De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Estado do Espírito Santo
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.498-0
|
Lançamentos mês de dezembro de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
310,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
310,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.050,00
|
| 11/11/24
|
336
|
SAQUE DIN ATM CART002519
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
310,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
300,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 18/10/24
|
336
|
SAQUE DIN ATM CART002519
|
-590,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
300,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
600,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 05/08/24
|
336
|
SAQUE DIN ATM CART002519
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de julho de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
600,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
600,00
|
Lançamentos mês de junho de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
600,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
600,00
|
Lançamentos mês de maio de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
300,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
600,00
|
Lançamentos mês de abril de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
300,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
300,00
|
Lançamentos mês de março de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
605,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 04/03/24
|
336
|
CXE SAQUE 001099.002519
|
-605,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
300,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
305,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
605,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2024
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
305,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 12/01/24
|
336
|
CXE SAQUE 000307.002519
|
-150,00
|
|
| 12/01/24
|
336
|
CXE SAQUE 000315.002519
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
305,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2023
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
305,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2023
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
605,00
|
| 20/11/23
|
336
|
CXE SAQUE 000273.002519
|
-600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.119,26 C
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082867
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982500
|
2.173,29 C
|
|
| 16/12/19
|
16/12/19
|
Saque no TAA
|
161024206049241
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/19
|
16/12/19
|
Saque no TAA
|
161025246049241
|
300,00 D
|
|
| 30/12/19
|
30/12/19
|
Saque no TAA
|
300848036049241
|
300,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.650,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
268,30 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253621
|
42,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4405514
|
4.945,96 C
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.200,00 D
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813161200250691
|
3,00 D
|
|
| 13/11/19
|
13/11/19
|
Saque no TAA
|
131426436049241
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/19
|
13/11/19
|
Saque no TAA
|
131427566049241
|
500,00 D
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4931792
|
750,00 C
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
Saque no TAA
|
281214326049241
|
500,00 D
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
Saque no TAA
|
281222216049241
|
300,00 D
|
|
| 29/11/19
|
29/11/19
|
Saque no TAA
|
290926246049241
|
300,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.119,26 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.002,46 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001039932
|
42,00 D
|
|
| 08/10/19
|
08/10/19
|
Compra com Cartão
|
131538
|
67,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
DOC Crédito em Conta
|
351214
|
300,00 C
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077194
|
3.674,84 C
|
|
| 14/10/19
|
14/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3023898
|
350,00 C
|
|
| 15/10/19
|
15/10/19
|
Saque no TAA
|
151619026049241
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/19
|
21/10/19
|
Saque no TAA
|
211607226049241
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/19
|
23/10/19
|
Saque no TAA
|
231452326049241
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/19
|
25/10/19
|
Saque no TAA
|
251452566049241
|
700,00 D
|
|
| 28/10/19
|
28/10/19
|
Saque no TAA
|
280806366049241
|
500,00 D
|
|
| 28/10/19
|
28/10/19
|
Saque no TAA
|
281454156049241
|
750,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
268,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.255,98 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000669971
|
42,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446243
|
1.838,48 C
|
|
| 12/09/19
|
12/09/19
|
Saque no TAA
|
121415306049241
|
500,00 D
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
Saque no TAA
|
161503406049241
|
300,00 D
|
|
| 18/09/19
|
18/09/19
|
Saque no TAA
|
181412146049241
|
300,00 D
|
|
| 20/09/19
|
20/09/19
|
Saque no TAA
|
201330546049241
|
300,00 D
|
|
| 23/09/19
|
23/09/19
|
Saque no TAA
|
231303196049241
|
650,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.002,46 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
792,35 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000245979
|
33,60 D
|
|
| 08/08/19
|
08/08/19
|
Saque no TAA
|
81400176049241
|
300,00 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722144
|
2.289,23 C
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Saque no TAA
|
141403596049241
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/19
|
21/08/19
|
Transferência recebida
|
551244000012983
|
1.118,00 C
|
|
| 21/08/19
|
21/08/19
|
Saque no TAA
|
211423016049241
|
350,00 D
|
|
| 26/08/19
|
26/08/19
|
Saque no TAA
|
260934146049241
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/19
|
27/08/19
|
Saque no TAA
|
271329586049241
|
260,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.255,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
734,08 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619210
|
32,00 D
|
|
| 08/07/19
|
08/07/19
|
Saque no TAA
|
60743126049241
|
500,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4740984
|
1.999,27 C
|
|
| 12/07/19
|
12/07/19
|
Saque no TAA
|
121613166049241
|
500,00 D
|
|
| 16/07/19
|
16/07/19
|
Compra com Cartão
|
133517
|
109,00 D
|
|
| 22/07/19
|
22/07/19
|
Saque no TAA
|
221434076049241
|
800,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
792,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/19
|
27/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.094,08 C
|
| 03/06/19
|
03/06/19
|
Saque no TAA
|
31032176049241
|
500,00 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122215
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792910
|
722,00 C
|
|
| 19/06/19
|
19/06/19
|
Saque no TAA
|
190911576049241
|
750,00 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Saque no TAA
|
250735216049241
|
600,00 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Saque no TAA
|
250736286049241
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saque no TAA
|
270726466049241
|
200,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
734,08 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.190,36 C
|
| 06/05/19
|
06/05/19
|
Saque no TAA
|
61040476049241
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297420
|
32,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7382029
|
2.668,20 C
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Compra com Cartão
|
139250
|
143,48 D
|
|
| 23/05/19
|
23/05/19
|
Saque no TAA
|
231258276049241
|
500,00 D
|
|
| 27/05/19
|
27/05/19
|
Compra com Cartão
|
125777
|
89,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.094,08 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.144,20 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Saque no TAA
|
51318316049241
|
1.900,00 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Saque no TAA
|
51319336049241
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736137
|
32,00 D
|
|
| 09/04/19
|
09/04/19
|
Saque no TAA
|
90939056049241
|
500,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4711640
|
1.178,16 C
|
|
| 12/04/19
|
12/04/19
|
Saque no TAA
|
121549456049241
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/19
|
17/04/19
|
Recebimentos Diversos
|
27719
|
300,00 C
|
|
| 23/04/19
|
23/04/19
|
Saque no TAA
|
231402476049241
|
500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.190,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.076,37 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252379
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Recebimentos Diversos
|
37732
|
300,00 C
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118699
|
1.049,83 C
|
|
| 20/03/19
|
20/03/19
|
Saque no TAA
|
200809506049241
|
500,00 D
|
|
| 28/03/19
|
28/03/19
|
Saque no TAA
|
281443326049241
|
750,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
6.144,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.130,74 C
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3721402
|
1.792,00 C
|
|
| 04/02/19
|
04/02/19
|
Saque no TAA
|
40948066049241
|
500,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497756
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113053
|
1.005,63 C
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
110856356049241
|
20,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
