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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Porto Velho
|
| Agência
|
12440
|
| Conta:
|
49.199-3
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
894,67 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
11.007.591.552.920
|
500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.233
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.240.161.552.920
|
300,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
720.726
|
300,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Compra com Cartão
|
164.538
|
31,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
90.958.291.552.920
|
250,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.072
|
955,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.240
|
760,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
130.913.431.552.920
|
400,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Transferência on line
|
221.948.000.005.327
|
75,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Transferência on line
|
222.265.000.013.112
|
133,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Compra com Cartão
|
532.393
|
74,95 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.043.341.552.920
|
700,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
547.350
|
1.425,00 C
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
221.629.371.552.920
|
800,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
84.361
|
300,00 C
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Compra com Cartão
|
714.955
|
30,50 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.323,22 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.793,80 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
580.250
|
2.710,00 C
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
291.643.211.552.920
|
300,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
91.913
|
300,00 C
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Compra com Cartão
|
432.068
|
32,01 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Compra com Cartão
|
435.985
|
57,12 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
30.949.031.552.920
|
1.000,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
207.594
|
50,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.246.461.552.920
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.876
|
17,00 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
90.915.001.552.920
|
2.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.735
|
150,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.978
|
664,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.150.101.552.920
|
800,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Transferência on line
|
222.265.000.013.112
|
80,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Transferência on line
|
224.286.000.006.685
|
187,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
160.926.411.552.920
|
500,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.322.031.552.920
|
300,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.745
|
600,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
894,67 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.205,80 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.140
|
17,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.259.471.552.920
|
700,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.178
|
834,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.480
|
1.330,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
110.923.531.552.920
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Transferência on line
|
222.265.000.013.112
|
129,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
66.687
|
300,00 C
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
192.144
|
230,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Compra com Cartão
|
49.916
|
40,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
200.942.251.552.920
|
800,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.959
|
80,00 C
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.201.231.552.920
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.793,80 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.378,18 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.533.311.552.920
|
500,00 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
20.925.081.552.920
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.780,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.799
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.126
|
1.641,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.057.251.552.920
|
1.000,00 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.758
|
600,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
109.414
|
1.190,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Compra com Cartão
|
622.603
|
66,70 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Compra com Cartão
|
625.029
|
103,28 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.009.441.552.920
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.444
|
1.031,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.504
|
200,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Compra com Cartão
|
102.447
|
25,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no Caixa
|
837.001
|
2.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.691.200.191.446
|
2,40 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.945.581.552.920
|
900,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
57.322
|
300,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.327.181.552.920
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.205,80 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.218,46 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.864
|
250,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.814
|
300,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.638
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.147.411.552.920
|
800,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Transferência Agendada
|
226.500.000.013.112
|
178,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.782,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.333.021.552.920
|
400,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
378.806
|
1.262,00 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Compra com Cartão
|
976.137
|
39,28 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.316.581.552.920
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.378,18 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.474,61 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.645
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.280
|
1.436,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.458
|
300,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.200.111.552.920
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Transferência on line
|
222.265.000.013.112
|
277,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.045.221.552.920
|
300,00 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Compra com Cartão
|
341.232
|
68,40 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Compra com Cartão
|
350.004
|
31,00 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no TAA
|
251.157.481.552.920
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.158.501.552.920
|
800,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.218,46 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
873,36 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.969
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.300
|
170,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.331
|
1.447,00 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.474,61 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.218,31 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
SAQUEpessoal
|
893.060.800.010.374
|
2,40 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.274
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
102.673
|
1.706,00 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
SAQUEpessoal
|
893.131.300.007.106
|
2,40 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.071
|
1.224,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.074
|
660,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
1.966
|
2.300,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
SAQUEpessoal
|
893.271.300.004.790
|
2,40 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
63.405
|
200,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
858.112
|
600,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
873,36 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.695,65 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.758
|
200,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.138
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.992
|
450,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.180
|
1.198,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.914
|
200,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
837.001
|
2.999,99 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
SAQUEpessoal
|
862.851.200.003.032
|
2,40 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
4.686.439
|
2.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
SAQUEpessoal
|
802.871.200.006.980
|
2,40 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
837.001
|
2.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
SAQUEpessoal
|
832.921.200.008.121
|
2,40 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
52.745
|
300,00 C
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
837.001
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
SAQUEpessoal
|
883.011.300.005.304
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
837.001
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.218,31 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.953,30 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Compra com Cartão
|
161.915
|
182,90 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.617
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.689
|
300,00 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
90.927.047.387.257
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.486
|
1.658,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.540
|
760,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.926.087.387.257
|
500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferência on line
|
222.265.000.013.112
|
41,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferência on line
|
224.286.000.006.685
|
216,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.240.067.387.257
|
300,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.017.207.387.257
|
800,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.243.577.387.257
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.069
|
300,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
109.644
|
330,00 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
255.253
|
4.990,00 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.223.387.387.257
|
540,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.695,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.765,61 C
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Saque no TAA
|
21000267387257
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no TAA
|
51733057387257
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641674
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187667
|
680,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397754
|
2.488,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397833
|
740,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111101017387257
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161522057387257
|
600,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161523047387257
|
400,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Transferência on line
|
222265000003005
|
261,00 C
