De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Guarulhos
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.654-2
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
340,37 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.363
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.342
|
1.294,48 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.136
|
130,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.264
|
2.115,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
192.103.567.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
192.105.277.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
862,85 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.668,26 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.012
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.153
|
997,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.361
|
692,11 C
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
231.601.247.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
231.602.167.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
241.341.027.329.158
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
340,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.217,35 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.284
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.713.047.329.158
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.093
|
629,91 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.407
|
116,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.419
|
1.222,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
162.016.117.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
162.018.377.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.668,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.926,77 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.952
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.324
|
1.918,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.148
|
1.867,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.478
|
320,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.831
|
702,58 C
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.707.097.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.708.037.329.158
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.217,35 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.128,38 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.796
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.093
|
745,39 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.350,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
220,00 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
212.008.167.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
212.011.037.329.158
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.926,77 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
301,87 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.807
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.575
|
1.546,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.620
|
609,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.834
|
687,26 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
162.033.427.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
162.034.407.329.158
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.128,38 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
338,22 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.135
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.523
|
2.618,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.683
|
661,40 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.407.257.329.158
|
300,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
181.554.577.329.158
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
181.556.107.329.158
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
181.557.087.329.158
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
301,87 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
239,46 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
51.212.247.329.158
|
200,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.446
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.132
|
1.933,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.157
|
40,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.904.377.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.905.327.329.158
|
400,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.574
|
841,51 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
202.054.147.329.158
|
300,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
202.055.317.329.158
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
338,22 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
415,26 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.310
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.266
|
1.879,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.292
|
228,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.714.477.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.715.437.329.158
|
500,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
95.463
|
612,95 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
182.048.417.329.158
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.216
|
120,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
239,46 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,12 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.790
|
2,12 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.997
|
713,89 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.530.900.818.922
|
13,63 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.512
|
850,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.524
|
1.965,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.739.507.329.158
|
1.500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.741.147.329.158
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
251.535.367.329.158
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
415,26 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
655,28 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641850
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397509
|
643,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397678
|
723,59 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397685
|
156,00 C
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181932257329158
|
600,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181933187329158
|
600,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181934117329158
|
600,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
302058507329158
|
360,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2,12 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.779,59 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397059
|
9,75 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131675
|
728,44 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131715
|
3.157,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141650157329158
|
1.500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151934427329158
|
1.500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151936107329158
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
241339437329158
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
655,28 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,81 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897989
|
6,81 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357815
|
1.961,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357953
|
112,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780908
|
4,89 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143881
|
711,48 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271313497329158
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.779,59 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.382,71 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
301337357329158
|
1.300,00 D
|
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
301338257329158
|
80,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528618
|
2,71 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332562
|
1.206,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332667
|
40,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881310801695846
|
7,82 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
169097
|
748,63 C
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
221650527329158
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
221652277329158
|
900,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
292105287329158
|
80,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6,81 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,55 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308622
|
5,55 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292004
|
352,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292378
|
2.394,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209248
|
4,98 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181001437329158
|
300,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181002337329158
|
300,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181003177329158
|
300,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181004037329158
|
300,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181004467329158
|
300,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181005317329158
|
300,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181008417329158
|
60,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110916
|
601,69 C
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191035537329158
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47436
|
900,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.382,71 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,42 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305821
|
9,42 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177813
|
529,45 C
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91345247329158
|
520,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880690800413246
|
1,11 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267070
|
706,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267094
|
2.302,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
121011357329158
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141917407329158
|
2.010,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452453
|
689,21 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452620
|
30,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
170957577329158
|
720,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,83 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552056
|
3,83 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257003
|
717,12 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257047
|
270,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257066
|
2.559,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101352407329158
|
1.500,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210101
|
6,70 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111620297329158
|
1.500,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111623337329158
|
530,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,42 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,33 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370100
|
2,33 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390592
|
544,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252176
|
30,17 D
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque no TAA
|
190811237329158
|
200,00 D
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque no TAA
|
190812087329158
|
310,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3,83 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,97 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277524
|
1,97 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687620
|
2.532,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
100809157329158
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
100810087329158
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
100811187329158
|
530,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141966
|
2,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300373
|
738,11 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883480801704473
|
5,78 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151004117329158
|
730,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559579
|
7,98 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7,98 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375107
|
455,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375113
|
1.964,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883140802197129
|
1,77 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.417,23 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
120837147329158
|
2.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
120839147329158
|
400,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.400,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143297
|
762,33 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
762,33 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191858197329158
|
780,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
780,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,97 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,97 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,42 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182552
|
7,41 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7,41 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2340
|
2.527,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2459
|
340,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882860802404949
|
2,34 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.864,66 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140908307329158
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140909337329158
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201152117329158
|
860,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
860,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116124
|
700,13 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