110857446049241
|
800,00 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Saque no TAA
|
131452196049241
|
1.800,00 D
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Recebimentos Diversos
|
94711
|
300,00 C
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
6.076,37 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.442,43 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174146
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7097214
|
1.418,71 C
|
|
| 11/01/19
|
11/01/19
|
Recebimentos Diversos
|
92354
|
300,00 C
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
Saque no TAA
|
211428496049241
|
500,00 D
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Saque no TAA
|
281013456049241
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
6.130,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.877,26 C
|
| 05/12/2018
|
05/12/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061613
|
30,40 D
|
|
| 10/12/2018
|
10/12/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8849679
|
1.145,57 C
|
|
| 14/12/2018
|
14/12/2018
|
Recebimentos Diversos
|
219454
|
300,00 C
|
|
| 17/12/2018
|
17/12/2018
|
Saque no TAA
|
170938166049241
|
850,00 D
|
|
| 31/12/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.442,43 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.907,72 C
|
| 01/11/18
|
01/11/18
|
Saque no TAA
|
10707416049241
|
300,00 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035763
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4929808
|
48,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974712
|
10.451,32 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974744
|
1.772,32 C
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3252862
|
300,00 C
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Saque no Caixa
|
80600
|
500,00 D
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
TED
|
555664
|
10.900,00 D
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863241200284938
|
2,85 D
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
TEDpessoal
|
873241200078257
|
18,85 D
|
|
| 23/11/18
|
23/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
275721
|
1.000,00 C
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
214036
|
450,00 C
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
214037
|
700,00 C
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Saque no TAA
|
260828406049241
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Saque no TAA
|
301944046049241
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Saque no TAA
|
301944536049241
|
500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
5.877,26 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.771,19 C
|
| 02/10/18
|
02/10/18
|
Saque no TAA
|
21504236049241
|
500,00 D
|
|
| 04/10/18
|
04/10/18
|
Saque no TAA
|
41435156049241
|
300,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
1602388
|
950,00 C
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820342
|
30,40 D
|
|
| 09/10/18
|
09/10/18
|
Saque no TAA
|
90901276049241
|
500,00 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599740
|
2.282,90 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9600042
|
9.894,73 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Saque no TAA
|
101747406049241
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Saque no TAA
|
101749106049241
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no Caixa
|
80600
|
400,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
TED
|
613217
|
11.400,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
130900206049241
|
800,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812881300513297
|
2,85 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
TEDpessoal
|
822881300092981
|
18,85 D
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Saque no TAA
|
171357476049241
|
300,00 D
|
|
| 23/10/18
|
23/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
6840707
|
61,00 C
|
|
| 24/10/18
|
24/10/18
|
Saque no TAA
|
241530266049241
|
700,00 D
|
|
| 30/10/18
|
30/10/18
|
Saque no TAA
|
301526526049241
|
100,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
5.907,72 C
|
Lançamento mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.963,55 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Saque no Caixa
|
80600
|
500,00 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
TED
|
501620
|
10.000,00 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242954
|
30,40 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842481300069102
|
2,85 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
TEDpessoal
|
852481300031257
|
18,85 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721650
|
2.135,07 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721675
|
9.925,84 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862551200211156
|
2,85 D
|
|
| 18/09/18
|
18/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
7672336
|
101,68 C
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Saque no TAA
|
271438166049241
|
800,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
9.771,19 C
|
Lançamento mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.786,09 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Saque no TAA
|
60914066049241
|
500,00 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646254
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624182
|
12.125,16 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624220
|
2.479,26 C
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
TED
|
656442
|
11.000,00 D
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
TEDpessoal
|
822261200298995
|
18,85 D
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Saque no TAA
|
161520576049241
|
500,00 D
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
270830386049241
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512146
|
318,49 C
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
1237889
|
900,00 C
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
13.963,55 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.658,04 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.953
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.039
|
300,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.440
|
11.504,62 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.056.045
|
1.617,97 C
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
TED
|
657.906
|
14.000,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
TEDpessoal
|
861.931.200.302.792
|
18,85 D
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Saque no TAA
|
131.502.086.049.241
|
500,00 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
161.446.016.049.241
|
300,00 D
|
|
| 26/07/2018
|
26/07/2018
|
Saque no TAA
|
261.633.396.049.241
|
150,00 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Saque no TAA
|
301.437.266.049.241
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.786,09 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.920,46 C
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Saque no TAA
|
11.233.326.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
71.792
|
300,00 C
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.585
|
25,69 D
|
|
| 06/06/2018
|
06/06/2018
|
Saque no TAA
|
61.512.456.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.135
|
32,00 C
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.564
|
160,00 C
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
132.576
|
950,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.061
|
7.442,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.549
|
3.067,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
TED
|
17.618
|
14.000,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
TEDpessoal
|
851.651.200.289.327
|
18,85 D
|
|
| 18/06/2018
|
18/06/2018
|
Saque no TAA
|
181.422.346.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.020.614
|
5.881,58 C
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.020.668
|
249,54 C
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
211.559.226.049.241
|
1.300,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.658,04 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23.459,58 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
21.547.116.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.576
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.224
|
32,00 C
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.225
|
48,00 C
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
251.421
|
54,12 C
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
500,00 D
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.291.200.172.323
|
2,60 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.884
|
770,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.885
|
5.417,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.888
|
1.160,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.889
|
1.765,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
TED
|
743.768
|
22.000,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
TEDpessoal
|
841.311.200.281.126
|
18,85 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.641
|
405,93 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.715
|
5.765,15 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.137
|
300,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.524.566.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.873
|
790,82 C
|
|
| 28/05/2018
|
28/05/2018
|
Saque no TAA
|
281.038.566.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.920,46 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.582,18 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.689
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.455
|
152,00 C
