De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Carlos
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.367-8
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.045,00 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.866
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
100.719.261.538.903
|
1.500,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
100.720.521.538.903
|
1.500,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque no TAA
|
110.708.521.538.903
|
970,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.308,00 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.550
|
150,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.551
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.596
|
32,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.003
|
655,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.036
|
1.917,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
130.722.431.538.903
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.490
|
500,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.244.531.538.903
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.045,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.494,00 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.034.596
|
1.800,00 C
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.199
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.612
|
104,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.002
|
120,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.062
|
307,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.733.251.538.903
|
1.500,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.809.241.538.903
|
1.200,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
231.319.471.538.903
|
1.800,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.308,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.584,00 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.476
|
17,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.253.471.538.903
|
2.000,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
66.689
|
56,00 C
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
66.691
|
430,00 C
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
66.693
|
3.441,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.494,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.216,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
120,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.650.801.195.182
|
17,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.149
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.084
|
880,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.197
|
160,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.396
|
1.297,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.054.652
|
1.800,00 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.787
|
32,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.358
|
306,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.738.451.538.903
|
1.500,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.741.511.538.903
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.577
|
250,00 C
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.747.041.538.903
|
420,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
627,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.800,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
150,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.584,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.358-8
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,20 C
|
| 05/12/2016
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.240
|
9,20 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
94,95 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.565
|
15,75 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.045.044.368.934
|
70,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
110,70 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.424
|
15,75 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
94,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
136,45 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.908
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.633
|
916,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.681
|
50,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
64.593
|
250,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.003.384.368.934
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.170
|
24,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.737.084.368.934
|
250,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
110,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
44,20 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732106
|
104,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
310940074368934
|
140,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641970
|
8,20 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397772
|
2.408,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563640
|
1,55 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121423534368934
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191717414368934
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221535214368934
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221539514368934
|
300,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802351200195994
|
2,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110684
|
32,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
136,45 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
286,95 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397181
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308149
|
120,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308450
|
837,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
91800584368934
|
290,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141212414368934
|
900,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
44,20 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
114,65 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898111
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358092
|
1.612,00 C
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161645414368934
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605442
|
72,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221049114368934
|
500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
286,95 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.136,18 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
301641164368934
|
100,00 D
|
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque no TAA
|
41736424368934
|
500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528739
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
81014534368934
|
500,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332481
|
220,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332662
|
1.213,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
110923064368934
|
500,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131553084368934
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589199
|
56,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311301214368934
|
400,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
114,65 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,71 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308744
|
9,71 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292309
|
1.023,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292637
|
64,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209269
|
0,82 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
120830244368934
|
600,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
160708144368934
|
400,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47440
|
2.650,00 C
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
280955234368934
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.136,18 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,24 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1201865
|
1.550,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41316054368934
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305946
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91247324368934
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266680
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266702
|
1.740,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
110954174368934
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452506
|
66,00 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181126424368934
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,71 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,77 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
899184
|
250,00 C
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41434344368934
|
150,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1974840
|
1.700,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552181
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257169
|
803,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257330
|
340,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131037264368934
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151042114368934
|
600,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161444154368934
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181128534368934
|
335,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4,24 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.146,27 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Compra com Cartão
|
139060
|
52,00 D
|
|
| 05/01/2016
|
05/01/2016
|
Saque no TAA
|
51538584368934
|
300,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370226
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390671
|
365,00 C
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121751394368934
|
800,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
180746254368934
|
320,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6,77 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
104,87 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
883351200373669
|
1,65 D
|
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
883351200415841
|
1,70 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277656
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
873420700058733
|
