Extrato CC Setor Mossoró

De Wiki Pastoral da Criança
Revisão de 18h35min de 4 de julho de 2017 por Anaalves (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Extrato da Conta Corrente
Setor de Mossoró
Agência 1244-0
Conta: 55.796-X

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2017 Saldo Anterior 421,72 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.563 1.560,00 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.573 320,00 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 11.348.068.780.052 60,00 D
01/06/2017 01/06/2017 Transferido para Poupança 220.036.510.006.943 360,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Pagto conta telefone 60.501 131,89 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.400 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.546 64,00 C
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.222.098.780.052 260,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.722.438.780.052 120,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.996 5.620,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.143 70,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 130.751.468.780.052 2.500,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 130.800.288.780.052 250,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferido para Poupança 221.013.510.016.399 380,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferido para Poupança 221.140.510.008.101 273,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferido para Poupança 221.365.510.007.235 121,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferência on line 222.284.000.014.629 152,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Recebimentos Diversos 221.455 1.690,00 C
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 191.305.058.780.052 170,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Transferência on line 220.036.000.085.584 200,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 210.847.588.780.052 1.560,00 D
29/06/2017 29/06/2017 Saque no TAA 291.608.418.780.052 250,00 D
30/06/2017 S A L D O 2.940,83 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 1.933,34 C
03/05/2017 03/05/2017 Pagto conta telefone 50.301 117,62 D
05/05/2017 05/05/2017 Saque no TAA 50.851.218.780.052 500,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.049 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.563 112,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.986 1.089,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 110.923.108.780.052 500,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Transferido para Poupança 220.879.510.025.212 71,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Transferido para Poupança 221.013.510.016.399 24,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Transferido para Poupança 221.038.510.019.320 39,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Transferido para Poupança 221.469.510.033.240 24,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Saque no TAA 160.831.108.780.052 1.200,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Saque no TAA 241.323.058.780.052 220,00 D
31/05/2017 S A L D O 421,72 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 4.043,17 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 31.143.058.780.052 320,00 D
03/04/2017 03/04/2017 Pagto conta telefone 40.301 158,83 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.322 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.455.408.780.052 380,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.899 96,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.437 4.314,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 91.217.448.780.052 200,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 110.846.408.780.052 1.500,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 110.950.268.780.052 1.500,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Transferido para Poupança 220.879.510.025.212 77,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Transferido para Poupança 221.365.510.007.235 117,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.303.408.780.052 1.400,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.502.068.780.052 550,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Transferido para Poupança 220.036.510.006.943 100,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.440.388.780.052 200,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.933,34 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 747,14 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 30.956.278.780.052 270,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Pagto conta telefone 30.301 148,97 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.991 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.018 72,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.228 3.361,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.297 200,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 80.910.038.780.052 320,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.407 3.357,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.651.178.780.052 120,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.854.278.780.052 1.520,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.909.128.780.052 250,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Transferido para Poupança 220.036.510.006.943 55,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Transferência on line 220.214.000.018.687 218,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Transferido para Poupança 220.879.510.025.212 111,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Transferência on line 221.038.000.019.320 210,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Transferido para Poupança 221.365.510.007.235 140,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Transferido para Poupança 221.469.510.033.240 24,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Transferido para Poupança 225.684.510.071.158 160,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Recebimentos Diversos 386.676 1.170,00 C
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 181.540.558.780.052 180,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.352.298.780.052 520,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.406.508.780.052 320,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.541.448.780.052 280,00 D
31/03/2017 S A L D O 4.043,17 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 1.048,24 C
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 30.905.258.780.052 180,00 D
03/02/2017 03/02/2017 Pagto conta telefone 20.301 82,10 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.909 136,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.418.528.780.052 400,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Transferido para Poupança 220.036.510.006.943 125,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.836 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.177,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 140.942.338.780.052 70,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.028.338.780.052 1.400,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.040.288.780.052 350,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferido para Poupança 220.036.510.006.943 50,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 220.214.000.018.687 99,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 220.892.088.300.567 83,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferido para Poupança 221.013.510.016.399 99,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferido para Poupança 221.469.510.033.240 500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferido para Poupança 225.684.510.071.158 109,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 222.284.000.006.000 50,00 D
28/02/2017 28/02/2017 S A L D O 747,14 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 1.590,73 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.892 120,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.849 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.401 2.041,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.494 300,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.558.358.780.052 200,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Pagto conta telefone 11.701 104,74 D