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.516
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
118.011
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.814
|
5.232,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.918
|
1.029,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.925
|
4.660,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.001
|
2.435,00 C
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
TED
|
39.577
|
8.065,00 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
2.500,00 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
110.931.286.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
110.933.456.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.011.200.210.395
|
2,60 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
TEDpessoal
|
861.011.200.260.453
|
18,85 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
TED
|
203.477
|
5.650,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
TEDpessoal
|
861.031.200.352.978
|
18,85 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
65.555
|
37,00 C
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
400.647
|
519,16 C
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.761.395
|
5.619,03 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.231
|
13.782,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.233
|
2.343,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no TAA
|
231.531.136.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no TAA
|
231.532.146.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
7.926.688
|
34,20 C
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.231.516.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
23.459,58 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.394,05 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.022
|
25,69 D
|
|
| 08/03/2018
|
08/03/2018
|
Saque no TAA
|
81.159.396.049.241
|
2.000,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.025
|
2.134,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.343
|
96,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
35.054
|
1.955,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
35.055
|
8,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
35.057
|
7.352,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
130.907.356.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.226
|
3.327,79 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.231
|
6.762,76 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.239
|
794,12 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
TED
|
287.141
|
16.000,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Saque no TAA
|
140.912.536.049.241
|
500,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
TEDpessoal
|
860.731.200.284.837
|
18,85 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.184
|
1.153,00 C
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Saque no TAA
|
211.008.186.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 27/03/2018
|
27/03/2018
|
Saque no TAA
|
270.814.156.049.241
|
450,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.582,18 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.294,81 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.685
|
25,69 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
TED
|
943.148
|
8.900,00 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
TEDpessoal
|
860.391.200.211.262
|
18,85 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.961
|
6.514,33 C
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.962
|
2.836,22 C
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.974
|
766,08 C
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
121.207.056.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.847
|
7.649,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.855
|
1.308,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.986
|
72,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.988
|
64,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.029
|
1.153,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
151.807.476.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
151.809.096.049.241
|
1.100,00 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
TED
|
388.373
|
10.000,00 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
TEDpessoal
|
860.471.200.214.648
|
18,85 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
211.050.116.049.241
|
2.000,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
211.051.536.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque no TAA
|
281.427.496.049.241
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.394,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.366,49 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.750
|
6.681,88 C
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.774
|
2.582,71 C
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.848
|
770,03 C
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Saque no TAA
|
51.300.226.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.178
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.562
|
32,00 C
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.625
|
24,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Saque no TAA
|
101.359.276.049.241
|
1.700,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.748
|
363,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.777
|
1.749,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.554.116.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.556.206.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
39.446
|
1.153,00 C
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.500,00 D
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.171.200.083.208
|
2,45 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque no TAA
|
290.759.256.049.241
|
1.800,00 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque no TAA
|
290.801.426.049.241
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
15.294,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.376,59 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Saque no TAA
|
50.841.516.049.241
|
500,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.525
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Saque no TAA
|
71.548.286.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 08/12/2017
|
08/12/2017
|
Saque no TAA
|
81.207.066.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.013
|
112,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.093
|
1.955,17 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.099
|
4.837,37 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.151
|
603,86 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.430
|
725,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.483
|
1.754,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.574
|
6.569,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.743
|
3.180,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.760
|
1.153,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
TED
|
686.329
|
15.000,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
TEDpessoal
|
863.471.200.312.955
|
18,85 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
14.366,49 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.789,49 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.454
|
430,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.466
|
48,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.529
|
250,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.594
|
96,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.266
|
24,85 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
280.614
|
1.692,00 C
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.111.300.136.290
|
2,45 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Saque no TAA
|
91.147.276.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.103
|
1.237,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.239
|
7.393,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
93.978
|
1.153,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.046
|
2.207,28 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.082
|
5.584,29 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.091
|
661,53 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.017.046.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
TED Devolvida
|
217.560
|
13.200,00 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
TED
|
217.560
|
13.200,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
TEDpessoal
|
853.201.300.121.633
|
18,85 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
TED
|
988.584
|
13.200,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
TEDpessoal
|
823.241.300.510.130
|
18,85 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.376,59 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.031,53 C
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Saque no TAA
|
31.041.286.049.241
|
500,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.162
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.585
|
104,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.008
|
2.322,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.141
|
1.153,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
130.926.096.049.241
|
1.100,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
160.743.226.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
29
|
10.732,00 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
6.000,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.436.436.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.438.066.049.241
|
1.100,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.901.200.107.705
|
