De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Mateus
|
| Agência:
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.498-0
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21.091,96 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
6.131,92 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.286
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.570.700.154.387
|
2,40 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.444
|
1.671,05 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.449
|
540,84 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.994
|
840,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.005
|
2.878,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.323
|
1.153,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
190.949.566.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
190.951.536.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
211.454.106.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.608.536.049.241
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
17.723,53 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.837,23 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.935
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.671
|
32,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
70.826.186.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.799
|
2.741,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.096
|
1.010,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.161
|
1.153,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.337
|
2.064,20 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.404
|
573,93 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
170.845.226.049.241
|
250,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
180.818.596.049.241
|
500,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.200,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.431.200.122.303
|
2,40 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
283.701
|
650,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
21.091,96 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22.254,38 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.941.200.068.451
|
2,40 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.203
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.416.186.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.919
|
40,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.010
|
3.152,96 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.042
|
1.596,63 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.110
|
450,46 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.123
|
862,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.144
|
6.180,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.244
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.266
|
3.272,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.540
|
1.153,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.100,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.340.466.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.341.506.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.071.200.214.841
|
2,40 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no Caixa
|
781.603
|
3.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.091.302.047.482
|
2,40 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
211.218.026.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.025.236.049.241
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
18.837,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.811,82 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.225.416.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.869
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.067
|
64,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.145
|
1.400,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.261
|
5.744,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.426
|
3.800,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.651.300.165.288
|
2,40 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.205
|
150,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.279
|
80,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.344
|
4.018,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.422
|
1.875,22 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.468
|
4.368,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.506
|
3.878,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.549
|
548,94 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.566
|
1.153,00 C
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
10.500,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
800.791.200.042.171
|
2,40 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.713.046.049.241
|
1.350,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
1.360,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.056.046.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.831.200.204.491
|
2,40 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
300,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.871.200.261.469
|
2,40 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.634.186.049.241
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
22.254,38 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.638,84 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no TAA
|
11.013.036.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
880.321.200.061.087
|
2,40 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.937
|
72,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.712
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.119
|
2.185,55 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.127
|
630,23 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.153,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
5.814,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
540,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.046.096.049.241
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
4.394,40 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
8.656,00 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.741.106.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.743.126.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
7.250,40 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.228.456.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.229.496.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.531.200.141.947
|
2,40 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.538.166.049.241
|
1.700,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
15.811,82 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.537,04 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.721
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
91.440.396.049.241
|
200,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.372
|
1.704,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.434
|
180,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.668
|
1.153,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.882
|
1.821,67 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.915
|
558,88 C
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.404.416.049.241
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
13.638,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.808,79 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.300,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.048
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.833
|
16,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.410.800.231.507
|
2,40 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
80.833.276.049.241
|
1.700,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.240
|
1.915,56 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.242
|
540,84 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.663
|
280,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.670
|
4.761,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.675
|
1.153,00 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
171.547.426.049.241
|
920,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.537,04 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.140,13 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.359
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.432
|
3.038,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.447
|
740,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.475
|
1.153,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.771
|
8,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.500,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.161.300.158.613
|
2,40 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.364
|
1.902,71 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.366
|
549,90 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.057.213.407.750
|
600,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.553
|
2.937,81 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
191.103.173.407.750
|
600,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
2.000,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
2.937,81 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.206.284
|
2,40 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.206.286
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.808,79 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.945,46 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.780.701.208.143
|
2,40 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.222
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.049
|
180,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.150
|
3.792,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.311
|
1.153,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
100.848.383.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.951
|
2.162,72 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
218.011
|
610,31 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.559
|
900,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.843
|
40,00 C
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
3.837,81 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.981.200.064.161
|
2,40 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.351.413.407.750
|
785,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.140,13 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.428,96 C
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.000,00 D
|
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.461.200.064.254
|
2,40 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no TAA
|
51.219.333.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.701
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.995
|
1.957,59 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.030
|
599,34 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.478
|
570,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.872
|
5.490,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.902
|
1.153,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
101.251.133.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
120.847.033.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.571.200.147.893
|
2,40 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.906
|
5.875,62 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
58.863
|
1.600,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.179
|
16,00 C
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
6.000,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Compra com Cartão
|
141.252
|
119,70 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.711.200.192.162
|
2,40 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
130,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.721.200.123.107
|
2,40 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.462
|
530,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.945,46 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.516,93 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343558
|
5.875,62 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641761
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162596
|
601,16 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397517
|
210,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397746
|
4.698,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397954
|
1.153,00 C
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
38056
|
2.652,00 C
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
38058
|
1.084,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.500,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.900,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110811
|
48,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.428,96 C
|
| Agência:
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.286-6
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.050
|
56,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.140.802.210.068
|
2,20 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.900
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.535
|
2.012,52 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101.457.110.213.894
|
600,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171.034.140.213.894
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
450,57 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.440,67 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397109
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
333545
|
500,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308392
|
3.926,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.856,92 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131603
|
2.027,85 C
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
230836180213894
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261351210213894
|
1.020,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
7,85 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.805,56 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898039
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357773
|
3.626,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
100746050213894
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137303
|
1.876,81 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605364
|
144,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271701350213894
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271707350213894
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.440,67 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.268,54 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51820560213894
