| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Caetité
|
| Agência
|
5760-6
|
| Conta:
|
37.299-4
|
Lançamentos mês de maio de 2020
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 15/04/20
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 9.555,40
|
| 15/05/20
|
TED-TRANSF
|
7469768
|
R$ 5.688,67
|
|
|
|
|
TARIFA BANCARIA
|
40520
|
|
-R$ 86,70
|
|
| 29/05/20
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6814471
|
|
-R$ 15.157,37
|
|
| Total
|
|
|
R$ 5.688,67
|
-R$ 15.244,07
|
R$ 0,00
|
Lançamentos mês de abril de 2020
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 19/03/20
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 9.084,76
|
| 03/04/20
|
SAQUE C/C BDN
|
9700576
|
|
-R$ 2.000,00
|
|
| 09/04/20
|
TED-TRANSF
|
2115086
|
R$ 7.557,34
|
|
|
|
|
SAQUE C/C BDN
|
9700476
|
|
-R$ 2.500,00
|
|
| 13/04/20
|
SAQUE C/C BDN
|
1910342
|
|
-R$ 2.500,00
|
|
| 15/04/20
|
TARIFA BANCARIA
|
10420
|
|
-R$ 86,70
|
|
| Total
|
|
|
R$ 7.557,34
|
-R$ 7.086,70
|
R$ 9.555,40
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 21/02/20
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 11.149,91
|
| 02/03/20
|
SAQUE C/C BDN
|
9700659
|
|
-R$ 500,00
|
|
| 04/03/20
|
SAQUE C/C BDN
|
5526985
|
|
-R$ 2.000,00
|
|
| 05/03/20
|
SAQUE C/C BDN
|
1910849
|
|
-R$ 2.000,00
|
|
| 09/03/20
|
SAQUE C/C BDN
|
4184209
|
|
-R$ 2.000,00
|
|
|
|
SAQUE C/C BDN
|
4184540
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 10/03/20
|
TED-TRANSF
|
7689989
|
|
-R$ 2.195,33
|
|
|
|
DOC/TED
|
7689989
|
|
-R$ 21,95
|
|
| 11/03/20
|
TED-TRANSF
|
8955235
|
R$ 12.398,83
|
|
|
|
|
SAQUE C/C BDN
|
9700369
|
|
-R$ 2.500,00
|
|
| 12/03/20
|
SAQUE C/C BDN
|
9700762
|
|
-R$ 2.000,00
|
|
| 13/03/20
|
TARIFA BANCARIA
|
20320
|
|
-R$ 86,70
|
|
| 19/03/20
|
SAQUE C/C BDN
|
5526067
|
|
-R$ 160,00
|
|
| Total
|
|
|
R$ 12.398,83
|
-R$ 14.463,98
|
R$ 9.084,76
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
|
|
|
|
|
|
|
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 17/01/20
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 10.502,77
|
| 03/02/20
|
SAQUE C/C BDN
|
9700860
|
|
-R$ 300,00
|
|
| 04/02/20
|
SAQUE C/C BDN
|
9700888
|
|
-R$ 500,00
|
|
| 05/02/20
|
SAQUE C/C BDN
|
130050
|
|
-R$ 2.500,00
|
|
| 07/02/20
|
SAQUE C/C BDN
|
1910892
|
|
-R$ 500,00
|
|
| 10/02/20
|
SAQUE C/C BDN
|
1910344
|
|
-R$ 2.500,00
|
|
|
|
SAQUE C/C BDN
|
5526074
|
|
-R$ 2.500,00
|
|
| 11/02/20
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
7117950
|
R$ 11.883,84
|
|
|
| 12/02/20
|
SAQUE C/C BDN
|
130686
|
|
-R$ 1.400,00
|
|
| 13/02/20
|
SAQUE C/C BDN
|
6402130
|
|
-R$ 400,00
|
|
| 17/02/20
|
SAQUE C/C BDN
|
1910957
|
|
-R$ 200,00
|
|
|
|
TARIFA BANCARIA
|
30220
|
|
-R$ 86,70
|
|
| 20/02/20
|
SAQUE C/C BDN
|
4184209
|
|
-R$ 150,00
|
|
| 21/02/20
|
SAQUE C/C BDN
|
4338936
|
|
-R$ 200,00
|
|
| Total
|
R$ 11.883,84
|
-R$ 11.236,70
|
R$ 11.149,91
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/12/2019
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 11.421,59
|
| 06/01/2020
|
SAQUE C/C BDN
|
9700769
|
|
-R$ 1.100,00
|
|
| 07/01/2020
|
SAQUE C/C BDN
|
6402231
|
|
-R$ 200,00
|
|
| 07/01/2020
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6055485
|
|
-R$ 2.131,03
|
|
| 07/01/2020
|
DOC/TED PESSOAL
|
6055485
|
|
-R$ 21,95
|
|
| 08/01/2020
|
SAQUE C/C BDN
|
130703
|
|
-R$ 400,00
|
|
| 13/01/2020
|
SAQUE C/C BDN
|
5526539
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 14/01/2020
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6434177
|
R$ 10.020,86
|
|
|
| 14/01/2020
|
SAQUE C/C BDN
|
6402997
|
|
-R$ 2.000,00
|
|
| 15/01/2020
|
TARIFA BANCARIA
|
20120
|
|
-R$ 86,70
|
|
| 17/01/2020
|
SAQUE C/C BDN
|
5526591
|
|
-R$ 2.500,00
|
|
| 17/01/2020
|
SAQUE COM CARTAO CB
|
3632084
|
|
-R$ 1.500,00
|
|
| Total
|
R$ 10.020,86
|
-R$ 10.939,68
|
R$ 10.502,77
|
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