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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Apucarana
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.799-2
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
668,76 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.167
|
12,30 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.225.172.407.724
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.916
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.064
|
1.098,36 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.232
|
1.015,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.353
|
1.950,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.726.282.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.727.452.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.335,82 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
697,17 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.501.532.407.724
|
690,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
140,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.826
|
12,30 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.203
|
1.740,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.165
|
897,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.313
|
896,89 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.436.422.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.541.232.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.543.582.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
668,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.160,47 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.922
|
32,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.666
|
12,30 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.731
|
970,00 C
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
90.922.232.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.833.452.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.547,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
160.843.272.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
697,17 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
492,11 C
|
| 02/01/2017
|
02/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.702.542.407.724
|
450,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.674
|
11,70 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.290
|
683,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.802
|
947,06 C
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no TAA
|
171.532.172.407.724
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.160,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
618,24 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.000
|
9,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.837
|
32,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.235
|
915,62 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.634
|
1.936,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.828.172.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.355.322.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2016
|
30/12/2016
|
Saque no TAA
|
301.910.502.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
492,11 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
706,80 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.307
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.444
|
3.137,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.452
|
810,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.766
|
16,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
151.639.482.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
151.654.572.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.599
|
960,19 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.823.442.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.000.292.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.309.162.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
873.341.200.204.424
|
2,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
618,24 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
968,30 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.170
|
9,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.119
|
1.253,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.986
|
889,25 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.841
|
16,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
151.004.012.407.724
|
500,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.605
|
90,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
310.718.302.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.209.512.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
706,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.649,45 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.257.262.483.935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.649
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
71.604.082.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.509
|
300,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.815
|
1.238,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.103
|
16,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.849.552.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.848
|
1.780,60 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.335.252.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
241.200.142.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.834.302.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802.701.200.095.806
|
2,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802.701.200.095.807
|
2,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.839.212.407.724
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
852.741.200.375.217
|
2,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
968,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.419,66 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732173
|
24,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
311808512483935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641709
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162543
|
1.795,54 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397656
|
1.112,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139375
|
300,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191254592483935
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110815
|
8,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.649,45 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.610,94 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Saque no TAA
|
40903572483935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396920
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308068
|
1.818,47 C
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
211810232483935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.419,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.859,63 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897848
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137319
|
1.739,01 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605407
|
24,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211251072483935
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Saque no TAA
|
241257122483935
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281331452483935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.610,94 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.707,20 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528476
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91633372483935
|
600,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332551
|
2.008,86 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332612
|
1.716,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
851310700321092
|
1,90 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131553472483935
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171652242483935
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201614442483935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589078
|
40,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311852582483935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.859,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.092,94 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21917552483935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308479
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
61238102483935
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no TAA
|
71529222483935
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291911
|
682,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291946
|
1.748,79 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292055
|
1.970,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292639
|
24,00 C
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
241738152483935
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.707,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144475
|
1.965,96 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144480
|
36,00 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144482
|
1.788,29 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144491
|
2.808,00 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880780800344187
|
26,92 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880780800483542
|
10,53 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880780800653609
|
10,53 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400460
|
1.542,67 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291401432483935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301430442483935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311532032483935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.092,94 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.289-0
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
413,39 C
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Compra com Cartão
|
123675
|
78,00 D
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Compra com Cartão
|
243640
|
22,00 D
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Saque no TAA
|
31716070213928
|
310,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552113
|
3,39 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.042,13 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370158
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390601
|
1.534,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Compra com Cartão
|
146666
|
91,97 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
271116260213928
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Compra com Cartão
|
141526
|
38,27 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
291449340213928
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
413,39 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.059,84 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Compra com Cartão
|
162470
|
73,58 D
|
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
883351200415838
|
1,70 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Compra com Cartão
|
144087
|
21,07 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277587
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687604
|
1.657,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Compra com Cartão
|
137336
|
85,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300522
|
24,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Compra com Cartão
|
154242
|
67,10 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151109570213928
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Compra com Cartão
|
136151
|
87,70 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866586
|
1.822,28 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Compra com Cartão
|
161597
|
80,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221024040213928
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
261046560213928
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Compra com Cartão
|
134534
|
93,39 D
|
|
| 31/12/2015
|
31/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
893651200221990
|
