Extrato CC Setor Ribeirão Preto

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Ribeirão Preto
Agência 1244-0
Conta: 53.372-6

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 87,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Recebimentos Diversos 1.034.595 750,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.980 17,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Recebimentos Diversos 341.046 1.150,00 C
29/05/2017 29/05/2017 Saque no TAA 291.009.516.165.666 1.500,00 D
31/05/2017 S A L D O 470,00 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 1.854,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 400.766 250,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.252 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.003.286.165.666 2.000,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.141 935,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.520 1.065,00 C
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.115.416.165.666 1.500,00 D
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.414.436.165.666 500,00 D
30/04/2017 S A L D O 87,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2017 Saldo Anterior 4.384,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.920 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.136 1.321,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.307 800,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 71.306.516.165.666 2.400,00 D
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.222.406.165.666 2.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.195 496,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.458 150,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Recebimentos Diversos 212.674 620,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.322.026.165.666 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.854,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 1.556,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.763 17,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.845,00 C
28/02/2017 S A L D O 4.384,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 1.312,75 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.772 15,75 D
06/01/2017 06/01/2017 Saque no TAA 61.306.066.165.666 1.000,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.488 639,00 C
27/01/2017 27/01/2017 Recebimentos Diversos 284.505 620,00 C
31/01/2017 S A L D O 1.556,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 3.769,50 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.099 15,75 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 82.024.176.165.666 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.357 580,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.473 979,00 C
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 162.150.446.165.666 1.000,00 D
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.441.106.165.666 1.500,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.312,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 2.123,25 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.410 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.212 170,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.315 1.192,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.662 1.300,00 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.501.215.292.168 1.500,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Recebimentos Diversos 858.113 500,00 C
30/11/2016 S A L D O 3.769,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.356,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.273 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.919 180,00 C
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.428.265.292.168 1.500,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.949 670,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.295 1.683,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.213 250,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.747 500,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.608.405.292.168 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.123,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 2.228,75 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.906.055.292.168 500,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.752 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.974 650,00 C
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.435.355.292.168 1.500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.446 330,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.698 1.663,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.459.125.292.168 1.500,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.515 500,00 C
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.517 500,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.541.385.292.168 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.356,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 Saldo Anterior 761,50 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641812 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187683 1.977,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121707425292168 1.500,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Recebimentos Diversos 126176 500,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 41147 500,00 C
31/08/2016 S A L D O 2.228,75 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/2016 Saldo Anterior 4.271,25 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397023 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 71232325292168 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151213155292168 1.000,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221302025292168 1.500,00 D
31/07/2016 S A L D O 761,50 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/16 Saldo Anterior 4.791,95 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585500 500,00 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21955525292168 1.000,00 D
03/06/16 03/06/16 Recebimentos Diversos 495656 670,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897952 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 71352185292168 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357877 321,00 C
30/06/16 S A L D O 4.271,25 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/16 Saldo Anterior 4.438,48 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528581 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91239425292168 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332694 864,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 123342 500,00 C
31/05/16 S A L D O 4.791,95 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/03/2016 Saldo Anterior 3.656,01 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379316 250,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Recebimentos Diversos 182116 500,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308585 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292275 1.293,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131432515292168 1.500,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65117 250,00 C
30/04/2016 S A L D O 4.438,48 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 3.346,54 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305780 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266754 1.080,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267065 240,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101225525292168 2.000,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Recebimentos Diversos 143015 1.000,00 C
31/03/2016 S A L D O 3.656,01 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 1.385,07 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552011 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257355 1.812,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257414 640,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214577 1.300,00 C
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231420385292168 1.780,00 D
29/02/2016 S A L D O 3.346,54 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 Saldo Anterior 2.263,57 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370053 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no TAA 71259435292168 1.500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390678 654,00 C
31/01/2016 S A L D O 1.385,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.777,32 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277473 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687670 696,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111923325292168 700,00 D
23/12/2015 23/12/2015 Recebimentos Diversos 199748 500,00 C
31/12/2015 S A L D O 2.263,57 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 784,07 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559527 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375000 660,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375064 1.343,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121347565292168 1.000,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Recebimentos Diversos 147003 500,00 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 281235555292168 500,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.777,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 138,82 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182500 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2438 470,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2562 1.765,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141357275292168 1.700,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232441 620,00 C