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
454,00 C
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126178
|
300,00 C
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181144107387257
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231205107387257
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41149
|
100,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41150
|
715,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41151
|
200,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41152
|
500,00 C
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
250953347387257
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
708789
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Compra com Cartão
|
138635
|
150,78 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Compra com Cartão
|
239244
|
83,78 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.953,30 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.937,88 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
11427487387257
|
200,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51234137387257
|
700,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396885
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81025477387257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308110
|
740,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308321
|
1.210,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
205,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Compra com Cartão
|
145616
|
173,62 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141141497387257
|
900,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Depósito Online
|
2756189250
|
510,00 C
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
208590
|
300,00 C
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Depósito Online
|
2597503271
|
260,00 C
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
251102367387257
|
770,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802071200217631
|
1,95 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
57584
|
770,00 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Depósito Online
|
57578062750104
|
680,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291045337387257
|
680,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414653
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.765,61 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.530,13 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
212012
|
180,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897811
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
306868
|
800,00 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861611200091065
|
1,55 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357811
|
2.547,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357871
|
620,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101053587387257
|
600,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
144,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
512,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
66811
|
200,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
66813
|
300,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221109287387257
|
100,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221528447387257
|
70,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281030027387257
|
200,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.937,88 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.541,11 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Compra com Cartão
|
138566
|
90,46 D
|
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Compra com Cartão
|
238731
|
10,99 D
|
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
21130257387257
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Compra com Cartão
|
144157
|
65,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528439
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
100950417387257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
123340
|
200,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90483
|
1.053,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131121237387257
|
800,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
155,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
32,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
48752
|
300,00 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
271242557387257
|
400,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.530,13 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.919,64 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
40858037387257
|
300,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308441
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no TAA
|
71631137387257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291984
|
1.820,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292335
|
325,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121035127387257
|
400,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
122,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
62,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65190
|
300,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141153597387257
|
900,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47459
|
80,00 C
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Compra com Cartão
|
150779
|
109,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291014137387257
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.541,11 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.929,17 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682510
|
400,00 C
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138863
|
400,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305636
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266765
|
1.832,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266885
|
360,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101014217387257
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
181,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161221257387257
|
700,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281100447387257
|
610,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
382591
|
200,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311048487387257
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.919,64 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.287,23 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551867
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257263
|
569,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257332
|
670,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101156197387257
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
107,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
214573
|
3.340,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
191463
|
250,00 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181331367387257
|
400,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no TAA
|
251015457387257
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
169433
|
469,53 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
260908497387257
|
900,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.929,17 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.961,73 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369909
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390581
|
1.764,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111446167387257
|
900,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
123,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
177,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181224447387257
|
200,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
211210467387257
|
200,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
53093
|
2.780,00 C
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Compra com Cartão
|
142527
|
186,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
281110477387257
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.287,23 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.568,48 C
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41304547387257
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277328
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
173959
|
200,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687566
|
1.743,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687802
|
60,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101115087387257
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.961,73 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.256,23 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559380
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91404117387257
|
800,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
280,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374941
|
1.692,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374953
|
50,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135500
|
200,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111004507387257
|
500,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131035007387257
|
240,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409934
|
400,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no TAA
|
201105337387257
|
600,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261336407387257
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.568,48 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.902,98 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
418303
|
250,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61213267387257
|
800,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182350
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91259477387257
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2658
|
1.280,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2676
|
1.623,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131026397387257
|
220,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
110,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201030487387257
|
900,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69431
|
40,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69432
|
200,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.256,23 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.703,73 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31438487387257
|
400,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no TAA
|
41011187387257
|
600,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551263
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352723
|
1.440,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
100931347387257
|
800,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
331,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
148176
|
200,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301228377387257
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.902,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.500,43 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
300,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
194278
|
300,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
194280
|
200,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735659
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
70957027387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1324
|
1.818,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1329
|
570,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111012147387257
|
800,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
156,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271209467387257
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456442
|
280,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Transferido para Poupança
|
222265510016495
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.703,73 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Transferência on line