1,65 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300468
|
36,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266003
|
2.036,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171413464368934
|
700,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque no TAA
|
230904074368934
|
300,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Compra com Cartão
|
162267
|
15,85 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.146,27 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Transferência on line
|
221244000054652
|
500,00 C
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51122464368934
|
400,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559710
|
9,75 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
409,75 C
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Compra com Cartão
|
160707
|
320,00 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
320,00 C
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Compra com Cartão
|
130516
|
72,48 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
72,48 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375170
|
730,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
730,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131307304368934
|
730,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
730,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
210721274368934
|
800,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
800,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
104,87 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
104,87 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,78 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182683
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
0,24 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2406
|
3.234,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2508
|
834,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.068,24 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141140394368934
|
1.500,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161752494368934
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179038
|
24,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191648394368934
|
400,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
376,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.200,32 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551604
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352607
|
301,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101642174368934
|
300,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125764
|
36,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301639374368934
|
120,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
83,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,97 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,74 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000736002
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1060
|
303,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1092
|
140,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
443,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232265
|
12,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121125214368934
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
988,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
180854374368934
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251633244368934
|
150,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
150,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
101,98 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
61828
|
400,00 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
61829
|
975,00 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
822030801293046
|
21,90 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.353,10 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
107503
|
844,00 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
844,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311507504368934
|
900,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
900,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.299,60 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,60 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.304-7
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13,22 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251121
|
13,22 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
108,70 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605077
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851250801851085
|
1,57 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179610
|
319,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335753
|
30,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Compra com Cartão
|
124507
|
71,01 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
160728146310902
|
300,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Compra com Cartão
|
158719
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
13,22 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.645,26 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Compra com Cartão
|
149437
|
85,00 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182872
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Compra com Cartão
|
124320
|
28,40 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
40651206310902
|
450,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
140937526310902
|
450,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Compra com Cartão
|
142358
|
81,26 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151854596310902
|
450,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56671
|
480,00 C
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241607266310902
|
450,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
108,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.992,09 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214861
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860621200067698
|
1,48 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
51828246310902
|
550,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232289
|
54,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221374
|
675,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221430
|
250,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Compra com Cartão
|
126129
|
75,46 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Compra com Cartão
|
146121
|
84,03 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82356
|
110,00 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740241
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
838506
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504975
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.645,26 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.446,81 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
21241536310902
|
650,00 D
|
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Compra com Cartão
|
177264
|
92,86 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Compra com Cartão
|
180149
|
628,56 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Compra com Cartão
|
125629
|
88,60 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Compra com Cartão
|
226211
|
274,59 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no TAA
|
70717546310902
|
650,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238673
|
1.710,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238955
|
859,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Compra com Cartão
|
174926
|
87,04 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Compra com Cartão
|
145929
|
19,98 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Compra com Cartão
|
250394
|
92,09 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231850216310902
|
550,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1233659
|
110,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.992,09 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.201,97 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no Caixa
|
838506
|
600,00 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Saque no TAA
|
82000446310902
|
650,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Compra com Cartão
|
136340
|
77,02 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Compra com Cartão
|
254522
|
72,08 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65663
|
352,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Compra com Cartão
|
145881
|
86,06 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no Caixa
|
838506
|
800,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no TAA
|
211728526310902
|
650,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115485
|
3.280,00 C
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
220807576310902
|
650,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no Caixa
|
838506
|
800,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
880281200320964
|
2,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.446,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
346,51 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137075
|
90,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439262
|
465,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Compra com Cartão
|
127407
|
72,01 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161810046310902
|
300,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Compra com Cartão
|
142341
|
87,64 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
787196
|
350,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
201339456310902
|
650,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201240
|
3.864,41 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Compra com Cartão
|
142898
|
154,30 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque no TAA
|
301206456310902
|
650,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.201,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.599,67 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143581
|
776,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284543
|
6,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
174434
|
112,11 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
82009026310902
|
600,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101939086310902
|
650,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Compra com Cartão