28/10/2015 28/10/2015 Recebimentos Diversos 156741 500,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291139315292168 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 784,07 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 522,57 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326483 542,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551414 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352500 220,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352601 2.104,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 100854145292168 1.740,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181349395292168 1.500,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Recebimentos Diversos 568499 500,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Recebimentos Diversos 568500 500,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301938485292168 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 138,82 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735812 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1074 643,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1150 594,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Compra com Cartão 164746 148,33 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.088,67 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121329435292168 600,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 C
20/08/2015 20/08/2015 Compra com Cartão 174766 92,00 D
20/08/2015 20/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 92,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 522,57 C
31/08/2015 S A L D O 522,57 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,94 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2015 Saldo Anterior 6,98 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600320 6,98 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 6,98 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279868 6,98 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353473 865,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353544 150,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101247425292168 870,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404263 15,04 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 129,96 D
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 130,66 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,70 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2015 Saldo Anterior 12,45 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251075 12,45 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112073 60,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112108 298,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022123 9,45 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831620801175075 1,57 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191604335292168 340,00 D
30/06/2015 S A L D O 6,98 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 170,35 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605029 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179549 744,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86650 180,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131910205292168 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565372 210,00 C
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221403115292168 270,00 D
31/05/2015 S A L D O 12,45 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2015 Saldo Anterior 804,23 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182821 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71341295292168 400,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133320 771,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Compra com Cartão 163640 44,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 111011015292168 550,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Compra com Cartão 168200 36,50 D
17/04/2015 17/04/2015 Compra com Cartão 144906 40,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Compra com Cartão 157412 111,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 231250105292168 350,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871131200125845 1,48 D
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121885 150,00 C
30/04/2015 S A L D O 170,35 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 866,13 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214808 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Compra com Cartão 166241 58,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Compra com Cartão 125945 38,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Compra com Cartão 175391 30,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221308 210,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221385 516,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131238325292168 500,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Compra com Cartão 127501 50,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Compra com Cartão 147923 66,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Compra com Cartão 265089 24,00 D
31/03/2015 S A L D O 804,23 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2015 Saldo Anterior 1.306,83 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238785 362,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Compra com Cartão 149854 118,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Compra com Cartão 265847 23,69 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 202008285292168 90,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 202010135292168 180,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 202011595292168 330,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Compra com Cartão 172571 29,01 D
26/02/2015 26/02/2015 Compra com Cartão 146339 32,00 D
28/02/2015 S A L D O 866,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 1.602,85 C
05/01/2015 05/01/2015 Compra com Cartão 161236 32,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293952 720,00 C
15/01/2015 15/01/2015 Compra com Cartão 126345 77,48 D
16/01/2015 16/01/2015 Compra com Cartão 165319 58,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Compra com Cartão 273056 31,54 D
16/01/2015 16/01/2015 Saque no Caixa 671900 800,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Compra com Cartão 149214 17,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.306,83 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 2.214,11 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439532 70,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439590 624,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Compra com Cartão 144028 25,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Compra com Cartão 250476 122,26 D
10/12/2014 10/12/2014 Compra com Cartão 351571 22,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111124415292168 1.000,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Compra com Cartão 157741 91,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Compra com Cartão 132614 45,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.602,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2014 Saldo Anterior 447,41 C
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 154483 32,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Compra com Cartão 142678 43,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143590 1.235,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143602 524,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 128832 58,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 243205 18,30 D
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 369185 41,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211447525292168 500,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Recebimentos Diversos 2428792 700,00 C
30/11/2014 S A L D O 2.214,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 2.514,07 C
06/10/2014 06/10/2014 Compra com Cartão 161968 18,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294923 1.213,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294981 170,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101458135292168 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Compra com Cartão 152749 66,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Compra com Cartão 158348 50,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141310585292168 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211519275292168 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Compra com Cartão 164965 65,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Compra com Cartão 144612 56,51 D
27/10/2014 27/10/2014 Compra com Cartão 146783 173,15 D
27/10/2014 27/10/2014 Compra com Cartão 256268 21,00 D
31/10/2014 S A L D O 447,41 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2014 Saldo Anterior 1.439,06 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131520 890,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253456 1.674,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101259595292168 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Compra com Cartão 148431 59,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Compra com Cartão 174739 81,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161305105292168 150,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Compra com Cartão 122206 40,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Compra com Cartão 126078 60,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Compra com Cartão 150899 21,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Compra com Cartão 123091 45,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Compra com Cartão 282601 32,99 D
