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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Marília
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.556-5
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
681,95 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.567
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.559
|
184,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.431
|
139,40 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.244.202.308.421
|
900,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.155
|
1.144,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.423.252.308.421
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
211.550.042.308.421
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
32,35 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.260,20 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.327.092.308.421
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.034.587
|
1.150,00 C
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.215
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.553
|
176,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.791
|
1.464,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.394
|
148,75 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.915.582.308.421
|
1.500,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
181.422.482.308.421
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
681,95 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
489,90 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
400.767
|
300,00 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.492
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.950
|
208,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.008
|
134,30 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.329
|
1.585,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.400
|
1.160,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.926.122.308.421
|
1.500,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.606.032.308.421
|
200,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.939
|
700,00 C
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.307.162.308.421
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.260,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.014,15 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
11.512.432.308.421
|
1.000,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
30.824.002.308.421
|
700,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.165
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.050
|
144,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.142
|
994,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.343.572.308.421
|
1.100,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.295
|
267,75 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.459
|
887,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
102.003.272.308.421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
489,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
108,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
94,35 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
120,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
919,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.060.356
|
2,80 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
1.970,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.356.082.308.421
|
1.200,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.014,15 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.356-2
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
399,80 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.900.551.538.994
|
250,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.988
|
17,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
170.946.351.538.994
|
130,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.060.556
|
2,80 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
326,25 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.846
|
80,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.754.003
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.285
|
655,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.475
|
944,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
112.034.401.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.842
|
100,30 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.147.091.538.994
|
390,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.322.321.538.994
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
399,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.235,00 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
30.932.231.538.994
|
100,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.331
|
63,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.740
|
264,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.225
|
140,25 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.532
|
235,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.580
|
705,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
111.629.271.538.994
|
1.700,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.522.551.538.994
|
250,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque no TAA
|
271.227.311.538.994
|
140,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
326,25 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
480.585
|
1.074,00 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
480.586
|
431,00 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Compra com Cartão
|
627.495
|
70,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.622.021.538.994
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.235,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.921-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.130,09 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.222
|
15,75 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
71.839.592.779.934
|
1.500,00 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
71.840.532.779.934
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.205
|
65,45 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
179,79 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.757,74 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
135.829
|
500,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.540
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.195
|
290,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.232
|
568,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.267
|
309,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.698
|
72,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.339
|
146,20 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.350
|
62,90 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
210.713.572.779.934
|
100,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
261.209.582.779.934
|
30,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
261.210.272.779.934
|
30,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
261.211.032.779.934
|
250,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
261.211.362.779.934
|
150,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.130,09 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.140,44 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.400
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.107.112.779.934
|
1.500,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.000
|
902,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.012
|
313,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.917
|
62,90 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
419.581
|
967,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.760
|
136,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
95.458
|
152,15 C
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.524.012.779.934
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.525.302.779.934
|
900,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.757,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.326,69 C
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
362.114
|
2.000,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.884
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.704.122.779.934
|
1.200,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.010
|
135,15 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.018
|
145,35 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
92.054.222.779.934
|
2.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.494
|
675,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.730
|
1.910,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.862
|
311,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.070
|
168,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.042.342.779.934
|
1.880,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.709.452.779.934
|
150,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.533
|
215,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.140,44 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
611,09 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
311344122779934
|
110,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41731222779934
|
100,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641946
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187680
|
