| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Mateus
|
| Agência:
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.498-0
|
Lançamentos mês de novembro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/28/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
914,95 C
|
914,95 C
|
| 11/16/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
813.256.740
|
312,40 C
|
|
| 11/16/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.211.100.066.723
|
60,00 D
|
|
| 11/17/20
|
|
Saque no TAA
|
171.410.036.049.241
|
500,00 D
|
|
| 11/24/20
|
|
Saque no TAA
|
241.218.266.049.241
|
100,00 D
|
|
| 11/30/20
|
|
S A L D O
|
|
|
567,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
862,51 C
|
862,51 C
|
| 15/10/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882890903114455
|
60,00 D
|
|
| 16/10/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
680828079
|
512,44 C
|
|
| 28/10/20
|
|
Saque no TAA
|
281127156049241
|
400,00 D
|
|
| 31/10/20
|
|
S A L D O
|
|
|
914,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
1.185,77 C
|
1.185,77 C
|
| 15/09/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882590903841726
|
60,00 D
|
|
| 16/09/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
548788950
|
336,74 C
|
|
| 28/09/20
|
|
Saque no TAA
|
260910126049241
|
600,00 D
|
|
| 30/09/20
|
|
S A L D O
|
|
|
862,51 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
1.467,57 C
|
1.467,57 C
|
| 11/08/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
402629628
|
278,20 C
|
|
| 17/08/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882300902980807
|
60,00 D
|
|
| 27/08/20
|
|
Saque no TAA
|
271212566049241
|
500,00 D
|
|
| 31/08/20
|
|
S A L D O
|
|
|
1.185,77 C
|
Lançamentos mês de julho de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
1.604,16 C
|
1.604,16 C
|
| 15/07/20
|
|
Saque no TAA
|
151141136049241
|
200,00 D
|
|
| 15/07/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881970904409582
|
60,00 D
|
|
| 17/07/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
307237296
|
323,41 C
|
|
| 27/07/20
|
|
Saque no TAA
|
271322106049241
|
200,00 D
|
|
| 31/07/20
|
|
S A L D O
|
|
|
1.467,57 C
|
Lançamentos mês de junho de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
1.347,76 C
|
1.347,76 C
|
| 15/06/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881670902133427
|
60,00 D
|
|
| 17/06/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
191305950
|
616,40 C
|
|
| 23/06/20
|
|
Saque no TAA
|
231145126049241
|
300,00 D
|
|
| 30/06/20
|
|
S A L D O
|
|
|
1.604,16 C
|
Lançamentos mês de maio de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
1.636,80 C
|
1.636,80 C
|
| 15/05/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
9072284
|
320,96 C
|
|
| 15/05/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881360904527983
|
60,00 D
|
|
| 27/05/20
|
|
Saque no TAA
|
271339596049241
|
550,00 D
|
|
| 31/05/20
|
|
S A L D O
|
|
|
1.347,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
707,26 C
|
707,26 C
|
| 09/04/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
5190866
|
1.289,54 C
|
|
| 15/04/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881060904441343
|
60,00 D
|
|
| 29/04/20
|
|
Saque no TAA
|
291047346049241
|
300,00 D
|
|
| 30/04/20
|
|
S A L D O
|
|
|
1.636,80 C
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.876,48 C
|
| 05/03/20
|
05/03/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880651002106679
|
84,00 D
|
|
| 11/03/20
|
11/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
5731950
|
1.674,78 C
|
|
| 11/03/20
|
11/03/20
|
Saque no TAA
|
111205246049241
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/20
|
23/03/20
|
Saque no TAA
|
231315006049241
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/20
|
25/03/20
|
Saque no TAA
|
251357536049241
|
760,00 D
|
|
| 31/03/20
|
|
S A L D O
|
|
|
707,26 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.340,01 C
|
| 03/02/20
|
03/02/20
|
Saque no TAA
|
11708366049241
|
800,00 D
|
|
| 05/02/20
|
05/02/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880361000619389
|
42,00 D
|
|
| 11/02/20
|
11/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
32456
|
1.478,47 C
|
|
| 26/02/20
|
26/02/20
|
Saque no TAA
|
251435016049241
|
1.100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.876,48 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.650,55 C
|
| 06/01/20
|
06/01/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800061000490283
|
42,00 D
|
|
| 10/01/20
|
10/01/20
|
Compra com Cartão
|
164041
|
10,00 D
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9415742
|
1.441,46 C
|
|
| 22/01/20
|
22/01/20
|
Saque no TAA
|
221321486049241
|
500,00 D
|
|
| 27/01/20
|
27/01/20
|
Saque no TAA
|
271329176049241
|
200,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.340,01 C
|
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