Extrato CC Setor Caetité

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Caetité
Agência 1244-0
Conta 64627-x 

Lançamentos mês de janeiro de 2021

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/20 Saldo Anterior 6.667,67 C 6.667,67 C
11/01/21 TED-Crédito em Conta 103894600 5.541,95 C
11/01/21 Saque no TAA 90958203601348 1.000,00 D
12/01/21 Saque no TAA 121539433601348 600,00 D
15/01/21 Tarifa Pacote de Serviços 800151100128144 60,00 D
18/01/21 Saque no TAA 180820573601348 3.000,00 D
31/01/21 S A L D O 7.549,62 C

Lançamentos mês de dezembro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2020 Saldo Anterior 5.950,23 C 5.950,23 C
01/12/2020 Saque no TAA 11353403601348 300,00 D
10/12/2020 TED-Crédito em Conta 924442183 6.947,44 C
10/12/2020 Saque no TAA 100853563601348 1.500,00 D
11/12/2020 Saque no TAA 111054273601348 2.000,00 D
15/12/2020 Tarifa Pacote de Serviços 803501100167533 60,00 D
16/12/2020 Saque no TAA 161132573601348 1.000,00 D
22/12/2020 Saque no TAA 220852273601348 1.370,00 D
31/12/2020 S A L D O 6.667,67 C

Lançamentos mês de novembro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/20 Saldo Anterior 7.483,79 C 7.483,79 C
16/11/20 TED-Crédito em Conta 813.256.717 4.826,44 C
16/11/20 Tarifa Pacote de Serviços 893.211.100.066.789 60,00 D
18/11/20 Saque no TAA 181.005.453.601.348 3.000,00 D
20/11/20 Saque no TAA 200.939.073.601.348 2.500,00 D
20/11/20 Saque no TAA 201.601.173.601.348 500,00 D
27/11/20 Saque no TAA 271.211.043.601.348 300,00 D
30/11/20 S A L D O 5.950,23 C

Lançamentos mês de outubro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/20 Saldo Anterior 6.547,59 C 6.547,59 C
13/10/20 Saque no TAA 121023143601348 2.000,00 D
15/10/20 Tarifa Pacote de Serviços 882890903114524 60,00 D
16/10/20 TED-Crédito em Conta 680828116 9.056,20 C
19/10/20 Saque no TAA 191033083601348 3.000,00 D
20/10/20 Saque no TAA 201558593601348 2.700,00 D
23/10/20 Saque no TAA 231638543601348 360,00 D
31/10/20 S A L D O 7.483,79 C

Lançamentos mês de setembro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/20 Saldo Anterior 7.700,09 C 7.700,09 C
02/09/20 Saque no TAA 21126253601348 700,00 D
15/09/20 Tarifa Pacote de Serviços 882590903841795 60,00 D
16/09/20 TED-Crédito em Conta 548789015 4.807,50 C
16/09/20 Saque no TAA 161118353601348 2.200,00 D
18/09/20 Saque no TAA 181027563601348 2.000,00 D
21/09/20 Saque no TAA 211000433601348 1.000,00 D
30/09/20 S A L D O 6.547,59 C

Lançamentos mês de agosto de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/20 Saldo Anterior 7.956,89 C 7.956,89 C
11/08/20 TED-Crédito em Conta 402630087 3.473,20 C
17/08/20 Saque no TAA 171137493601348 1.000,00 D
17/08/20 Tarifa Pacote de Serviços 882300902980877 60,00 D
21/08/20 Saque no TAA 211513093601348 420,00 D
28/08/20 Saque no TAA 281149293601348 2.250,00 D
31/08/20 S A L D O 7.700,09 C

Lançamentos mês de julho de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/20 Saldo Anterior 9.093,47 C 9.093,47 C
01/07/20 Saque no TAA 11510263601348 750,00 D
15/07/20 Tarifa Pacote de Serviços 881970904409654 60,00 D
17/07/20 TED-Crédito em Conta 307237314 4.043,42 C
20/07/20 Saque no TAA 201116153601348 1.200,00 D
23/07/20 Saque no TAA 231449573601348 770,00 D
29/07/20 Saque no TAA 290759513601348 2.200,00 D
31/07/20 Saque no TAA 310715263601348 200,00 D
31/07/20 S A L D O 7.956,89 C

