Extrato CC Setor Tocantinópolis e Araguaína

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Tocantinópolis e Araguaína
Agência 1244-0
Conta: 59.827-5

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 1.588,59 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.941 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.454.091.268.873 500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 255,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.739,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferido para Poupança 220.638.510.009.849 355,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 220.810.000.025.262 213,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferido para Poupança 223.975.510.010.808 153,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 180.938.161.268.873 1.000,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 180.941.071.268.873 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 344,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 242,29 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.832 32,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.956 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.384 1.166,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.832 164,05 C
31/01/2017 S A L D O 1.588,59 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 348,44 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.287 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.751 32,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.471 380,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.602 1.931,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.925.001.268.873 1.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.926.141.268.873 1.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.435.511.268.873 600,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Recebimentos Diversos 2.973.186 166,60 C
31/12/2016 S A L D O 242,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 883,59 C
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 490.868 300,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.612 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 90.948.351.268.873 1.000,00 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 90.950.151.268.873 100,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.122 160,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.216 1.082,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.701 72,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.928.171.268.873 1.200,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.198 166,60 C
30/11/2016 S A L D O 348,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 2.838,69 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.346 198,05 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 40.933.232.301.814 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.471 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.186 1.906,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.223 70,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.423.572.301.814 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.425.012.301.814 1.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 55.312 800,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.331 1.500,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Transferência on line 221.244.000.013.609 2.080,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.435.511.268.873 1.500,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.616 166,60 C
31/10/2016 S A L D O 883,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 3.105,44 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 31.011.262.301.814 500,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.956 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.330.552.301.814 1.500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.587 2.205,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.158 144,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.324.342.301.814 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.325.352.301.814 1.000,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Recebimentos Diversos 540.800 2.900,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.302.032.301.814 1.000,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.129.382.301.814 500,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.838,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 4.542,99 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.109 24,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832.150.700.337.582 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1.571.373 198,05 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.642.017 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 80.858.202.301.814 1.000,00 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 80.859.222.301.814 1.000,00 D
08/08/2016 08/08/2016 Transferência Agendada 397.400.000.009.999 120,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.797 1.766,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.855 200,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101.119.302.301.814 1.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 180.941.062.301.814 700,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.692 8,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Recebimentos Diversos 136.947 198,05 C
31/08/2016 S A L D O 3.105,44 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2016 Saldo Anterior 3.812,79 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397228 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81322562301814 1.000,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Transferência on line 223973000009941 30,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Transferido para Poupança 223973510013484 30,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Transferência on line 224791000042836 110,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308109 40,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308394 1.586,00 C
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151319132301814 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Transferência on line 220810000028160 85,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Transferido para Poupança 223975510010808 130,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 851971200238462 1,05 D
28/07/2016 28/07/2016 Recebimentos Diversos 243519 1.500,00 C
31/07/2016 S A L D O 4.542,99 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.578,44 C
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046679 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898158 39,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358069 2.670,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358094 80,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137305 225,25 C
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171031162301814 2.000,00 D
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211301532301814 500,00 D
22/06/16 22/06/16 Transferência on line 223973000009941 60,00 D
22/06/16 22/06/16 Transferido para Poupança 223973510013484 40,00 D
22/06/16 22/06/16 Transferência on line 224791000042836 100,00 D
30/06/16 S A L D O 3.812,79 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/04/16 Saldo Anterior 0,00 C
24/05/16 24/05/16 Transferência on line 221244000058359 4.070,44 C
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 300956442301814 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589102 8,00 C
31/05/16 S A L D O 3.578,44 C
Agência 1244-0
Conta: 58.359-6

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 0,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528740 10,53 D
05/05/16 05/05/16 BB Curto Prazo Automático 5 10,53 C
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232208 249,90 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332436 350,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332780 1.742,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 100949494368983 1.500,00 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 169092 2.400,00 C
24/05/16 24/05/16 Transferência on line 221244000059827 4.070,44 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 240951484368983 1.500,00 D
24/05/16 24/05/16 BB Curto Prazo Automático 5 2.328,54 C
31/05/16 S A L D O 0,00 C
31/05/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/05/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14,84 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 0,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308745 10,53 D
05/04/2016 05/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 10,53 C