90,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187688
|
1.375,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
122027102779934
|
250,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
95646
|
357,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
95647
|
111,35 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110745
|
352,00 C
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
154790
|
900,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.326,69 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.435-8
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
353,59 C
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no TAA
|
20.907.543.776.341
|
300,00 D
|
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no TAA
|
20.909.423.776.341
|
20,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no Caixa
|
667.300
|
33,59 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.200,04 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.167
|
168,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
301.943.443.776.341
|
1.200,00 D
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
301.945.013.776.341
|
500,00 D
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
301.947.183.776.341
|
500,00 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Compra com Cartão
|
157.568
|
50,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41.849.343.776.341
|
1.500,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41.851.363.776.341
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41.859.513.776.341
|
400,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.820
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.522
|
151,30 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
353,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.892,31 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397031
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
333542
|
700,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308267
|
260,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308284
|
1.129,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131629
|
160,65 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131714
|
2.200,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Compra com Cartão
|
165789
|
70,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Compra com Cartão
|
153055
|
50,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Compra com Cartão
|
143971
|
129,35 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
171126053776341
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
171140393776341
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
802001200413017
|
2,35 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Compra com Cartão
|
140537
|
80,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Compra com Cartão
|
253951
|
16,45 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
211556383776341
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
124178
|
90,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Compra com Cartão
|
137855
|
166,02 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Compra com Cartão
|
250518
|
28,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.200,04 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.412,37 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
495659
|
1.200,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897960
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357841
|
640,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358016
|
1.034,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137304
|
143,65 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171523093776341
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605481
|
104,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Compra com Cartão
|
139466
|
433,66 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Compra com Cartão
|
254537
|
50,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Compra com Cartão
|
358523
|
144,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
191917573776341
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211153563776341
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
871731200306740
|
2,35 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.892,31 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
169,25 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Compra com Cartão
|
138556
|
162,00 D
|
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861251200067771
|
2,35 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528589
|
4,90 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
1607949
|
1.000,00 C
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891270800469284
|
5,63 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232220
|
153,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332651
|
1.218,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332737
|
950,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Compra com Cartão
|
164622
|
80,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121695100065
|
825,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589069
|
352,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.412,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
697,84 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
379315
|
400,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308593
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291952
|
158,10 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292512
|
200,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65131
|
400,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Compra com Cartão
|
150916
|
70,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
126592
|
70,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
253743
|
152,06 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
161835289876206
|
500,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201530389876206
|
500,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821111300064206
|
2,35 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47480
|
1.020,00 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Compra com Cartão
|
151285
|
80,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Compra com Cartão
|
143563
|
321,75 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291146499876206
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
169,25 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.387,83 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
830610700371948
|
2,35 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Compra com Cartão
|
135295
|
51,50 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Compra com Cartão
|
254121
|
289,86 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305789
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266686
|
660,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267035
|
1.053,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232351
|
155,55 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
121818469876206
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452478
|
444,00 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Compra com Cartão
|
128670
|
70,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Compra com Cartão
|
253665
|
132,97 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Compra com Cartão
|
151784
|
72,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Compra com Cartão
|
176162
|
28,85 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Compra com Cartão
|
146703
|
19,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Compra com Cartão
|
247519
|
49,28 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870841200164864
|
2,35 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Compra com Cartão
|
154909
|
71,50 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
270950089876206
|
1.200,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
800881200613376
|
2,35 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
697,84 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
436,04 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Compra com Cartão
|
138016
|
109,28 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Compra com Cartão
|
254558
|
20,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552021
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257012
|
153,85 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257185
|
1.065,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257256
|
1.433,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Compra com Cartão
|
127777
|
50,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Compra com Cartão
|
229236
|
173,88 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
179903
|
80,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111548209876206
|
600,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870421200152094
|
2,35 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Compra com Cartão
|
158952
|
70,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Compra com Cartão
|
163292
|
70,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171113199876206
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171118599876206
|
800,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870481200022864
|
2,35 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423931
