De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Santarém
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
57.102-4
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,20 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no Caixa
|
13.000
|
7,20 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.090
|
462,40 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.410.800.596.205
|
2,40 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.410.802.898.039
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
90,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
7.971,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.131.572.779.207
|
400,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
150.849.062.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
150.849.522.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
160.906.452.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
160.907.522.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
170.854.112.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
180.955.012.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
200.801.462.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
220.810.052.779.207
|
500,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
230.753.452.779.207
|
200,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
240.807.232.779.207
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
204,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.370
|
4.714,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.395
|
140,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
100.931.172.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.100.901.847.097
|
15,75 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.037.512.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.039.052.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
120.902.572.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.867
|
498,95 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
161.103.192.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.819.532.779.207
|
330,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.816
|
2.700,00 C
|
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Tar Saque Correspondente
|
873.351.400.040.460
|
1,65 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.233
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.777
|
8,00 C
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no Caixa
|
13.000
|
2.000,00 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.441.200.143.480
|
2,40 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.336
|
970,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.581
|
5.344,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
120.903.092.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.646
|
397,80 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.859.382.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.900.262.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.023.302.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
150.859.362.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
160.954.272.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
190.855.142.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
200.843.392.779.207
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,68 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
71.853.252.779.207
|
30,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.557
|
5,68 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.159
|
5.195,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.161
|
960,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
100.857.372.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
100.858.182.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.150.900.836.496
|
10,07 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.346
|
468,35 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
140.838.572.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
150.859.382.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
150.900.362.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
160.845.532.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
170.853.342.779.207
|
310,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
290.841.522.779.207
|
250,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
40.047
|
53,28 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.495,18 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.417
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.022
|
6.993,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.982
|
463,25 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
110.730.232.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
110.731.062.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
121.645.052.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
130.747.352.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
140.752.542.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
140.753.212.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
170.832.552.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
170.833.432.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.224.132.779.207
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.825.162.779.207
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
35,68 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,18 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.901
|
0,18 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.671
|
5.986,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
101.711.592.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
111.728.082.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
120.728.032.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.113
|
15,57 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
150.819.272.779.207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
160.740.132.779.207
|
930,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.853
|
454,75 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.495,18 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397540
|
7.068,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397889
|
364,48 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
100745142779207
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tar Saque Correspondente
|
842230802134200
|
1,55 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563638
|
15,75 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110739002779207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
120853342779207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no Caixa
|
13000
|
4.415,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,18 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308213
|
8.637,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
110810102779207
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tar Saque Correspondente
|
841930801383990
|
1,55 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881930802163953
|
9,75 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131684
|
384,80 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
120737292779207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
120738082779207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
130756242779207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
140737222779207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
851961200152716
|
1,95 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
150739242779207
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
851971200200871
|
1,95 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
180754502779207
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802001200330463
|
1,95 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
190742532779207
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872011200197176
|
1,95 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
220808232779207
|
500,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872041200108968
|
1,95 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
250942302779207
|
150,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802071200217644
|
1,95 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
270816382779207
|
300,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872091200051642
|
1,95 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
40047
|
46,85 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,87 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898104
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
40047
|
17,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357807
|
4.356,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
100811292779207
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tar Saque Correspondente
|
841620801940479
|
1,55 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
130730592779207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
130731372779207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140807502779207
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no Caixa
|
13000
|
354,62 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
263661
|
632,40 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
270705052779207
|
600,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153879
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831790802176324
|
2,20 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
20002
|
28,25 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
203,75 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque no TAA
|
41118312779207
|
200,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528732
|
3,75 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332484
|
6.838,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
100750032779207
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
100750412779207
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881310801695861
|
6,78 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
110935292779207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
120915032779207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
130758232779207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
160701422779207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
160702202779207
|
500,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
622953
|
1.000,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
300725532779207
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
310934132779207
|
300,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
831521200455815
|
2,35 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
28,87 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
288,23 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308737
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no TAA
|
71744362779207
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292325