2,45 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.300,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
180.957.156.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.911.200.255.564
|
2,45 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.816
|
193,00 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Compra com Cartão
|
159.959
|
35,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Compra com Cartão
|
260.414
|
56,18 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Compra com Cartão
|
129.030
|
69,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Compra com Cartão
|
252.981
|
103,66 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.283
|
5.100,80 C
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.284
|
2.182,83 C
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.292
|
726,92 C
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Compra com Cartão
|
136.051
|
13,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
260.703.396.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Saque no TAA
|
281.216.566.049.241
|
550,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.789,49 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.863,42 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.185
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.208
|
168,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.556
|
1.123,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.649
|
150,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.760
|
1.153,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.879
|
2.073,68 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.959
|
575,28 C
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.464.736
|
750,00 C
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
290.710.356.049.241
|
1.800,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
290.711.556.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.031,53 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.949,14 C
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812.161.300.118.236
|
2,45 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.473
|
48,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.850
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.561
|
600,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.628
|
2.421,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.977
|
1.153,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.664
|
1.871,20 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.679
|
522,83 C
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.500,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.281.200.198.602
|
2,45 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Saque no TAA
|
230.940.436.049.241
|
1.600,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
80.693
|
174,00 C
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
80.697
|
254,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.863,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.723,53 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.850.800.258.634
|
2,40 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.854
|
280,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.609
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.107
|
184,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.968
|
2.086,74 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.988
|
574,67 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.889
|
140,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.913
|
1.153,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.941
|
2.280,00 C
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.001.200.178.676
|
2,40 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
241.606.126.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
241.607.396.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.949,14 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21.091,96 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
6.131,92 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.286
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.570.700.154.387
|
2,40 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.444
|
1.671,05 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.449
|
540,84 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.994
|
840,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.005
|
2.878,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.323
|
1.153,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
190.949.566.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
190.951.536.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
211.454.106.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.608.536.049.241
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
17.723,53 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.837,23 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.935
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.671
|
32,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
70.826.186.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.799
|
2.741,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.096
|
1.010,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.161
|
1.153,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.337
|
2.064,20 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.404
|
573,93 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
170.845.226.049.241
|
250,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
180.818.596.049.241
|
500,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.200,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.431.200.122.303
|
2,40 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
283.701
|
650,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
21.091,96 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22.254,38 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.941.200.068.451
|
2,40 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.203
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.416.186.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.919
|
40,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.010
|
3.152,96 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.042
|
1.596,63 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.110
|
450,46 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.123
|
862,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.144
|
6.180,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.244
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.266
|
3.272,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.540
|
1.153,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.100,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.340.466.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.341.506.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.071.200.214.841
|
2,40 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no Caixa
|
781.603
|
3.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.091.302.047.482
|
2,40 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
211.218.026.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.025.236.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
18.837,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.811,82 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.225.416.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.869
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.067
|
64,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.145
|
1.400,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.261
|
5.744,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.426
|
3.800,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.651.300.165.288
|
2,40 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.205
|
150,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.279
|
80,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.344
|
4.018,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.422
|
1.875,22 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.468
|
4.368,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.506
|
3.878,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.549
|
548,94 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.566
|
1.153,00 C
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
10.500,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
800.791.200.042.171
|
2,40 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.713.046.049.241
|
1.350,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
1.360,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.056.046.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.831.200.204.491
|
2,40 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
300,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.871.200.261.469
|
2,40 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.634.186.049.241
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
22.254,38 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.638,84 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no TAA
|
11.013.036.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
880.321.200.061.087
|
2,40 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.937
|
72,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.712
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.119
|
2.185,55 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.127
|
630,23 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.153,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
5.814,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
540,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.046.096.049.241