|
210,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423975
|
160,65 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
136567
|
170,50 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
270543
|
183,97 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60620
|
1.200,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870551200257294
|
2,35 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Compra com Cartão
|
125547
|
85,50 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.387,83 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
806,37 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370063
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Compra com Cartão
|
142556
|
300,85 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390544
|
590,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Compra com Cartão
|
144566
|
70,54 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Compra com Cartão
|
168630
|
83,21 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Compra com Cartão
|
144483
|
63,23 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Compra com Cartão
|
260546
|
80,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Compra com Cartão
|
137275
|
50,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261007209876206
|
200,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Compra com Cartão
|
157218
|
80,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
436,04 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.142,02 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
883351200415834
|
1,70 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Compra com Cartão
|
144278
|
112,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Compra com Cartão
|
247468
|
73,59 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Compra com Cartão
|
149415
|
63,20 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Compra com Cartão
|
255442
|
78,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Compra com Cartão
|
124470
|
83,50 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Compra com Cartão
|
270717
|
73,50 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277484
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687541
|
980,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101602109876206
|
600,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300324
|
151,30 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300428
|
216,00 C
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Compra com Cartão
|
156719
|
19,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Compra com Cartão
|
150274
|
167,01 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Saque no TAA
|
301156259876206
|
400,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
873641200077735
|
1,70 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
806,37 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.626,24 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
156807
|
50,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Compra com Cartão
|
159505
|
50,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Compra com Cartão
|
277966
|
69,60 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833081201521625
|
1,70 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Compra com Cartão
|
150014
|
60,42 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Compra com Cartão
|
283659
|
105,93 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Compra com Cartão
|
384451
|
70,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559538
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Compra com Cartão
|
131601
|
99,86 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Compra com Cartão
|
277392
|
64,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Compra com Cartão
|
145112
|
50,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374889
|
1.188,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Compra com Cartão
|
137112
|
119,30 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Compra com Cartão
|
258856
|
113,16 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409834
|
164,90 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Compra com Cartão
|
143148
|
50,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no TAA
|
201624439876206
|
800,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863241200087925
|
1,70 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Compra com Cartão
|
126795
|
80,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Compra com Cartão
|
262671
|
90,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Compra com Cartão
|
152366
|
50,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Compra com Cartão
|
159930
|
50,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261740419876206
|
800,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833301200316859
|
1,70 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
129614
|
50,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.142,02 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.990,89 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Compra com Cartão
|
140885
|
100,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Compra com Cartão
|
277340
|
80,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Compra com Cartão
|
385020
|
80,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182511
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Compra com Cartão
|
154792
|
84,40 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Compra com Cartão
|
143008
|
52,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326402
|
164,90 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326465
|
600,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2248
|
1.670,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2258
|
140,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
101216599876206
|
800,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
101218149876206
|
300,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
514106
|
600,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Compra com Cartão
|
170280
|
50,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178964
|
240,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
171008369876206
|
900,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
802921200043821
|
1,70 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Compra com Cartão
|
158939
|
50,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Compra com Cartão
|
131360
|
70,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291244179876206
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291245429876206
|
200,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863021200365072
|
1,70 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.626,24 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.676,32 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551426
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352358
|
360,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352381
|
1.403,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397717
|
1.714,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397724
|
153,00 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
200842409876206
|
800,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
211132389876206
|
800,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125682
|
78,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Compra com Cartão
|
130450
|
50,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
92401
|
131,98 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251036009876206
|
800,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862681200343664
|
1,70 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
281948539876206
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.990,89 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.380,77 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735824
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
896
|
1.631,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
905
|
100,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323246
|
157,25 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
91020489876206
|
150,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232229
|
366,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121002069876206
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.676,32 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
462,18 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600332
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856895
|
102,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353336
|
572,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353338
|
701,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160391
|
166,60 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
201138429876206
|
400,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
72401
|
114,31 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1316301
|
900,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311814359876206
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311818439876206
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.380,77 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
791,97 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
301737399876206
|
