Extrato CC Estadual DF

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Extrato da Conta Corrente
Estado do Distrito Federal
Agência 1244-0
Conta: 58.925-x

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 8.845,46 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.388 17,00 D
30/04/2017 S A L D O 8.828,46 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 12.361,99 C
01/03/2017 01/03/2017 Compra com Cartão 148.467 33,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Compra com Cartão 132.303 148,68 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.061 17,00 D
08/03/2017 08/03/2017 Pagto conta telefone 30.801 84,08 D
08/03/2017 08/03/2017 Pagto conta telefone 30.802 130,94 D
09/03/2017 09/03/2017 Compra com Cartão 149.023 9,70 D
10/03/2017 10/03/2017 Compra com Cartão 158.072 11,25 D
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 147.743 60,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Compra com Cartão 126.832 87,76 D
16/03/2017 16/03/2017 Compra com Cartão 232.494 11,50 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 152.817 36,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Compra com Cartão 161.586 120,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Compra com Cartão 167.796 50,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Pagto conta telefone 32.801 174,92 D
30/03/2017 30/03/2017 Compra com Cartão 135.393 35,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Compra com Cartão 244.899 6,70 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 300.900.035.397.619 2.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 8.845,46 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 15.755,73 C
02/02/2017 02/02/2017 Compra com Cartão 160.638 41,50 D
03/02/2017 03/02/2017 Compra com Cartão 140.044 146,81 D
03/02/2017 03/02/2017 Compra com Cartão 256.989 31,68 D
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.615.375.397.619 1.500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Compra com Cartão 148.988 380,65 D
06/02/2017 06/02/2017 Compra com Cartão 266.466 144,69 D
06/02/2017 06/02/2017 Compra com Cartão 349.782 382,40 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.909 17,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Compra com Cartão 154.434 14,70 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 165.312 17,15 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 262.710 67,11 D
21/02/2017 21/02/2017 Impostos 22.101 342,20 D
21/02/2017 21/02/2017 Pagto via Auto-Atend.BB 22.102 68,10 D
21/02/2017 21/02/2017 Impostos 22.103 69,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Compra com Cartão 133.811 170,75 D
28/02/2017 S A L D O 12.361,99 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 12.081,10 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.924 15,75 D
23/01/2017 23/01/2017 Compra com Cartão 142.010 160,90 D
23/01/2017 23/01/2017 Compra com Cartão 245.729 48,82 D
27/01/2017 27/01/2017 Recebimentos Diversos 160.346 2.210,00 C
27/01/2017 27/01/2017 Recebimentos Diversos 160.348 1.810,00 C
31/01/2017 31/01/2017 Compra com Cartão 142.032 119,90 D
31/01/2017 S A L D O 15.755,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 16.034,30 C
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 137.773 250,33 D
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 238.730 37,62 D
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 340.781 11,40 D
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 649.421 54,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.255 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.783 1.320,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Compra com Cartão 148.512 144,09 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.400.465.397.619 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Compra com Cartão 147.831 139,70 D
12/12/2016 12/12/2016 Compra com Cartão 248.410 184,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Compra com Cartão 160.229 148,50 D
22/12/2016 22/12/2016 Pagamento de Título 122.201 2.937,81 D
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.500.285.397.619 350,00 D
31/12/2016 S A L D O 12.081,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 15.227,92 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 10.856.555.397.619 300,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 51.425.125.397.619 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.580 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.115 2.066,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Compra com Cartão 147.708 9,70 D
14/11/2016 14/11/2016 Compra com Cartão 156.388 151,26 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.641.065.397.619 700,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.523 5.875,62 C
21/11/2016 21/11/2016 Compra com Cartão 132.725 26,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Compra com Cartão 247.715 17,80 D
21/11/2016 21/11/2016 Compra com Cartão 338.939 13,45 D
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.181 652,00 C
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 159.944 32,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Pagamento de Título 112.801 2.937,81 D
28/11/2016 28/11/2016 Pagamento de Título 112.802 2.937,81 D
29/11/2016 29/11/2016 Compra com Cartão 150.463 145,66 D
30/11/2016 S A L D O 16.034,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 15.249,80 C
05/10/2016 05/10/2016 Compra com Cartão 141.881 90,40 D
05/10/2016 05/10/2016 Compra com Cartão 244.086 39,20 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.439 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 135.330 158,99 D
07/10/2016 07/10/2016 Compra com Cartão 169.755 148,38 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.041.075.397.619 1.000,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.237 2.066,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Compra com Cartão 146.341 181,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Compra com Cartão 245.853 163,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Compra com Cartão 131.823 145,03 D
31/10/2016 31/10/2016 Compra com Cartão 153.440 146,13 D
31/10/2016 S A L D O 15.227,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 12.165,12 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.924 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.495 2.066,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.867 5.875,62 C
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 137.283 137,90 D
16/09/2016 16/09/2016 Recebimentos Diversos 164.307 2.000,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Compra com Cartão 144.701 41,50 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 190.953.095.397.619 500,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Pagamento de Título 92.001 2.937,81 D
20/09/2016 20/09/2016 Pagamento de Título 92.002 2.937,81 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.019 1.000,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Compra com Cartão 161.153 47,08 D
26/09/2016 26/09/2016 Compra com Cartão 135.861 142,82 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.825.245.397.619 800,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 156.734 86,19 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 257.228 50,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 359.962 40,08 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.028.485.397.619 120,00 D
