Extrato CC Setor Franca

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Franca
Agência 1244-0
Conta: 59.773-2

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2017 Saldo Anterior 352,66 C
07/07/2017 07/07/2017 Recebimentos Diversos 791.294 260,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.911.001.224.138 68,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.931 1.390,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.944.541.268.881 1.500,00 D
31/07/2017 S A L D O 434,66 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2017 Saldo Anterior 1.541,66 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.126 963,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.164 865,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 101.339.351.268.881 1.500,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.631.001.515.513 17,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 171.040.261.268.881 1.500,00 D
30/06/2017 S A L D O 352,66 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/2017 Saldo Anterior 3.221,66 C
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.001.056.892 17,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Recebimentos Diversos 341.032 1.337,00 C
16/05/2017 16/05/2017 Saque no TAA 161.923.051.268.881 1.500,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 200.731.231.268.881 1.500,00 D
31/05/2017 S A L D O 1.541,66 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2017 Saldo Anterior 4.452,06 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 31.305.161.268.881 1.500,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 400.771 100,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.291 1.734,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.436 455,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.001.002.726.899 17,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no Caixa 872.301 2.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.081.200.160.628 2,40 D
30/04/2017 S A L D O 3.221,66 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 2.157,06 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 30.637.081.268.881 500,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.306 1.428,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.239 1.200,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.389 754,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.435 430,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.691.000.977.566 17,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.558.321.268.881 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 4.452,06 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2017 Saldo Anterior 1.069,06 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 98.875 70,00 C
03/02/2017 03/02/2017 Recebimentos Diversos 390.679 2.400,00 C
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 82.002.561.268.881 600,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.411.001.069.501 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.255,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.900.351.268.881 1.500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 980,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 170.653.031.268.881 1.500,00 D
28/02/2017 S A L D O 2.157,06 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 1.246,81 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.497 610,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.518 1.028,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.937.411.268.881 600,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.101.001.228.167 15,75 D
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 140.839.011.268.881 800,00 D
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.750.121.268.881 400,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.069,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 703,56 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.389 255,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.606 1.804,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.471.001.169.760 15,75 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.653.351.268.881 1.500,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.246,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 5,31 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.263 1.104,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.364 1.160,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 873.151.001.686.651 15,75 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.253.282.301.822 1.200,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.247.592.301.822 350,00 D
30/11/2016 S A L D O 703,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 7,06 C
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.924 250,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.951 760,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.198 1.094,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.400.460.266 15,75 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.254.192.301.822 1.500,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.230 60,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.525.562.301.822 650,00 D
31/10/2016 S A L D O 5,31 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/2016 Saldo Anterior 8,81 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.571 180,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.672 1.604,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 802.561.000.476.659 15,75 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.958.352.301.822 1.500,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.257.292.301.822 270,00 D
30/09/2016 S A L D O 7,06 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 Saldo Anterior 526,56 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11858402301822 520,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397545 1.178,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397612 50,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892231000203077 15,75 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 172012462301822 1.210,00 D