|
662265000006042
|
300,00 C
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21008367387257
|
600,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3.548,20 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600161
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71020087387257
|
600,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120462
|
200,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,93 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353708
|
200,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353724
|
860,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101007367387257
|
400,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
74,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
80,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141100557387257
|
300,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
211007177387257
|
350,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
310938097387257
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311220147387257
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.500,43 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,78 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.256,62 C
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1230986
|
3.650,00 C
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque no TAA
|
51024257387257
|
500,00 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507582
|
46,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Transferência on line
|
662265000006042
|
300,00 C
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91009217387257
|
800,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112209
|
925,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112245
|
680,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111200307387257
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
18,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151046127387257
|
600,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
100515
|
200,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
100516
|
300,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171110577387257
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
231014547387257
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251059287387257
|
700,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
300,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.847,62 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.848,99 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,37 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.135,62 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874225
|
46,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179808
|
1.594,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
110913347387257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
77,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
80,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86761
|
330,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
190934597387257
|
300,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66495
|
200,00 C
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
290929497387257
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.256,62 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.084,62 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691217
|
46,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133301
|
854,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133466
|
190,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101240187387257
|
500,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131050487387257
|
600,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
124,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
23,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
221127147387257
|
300,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121883
|
200,00 C
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
150,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
280946287387257
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301430117387257
|
250,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.135,62 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.549,62 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Saque no TAA
|
31108077387257
|
600,00 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061687
|
46,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221410
|
1.020,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221531
|
260,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101100147387257
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
279,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
85896
|
200,00 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1211313
|
280,00 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.084,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.059,62 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767161
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238506
|
1.065,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238619
|
1.386,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101045257387257
|
800,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
221178510027036
|
25,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
50,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
79,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
106305
|
400,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
39803
|
35,00 C
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
260920037387257
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.549,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.437,62 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255792
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293968
|
402,00 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
138,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261252447387257
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.059,62 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.206,62 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31121217387257
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
40954237387257
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
51100047387257
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005072
|
42,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91019457387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439284
|
1.738,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439481
|
450,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111108337387257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferido para Poupança
|
221178510027036
|
15,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
20,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
80,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269088
|
200,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.437,62 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.057,62 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41012257387257
|
600,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656109
|
42,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
874639
|
200,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143398
|
1.580,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143402
|
450,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111006177387257
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121113337387257
|
700,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
221178510027036
|
18,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
172,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
120,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627642
|
2.121,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222265510016495
|
150,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
95626
|
200,00 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261256027387257
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.206,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.083,62 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11048417387257
|
330,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482459
|
42,00 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
71029107387257
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
90949127387257
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
221178510027036
|
46,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
113,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294932
|
140,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294950
|
1.165,00 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
57394
|
200,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.057,62 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.635,62 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
41151337387257
|
400,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936025
|
2.180,00 C
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748805
|
42,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
80944137387257
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
90931187387257
|
600,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
221178510027036
|
20,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
184,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
287,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131463
|
270,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253511
|
2.651,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
187105
|
1.580,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160936427387257
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44656
|
200,00 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
180951077387257
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
221205347387257
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261517547387257
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301204287387257
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.083,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.207,03 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
628441
|
500,00 C
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
10959597387257
|
500,00 D
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Pagamento de Título
|
80101
|
1.131,41 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635397
|
42,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119708
|
540,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262792
|
2.720,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
110901297387257
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120856117387257
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferência on line
|
222265000013112
|
258,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferência on line
|
224286000006685
|
20,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131045137387257
|
500,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222265510016495
|
150,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
214839
|
70,00 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
214842
|
130,00 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
214843
|
70,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.635,62 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.267,03 C
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40938237387257
|
400,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243611
|
42,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81054437387257
|
300,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81103597387257
|
700,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41430
|
400,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233758
|
573,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233890
|