700,13 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301802027329158
|
700,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
700,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,97 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,19 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551468
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352633
|
1.818,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.818,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140842007329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140843127329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140844017329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140845067329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140845577329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140846447329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140847337329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140850467329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140851367329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140852237329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140853087329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140853547329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140854417329158
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140855437329158
|
40,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.990,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397802
|
729,23 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
729,23 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125712
|
60,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
60,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
281004267329158
|
790,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
790,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,40 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,74 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,76 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735866
|
4,76 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1151
|
3.224,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1201
|
1.180,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323322
|
765,57 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896477
|
3,94 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.165,63 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211757397329158
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
231741387329158
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241124407329158
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241126017329158
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241127137329158
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.000,00 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271517047329158
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
186,18 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
20,55 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,87 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600374
|
0,87 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
0,87 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279877
|
0,87 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353371
|
390,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353375
|
933,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101745517329158
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404270
|
27,26 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
295,74 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160402
|
688,89 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
688,89 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161139467329158
|
980,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
980,00 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,76 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,76 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,13 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,02 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251133
|
5,02 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111917
|
156,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111924
|
861,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022136
|
16,88 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151105447329158
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891661200353779
|
0,12 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164987
|
745,37 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831670800182405
|
1,45 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
182046017329158
|
700,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
231131547329158
|
40,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861741200293826
|
1,48 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502727
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,87 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,72 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605089
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179609
|
1.416,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
565378
|
110,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162564
|
759,91 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181743267329158
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801381200019759
|
1,57 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191017127329158
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831391200213259
|
1,57 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281146137329158
|
290,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841491200464531
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,02 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37,72 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182884
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133265
|
1.115,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170265
|
734,90 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131228577329158
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56669
|
170,00 C
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
281409147329158
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
35,72 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.523,36 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
281611227329158
|
1.000,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214873
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232268
|
813,78 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232405
|
66,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221331
|
1.027,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221500
|
920,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161417487329158
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201446567329158
|
600,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201447557329158
|
400,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860791200306773
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311289
|
715,48 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301332447329158
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729127
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311849357329158
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850901200497097
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850901200518632
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
37,72 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,41 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238567
|
1.403,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238979
|
1.800,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687070
|
592,98 C
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231453077329158
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Compra com Cartão
|
154749
|
35,30 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Compra com Cartão
|
259702
|
241,73 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271232487329158
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.523,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
905,41 C
|
| 09/01/2015
|
09/01/2015
|
Saque no TAA
|
91240207329158
|
900,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294067
|
719,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161450007329158
|
700,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no TAA
|
301411147329158
|
20,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,41 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
199,54 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
291928147329158
|
190,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137120
|
138,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439564
|
1.325,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439663
|
505,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101302197329158
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151530367329158
|
970,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
169677
|
230,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201199
|
667,87 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
905,41 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,01 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143469
|
707,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143510
|
1.751,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171900377329158
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211159357329158
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207855
|
736,53 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271858177329158
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
199,54 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
838,81 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61210317329158
|
800,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294812
|
70,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294905
|
2.852,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
162027097329158
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
202140477329158
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139899
|
704,20 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
210815497329158
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231106577329158
|
660,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5,01 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.023,88 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Compra com Cartão
|
147585
|
102,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21439367329158
|
900,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131526
|
270,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253397
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253643
|
1.817,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151836277329158
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171058577329158
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379772
|
717,93 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
838,81 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
399,25 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119850
|
1.366,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262652
|
2.701,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149066
|
60,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832240800594845
|
1,48 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131602237329158
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141524307329158
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221706307329158
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
249966
|
499,11 C
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251250407329158
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.023,88 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
748,34 C
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41416547329158
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233527
|
1.222,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233633
|
550,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111635237329158
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135627
|
48,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151003357329158
|
600,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851961200214583
|
1,48 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
150911
|
74,50 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181325547329158
|
300,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440192
|
306,89 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
399,25 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,86 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127977
|
3.099,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128299
|
310,00 C
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181724397329158
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201753567329158
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851711200431800
|
1,48 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100270
|
335,96 C
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271712277329158
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
748,34 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,20 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261273
|
2.312,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261588
|
350,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91246517329158
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231649
|
72,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161218077329158
|
600,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697565
|
344,06 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221512307329158
|
600,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
801421200097007
|
1,40 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231250357329158
|
880,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,86 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
478,50 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31458267329158
|
470,00 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860931200048274
|