31/08/2016 S A L D O 8,81 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2016 Saldo Anterior 310,21 C
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81742372301822 310,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861901200111829 0,21 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308201 410,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308473 1.538,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 801931000950917 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841930801383135 1,69 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131203342301822 1.500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151750282301822 430,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Recebimentos Diversos 161582 520,00 C
31/07/2016 S A L D O 526,56 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/16 Saldo Anterior 619,11 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358037 1.732,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101256532301822 1.500,00 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891621000393585 39,00 D
21/06/16 21/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871731200239479 1,90 D
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 231234412301822 500,00 D
30/06/16 S A L D O 310,21 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/16 Saldo Anterior 0,00 C
17/05/16 17/05/16 Transferência on line 221244000058364 619,11 C
31/05/16 S A L D O 619,11 C
Agência 1244-0
Conta: 58.364-2

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 3,64 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528744 3,64 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332381 1.856,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332754 1.270,00 C
10/05/16 10/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 881310801695863 6,89 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121244574369106 1.500,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131221414369106 1.000,00 D
17/05/16 17/05/16 Transferência on line 221244000059773 619,11 D
31/05/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2016 Saldo Anterior 5,17 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379311 300,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308749 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81138104369106 290,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292306 1.459,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65122 300,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181257354369106 1.100,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281414104369106 660,00 D
30/04/2016 S A L D O 3,64 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 2.008,60 C
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 830610700339709 1,90 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305951 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 91322114369106 1.500,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266726 360,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266965 1.489,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101854594369106 1.500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141323034369106 840,00 D
31/03/2016 S A L D O 5,17 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2016 Saldo Anterior 2,13 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552186 2,13 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257098 110,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257433 1.657,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210123 8,40 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 130959224369106 1.500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161311274369106 250,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375732 1.000,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375741 1.000,00 C
29/02/2016 S A L D O 2.008,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 99,63 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370231 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390721 325,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 140703274369106 390,00 D
31/01/2016 S A L D O 2,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 113,38 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277661 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687674 996,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 162014074369106 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 99,63 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559715 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375029 90,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375032 1.473,00 C
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.563,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 112003234369106 1.500,00 D
11/11/2015 11/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191311524369106 800,00 D
19/11/2015 19/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 800,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 113,38 C
30/11/2015 S A L D O 113,38 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182688 9,17 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,17 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2482 540,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2520 1.361,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882860802404958 0,58 D
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.900,42 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141213294369106 1.050,00 D
14/10/2015 14/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.050,00 C
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 854,97 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4,56 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/08/2015 Saldo Anterior 1,42 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551609 1,42 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352521 2.587,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352640 110,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101838344369106 1.500,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892530800038003 8,33 D