1,70 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.042,13 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.111,04 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
144000
|
16,12 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Compra com Cartão
|
133426
|
95,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559642
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Compra com Cartão
|
134767
|
46,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375136
|
1.346,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409884
|
1.837,14 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Compra com Cartão
|
161989
|
29,87 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Compra com Cartão
|
243506
|
16,60 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Compra com Cartão
|
358848
|
53,82 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Compra com Cartão
|
127195
|
78,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Compra com Cartão
|
242756
|
37,38 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Compra com Cartão
|
123833
|
60,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Compra com Cartão
|
244193
|
18,20 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241049510213928
|
1.500,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251254200213928
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Compra com Cartão
|
169620
|
69,60 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
149697
|
204,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301222350213928
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.059,84 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.815,08 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Compra com Cartão
|
124166
|
78,00 D
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Compra com Cartão
|
246090
|
45,30 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Compra com Cartão
|
172231
|
73,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Compra com Cartão
|
144215
|
41,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Compra com Cartão
|
253301
|
75,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182615
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2344
|
70,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2357
|
2.546,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
125623
|
65,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
242122
|
40,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261310470213928
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116146
|
1.808,71 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281010060213928
|
1.500,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
300830090213928
|
700,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833031200338685
|
1,70 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.111,04 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.413,43 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Compra com Cartão
|
123110
|
52,82 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Compra com Cartão
|
253187
|
61,00 D
|
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Compra com Cartão
|
142721
|
51,44 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551534
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Compra com Cartão
|
144248
|
22,00 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Compra com Cartão
|
251176
|
70,30 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352454
|
110,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352603
|
1.798,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Compra com Cartão
|
144276
|
20,27 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Compra com Cartão
|
253508
|
51,08 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397743
|
1.921,28 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125707
|
18,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Compra com Cartão
|
124569
|
55,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Compra com Cartão
|
245710
|
50,27 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
281555280213928
|
1.500,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
802711200131545
|
1,70 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Saque no TAA
|
291043050213928
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301249560213928
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.815,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.428,24 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Compra com Cartão
|
123427
|
48,00 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Compra com Cartão
|
243607
|
20,90 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Compra com Cartão
|
358627
|
61,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735933
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Compra com Cartão
|
128414
|
44,38 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Compra com Cartão
|
243737
|
44,00 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Compra com Cartão
|
356042
|
64,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1189
|
2.455,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1198
|
200,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323334
|
1.852,89 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232250
|
18,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Compra com Cartão
|
159710
|
73,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Compra com Cartão
|
142698
|
14,76 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
201302440213928
|
1.500,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211206250213928
|
1.500,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
129652
|
59,13 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
242721
|
43,50 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
343606
|
12,75 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
650577
|
46,58 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281209420213928
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.413,43 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Compra com Cartão
|
144252
|
38,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
38,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529717
|
260,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3.186,81 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600443
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856929
|
42,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,10 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353533
|
458,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Compra com Cartão
|
145296
|
20,75 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160436
|
1.900,08 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Compra com Cartão
|
147865
|
100,60 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Compra com Cartão
|
125292
|
73,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Compra com Cartão
|
243624
|
19,47 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
201728210213928
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Compra com Cartão
|
132809
|
66,25 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271218370213928
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Compra com Cartão
|
131600
|
77,68 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Compra com Cartão
|
241479
|
56,30 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
310805180213928
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.428,24 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,62 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.995,60 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251196
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320879
|
1,57 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Saque no TAA
|
31241020213928
|
500,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Compra com Cartão
|
160097
|
78,70 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Compra com Cartão
|
243437
|
17,20 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111953
|
180,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112140
|
955,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Compra com Cartão
|
131278
|
66,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536840
|
12,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164996
|
1.854,57 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Compra com Cartão
|
143851
|
18,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Compra com Cartão
|
144345
|
37,44 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Compra com Cartão
|
247826
|
60,41 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Compra com Cartão
|
343802
|
15,90 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
230949360213928
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Compra com Cartão
|
165647
|
72,75 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no TAA
|
241141340213928
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261246190213928
|
800,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Compra com Cartão
|
160039
|
83,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.224,30 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.225,44 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,14 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.746,67 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605153
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851250801851091
|
1,57 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202966
|
1.619,94 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179739
|
442,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335789
|
30,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162584
|
1.869,90 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831391200213260
|
1,57 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Compra com Cartão
|
128444
|
66,23 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Compra com Cartão
|
243426
|
29,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Compra com Cartão
|
326725
|
76,94 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Compra com Cartão
|
644576
|
15,70 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
260816490213928
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281103040213928
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.995,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.354,29 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182948
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133496
|
1.524,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170204
|
1.881,39 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Compra com Cartão
|
163032
|
78,60 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Compra com Cartão
|
143047
|
42,48 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Compra com Cartão
|
243524
|
70,03 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
181231070213928
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
201512460213928
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
211607400213928
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.746,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.087,29 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214937
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261800
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232365
|
60,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
91304200213928
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221275
|
420,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221607
|
687,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73429
|
3.200,92 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201237420213928
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860791200297226
|
1,48 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261358360213928
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Compra com Cartão
|
156862
|
71,54 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271851040213928
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
281057230213928
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301238090213928