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.321.088.780.052 220,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Transferido para Poupança 220.036.510.006.943 55,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Transferência on line 220.892.088.300.567 96,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Transferido para Poupança 221.013.510.016.399 22,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Transferido para Poupança 221.140.510.008.101 59,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Transferido para Poupança 221.365.510.001.209 100,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Transferido para Poupança 221.365.510.007.235 15,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Transferido para Poupança 221.469.510.033.240 16,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.021.578.780.052 1.500,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.613.538.780.052 230,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 280.923.048.780.052 220,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.728.418.780.052 150,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.048,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 3.857,26 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.819 510,00 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.021.348.780.052 1.500,00 D
02/12/2016 02/12/2016 Pagto conta telefone 120.201 137,38 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.177 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.811 168,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.107.448.780.052 1.200,00 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.109.368.780.052 100,00 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.652.238.780.052 250,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.570 3.650,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.579 525,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.209.408.780.052 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 220.214.000.018.687 140,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferido para Poupança 220.879.510.025.212 107,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferido para Poupança 221.013.510.016.399 84,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 221.365.000.024.921 282,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferido para Poupança 221.365.510.007.235 146,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 224.687.000.105.222 107,40 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.130.038.780.052 500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferido para Poupança 221.365.510.001.209 150,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.202.318.780.052 370,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 220.933.348.780.052 230,00 D
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.227.278.780.052 300,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.590,73 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 2.238,01 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.644.558.780.052 320,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 51.331.238.780.052 250,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.494 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.421.538.780.052 500,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.155 90,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.248 3.324,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.724 40,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 140.949.158.780.052 1.300,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 140.958.068.780.052 800,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.036.510.006.943 23,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.879.510.025.212 400,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferência on line 220.892.088.300.567 109,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 221.013.510.016.399 98,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 221.140.510.008.101 59,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Recebimentos Diversos 144.637 4.040,00 C
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.724.478.780.052 2.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 3.857,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 4.515,91 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.354 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.289 3.527,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.836.018.780.052 500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.836.548.780.052 400,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 140.828.358.780.052 1.100,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 140.835.398.780.052 1.500,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.559.308.780.052 250,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Transferência on line 220.892.088.300.567 199,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Transferência on line 222.284.000.006.000 50,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Transferência on line 224.687.000.015.084 300,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Transferência on line 224.687.000.105.222 144,15 D
14/10/2016 14/10/2016 Transferência on line 228.636.000.305.390 60,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.824 64,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 150.701.108.780.052 1.000,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.648.168.780.052 350,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.238,01 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 408,66 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.208 990,00 C
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 21.706.228.780.052 130,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.835 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.697 470,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.857 3.702,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.205.418.780.052 250,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 220.879.510.025.212 180,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferência on line 220.892.088.300.567 34,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 221.365.510.007.235 23,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 221.469.510.033.240 24,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 222.284.510.011.068 50,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 225.684.510.071.158 94,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.835.588.780.052 2.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.837.078.780.052 400,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.838.448.780.052 300,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 221.365.000.024.921 180,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 160.843.328.780.052 320,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.112 56,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Recebimentos Diversos 1.625.455 2.890,00 C
30/09/2016 S A L D O 4.515,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 1.022,46 C
02/08/2016 02/08/2016 Recebimentos Diversos 107568 96,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Saque no TAA 21318188780052 350,00 D
02/08/2016 02/08/2016 Pagto conta telefone 80201 142,68 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641897 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 90922178780052 250,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397558 4.048,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397688 50,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110844148780052 1.650,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110858598780052 250,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110859438780052 200,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 220036510006943 62,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 220879510009548 350,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 220879510025212 120,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 220892088300567 102,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 221140510008101 138,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 221365510001209 81,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 221365510007235 116,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 221469088300483 250,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 222284510011068 162,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 201408488780052 100,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 220954178780052 250,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110706 56,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311109018780052 110,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Pagto conta telefone 83101 164,37 D