30/09/2016 S A L D O 15.249,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 12.443,06 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 311.001.275.397.619 900,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Compra com Cartão 148.370 150,35 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386.831 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Compra com Cartão 142.101 10,50 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.986 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.946 2.066,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Pagamento de Título 81.101 2.937,81 D
11/08/2016 11/08/2016 Pagamento de Título 81.102 2.937,81 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.457.005.397.619 1.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Compra com Cartão 133.310 120,70 D
30/08/2016 30/08/2016 Compra com Cartão 158.785 146,64 D
31/08/2016 S A L D O 12.165,12 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 12.046,27 C
05/07/2016 05/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841871200074316 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397197 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Compra com Cartão 141741 141,78 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308250 2.066,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111534345397619 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Compra com Cartão 160751 108,33 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181038295397619 200,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Compra com Cartão 127027 147,45 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 146936 60,00 D
31/07/2016 S A L D O 12.443,06 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/16 Saldo Anterior 11.397,36 C
01/06/16 01/06/16 Compra com Cartão 148107 142,19 D
02/06/16 02/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801541200049445 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Recebimentos Diversos 1059205 200,00 C
06/06/16 06/06/16 Compra com Cartão 162012 37,00 D
06/06/16 06/06/16 Compra com Cartão 225320 32,91 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898127 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357915 2.066,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358041 301,00 C
16/06/16 16/06/16 Compra com Cartão 140504 75,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 170858405397619 600,00 D
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 146413 42,00 D
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 233573 141,22 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 200934395397619 120,00 D
20/06/16 20/06/16 Impostos 62001 72,26 D
24/06/16 24/06/16 Compra com Cartão 139292 10,50 D
27/06/16 27/06/16 Compra com Cartão 134254 65,00 D
27/06/16 27/06/16 Compra com Cartão 235566 94,15 D
27/06/16 27/06/16 Compra com Cartão 342969 36,00 D
28/06/16 28/06/16 Compra com Cartão 138310 9,70 D
28/06/16 28/06/16 Compra com Cartão 239380 125,01 D
28/06/16 28/06/16 Saque em Corresp Bancário 810103 300,00 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Pessoal 881801200271242 1,55 D
30/06/16 S A L D O 12.046,27 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 10.485,20 C
02/05/16 02/05/16 Compra com Cartão 148024 55,73 D
03/05/16 03/05/16 Compra com Cartão 154416 146,13 D
04/05/16 04/05/16 Compra com Cartão 130815 155,16 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528755 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Compra com Cartão 137690 9,50 D
09/05/16 09/05/16 Pagto conta telefone 50901 60,84 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332435 2.066,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332807 303,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 100911545397619 1.000,00 D
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224447 200,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224451 200,00 C
13/05/16 13/05/16 Compra com Cartão 145004 6,85 D
18/05/16 18/05/16 Recebimentos Diversos 48748 1.000,00 C
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201005275397619 500,00 D
20/05/16 20/05/16 Pagto conta telefone 52001 86,85 D
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 140353 138,60 D
25/05/16 25/05/16 Compra com Cartão 143156 10,15 D
25/05/16 25/05/16 Compra com Cartão 245474 27,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251452045397619 600,00 D
27/05/16 27/05/16 Compra com Cartão 130381 49,50 D
31/05/16 S A L D O 11.397,36 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 10.959,90 C
01/04/2016 01/04/2016 Recebimentos Diversos 543070 1.022,00 C
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 123221 155,02 D
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 246791 58,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308760 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Compra com Cartão 146982 8,15 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292508 300,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Compra com Cartão 139130 139,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Compra com Cartão 261225 29,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Compra com Cartão 361716 28,75 D
13/04/2016 13/04/2016 Compra com Cartão 672484 174,01 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65150 2.937,81 C
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 160304 56,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151050535397619 500,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagamento de Título 41501 2.937,81 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagto conta telefone 41502 111,83 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagto conta telefone 41503 86,82 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 147138 206,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 248001 179,50 D
19/04/2016 19/04/2016 Compra com Cartão 146429 8,15 D
22/04/2016 22/04/2016 Compra com Cartão 141824 145,31 D
26/04/2016 26/04/2016 Compra com Cartão 143691 8,15 D
28/04/2016 28/04/2016 Recebimentos Diversos 120771 1.300,00 C
28/04/2016 28/04/2016 Recebimentos Diversos 120773 1.000,00 C
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 280912085397619 500,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Pagamento de Título 42801 1.547,80 D
29/04/2016 29/04/2016 Estorno de Débito 130427 144,68 C
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 130427 144,68 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 330484 144,68 D
30/04/2016 S A L D O 10.485,20 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 12.804,84 C
03/03/2016 03/03/2016 Compra com Cartão 146845 8,80 D
03/03/2016 03/03/2016 Compra com Cartão 265482 146,34 D
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41235535397619 300,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305962 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266920 309,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266964 2.066,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Compra com Cartão 157792 143,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111622125397619 300,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Compra com Cartão 146102 68,72 D
14/03/2016 14/03/2016 Compra com Cartão 248778 70,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Pagamento de Título 32401 2.937,81 D
29/03/2016 29/03/2016 Compra com Cartão 142358 6,85 D
29/03/2016 29/03/2016 Compra com Cartão 256065 116,67 D