200,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Compra com Cartão
|
155780
|
50,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251088
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320867
|
1,57 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889678
|
163,20 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Compra com Cartão
|
124592
|
80,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Compra com Cartão
|
143440
|
80,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111858
|
100,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111879
|
574,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111544519876206
|
400,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536757
|
192,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Compra com Cartão
|
130146
|
80,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Compra com Cartão
|
165363
|
70,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191428189876206
|
300,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861701200175366
|
1,57 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Compra com Cartão
|
163803
|
74,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
462,13 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
462,13 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
540,42 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Compra com Cartão
|
126274
|
44,66 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605042
|
21,90 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Compra com Cartão
|
142590
|
50,00 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Compra com Cartão
|
172147
|
70,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179560
|
778,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335731
|
210,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86659
|
160,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
565376
|
150,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115470
|
172,55 C
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Compra com Cartão
|
133933
|
212,55 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
230821189876206
|
600,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
52501
|
136,75 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821421200318183
|
1,57 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Compra com Cartão
|
136066
|
80,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841491200464529
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
791,97 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.337,67 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182833
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Compra com Cartão
|
150908
|
50,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133362
|
475,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133573
|
265,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170270
|
164,90 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Compra com Cartão
|
172354
|
50,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Compra com Cartão
|
234295
|
50,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Compra com Cartão
|
361123
|
50,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171906239876206
|
500,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Compra com Cartão
|
130584
|
80,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Compra com Cartão
|
264305
|
70,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Compra com Cartão
|
357602
|
50,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Compra com Cartão
|
145890
|
51,50 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
42401
|
125,70 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891141200305150
|
1,48 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Compra com Cartão
|
138402
|
80,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Compra com Cartão
|
268284
|
80,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121884
|
360,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
300941099876206
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117636
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
540,42 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.064,33 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
281810379876206
|
500,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214820
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261787
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232266
|
159,80 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232353
|
408,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Transferência on line
|
221244000054652
|
358,15 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221469
|
352,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221495
|
1.200,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860721200183429
|
1,48 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
160951029876206
|
600,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73441
|
165,75 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Compra com Cartão
|
131737
|
50,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Compra com Cartão
|
122786
|
50,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Compra com Cartão
|
228996
|
42,93 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Compra com Cartão
|
139959
|
50,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Compra com Cartão
|
268986
|
50,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Compra com Cartão
|
373465
|
70,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Pagto conta telefone
|
32401
|
131,09 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311634499876206
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504968
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.337,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
263,25 C
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no Caixa
|
667300
|
47,50 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Compra com Cartão
|
139917
|
37,53 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Compra com Cartão
|
159553
|
50,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
517835
|
910,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687083
|
161,50 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Compra com Cartão
|
168277
|
80,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Compra com Cartão
|
269969
|
23,03 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120219
|
382,00 C
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Compra com Cartão
|
139891
|
188,15 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Pagto conta telefone
|
22601
|
144,73 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860571200310169
|
1,48 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Compra com Cartão
|
127697
|
80,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.064,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
410,34 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Compra com Cartão
|
138235
|
186,46 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Compra com Cartão
|
133544
|
80,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294062
|
604,00 C
|
|
| 13/01/2015
|
13/01/2015
|
Compra com Cartão
|
181242
|
29,00 D
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Compra com Cartão
|
163885
|
50,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Compra com Cartão
|
124058
|
52,50 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Compra com Cartão
|
262411
|
53,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Compra com Cartão
|
133465
|
50,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Compra com Cartão
|
140730
|
50,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
12201
|
153,36 D
|
|
| 29/01/2015
|
29/01/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860291200342645
|
1,48 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no Caixa
|
667300
|
45,29 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
263,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.521,09 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31044219876206
|
500,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Compra com Cartão
|
158604
|
83,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Compra com Cartão
|
261326
|
39,70 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137082
|
96,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439356
|
380,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439476
|
508,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366989
|
85,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Compra com Cartão
|
138849
|
158,20 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111114099876206
|
800,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
136282
|
50,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Compra com Cartão
|
131095
|
80,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Compra com Cartão
|
263374
|
71,50 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Compra com Cartão
|
161805
|
50,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171045439876206
|
200,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1017432
|
380,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
123970
|
70,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
258733
|
70,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
