Extrato CC Setor Aparecida

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Aparecida
Agência 1244-0
Conta: 60.470-4

Índice

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 2.065,44 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.486 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.072 37,98 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.134 376,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.421 180,00 C
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.642.412.161.960 30,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 241.617.432.161.960 400,00 D
30/04/2017 S A L D O 2.212,42 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 1.693,62 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 270.946.522.161.960 100,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.159 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.174 754,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.256 342,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.836 42,82 C
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.637.182.161.960 450,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.638.252.161.960 200,00 D
31/03/2017 S A L D O 2.065,44 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 1.480,57 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.397.007 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.073 46,05 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.710.222.161.960 200,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.034,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 180.838.492.161.960 60,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.941.462.161.960 400,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.943.042.161.960 120,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.944.242.161.960 70,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.693,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.483 439,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Transferência on line 221.244.000.060.358 1.551,18 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.898 40,39 C
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 221.239.442.161.960 250,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.814.062.161.960 300,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.480,57 C
Agência 1244-0
Conta: 60.358-9

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 1.706,93 C
02/01/2017 02/01/2017 Saque no TAA 21.859.391.538.978 80,00 D
04/01/2017 04/01/2017 Saque no TAA 42.002.581.538.978 60,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.005 15,75 D
13/01/2017 13/01/2017 Transferência on line 221.244.000.060.470 1.551,18 D
31/01/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 1.598,49 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 52.048.081.538.978 100,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 52.049.361.538.978 50,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.333 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.808 32,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.388 890,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.542 165,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.679 44,44 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 172.125.511.538.978 810,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.706,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.817 754,00 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.818 250,00 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.819 100,00 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.822 200,00 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.823 46,05 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.825 624,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.557.141.538.978 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.649 63,00 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.054.561.538.978 250,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.198 300,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.250 543,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 121.956.151.538.978 130,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.946.101.538.978 200,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.570 44,44 C
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 252.106.461.538.978 120,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.598,49 C
Agência 1244-0
Conta: 52.316-X

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 2,20 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.210 2,20 D
31/10/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 291,59 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.689 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.013 57,36 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.700 1.009,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.124.543.253.162 500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Recebimentos Diversos 114.586 500,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 150.957.363.253.162 500,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.500.153.253.162 500,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.235.253.253.162 340,00 D
30/09/2016 S A L D O 2,20 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2016 Saldo Anterior 1.031,22 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11720403253162 100,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 40952563253162 200,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641749 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397649 30,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397663 642,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397673 54,12 C
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171149013253162 150,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251613463253162 700,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311135093253162 300,00 D
31/08/2016 S A L D O 291,59 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 902,88 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396960 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 71539483253162 150,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308114 1.195,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308132 230,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131678 65,44 C
15/07/2016 15/07/2016 Recebimentos Diversos 446549 700,00 C
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151353173253162 900,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851971200281153 2,35 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181652553253162 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.031,22 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 287,88 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897888 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358087 525,00 C
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 160859573253162 150,00 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143883 51,70 C
24/06/16 24/06/16 Recebimentos Diversos 242036 900,00 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271351133253162 700,00 D
30/06/16 S A L D O 902,88 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 935,37 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 11448353253162 150,00 D
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 21132493253162 150,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528516 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61028033253162 200,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332668 554,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 169095 61,39 C
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171003363253162 150,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 271021403253162 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311255063253162 100,00 D
31/05/16 31/05/16 Tar Extrato Mês-Eletrônic 831521200455813 2,35 D