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
4.394,40 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
8.656,00 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.741.106.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.743.126.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
7.250,40 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.228.456.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.229.496.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.531.200.141.947
|
2,40 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.538.166.049.241
|
1.700,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
15.811,82 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.537,04 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.721
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
91.440.396.049.241
|
200,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.372
|
1.704,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.434
|
180,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.668
|
1.153,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.882
|
1.821,67 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.915
|
558,88 C
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.404.416.049.241
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
13.638,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.808,79 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.300,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.048
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.833
|
16,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.410.800.231.507
|
2,40 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
80.833.276.049.241
|
1.700,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.240
|
1.915,56 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.242
|
540,84 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.663
|
280,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.670
|
4.761,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.675
|
1.153,00 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
171.547.426.049.241
|
920,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.537,04 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.140,13 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.359
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.432
|
3.038,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.447
|
740,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.475
|
1.153,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.771
|
8,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.500,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.161.300.158.613
|
2,40 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.364
|
1.902,71 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.366
|
549,90 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.057.213.407.750
|
600,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.553
|
2.937,81 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
191.103.173.407.750
|
600,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
2.000,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
2.937,81 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.206.284
|
2,40 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.206.286
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.808,79 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.945,46 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.780.701.208.143
|
2,40 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.222
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.049
|
180,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.150
|
3.792,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.311
|
1.153,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
100.848.383.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.951
|
2.162,72 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
218.011
|
610,31 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.559
|
900,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.843
|
40,00 C
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
3.837,81 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.981.200.064.161
|
2,40 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.351.413.407.750
|
785,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.140,13 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.428,96 C
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.000,00 D
|
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.461.200.064.254
|
2,40 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no TAA
|
51.219.333.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.701
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.995
|
1.957,59 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.030
|
599,34 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.478
|
570,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.872
|
5.490,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.902
|
1.153,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
101.251.133.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
120.847.033.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.571.200.147.893
|
2,40 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.906
|
5.875,62 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
58.863
|
1.600,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.179
|
16,00 C
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
6.000,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Compra com Cartão
|
141.252
|
119,70 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.711.200.192.162
|
2,40 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
130,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.721.200.123.107
|
2,40 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.462
|
530,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.945,46 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.516,93 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.558
|
5.875,62 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.761
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.596
|
601,16 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.517
|
210,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.746
|
4.698,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.954
|
1.153,00 C
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
38.056
|
2.652,00 C
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
38.058
|
1.084,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
3.500,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.900,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110.811
|
48,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.428,96 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.523,79 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396972
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308507
|
1.153,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131687
|
615,89 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141029093407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.766,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.516,93 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.855,60 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
41727403407750
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897900
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358100
|
1.153,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137330
|
589,08 C
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
111636
|
2.937,81 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6.523,79 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.251,97 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528528
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61613503407750
|
400,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232236
|
631,16 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332792
|
1.153,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101332063407750
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111101013407750
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201355293407750
|
720,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
260918033407750
|
50,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.855,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.524,49 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Compra com Cartão
|
152739
|
488,38 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41108403407750
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308532
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287576
|
915,51 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291964
|
573,07 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65178
|
2.937,81 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.200,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151609023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
8061470500249
|
1.000,00 C
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Depósito Online
|
8061470500249
|
1.000,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.251,97 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.173,49 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no TAA
|
31445143407750
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305727
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81406293407750
|
200,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232374
|
549,34 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.937,81 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211552063407750