31/08/2016 S A L D O 408,66 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 244,41 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397106 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987469 154,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308120 640,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308259 4.802,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 91159488780052 120,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120858188780052 1.750,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120911508780052 700,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 220214000018687 143,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 220892088300567 168,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferido para Poupança 221109510021680 324,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferido para Poupança 221140510008101 65,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferido para Poupança 221365510007235 120,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferido para Poupança 221469510033240 274,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 224687000105222 97,20 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferido para Poupança 225684510071158 220,00 D
12/07/2016 12/07/2016 TRANSF.RECURSO E I 861941200088862 0,95 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 861941200162692 1,05 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 861941200162693 1,05 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 861941200162694 1,05 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 171819228780052 250,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181319418780052 470,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802001200330462 1,95 D
27/07/2016 27/07/2016 Transferido para Poupança 221109510021680 100,00 D
27/07/2016 27/07/2016 TRANSF.RECURSO E I 862091200180568 0,95 D
31/07/2016 S A L D O 1.022,46 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 948,92 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21042598780052 250,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898036 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Pagto conta telefone 60701 113,33 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357782 2.744,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131008218780052 1.500,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131017258780052 450,00 D
13/06/16 13/06/16 Transferido para Poupança 220036510006943 47,00 D
13/06/16 13/06/16 Transferência on line 220214000018687 126,00 D
13/06/16 13/06/16 Transferência on line 220892088300567 100,00 D
13/06/16 13/06/16 Transferido para Poupança 222284510011068 114,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605382 64,00 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 251455238780052 230,00 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301133408780052 450,00 D
30/06/16 30/06/16 Pagto conta telefone 63001 118,53 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Terminal 851821200419514 1,95 D
30/06/16 S A L D O 244,41 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 524,27 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 301128128780052 100,00 D
03/05/16 03/05/16 Saque no TAA 31009168780052 120,00 D
03/05/16 03/05/16 Pagto conta telefone 50301 127,82 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528668 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332617 240,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332720 3.432,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 110849548780052 1.800,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 110856078780052 280,00 D
11/05/16 11/05/16 Transferido para Poupança 220036510006943 33,00 D
11/05/16 11/05/16 Transferido para Poupança 221109510021680 314,00 D
11/05/16 11/05/16 Transferido para Poupança 221140510008101 67,00 D
11/05/16 11/05/16 Transferido para Poupança 221365510007235 23,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 170754248780052 320,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 290951378780052 220,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589136 168,00 C
31/05/16 S A L D O 948,92 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 1.191,50 C
04/04/2016 04/04/2016 Pagto conta telefone 40401 124,75 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308672 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292310 3.398,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292616 104,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 101620388780052 120,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121102198780052 1.800,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 220036510006943 27,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 220892088300567 208,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 221109510021680 359,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 221140510008101 139,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 221365510007235 41,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181003128780052 900,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferência on line 224687000105222 139,95 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201523448780052 150,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251315358780052 150,00 D
30/04/2016 S A L D O 524,27 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 1.685,03 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 51503328780052 150,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305872 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266834 2.490,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 110726258780052 300,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452498 144,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161021418780052 1.500,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161028528780052 220,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Transferência on line 220214000018687 300,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Transferido para Poupança 221109510021680 280,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Transferido para Poupança 221140510008101 67,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 270947498780052 300,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.191,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 3.211,16 C
04/02/2016 04/02/2016 Transferência on line 224687000105222 60,60 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552108 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257300 4.060,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257452 180,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111149468780052 2.250,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111204068780052 350,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 220036510006943 134,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 220879510009548 200,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferência on line 220892088300567 254,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 221109510021680 795,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 221140510008101 130,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 221365510001209 89,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 221365510007235 147,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferência on line 221469088300483 44,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 222284510011068 128,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferido para Poupança 225684510071158 104,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120955178780052 270,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 250829028780052 480,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261509008780052 320,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.685,03 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 2.400,23 C