30/09/2014 S A L D O 2.514,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2014 Saldo Anterior 3,06 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 628434 1.140,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527026 400,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 72023005292168 400,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119865 330,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262791 1.437,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Compra com Cartão 164612 71,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151353075292168 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160622365292168 400,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.439,06 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 654,01 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 170710 143,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 143985 117,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 263892 93,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 52018225292168 50,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 52021345292168 150,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 171182 21,95 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233528 160,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233662 1.534,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 160948575292168 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171436095292168 770,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3,06 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.497,09 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149614 105,30 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144005 57,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132498 50,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127847 961,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128264 180,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 161095 21,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 265630 51,90 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131225125292168 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150698 20,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 140645335292168 250,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 172525 29,62 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165231 41,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 170888 41,26 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 271559 21,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 344017 104,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 212005085292168 70,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164453 35,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160982 23,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0807 ESTORNO DEBITO 164289 64,00 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164289 64,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 264309 64,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 654,01 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.121,66 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160315 17,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261325 1.072,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261507 930,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 169933 30,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151405185292168 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162000 50,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 264967 57,55 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 170434 21,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 170646215292168 150,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156442 21,02 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145354 26,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151903 40,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165706 114,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 302154355292168 100,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.497,09 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.805,53 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164029 46,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226815 992,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111226185292168 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 126570 50,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 247833 31,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 334911 20,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 171247455292168 200,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 173801 42,87 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 125673 51,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 261003085292168 200,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159105 35,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.121,66 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.856,56 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146173 57,00 D
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 225287 60,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227326 1.585,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147815 53,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 276896 29,03 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111247475292168 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 671900 200,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142164 20,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281943215292168 100,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 125399 77,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 275806 40,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.805,53 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.019,35 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840350801654753 1,40 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139213 1.405,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139293 1.020,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121331535292168 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 173410 25,80 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 142037005292168 250,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128365 20,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 247012 97,83 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 161303 152,76 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147799 40,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.856,56 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.324,79 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124798 562,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142597 25,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 131857215292168 200,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860140700073323 1,40 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211154355292168 400,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152704 91,04 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 Saque no TAA 241443195292168 150,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.019,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.109,19 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 893401300084149 1,40 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150335 80,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197215 987,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162472 93,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131405285292168 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268425 500,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147265 60,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163509 37,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.324,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.860,10 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 622649 600,00 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148450 45,00 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158354 30,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 170635 32,55 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285502 1.059,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144598 21,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 256831 20,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 365387 63,60 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 665539 57,26 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65276 260,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156610 46,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 268513 34,30 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141133285292168 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 170264 67,20 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191109155292168 600,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150288 53,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159937 100,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 290754335292168 500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.109,19 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.602,59 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159115 13,90 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157298 74,90 