Extrato CC Grande Metrópole São Salvador da Bahia

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Extrato da Conta Corrente
Grande Metrópole - São Salvador da Bahia
Agência 1244-0
Conta: 53.367-x

Índice

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2017 Saldo Anterior 2.498,79 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.978 12,30 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.855 1.400,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no Caixa 571.860 1.000,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.301.300.098.386 2,40 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no Caixa 571.860 1.000,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851.431.200.109.867 2,40 D
23/05/2017 23/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.431.200.122.305 2,40 D
31/05/2017 S A L D O 1.879,29 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2017 Saldo Anterior 1.813,49 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.250 12,30 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.224 1.400,00 C
19/04/2017 19/04/2017 Saque no Caixa 571.860 700,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.091.302.047.484 2,40 D
30/04/2017 S A L D O 2.498,79 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 4.861,77 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no Caixa 571.882 1.821,58 D
02/03/2017 02/03/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 800.610.800.370.508 2,40 D
02/03/2017 02/03/2017 Tar Extr até 6 Meses Ant 800.610.800.370.509 2,40 D
02/03/2017 02/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 800.610.800.378.937 2,40 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.918 12,30 D
07/03/2017 07/03/2017 Saque no Caixa 571.882 600,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.661.200.132.915 2,40 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.234 1.400,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no Caixa 571.860 1.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.731.100.207.391 2,40 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no Caixa 571.860 1.000,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.821.200.125.991 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 1.813,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 3.154,89 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.761 12,30 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no Caixa 571.860 1.500,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.391.200.111.437 2,40 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.400,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.821,58 C
28/02/2017 S A L D O 4.861,77 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 Saldo Anterior 7.159,74 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.847 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.770 11,70 D
06/01/2017 06/01/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870.061.200.087.119 1,95 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no Caixa 571.860 1.000,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.273.403 2,40 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no Caixa 571.860 1.500,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.261.200.268.965 2,40 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no Caixa 571.860 1.500,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 840.301.200.560.858 2,40 D
31/01/2017 S A L D O 3.154,89 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 11.619,16 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no Caixa 571.862 1.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.097 9,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.703 128,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 843.410.800.231.509 2,40 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.318 1.116,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.321 380,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.653 431,13 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no Caixa 571.862 5.500,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.501.200.084.053 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 7.159,74 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 9.076,52 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.408 9,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.085 1.400,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.685 72,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.518 3.643,16 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.548 442,03 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no Caixa 571.862 2.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.231.300.034.572 2,40 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no Caixa 571.862 1.000,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.291.300.254.528 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 11.619,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 14.317,98 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.271 9,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no Caixa 571.862 2.500,00 D
07/10/2016 07/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.811.200.113.526 2,40 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.889 1.400,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.239 885,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.286 140,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no Caixa 571.862 3.643,16 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.953 437,65 C
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 812.841.400.214.633 2,40 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.754 56,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Saque no Caixa 571.862 2.000,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 892.991.300.109.088 2,40 D
31/10/2016 S A L D O 9.076,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 7.810,69 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.200 300,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no Caixa 571.862 2.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.750 9,75 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 892.491.200.110.094 2,40 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.687 534,28 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.450 1.239,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.662 1.400,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.836 195,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.882 3.643,16 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.156 8,00 C
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.520 1.200,00 C
30/09/2016 S A L D O 14.317,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2016 Saldo Anterior 6.783,03 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732099 120,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386834 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641810 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162541 526,25 C
09/08/2016 09/08/2016 Saque no Caixa 571862 5.650,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397675 902,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397838 1.400,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110772 96,00 C
31/08/2016 S A L D O 7.810,69 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 4.867,01 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397021 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308451 1.400,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131615 520,97 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131709 1.007,00 C
21/07/2016 21/07/2016 Saque no Caixa 571862 1.000,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 862031200248971 2,20 D
31/07/2016 S A L D O 6.783,03 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 7.581,78 C
03/06/16 03/06/16 Saque no Caixa 571862 1.000,00 D