2.320,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100926577387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221178510027036
|
17,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
222265000013112
|
149,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
224286000006685
|
185,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230932217387257
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311235237387257
|
160,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.207,03 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.105,03 C
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91228527387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101214187387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
22,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222265000013112
|
203,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
224286000006685
|
170,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127994
|
2.637,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128289
|
2.220,00 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251144057387257
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.267,03 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.920,44 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20933087387257
|
500,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61101547387257
|
1.000,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
202288
|
200,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261266
|
2.076,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261515
|
40,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90911557387257
|
800,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151032077387257
|
600,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59274
|
200,00 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221004227387257
|
600,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186699
|
300,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
52901
|
1.131,41 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.105,03 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.498,44 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
273731
|
720,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226800
|
2.291,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111111597387257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
78,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
224286000006685
|
231,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141108547387257
|
800,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241028167387257
|
300,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281122427387257
|
180,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.920,44 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.937,17 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60938477387257
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70947527387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227411
|
2.304,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227538
|
410,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111117417387257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222265000013112
|
163,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
224286000006685
|
121,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140629
|
1.850,00 C
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125598
|
200,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271051517387257
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
32701
|
918,73 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280948287387257
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.498,44 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.446,17 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41135257387257
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139241
|
1.976,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139268
|
1.115,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111010007387257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
57,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222265000013112
|
73,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56850
|
400,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131005117387257
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437496
|
200,00 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
693913
|
1.380,00 C
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211259167387257
|
750,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222265510016495
|
200,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271056087387257
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.937,17 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.822,17 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124696
|
1.998,00 C
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201130517387257
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
67,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222265000013112
|
71,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
224286000006685
|
186,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211206247387257
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311309047387257
|
50,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.446,17 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.920,90 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
120401
|
918,73 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101029317387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
72,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222265000013112
|
236,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223997510009067
|
117,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197092
|
2.715,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111327247387257
|
600,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171339247387257
|
270,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
387794
|
400,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.822,17 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.914,90 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
266856
|
200,00 C
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71017407387257
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
224286000006685
|
200,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285703
|
1.901,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111103047387257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221178000027036
|
70,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222265000013112
|
244,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
224286000006685
|
131,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65280
|
770,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147085
|
500,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181154527387257
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211002317387257
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276293
|
1.780,00 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251231577387257
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271334437387257
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.920,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.527,90 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10933057387257
|
500,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128024
|
128,00 C
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128026
|
128,00 C
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31208127387257
|
1.000,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40904557387257
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48744
|
600,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156351
|
2.065,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156737
|
1.519,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100931427387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
50,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222265000013112
|
113,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223997510009067
|
50,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
224286000006685
|
40,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180930407387257
|
500,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231254227387257
|
500,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301218437387257
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.914,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.479,90 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370967
|
200,00 C
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61144097387257
|
600,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264676
|
2.937,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101043497387257
|
600,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101654087387257
|
400,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
56,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222265000013112
|
257,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223997510009067
|
40,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
224286000006685
|
196,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121228277387257
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186954
|
2.560,00 C
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240943177387257
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85710
|
200,00 C
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271058107387257
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.527,90 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.623,90 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70958527387257
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80905387387257
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90935007387257
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
58,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222265510016671
|
166,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223997510009067
|
40,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
224286510007262
|
144,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251327
|
350,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251359
|
3.044,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251731
|
570,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151218237387257
|
200,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201209307387257
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.479,90 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.485,20 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
335819
|
250,00 C
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
30904057387257
|
200,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222265510016495
|
175,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232071
|
100,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232198
|
100,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90918347387257
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
66,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222265510016671
|
48,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223997510009067
|
42,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
224286510007262
|
59,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245706
|
960,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245723
|
2.231,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120910207387257
|
500,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190957497387257
|
650,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230926027387257
|
950,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101279
|
200,00 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199867
|
1.987,70 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.623,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.743,20 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99584