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 60934104368983 300,00 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 60937334368983 1.000,00 D
06/04/2016 06/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 1.300,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292330 665,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292382 2.239,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292641 16,00 C
11/04/2016 11/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.920,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 120844474368983 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 120846184368983 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 120847164368983 500,00 D
12/04/2016 12/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.500,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 140848484368983 2.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110910 228,65 C
19/04/2016 19/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 228,65 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 230901104368983 500,00 D
25/04/2016 25/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47457 400,00 C
26/04/2016 26/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 D
30/04/2016 S A L D O 0,00 C
30/04/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.324,23 C
30/04/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 25,93 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 850611200045254 1,90 D
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 850611200045255 1,90 D
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 850611200045256 1,90 D
01/03/2016 01/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 5,70 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305947 10,53 D
07/03/2016 07/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 10,53 C
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 80942104368983 1.000,00 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 80943084368983 1.000,00 D
08/03/2016 08/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266782 260,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266791 1.076,00 C
10/03/2016 10/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 1.336,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232358 244,80 C
11/03/2016 11/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 244,80 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452532 24,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 150940034368983 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 976,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211314234368983 600,00 D
21/03/2016 21/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 C
22/03/2016 22/03/2016 Recebimentos Diversos 63388 600,00 C
22/03/2016 22/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447978 1.500,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447989 2.500,00 C
31/03/2016 31/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 4.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 0,00 C
31/03/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.060,18 C
31/03/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 12,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2016 Saldo Anterior 0,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552182 10,53 D
05/02/2016 05/02/2016 BB Curto Prazo Automático 5 10,53 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256954 253,30 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257328 90,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257456 2.627,00 C
10/02/2016 10/02/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.970,30 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111709214368983 1.000,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferência on line 220554000071510 465,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 221305510024818 215,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 223773510017920 150,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferência on line 223973000009941 40,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 223975510010808 136,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferência on line 224791000042836 86,00 D
11/02/2016 11/02/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.092,00 C
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161617064368983 1.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423968 238,00 C
19/02/2016 19/02/2016 BB Curto Prazo Automático 5 238,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257492 1.400,00 C
25/02/2016 25/02/2016 BB Curto Prazo Automático 5 1.400,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375766 600,00 C
26/02/2016 26/02/2016 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 D
29/02/2016 S A L D O 0,00 C
29/02/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.459,41 C
29/02/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370227 32,50 D
06/01/2016 06/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 32,50 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390617 1.831,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111451084368983 1.000,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Transferido para Poupança 223975510007138 51,00 D
11/01/2016 11/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 780,00 D
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 191211204368983 1.000,00 D
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 191212084368983 1.000,00 D
19/01/2016 19/01/2016 Transferido para Poupança 223973510013484 150,00 D
19/01/2016 19/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.150,00 C
31/01/2016 S A L D O 0,00 C
31/01/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 347,68 C
31/01/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31140054368983 1.000,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31140574368983 1.000,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 853371200066257 1,70 D
03/12/2015 03/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.001,70 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277657 9,75 D
07/12/2015 07/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
08/12/2015 08/12/2015 Transferência on line 223974000009999 1.081,00 D
08/12/2015 08/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.081,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687619 3.309,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687807 160,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101619034368983 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.469,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111200584368983 1.000,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111201504368983 1.000,00 D
11/12/2015 11/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300351 218,45 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300504 12,00 C
14/12/2015 14/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 230,45 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211641224368983 1.000,00 D
21/12/2015 21/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
31/12/2015 S A L D O 0,00 C
31/12/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.739,68 C
31/12/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 23,06 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58579 2.607,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58581 1.048,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58583 428,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58584 99,45 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58588 2.500,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58589 162,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58591 389,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58592 182,75 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58593 100,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833280800882272 1,70 D
24/11/2015 24/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883280801247745 9,75 D
24/11/2015 24/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.504,75 D
25/11/2015 25/11/2015 Recebimentos Diversos 146999 1.424,00 C
25/11/2015 25/11/2015 Recebimentos Diversos 147000 151,30 C
25/11/2015 25/11/2015 Recebimentos Diversos 147001 18,00 C
25/11/2015 25/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.593,30 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261222364368983 1.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261224184368983 1.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 300944114368983 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 300945314368983 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