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528671
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61612240213894
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232214
|
2.062,55 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332456
|
390,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332653
|
4.231,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251414000213894
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
260916350213894
|
200,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589117
|
64,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.805,56 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.476,59 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308676
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
61520360213894
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291943
|
1.815,48 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292239
|
4.195,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292576
|
32,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141342380213894
|
300,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
7.800,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Saque no TAA
|
271632110213894
|
140,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.268,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.712,45 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
8.100,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305876
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81407550213894
|
200,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266723
|
3.039,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266949
|
2.630,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232359
|
1.621,67 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
110819110213894
|
300,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452546
|
84,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.476,59 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.228,23 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.600,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552112
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256962
|
1.650,92 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257078
|
6.219,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257380
|
1.410,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423973
|
1.964,83 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191231060213894
|
150,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
13.712,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.882,73 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370157
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390618
|
1.878,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.228,23 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.815,29 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.800,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
813351300060343
|
1,70 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277586
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687612
|
3.516,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300353
|
1.670,89 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300486
|
192,00 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161530160213894
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.882,73 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.211,86 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.800,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863080800312189
|
1,70 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559641
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375009
|
1.208,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375159
|
4.515,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409865
|
1.683,58 C
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
270912000213894
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271636520213894
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
8,30 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.815,29 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.630,11 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.300,00 D
|
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842741200054268
|
1,70 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182614
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326428
|
1.682,20 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2359
|
4.131,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2495
|
90,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161626070213894
|
200,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179034
|
18,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231031010213894
|
300,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271500090213894
|
700,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Depósito Online
|
2910305164
|
172,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.211,86 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,24 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.984,09 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.300,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326507
|
1.699,14 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.600,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551533
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352511
|
4.232,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397719
|
1.100,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397754
|
1.790,33 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125706
|
36,00 C
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
281646580213894
|
1.300,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
802711200131544
|
1,70 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.630,11 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,18 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.556,79 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.550,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735932
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1197
|
4.962,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232287
|
24,00 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271334440213894
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.984,09 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,11 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.900,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.900,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.474,67 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600442
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856977
|
66,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353432
|
1.492,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160412
|
1.532,82 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.556,79 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,05 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
1,74 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.817,96 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.800,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.600,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251195
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320878
|
1,57 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889647
|
1.597,36 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
61617340213894
|
300,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111982
|
270,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112042
|
2.170,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536777
|
42,00 C
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261250200213894
|
500,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
291545550213894
|
300,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7.373,85 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7.376,47 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,62 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.298,78 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605152
|
21,90 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.600,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179691
|
4.546,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335769
|
54,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162586
|
1.741,08 C
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221551020213894
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.817,96 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.152,33 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182947
|
21,90 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830921200046497
|
1,48 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81141570213894
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133563
|
2.105,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170276
|
1.569,54 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131403150213894
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271004360213894
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117646
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117647
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117648
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.298,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.250,96 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214936
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261799
|
1,48 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224658
|
1.477,11 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232249
|
1.809,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232380
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221482
|
120,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221590
|
2.575,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
300,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73405
|
1.583,64 C
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261723280213894
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.800,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
312143530213894
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.152,33 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.498-0
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.527,90 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119851
|
918,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262611
|
5.870,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262860
|
1.153,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149122
|
174,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150091
|
4.977,56 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110710
|
1.668,43 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110760
|
613,20 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
6.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.917,24 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
17.984,85 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.347,70 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697353
|
4.977,56 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233791
|
220,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233808
|
4.701,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233926
|
1.153,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100834423407750
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135660
|
48,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.488,78 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483167
|
1.732,25 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483183
|
637,17 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221526293407750
|
600,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
6.700,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.527,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.518,42 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
652,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127704
|
84,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127787
|
4.625,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128068
|
1.153,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128165
|
450,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171256343407750
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.170,79 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100243
|
1.720,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100298
|
620,07 C
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.347,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.294,77 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214596
|
4.977,56 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261376
|
3.344,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261480
|
780,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261657
|
1.153,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231572
|
120,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.988,78 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167755
|
1.708,06 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167790
|
629,81 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.500,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221359133407750
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.518,42 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.256,36 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10825233407750
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041365
|
42,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70907073407750
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118908
|
1.153,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226810
|
5.428,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160431
|
1.617,62 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160525
|
586,57 C
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
8.500,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.488,78 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.294,77 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.330,05 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817239
|
30,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878984
|
4.461,40 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227481
|
6.212,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227643
|
550,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227701
|