|
368,05 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292371
|
4.608,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111738272779207
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111739092779207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121004242779207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
130938232779207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141106092779207
|
600,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
251605212779207
|
550,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627259
|
200,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
203,75 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23,36 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21634332779207
|
20,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971527
|
425,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305938
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91017452779207
|
400,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266707
|
180,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266745
|
8.589,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101006432779207
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111823212779207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
140725102779207
|
600,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452449
|
403,75 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
150757142779207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
160733332779207
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
170738032779207
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211412442779207
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
220733142779207
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
290736002779207
|
300,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
300736192779207
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
310924592779207
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840911200440653
|
2,35 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
288,23 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,89 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552174
|
7,89 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256975
|
442,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257102
|
90,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257489
|
4.694,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101835002779207
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210121
|
2,64 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
110817552779207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
160842562779207
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
170850252779207
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181058042779207
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241025172779207
|
200,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
23,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,39 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370219
|
1,39 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390713
|
3.789,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252198
|
31,11 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131223562779207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141122452779207
|
1.000,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181105102779207
|
750,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
211119122779207
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.283,89 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11007402779207
|
800,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque no TAA
|
71614172779207
|
400,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277648
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687613
|
4.179,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101732362779207
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111753432779207
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111754312779207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
160842492779207
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866577
|
378,25 C
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no TAA
|
291043102779207
|
200,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no TAA
|
291046072779207
|
430,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,39 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.045,99 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51159032779207
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559703
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375045
|
5.658,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375142
|
140,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161720122779207
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143305
|
449,65 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171105072779207
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181202102779207
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191839142779207
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
250857572779207
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
260903132779207
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301226172779207
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.283,89 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.209,54 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
50945042779207
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182676
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
80942402779207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2381
|
6.368,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2416
|
820,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
130810102779207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140812052779207
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140812512779207
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151004222779207
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191128012779207
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201031202779207
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211143002779207
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
220955422779207
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116144
|
418,20 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
280946592779207
|
800,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
522202
|
3.040,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.045,99 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.025,29 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326503
|
351,05 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no TAA
|
41651342779207
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551596
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352486
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352642
|
7.335,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101022032779207
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111120562779207
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
150817372779207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
160853212779207
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397796
|
447,95 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
230909142779207
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301015282779207
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.209,54 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
41635002779207
|
20,00 D
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
20,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735995
|
8,03 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,03 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1081
|
8.461,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1138
|
540,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323305
|
311,95 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101544282779207
|
310,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896494
|
0,67 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9.002,28 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111033382779207
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120818352779207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120819202779207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131628482779207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181600062779207
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
190906002779207
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251605392779207
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.025,29 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.025,29 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
23,01 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,66 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600505
|
5,66 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353427
|
160,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353582
|
1.697,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101711112779207
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404293
|
23,34 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
833,66 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131510492779207
|
600,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
150952122779207
|
160,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
160,00 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
40047
|
73,78 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
73,78 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
822040801456626
|
1,33 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212950
|
459,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271535532779207
|
300,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
177,97 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301009052779207
|
150,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
150,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
28,03 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,18 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
34,13 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251263
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112087
|
80,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112148
|
2.435,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121536112779207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
160953362779207
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171610412779207
|
400,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no TAA
|
240923052779207
|
120,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861751200257910
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,66 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12,55 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605214