|
171462
|
131,05 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Compra com Cartão
|
162864
|
92,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
221348586310902
|
650,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no Caixa
|
838506
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
346,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
707,97 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294847
|
980,00 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
212005416310902
|
650,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
256655
|
920,00 C
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Compra com Cartão
|
148242
|
78,30 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
251214006310902
|
650,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
68908
|
1.970,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301958016310902
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.599,67 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.289,62 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
11536146310902
|
400,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131438
|
10,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253398
|
18,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253430
|
1.280,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Compra com Cartão
|
163327
|
74,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171708496310902
|
650,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261754036310902
|
650,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Compra com Cartão
|
146583
|
49,65 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Compra com Cartão
|
231173
|
66,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
707,97 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.900,02 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
50706256310902
|
650,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Pagamento de Título
|
80701
|
688,92 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119763
|
636,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262649
|
1.414,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149065
|
30,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no Caixa
|
838506
|
900,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221603576310902
|
450,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
822341200301181
|
1,48 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.289,62 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.887,57 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838506
|
700,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
169971
|
68,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
146176
|
23,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233738
|
711,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233775
|
140,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
149218
|
43,75 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
164725
|
28,80 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111741156310902
|
650,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135677
|
54,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
142618
|
79,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181350296310902
|
650,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301738306310902
|
650,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.900,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.618,32 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
312130376310902
|
550,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148933
|
132,95 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
231010
|
77,82 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127795
|
1.518,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128004
|
66,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128244
|
590,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838506
|
700,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163107
|
61,06 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201812406310902
|
600,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149232
|
71,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
170747
|
61,92 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301931196310902
|
650,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.887,57 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.654,27 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11851396310902
|
600,00 D
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21425406310902
|
550,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141152
|
85,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261258
|
3.470,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261276
|
1.365,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261398
|
1.189,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231644
|
72,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161831426310902
|
600,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146358
|
198,50 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
234728
|
262,36 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
337370
|
91,73 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201733486310902
|
350,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160012
|
177,66 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231937146310902
|
600,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147566
|
227,70 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
259181
|
717,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
173366
|
72,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
302013196310902
|
600,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.618,32 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.247,54 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
170709
|
88,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041482
|
66,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51645456310902
|
350,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71801146310902
|
370,00 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
178394
|
82,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226641
|
1.332,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148583
|
9,35 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
177028
|
91,92 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.654,27 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.121,62 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817232
|
6,00 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158730
|
50,00 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71629296310902
|
550,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227480
|
727,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227592
|
720,00 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158445
|
87,08 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150751566310902
|
550,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
183309
|
2.660,00 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281352246310902
|
750,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.247,54 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.463,62 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139003
|
2.061,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139078
|
850,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
169349
|
83,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81450266310902
|
700,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838506
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152859
|
82,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180739186310902
|
600,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261718246310902
|
650,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153370
|
88,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281503386310902
|
550,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.121,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.239,20 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
331192
|
3.000,00 C
|
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91232476310902
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124759
|
419,00 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171900266310902
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
161029
|
86,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
230239
|
507,58 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181738036310902
|
1.000,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231007186310902
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
182365
|
86,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251143056310902
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
175612
|
65,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311906236310902
|
950,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.463,62 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.112,10 C
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90807526310902
|
600,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
838506
|
1.781,31 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161119546310902
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308343
|
102,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308468
|
2.039,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181835326310902
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805752
|
1.600,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268406
|
880,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261831326310902
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
172340
|
112,59 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301955356310902
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.239,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.039,10 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534863
|
400,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285337
|
649,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285641
|
24,00 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241346096310902
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291328026310902
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.112,10 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156501
|
1.651,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156579