05/01/2016 05/01/2016 Pagto conta telefone 10501 114,57 D
06/01/2016 06/01/2016 Saque no TAA 61018088780052 150,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370153 32,50 D
08/01/2016 08/01/2016 Saque no TAA 81510208780052 900,00 D
08/01/2016 08/01/2016 Transferido para Poupança 225684510071158 160,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390705 2.328,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 101231488780052 100,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271007028780052 60,00 D
31/01/2016 S A L D O 3.211,16 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 4.594,58 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 10939408780052 350,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 20913538780052 250,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21847478780052 1.500,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31042138780052 2.000,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Pagto conta telefone 120301 112,60 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277582 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91056248780052 250,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687579 7.110,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687808 200,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111241228780052 2.500,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência on line 220036000012826 42,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferido para Poupança 220036510006943 230,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência on line 220214000018687 206,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência on line 220892088300567 125,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 394,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferido para Poupança 221140510008101 146,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferido para Poupança 221365510007235 144,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência on line 221469088300483 51,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferido para Poupança 222284510011068 212,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300482 138,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141214078780052 800,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171420108780052 650,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 974882 580,00 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211141378780052 250,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.400,23 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 171,16 C
03/11/2015 03/11/2015 Pagto conta telefone 110301 136,38 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559637 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375097 3.491,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111016368780052 1.300,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111032268780052 600,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Transferido para Poupança 220879510009548 180,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Transferência on line 220892088300567 290,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 400,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Transferido para Poupança 221365510001209 70,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Transferência on line 221469088300483 38,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171105448780052 200,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Transferência on line 224687000105222 243,45 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181223078780052 90,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303044 4.250,00 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 211656358780052 120,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251123488780052 220,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271931218780052 120,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Recebimentos Diversos 2242992 800,00 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 290959538780052 100,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.594,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 195,91 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51416438780052 160,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182610 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2352 4.302,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2420 330,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141307108780052 250,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150831508780052 1.400,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150844578780052 300,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 220036510006943 97,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 220879510009548 333,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 220892088300567 111,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 420,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 221365510007235 68,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221469088300483 66,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 222284510011068 200,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 225684510071158 56,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179050 84,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201132248780052 650,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 300,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221504258780052 130,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281052158780052 150,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281053498780052 40,00 D
31/10/2015 S A L D O 171,16 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 1.163,05 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31628208780052 150,00 D
03/09/2015 03/09/2015 Pagto conta telefone 90301 162,39 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551529 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 90955458780052 500,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352652 3.396,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 100818288780052 700,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111049268780052 1.100,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferência on line 220214000018687 85,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferência on line 220892088300567 110,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferido para Poupança 221140510008101 130,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferido para Poupança 221365510007235 100,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferência on line 221469088300483 64,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferido para Poupança 222284510011068 73,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121126208780052 100,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 357,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151029538780052 250,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 170810208780052 210,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125744 108,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 240848578780052 220,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251346138780052 150,00 D