|
12,55 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202954
|
411,40 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851270800683896
|
9,35 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179678
|
4.481,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111104492779207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86691
|
320,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120729302779207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851321200054736
|
1,57 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131800372779207
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841331200149412
|
1,57 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140850212779207
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
180926372779207
|
500,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801381200014524
|
1,52 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115493
|
400,35 C
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
220917062779207
|
500,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821421200313706
|
1,52 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
271654502779207
|
560,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821471200292668
|
1,52 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821471200298212
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
34,13 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133242
|
2.292,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133360
|
600,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101736182779207
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247304
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841000801401563
|
1,44 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841000801401564
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841000801403298
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
841000801403648
|
1,33 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
841000801403649
|
1,33 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
130750062779207
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
150859352779207
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841051100025538
|
1,48 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841051100025539
|
1,48 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841051100025540
|
1,48 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
170940592779207
|
200,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801101200043485
|
1,48 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801101200043486
|
1,48 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque no TAA
|
290927552779207
|
140,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851191200347932
|
1,52 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851191200353067
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
29/04/2015
|
S A L D O
|
|
|
12,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232244
|
416,50 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
90901572779207
|
300,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238770
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830680801404207
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830680801407536
|
2,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221233
|
610,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221582
|
3.469,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
100830262779207
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
110844542779207
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120809402779207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161042282779207
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
880751300365833
|
1,52 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73391
|
455,60 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
170939522779207
|
300,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
830761100211464
|
1,52 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
270656052779207
|
200,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860861200362835
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301635072779207
|
100,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729137
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
40047
|
16,60 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
40047
|
3,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200505001
|
0,04 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.793-3
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.686,54 C
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Saque no Caixa
|
13000
|
4.686,54 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.829,09 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439432
|
3.885,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439639
|
550,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111141381526757
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121407061526757
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151550091526757
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171410541526757
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201218
|
422,45 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.686,54 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.687,04 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551416
|
385,05 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
40846511526757
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143552
|
3.480,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143596
|
5.869,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101003491526757
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111305221526757
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121722451526757
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
130900221526757
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141040161526757
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
151809501526757
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171151271526757
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191346221526757
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
200909521526757
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211737381526757
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207825
|
408,00 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241115381526757
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251558531526757
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261359331526757
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271557371526757
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.829,09 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/04/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
197,04 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61844251526757
|
197,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
50196
|
1.332,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
50197
|
3.359,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
76667
|
6.386,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
76671
|
510,00 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201124581526757
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
220958161526757
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271522481526757
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281629031526757
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
237934
|
3.100,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301042291526757
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311456351526757
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.687,04 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.957-6
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
797,04 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
31546577329265
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151247317329265
|
250,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301039327329265
|
40,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7,04 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.258,69 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
40930417329265
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91349057329265
|
200,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131455
|
3.612,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253302
|
5.107,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
100851547329265
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
110809257329265
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120741427329265
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
150720317329265
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
170758037329265
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379820
|
519,35 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
221441057329265
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231543427329265
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261258227329265
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
300913497329265
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
797,04 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,87 C
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
275534
|
947,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119880
|
1.505,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262834
|
6.464,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
110807377329265
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120758087329265
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
130906127329265
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141035547329265
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
180751397329265
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218926
|
1,27 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
200919307329265
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260673
|
1,27 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211448347329265
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255380
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
220924097329265
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
822341200296098
|
1,27 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251456087329265
|
900,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98184
|
351,90 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441871
|
1.890,00 C
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291020177329265
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.258,69 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
899,20 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11623017329265
|
890,00 D
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Movimento do Dia
|
201401300000534
|
1.000,00 C