03/06/16 03/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861551200060543 2,20 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897950 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358031 1.608,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358075 1.400,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358081 250,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137308 487,03 C
15/06/16 15/06/16 Saque no Caixa 571862 3.500,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605372 56,00 C
28/06/16 28/06/16 Saque no Caixa 571862 2.000,00 D
28/06/16 28/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 881801200305229 1,90 D
30/06/16 S A L D O 4.867,01 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/16 Saldo Anterior 10.444,52 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528579 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332684 460,37 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332713 1.400,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no Caixa 571882 1.821,58 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90478 997,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no Caixa 571862 4.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589173 112,00 C
31/05/16 S A L D O 7.581,78 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 7.837,03 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308583 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291974 512,44 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292210 1.400,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292393 1.889,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292445 215,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292572 280,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 571862 2.500,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 571862 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65134 1.821,58 C
30/04/2016 S A L D O 10.444,52 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 11.092,69 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no Caixa 571862 3.643,16 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305778 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266881 1.400,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267128 447,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164187 482,21 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no Caixa 571862 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452625 502,82 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452642 66,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Saque no Caixa 571862 1.500,00 D
31/03/2016 S A L D O 7.837,03 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2016 Saldo Anterior 7.405,20 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552009 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257356 1.400,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257444 1.142,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99118 2.010,00 C
16/02/2016 16/02/2016 Saque no Caixa 571862 3.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145523 3.643,16 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424002 502,86 C
26/02/2016 26/02/2016 Saque no Caixa 571862 1.500,00 D
29/02/2016 S A L D O 11.092,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2015 Saldo Anterior 10.419,16 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370051 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390573 765,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390584 1.400,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860151200160073 1,65 D
15/01/2016 15/01/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 860151200160074 1,65 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no Caixa 571882 3.643,16 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no Caixa 571862 1.500,00 D
31/01/2016 S A L D O 7.405,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 6.138,20 C
04/12/2015 04/12/2015 Saque no Caixa 571862 1.500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277471 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687568 992,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687569 1.400,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300344 495,55 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300448 60,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265962 3.643,16 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no Caixa 571862 800,00 D
31/12/2015 S A L D O 10.419,16 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 7.026,31 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746889 493,55 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559525 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no Caixa 571862 1.500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374956 1.082,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374961 1.400,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256260 1.656,62 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409858 489,47 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no Caixa 571862 2.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no Caixa 571862 500,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no Caixa 571862 2.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 6.138,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 5.341,51 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no Caixa 571862 1.500,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182498 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175881 1.656,62 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326412 516,93 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2309 1.400,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2320 930,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2321 867,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178971 24,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 571862 2.200,00 D
31/10/2015 S A L D O 7.026,31 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2015 Saldo Anterior 8.829,26 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no Caixa 571862 1.000,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551412 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150826 2.550,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352417 1.400,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no Caixa 571862 2.500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125687 72,00 C
28/09/2015 28/09/2015 Estorno de Débito 4.000,00 C
28/09/2015 28/09/2015 Saque no Caixa 571862 4.000,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no Caixa 571862 4.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 5.341,51 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 9.050,65 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735810 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 958 1.400,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 963 3.313,24 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323271 508,07 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232246 54,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 571862 4.900,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127927 1.412,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no Caixa 571862 2.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 8.829,26 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 8.974,44 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600318 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856910 12,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353392 1.400,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353396 479,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no Caixa 571862 2.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76808 3.313,24 C
21/07/2015 21/07/2015 Saque no Caixa 571862 3.313,24 D
21/07/2015 21/07/2015 Saque no Caixa 571862 300,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212929 493,91 C