|
2.237,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99774
|
680,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101046017387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221178510027036
|
58,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222265510016671
|
222,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223997510009067
|
45,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110909297387257
|
900,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131030117387257
|
500,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57754
|
200,00 C
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211100407387257
|
650,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.485,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.176,20 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21030427387257
|
400,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31224217387257
|
400,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
767180
|
120,00 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90906147387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362395
|
600,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362658
|
2.239,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100919257387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221178510027036
|
51,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223997510009067
|
86,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
224286510007262
|
155,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68933
|
400,00 C
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
220912217387257
|
400,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290911087387257
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
310928377387257
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.743,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.713,20 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90859077387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224646
|
3.244,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224788
|
880,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100906477387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222265510016671
|
120,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223997510009067
|
66,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110905407387257
|
700,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222265510016495
|
175,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191228337387257
|
300,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261205507387257
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.176,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.132,20 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11234147387257
|
800,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71003037387257
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227252
|
893,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121658437387257
|
600,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222265510016671
|
58,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
224286510007262
|
4,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69742
|
100,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69746
|
200,00 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251000247387257
|
850,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.713,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.086,20 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41205417387257
|
1.000,00 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71105197387257
|
1.000,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81040117387257
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225579
|
1.852,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141330327387257
|
700,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222265510016671
|
192,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223997510009067
|
39,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
572954
|
1.770,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712181
|
925,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211050037387257
|
400,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127512
|
200,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127515
|
400,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271234597387257
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281155577387257
|
770,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.132,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.270,20 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241570
|
756,00 C
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221056577387257
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2013
|
25/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251409457387257
|
400,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291031407387257
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279954
|
2.460,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.086,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.082,20 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
71227597387257
|
800,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208883
|
2.142,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101027437387257
|
350,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
51,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222265510016671
|
175,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223997510009067
|
45,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
224286510008286
|
228,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
291789
|
495,00 C
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350038
|
200,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.270,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.885,20 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
51022197387257
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
71836347387257
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222265510016671
|
282,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294876
|
2.310,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
90958217387257
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330827
|
1.439,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199212
|
400,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201304477387257
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211339567387257
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180034
|
2.330,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221611577387257
|
500,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281305207387257
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291104247387257
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.082,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.825,20 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95375
|
200,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95377
|
200,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
100933417387257
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374189
|
2.178,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221178510027036
|
48,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222265510016671
|
126,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223997510009067
|
44,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
180900397387257
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
413657
|
2.000,00 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
251226387387257
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.885,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.726,20 C
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
8370
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
60943297387257
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179043
|
1.417,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8370
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
221178510027036
|
46,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8370
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
223997510009067
|
43,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8370
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
224286510008286
|
29,00 D
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
8370
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
261033407387257
|
600,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
8370
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271012587387257
|
600,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.825,20 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.446,20 C
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
8370
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
81028407387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307145
|
2.118,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
8370
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101201497387257
|
300,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
8370
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221178510027036
|
68,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
8370
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222265510016671
|
33,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
8370
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223997510009067
|
43,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
8370
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
224286510008286
|
113,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212322
|
3.200,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212405
|
200,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212407
|
200,00 C
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
8370
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211126187387257
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
8370
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
221210337387257
|
800,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
8370
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
230907107387257
|
500,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98801
|
279,00 C
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
87566
|
140,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.726,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/21
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.319,20 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
102
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61008057387257
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242704
|
2.124,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
4286
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510008286
|
128,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
3997
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510009067
|
42,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
2265
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510016671
|
151,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
1178
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510027036
|
56,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
102
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111002297387257
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
89806
|
400,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
102
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121024407387257
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
25467
|
580,00 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
8370
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271037447387257
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
8370
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
310909107387257
|
600,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.446,20 C
|