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
801831200053871
|
1,48 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354578
|
389,30 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31057047329265
|
1.000,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41139597329265
|
390,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233677
|
3.933,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233900
|
540,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101118127329265
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110857407329265
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140803537329265
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150819397329265
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170956507329265
|
400,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440226
|
425,85 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210755397329265
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,87 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,20 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127995
|
8.033,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128301
|
860,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130827037329265
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140942127329265
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160812347329265
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170826047329265
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180833227329265
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200854487329265
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241128177329265
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301323337329265
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
899,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
35,30 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261388
|
6.727,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261614
|
545,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91002207329265
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101301557329265
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121120247329265
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130857167329265
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141143567329265
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151017277329265
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167734
|
368,90 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54908
|
1.900,00 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191111547329265
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210912047329265
|
500,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221241157329265
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231241207329265
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280839027329265
|
70,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.189,15 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11056197329265
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226720
|
6.138,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110934047329265
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140918497329265
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160843367329265
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170822107329265
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366133
|
458,15 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220853107329265
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230910487329265
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290852147329265
|
750,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
35,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,00 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227404
|
6.870,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227617
|
1.455,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447881
|
458,15 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141125507329265
|
600,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200905107329265
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211026517329265
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241251297329265
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261204207329265
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271345217329265
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281557037329265
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311106037329265
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.189,15 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509239
|
361,25 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171967
|
3.575,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81115
|
369,75 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190817017329265
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200845247329265
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210918007329265
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240832477329265
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261407327329265
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,00 C
|
| Agência
|
0130-9
|
| Conta:
|
68.301-9
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 04/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
167,40 C
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
860650800759092
|
21,90 D
|
|
| 07/03/14
|
07/03/14
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850062
|
145,50 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
189,30 C
|
| 04/02/14
|
04/02/14
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840350801382639
|
21,90 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
167,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.175,00 C
|
| 02/01/14
|
02/01/14
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850052
|
1.100,00 D
|
|
| 02/01/14
|
02/01/14
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
810021300035148
|
1,40 D
|
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
830030700152911
|
21,90 D
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124647
|
5.139,00 C
|
|
| 14/01/14
|
14/01/14
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850053
|
5.000,00 D
|
|
| 31/01/14
|
31/01/14
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
830311200475313
|
1,40 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
189,30 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.449,30 C
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
841770801509787
|
21,90 D
|
|
| 05/12/13
|
05/12/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850050
|
1.400,00 D
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197876
|
|
| 12/12/13
|
12/12/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850047
|
4.500,00 D
|
|
| 19/12/13
|
19/12/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850048
|
|
| 19/12/13
|
19/12/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
863531200304794
|
1,40 D
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1268407
|
730,00 C
|
|
| 26/12/13
|
26/12/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135475
|
408,00 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.175,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
56,95 C
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
813080700216598
|
21,90 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285222
|
415,65 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285339
|
5.760,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65279
|
440,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850041
|
5.000,00 D
|
|
| 14/11/13
|
14/11/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
587937
|
5.800,00 C
|
|
| 17/11/13
|
17/11/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850051
|
6.000,00 D
|
|
| 27/11/13
|
27/11/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
86331120005787
|
1,40 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.449,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
863,00 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
822750700036576
|
21,90 D
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156461
|
7.546,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156495
|
1.310,00 C
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116679
|
361,25 C
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850045
|
5.000,00 D
|
|
| 22/10/13
|
22/10/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850043
|
5.000,00 D
|
|
| 30/10/13
|
30/10/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
833031200330417
|
1,40 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
56,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.932,80 C
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
802460800296336
|
21,90 D
|
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
852461100073835
|
1,40 D
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850042
|
5.900,00 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264611
|
4.754,00 C
|
|
| 16/09/13
|
16/09/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850044
|
4.300,00 D
|
|
| 24/09/13
|
24/09/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110346
|
399,50 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
863,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
247,15 C
|
| 02/08/13
|
02/08/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
872140700162563
|
21,90 D
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787630
|
362,95 C
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
812191300073059
|
1,40 D
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
812191300073060
|
1,40 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251365
|
360,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251614
|
7.439,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850039
|
7.500,00 D
|
|
| 16/08/13
|
16/08/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
161762
|
5.066,00 C
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
0130-9
|
|
0127 TAR FORNEC CHEQUE
|
822320700179324
|
17,60 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.932,80 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,80 C
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821830700210620
|
5,80 D
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103081
|
327,25 C
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821900900791622
|
16,10 D
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245364
|
1.160,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245540
|
2.850,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245578
|
3.550,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245693
|
5.876,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850028
|
6.000,00 D
|
|
| 12/07/13
|
12/07/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850038
|
5.000,00 D
|
|
| 19/07/13
|
19/07/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850037