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 121927 40,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156651 704,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156754 1.101,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 126615 59,40 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141313085292168 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164460 30,60 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158603 79,54 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 259873 32,20 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 362168 124,50 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149933 108,72 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 268528 50,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241417425292168 600,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 171293 83,73 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 671900 200,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311654165292168 50,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.860,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.879,64 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158874 74,55 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164166 98,70 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264786 1.698,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163840 20,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 671900 1.400,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 122411 77,70 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 264742 17,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165711 14,50 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 267588 65,10 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 720837 300,00 C
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163512 87,50 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271918065292168 420,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.602,59 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 3.288,42 C
02/08/2013 02/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152179 96,01 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165490 14,65 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246499 330,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251429 30,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251698 998,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151326545292168 1.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157822 104,42 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 259889 39,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157126 12,70 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291329515292168 400,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301244315292168 100,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.879,64 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.236,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232049 600,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146463 35,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245526 370,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245646 1.009,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 163309 28,70 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 140577 8,70 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 262597 33,60 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171034545292168 1.000,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 172980 97,13 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149927 23,45 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 166878 100,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261218345292168 600,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 3.288,42 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 536872 498,00 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 536873 1.258,00 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71633135292168 300,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99612 1.729,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99767 1.780,00 C
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131546205292168 1.000,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 671900 729,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.236,00 C
Agência 2211-X
Conta: 12.177-0

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.208,55 C
21/06/2013 21/06/2013 2211-X 0002 CHEQUE 850187 1.208,55 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.443,55 C
10/05/2013 10/05/2013 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 362335 410,00 C
10/05/2013 10/05/2013 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 362743 1.555,00 C
15/05/2013 15/05/2013 2211-X 0002 CHEQUE 850185 2.000,00 D
24/05/2013 24/05/2013 2211-X 0002 CHEQUE 850186 1.200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.208,55 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.955,55 C
10/04/2013 10/04/2013 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 224608 1.300,00 C
10/04/2013 10/04/2013 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 224623 638,00 C
25/04/2013 25/04/2013 2211-X 0002 CHEQUE 850184 1.450,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.443,55 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.201,55 C
04/03/2013 04/03/2013 2211-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850180 400,00 D
11/03/2013 11/03/2013 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 226957 630,00 C
11/03/2013 11/03/2013 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 227107 1.054,00 C
11/03/2013 11/03/2013 2211-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850181 380,00 D
15/03/2013 15/03/2013 2211-X 0002 CHEQUE 850182 1.450,00 D
21/03/2013 21/03/2013 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 140732 300,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.955,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/01/2013 SALDO ANTERIOR 3.614,55 C
01/02/2013 01/02/2013 2211-X 0002 CHEQUE 850178 500,00 D
13/02/2013 13/02/2013 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 225751 2.177,00 C
15/02/2013 15/02/2013 2211-X 0002 CHEQUE 850177 2.500,00 D
20/02/2013 20/02/2013 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 712009 210,00 C
22/02/2013 22/02/2013 2211-X 0002 CHEQUE 850179 800,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.201,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.863,55 C
10/01/2013 10/01/2013 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 241450 751,00 C
15/01/2013 15/01/2013 2211-X 0002 CHEQUE 850176 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 3.614,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 7.417,55 C
10/12/2012 10/12/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 208706 1.291,00 C
14/12/2012 14/12/2012 2211-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850174 3.045,00 D
19/12/2012 19/12/2012 2211-X 0002 CHEQUE 850175 1.800,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.863,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/2012 SALDO ANTERIOR 2.586,55 C
12/11/2012 12/11/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 330590 776,00 C
16/11/2012 16/11/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 297887 4.280,00 C
22/11/2012 22/11/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 180026 2.005,00 C
23/11/2012 23/11/2012 2211-X 0002 CHEQUE 850170 1.400,00 D
30/11/2012 30/11/2012 2211-X 0002 CHEQUE 850172 500,00 D
30/11/2012 30/11/2012 2211-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850171 330,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 7.417,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.616,55 C
08/10/2012 08/10/2012 2211-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850167 990,00 D
11/10/2012 11/10/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 374171 560,00 C
19/10/2012 19/10/2012 2211-X 0580 ESTORNO AUT.PGT 850169 16,00 C
19/10/2012 19/10/2012 2211-X 0002 CHEQUE 850169 16,00 D
19/10/2012 19/10/2012 2211-X 0002 CHEQUE 850169 1.600,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.586,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.883,55 C
03/09/2012 03/09/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 549314 200,00 C
12/09/2012 12/09/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 178952 1.883,00 C
18/09/2012 18/09/2012 2211-X 0002 CHEQUE 850165 200,00 D
18/09/2012 18/09/2012 2211-X 0002 CHEQUE 850166 2.200,00 D
24/09/2012 24/09/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 138453 1.870,00 C
28/09/2012 28/09/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 1433333 180,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 4.616,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/2012 SALDO ANTERIOR 2.750,55 C
03/08/2012 03/08/2012 2211-X 0002 CHEQUE 850163 1.300,00 D
10/08/2012 10/08/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 307079 1.153,00 C
15/08/2012 15/08/2012 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 212311 1.830,00 C
17/08/2012 17/08/2012 2211-X 0002 CHEQUE 850164 1.550,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.883,55 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/06/12 SALDO ANTERIOR 2.509,55 C
06/07/12 06/07/12 2211-X 0002 CHEQUE 850162 1.200,00 D
10/07/12 10/07/12 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 242695 485,00 C
30/07/12 30/07/12 2211-X 0612 RECEB DIVERSOS 404101 956,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 2.750,55 C
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