337894
|
50,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Compra com Cartão
|
166155
|
50,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Compra com Cartão
|
138250
|
85,87 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Saque no TAA
|
311959109876206
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
853651200346042
|
1,48 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
410,34 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.429,93 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Depósito Online
|
66731053000126
|
50,00 C
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no Caixa
|
667300
|
597,25 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Compra com Cartão
|
162217
|
50,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143257
|
1.340,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143295
|
917,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284676
|
390,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
155325
|
50,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
111101
|
219,01 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Compra com Cartão
|
131063
|
90,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Compra com Cartão
|
239978
|
98,20 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Compra com Cartão
|
354833
|
80,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
140802509876206
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Compra com Cartão
|
180913
|
60,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Compra com Cartão
|
255705
|
85,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Compra com Cartão
|
378920
|
60,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Compra com Cartão
|
136239
|
50,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Compra com Cartão
|
148475
|
70,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207834
|
52,70 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
112401
|
69,08 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Compra com Cartão
|
137639
|
80,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.521,09 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16,92 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294632
|
1.698,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294954
|
890,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Compra com Cartão
|
152741
|
400,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
150855119876206
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177397
|
51,85 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Compra com Cartão
|
154660
|
56,30 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
181029059876206
|
400,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
102001
|
70,54 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Compra com Cartão
|
126478
|
50,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Compra com Cartão
|
130416
|
50,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1105880
|
850,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Compra com Cartão
|
142518
|
50,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.429,93 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.816,80 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301723029876206
|
500,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Compra com Cartão
|
139678
|
50,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Compra com Cartão
|
126148
|
50,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Compra com Cartão
|
230943
|
80,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no Caixa
|
667300
|
206,62 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131329
|
20,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253417
|
1.177,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253545
|
78,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Compra com Cartão
|
131173
|
50,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121903089876206
|
800,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Compra com Cartão
|
167900
|
50,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Compra com Cartão
|
266832
|
50,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Compra com Cartão
|
158015
|
51,50 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379801
|
59,50 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Compra com Cartão
|
146734
|
80,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
201051199876206
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Compra com Cartão
|
146730
|
166,26 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
270858399876206
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.356,93 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Estorno de Débito
|
152095
|
50,00 C
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Compra com Cartão
|
152095
|
50,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Compra com Cartão
|
352164
|
50,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Compra com Cartão
|
761869
|
50,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527038
|
350,00 C
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Compra com Cartão
|
139690
|
50,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Compra com Cartão
|
130173
|
6,40 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Compra com Cartão
|
232196
|
72,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Compra com Cartão
|
152813
|
70,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Compra com Cartão
|
267380
|
70,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149214
|
72,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151630509876206
|
800,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49585
|
1.485,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Compra com Cartão
|
174625
|
70,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Compra com Cartão
|
267748
|
50,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201143279876206
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
249965
|
56,10 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Compra com Cartão
|
138883
|
79,94 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Compra com Cartão
|
238942
|
5,30 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Compra com Cartão
|
139924
|
108,59 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Compra com Cartão
|
248954
|
21,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.816,80 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.218,70 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
801820800180450
|
1,48 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354582
|
53,55 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31634139876206
|
1.000,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41244189876206
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233532
|
779,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
129695
|
73,50 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135746
|
276,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
142527
|
70,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
146550
|
85,21 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
154956
|
32,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483154
|
61,20 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
124061
|
70,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
149301
|
30,49 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
157291
|
50,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
126972
|
50,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
274914
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
667300
|
18,84 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.356,93 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.193,50 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
659141
|
61,20 C
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51756395292507
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
156225
|
50,00 C
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156225
|
50,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127702
|
168,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127923
|
1.518,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128097
|
480,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1011307
|
1.800,00 C
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
667300
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821771200006710
|
2,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.218,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.225,31 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
517005
|
110,50 C
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31200415292507
|
800,00 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31202065292507
|
200,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141192
|
50,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261688
|
1.120,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231727
|
198,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138203
|
50,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697539
|
58,65 C
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148039
|
30,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
133658
|
103,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251856055292507
|