|
2.500,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
247,15 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11,05 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287891
|
334,05 C
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831550803222132
|
21,90 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99478
|
7.224,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99636
|
1.410,00 C
|
|
| 12/06/13
|
12/06/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850031
|
8.000,00 D
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850032
|
950,00 D
|
|
| 25/06/13
|
25/06/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
831761200252398
|
1,40 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,80 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
940,00 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560139
|
281,35 C
|
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
801230700185524
|
21,90 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362347
|
1.600,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362500
|
6.183,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850033
|
5.000,00 D
|
|
| 16/05/13
|
16/05/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850034
|
3.500,00 D
|
|
| 22/05/13
|
22/05/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850035
|
470,00 D
|
|
| 31/05/13
|
31/05/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292730
|
3.500,00 C
|
|
| 31/05/13
|
31/05/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850027
|
3.500,00 D
|
|
| 31/05/13
|
31/05/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
891511300142721
|
1,40 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11,05 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.529,00 C
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850025
|
2.000,00 D
|
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
870920801638597
|
21,90 D
|
|
| 04/04/13
|
04/04/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850030
|
2.500,00 D
|
|
| 09/04/13
|
09/04/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117708
|
3.320,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224771
|
1.370,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224875
|
4.931,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850029
|
5.000,00 D
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152974
|
323,85 C
|
|
| 17/04/13
|
17/04/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850026
|
3.000,00 D
|
|
| 24/04/13
|
24/04/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
841141200127868
|
1,40 D
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252555
|
2.450,00 C
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
0130-9
|
|
0004 SAQUE CONTRA RECIBO
|
13000
|
1.457,15 D
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850036
|
2.000,00 D
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
0130-9
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831151200008876
|
2,00 D
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
841151200082587
|
1,40 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
940,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
55,20 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840630700051734
|
21,90 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227089
|
5.606,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227250
|
1.710,00 C
|
|
| 13/03/13
|
13/03/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850022
|
5.000,00 D
|
|
| 18/03/13
|
18/03/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162547
|
409,70 C
|
|
| 21/03/13
|
21/03/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850023
|
1200,00 D
|
|
| 27/03/13
|
27/03/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665230
|
1.530,00 C
|
|
| 27/03/13
|
27/03/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665231
|
1.530,00 C
|
|
| 27/03/13
|
27/03/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665232
|
1.450,00 C
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.529,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
210,20 C
|
| 01/02/13
|
01/02/13
|
0130-9
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0651329
|
266,90 C
|
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0130-9
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400029776
|
21,90 D
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0130-9
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225692
|
8.313,00 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0130-9
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226106
|
272,00 C
|
|
| 14/02/13
|
14/02/13
|
0130-9
|
|
002-CHEQUE
|
0850020
|
5.000,00 D
|
|
| 15/02/13
|
15/02/13
|
0130-9
|
|
127-TARIF FORNEC CH
|
810460700036631
|
17,60 D
|
|
| 18/02/13
|
18/02/13
|
0130-9
|
|
002-CHEQUE
|
0850024
|
4.000,00 D
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0130-9
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712045
|
2.534,00 C
|
|
| 22/02/13
|
22/02/13
|
0130-9
|
|
002-CHEQUE
|
0850021
|
2.500,00 D
|
|
| 22/02/13
|
22/02/13
|
0130-9
|
|
263-TARIFA EXTRATO
|
840531200245250
|
1,40 D
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
55,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
722,90 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840030700088900
|
21,90 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241536
|
3512,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850016
|
2.000,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
84101200147621
|
1,40 D
|
|
| 28/01/13
|
28/01/13
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850019
|
2.000,00 D
|
|
| 28/01/13
|
28/01/13
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
880281200080574
|
1,40 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
210,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
463,20 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0130-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
8893390800265180
|
21,90 D
|
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
8500163
|
400,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0130-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208732
|
6.683,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
0130-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850015
|
6.000,00 D
|
|
| 19/12/12
|
19/12/12
|
0130-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
853541200044171
|
1,40 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
722,90 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
506,15 C
|
| 01/11/12
|
01/11/12
|
0130-9
|
|
002 CHEQUE
|
850011
|
500,00 D
|
|
| 01/11/12
|
01/11/12
|
0130-9
|
|
263 TAR EXTRA MES – TAA
|
883061300031274
|
1,40 D
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0130-9
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900224146
|
4,75 D
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
743477
|
6.520,00 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0130-9
|
|
670 TAR FONEC CHEQUE
|
103130800010718
|
21,90 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0130-9
|
|
670 TAR FONEC CHEQUE
|
103130800010718
|
21,90 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0130-9
|
|
670 TAR FONEC CHEQUE
|
103130800010718
|
21,90 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0130-9
|
|
670 TAR FONEC CHEQUE
|
103130800010718
|
21,90 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0130-9
|
|
670 TAR FONEC CHEQUE
|
103130800010718
|
4,75 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0130-9
|
|
002 CHEQUE
|
850006
|
6.000,00 D
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0130-9
|
|
263 TAR EXTRA MES – TAA
|
833131200079573
|
1,40 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330759
|
6.429,00 C
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
509703
|
235,45 C
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
0130-9
|
|
002 CHEQUE
|
850017
|
6.000,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179829
|
3.350,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
180021
|
2.506,00 C
|
|
| 28/11/12
|
28/11/12
|
0130-9
|
|
263 TAR EXTRA MES – TAA
|
843331200068372
|
1,40 D
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0130-9
|
|
002 CHEQUE
|
850014
|
7.000,00 D
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533133
|
333,20 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
463,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.264,35 C
|
| 01/10/12
|
01/10/12
|
0130-9
|
|
263 TAR EXTR MÊS TAA
|
842751300048960
|
1,80 D
|
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
0130-9
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
812760700219551
|
21,90 D
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204186
|
266,90 C
|
|
| 18/10/12
|
18/10/12
|
0130-9
|
|
002 CHEQUE
|
850005
|
3.000,00 D
|
|
| 18/10/12
|
18/10/12
|
0130-9
|
|
263 TAR EXTR MÊS TAA
|
832921200172692
|
1,40 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
506,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.745,30 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0130-9
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822480700140053
|
21,90 D
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
0130-9
|
|
002 CHEQUE
|
850012
|
5.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178950
|
5.297,00 C
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145746
|
243,95 C
|
|
| 27/09/12
|
26/09/12
|
0130-9
|
|
002 CHEQUE
|
850010
|
8.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.264,35 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.982,00 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
604710
|
193,80 C
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
0130-9
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822150700139760
|
21,90 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306994
|
5.430,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212307
|
6.528,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
0130-9
|
|
002 CHEQUE
|
850009
|
8.000,00 D
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
0130-9
|
|
263 TAR EXTRATO MÊS
|
842291200123715
|
1,80 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
098791
|
3.637,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
0130-9
|
|
263 TARIFA EXTRATO MÊS
|
842421200239176
|
1,80 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.745,30 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.095,70 C
|
| 03/07/2012
|
03/07/2012
|
0130-9
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
831850700050941
|
21,90 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0130-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242901
|
7.910,00 C
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
0130-9
|
|
002 CHEQUE
|
850008
|
6.000,00 D
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
0130-9
|
|
263 TAR EXTRATO MÊS
|
832011200185922
|
1,80 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.982,00 C
|