29/03/2016 29/03/2016 Compra com Cartão 357031 69,22 D
30/03/2016 30/03/2016 Compra com Cartão 139867 42,00 D
31/03/2016 S A L D O 10.959,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 8.738,47 C
01/02/2016 01/02/2016 Compra com Cartão 151135 53,25 D
03/02/2016 03/02/2016 Compra com Cartão 139870 7,50 D
04/02/2016 04/02/2016 Compra com Cartão 139910 16,99 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552197 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257299 2.066,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257442 100,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 164019 134,09 D
16/02/2016 16/02/2016 Compra com Cartão 134127 193,52 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126242 5.875,62 C
18/02/2016 18/02/2016 Compra com Cartão 144509 14,15 D
18/02/2016 18/02/2016 Pagamento de Título 21801 2.937,81 D
18/02/2016 18/02/2016 Pagto conta telefone 21802 104,33 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 127499 149,18 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 238058 140,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 338158 53,96 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 658685 53,94 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231617165397619 100,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 143624 6,00 D
29/02/2016 S A L D O 12.804,84 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2015 Saldo Anterior 11.042,67 C
05/01/2016 05/01/2016 Tar Manuten Conta Ativa 850050801423344 29,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390602 2.066,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390696 300,00 C
21/01/2016 21/01/2016 Saque no TAA 211916225397619 200,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Pagamento de Título 12101 2.937,81 D
21/01/2016 21/01/2016 Pagamento de Título 12102 1.495,89 D
28/01/2016 28/01/2016 Compra com Cartão 146306 7,50 D
31/01/2016 S A L D O 8.738,47 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 5.191,61 C
02/12/2015 02/12/2015 Tar Manuten Conta Ativa 803360700170077 29,00 D
09/12/2015 09/12/2015 Compra com Cartão 138800 9,35 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687581 2.066,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265974 2.991,78 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266001 5.875,62 C
15/12/2015 15/12/2015 Compra com Cartão 145800 6,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Compra com Cartão 260588 141,33 D
15/12/2015 15/12/2015 Compra com Cartão 361577 25,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151713105397619 110,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Compra com Cartão 148241 5,40 D
18/12/2015 18/12/2015 Pagamento de Título 121801 2.937,81 D
18/12/2015 18/12/2015 Pagamento de Título 121802 1.495,89 D
18/12/2015 18/12/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 863521200355531 1,70 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 302009205397619 200,00 D
31/12/2015 31/12/2015 Compra com Cartão 160680 120,86 D
31/12/2015 S A L D O 11.042,67 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 4.357,12 C
04/11/2015 04/11/2015 Compra com Cartão 142900 4,20 D
04/11/2015 04/11/2015 Compra com Cartão 246674 6,90 D
04/11/2015 04/11/2015 Tar Manuten Conta Ativa 863080800236818 29,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374969 2.066,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256269 2.680,78 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256279 1.357,79 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121936155397619 800,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Pagto conta telefone 111201 179,41 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467774 1.500,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Estorno de Débito 166671 91,54 C
13/11/2015 13/11/2015 Compra com Cartão 166671 91,54 D
13/11/2015 13/11/2015 Compra com Cartão 366921 91,54 D
23/11/2015 23/11/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 863271200470458 1,70 D
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 136551 124,42 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261815335397619 300,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Pagamento de Título 112601 1.357,79 D
26/11/2015 26/11/2015 Pagamento de Título 112602 2.680,78 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 130875 334,30 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 238000 439,62 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 340615 130,50 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 651232 45,85 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 764373 5,33 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 127029 47,48 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 274575 35,06 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 325788 8,10 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 626667 12,95 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 766631 135,15 D
30/11/2015 S A L D O 5.191,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Transferência on line 221244000058369 4.944,46 C
06/10/2015 06/10/2015 Tar Manuten Conta Ativa 852790801223457 29,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tar Manuten Conta Ativa 852790801245037 29,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862791200067617 1,70 D
07/10/2015 07/10/2015 Compra com Cartão 138284 13,10 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2450 2.066,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Transferência on line 221244000058369 1.349,56 C
15/10/2015 15/10/2015 Pagamento de Título 101501 2.680,78 D
15/10/2015 15/10/2015 Pagamento de Título 101502 1.357,79 D
15/10/2015 15/10/2015 Pagto conta telefone 101503 247,18 D
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232439 800,00 C
26/10/2015 26/10/2015 Compra com Cartão 139989 120,55 D
26/10/2015 26/10/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 802991200040484 1,70 D
27/10/2015 27/10/2015 Compra com Cartão 151044 205,82 D
27/10/2015 27/10/2015 Compra com Cartão 260598 9,98 D
28/10/2015 28/10/2015 Compra com Cartão 147198 6,30 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281312295397619 100,00 D
31/10/2015 S A L D O 4.357,12 C
Agência 1244-0
Conta: 58.369-3

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551611 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352559 2.066,00 C
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.066,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Pagamento de Título 92101 2.680,78 D
21/09/2015 21/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.680,78 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221939554369189 500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Pagamento de Título 92201 1.357,79 D
22/09/2015 22/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.857,79 C
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 144516 122,14 D
28/09/2015 28/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 122,14 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.941,84 C C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 58,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1018 2.715,58 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1027 2.066,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1059 5.361,56 C
