Extrato CC Setor Taubaté

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Taubaté
Agência 1244-0
Conta: 56.700-0

Lançamentos mês de março de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.004,93
Receitas do mês 639,43
15/03/21 707 CXE SAQUE 003814.004689 -750,00
Saldo 894,36

Lançamentos mês de fevereiro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.099,80
Receitas do mês 505,13
11/02/21 707 CXE SAQUE 000059.004689 -600,00
Saldo 1.004,93

Lançamentos mês de janeiro de 2021

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/20 Saldo Anterior 3,06 C 3,06 C
15/01/21 Tarifa Pacote de Serviços 800151100128088 3,06 D
31/01/21 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.096,40
Receitas do mês 753,40
12/01/21 707 SAQUE CARTAO MAGNETICO -750,00
Saldo 1.099,80

Lançamentos mês de dezembro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 1.196,40
30/12/20 6418 CXE SAQUE 001701.004689 -100,00
Saldo 1.096,40

Lançamentos mês de dezembro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2020 Saldo Anterior 1.128,06 C 1.128,06 C
15/12/2020 Tarifa Pacote de Serviços 803501100167477 60,00 D
16/12/2020 Saque no TAA 161006367555857 100,00 D
16/12/2020 Saque no TAA 161007237555857 500,00 D
16/12/2020 Saque no TAA 161008337555857 465,00 D
31/12/2020 S A L D O 3,06 C

Lançamentos mês de novembro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/20 Saldo Anterior 1.842,25 C 1.842,25 C
16/11/20 TED-Crédito em Conta 813.256.811 645,81 C
16/11/20 Saque no TAA 141.123.287.555.857 1.000,00 D
16/11/20 Saque no TAA 141.127.377.555.857 300,00 D
16/11/20 Tarifa Pacote de Serviços 893.211.100.066.731 60,00 D
30/11/20 S A L D O 1.128,06 C

Lançamentos mês de outubro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/20 Saldo Anterior 735,03 C 735,03 C
15/10/20 Saque no TAA 151023011833799 500,00 D
15/10/20 Tarifa Pacote de Serviços 882890903114464 60,00 D
16/10/20 TED-Crédito em Conta 680828008 1.867,22 C
30/10/20 Saque no TAA 301007241833799 200,00 D
31/10/20 S A L D O 1.842,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/20 Saldo Anterior 1.061,58 C 1.061,58 C
08/09/20 Saque no TAA 81019561833799 800,00 D
15/09/20 Tarifa Pacote de Serviços 882590903841735 60,00 D
16/09/20 TED-Crédito em Conta 548789050 733,45 C
30/09/20 Saque no TAA 301352161833799 200,00 D
30/09/20 S A L D O 735,03 C

Lançamentos mês de agosto de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/20 Saldo Anterior 2.271,21 C 2.271,21 C
11/08/20 TED-Crédito em Conta 402629500 650,37 C
11/08/20 Saque no TAA 111051481833799 1.000,00 D
11/08/20 Saque no TAA 111052261833799 600,00 D
17/08/20 Tarifa Pacote de Serviços 882300902980816 60,00 D
31/08/20 Saque no TAA 311025161833799 200,00 D
31/08/20 S A L D O 1.061,58 C

Lançamentos mês de julho de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/20 Saldo Anterior 4.170,62 C 4.170,62 C
08/07/20 Saque no TAA 81309081833799 1.000,00 D
08/07/20 Saque no TAA 81309311833799 1.000,00 D
08/07/20 Saque no TAA 81309561833799 500,00 D
15/07/20 Tarifa Pacote de Serviços 881970904409593 60,00 D
17/07/20 TED-Crédito em Conta 307237167 660,59 C
31/07/20 S A L D O 2.271,21 C

Lançamentos mês de junho de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/20 Saldo Anterior 6.090,66 C 6.090,66 C
04/06/20 Saque no TAA 41037161833799 1.000,00 D
04/06/20 Saque no TAA 41039121833799 1.000,00 D
12/06/20 Saque no TAA 120941591833799 500,00 D
15/06/20 Tarifa Pacote de Serviços 881670902133438 60,00 D
17/06/20 TED-Crédito em Conta 191305974 639,96 C
30/06/20 S A L D O 4.170,62 C

Lançamentos mês de maio de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/20 Saldo Anterior 5.463,40 C 5.463,40 C
15/05/20 TED-Crédito em Conta 9072265 687,26 C
15/05/20 Tarifa Pacote de Serviços 881360904527994 60,00 D
31/05/20 S A L D O 6.090,66 C

Lançamentos mês de abril de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/03/20 Saldo Anterior 4.017,48 C 4.017,48 C
09/04/20 TED-Crédito em Conta 5190895 1.505,92 C
15/04/20 Tarifa Pacote de Serviços 881060904441355 60,00 D
30/04/20 S A L D O 5.463,40 C

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/20 Saldo Anterior 7.876,56 C
03/03/20 03/03/20 Saque no TAA 31201211833799 1.000,00 D
03/03/20 03/03/20 Saque no TAA 31201451833799 1.000,00 D
04/03/20 04/03/20 Saque no TAA 41408011833799 1.000,00 D
04/03/20 04/03/20 Saque no TAA 41408341833799 1.000,00 D
05/03/20 05/03/20 Saque no TAA 50943171833799 1.000,00 D
05/03/20 05/03/20 Saque no TAA 50943461833799 500,00 D
05/03/20 05/03/20 Tarifa Pacote de Serviços 880651002106704 84,00 D
11/03/20 11/03/20 TED-Crédito em Conta 5731748 1.724,92 C
31/03/20 S A L D O 4.017,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.151,53 C
05/02/20 05/02/20 Tarifa Pacote de Serviços 880361000619414 42,00 D
11/02/20 11/02/20 TED-crédito em Conta 32423 2.167,03 C
13/02/20 13/02/20 Saque no TAA 130922491833799 1.000,00 D
13/02/20 13/02/20 Saque no TAA 130923211833799 1.000,00 D
21/02/20 21/02/20 TED-crédito em Conta 1585778 4.600,00 C
S A L D O 7.876,56 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.317,76 C
06/01/20 06/01/20 Tarifa Pacote de Serviços 800061000490309 42,00 D
14/01/20 14/01/20 TED-Crédito em Conta 9415775 2.875,77 C
14/01/20 14/01/20 Saque no TAA 141411361833799 1.000,00 D
14/01/20 14/01/20 Saque no TAA 141412151833799 700,00 D
31/01/20 31/01/20 Saque no TAA 311344121833799 300,00 D
S A L D O 3.151,53 C

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