31/05/16 S A L D O 287,88 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 1.637,38 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379306 100,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308520 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292133 1.496,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121024583253162 200,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65130 100,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141114333253162 600,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181151213253162 840,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110928 52,52 C
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191638003253162 100,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201144053253162 100,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291220063253162 600,00 D
30/04/2016 S A L D O 935,37 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 344,32 C
03/03/2016 03/03/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860631200059454 2,35 D
04/03/2016 04/03/2016 Recebimentos Diversos 1201870 805,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305715 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Recebimentos Diversos 177814 42,01 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266899 472,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266987 360,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232338 950,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111719253253162 250,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452460 49,28 C
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170933213253162 500,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281503113253162 370,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 300910003253162 250,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860901200348996 2,35 D
31/03/2016 S A L D O 1.637,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 518,83 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551946 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257019 63,02 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257354 703,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257472 210,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101540283253162 540,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 179900 700,00 C
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161414043253162 300,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 220849223253162 650,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 271840153253162 150,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 290941303253162 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 344,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 331,33 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369988 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no TAA 71202433253162 100,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390751 330,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181800213253162 300,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Recebimentos Diversos 255535 540,00 C
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 281228003253162 250,00 D
31/01/2016 S A L D O 518,83 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 753,45 C
01/12/2015 01/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 883351200415832 1,70 D
01/12/2015 01/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 883351200415833 1,70 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 30940273253162 300,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277408 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 81048363253162 250,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687738 729,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300408 65,43 C
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221249373253162 600,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301149233253162 50,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 873641200077733 1,70 D
30/12/2015 30/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 873641200077734 1,70 D
31/12/2015 S A L D O 331,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 1.025,35 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559462 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61551463253162 200,00 D
06/11/2015 06/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833101200096292 1,70 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375267 983,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143320 56,55 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231057273253162 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301114473253162 100,00 D
30/11/2015 S A L D O 753,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 987,44 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21534343253162 50,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182432 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2640 637,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2692 505,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201232493253162 100,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231147443253162 1.000,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 832961200284743 1,70 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116172 57,36 C
31/10/2015 S A L D O 1.025,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2015 Saldo Anterior 2.039,14 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221019383253162 950,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 300948063253162 100,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842731200463242 1,70 D
02/10/2015 S A L D O 987,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 1.947,38 C
04/08/2015 04/08/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862161200066535 1,70 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735742 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1349 1.077,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323363 55,75 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121627283253162 100,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 179875 420,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181152123253162 450,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241209203253162 900,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281145103253162 50,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311155453253162 900,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.089,73 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 841821200036094 1,48 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,48 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 389,47 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600246 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,49 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353289 1.820,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353713 342,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160478 54,12 C
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 211508243253162 400,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 291204363253162 250,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.947,38 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,07 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2015 Saldo Anterior 931,25 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250999 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831541200065968 1,57 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101504373253162 50,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112234 363,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112249 40,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121810143253162 130,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536887 12,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151441303253162 100,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 165012 54,12 C