30/09/2015 S A L D O 195,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 6,91 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735928 6,91 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1067 4.907,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1084 695,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896486 1,79 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232290 96,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111050088780052 1.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111210328780052 800,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111211528780052 300,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferido para Poupança 220036510006943 75,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 220214000018687 95,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 220892088300567 140,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 650,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferido para Poupança 221140510008101 68,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferido para Poupança 221365510001209 58,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferido para Poupança 221365510007235 73,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 222284000006000 50,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferido para Poupança 222284510011068 230,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 224687000105222 229,05 D
11/08/2015 11/08/2015 Pagto conta telefone 81101 155,11 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120941478780052 1.100,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 130951268780052 110,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141619388780052 250,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241105458780052 120,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Recebimentos Diversos 112579 1.110,00 C
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271312048780052 140,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.163,05 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Pagto conta telefone 70101 140,16 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 140,16 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 71,45 C
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 41227318780052 50,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600438 21,45 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856943 24,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386169 7,55 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,16 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353460 470,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353525 1.630,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101005558780052 1.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Transferência on line 220214000018687 81,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Transferência on line 220892088300567 75,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Transferido para Poupança 221140510008101 40,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Transferido para Poupança 221365510007235 32,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Transferido para Poupança 222284510011068 112,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76824 640,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 141105498780052 600,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201030338780052 350,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231101408780052 100,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241644438780052 60,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 291054098780052 320,00 D
31/07/2015 S A L D O 6,91 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,04 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 36,47 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251191 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111974 100,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112065 1.485,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536819 120,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 141817218780052 60,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151044018780052 800,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Transferência on line 220892088300567 80,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 232,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Transferido para Poupança 221140510011810 54,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Transferido para Poupança 221365510007235 32,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181012358780052 100,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261142508780052 150,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 211,57 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 211,65 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2015 Saldo Anterior 69,24 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605147 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179711 2.972,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335813 150,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131334078780052 600,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 190800348780052 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferido para Poupança 220036510006943 70,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferência on line 220214000018687 80,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferência on line 220892088300567 105,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 400,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferido para Poupança 221140510008101 80,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferido para Poupança 221140510011810 66,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferido para Poupança 221365510007235 87,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferido para Poupança 222284510011068 120,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 200829038780052 300,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Transferência on line 224687000105222 140,80 D
29/05/2015 29/05/2015 Pagto conta telefone 52901 84,07 D
31/05/2015 S A L D O 36,47 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2015 Saldo Anterior 58,14 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182942 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133378 2.430,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 111139108780052 250,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131137338780052 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferido para Poupança 220036510006943 45,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 220892088300567 132,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 290,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 224391000004872 600,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151034008780052 80,00 D
30/04/2015 S A L D O 69,24 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 385,84 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 281644368780052 50,00 D
02/03/2015 02/03/2015 Pagto conta telefone 30201 170,24 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214931 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232432 186,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 81021278780052 150,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221309 968,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221324 300,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101045198780052 300,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Transferido para Poupança 220036510006943 45,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Transferido para Poupança 221140510008101 100,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Transferido para Poupança 222284510011068 100,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Recebimentos Diversos 162768 880,00 C