500,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52601
|
45,96 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141726
|
50,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291033465292507
|
500,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291035065292507
|
500,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522857
|
310,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.193,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.144,48 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141864
|
70,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160804
|
50,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041444
|
78,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213784
|
710,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140320
|
70,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120925515292507
|
500,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
41401
|
536,17 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163488
|
50,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366104
|
710,00 C
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136561
|
50,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
42801
|
41,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144325
|
50,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.225,31 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
983,81 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817244
|
156,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136254
|
50,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227290
|
1.136,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
123107
|
50,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
263919
|
50,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
345210
|
50,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
31001
|
94,54 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850700800254137
|
1,40 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167306
|
1.410,00 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131241
|
50,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
32601
|
73,99 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860851200291695
|
1,40 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
282020225292507
|
800,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
282022225292507
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131466
|
70,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
267684
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.144,48 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
47,51 C
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908545
|
1.800,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138986
|
240,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139108
|
2.046,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140754
|
34,50 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
241298
|
115,20 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
125624
|
50,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
167464
|
50,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
177334
|
50,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
667300
|
2.800,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134761
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
983,81 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.085,78 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21530005292507
|
600,00 D
|
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143270
|
50,00 D
|
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164250
|
50,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124768
|
516,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136759
|
50,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
161497
|
50,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139095
|
25,00 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
130044
|
50,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231514125292507
|
400,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131046
|
70,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147469
|
71,26 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
269601
|
70,01 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
374009
|
18,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159952
|
50,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
47,51 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.206,30 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152824
|
195,00 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
843370801600953
|
1,40 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
172183
|
50,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197291
|
864,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135462
|
50,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156075
|
50,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308353
|
78,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268408
|
180,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138019
|
50,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143767
|
26,50 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
244207
|
41,90 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159754
|
8,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
261637
|
17,65 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261120105292507
|
600,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
122601
|
102,07 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137005
|
50,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.085,78 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
726,06 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
173146
|
50,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159788
|
50,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71117035292507
|
500,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149575
|
1.646,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285585
|
216,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153513
|
50,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121755185292507
|
500,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65228
|
720,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159953
|
50,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131156115292507
|
600,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131925
|
50,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151588
|
50,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
112501
|
101,76 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139291
|
50,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154051
|
50,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.206,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
627,92 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148136
|
15,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
127568
|
33,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
234367
|
80,02 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
381272
|
38,00 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
171334
|
70,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154503
|
50,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127394
|
1.467,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132613
|
50,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181140075292507
|
600,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
812911200221916
|
1,40 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150863
|
50,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403403
|
660,00 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147990
|
50,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157660
|
50,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
103001
|
99,57 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
841,87 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
726,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.702,78 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141615
|
50,00 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
25,84 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
66731037900111
|
50,00 C
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149303
|
343,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154242
|
50,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165125
|
186,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
167226
|
50,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91210355292507
|
700,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
90901
|
68,11 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264778
|
1.185,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138660
|
50,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229229
|
660,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
169326
|
50,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
170798
|
50,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241349515292507
|
400,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
92401
|
222,61 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271105435292507
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144821
|
326,30 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
262490
|
70,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