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 201737173253162 100,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871740700068193 4,50 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251503463253162 600,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861761200159580 1,52 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 390,88 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 391,02 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,14 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.195,78 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604951 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179784 758,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121513073253162 200,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851321200054729 1,57 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151539033253162 100,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162617 65,44 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 210959523253162 760,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831420700042309 4,50 D
31/05/2015 S A L D O 931,25 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 947,45 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182742 21,90 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830921200046494 1,48 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 81202053253162 150,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133340 108,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133417 360,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170229 59,78 C
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56657 200,00 C
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201413383253162 750,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 831130700046405 4,50 D
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121891 260,00 C
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121908 640,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301532093253162 450,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117624 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 1.195,78 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 1.359,27 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 280817133253162 150,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214727 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 51400533253162 200,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850641200079491 1,48 D
05/03/2015 05/03/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850641200084037 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232225 62,21 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221513 359,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171612023253162 150,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830761100215389 1,48 D
24/03/2015 24/03/2015 Recebimentos Diversos 82362 150,00 C
24/03/2015 24/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870830700030407 4,50 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261352083253162 500,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840851200228999 1,48 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311293 49,29 C
31/03/2015 S A L D O 947,45 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2014 Saldo Anterior 922,76 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 21016583253162 100,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 800340800320351 1,48 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238500 1.106,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238713 180,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687049 37,97 C
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 240918443253162 300,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 240919533253162 300,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 240920583253162 300,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Tar Ourocard Empresarial 870550700031360 4,50 D
24/02/2015 24/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870551200049087 1,48 D
27/02/2015 27/02/2015 Recebimentos Diversos 1233653 120,00 C
28/02/2015 S A L D O 1.359,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2014 Saldo Anterior 922,76 C
31/01/2015 S A L D O 922,76 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 2.743,03 C
01/12/2014 01/12/2014 Estorno de Débito 1.437,82 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no Caixa 446700 1.437,82 D
01/12/2014 01/12/2014 Transferência on line 221244000054652 1.437,82 D
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 292009403253162 180,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 81047383253162 50,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 90943053253162 400,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439271 371,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787209 220,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231608283253162 150,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201230 56,55 C
31/12/2014 31/12/2014 Saque no TAA 311118083253162 250,00 D
31/12/2014 S A L D O 922,76 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2014 Saldo Anterior 2.637,66 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143229 398,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207868 57,37 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241434533253162 350,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.743,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/2014 Saldo Anterior 2.589,99 C
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139929 47,67 C
31/10/2014 S A L D O 2.637,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 1.152,17 C
17/09/2014 17/09/2014 Transferência on line 221244000054652 1.437,82 C
30/09/2014 S A L D O 2.589,99 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 2.132,37 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 21240353253162 160,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41114333253162 150,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 71017233253162 150,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 140918453253162 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265631 1,48 D
21/08/2014 21/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 862331200253724 4,50 D
22/08/2014 22/08/2014 Transferência on line 221244000054652 1.035,78 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 270939563253162 550,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.152,17 C
Agência 1244-0
Conta: 54.652-6

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 4.149,58 C
01/09/2014 01/09/2014 Compra com Cartão 123396 40,20 D
01/09/2014 01/09/2014 Compra com Cartão 261888 37,55 D
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21032006544021 500,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Transferência on line 224895000209311 300,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Transferência on line 226899000017236 30,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170359 13,20 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170362 10,25 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170366 2,45 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque em Corresp Bancário 288404 209,10 D
09/09/2014 09/09/2014 Compra com Cartão 123039 44,75 D
09/09/2014 09/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862520700100529 1,20 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131511 130,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253301 815,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253652 2.968,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Recebimentos Diversos 187108 450,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Compra com Cartão 130940 42,10 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 150931166544021 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Transferência on line 221244000052316 1.437,82 D
22/09/2014 22/09/2014 Transferência on line 220294000038138 336,63 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379779 42,82 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379831 157,98 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379832 11,80 C