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 160842028780052 700,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Transferência on line 221021000014954 140,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Transferência on line 222828000010365 200,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 191309478780052 120,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870781200048379 1,52 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 200928048780052 410,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860791200292043 1,52 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 220813438780052 150,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840821200524885 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 58,14 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 168,84 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238575 2.298,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238800 180,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101425388780052 950,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 220214000018687 86,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 220892088300567 208,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 292,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferido para Poupança 221140510011810 62,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferido para Poupança 221365510007235 53,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 200939338780052 250,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 241030588780052 180,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251305288780052 180,00 D
28/02/2015 S A L D O 385,84 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 131,37 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294092 1.881,00 C
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221910248780052 250,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Transferido para Poupança 220036510006943 133,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Transferência on line 220892088300567 120,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Transferido para Poupança 221109510021680 250,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Transferido para Poupança 221140510011810 60,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Transferido para Poupança 221365510007235 55,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261139108780052 520,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261148368780052 350,00 D
29/01/2015 29/01/2015 Pagto conta telefone 12901 105,53 D
31/01/2015 S A L D O 168,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 1.322,27 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21147478780052 300,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 31041458780052 150,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41628598780052 600,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 136986 42,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439628 2.154,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439679 120,00 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121237558780052 1.000,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Transferido para Poupança 220879510009548 100,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Transferência on line 220892088300567 109,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Transferido para Poupança 221109510021680 210,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Transferido para Poupança 221365510001209 23,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Transferido para Poupança 221365510007235 32,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Transferido para Poupança 222284510011068 100,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 150854358780052 850,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferência on line 224687000105222 132,90 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740567 440,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221034478780052 340,00 D
31/12/2014 S A L D O 131,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 1.064,67 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143583 3.161,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284646 288,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111026558780052 360,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Transferência on line 220214000009131 275,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 120921188780052 320,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181008508780052 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 220036510006943 20,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferência on line 220214000018687 108,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferência on line 220879000005679 32,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferência on line 220879000007156 200,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferência on line 220892088300567 153,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 221109510021680 391,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 221140510008101 108,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 221140510011810 128,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 221365510007235 24,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 222284510011068 137,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627641 3.900,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211210088780052 600,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferência on line 220214000018687 80,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferência on line 220879000005679 50,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferido para Poupança 220879510009548 50,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferência on line 220892088300567 50,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferido para Poupança 221013510019494 80,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferido para Poupança 221109510021680 210,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferido para Poupança 221140510008101 100,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferido para Poupança 221140510011810 70,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferido para Poupança 221365510001209 50,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferido para Poupança 221365510007235 50,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferência on line 222284000006000 160,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferência on line 225684000066830 30,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261030518780052 700,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261219478780052 300,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 863301200316854 0,90 D
26/11/2014 26/11/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 863301200316855 0,90 D
26/11/2014 26/11/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 863301200316856 0,90 D
26/11/2014 26/11/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 863301200316857 0,90 D
26/11/2014 26/11/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 863301200316858 0,90 D
27/11/2014 27/11/2014 Transferência on line 220879000007156 250,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 270901588780052 1.000,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 863311200320563 0,90 D
30/11/2014 S A L D O 1.322,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 2.750,57 C
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71215318780052 700,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Transferido para Poupança 222284510012703 440,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294795 500,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294821 4.241,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 100828248780052 350,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171227048780052 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferido para Poupança 220036510006943 67,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferência on line 220879000005679 57,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferência on line 220892088300567 190,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferido para Poupança 221109510021680 467,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferência on line 221365000019680 2.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferido para Poupança 221365510007235 96,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferido para Poupança 222284510011068 171,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferido para Poupança 222284510011068 168,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201035588780052 800,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Transferência on line 224687000105222 200,90 D
