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223644510008622 58,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 48625 477,97 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138606 21,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221272000015270 550,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842901200121058 1,20 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181527153646266 250,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99382 618,80 C
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163460 37,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301722033646266 650,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.207,08 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.854,30 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51342213646266 500,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 61739033646266 200,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165126 30,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264530 645,15 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264796 2.435,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111939033646266 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139465 36,43 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 240866 60,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121132053646266 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220832510029126 8,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221272000015270 20,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222480000026820 207,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223644510008622 55,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155590 19,50 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 40610 119,80 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 812600700332578 1,20 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 40610 105,55 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165702 46,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 91801 126,32 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 822611200171461 1,20 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 191831023646266 500,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141897 75,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 883,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.702,39 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155499 140,94 D
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 61545253646266 380,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787633 560,15 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 Saque no TAA 71605163646266 560,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165788 2.700,00 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 48625 53,20 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138780 19,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 882201300073398 1,20 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251603 2.540,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 121654313646266 1.000,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131035123646266 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220832510029126 43,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221321000044280 95,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222480000011844 157,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223644510008622 50,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151020463646266 200,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221272000015270 35,20 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221321000044280 70,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222373000034754 80,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 166988 49,30 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163243 69,90 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155450 93,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 266200 101,50 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221735103646266 1.000,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231125563646266 1.000,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261625343646266 450,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.854,30 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.893,99 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 162176 64,00 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 264299 60,00 D
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21554473646266 1.000,00 D
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31617003646266 1.000,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41610503646266 1.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232048 200,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61354063646266 600,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103049 637,50 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245684 1.963,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111554463646266 400,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000053716 655,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533867 12,00 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 157307 49,40 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231519423646266 100,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231520443646266 150,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 159627 35,70 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261647153646266 200,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.702,39 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 828,89 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287879 650,25 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51715313646266 1.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99352 4.274,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99652 360,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111327063646266 700,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111327573646266 300,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121313423646266 1.000,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 221272000015270 592,20 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 222480000011844 145,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 222480000026820 529,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153140 24,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 155382 38,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 61801 113,95 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 273962 2.200,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 221321510044280 25,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.893,99 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 4.169,75 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 164607 8,65 D
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 50201 115,02 D
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560109 602,65 C
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 18400 2.000,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81336373646266 1.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362477 90,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101555333646266 250,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206446 24,00 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 156923 41,91 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 260149 58,10 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161641303646266 250,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 51601 133,83 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241618503646266 200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 828,89 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/2013 SALDO ANTERIOR 11.342,01 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591736 200,00 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11647533646266 560,00 D
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 142289 126,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 18400 3.000,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 158859 63,00 D
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 18400 2.180,00 D
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 136304 10,26 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525154 42,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97077 583,10 C
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 142551 58,10 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261115573646266 1.000,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301451323646266 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 4.169,75 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 11.029,95 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564807 560,15 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226876 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226980 1.519,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111746153646266 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 220184000043049 378,40 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 221272000015270 61,00 D
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 162751 46,10 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 155660 46,10 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31501 133,78 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 158160 113,71 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 11.342,01 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400335 451,35 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400336 3.574,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400337 90,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 572943 905,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 572956 2.289,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151444433646266 1.000,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 221272000015270 486,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 222480000011844 176,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 860461200184189 1,40 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161028543646266 500,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161030083646266 500,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712062 4.154,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211802543646266 120,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 314910 100,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481096 2.700,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281615053646266 450,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 11.029,95 C
Agência 0184-8
Conta: 37.872-0

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.170,37 C
05/12/2012 05/12/2012 184-8 0830 DEPOS.ONLINE 2059646410 70,00 C
07/12/2012 07/12/2012 184-8 0002 CHEQUE 850129 2.240,37 D
10/12/2012 10/12/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 208876 4.410,00 C
20/12/2012 20/12/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 2968337 483,65 C
28/12/2012 28/12/2012 184-8 0004 SAQUE C/RECIBO 18400 4.893,65 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2012 SALDO ANTERIOR 6.014,13 C
05/11/2012 05/11/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 531191 0,14 C
06/11/2012 06/11/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 437006 12,00 C
06/11/2012 06/11/2012 184-8 0002 CHEQUE 850125 1.000,00 D
12/11/2012 12/11/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 330639 1.980,00 C
12/11/2012 12/11/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 330683 1.097,00 C
12/11/2012 12/11/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 330851 1.608,00 C
13/11/2012 13/11/2012 184-8 0002 CHEQUE 850126 5.000,00 D
14/11/2012 14/11/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 509656 3.700,00 C
14/11/2012 14/11/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 509665 85,00 C
14/11/2012 14/11/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 509711 423,30 C
14/11/2012 14/11/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 509723 250,80 C
28/11/2012 28/11/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 302110 3.000,00 C
29/11/2012 29/11/2012 184-8 0002 CHEQUE 850127 5.000,00 D
30/11/2012 30/11/2012 184-8 0002 CHEQUE 850128 5.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.170,37 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2012 SALDO ANTERIOR 8.453,05 C
05/10/2012 05/10/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 2046501 91,80 C
05/10/2012 05/10/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 2046511 287,80 C
11/10/2012 11/10/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 374156 2.030,00 C
11/10/2012 11/10/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 374204 1.832,00 C
11/10/2012 11/10/2012 184-8 0002 CHEQUE 850122 4.600,00 D
17/10/2012 17/10/2012 184-8 0612 RECEB DIVERSOS 114683 4.119,48 C
22/10/2012 22/10/2012 184-8 0002 CHEQUE 850123 5.000,00 D
30/10/2012 30/10/2012 184-8 0002 CHEQUE 850124 1.200,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 6.014,13 C
Agência 0184-8
Conta: 38.520-4

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.379,60 C
05/10/2012 05/10/2012 0184-8 435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS 892791101592385 36,00 D
11/10/2012 11/10/2012 0184-8 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374056 1.543,00 C
16/10/2012 16/10/2012 0184-8 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 135296 646,00 C
17/10/2012 17/10/2012 0184-8 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 114645 2.418,80 C
19/10/2012 19/10/2012 0184-8 002 CHEQUE 850066 4.700,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.251,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 513,38 C
04/09/2012 04/09/2012 0184-8 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 305590 30,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 543,38 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 408,08 C
03/08/12 03/08/12 0184-8 612 RECEB DIVERSOS 653385 471,75 C
06/08/12 06/08/12 0184-8 612 RECEB DIVERSOS 1299263 120,00 C
06/08/12 06/08/12 0184-8 612 RECEB DIVERSOS 1299350 72,00 C
09/08/12 09/08/12 0184-8 612 RECEB DIVERSOS 130202 6.600,00 C
10/08/12 SALDO ATUAL 7.671,83 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/06/12 SALDO ANTERIOR 710,78 C
04/07/12 04/07/12 0184-8 612 RECEB DIVERSOS 265695 474,30 C
10/07/12 10/07/12 0184-8 612 RECEB DIVERSOS 242729 2.523,00 C
10/07/12 10/07/12 0184-8 002 CHEQUE 850194 3.200,00 D
27/07/12 27/07/12 0184-8 002 CHEQUE 850196 100,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 408,08 C
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