31/07/2015 S A L D O 9.050,65 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,76 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 11.928,23 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251073 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889633 495,16 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque no Caixa 571862 2.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111940 1.400,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111948 463,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536770 24,00 C
29/06/2015 29/06/2015 Saque no Caixa 571862 1.313,24 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no Caixa 571862 2.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841810700306276 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8.973,68 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.973,68 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 7.548,91 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605027 21,90 D
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248685 200,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179613 757,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179614 1.400,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335760 78,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86681 140,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no Caixa 571862 2.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851351200201058 1,57 D
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685602 514,55 C
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52273 3.313,24 C
31/05/2015 S A L D O 11.928,23 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 8.141,66 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182819 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133192 30,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133333 501,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133451 1.400,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no Caixa 571862 2.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170280 499,63 C
28/04/2015 28/04/2015 Saque no Caixa 571862 1.000,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821181200326020 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 7.548,91 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2015 Saldo Anterior 7.294,15 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214806 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261784 1,48 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no Caixa 571862 500,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232212 449,21 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232291 42,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221351 1.400,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221543 782,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221548 220,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 571862 2.500,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73338 502,86 C
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840821200533429 1,48 D
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 840821200533430 1,48 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no Caixa 571862 3.313,24 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311254 3.313,24 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311339 477,78 C
31/03/2015 S A L D O 8.141,66 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2015 Saldo Anterior 8.524,15 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239000 1.400,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Recebimentos Diversos 39823 370,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Saque no Caixa 571862 3.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 7.294,15 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 8.378,39 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no Caixa 358017 1.000,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870061200013068 1,48 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293943 1.400,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65647 3.313,24 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65686 434,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Saque no Caixa 358017 4.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 8.524,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 8.799,51 C
05/12/2014 05/12/2014 Saque no Caixa 358017 500,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137118 42,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439304 180,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439360 973,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439407 1.400,00 C
16/12/2014 16/12/2014 Saque no Caixa 358017 2.000,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167665 483,88 C
29/12/2014 29/12/2014 Saque no Caixa 358017 1.000,00 D
31/12/2014 S A L D O 8.378,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 7.426,69 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143331 1.051,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143597 1.400,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284568 48,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Recebimentos Diversos 124365 860,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no Caixa 358017 2.500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207794 513,82 C
30/11/2014 S A L D O 8.799,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2014 Saldo Anterior 6.856,95 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294661 1.037,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294686 580,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294745 1.400,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no Caixa 358017 1.400,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177442 3.071,24 C
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139917 452,74 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque no Caixa 358017 3.071,24 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no Caixa 358017 1.500,00 D
31/10/2014 S A L D O 7.426,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 7.098,12 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170314 492,83 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253277 1.400,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253506 42,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 73348 1.824,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no Caixa 358017 4.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 6.856,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 11.141,02 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no Caixa 358017 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119753 80,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262747 1.400,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262760 607,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149136 24,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150077 3.071,24 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 358017 7.672,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862311200225103 1,48 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98158 448,34 C
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281431145247584 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 7.098,12 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/06/2014 SALDO ANTERIOR 7.559,40 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697293 3.071,24 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354528 444,77 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233607 1.400,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 358017 5.500,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58949 1.063,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135749 24,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440201 478,61 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147441 2.000,00 C