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729135
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729136
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504983
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.354,29 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.844,81 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
21238590213928
|
1.000,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no TAA
|
91714170213928
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238809
|
1.940,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238908
|
304,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101516230213928
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121443500213928
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
131408160213928
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
141008510213928
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181040080213928
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
230932580213928
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850541200148859
|
1,52 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.087,29 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.885,54 C
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215587
|
1.202,00 C
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82489
|
1.757,27 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.844,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.553,65 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Compra com Cartão
|
157988
|
87,00 D
|
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Compra com Cartão
|
260015
|
91,00 D
|
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Compra com Cartão
|
172276
|
80,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136993
|
24,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Compra com Cartão
|
170793
|
87,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439364
|
1.194,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439602
|
225,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101249200213928
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367024
|
1.983,40 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111249210213928
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
165277
|
76,51 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740486
|
430,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Compra com Cartão
|
128296
|
103,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.885,54 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.320,37 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551449
|
1.784,46 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143498
|
1.797,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284585
|
42,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211420330213928
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207841
|
2.028,82 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Compra com Cartão
|
145458
|
339,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241115050213928
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251642240213928
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261233460213928
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Estorno de Débito
|
171328
|
80,00 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Compra com Cartão
|
171328
|
80,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Compra com Cartão
|
371365
|
80,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271727010213928
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281848330213928
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.553,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.710,37 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294586
|
400,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294765
|
108,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294810
|
5.102,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131937390213928
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281303460213928
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
290839480213928
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.320,37 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.442,72 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21240150213928
|
1.000,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31207340213928
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
41226320213928
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
71816190213928
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253341
|
36,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111237500213928
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73350
|
3.971,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167299
|
200,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379774
|
1.760,65 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291826290213928
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no Caixa
|
220900
|
4.700,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.710,37 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
69774
|
2.358,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
69776
|
939,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
69777
|
2.848,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
69778
|
30,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
69779
|
12,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485456
|
430,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110700
|
2.125,72 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
171546480213928
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221923040213928
|
800,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291304030213928
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.442,72 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.895-6
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.528,23 C
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121045342656837
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
822341200294447
|
4,50 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251404012656837
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
23,73 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.371,49 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697285
|
100,00 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697298
|
3.071,24 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233651
|
2.076,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135737
|
36,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483136
|
1.944,74 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
35900
|
7.071,24 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.528,23 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.731,55 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61455352656837
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
35900
|
1.674,07 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127699
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127724
|
3.109,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128113
|
270,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201531142656837
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100291
|
1.923,01 C
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
35900
|
4.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.371,49 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.067,87 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516987
|
150,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214585
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261268
|
1.859,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231677
|
60,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131022082656837
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167779
|
2.094,68 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
35900
|
4.071,24 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
35900
|
2.500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.731,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
628,27 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041431
|
78,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118876
|
6.507,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160485
|
1.854,60 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
35900
|
5.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.067,87 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.756,40 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817264
|
12,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878933
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101306122656837
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447921
|
2.059,87 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
35900
|
3.819,56 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
35900
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
628,27 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.905,78 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509226
|
2.003,35 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138954
|
1.895,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139028
|
1.509,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
35900
|
6.619,56 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81145
|
2.062,83 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201118402656837
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
35900
|
4.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.756,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.972,46 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124589
|
3.565,00 C
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
35900
|
1.350,57 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
35900
|
1.281,11 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.905,78 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.696,41 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
302013232656837
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41814402656837
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197212
|
1.817,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948018
|
2.121,49 C
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170816442656837
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308334
|
18,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308495
|
2.619,56 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191537112656837
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.972,46 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.030,70 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61057362656837
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285518
|
3.996,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285600
|
72,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65373
|
670,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141533562656837
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
35900
|
5.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311056
|
1.927,71 C
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291809262656837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.696,41 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.567,40 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31121372656837
|
1.000,00 D
|
4.567,40 C
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81035412656837
|
1.000,00 D
|
3.567,40 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91637272656837
|
1.000,00 D
|
2.567,40 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156422
|
1.275,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156514
|
3.477,00 C
|
7.319,40 C
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116663
|
2.091,74 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161250382656837
|
1.000,00 D
|
8.411,14 C
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131819
|
2.619,56 C
|
11.030,70 C
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35900
|
6.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310814382656837