10/08/2015 10/08/2015 Tar Manuten Conta Ativa 832221200648200 21,90 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 10.121,24 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 122040344369189 300,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Compra com Cartão 154974 131,03 D
18/08/2015 18/08/2015 Compra com Cartão 257847 12,45 D
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 143,48 C
20/08/2015 20/08/2015 Compra com Cartão 137151 80,74 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201818384369189 200,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Pagamento de Título 82001 1.357,79 D
20/08/2015 20/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.638,53 C
21/08/2015 21/08/2015 Compra com Cartão 154076 70,00 D
21/08/2015 21/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 70,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Compra com Cartão 148400 132,30 D
28/08/2015 28/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 132,30 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311912354369189 400,00 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.487,59 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 50,66 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 46.525-9

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 18.839,15 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250929 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112196 2.066,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Compra com Cartão 154378 100,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191619260127185 330,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Compra com Cartão 160460 100,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 20.353,25 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no Caixa 780113 6.719,35 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.719,35 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.638,82 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4,92 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2015 Saldo Anterior 20.461,05 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604881 21,90 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52313 5.361,56 C
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52314 2.715,58 C
28/05/2015 28/05/2015 Compra com Cartão 154602 100,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281420040127185 1.000,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no Caixa 780113 8.077,14 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no Caixa 780113 500,00 D
31/05/2015 S A L D O 18.839,15 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 19.868,51 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182672 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Compra com Cartão 127703 100,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133254 2.066,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101552130127185 200,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141140520127185 1.000,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Compra com Cartão 133402 47,55 D
17/04/2015 17/04/2015 Compra com Cartão 271575 76,80 D
17/04/2015 17/04/2015 Compra com Cartão 372872 27,21 D
30/04/2015 S A L D O 20.461,05 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 13.107,36 C
03/03/2015 03/03/2015 Saque no TAA 31544550127185 330,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214653 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Compra com Cartão 127115 100,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Compra com Cartão 231082 12,50 D
05/03/2015 05/03/2015 Compra com Cartão 334006 14,65 D
05/03/2015 05/03/2015 Compra com Cartão 655839 20,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Compra com Cartão 756274 19,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221344 2.066,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111245370127185 500,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Compra com Cartão 166885 100,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181108320127185 500,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Compra com Cartão 163149 100,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251655580127185 360,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261313460127185 1.000,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840851200223140 1,52 D
27/03/2015 27/03/2015 Compra com Cartão 143973 150,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311261 5.361,56 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311273 2.715,58 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311617550127185 150,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Saque Terminal 850901200497083 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 19.868,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2015 Saldo Anterior 21.589,05 C
09/02/2015 09/02/2015 Compra com Cartão 171459 100,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238854 743,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239006 2.066,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Compra com Cartão 139978 11,26 D
13/02/2015 13/02/2015 Saque no Caixa 780113 1.144,50 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 231250000127185 300,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no Caixa 780113 9.434,93 D
25/02/2015 25/02/2015 Compra com Cartão 150887 100,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261144270127185 200,00 D
28/02/2015 S A L D O 13.107,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 11.724,62 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 21232590127185 560,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Compra com Cartão 152957 100,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51202540127185 100,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61505240127185 600,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293936 388,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294048 2.066,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Compra com Cartão 156082 51,91 D
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65697 2.715,58 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65706 5.361,56 C
21/01/2015 21/01/2015 Recebimentos Diversos 67780 745,20 C
31/01/2015 S A L D O 21.589,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 11.150,84 C
01/12/2014 01/12/2014 Compra com Cartão 125316 45,04 D
01/12/2014 01/12/2014 Compra com Cartão 269569 32,85 D
01/12/2014 01/12/2014 Compra com Cartão 326050 24,33 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91225420127185 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439337 300,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439521 2.066,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439581 110,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111544360127185 600,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 123578 100,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Recebimentos Diversos 2984401 100,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Compra com Cartão 127027 100,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221001050127185 100,00 D
31/12/2014 S A L D O 11.724,62 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 16.483,73 C