|
210,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
812830901258366
|
21,90 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
83851227300396
|
5.200,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.039,10 C
|
| Agência
|
2880-0
|
| Conta:
|
14.285-9
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
55,66 C
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850085
|
55,66 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.495,57 C
|
| 14/10/13
|
14/10/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850081
|
5.000,00 D
|
|
| 14/10/13
|
14/10/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850084
|
5.200,00 D
|
|
| 24/10/13
|
24/10/13
|
2880-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850083
|
239,91 D
|
|
| 30/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
55,66 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.203,82 C
|
| 05/09/13
|
05/09/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261341
|
3.085,00 C
|
|
| 06/09/13
|
06/09/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1743504
|
2.810,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264822
|
731,00 C
|
|
| 13/09/13
|
13/09/13
|
2880-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850078
|
53,50 D
|
|
| 17/09/13
|
17/09/13
|
2880-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850079
|
199,90 D
|
|
| 20/09/13
|
20/09/13
|
2880-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850080
|
80,85 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.495,57 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.738,82 C
|
| 09/08/13
|
09/08/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850076
|
2.041,00 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251632
|
1.790,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251734
|
2.916,00 C
|
|
| 26/08/13
|
26/08/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850077
|
2.200,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.203,82 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.617,82 C
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232179
|
450,00 C
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850072
|
1.650,00 D
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245643
|
990,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245675
|
1.262,00 C
|
|
| 11/07/13
|
11/07/13
|
2880-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850071
|
105,00 D
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533953
|
24,00 C
|
|
| 16/07/13
|
16/07/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850073
|
1.700,00 D
|
|
| 23/07/13
|
23/07/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850074
|
1.500,00 D
|
|
| 26/07/13
|
26/07/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850075
|
1.650,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.738,82 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.945,82 C
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99746
|
1.804,00 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153195
|
18,00 C
|
|
| 18/06/13
|
18/06/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850069
|
1.500,00 D
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850070
|
1.650,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.617,82 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.138,82 C
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362588
|
1.304,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92270
|
150,00 C
|
|
| 21/05/13
|
21/05/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850068
|
1.500,00 D
|
|
| 23/05/13
|
23/05/13
|
2880-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850067
|
57,00 D
|
|
| 24/05/13
|
24/05/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276671
|
2.910,00 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.945,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.960,82 C
|
| 01/04/13
|
01/04/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591697
|
300,00 C
|
|
| 05/04/13
|
05/04/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
714345
|
330,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224636
|
633,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224902
|
130,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850065
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525058
|
60,00 C
|
|
| 19/04/13
|
19/04/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526557
|
2.725,00 C
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850066
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.138,82 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.103,28 C
|
| 01/03/13
|
01/03/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
758399
|
300,00 C
|
|
| 08/03/13
|
08/03/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850062
|
1.201,46 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226778
|
18,00 C
|
|
| 14/03/13
|
14/03/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850063
|
700,00 D
|
|
| 22/03/13
|
22/03/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179743
|
1.481,00 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850064
|
1.040,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.960,82 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/01
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.692,28 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
2880-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0651302
|
300,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2880-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225789
|
2.696,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2880-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225921
|
66,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
2880-0
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850057
|
251,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
2880-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712082
|
2.000,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
2880-0
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850061
|
1.400,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.103,28 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
42,28 C
|
| 02/01/13
|
02/01/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
397633
|
300,00 C
|
|
| 09/01/13
|
09/01/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
052586
|
3.025,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241434
|
1.227,00 C
|
|
| 11/01/13
|
11/01/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850058
|
800,00 D
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
2880-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850056
|
102,00 D
|
|
| 18/01/13
|
18/01/13
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850059
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.692,28 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
123,28 C
|
| 07/12/12
|
07/12/12
|
2880-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850050
|
70,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
2880-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208845
|
1.303,00 C
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850052
|
900,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
2880-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850055
|
300,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
2880-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850053
|
65,00 D
|
|
| 19/12/12
|
19/12/12
|
2880-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850051
|
49,00 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
42,28 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,38 C
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330767
|
1.647,00 C
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
8385
|
|
103 CH PAGO AG
|
850048
|
1.600,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179942
|
70,00 C
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
156427
|
,90 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
123,28 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.092,34 C
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850043
|
238,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
2880-0
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
95525
|
24,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
8385
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850044
|
300,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
8385
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850045
|
1.100,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
8385
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850047
|
70,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850046
|
77,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/80/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
896,38 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
549316
|
320,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305578
|
36,00 C
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
8385
|
|
103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN
|
850041
|
700,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179108
|
2.416,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850040
|
102,00 D
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
8385
|
|
103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN
|
850042
|
1.400,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1433317
|
300,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.766,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
748,38 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299301
|
12,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0306946
|
1.136,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
8385
|
|
103 CH PAGO AG
|
0850039
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
896,38 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
259,38 C
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242891
|
769,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
8385
|
|
103 CH PAGO AG
|
850035
|
750,00 D
|
|
| 12/07/2012
|
12/07/2012
|
2880-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
182738
|
2.970,00 C
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
8385
|
|
103 CH PAGO AG
|
850036
|
500,00 D
|
|
| 26/07/2012
|
26/07/2012
|
8385
|
|
CH PAGO AG
|
850037
|
2.000,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
748,38 C
|