627,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.035,16 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51145215292507
|
200,00 D
|
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144627
|
50,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162431
|
52,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155319
|
50,60 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251335
|
1.316,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159435
|
50,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149771
|
45,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160930235292507
|
800,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
124056
|
51,50 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
124056
|
51,50 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
224114
|
51,50 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148816
|
50,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162568
|
70,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231549325292507
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
82601
|
129,28 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301352185292507
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.702,78 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.339,86 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
131853
|
50,00 D
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
609,20 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
748646
|
4.800,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232093
|
520,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
167937
|
50,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
244126
|
22,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
374721
|
15,40 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245561
|
1.521,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
163956
|
50,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533914
|
54,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
4.800,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
130188
|
50,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
144,20 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146779
|
50,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
251060
|
276,30 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
800,00 D
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
124681
|
282,60 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.035,16 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99690
|
1.384,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831610802871690
|
21,90 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153196
|
126,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191240145292507
|
200,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144811
|
50,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
62401
|
228,74 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
66731053000083
|
2.474,60 C
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
160338
|
144,10 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.339,86 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.805-6
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.724,60 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149268
|
50,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151121293646803
|
200,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
2.474,60 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.559,02 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
309,76 D
|
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
0,95 D
|
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11742373646803
|
880,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
50601
|
318,91 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362303
|
170,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362754
|
1.644,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101720073646803
|
350,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92238
|
330,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206434
|
60,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149337
|
70,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
2.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145485
|
50,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
135893
|
132,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
247656
|
24,90 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150558
|
70,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
264897
|
9,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52701
|
272,90 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
171460
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
302135343646803
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.724,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.314,00 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591708
|
880,00 C
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
667300
|
2.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224839
|
1.092,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524971
|
102,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131247193646803
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131249143646803
|
500,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
317889
|
861,26 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271830473646803
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
66731037900135
|
309,76 C
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301213253646803
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.559,02 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543690
|
550,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543697
|
1.928,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543699
|
3.440,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543702
|
1.360,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543703
|
36,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.314,00 C
|
| Agência
|
0498-7
|
| Conta:
|
10.509-0
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,79 C
|
| 01/04/13
|
01/04/13
|
0498-7
|
|
0265 IOF S/ SALDO DEVEDOR
|
391100702
|
1,26 C
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,53 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
24,48 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0498-7
|
|
0275 TAR DEVOL CHEQUE
|
840630700042709
|
21,50 D
|
|
| 06/03/13
|
06/03/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850457
|
331,68 D
|
|
| 07/03/13
|
07/03/13
|
0498-7
|
|
0502 DEPOS EM DINHEIRO
|
498121110051
|
372,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0498-7
|
|
0239 TAR ADIANT A DEPOSITANTE
|
870701100085947
|
38,20 D
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0498-7
|
|
0264 JUROS SALDO DEVEDOR
|
511034435
|
1,31 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
534,64 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
0498-7
|
|
002-CHEQUE
|
0850460
|
250,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
0498-7
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850449
|
263,16 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0498-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225938
|
222,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0498-7
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850428
|
170,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
0498-7
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850458
|
150,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
14/02/2013
|
0498-7
|
|
603-CHQ SEM FUNDOS
|
0850458
|
150,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
0498-7
|
|
275-TAR DEVOL CHEQU
|
810490700053213
|
21,50 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
0498-7
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850458
|
150,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
21/02/2013
|
0498-7
|
|
718-CHQ DEVOLVIDO
|
0850458
|
150,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
0498-7
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850459
|
145,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
26/02/2013
|
0498-7
|
|
603-CHQ SEM FUNDOS
|
0850459
|
145,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
0498-7
|
|
275-TAR DEVOL CHEQU
|
820590700038392
|
27,50 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
0498-7
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850457
|
331,68 D
|
|
| 01/03/2013
|
28/02/2013
|
0498-7
|
|
603-CHQ SEM FUNDOS
|
0850457
|
331,68 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
24,48 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
398,47 C
|
| 07/01/13
|
07/01/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850044
|
80,00 D
|
|
| 08/01/13
|
08/01/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850427
|
170,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0498-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241530
|
692,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850430
|
267,38 D
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850438
|
430,00 D
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850446
|
113,08 D
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850452
|
75,00 D
|
|
| 15/01/13
|
16/01/13
|
0498-7
|
|
0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS
|
850452
|
75,00 C
|
|
| 17/01/13
|