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231617443407750
|
550,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.524,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.641,20 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551958
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257030
|
593,56 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257511
|
1.153,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.237,81 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126258
|
5.875,62 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424028
|
658,45 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
220830303407750
|
400,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261210493407750
|
100,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.173,49 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.923,51 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370000
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390527
|
1.153,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.937,81 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.465,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.641,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.045,70 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277420
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.937,81 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no TAA
|
81350003407750
|
300,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687776
|
1.153,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300419
|
596,75 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266026
|
5.875,62 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161528423407750
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.923,51 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.241,88 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
50930363407750
|
350,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559474
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91519083407750
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375310
|
1.153,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256305
|
2.680,78 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131154273407750
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409928
|
604,13 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
250924533407750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
6,44 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.045,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.666,12 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no TAA
|
11205423407750
|
200,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182445
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175922
|
2.680,78 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326458
|
582,51 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2721
|
1.153,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
230904343407750
|
300,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261341393407750
|
350,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281727323407750
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.241,88 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,38 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.148,67 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
30858263407750
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326543
|
607,18 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Compra com Cartão
|
153061
|
88,87 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551359
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
90857583407750
|
700,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352790
|
1.153,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101135223407750
|
400,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397780
|
636,67 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.680,78 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.666,12 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,33 C C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.525,24 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832160700189115
|
1,65 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
51430153407750
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735755
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1359
|
5.361,56 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1364
|
1.153,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
653543
|
900,00 C
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
200842383407750
|
700,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241222073407750
|
300,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251641233407750
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456444
|
1.900,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.148,67 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,28 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
6.246,38 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
30837373407750
|
300,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600262
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353728
|
1.153,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76864
|
5.361,56 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160480
|
573,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.500,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.000,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102050800038145
|
20,30 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281026083407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.525,24 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,23 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,56 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.829,75 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251018
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889668
|
591,86 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841590700076690
|
4,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112298
|
1.153,00 C
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261431203407750
|
620,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502715
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.245,86 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6.245,86 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.134,40 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
851250801213600
|
4,50 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604970
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179825
|
1.153,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
110838243407750
|
300,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162625
|
657,97 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52327
|
5.361,56 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.780,78 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.370,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.829,75 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.756,99 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182762
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840970801086540
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133634
|
1.153,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170304
|
564,64 C
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Movimento do Dia
|
201508060000038
|
70,00 C
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
211604223407750
|
700,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841121200360126
|
1,48 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117626
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.134,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.829,84 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
20956523407750
|
300,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214749
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224667
|
553,79 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860631200066553
|
4,50 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232287
|
673,91 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221629
|
1.153,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131549063407750
|
400,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73460
|
593,55 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
190821473407750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311274
|
5.361,56 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
281623243407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504959
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.756,99 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.647,84 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Depósito Online
|
2941018273
|
1.200,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239028
|
1.153,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
195034
|
829,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
161659223407750
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191503443407750
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.829,84 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.724,84 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
61002453407750
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294131
|
1.153,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65704
|
5.361,56 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.361,56 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no TAA
|
271517333407750
|
730,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.647,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.506,17 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