Lançamentos mês de junho de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/20 Saldo Anterior 0,00 C 0,00 C
01/06/20 TED-Crédito em Conta 129529908 15.157,37 C
02/06/20 Saque no TAA 21539403601348 3.000,00 D
02/06/20 Saque no TAA 21541353601348 1.550,00 D
03/06/20 Saque no TAA 30953213601348 3.000,00 D
03/06/20 Saque no TAA 30954063601348 2.000,00 D
15/06/20 Tarifa Pacote de Serviços 881670902133498 60,00 D
16/06/20 Saque no TAA 160929543601348 1.500,00 D
16/06/20 Saque no TAA 161158523601348 500,00 D
17/06/20 TED-Crédito em Conta 191306057 6.446,10 C
18/06/20 Saque no TAA 180916303601348 900,00 D
30/06/20 S A L D O 9.093,47 C
Agência 5760-6
Conta: 37.299-4

Lançamentos mês de maio de 2020

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/04/20 SALDO ANTERIOR R$ 9.555,40
15/05/20 TED-TRANSF 7469768 R$ 5.688,67
TARIFA BANCARIA 40520 -R$ 86,70
29/05/20 TED-TRANSF ELET DISPON 6814471 -R$ 15.157,37
Total R$ 5.688,67 -R$ 15.244,07 R$ 0,00

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/03/20 SALDO ANTERIOR R$ 9.084,76
03/04/20 SAQUE C/C BDN 9700576 -R$ 2.000,00
09/04/20 TED-TRANSF 2115086 R$ 7.557,34
SAQUE C/C BDN 9700476 -R$ 2.500,00
13/04/20 SAQUE C/C BDN 1910342 -R$ 2.500,00
15/04/20 TARIFA BANCARIA 10420 -R$ 86,70
Total R$ 7.557,34 -R$ 7.086,70 R$ 9.555,40

Lançamentos mês de março de 2020

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/02/20 SALDO ANTERIOR R$ 11.149,91
02/03/20 SAQUE C/C BDN 9700659 -R$ 500,00
04/03/20 SAQUE C/C BDN 5526985 -R$ 2.000,00
05/03/20 SAQUE C/C BDN 1910849 -R$ 2.000,00
09/03/20 SAQUE C/C BDN 4184209 -R$ 2.000,00
SAQUE C/C BDN 4184540 -R$ 1.000,00
10/03/20 TED-TRANSF 7689989 -R$ 2.195,33
DOC/TED 7689989 -R$ 21,95
11/03/20 TED-TRANSF 8955235 R$ 12.398,83
SAQUE C/C BDN 9700369 -R$ 2.500,00
12/03/20 SAQUE C/C BDN 9700762 -R$ 2.000,00
13/03/20 TARIFA BANCARIA 20320 -R$ 86,70
19/03/20 SAQUE C/C BDN 5526067 -R$ 160,00
Total R$ 12.398,83 -R$ 14.463,98 R$ 9.084,76

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/01/20 SALDO ANTERIOR R$ 10.502,77
03/02/20 SAQUE C/C BDN 9700860 -R$ 300,00
04/02/20 SAQUE C/C BDN 9700888 -R$ 500,00
05/02/20 SAQUE C/C BDN 130050 -R$ 2.500,00
07/02/20 SAQUE C/C BDN 1910892 -R$ 500,00
10/02/20 SAQUE C/C BDN 1910344 -R$ 2.500,00
SAQUE C/C BDN 5526074 -R$ 2.500,00
11/02/20 TED-TRANSF ELET DISPON 7117950 R$ 11.883,84
12/02/20 SAQUE C/C BDN 130686 -R$ 1.400,00
13/02/20 SAQUE C/C BDN 6402130 -R$ 400,00
17/02/20 SAQUE C/C BDN 1910957 -R$ 200,00
TARIFA BANCARIA 30220 -R$ 86,70
20/02/20 SAQUE C/C BDN 4184209 -R$ 150,00
21/02/20 SAQUE C/C BDN 4338936 -R$ 200,00
Total R$ 11.883,84 -R$ 11.236,70 R$ 11.149,91

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/12/2019 SALDO ANTERIOR R$ 11.421,59
06/01/2020 SAQUE C/C BDN 9700769 -R$ 1.100,00
07/01/2020 SAQUE C/C BDN 6402231 -R$ 200,00
07/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON 6055485 -R$ 2.131,03
07/01/2020 DOC/TED PESSOAL 6055485 -R$ 21,95
08/01/2020 SAQUE C/C BDN 130703 -R$ 400,00
13/01/2020 SAQUE C/C BDN 5526539 -R$ 1.000,00
14/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON 6434177 R$ 10.020,86
14/01/2020 SAQUE C/C BDN 6402997 -R$ 2.000,00
15/01/2020 TARIFA BANCARIA 20120 -R$ 86,70
17/01/2020 SAQUE C/C BDN 5526591 -R$ 2.500,00
17/01/2020 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -R$ 1.500,00
Total R$ 10.020,86 -R$ 10.939,68 R$ 10.502,77

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