| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Diamantina
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.646-4
|
Lançamentos mês de setembro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
4.281,89 C
|
4.281,89 C
|
| 15/09/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882590903841778
|
60,00 D
|
|
| 16/09/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
548789085
|
550,00 C
|
|
| 28/09/20
|
|
Saque no TAA
|
260839242370454
|
700,00 D
|
|
| 30/09/20
|
|
S A L D O
|
|
|
4.071,89 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
4.133,89 C
|
4.133,89 C
|
| 11/08/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
402629404
|
208,00 C
|
|
| 17/08/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882300902980860
|
60,00 D
|
|
| 31/08/20
|
|
S A L D O
|
|
|
4.281,89 C
|
Lançamentos mês de julho de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
5.193,89 C
|
5.193,89 C
|
| 15/07/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881970904409637
|
60,00 D
|
|
| 27/07/20
|
|
Saque no TAA
|
271600262370454
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/20
|
|
S A L D O
|
|
|
4.133,89 C
|
Lançamentos mês de junho de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
4.747,89 C
|
4.747,89 C
|
| 10/06/20
|
|
Saque no TAA
|
101030412370454
|
700,00 D
|
|
| 15/06/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881670902133481
|
60,00 D
|
|
| 17/06/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
191305966
|
2.269,00 C
|
|
| 18/06/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
194937384
|
2.077,00 C
|
|
| 18/06/20
|
|
Saque no TAA
|
181606482370454
|
1.500,00 D
|
|
| 18/06/20
|
|
Saque no TAA
|
181607532370454
|
1.500,00 D
|
|
| 18/06/20
|
|
Transferência enviada
|
220396000024836
|
140,00 D
|
|
| 30/06/20
|
|
S A L D O
|
|
|
5.193,89 C
|
Lançamentos mês de maio de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
4.422,79 C
|
4.422,79 C
|
| 15/05/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
9072276
|
1.391,00 C
|
|
| 15/05/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881360904528038
|
60,00 D
|
|
| 19/05/20
|
|
Saque no TAA
|
190954032370454
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/20
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
831401200252174
|
2,95 D
|
|
| 19/05/20
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
831401200252175
|
2,95 D
|
|
| 31/05/20
|
|
S A L D O
|
|
|
4.747,89 C
|
Lançamentos mês de abril de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
1.773,79 C
|
1.773,79 C
|
| 09/04/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
5190985
|
5.029,00 C
|
|
| 15/04/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881060904441399
|
60,00 D
|
|
| 22/04/20
|
|
Saque no TAA
|
211333552370454
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/20
|
|
Saque no TAA
|
211335062370454
|
300,00 D
|
|
| 22/04/20
|
|
Saque no TAA
|
211336512370454
|
20,00 D
|
|
| 22/04/20
|
|
Saque no TAA
|
211338082370454
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/20
|
|
S A L D O
|
|
|
4.422,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.783,79 C
|
| 02/03/20
|
02/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
2037967
|
5.670,00 C
|
|
| 05/03/20
|
05/03/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880651002106750
|
84,00 D
|
|
| 06/03/20
|
06/03/20
|
Saque no TAA
|
61214142370454
|
2.000,00 D
|
|
| 06/03/20
|
06/03/20
|
Saque no TAA
|
61215392370454
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/20
|
11/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
5731947
|
3.404,00 C
|
|
| 11/03/20
|
11/03/20
|
Saque no TAA
|
111439262370454
|
2.000,00 D
|
|
| 12/03/20
|
12/03/20
|
Saque no TAA
|
121739372370454
|
2.000,00 D
|
|
| 17/03/20
|
17/03/20
|
Saque no TAA
|
170945012370454
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/20
|
26/03/20
|
Saque no TAA
|
261108112370454
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/20
|
|
S A L D O
|
|
|
1.773,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
529,92 C
|
| 05/02/20
|
05/02/20
|
Compra com Cartão
|
322461
|
71,13 D
|
|
| 05/02/20
|
05/02/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880361000619460
|
42,00 D
|
|
| 06/02/20
|
06/02/20
|
Saque no TAA
|
61639562370454
|
400,00 D
|
|
| 11/02/20
|
11/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
32648
|
6.091,00 C
|
|
| 12/02/20
|
12/02/20
|
Saque no TAA
|
120949342370454
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/20
|
12/02/20
|
Saque no TAA
|
120951032370454
|
1.500,00 D
|
|
| 26/02/20
|
26/02/20
|
Saque no TAA
|
241424012370454
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/20
|
27/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
213985
|
76,00 C
|
|
| 28/02/20
|
28/02/20
|
Saque no TAA
|
280930152370454
|
100,00 D
|
|
| 28/02/20
|
28/02/20
|
Saque no TAA
|
280931082370454
|
300,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.783,79 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.170,52 C
|
| 06/01/20
|
06/01/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800061000490358
|
42,00 D
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9415764
|
2.925,00 C
|
|
| 15/01/20
|
15/01/20
|
Compra com Cartão
|
397014
|
55,60 D
|
|
| 16/01/20
|
16/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
6561990
|
32,00 C
|
|
| 16/01/20
|
16/01/20
|
Saque no TAA
|
161451162370454
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/20
|
16/01/20
|
Saque no TAA
|
161452082370454
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/20
|
22/01/20
|
Saque no TAA
|
221617582370454
|
1.500,00 D
|
|
| 22/01/20
|
22/01/20
|
Saque no TAA
|
221619002370454
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
529,92 C
|
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