301648423407750
|
370,00 D
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31611283407750
|
700,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439705
|
1.153,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111526393407750
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
160808213407750
|
500,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167691
|
635,67 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.724,84 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.399,59 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41321213407750
|
800,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
70841453407750
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143624
|
1.153,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.488,78 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230092
|
642,36 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261225063407750
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.506,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.677,36 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295036
|
1.153,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.988,78 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177388
|
580,45 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177496
|
4.977,56 C
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
12.399,59 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.984,85 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
820487
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862471200060257
|
1,20 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253667
|
1.153,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.528,78 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379837
|
669,49 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
210653303407750
|
500,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251145263407750
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301713133407750
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
13.677,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.527,90 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119851
|
918,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262611
|
5.870,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262860
|
1.153,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149122
|
174,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150091
|
4.977,56 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110710
|
1.668,43 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110760
|
613,20 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
6.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.917,24 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
17.984,85 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.347,70 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697353
|
4.977,56 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233791
|
220,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233808
|
4.701,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233926
|
1.153,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100834423407750
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135660
|
48,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.488,78 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483167
|
1.732,25 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483183
|
637,17 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221526293407750
|
600,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
6.700,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.527,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.518,42 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
652,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127704
|
84,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127787
|
4.625,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128068
|
1.153,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128165
|
450,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171256343407750
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.170,79 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100243
|
1.720,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100298
|
620,07 C
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.347,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.294,77 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214596
|
4.977,56 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261376
|
3.344,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261480
|
780,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261657
|
1.153,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231572
|
120,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.988,78 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167755
|
1.708,06 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167790
|
629,81 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.500,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221359133407750
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.518,42 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.256,36 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10825233407750
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041365
|
42,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70907073407750
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118908
|
1.153,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226810
|
5.428,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160431
|
1.617,62 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160525
|
586,57 C
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
8.500,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.488,78 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.294,77 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.330,05 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817239
|
30,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878984
|
4.461,40 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227481
|
6.212,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227643
|
550,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227701
|
1.153,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447880
|
1.789,74 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447935
|
642,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
8.500,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
262383
|
1.411,83 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.256,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.964,69 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509241
|
1.455,26 C
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509286
|
536,68 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139308
|
1.153,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171957
|
2.767,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81127
|
1.782,27 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81218
|
671,15 C
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.330,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.755,29 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124627
|
3.519,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124879
|
1.153,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.000,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
822572
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860301200155576
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.964,69 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.667,03 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197161
|
4.335,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197362
|
1.153,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947989
|
1.874,39 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948019
|
671,87 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308359
|
54,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308545
|
4.461,40 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.755,29 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.577,51 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
2.500,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285218
|
1.708,11 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285278
|
639,81 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285372
|
84,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285569
|
3.986,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285737
|
1.153,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65233
|
480,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
9.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.667,03 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18.220,28 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10906173407750
|
1.000,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21334383407750
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31354343407750
|
1.000,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1417692
|
750,00 C
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70909023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156603
|
4.634,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156734
|
780,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156776
|
1.153,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
6.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131857
|
4.461,40 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99375
|
1.643,57 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99430
|
615,26 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241406213407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403402