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.188,67 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111221344369106 1.180,00 D
11/09/2015 11/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.180,00 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,16 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,49 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1134 443,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Tar Manuten Conta Ativa 832221200648198 21,90 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 421,10 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121250374369106 420,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 420,00 C
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,42 C
31/08/2015 S A L D O 1,42 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,32 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 56.922-4

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 1.508,35 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251246 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Recebimentos Diversos 1230990 2.345,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111964 459,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181111102779918 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191113502779918 1.000,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 211123132779918 600,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 211124272779918 200,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.490,45 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.490,45 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 1.306,82 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605203 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179689 855,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 91238262779918 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86739 370,00 C
27/05/2015 27/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821471200298211 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 1.508,35 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/03/2015 Saldo Anterior 1.344,72 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182997 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133509 1.154,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 111122312779918 400,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 220873000002110 470,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56675 200,00 C
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 161344372779918 300,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 281301012779918 200,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.306,82 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 2.291,10 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214987 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221573 150,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221611 327,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 132010362779918 600,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860721200183436 1,48 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 141009452779918 800,00 D
31/03/2015 S A L D O 1.344,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2015 Saldo Anterior 328,10 C
09/02/2015 09/02/2015 Recebimentos Diversos 114027 150,00 C
09/02/2015 09/02/2015 Transferência on line 220873000002110 310,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238635 1.835,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238894 688,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201821342779918 400,00 D
28/02/2015 S A L D O 2.291,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 0,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293928 350,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Tar Manuten Conta Ativa 840120801121736 21,90 D
31/01/2015 S A L D O 328,10 C
Agência 2991-2
Conta: 20.605-9

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2014 Saldo Anterior 1.762,81 C
02/12/2014 02/12/2014 CH PAGO AG 850.042 1.395,00 D
02/12/2014 02/12/2014 CH PAGO AG 850.043 330,00 D
02/12/2014 02/12/2014 TAR MANUT CONTA 893.360.800.271.104 21,90 D
10/12/2014 10/12/2014 RECEB DIVERSOS 439.376 916,00 D
22/12/2014 22/12/2014 RECEB DIVERSOS 787.195 450,00 C
30/12/2014 30/12/2014 CH PAGO AG 850.044 1.381,91 D
31/12/2014 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2014 Saldo Anterior 2.026,11 C
04/11/2014 04/11/2014 TAR MANUT CONTA 863.080.900.258.440 21,90 D
10/11/2014 10/11/2014 RECEB DIVERSOS 143.400 1.272,00 C
13/11/2014 13/11/2014 TAR EXTR AGENCI 813.171.301.514.751 2,10 D
13/11/2014 13/11/2014 TAR EXTRATO AG 813.171.301.514.752 2,10 D
14/11/2014 14/11/2014 CHEQ COMPENSADO 850.040 300,00 D
20/11/2014 20/11/2014 TARIF FORNEC CH 823.240.700.037.440 9,20 D
21/11/2014 21/11/2014 CH PAGO AG 850.014 '1.200,00 D 1.762,81 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 470,01 C
02/10/2014 02/10/2014 TAR MANUT CONTA 872.750.700.202.110 21,90 D
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 294.604 1.478,00 C
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 294.702 100,00 C
31/10/2014 SALDO 2.026,11 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2014 Saldo Anterior 3.175,01 C
02/09/2014 02/09/2014 TAR MANUT CONTA 852.450.800.314.970 21,90 D
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 131.373 140,00 C
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 253.619 1.379,00 C
12/09/2014 12/09/2014 4840-2 CH PAGO AG 850.039 4.200,00 D
16/09/2014 16/09/2014 TAR EXTR AGENCI 882.590.700.073.968 2,10 D
30/09/2014 SALDO 470,01 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/14 Saldo Anterior 3832,91 C
04/08/14 04/08/14 CH Pago Ag 850037 400,00 D
04/08/14 04/08/14 Tarifa. Manut. Conta 882160700053728 21,90 D
05/08/14 05/08/14 Recebimentos Diversos 527025 400,00 C
06/08/14 06/08/14 CH Pago Ag 850038 2300,00 D
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 262783 1664,00 c
31/08/14 S A L D O 3175,01 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/14 SALDO ANTERIOR 3.281,81 C