06/11/2014 06/11/2014 Compra com Cartão 162389 100,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143243 2.066,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 174303 363,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463462 1.200,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 164314 17,49 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 272579 100,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181111580127185 550,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Compra com Cartão 151607 37,30 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251132360127185 400,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no Caixa 780113 7.492,60 D
28/11/2014 28/11/2014 Compra com Cartão 136185 239,10 D
28/11/2014 28/11/2014 Compra com Cartão 252281 18,91 D
28/11/2014 28/11/2014 Compra com Cartão 353835 6,49 D
30/11/2014 S A L D O 11.150,84 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 9.216,42 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31518430127185 200,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295026 2.066,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Compra com Cartão 142534 100,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161536020127185 300,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177501 4.977,56 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177506 2.515,04 C
17/10/2014 17/10/2014 Saque no Caixa 780113 1.391,29 D
22/10/2014 22/10/2014 Compra com Cartão 151396 100,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281037030127185 200,00 D
31/10/2014 S A L D O 16.483,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 4.651,00 C
04/09/2014 04/09/2014 Compra com Cartão 133840 100,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253644 2.066,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Compra com Cartão 125302 100,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Compra com Cartão 125314 30,23 D
19/09/2014 19/09/2014 Recebimentos Diversos 477770 620,00 C
19/09/2014 19/09/2014 Compra com Cartão 128659 100,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191734430127185 300,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 99944 2.809,65 C
29/09/2014 29/09/2014 Compra com Cartão 123457 100,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301204560127185 200,00 D
30/09/2014 S A L D O 9.216,42 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 4.910,11 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262717 2.066,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150056 4.977,56 C
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 200932590127185 1.000,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Compra com Cartão 164365 21,50 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no Caixa 780113 6.231,17 D
29/08/2014 29/08/2014 Compra com Cartão 130747 50,00 D
31/08/2014 S A L D O 4.651,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 7.117,72 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697308 4.977,56 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233860 2.066,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 165742 50,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 129713 50,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211015504223935 320,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 131631 100,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 780113 8.731,17 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 4.910,11 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/05/2014 SALDO ANTERIOR 7.586,90 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 127377 50,00 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154453 14,40 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 271590 47,49 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 372577 19,50 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148544 91,30 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 266529 50,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 378517 29,30 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 650668 59,99 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127906 2.066,00 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 176852 15,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149857 100,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 264753 8,20 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 250951074223935 1.000,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261654244223935 1.000,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153312 50,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 7.117,72 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 7.898,71 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135294 50,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214577 4.977,56 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261597 2.066,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 126076 50,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 253206 24,20 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 780113 7.231,17 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 7.586,90 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 7.892,18 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118883 2.066,00 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281137074223935 600,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281138314223935 400,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291420264223935 600,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291421404223935 400,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 173490 59,47 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 7.898,71 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 9.236,53 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878947 4.461,40 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148374 50,00 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71636454223935 400,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227575 2.066,00 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 124822 39,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148706 50,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201128394223935 800,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 124045 30,28 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281010584223935 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 780113 5.502,47 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 7.892,18 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 8.610,53 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150614 50,00 D
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 11446514223935 50,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139192 2.066,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101738014223935 1.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191103184223935 140,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 125992 40,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 226034 10,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 353467 50,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 133495 50,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 126719 50,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 9.236,53 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 12.397,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124808 2.066,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201431444223935 250,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221455564223935 100,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no Caixa 780113 5.502,47 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 8.610,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2013 SALDO ANTERIOR 7.685,87 C
