| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Itaituba
|
| Agência
|
3041-4
|
| Conta:
|
33659-9
|
Lançamentos mês de outubro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/02/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
0,00 C
|
0,00 C
|
| 16/10/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
680828022
|
1.675,75 C
|
|
| 16/10/20
|
|
Saque no TAA
|
161706193635338
|
200,00 D
|
|
| 16/10/20
|
|
2 via-CARTÃODEBITO
|
822900900048626
|
8,50 D
|
|
| 16/10/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882900903000554
|
36,00 D
|
|
| 16/10/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882900903088201
|
84,00 D
|
|
| 16/10/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882900903237290
|
60,00 D
|
|
| 16/10/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882900903326660
|
60,00 D
|
|
| 16/10/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882900903435423
|
60,00 D
|
|
| 26/10/20
|
|
Saque no TAA
|
241002493635338
|
150,00 D
|
|
| 31/10/20
|
|
S A L D O
|
|
|
1.017,25 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.356-2
|
Lançamentos mês de julho de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
3.298,86 C
|
3.298,86 C
|
| 14/07/20
|
|
Saque no TAA
|
141455191538994
|
3.000,00 D
|
|
| 14/07/20
|
|
Saque no TAA
|
141456521538994
|
290,00 D
|
|
| 14/07/20
|
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
851961200281912
|
1,95 D
|
|
| 15/07/20
|
|
Depósito Online
|
7541958200122
|
53,09 C
|
|
| 15/07/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881970904409627
|
60,00 D
|
|
| 17/07/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
307237419
|
31,65 C
|
|
| 30/07/20
|
|
Compra com Cartão
|
609915
|
31,65 D
|
|
| 31/07/20
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/05/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
3.410,76 C
|
3.410,76 C
|
| 15/06/20
|
|
Saque no TAA
|
131753081538994
|
200,00 D
|
|
| 15/06/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881670902133471
|
60,00 D
|
|
| 17/06/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
191306102
|
148,10 C
|
|
| 30/06/20
|
|
S A L D O
|
|
|
3.298,86 C
|
Lançamentos mês de maio de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
3.124,41 C
|
3.124,41 C
|
| 15/05/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
9072468
|
346,35 C
|
|
| 15/05/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881360904528028
|
60,00 D
|
|
| 31/05/20
|
|
S A L D O
|
|
|
3.410,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/03/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
3.060,56 C
|
3.060,56 C
|
| 09/04/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
5190886
|
160,00 C
|
|
| 14/04/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
7408047
|
33,85 C
|
|
| 15/04/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881060904441389
|
60,00 D
|
|
| 23/04/20
|
|
Saque no TAA
|
231756151538994
|
70,00 D
|
|
| 30/04/20
|
|
S A L D O
|
|
|
3.124,41 C
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.073,86 C
|
| 05/03/20
|
05/03/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880651002106737
|
84,00 D
|
|
| 11/03/20
|
11/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
5732017
|
70,70 C
|
|
| 31/03/20
|
|
S A L D O
|
|
|
3.060,56 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
339,91 C
|
| 04/02/20
|
04/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
4711590
|
200,00 C
|
|
| 05/02/20
|
05/02/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880361000619447
|
42,00 D
|
|
| 10/02/20
|
10/02/20
|
Saque no TAA
|
101128301538994
|
250,00 D
|
|
| 11/02/20
|
11/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
32440
|
455,95 C
|
|
| 17/02/20
|
17/02/20
|
Compra com Cartão
|
678608
|
100,00 D
|
|
| 21/02/20
|
21/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
1585834
|
2.470,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.073,86 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
280,56 C
|
| 03/01/20
|
03/01/20
|
Saque no TAA
|
31538411538994
|
270,00 D
|
|
| 06/01/20
|
06/01/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800061000490345
|
10,56 D
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9415865
|
371,35 C
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890140900764639
|
31,44 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
339,91 C
|
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