17/01/13
|
0498-7
|
|
0275 TAR DEVOL CHEQUE
|
830170700037277
|
21,50 D
|
|
| 18/01/13
|
18/01/13
|
0498-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
396319
|
1.140,00 C
|
|
| 21/01/13
|
21/01/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850452
|
75,00 D
|
|
| 24/01/13
|
24/01/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850442
|
148,80 D
|
|
| 29/01/13
|
29/01/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850443
|
310,07 D
|
|
| 29/01/13
|
29/01/13
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850456
|
80,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
534,64 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.350,77 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850426
|
170,00 D
|
|
| 06/12/12
|
06/12/12
|
0498-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850448
|
270,42 D
|
|
| 07/12/12
|
07/12/12
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850447
|
1.987,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0498-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208874
|
1.469,00 C
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850414
|
248,44 D
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850422
|
192,54 D
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
0498-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850450
|
850,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0498-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850451
|
212,88 D
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0498-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850454
|
639,75 D
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850437
|
431,50 D
|
|
| 19/12/12
|
19/12/12
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850421
|
209,77 D
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0498-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850453
|
140,00 D
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850436
|
128,00 D
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0498-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838891
|
65,00 C
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0498-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838912
|
209,77 D
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
0498-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305251
|
248,44 D
|
|
| 31/12/12
|
31/12/12
|
0498-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850455
|
50,00 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
398,47 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
810,81 C
|
| 01/11/12
|
01/11/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
710293
|
4.893,00 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850402
|
338,90 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436978
|
24,00 C
|
|
| 07/11/12
|
07/11/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850429
|
317,16 D
|
|
| 07/11/12
|
07/11/12
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850399
|
258,71 D
|
|
| 09/11/12
|
09/11/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
294873
|
642,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330606
|
1.787,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850432
|
1.800,00 D
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850435
|
90,00 D
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850433
|
140,00 D
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850434
|
90,00 D
|
|
| 19/11/12
|
19/11/12
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850406
|
148,79 D
|
|
| 20/11/12
|
20/11/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850439
|
150,00 D
|
|
| 20/11/12
|
20/11/12
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850431
|
140,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
180069
|
988,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850440
|
690,00 D
|
|
| 26/11/12
|
26/11/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850441
|
130,48 D
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850445
|
500,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.350,77 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.129,40 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850401
|
338,90 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850415
|
300,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850411
|
80,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850413
|
130,00 D
|
968,00 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
0498-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
95557
|
36,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0498-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374058
|
1.794,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850391
|
307,61 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
0498-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
541144
|
2.980,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850409
|
855,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850420
|
650,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850396
|
130,91 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850410
|
80,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850417
|
140,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850419
|
257,71 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850407
|
70,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850418
|
150,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
0498-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
413658
|
502,04 C
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850423
|
800,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850424
|
60,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850412
|
113,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850425
|
1.057,50 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850416
|
110,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
810,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.677,25 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
147939
|
130,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
147963
|
40,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305604
|
48,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850400
|
100,00 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850380
|
80,00 D
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850379
|
207,41 D
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850390
|
100,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179076
|
1.264,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850386
|
404,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850404
|
140,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850405
|
1.394.50 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850397
|
120,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850393
|
120,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850403
|
32,00 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850382
|
268,12 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850395
|
132,00 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850398
|
80,00 C
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1433313
|
300,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850389
|
151,82 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.129,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
664,78 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299431
|
42,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850376
|
95,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307041
|
1.470,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850392
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850378
|
138,00 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850387
|
404,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212338
|
2.400,00 C
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850394
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850384
|
80,00 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
174288
|
40,00 C
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850372
|
172,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850381
|
80,00 D
|
|
| 28/08/12
|
28/08/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850373
|
200,53 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358014
|
1.230,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2677,25 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.400,63 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850377
|
680,50 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0498-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242879
|
1.750,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850388
|
86,20 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850361
|
143,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850385
|
1.500,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850383
|
524,65 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850370
|
110,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850371
|
172,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
0498-7
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850374
|
160,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
0498-7
|
|
002 CHEQUE
|
850363
|
109,50 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
664,78 C
|