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158004 50,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132502 122,87 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 249537 56,61 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 126434 25,72 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 239902 50,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197349 2.066,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161115204223935 220,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308519 4.461,40 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143561 50,00 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 780113 1.241,07 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 12.397,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2013 SALDO ANTERIOR 12.182,34 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139268 50,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285371 2.066,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 124105 50,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111400514223935 360,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151816 50,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141027334223935 100,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 181110 50,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 133076 50,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191718024223935 300,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 780113 5.502,47 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154445 50,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 7.685,87 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 6.734,94 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153175 50,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164898 50,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156491 2.066,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131097 50,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 172277 50,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131803 4.461,40 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780117 1.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 403398 470,00 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251711124223935 300,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 125728 50,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 12.182,34 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 12.691,60 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146332 50,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261343 902,00 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163621 50,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 61030534223935 60,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780113 5.502,47 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264824 2.066,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101423584223935 170,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147811 11,40 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 249754 50,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780113 2.500,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162798 20,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 133094 115,20 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 258677 156,91 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128851 50,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 254602 96,23 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 124684 33,55 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 225410 8,90 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 129549 50,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 6.734,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 7.695,10 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146526 20,00 D
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131157 50,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780113 1.041,07 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251492 2.066,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148112 50,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723242 4.461,40 C
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142487 30,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 267602 50,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 241531494223935 230,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148165 9,83 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 170704 50,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 12.691,60 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 7.199,59 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808835 4.461,40 C
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 128321 50,00 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 132026 50,00 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 263293 189,90 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146892 16,48 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 267112 50,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780113 5.502,47 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245559 2.066,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100905144223935 100,00 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121331164223935 60,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 126769 50,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 227671 33,04 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 Saque no TAA 191035114223935 400,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 209315 470,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 7.695,10 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2013 SALDO ANTERIOR 9.012,94 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 125297 30,00 D
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 234263 50,00 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 125189 17,69 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101447304223935 100,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 129833 50,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141012084223935 300,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152269 50,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181208204223935 1.000,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190937184223935 100,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 171086 50,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152889 50,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 126659 15,66 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 7.199,59 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 22.851,57 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560074 470,00 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 131703 50,00 D