02/07/14 02/07/14 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 841830700214907 21,90 D
10/07/14 10/07/14 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 233680 1.218,00 C
10/07/14 10/07/14 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 233793 855,00 C
16/07/14 16/07/14 2991-2 0103 CH PAGO AG 850036 1.500,00 D
31/07/14 SALDO ATUAL 3.832,91 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/14 SALDO ANTERIOR 5.588,71 C
03/06/14 03/06/14 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 861540801505886 21,90 D
11/06/14 11/06/14 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 128096 2.365,00 C
11/06/14 11/06/14 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 128238 1.985,00 C
13/06/14 13/06/14 2991-2 0103 CH PAGO AG 850034 4.500,00 D
16/06/14 16/06/14 2991-2 0102 CH COMPENSADO 850035 2.135,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 3.281,81 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/14 SALDO ANTERIOR 3.300,51 C
02/04/14 02/04/14 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 840920700211380 21,90 D
04/04/14 04/04/14 2991-2 0103 CH PAGO AG 850032 1.700,00 D
17/04/14 17/04/14 2991-2 TAR EXTRATO AG 861071200172363 2,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 1.576,61 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
10/02/14 SALDO ANTERIOR 4.673,41 C
06/03/14 06/03/14 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 860650800811031 21,90 D
07/03/14 07/03/14 2991-2 0103 CH PAGO AG 850030 2.500,00 D
10/03/14 10/03/14 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 227470 1.529,00 C
10/03/14 10/03/14 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 227626 80,00 C
19/03/14 19/03/14 2991-2 0103 CH PAGO AG 850031 460,00 D
31/03/14 SALDO ATUAL 3.300,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/14 SALDO ANTERIOR 1.347,31 C
04/02/14 04/02/14 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 840350801434550 21,90 D
10/02/14 10/02/14 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 138907 2.118,00 C
10/02/14 10/02/14 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 138978 1.230,00 C
28/02/14 SALDO ATUAL 4.673,41 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/12/13 SALDO ANTERIOR 3.511,21 C
03/01/14 03/01/14 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 830030700204701 21,90 D
09/01/14 09/01/14 2991-2 0103 CH PAGO AG 850029 2.500,00 D
13/01/14 13/01/14 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 124611 358,00 C
31/01/14 SALDO ATUAL 1.347,31 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/13 SALDO ANTERIOR 1.788,36 C
03/12/13 03/12/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 843370801394640 21,90 D
04/12/13 04/12/13 2991-2 0102 CH COMPENSADO 850028 139,25 D
11/12/13 11/12/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 197184 1.884,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 3.511,21 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/13 SALDO ANTERIOR 4.937,26 C
04/11/13 04/11/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 813080700200586 21,90 D
07/11/13 07/11/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850025 1.000,00 D
11/11/13 11/11/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 285528 1.833,00 C
13/11/13 13/11/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 65368 404,36 D
19/11/13 19/11/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850026 3.000,00 D
22/11/13 22/11/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850027 1.000,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 1.788,36 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/13 SALDO ANTERIOR 6.015,16 C
02/10/13 02/10/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 842750700037278 21,90 D
10/10/13 10/10/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 156405 1.654,00 C
10/10/13 10/10/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 156609 190,00 C
15/10/13 15/10/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850023 1.400,00 D
22/10/13 22/10/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850024 1.500,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 4.937,26 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/13 SALDO ANTERIOR 4.529,06 C
03/09/13 03/09/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 802460800349061 21,90 D
10/09/13 10/09/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 264659 1.508,00 C
30/09/13 SALDO ATUAL 6.015,16 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/07/13 SALDO ANTERIOR 4.717,96 C
02/08/13 02/08/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 872140700214375 21,90 D
09/08/13 09/08/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850020 300,00 D
01/08/13 01/08/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 251405 1.853,00 C
12/08/13 12/08/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 251406 630,00 C
14/08/13 14/08/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850021 2.000,00 D
16/08/13 16/08/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 161759 1.150,00 C
30/08/13 30/08/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850022 1.500,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 4.529,06 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/13 SALDO ANTERIOR 5.576,46 C
02/07/13 02/07/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 821830700261563 21,90 D
05/07/13 05/07/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850018 2.000,00 D
08/07/13 08/07/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 232191 660,00 C
08/07/13 08/07/13 2991-2 0127 TAR FORNEC CH 841890700016669 17,60 D
10/07/13 10/07/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 245716 430,00 C
10/07/13 10/07/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 245726 1.591,00 C
18/07/13 18/07/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850019 1.500,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 4.717,96 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/05/13 SALDO ANTERIOR 5.917,36 C
04/06/13 04/06/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 831550803272558 21,90 D
10/06/13 10/06/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 99587 2.047,00 C