30/11/2015 S A L D O 0,00 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.109,62 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11,57 C
Agência 1244-0
Conta: 53.430-7

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 16,45 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182508 9,75 D
27/10/2015 27/10/2015 Pagamento Fatura de Água 48115 40,70 D
27/10/2015 27/10/2015 Estorno de Débito 48115 40,70 C
28/10/2015 28/10/2015 Pagamento Fatura de Água 48115 40,70 D
28/10/2015 28/10/2015 Estorno de Débito 48115 40,70 C
29/10/2015 29/10/2015 Pagamento Fatura de Água 48115 40,70 D
29/10/2015 29/10/2015 Estorno de Débito 48115 40,70 C
31/10/2015 S A L D O 6,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 1.026,20 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31028385292408 500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551423 9,75 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 120828525292408 500,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Pagamento Fatura de Água 48115 39,90 D
28/09/2015 28/09/2015 Estorno de Débito 48115 39,90 C
29/09/2015 29/09/2015 Pagamento Fatura de Água 48115 39,90 D
29/09/2015 29/09/2015 Estorno de Débito 48115 39,90 C
30/09/2015 30/09/2015 Pagamento Fatura de Água 48115 39,90 D
30/09/2015 30/09/2015 Estorno de Débito 48115 39,90 C
30/09/2015 S A L D O 16,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 254,74 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 30945205292408 50,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735821 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1000 1.953,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1019 810,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323308 112,20 C
10/08/2015 10/08/2015 Compra com Cartão 170910 101,58 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232256 48,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131415235292408 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 179874 350,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181527215292408 500,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251122325292408 800,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Pagamento Fatura de Água 48115 41,46 D
31/08/2015 S A L D O 1.026,20 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Saque no TAA 21155385292408 200,00 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 709,60 C
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 60918485292408 400,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600329 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856971 12,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353413 763,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160443 199,75 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque em Corresp Bancário 623501 600,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201044585292408 380,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Pgto conta água 72701 40,91 D
31/07/2015 S A L D O 254,74 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 864,81 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 300837385292408 200,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251085 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889688 245,65 C
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 60851035292408 200,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111965 463,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 229081 2.200,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Compra com Cartão 135771 23,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 224364000009846 40,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536839 24,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161453165292408 200,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 220824105292408 500,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 260838235292408 1.000,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861771200367929 1,52 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 291000565292408 700,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841810700297560 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 909,52 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 909,52 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 3.803,11 C
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 51001135292408 1.000,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605039 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Compra com Cartão 153134 139,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Compra com Cartão 139204 248,14 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335785 12,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 91035355292408 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131659255292408 300,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 60506 1.992,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Transferido para Poupança 221305510024818 456,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Pgto conta água 51401 41,12 D
14/05/2015 14/05/2015 Pagto conta telefone 51402 151,13 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 150802105292408 600,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115489 273,70 C
21/05/2015 21/05/2015 Compra com Cartão 155893 4,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Transferido para Poupança 220554510071510 823,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Compra com Cartão 142913 91,90 D
22/05/2015 22/05/2015 Compra com Cartão 259000 95,81 D
27/05/2015 27/05/2015 Transferido para Poupança 220810510028160 244,00 D
31/05/2015 S A L D O 864,81 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 3.945,33 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182830 21,90 D
09/04/2015 09/04/2015 Recebimentos Diversos 120877 1.200,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133211 2.066,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133424 385,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170218 234,60 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131042435292408 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferido para Poupança 223975510007138 1.200,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256238 1,48 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 140918385292408 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831041200167081 1,48 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 150647015292408 500,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841121200360129 1,48 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 251951575292408 300,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 801201200130511 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 3.803,11 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 6,01 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214817 6,01 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224647 231,20 C
04/03/2015 04/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 840630800324858 15,89 D
06/03/2015 06/03/2015 Transferência on line 551244000023889 300,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232227 237,15 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232343 30,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73420 264,35 C
26/03/2015 26/03/2015 Recebimentos Diversos 152654 2.900,00 C
27/03/2015 27/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860861200369004 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 3.945,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 817,49 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 21213155292408 480,00 D
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 312010215292408 100,00 D
06/02/2015 06/02/2015 Saque no TAA 60942135292408 230,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850581200439693 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 6,01 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 1.966,55 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 22001195292408 900,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Compra com Cartão 144900 158,06 D
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51639115292408 900,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293916 1.000,00 C
28/01/2015 28/01/2015 Transferido para Poupança 223975510010808 91,00 D
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 281019265292408 100,00 D
31/01/2015 S A L D O 817,49 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 3,11 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137129 36,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439547 1.792,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439644 210,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367029 244,80 C