24/09/2014 24/09/2014 Compra com Cartão 138015 19,85 D
24/09/2014 24/09/2014 Compra com Cartão 238799 24,50 D
24/09/2014 24/09/2014 Transferência on line 226914000040381 420,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241054376544021 1.000,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Compra com Cartão 131943 42,25 D
25/09/2014 25/09/2014 Compra com Cartão 273619 43,25 D
26/09/2014 26/09/2014 Compra com Cartão 169562 25,30 D
26/09/2014 26/09/2014 Compra com Cartão 278523 28,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.841,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 6.450,72 C
04/08/2014 04/08/2014 Recebimentos Diversos 107835 4.500,00 C
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 142331 24,50 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 21621056544021 330,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Compra com Cartão 136891 42,90 D
06/08/2014 06/08/2014 Compra com Cartão 152760 44,75 D
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61127196544021 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262844 2.968,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Compra com Cartão 147923 42,10 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferência on line 221244000042592 1.500,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Compra com Cartão 143583 31,75 D
13/08/2014 13/08/2014 Compra com Cartão 243743 11,70 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131143536544021 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Pagamento de Título 81301 175,50 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150094 4.977,56 C
15/08/2014 15/08/2014 Compra com Cartão 167470 44,75 D
18/08/2014 18/08/2014 Transferência on line 526673000006352 288,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49578 12,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49589 926,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49598 80,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110754 12,10 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110755 9,90 C
18/08/2014 18/08/2014 Compra com Cartão 165010 42,10 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181007476544021 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Pagamento de Título 81801 2.488,78 D
18/08/2014 18/08/2014 Pagamento de Título 81802 2.488,78 D
18/08/2014 18/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862301200225007 1,48 D
22/08/2014 22/08/2014 Transferência on line 221244000052316 1.035,78 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221355026544021 600,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296096 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249953 17,78 C
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249972 11,20 C
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249973 101,86 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98191 2,60 C
28/08/2014 28/08/2014 Saque no Caixa 782406 3.400,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no Caixa 782406 900,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 802401200344392 2,00 D
31/08/2014 S A L D O 4.149,58 C
Agência 1244-0
Conta: 52.316-X

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/2014 Saldo Anterior 2.589,99 C
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139929 47,67 C
31/10/2014 S A L D O 2.637,66 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 5,32 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 310572 370,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31048453253162 370,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233476 450,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233622 773,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217419 3.000,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440219 4,05 C
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 230947593253162 1.000,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251136533253162 600,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291337193253162 500,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.132,37 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 2,67 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1758200 720,00 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61209193253162 720,00 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 811571300091644 1,40 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127739 790,00 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181326233253162 790,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100232 4,05 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 5,32 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 157,62 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261490 789,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231697 12,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 140932513253162 60,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697562 4,05 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221123043253162 900,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 2,67 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 987,93 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101110463253162 300,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160493 9,69 C
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000054652 330,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153569 600,00 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281116163253162 690,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301616303253162 330,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301631383253162 450,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 157,62 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.145,32 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227291 1.320,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 100958443253162 200,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447920 22,61 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211538113253162 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 291854473253162 300,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 987,93 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.231,26 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224536 2.100,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139121 90,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139164 373,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175309 32,30 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 446700 2.600,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81211 38,76 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56079 240,00 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 241217113253162 280,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271602333253162 80,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.145,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.474,26 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124795 557,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 131529293253162 600,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311028123253162 200,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.231,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.319,03 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 60925213253162 100,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197235 1.048,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161420383253162 850,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308300 12,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135453 45,23 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.474,26 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.343,27 C
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71442163253162 100,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285492 397,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65232 190,00 C