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801473700246 2.600,00 *
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 358017 2.000,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 35801473700246 2.600,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 11.141,02 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 6.921,40 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127775 1.578,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127838 30,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127891 1.400,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128251 130,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233603 500,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 358017 3.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 7.559,40 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/04/2014 SALDO ANTERIOR 6.477,18 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61226405247584 500,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214590 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261345 1.400,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261694 1.355,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231599 66,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697516 451,98 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 358017 5.400,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 6.921,40 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/03/2014 SALDO ANTERIOR 5.420,11 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041391 48,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118886 1.400,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226740 1.187,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160438 422,07 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 358017 2.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 6.477,18 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/02/2014 SALDO ANTERIOR 4.354,32 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817238 18,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878951 2.619,56 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227385 1.107,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227667 1.400,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 358017 4.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 810710700172899 1,40 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201106 457,26 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201127 465,37 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 358017 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 5.420,11 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 4.295,33 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139117 1.253,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139128 1.400,00 C
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 358017 3.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124760 405,99 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 4.354,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 4.272,33 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124691 723,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124797 1.400,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 358017 1.500,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 Saque no TAA 281627165247584 600,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 4.295,33 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.404,65 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197205 882,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197311 1.400,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 358017 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308285 108,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308482 2.619,56 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 358017 3.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268435 400,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135461 458,12 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 4.272,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.158,25 C
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 358017 500,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285255 408,40 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285523 884,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285706 54,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 358017 2.000,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2523105 1.400,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.404,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.723,00 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270428 425,36 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21404185247584 300,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156300 680,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156387 210,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156480 1.400,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 277626 600,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116638 400,33 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 358017 2.500,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131829 2.619,56 C
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 358017 3.100,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.158,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165165 48,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264789 775,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264859 1.400,00 C
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261347035247584 500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.723,00 C
Agência 3458-4
Conta: 18.712-7

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/13 SALDO ANTERIOR 3.057,67 C
18/09/13 18/09/13 3458-4 0103 CH PAGO AG 850069 2.619,56 C
30/09/13 SALDO ATUAL 438,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/07/13 SALDO ANTERIOR 2.305,90 C
09/08/13 09/08/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 246495 450,00 C
12/08/13 12/08/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 251357 1.400,00 C
12/08/13 12/08/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 251699 890,00 C
15/08/13 15/08/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 504823 392,21 C
20/08/13 20/08/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 723245 2.619,56 C
20/08/13 20/08/13 3458-4 0103 CH PAGO AG 850068 5.500,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 3.057,67 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/13 SALDO ANTERIOR 2.062,12 C
01/07/13 01/07/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 808846 2.619,56 C
03/07/13 03/07/13 3458-4 0103 CH PAGO AG 850066 2.709,00 D
09/07/13 09/07/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 103083 418,02 C
10/07/13 10/07/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 245438 1.400,00 C
10/07/13 10/07/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 245474 1.000,00 C
15/07/13 15/07/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 533941 18,00 C
15/07/13 15/07/13 3458-4 0103 CH PAGO AG 850067 2.500,00 D
16/07/13 16/07/13 3458-4 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 821970801943292 1,40 D
22/07/13 22/07/13 3458-4 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 862031200074386 1,40 D
31/07/13 SALDO ATUAL 2.305,90 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/13 SALDO ANTERIOR 1.032,89 C
03/06/13 03/06/13 3458-4 0623 DEPOS COMPE 603445 900,00 C
04/06/13 04/06/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 287897 411,63 C
10/06/13 10/06/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 99298 1.400,00 C
10/06/13 10/06/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 99568 895,00 C
14/06/13 14/06/13 3458-4 0103 CH PAGO AG 850065 3.500,00 D
14/06/13 14/06/13 3458-4 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 821651200150080 1,40 D