1,40 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041373
|
66,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226790
|
2.409,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101417427329158
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
811001300123708
|
1,40 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160429
|
348,90 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141255017329158
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161218127329158
|
820,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
831061200233295
|
1,40 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.239,91 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817303
|
18,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306549
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227356
|
2.212,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227621
|
40,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150775
|
200,01 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447897
|
510,45 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151683
|
61,36 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166871
|
273,49 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
269003
|
67,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201433097329158
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211244127329158
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271407227329158
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
478,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139030
|
210,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139154
|
2.830,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840410800673178
|
12,26 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175311
|
612,95 C
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171432457329158
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81169
|
599,22 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181314497329158
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191947417329158
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.239,91 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000042604
|
9,64 C
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
820291100572815
|
9,64 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.604-0
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
862,04 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850091200092114
|
1,40 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124730
|
659,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131710390494381
|
860,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241417390494381
|
650,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000054654
|
9,64 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.074,35 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197203
|
2.257,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
122057540494381
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131428240494381
|
600,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161321150494381
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171419070494381
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308421
|
12,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
192005420494381
|
740,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268584
|
190,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135460
|
668,69 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
862,04 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.532,67 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51506500494381
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833101300062566
|
1,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285405
|
354,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285418
|
4.218,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91922280494381
|
600,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91923130494381
|
400,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
112051550494381
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121757120494381
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65379
|
1.300,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131714040494381
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181600170494381
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311069
|
671,08 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.074,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.942,10 C
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
892810800165575
|
1,40 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101653080494381
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
122051210494381
|
600,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
122052330494381
|
400,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181636000494381
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99406
|
591,97 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.532,67 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.744,07 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21942310494381
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
52145150494381
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165241
|
114,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81222570494381
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264581
|
3.000,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101648530494381
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121320390494381
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131544530494381
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
142110540494381
|
600,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201446300494381
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110356
|
684,03 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.942,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 05/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101164
|
1.903,00 C
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101167
|
807,00 C
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101169
|
150,00 C
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101170
|
1.998,00 C
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700122
|
2.886,07 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.744,07 C
|
| Agência
|
0636-X
|
| Conta:
|
51.563-9
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.718,26 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
303,09 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165786
|
2.720,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
636-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850149
|
4.135,17 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.817,63 C
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
249,75 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232148
|
50,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245588
|
295,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245715
|
2.167,00 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116581
|
938,38 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850148
|
3.300,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.718,26 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.621,71 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
290,58 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99648
|
2.342,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99747
|
462,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850147
|
6.600,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153159
|
156,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
636-X
|
|
0392 TARIFA ADIC CH
|
861680700002375
|
7,26 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154567
|
1.133,76 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.817,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.877,34 C
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
281,39 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362472
|
985,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362507
|
3.581,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92228
|
150,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122984
|
382,83 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122989
|
400,63 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850145
|
4.800,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136257
|
326,30 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50176
|
600,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850146
|
600,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.621,71 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.964,52 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
263,18 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224658
|
85,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224920
|
1.789,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850144
|
1.800,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524980
|
102,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.877,34 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.561,63 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850141
|
1.500,00 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
385209
|
534,66 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564817
|
775,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
253,77 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226953
|
1.147,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850143
|
1.600,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850142
|
1.700,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.964,52 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
389,71 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
241,08 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225772
|
4.611,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226009
|
240,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850140
|
2.900,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712030
|
2.505,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162350
|
950,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
415071
|
1.007,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.561,63 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.666,53 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
0011015
|
278,82 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0241453
|
1.402,00 C
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850139
|
2.400,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
389,71 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.760,53 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
320,24 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208692
|
431,50 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208793
|
1.164,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850138
|
3.000,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838901
|
630,74 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.666,53 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
335,30 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
710292
|
3.100,00 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
250,66 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436963
|
696,00 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850136
|
3.300,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330584
|
1.853,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509664
|
550,79 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850137
|
2.400,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179967
|
1.530,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533127
|
646,10 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.760,53 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
480,05 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
133176
|
600,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
278,32 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204179
|
547,57 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374113
|
2.386,00 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850135
|
3.400,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
335,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.379,69 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305608
|
732,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
313,64 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850132
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179172
|
2.122,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850134
|
2.000,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1433334
|
60,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
480,05 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
334,14 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299278
|
138,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
257,59 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307126
|
2.249,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232472
|
559,14 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212346
|
544,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850130
|
2.400,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249478
|
2.418,80 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
87573
|
305,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850131
|
3.100,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358087
|
589,20 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.379,69 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.542,55 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
636-X
|
|
0392 TARIFA ADIC CH
|
871840900045474
|
6,93 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
636-X
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11015
|
292,32 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242670
|
621,84 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242847
|
1.769,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
636-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
89807
|
600,00 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
636-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850129
|
3.900,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
334,14 C
|