11/06/13 11/06/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 82333 1.448,00 C
13/06/13 13/06/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850015 1.550,00 D
13/06/13 13/06/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850016 1.500,00 D
25/06/13 25/06/13 2991-2 0102 CH COMPENSADO 850017 764,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 5.576,46 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/04/13 SALDO ANTERIOR 2.440,26 C
03/05/13 03/05/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 801230700235763 21,90 D
07/05/13 07/05/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850014 1.000,00 D
10/05/13 10/05/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 362333 2.080,00 C
10/05/13 10/05/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 362644 2.119,00 C
13/05/13 13/05/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 92229 300,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 5.917,36 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/13 SALDO ANTERIOR 1.093,16 C
02/04/13 02/04/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 870920801689048 21,90 D
08/04/13 08/04/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850013 1.000,00 D
10/04/13 10/04/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 224601 1.489,00 C
10/04/13 10/04/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 224800 880,00 C
30/04/13 SALDO ATUAL 2.440,26 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 3.425,06 C
04/03/13 04/03/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 850630700064490 21,90 D
08/03/13 08/03/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850011 3.400,00 D
11/03/13 11/03/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 227254 1.700,00 C
11/03/13 11/03/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 227267 390,00 C
18/03/13 18/03/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850012 1.000,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 1.093,16 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 875,20 C
05/02/2013 05/02/2013 2991-2 231-TAR MANUT CONTA 800351400080320 21,90 D
06/02/2013 05/02/2013 2991-2 612-RECEB DIVERSOS 0460902 500,00 C
06/02/2013 05/02/2013 2991-2 612-RECEB DIVERSOS 0460914 2.190,00 C
13/02/2013 05/02/2013 2991-2 612-RECEB DIVERSOS 0225846 2.994,00 C
19/02/2013 05/02/2013 2991-2 103-CH PAGO AG 0850009 1.500,00 D
20/02/2013 05/02/2013 2991-2 612-RECEB DIVERSOS 0712112 540,00 C
28/02/2013 05/02/2013 2991-2 103-CH PAGO AG 0850010 2.152,24 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.425,06 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/12 SALDO ANTERIOR 2.400,10 C
03/01/13 03/01/13 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 850030700094443 21,90 D
10/01/13 10/01/13 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 241653 497,00 C
10/01/13 10/01/13 2991-2 0103 CH PAGO AG 850008 2.000,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 875,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/12 SALDO ANTERIOR 1.032,30 C
04/12/12 04/12/12 2991-2 0231 TAR MANUT CONTA 893390800316264 21,90 D
14/12/12 14/12/12 2991-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040227 1.806,00 C
17/12/12 17/12/12 2991-2 0102 CH COMPENSADO 850006 243,50 D
26/12/12 26/12/12 2991-2 0102 CH COMPENSADO 850007 172,80 D
31/12/12 SALDO ATUAL 2.400,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/10/12 SALDO ANTERIOR 2.465,20 C
05/11/12 05/11/12 9623 103 CH PAGO AG 850003 1.500,00 D
05/11/12 05/11/12 2991-2 231 TAR MANUT CONTA 833100900275205 21,90 D
12/11/12 12/11/12 2991-2 612 RECEB DIVERSOS 330813 1.606,00 C
22/11/12 22/11/12 2991-2 612 RECEB DIVERSOS 180053 640,00 C
22/11/12 22/11/12 9623 103 CH PAGO AG 850004 657,00 D
27/11/12 27/11/12 9623 103 CH PAGO AG 850005 1.500,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 1.032,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
09/08/2012 SALDO ANTERIOR 0.00
05/10/2012 05/10/2012 2991-2 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 2046460 1.644,00 C
05/10/2012 05/10/2012 2991-2 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 2046491 662,00 C
05/10/2012 05/10/2012 2991-2 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 2046515 220,00 C
05/10/2012 05/10/2012 9623 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA 850001 1.000,00 D
05/10/2012 05/10/2012 2991-2 231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 872790801852636 21,90 D
05/10/2012 05/10/2012 2991-2 231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 872790801883503 21,90 D
08/10/2012 08/10/2012 2991-2 127 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 852820700049963 24,00 D
11/10/2012 11/10/2012 2991-2 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374015 1.702,00 C
17/10/2012 17/10/2012 9623 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA 850002 695,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.465,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
09/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 0,00 C
Agência 0053-1
Conta: 49.280-9

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.884,20 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.884,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/2012 SALDO ANTERIOR 3.882,20 C
12/09/2012 12/09/2012 53-1 0612 RECEB DIVERSOS 0179146 1.702,00 C
21/09/2012 21/09/2012 53-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850122 3.700,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.884,20 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
06/07/2012 SALDO ANTERIOR 5.484,20 C
02/08/2012 02/08/2012 53-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850121 4.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 53-1 0612 RECEB DIVERSOS 212132 1.768,00 C
15/08/2012 15/08/2012 53-1 0612 RECEB DIVERSOS 212261 630,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 3.882,20 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 8.484,20 C
06/07/12 06/07/12 53-1 0103 CH PAGO AG 850120 3.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 5.484,20 C
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