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31149174223935 170,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 148754 50,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 177370 50,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780113 12.205,46 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91057164223935 690,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91129294223935 50,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152895 50,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 157636 50,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161608224223935 250,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 169836 45,55 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 271480 18,70 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 128048 7,37 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 272057 14,38 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 327214 11,59 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201058194223935 200,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 132123 12,90 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 249564 74,80 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 140632 50,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 273643 30,88 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 326356 27,00 D
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281540224223935 200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 9.012,94 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 11.456,80 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 157693 50,66 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224740 2.066,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 130208 50,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152600 34,80 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 268084 65,25 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120943284223935 720,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 125284 35,44 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 247341 180,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48181 309,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48183 340,00 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146689 25,48 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 162898 50,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252603 4.461,40 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251224444223935 320,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 170818 50,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 317885 5.800,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 22.851,57 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 17.867,61 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 140444 50,00 D
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 126691 13,66 D
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 250141 15,08 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780113 4.637,48 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 151426 50,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61145274223935 240,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71112174223935 1.000,00 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81245064223935 800,00 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81712014223935 140,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227100 230,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227126 300,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 170162 50,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181645394223935 250,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152565 50,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 150499 10,25 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 126330 70,99 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 381332 436,65 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 11.456,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 11.955,13 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 125775 25,00 D
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 253874 9,50 D
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 460909 470,00 C
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 460910 460,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81326234223935 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225626 2.066,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225734 836,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151022264223935 100,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0780 ESTORNO DEBITO 127251 50,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 127251 50,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 227295 50,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 830500700029664 4,50 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712028 290,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201451434223935 180,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147266 50,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181262 240,00 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144507 4.119,48 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261454274223935 1.000,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 125068 50,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281452374223935 100,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 17.867,61 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/2012 SALDO ANTERIOR 10.766,43 C
04/01/2013 04/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780113 961,30 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241418 2.066,00 C
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279987 304,00 C
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301700404223935 220,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 11.955,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 11.029,39 C
07/12/2012 07/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 780113 1.054,90 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208873 363,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208877 2.066,00 C
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 167286 30,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040210 4.119,48 C
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165353 50,00 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 780113 6.101,13 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140344 18,83 D
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 350037 600,00 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 201539464223935 100,00 D
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153398 56,58 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 10.766,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 11.376,75 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160249 50,00 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 61724344223935 600,00 D
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137872 50,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 294881 1.300,00 C
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155654 20,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330651 816,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330780 2.066,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 123225 28,19 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 227510 21,17 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 171923454223935 1.000,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191520074223935 340,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 121690 50,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 242911 20,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 123157 50,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 281427484223935 700,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 291250104223935 970,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301927144223935 630,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 11.029,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/09/2012 SALDO ANTERIOR 12.743,01 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 126782 19,80 D