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201458033253162 250,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311078 38,76 C
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291538493253162 300,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.319,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.117,21 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 842751300030795 1,40 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 220955273253162 800,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99392 27,46 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.343,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.839,02 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264832 807,00 C
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 437092 1.000,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 160952523253162 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231129503253162 570,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110360 41,19 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.117,21 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.414,12 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251344 140,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251613 625,00 C
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261101103253162 400,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 453424 159,90 C
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291308143253162 100,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.839,02 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.732,55 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232014 100,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245353 621,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171158463253162 600,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116586 60,57 C
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261950143253162 500,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.414,12 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99573 90,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99785 1.232,00 C
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 14511266700180 1.400,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154583 79,14 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241551493253162 1.000,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 14511269200054 181,41 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271219113253162 250,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.732,55 C
Agência 1451-6
Conta: 20.955-4

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/13 SALDO ANTERIOR 1.581,41 C
21/06/13 21/06/13 1451-6 0002 CHEQUE 850045 1.400,00 D
27/06/13 27/06/13 1451-6 0002 CHEQUE 850046 181,41 D
30/06/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/04/13 SALDO ANTERIOR 1.325,56 C
10/05/13 10/05/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 362300 240,00 C
10/05/13 10/05/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 362728 928,00 C
13/05/13 13/05/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 92231 90,00 C
14/05/13 14/05/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 122981 25,84 C
14/05/13 14/05/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 122990 21,81 C
16/05/13 16/05/13 1451-6 0002 CHEQUE 850044 1.070,00 D
22/05/13 22/05/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 136258 20,20 C
31/05/13 SALDO ATUAL 1.581,41 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/13 SALDO ANTERIOR 1.205,56 C
10/04/13 10/04/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 224852 120,00 C
10/04/13 10/04/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 224958 374,00 C
17/04/13 17/04/13 1451-6 0002 CHEQUE 850043 374,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 1.325,56 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/13 SALDO ANTERIOR 986,45 C
04/03/13 04/03/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 385213 33,11 C
11/03/13 11/03/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 227210 210,00 C
11/03/13 11/03/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 227246 1.013,00 C
21/03/13 21/03/13 1451-6 0002 CHEQUE 850042 1.037,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 1.205,56 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.454,45 C
05/02/2013 05/02/2013 1451-6 002-CHEQUE 0850040 500,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1451-6 612-RECEB DIVERSOS 0225622 1.304,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1451-6 612-RECEB DIVERSOS 0226084 18,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1451-6 612-RECEB DIVERSOS 0712138 110,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1451-6 002-CHEQUE 0850041 1.400,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 986,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/12 SALDO ANTERIOR 925,45 C
10/01/13 10/01/13 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 241511 529,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 1.454,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 885,07 C
10/12/12 10/12/12 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 208914 870,00 C
19/12/12 19/12/12 1451-6 0002 CHEQUE 850039 870,00 D
21/12/12 21/12/12 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 838935 40,38 C
31/12/12 SALDO ATUAL 925,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/12 SALDO ANTERIOR 705,75 C
12/11/12 12/11/12 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 330729 367,00 C
14/11/12 14/11/12 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 509706 37,15 C
22/11/12 22/11/12 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 179970 170,00 C
27/11/12 27/11/12 1451-6 0002 CHEQUE 850038 430,00 D
28/11/12 28/11/12 1451-6 0127 TAR FORNEC CHEQUE 823330700038622 4,40 D
30/11/12 30/11/12 1451-6 0612 RECEB DIVERSOS 2533186 39,57 C
31/11/12 SALDO ATUAL 885,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 909,37 C
08/10/2012 08/10/2012 1451-6 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 204212 40,38 C
11/10/2012 11/10/2012 1451-6 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374078 726,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1451-6 002 CHEQUE 850035 770,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1451-6 002 CHEQUE 850036 200,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 705,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 4.608,37 C
03/09/12 03/09/12 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 549319 200,00 C
05/09/12 05/09/12 1451-6 002 CHEQUE 850033 4.000,00 D
12/09/12 12/09/12 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 178977 867,00 C
28/09/12 28/09/12 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 1433339 100,00 C
28/09/12 28/09/12 1451-6 002 CHEQUE 850034 866,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 909,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/07/12 SALDO ANTERIOR 711,42 C
10/08/12 10/08/12 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 306992 867,00 C
13/08/12 13/08/12 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 232480 37,15 C
15/08/21 15/08/21 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 212240 590,00 C
22/08/12 22/08/12 1451-6 002 CHEQUE 850032 900,00 D
31/08/12 31/08/12 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 1358008 3.260,00 C
31/08/12 31/08/12 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 135090 42,80 C
31/08/12 SALDO ATUAL 4.608,37 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 890,54 C
10/07/12 10/07/12 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 242669 50,88 C
10/07/12 10/07/12 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 242684 690,00 C
10/07/12 10/07/12 1451-6 002 CHEQUE 850029 200,00 D
13/07/12 13/07/12 1451-6 612 RECEB DIVERSOS 457667 1.000,00 D
17/07/12 17/07/12 1451-6 002 CHEQUE 850030 1.000,00 D
20/07/12 20/07/12 1451-6 002 CHEQUE 850031 720,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 711,42 C
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