|
320,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.577,51 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.360,48 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165325
|
54,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264535
|
1.929,30 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264573
|
690,30 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264852
|
3.673,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264872
|
4.461,40 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264875
|
1.153,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161437053407750
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
5.100,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251402463407750
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
822572
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862691200107771
|
1,20 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270822583407750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301515423407750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18.220,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22.560,45 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251298
|
4.892,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251553
|
430,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251773
|
1.153,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140841263407750
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504798
|
1.666,57 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504829
|
619,86 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
7.500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.360,48 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.806,28 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808859
|
4.461,40 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232032
|
200,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103070
|
1.740,31 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103109
|
635,46 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245441
|
4.268,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245721
|
1.260,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245739
|
1.153,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533863
|
36,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22.560,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.335,30 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287910
|
1.874,46 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287969
|
668,67 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99317
|
1.153,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99720
|
470,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99788
|
5.003,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.000,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
831534300098
|
301,85 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.806,28 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.830,81 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560174
|
1.773,42 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560184
|
638,67 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362366
|
1.470,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362492
|
1.153,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362572
|
4.926,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206406
|
6,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151306433407750
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
826706
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211229543407750
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831411200587187
|
1,20 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271210383407750
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290821153407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.335,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.736,91 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91628423407750
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224750
|
1.400,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224869
|
3.886,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224973
|
1.153,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152989
|
1.562,66 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152994
|
594,84 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111539543407750
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525087
|
36,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171502513407750
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221624023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241215483407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252607
|
4.461,40 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.830,81 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22.426,40 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
8.238,96 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564748
|
1.558,61 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564815
|
560,86 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226842
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227179
|
860,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227188
|
3.355,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227363
|
1.153,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121430553407750
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
450,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260853243407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.736,91 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.395,45 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225801
|
6.732,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225872
|
1.153,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225955
|
54,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226137
|
1.756,45 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226156
|
656,54 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
700,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132319
|
4.119,48 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712064
|
1.140,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
4.000,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144574
|
4.119,48 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22.426,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.299,45 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241438
|
2.443,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241670
|
1.153,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151047023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2013
|
25/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251329103407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311014573407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.395,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208704
|
3.117,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208962
|
1.153,00 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
80600
|
4.270,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
8061470200281
|
7.097,42 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968308
|
1.595,82 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968377
|
594,21 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305306
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.299,45 C
|
| Agência
|
0829-x
|
| Conta:
|
35.716-2
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.580,83 C
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
0850250
|
3.580,83 D
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.880,83 C
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850249
|
1.300,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.580,83 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.883,49 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046512
|
625,34 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0114615
|
2.059,74 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
829-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850247
|
238,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
0850248
|
3.449,74 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.880,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.538,62 C
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0229092
|
3.280,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
0850245
|
670,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
0850246
|
3.280,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0102668
|
14,87 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.883,49 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.368,36 C
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
829-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850242
|
796,50 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232493
|
588,22 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
829-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850243
|
251,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249498
|
4.119,48 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850244
|
4.180,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358085
|
690,06 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.538,62 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.499,36 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850240
|
4.881,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
814332
|
2.350,00 C
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850241
|
2.600,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.368,36 C
|