22/10/2014 22/10/2014 Recebimentos Diversos 57400 2.000,00 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221053008780052 400,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231327478780052 400,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231328498780052 220,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 300834128780052 700,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.064,67 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/14 Saldo Anterior 1897,20 C
01/08/14 01/08/14 Saque no TAA 11123258780052 400,00 D
04/08/14 04/08/14 Telefone Telemar ( OI FIXO) 80401 185,78 D
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 262797 4525,00 C
11/08/14 11/08/14 Saque no TAA 110958238780052 800,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferido para Poupança 220036510006943 63,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferência ON LINE 220214000018687 75,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferido para Poupança 220879510009548 73,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferência ON LINE 220892088300567 184,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferido para Poupança 221109510021680 429,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferido para Poupança 221140510011810 193,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferido para Poupança 221165510013787 114,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferência ON LINE 221365000001209 67,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferido para Poupança 221365510007235 155,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferência ON LINE 221469088300483 15,00 D
11/08/14 11/08/14 Transferido para Poupança 222284510011068 168,00 D
12/08/14 12/08/14 Recebimentos Diversos 149159 132,00 C
12/08/14 12/08/14 Saque no TAA 121014348780052 1000,00 D
12/08/14 12/08/14 Transferência ON LINE 220879000007156 200,00 D
12/08/14 12/08/14 Transferido para Poupança 221365510007235 24,00 D
18/08/14 18/08/14 Saque no TAA 181618598780052 200,00 D
21/08/14 21/08/14 Saque no TAA 210904268780052 200,00 D
21/08/14 21/08/14 Tarifa Saque 862331200255383 1,27 D
29/08/14 29/08/14 Transferido para Poupança 220036510006943 80,00 D
29/08/14 29/08/14 Saque no TAA 291120468780052 300,00 D
31/08/14 S A L D O 1627,15 C
Agência 4687-6
Conta: 70.615-9

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.685,79 C
04/06/2014 04/06/2014 4687-6 0103 CH PAGO AG 850159 1.685,79 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/14 SALDO ANTERIOR 2.192,79 C
08/05/14 08/05/14 4687-6 0103 CH PAGO AG 850155 600,00 D
09/05/14 09/05/14 4687-6 0612 RECEB DIVERSOS 261463 390,00 C
09/05/14 09/05/14 4687-6 0612 RECEB DIVERSOS 261528 3.973,00 C
12/05/14 12/05/14 4687-6 0612 RECEB DIVERSOS 231725 180,00 C
12/05/14 12/05/14 4687-6 0103 CH PAGO AG 850156 3.000,00 D
15/05/14 15/05/14 4687-6 0103 CH PAGO AG 850157 700,00 D
21/05/14 21/05/14 4687-6 0103 CH PAGO AG 850158 750,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 1.685,79 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/14 SALDO ANTERIOR 1.786,79 C
03/04/14 03/04/14 4687-6 0103 CH PAGO AG 850151 900,00 D
07/04/14 07/04/14 4687-6 0612 RECEB DIVERSOS 1041428 30,00 C
10/04/14 10/04/14 4687-6 0612 RECEB DIVERSOS 2296614 4.550,00 C
10/04/14 10/04/14 4687-6 0612 RECEB DIVERSOS 226644 3.926,00 C
10/04/14 10/04/14 4687-6 0103 CH PAGO AG 850152 800,00 D
14/04/01 14/04/01 4687-6 0103 CH PAGO AG 850153 7.000,00 D
25/04/14 25/04/14 4687-6 0612 RECEB DIVERSOS 292277 1.400,00 C
28/04/14 28/04/14 4687-6 0103 CH PAGO AG 850154 800,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 2.192,79 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/14 SALDO ANTERIOR 1.757,79 C
05/03/14 05/03/14 4687-6 0612 RECEB DIVERSOS 817307 48,00 C
10/03/14 10/03/14 4687-6 0612 RECEB DIVERSOS 227488 3.881,00 C
13/03/14 13/03/14 4687-6 0103 CH PAGO AG 850149 3.200,00 D
25/03/14 25/03/14 4687-6 0103 CH PAGO AG 850150 700,00 D
31/03/14 SALDO ATUAL 1.786,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
17/02/2014 17/02/2014 4687-6 0621 TRANSPORTE DE SALDO 880036 2.307,79
28/02/2014 28/02/2014 4687-6 0103 CH PAGO AG 850147 550,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.757,79 C
Agência 0036-1
Conta: 70.615-9

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/14 SALDO ANTERIOR 1.853,79 C
06/02/14 06/02/14 0036-1 0103 CH PAGO AG 850145 700,00 D
10/02/14 10/02/14 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 138863 220,00 C
10/02/14 10/02/14 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 139280 5.534,00 C
12/02/14 12/02/14 0036-1 0103 CH PAGO AG 850146 4.600,00 D
17/02/14 17/02/14 0036-1 0121 TRANSPORTE DE SALDO 224687 2.307,79 D
28/02/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/13 SALDO ANTERIOR 541,79 C
13/01/14 13/01/14 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 124771 1.312,00 C
31/01/14 SALDO ATUAL 1.853,79 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/13 SALDO ANTERIOR 1.622,79 C
05/12/13 05/12/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 122345 2.800,00 C
06/12/13 06/12/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850142 500,00 D
11/12/13 11/12/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 197171 4.747,00 C
12/12/13 12/12/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850143 8.200,00 D
18/12/13 18/12/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 108316 72,00 C
20/12/13 20/12/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 3268496 500,00 C
27/12/13 27/12/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850144 500,00 D
31/12/13 SALDO ATUAL 541,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/13 SALDO ANTERIOR 207,79 C
11/11/13 11/11/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 285387 3.791,00 C
11/11/13 11/11/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 285598 144,00 C
13/11/13 13/11/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 65239 280,00 C
21/11/13 21/11/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850141 4.200,00 D
27/11/13 27/11/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 240118 700,00 C
30/11/13 SALDO ATUAL 1.622,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/13 SALDO ANTERIOR 419,79 C
09/10/13 09/10/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 48728 500,00 C
10/10/13 10/10/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 156295 5.588,00 C
10/10/13 10/10/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 156668 1.700,00 C
15/10/13 15/10/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850138 6.800,00 D
24/10/13 24/10/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850139 850,00 D
31/10/13 31/10/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850140 350,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 207,79 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/13 SALDO ANTERIOR 1.862,79 C
03/09/13 03/09/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850135 1.200,00 D
09/09/13 09/09/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 165153 186,00 C
10/09/13 10/09/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 264854 4.471,00 C
12/09/13 12/09/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850136 4.000,00 D
18/09/13 18/09/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 113397 600,00 C
23/09/13 23/09/13 0036-1 0102 CH COMPENSADO 850137 1.500,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 419,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/13 SALDO ANTERIOR 3.335,79 C
05/08/13 05/08/13 0036-1 0102 CH COMPENSADO 850132 500,00 D
12/08/13 12/08/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 251301 4.527,00 C
13/08/13 13/08/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850133 4.000,00 D
21/08/13 21/08/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850134 1.500,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 1.862,79 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/06/13 SALDO ANTERIOR 2.838,10 C
03/07/13 03/07/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850129 1.800,00 D
10/07/13 10/07/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 245453 380,00 C
10/07/13 10/07/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 245550 5.579,00 C
10/07/13 10/07/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850130 4.000,00 D