17/06/13 17/06/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 153290 24,00 C
19/06/13 19/06/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 57752 900,00 C
30/06/13 SALDO ATUAL 2.062,12 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/13 SALDO ANTERIOR 2.543,17 C
03/05/13 03/05/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 560125 405,12 C
10/05/13 10/05/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 362387 40,00 C
10/05/13 10/05/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 362534 828,00 C
13/05/13 13/05/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 206421 18,00 C
14/05/13 14/05/13 3458-4 0780 ESTORNO DE DÉBITO 850064 2.000,00 C
14/05/13 14/05/13 3458-4 0103 CH PAGO AG 850064 2.000,00 D
14/05/13 14/05/13 3458-4 0103 CH PAGO AG 850064 2.800,00 D
21/05/13 21/05/13 3458-4 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 831411201293798 1,40 D
31/05/13 SALDO ATUAL 1.032,89 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.773,68 C
10/04/2013 10/04/2013 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 224857 1.400,00 C
10/04/2013 10/04/2013 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 224957 737,00 C
12/04/2013 12/04/2013 3458-4 0911 DEPOS BLOQ 1 DIA UTIL 35801473700494 3.410,00 *
12/04/2013 12/04/2013 3458-4 0103 CH PAGO AG 850061 2.200,00 D
15/04/2013 15/04/2013 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 525166 6,00 C
15/04/2013 15/04/2013 3458-4 0631 DESBLOQ DE DEPOS 35801473700494 3.410,00 C
17/04/2013 17/04/2013 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 097052 406,33 C
17/04/2013 17/04/2013 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 097055 0,60 C
19/04/2013 19/04/2013 3458-4 0103 CH PAGO AG 850062 3.410,00 D
25/04/2013 25/04/2013 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 252569 2.619,56
30/04/2013 30/04/2013 3458-4 0103 CH PAGO AG 850063 3.200,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.543,17 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/13 SALDO ANTERIOR 5.276,21 C
05/03/13 05/03/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 564776 435,47 C
11/03/13 11/03/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 227186 50,00 C
11/03/13 11/03/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 227206 1.400,00 C
11/03/13 11/03/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 227237 1.112,00 C
13/03/13 13/03/13 3458-4 0103 CH PAGO AG 850040 5.500,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 2.773,68 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.028,07 C
05/02/2013 05/02/2013 3458-4 612-RECEB DIVERSOS 0248753 417,34 C
13/02/2013 13/02/2013 3458-4 612-RECEB DIVERSOS 0225597 1.400,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3458-4 612-RECEB DIVERSOS 0225608 860,00 C
19/02/2013 19/02/2013 3458-4 103-CH PAGO AG 0850039 3.200,00 D
20/02/2013 20/02/2013 3458-4 612-RECEB DIVERSOS 0712092 852,00 C
20/02/2013 20/02/2013 3458-4 612-RECEB DIVERSOS 0712234 500,00 C
26/02/2013 26/02/2013 3458-4 612-RECEB DIVERSOS 0144510 2.418,80 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.276,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/12 SALDO ANTERIOR 3.939,47 C
09/01/13 09/01/13 3458-4 0263 TAR EXTRATO MÊS 830091200135772 1,40 D
10/01/13 10/01/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 241428 1.400,00 C
10/01/13 10/01/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 241522 690,00 C
14/01/13 14/01/13 3458-4 0103 CH PAGO AG 850037 4.000,00 D
24/01/13 24/01/13 3458-4 0103 CH PAGO AG 850038 1.400,00 D
30/01/13 30/01/13 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 279985 1.400,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 2.028,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 3.952,60 C
10/12/12 10/12/12 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 208776 952,00 C
10/12/12 10/12/12 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 208948 1.400,00 C
12/12/12 12/12/12 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 170082 800,00 D
12/12/12 12/12/12 3458-4 0103 CH PAGO AG 850035 6.000,00 D
14/12/12 14/12/12 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 1040234 2.418,80 C
20/12/12 20/12/12 3458-4 0612 RECEB DIVERSOS 2968311 416,07 C
31/12/12 SALDO ATUAL 3.939,47 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/12 SALDO ANTERIOR 1.303,19 C
05/11/12 05/11/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 531270 383,40 C
12/11/12 12/11/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 330740 597,00 C
12/11/12 12/11/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 330772 1.400,00 C
13/11/12 13/11/12 3580 911 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801471000137 800,00 *
13/11/12 13/11/12 3580 103 CH PAGO AG 850033 2.000,00 D
14/11/12 14/11/12 3458-4 631 DESB DE DEPOSITO 35801471000137 800,00 C
29/11/12 29/11/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 689177 3.000,00 C
30/11/12 30/11/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 2533125 469,01 C
30/11/12 30/11/12 3580 103 CH PAGO AG 850034 2.000,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 3.952,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/12 SALDO ANTERIOR 4.054,53 C
02/10/12 02/10/12 19400 102 CH COMPENSADO 850030 700,00 D
08/10/12 08/10/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 204217 438,26 C
08/10/12 08/10/12 3580 103 CH PAGO AG 850031 2.000,00 D
11/10/12 11/10/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 374063 1.400,00 C
11/10/12 11/10/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 374123 693,00 C
17/10/12 17/10/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 114670 2.418,80 C
29/10/12 29/10/12 3458-4 263 TAR EXTR MÊS TAA 883031200206544 1,40 D
30/10/12 30/10/12 3580 780 ESTORNO DE DÉBITO 850032 5.000,00 C
30/10/12 30/10/12 3580 103 CH PAGO AG 850032 5.000,00 D
30/10/12 30/10/12 3580 103 CH PAGO AG 850032 5.000,00 D
31/10/12 SALDO ATUAL 1.303,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 4.938,53 C
12/09/12 12/09/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 178971 876,00 C
12/09/12 12/09/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 179193 1.400,00 C
13/09/12 13/09/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 145812 3.100,00 C
13/09/12 13/09/12 3580 103 CH PAGO AG 850028 4.000,00 D
14/09/12 14/09/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 190314 2.040,00 C
14/09/12 14/09/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 190317 700,00 C
14/09/12 14/09/12 3580 103 CH PAGO AG 850029 5.000,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 4.054,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 3.932,88 C
03/08/12 03/08/12 3580 103 CHEQUE PAGO AG 850026 2.400,00 D
10/08/12 10/08/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 307002 764,00 C
10/08/12 10/08/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 307015 1.400,00 C
13/08/12 13/08/12 3580 103 CHEQUE PAGO AG 850027 2.000,00 D
15/08/12 15/08/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 212264 360,00 C
24/08/12 24/08/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 249469 2.418,80 C
27/08/12 27/08/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 98811 31,42 C
31/08/12 31/08/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 1358038 431,43 C
31/08/12 SALDO ATUAL 4.938,53 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 5.359,66 C
06/07/12 06/07/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 1751937 395,46 C
06/07/12 06/07/12 3580 103 CHEQUE PAGO AG 850020 3.500,00 D
10/07/12 10/07/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 94673 1.400,00 C
10/07/12 10/07/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 242738 492,00 C
13/07/12 13/07/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 457666 1.400,00 C
20/07/12 20/07/12 3580 103 CHEQUE PAGO AG 850025 2.000,00 D
27/07/12 27/07/12 3458-4 612 RECEB DIVERSOS 245649 385,76 C
31/08/12 SALDO ATUAL 3.932,88 C
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