1.153,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447880
|
1.789,74 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447935
|
642,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
8.500,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
262383
|
1.411,83 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.256,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.964,69 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509241
|
1.455,26 C
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509286
|
536,68 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139308
|
1.153,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171957
|
2.767,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81127
|
1.782,27 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81218
|
671,15 C
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.330,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.755,29 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124627
|
3.519,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124879
|
1.153,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.000,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
822572
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860301200155576
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.964,69 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.667,03 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197161
|
4.335,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197362
|
1.153,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947989
|
1.874,39 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948019
|
671,87 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308359
|
54,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308545
|
4.461,40 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.755,29 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.577,51 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
2.500,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285218
|
1.708,11 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285278
|
639,81 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285372
|
84,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285569
|
3.986,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285737
|
1.153,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65233
|
480,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
9.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.667,03 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18.220,28 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10906173407750
|
1.000,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21334383407750
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31354343407750
|
1.000,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1417692
|
750,00 C
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70909023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156603
|
4.634,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156734
|
780,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156776
|
1.153,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
6.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131857
|
4.461,40 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99375
|
1.643,57 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99430
|
615,26 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241406213407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403402
|
320,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.577,51 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.360,48 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165325
|
54,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264535
|
1.929,30 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264573
|
690,30 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264852
|
3.673,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264872
|
4.461,40 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264875
|
1.153,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161437053407750
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
5.100,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251402463407750
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
822572
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862691200107771
|
1,20 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270822583407750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301515423407750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18.220,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22.560,45 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251298
|
4.892,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251553
|
430,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251773
|
1.153,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140841263407750
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504798
|
1.666,57 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504829
|
619,86 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
7.500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.360,48 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.806,28 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808859
|
4.461,40 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232032
|
200,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103070
|
1.740,31 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103109
|
635,46 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245441
|
4.268,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245721
|
1.260,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245739
|
1.153,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533863
|
36,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22.560,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.335,30 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287910
|
1.874,46 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287969
|
668,67 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99317
|
1.153,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99720
|
470,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99788
|
5.003,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.000,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
831534300098
|
301,85 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.806,28 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.830,81 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560174
|
1.773,42 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560184
|
638,67 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362366
|
1.470,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362492
|
1.153,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362572
|
4.926,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206406
|
6,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151306433407750
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
826706
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211229543407750
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831411200587187
|
1,20 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271210383407750
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290821153407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.335,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.736,91 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91628423407750
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224750
|
1.400,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224869
|
3.886,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224973
|
1.153,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152989
|
1.562,66 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152994
|
594,84 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111539543407750
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525087
|
36,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171502513407750
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221624023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241215483407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252607
|
4.461,40 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.830,81 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22.426,40 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
8.238,96 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564748
|
1.558,61 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564815
|
560,86 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226842
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227179
|
860,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227188
|
3.355,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227363
|
1.153,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121430553407750
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
450,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260853243407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.736,91 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.395,45 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225801
|
6.732,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225872
|
1.153,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225955
|
54,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226137
|
1.756,45 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226156
|
656,54 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
700,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132319
|
4.119,48 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712064
|
1.140,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
4.000,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144574
|
4.119,48 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22.426,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.299,45 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241438
|
2.443,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241670
|
1.153,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151047023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2013
|
25/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251329103407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311014573407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.395,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208704
|
3.117,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208962
|
1.153,00 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
80600
|
4.270,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
8061470200281
|
7.097,42 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968308
|
1.595,82 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968377
|
594,21 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305306
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.299,45 C
|
| Agência
|
0806-0
|
| Conta:
|
23.612-8
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.529,14 C
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0806-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200047110
|
22,00 D
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0806-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850041
|
9.507,14 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.792,25 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531265
|
1.489,94 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531275
|
552,96 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0806-0
|
|
002 CHEQUE
|
850030
|
750,00 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436984
|
12,00 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0806-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
893111301079600
|
22,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330831
|
3.491,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330839
|
1.153,00 C
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
0806-0
|
|
002 CHEQUE
|
850032
|
500,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179850
|
270,00 C
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0806-0
|
|
002 CHEQUE
|
850033
|
5.500,00 D
|
|
| 30/11/02
|
30/11/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533194
|
1.845,28 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533204
|
694,71 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.529,14 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.798,04 C
|
| 03/10/12
|
03/10/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
293466
|
5.296,00 C
|
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2046485
|
1.682,21 C
|
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0806-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
892791101570340
|
22,00 D
|
|
| 18/10/12
|
18/10/12
|
0806-0
|
|
002 CHEQUE
|
850029
|
11.500,00 D
|
|
| 25/10/12
|
25/10/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
103605
|
4.538,00 C
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.792,25 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
C
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.374,04 C
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0806-0
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
872491301013034
|
22,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179168
|
3.946,00 C
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
0806-0
|
|
002 CHEQUE
|
850028
|
6.500,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.798,04 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.441,16 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
0806-0
|
|
002 CHEQUE
|
850026
|
6.500,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0806-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
802191101367941
|
36,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307091
|
4.513,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232473
|
1.549,76 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212210
|
3.472,00 C
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
0806-0
|
|
002 CHEQUE
|
850027
|
7.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358067
|
1.934,12 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.374,04 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.439,16 C
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
0806-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
891871100783837
|
36,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0806-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242750
|
4.038,00 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.441,16 C
|