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787201 400,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 201202405292408 300,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Compra com Cartão 139835 40,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Compra com Cartão 244512 79,36 D
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261334485292408 300,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.966,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2014 Saldo Anterior 213,90 C
05/11/2014 05/11/2014 Recebimentos Diversos 213348 1.800,00 C
06/11/2014 06/11/2014 Compra com Cartão 147171 399,69 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143365 320,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143604 1.179,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284575 108,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 80943075292408 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Transferência on line 224364000017110 720,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 130829125292408 100,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131235575292408 500,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463446 400,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Compra com Cartão 166664 95,75 D
21/11/2014 21/11/2014 Depósito Online 43641140600063 62,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230063 245,65 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211132175292408 950,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 220955175292408 560,00 D
30/11/2014 S A L D O 3,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 21,55 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294987 2.669,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141010305292408 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Transferido para Poupança 220554510071510 328,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Transferido para Poupança 221305510024818 124,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Transferido para Poupança 223773510012477 123,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Transferência on line 223975000019563 315,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177398 213,35 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221631005292408 800,00 D
31/10/2014 S A L D O 213,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2014 Saldo Anterior 260,86 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170288 239,70 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131344 302,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253566 3.062,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253609 24,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111509595292408 500,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151010415292408 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Transferido para Poupança 220554510071510 125,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221005135292408 400,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Transferido para Poupança 221305510024818 215,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Compra com Cartão 134577 159,42 D
25/09/2014 25/09/2014 Transferido para Poupança 223773510012477 101,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251537455292408 500,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Compra com Cartão 135358 165,34 D
29/09/2014 29/09/2014 Compra com Cartão 140382 300,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Estorno de Débito 240476 300,00 C
29/09/2014 29/09/2014 Compra com Cartão 240476 300,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque em Corresp Bancário 121121 400,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Tar Saque Correspondente 852731200044374 1,25 D
30/09/2014 S A L D O 21,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 73,21 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 20841005292408 70,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149104 12,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110749 245,65 C
31/08/2014 S A L D O 260,86 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.502,51 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 80639385292408 900,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220554510071510 252,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 221305510024818 350,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233685 60,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233740 2.025,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 436400 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135686 6,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 141504 32,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 253669 15,80 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141603165292408 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483158 229,50 C
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281031545292408 200,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 73,21 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.750,04 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153755 112,98 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156975 200,00 D
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Saque no TAA 40923455292408 600,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 71448115292408 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127798 1.921,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127952 6,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128081 805,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170734095292408 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201020405292408 600,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208291 800,00 C
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 434800 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 221231285292408 500,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861741200338018 2,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100233 235,45 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251448385292408 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.502,51 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 846,07 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 789253 1.100,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261300 290,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261621 3.422,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153103 341,39 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 150854015292408 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697512 212,50 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201741005292408 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 130352 79,14 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206153 1.300,00 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231624485292408 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.750,04 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 766,77 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830911200029719 1,40 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 30931145292408 760,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226665 3.484,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 100904275292408 1.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111739385292408 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366114 1.500,00 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366126 256,70 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 211353185292408 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 240824285292408 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153573 600,00 C
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301643225292408 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 846,07 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2014 SALDO ANTERIOR 347,52 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817190 6,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 12031475292408 100,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227423 2.410,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 81010035292408 200,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101513285292408 50,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111139265292408 1.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223974000009999 149,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140631 1.000,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141023385292408 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 190852055292408 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665313 1.300,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665328 242,25 C