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.030,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.890,97 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35900
|
5.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165290
|
90,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35900
|
4.000,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264545
|
2.034,43 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264794
|
2.552,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131337262656837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.567,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
443,07 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787624
|
2.125,34 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251447
|
6.223,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251600
|
50,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251628
|
430,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150902342656837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723217
|
2.619,56 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.890,97 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.377,23 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808809
|
2.619,56 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232143
|
400,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103046
|
2.009,28 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245255
|
20,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245611
|
3.999,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35500
|
6.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533873
|
18,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191251182656837
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35900
|
4.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
443,07 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.849,64 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287945
|
2.180,59 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99322
|
2.317,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153280
|
30,00 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35900
|
4.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.377,23 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.596,93 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560140
|
2.049,71 C
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35900
|
5.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362450
|
2.090,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362554
|
2.877,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206468
|
36,00 C
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35900
|
4.000,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276679
|
200,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35900
|
5.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.849,64 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.613,11 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90923222656837
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224792
|
4.320,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224854
|
400,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152982
|
2.148,26 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525161
|
66,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171611072656837
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35900
|
4.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252576
|
2.619,56 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561925
|
430,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.596,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.435,43 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564780
|
2.012,68 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35500
|
5.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226903
|
54,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227153
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227192
|
7.099,00 C
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191755372656837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201116072656837
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221107322656837
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251832362656837
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.613,11 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.489,21 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11228462656837
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248762
|
2.110,42 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51752492656837
|
1.000,00 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71806022656837
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225569
|
2.503,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225927
|
162,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101304532656837
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131742332656837
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127944
|
150,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840450802418122
|
1,20 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840450802444383
|
1,40 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840450802444384
|
1,40 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
162007152656837
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840491300345145
|
1,20 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349865
|
1,40 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349866
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712074
|
610,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
35500
|
5.000,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144523
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.435,43 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.766,21 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241421
|
1.723,00 C
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171303002656837
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.489,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.794,79 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
41735342656837
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
51926462656837
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208734
|
4.454,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
101815362656837
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
131846152656837
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040220
|
2.418,80 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
172159472656837
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
181246432656837
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
192146252656837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968366
|
2.086,62 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305278
|
12,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
220754042656837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
262128182656837
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
272110452656837
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
281520302656837
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.766,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.418,80 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531248
|
2.022,92 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437003
|
30,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330650
|
4.330,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
3551159900375
|
445,25 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179866
|
380,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221633142656837
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281406372656837
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291758012656837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533113
|
2.167,82 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.794,79 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 02/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114643
|
2.418,80 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.418,80 C
|
| Agência
|
0355-7
|
| Conta:
|
36.090-2
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.225,25 C
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0355-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850775
|
3.780,00 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0355-7
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850774
|
2.000,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0355-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850776
|
445,25 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.759,53 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0814988
|
538,00 C
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
355-7
|
|
0002 CHEQUE
|
0850772
|
2.050,00 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
355-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850771
|
55,50 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0204204
|
2.150,37 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0095512
|
108,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0374180
|
4.398,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0374229
|
376,85 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
355-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850773
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.225,25 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.266,35 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305593
|
12,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
355-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850768
|
1.345,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
696364
|
2.253,68 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179117
|
4.078,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
355-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850769
|
1.500,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
355-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850770
|
5.000,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
355-7
|
|
0392 TARIFA ADIC CH
|
872620700014888
|
5,50 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.759,53 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.157,55 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299290
|
60,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
355-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850765
|
4.000,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212151
|
970,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
355-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850766
|
1.960,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98809
|
5.789,00 C
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98837
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
355-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850767
|
3.169,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.266,35 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.493,44 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
355-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850759
|
400,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
355-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850761
|
2.710,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242911
|
2.969,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
355-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850762
|
1.263,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
355-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850760
|
162,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
355-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850763
|
494,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148893
|
1.966,39 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
355-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245650
|
1.927,72 C
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
355-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850764
|
170,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.157,55 C
|