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 780113 3.668,87 D
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 133177 186,30 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 166520 50,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162213 83,89 D
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165673 50,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374080 334,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374170 2.066,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163706 30,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 111129394223935 100,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156916 50,00 D
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 161206274223935 340,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114642 4.119,48 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 171224024223935 40,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 548447 600,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163443 50,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152528 50,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 780113 4.119,48 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 168356 20,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 11.376,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 12.635,58 C
03/09/12 03/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 145696 50,00 D
10/09/12 10/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 158208 56,00 D
11/09/12 11/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 145363 50,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 17882 561,00 C
01/09/12 01/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179022 2.066,00 C
12/09/12 12/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 151828 62,34 D
13/09/12 13/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 69892 92,00 C
13/09/12 13/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 69899 48,00 C
13/09/12 13/09/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 130930074223935 600,00 D
14/09/12 14/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 166236 110,32 D
14/09/12 14/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 268023 8,19 D
17/09/12 17/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 125825 46,00 D
17/09/12 17/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 266259 41,83 D
17/09/12 17/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 325545 84,74 D
19/09/12 19/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 183013 28,30 D
19/09/12 19/09/12 1239 331 SAQUE COM CARTÃO 191138514223935 500,00 D
21/09/12 21/09/12 4811 330 SAQUE COM CARTÃO 481182 500,00 D
24/09/12 24/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 128219 21,85 D
25/09/12 25/09/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 251141164223935 500,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 12.743,01 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/12 SALDO ANTERIOR 12.666,05 C
01/08/12 01/08/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 11228334223935 140,00 D
03/08/12 03/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 129424 50,00 D
06/08/12 06/08/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 61624194223935 10,00 D
08/08/12 08/08/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 81045394223935 500,00 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307089 747,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307128 2.066,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 137790 22,63 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 276812 28,19 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212319 600,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 148436 28,19 D
16/08/12 16/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 133990 15,00 D
16/08/12 16/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 262698 28,19 D
16/08/12 16/08/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 161613324223935 850,00 D
17/08/12 17/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 142423 67,90 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 126154 14,10 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 225273 42,28 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 258947 25,56 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 365966 121,82 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 667953 85,90 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 780 ESTORNO DÉBITO 667953 85,90 C
20/08/12 20/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 868056 13,59 D
20/08/12 20/08/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 201606334223935 180,00 D
22/08/12 22/08/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 221521284223935 960,00 D
24/08/12 24/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 249468 4.119,48 C
24/08/12 24/08/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 241628434223935 50,00 D
27/08/12 27/08/12 7801 330 SAQUE COM CARTÃO 780113 6.016,51 D
28/08/12 28/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 163484 70,80 D
29/08/12 29/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 165039 28,19 D
31/08/12 31/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1358009 1.700,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 12.635,58 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 12.280,18 C
02/07/12 02/07/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 21444284223935 140,00 D
03/07/12 03/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 150775 28,40 D
04/07/12 04/07/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 41048324223935 360,00 D
06/07/12 06/07/12 1239 331 SAQUE COM CARTÃO 61234594223935 700,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 94695 2.066,00 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242713 358,00 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242854 3680,00 C
11/07/12 11/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 132097 25,46 D
12/07/12 12/07/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 121516414223935 150,00 D
18/07/12 18/07/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 181255314223935 270,00 D
19/07/12 19/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 151853 25,00 D
19/07/12 19/07/12 239 331 SAQUE COM CARTÃO 192029204223935 580,00 D
20/07/12 20/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 130957 30,00 D
23/07/12 23/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 167352 65,33 D
25/07/12 25/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 100537 700,00 C
25/07/12 25/07/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 251542194223935 960,00 D
27/07/12 27/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 175769 16,97 D
30/07/12 30/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 134869 16,97 D
30/07/12 30/07/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 301029094223935 50,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 12.666,05 C
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