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 224364000009846 40,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 270834535292408 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 766,77 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 4,77 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509270 222,70 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1205234 1.300,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138961 3.188,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111106255292408 600,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 132011225292408 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 170841525292408 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81194 232,05 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 200809245292408 1.000,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 210957225292408 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 347,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 736,77 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124654 1.388,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201613395292408 1.000,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 Saque no TAA 241008255292408 1.000,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311015145292408 120,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 4,77 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 906,02 C
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31603325292408 900,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197332 2.494,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121006355292408 500,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161253375292408 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181247485292408 1.000,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805723 216,75 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268539 520,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 736,77 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 6,62 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 294149 550,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285398 2.958,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285556 12,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65303 155,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 130910475292408 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181001395292408 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311039 224,40 C
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 Saque no TAA 280930095292408 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 906,02 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2013 SALDO ANTERIOR 0,01 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156325 2.939,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156537 1.770,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261520 450,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151652575292408 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131811 47,04 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 170825395292408 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 180832515292408 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 190838335292408 500,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211114415292408 1.000,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221010225292408 600,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99383 194,65 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128138 2.300,00 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251043225292408 1.000,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 280906245292408 1.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 290911175292408 500,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 6,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2013 SALDO ANTERIOR 1,71 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165302 12,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264521 202,30 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264840 3.214,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101451395292408 1.000,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 110812165292408 500,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 180947025292408 1.000,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 190945295292408 930,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 0,01 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 33,26 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787614 150,45 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251552 2.838,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251617 450,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 121617195292408 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140821325292408 1.000,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 200934495292408 1.000,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211608115292408 470,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1,71 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.198,31 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31453205292408 1.000,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41630345292408 1.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232113 155,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71643565292408 350,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103030 158,95 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245300 110,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245533 2.111,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101411595292408 1.000,00 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120943455292408 1.000,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 221530515292408 350,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 33,26 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99406 3.799,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99505 400,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 831610802871687 21,90 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153288 18,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 221244000042609 3,21 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201007055292408 1.000,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281049155292408 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.198,31 C
Agência 1244-0
Conta: 42.609-1

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2013 SALDO ANTERIOR 61,11 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287917 192,10 C
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190828270494431 250,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 221244000053430 3,21 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2013 SALDO ANTERIOR 1,55 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560164 146,20 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362448 60,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362566 2.750,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130807370494431 950,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 122977 53,36 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161503310494431 1.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201703300494431 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 61,11 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.341,55 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591706 179,35 C
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81003450494431 700,00 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220554000071510 1.784,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224641 1.624,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224897 780,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101554110494431 1.000,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 184223 1.300,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121025050494431 1.000,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220554000071510 150,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 224364000017110 600,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151624560494431 990,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139814 160,65 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170821050494431 160,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1,55 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700086 4.182,00 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700090 155,55 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700094 54,00 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11334270494431 1.000,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71108330494431 1.000,00 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81328450494431 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226776 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227104 180,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227313 3.258,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101813210494431 500,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 172025480494431 1.000,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140730 1.000,00 C