15/07/13 15/07/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 194787 300,00 C
15/07/13 15/07/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 533854 126,00 C
23/07/13 23/07/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850131 400,00 D
26/07/13 26/07/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 209322 312,69 C
31/07/13 SALDO ATUAL 3.335,79 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/13 SALDO ANTERIOR 1.900,10 C
06/06/13 06/06/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 1253857 2.800,00 C
10/06/13 10/06/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 99344 5.440,00 C
10/06/13 10/06/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 99593 1.120,00 C
11/06/13 11/06/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850127 7.000,00 D
17/06/13 17/06/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 153243 78,00 C
17/06/13 17/06/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850128 1.500,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 2.838,10 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/04/13 SALDO ANTERIOR 996,10 C
10/05/13 10/05/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 362267 1.110,00 C
10/05/13 10/05/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 362542 7.334,00 C
13/05/13 13/05/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 206430 60,00 C
13/05/13 13/05/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850124 1.100,00 D
14/05/13 14/05/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850125 4.500,00 D
17/05/13 17/05/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 190944 600,00 C
22/05/13 22/05/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850126 3.000,00 D
29/05/13 29/05/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 1031978 400,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 1.900,10 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/13 SALDO ANTERIOR 6.018,10 C
05/04/13 05/04/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850121 2.800,00 D
10/04/13 10/04/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 224866 3.706,00 C
10/04/13 10/04/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850122 4.500,00 D
15/04/13 15/04/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 524990 72,00 C
16/04/13 16/04/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850123 1.500,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 996,10 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/02/13 SALDO ANTERIOR 7.997,45 C
05/03/13 05/03/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850118 1.200,00 D
05/03/13 05/03/13 0036-1 0102 CH COMPENSADO 850117 230,85 D
11/03/13 11/03/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 226771 138,00 C
11/03/13 11/03/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 226918 1,50 C
11/03/13 11/03/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 227072 4.012,00 C
12/03/13 12/03/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850119 3.200,00 C
25/03/13 25/03/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850120 1500,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 6.018,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/13 SALDO ANTERIOR 8.240,45C
13/02/13 13/02/13 0036-1 612-RECEB DIVERSOS 0225612 5.451,00 C
13/02/13 13/02/13 0036-1 612-RECEB DIVERSOS 0225613 190,00 C
13/02/13 13/02/13 0036-1 612-RECEB DIVERSOS 0226101 186,00 C
14/02/13 14/02/13 0036-1 103-CH PAGO AG 0850114 1.200,00 D
18/02/13 18/02/13 0036-1 103-CH PAGO AG 0850115 4.300,00 D
20/02/13 20/02/13 0036-1 612-RECEB DIVERSOS 0712169 630,00 C
22/02/13 22/02/13 0036-1 103-CH PAGO AG 0850116 1.200,00 D
28/02/13 SALDO ATUAL 7.997,45C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/12 SALDO ANTERIOR 7.754,45 C
10/01/13 10/01/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 241513 1.856,00 C
23/01/13 23/01/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850112 1.500,00 D
28/01/13 28/01/13 0036-1 0103 CH PAGO AG 850113 800,00 D
30/01/13 30/01/13 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 279966 930,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 8.240,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/12 SALDO ANTERIOR 9.094,45 C
05/12/12 05/12/12 0036-1 0103 CH PAGO AG 850109 800,00 D
05/12/12 05/12/12 0036-1 0435 TAR PACOTE SERV 863401201627435 36,00 D
10/12/12 10/12/12 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 208856 3.752,00 C
11/12/12 11/12/12 0036-1 0103 CH PAGO AG 850110 3.200,00 D
17/12/12 17/12/12 0036-1 0670 TAR PACOTE SERV 103520800002667 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0036-1 0670 TAR PACOTE SERV 103530800001885 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0036-1 0670 TAR PACOTE SERV 103530800001885 36,00 C
24/12/12 24/12/12 0036-1 0612 RECEB DIVERSOS 305357|36,00 C
27/12/12 27/12/12 0036-1 0103 CH PAGO AG 850111 1.200,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 7.754,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/12 SALDO ANTERIOR 7.418,45 C
05/11/12 05/11/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 531196 800,00 C
06/11/12 06/11/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 436945 114,00 C
06/11/12 06/11/12 0036-1 435 TAR PACOTE SERV 893111301012281 36,00 D
07/11/12 07/11/12 8360 103 CH PAGO AG 850107 700,00 D
08/11/12 08/11/12 0036-1 670 TAR PACOTE DE SERV 103130800003134 36,00 C
08/11/12 08/11/12 0036-1 670 TAR PACOTE DE SERV 103130800003134 36,00 C
08/11/12 08/11/12 0036-1 670 TAR PACOTE DE SERV 103130800003134 36,00 C
14/11/12 14/11/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 509652 2.300,00 C
14/11/12 14/11/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 509697 1,00 C
22/11/12 22/11/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 179958 3.499,00 C
22/11/12 22/11/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 180058 1.090,00 C
22/11/12 22/11/12 8360 103 CH PAGO AG 850108 5.500,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 9.094,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/12 SALDO ANTERIOR 10.927,45 C
05/10/12 05/10/12 0036-1 435 TAR PACOTE SERV 892791101504351 36,00 D
10/10/12 10/10/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 95506 96,00 C
16/10/12 16/10/12 0036-1 103 CH PAGO AG 850105 3.200,00 D
25/10/12 25/10/12 0036-1 102 CH COMPENSADO 850106 369,00 D
31/10/12 SALDO ATUAL 7.418,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/12 SALDO ANTERIOR 14.789,45 C
04/09/12 04/09/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 305515 174,00 C
05/09/12 05/09/12 8360 103 CH PAGO AG 850103 1.000,00 D
05/09/12 05/09/12 0036-1 435 TAR PACOTE SERV 872491300947155 36,00 D
27/09/12 27/09/12 8360 103 CH PAGO AG 850104 3.000,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 10.927,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/12 SALDO ANTERIOR 11.881,15 C
02/08/12 02/08/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 324672 1.350,00 C
06/08/12 06/08/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 1299296 372,00 C
06/08/12 06/08/12 0036-1 435 TAR PACOTE SERV 802191101301536 36,00 D
10/08/12 10/08/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 306929 900,00 D
15/08/12 15/08/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 212157 1.536,00 C
20/08/12 20/08/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 730783 6,30 C
23/08/12 23/08/12 8360 103 CHEQUE PAGO AG 850102 1.500,00 D
30/08/12 30/08/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 719717 280,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 14.789,45 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 13.967,15 C
03/07/12 03/07/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 158788 500,00 C
05/07/12 05/07/12 0036-1 435 TAR PACOTE SERV 891871100718350 36,00 D
09/07/12 09/07/12 8360 103 CHEQUE PAGO AG 850100 1.600,00 D
13/07/12 13/07/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 457671 800,00 C
16/07/12 16/07/12 8360 103 CHEQUE PAGO AG 850101 1.800,00 D
19/07/12 19/07/12 0036-1 612 RECEB DIVERSOS 148906 50,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 11.881,15 C
Disponível em “https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/index.php?title=Extrato_CC_Setor_Mossoró&oldid=2842”