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251527510494431 1.000,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271323170494431 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.341,55 C
Agência 1244-0
Conta: 50.557-9

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 4.302,39 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651371 155,55 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41008470997183 200,00 D
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80950330997183 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90842350997183 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131519370997183 600,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840450802444377 1,40 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840450802444378 1,40 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181615540997183 600,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 Tarifa Saque Terminal 840491300345139 1,20 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840491300349861 1,40 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712182 700,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 200820090997183 1.000,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 210824260997183 700,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 52,54 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2012 SALDO ANTERIOR 7.461,39 C
03/01/2013 03/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 31331220997183 1.000,00 D
04/01/2013 04/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 41422230997183 1.000,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241606 2.361,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 101442230997183 370,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 141106030997183 500,00 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 231302030997183 500,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 251331010997183 350,00 D
28/01/2013 28/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 281245520997183 1.000,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 301722050997183 800,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 4.302,39 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 9.242,90 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 30901000997183 1.000,00 D
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 40947270997183 600,00 D
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 61426020997183 500,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208834 2.708,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 101213560997183 1.000,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 170084 1.000,00 C
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 131518220997183 200,00 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 172121520997183 140,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 43641068000012 1.066,04 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968322 184,45 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 201004260997183 1.000,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 211303390997183 600,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 241034320997183 700,00 D
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 270822320997183 1.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 7.461,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.919,65 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 11300400997183 500,00 D
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531253 140,25 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 31452160997183 140,00 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436889 6,00 C
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139443 8.310,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330708 2.507,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 120930490997183 1.000,00 D
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 130854060997183 750,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 160810150997183 1.000,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 171154530997183 1.000,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 470 TRF ONLINE 224364000010525 1.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 201229120997183 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180059 1.500,00 C
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 240935070997183 1.000,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 345920 250,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 301133250997183 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 9.242,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 6.032,80 C
04/10/2012 04/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 40830060997183 150,00 D
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046468 187,85 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 61037090997183 780,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 81322000997183 300,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95495 6,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101211530997183 1.000,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374197 2.723,00 C
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 181535130997183 600,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 230948590997183 500,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 251530560997183 300,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261004030997183 400,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.919,65 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/2012 SALDO ANTERIOR 6.254,20 C
04/09/2012 04/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305543 24,00 C
05/09/2012 05/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 696370 173,40 C
10/09/2012 10/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80739170997183 1.000,00 D
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 178955 2.583,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179094 1.000,00 C
13/09/2012 13/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 131158170997183 950,00 D
21/09/2012 21/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 210912250997183 700,00 D
24/09/2012 24/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 241338370997183 250,00 D
27/09/2012 27/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 271534190997183 1.000,00 D
27/09/2012 27/09/2012 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 842711200008911 1,80 D
28/09/2012 28/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 280904020997183 100,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 6.032,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/12 SALDO ANTERIOR 4.320,00 C
02/08/12 02/08/12 4364 331 SAQUE COM CARTÃO 21203030997183 1.000,00 D
03/08/12 03/08/12 638 331 SAQUE COM CARTÃO 30843550997183 1.000,00 D
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299351 24,00 C
08/08/12 08/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 145152 163,20 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307093 3.067,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212233 2.030,00 C
17/08/12 17/08/12 4364 331 SAQUE COM CARTÃO 171301530997183 700,00 D
27/08/12 27/08/12 638 331 SAQUE COM CARTÃO 250838560997183 150,00 D
28/08/12 28/08/12 638 331 SAQUE COM CARTÃO 281742550997183 500,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 6.254,20 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/02/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/07/12 09/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 184625 658,00 C
09/07/12 09/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 184626 1.642,00 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242686 2.870,00 C
31/07/12 31/07/12 638 331 SAQUE COM CARTÃO 311708560997183 850,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 4.320,00 C
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