De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Frederico Westphalen
|
| Agência
|
3041-4
|
| Conta:
|
33651-3
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.551,26 C
|
| 05/12/19
|
05/12/19
|
Saque no TAA
|
51059180551033
|
600,00 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002172827
|
42,00 D
|
|
| 09/12/19
|
09/12/19
|
Saque no TAA
|
71735330551033
|
400,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982412
|
1.357,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
5.866,26 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.124,26 C
|
| 01/11/19
|
01/11/19
|
Saque no TAA
|
11324300551033
|
1.700,00 D
|
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Saque no TAA
|
51124490551033
|
500,00 D
|
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002342574
|
42,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4405597
|
2.269,00 C
|
|
| 13/11/19
|
13/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
688327
|
1.500,00 C
|
|
| 14/11/19
|
14/11/19
|
Saque no TAA
|
141513530551033
|
100,00 D
|
|
| 19/11/19
|
19/11/19
|
Saque no TAA
|
191536310551033
|
700,00 D
|
|
| 25/11/19
|
25/11/19
|
Saque no TAA
|
251419050551033
|
300,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
5.551,26 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.231,76 C
|
| 02/10/19
|
02/10/19
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
872750700104028
|
54,95 D
|
|
| 04/10/19
|
04/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1630981
|
300,00 C
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077022
|
1.259,00 C
|
|
| 15/10/19
|
15/10/19
|
Saque no TAA
|
151715460551033
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/19
|
15/10/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
812881200290582
|
2,55 D
|
|
| 15/10/19
|
15/10/19
|
Tar Ourocard Empresarial
|
832880700051375
|
6,45 D
|
|
| 18/10/19
|
18/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6137755
|
800,00 C
|
|
| 23/10/19
|
23/10/19
|
Saque no TAA
|
230948360551033
|
300,00 D
|
|
| 23/10/19
|
23/10/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
822961200189938
|
2,55 D
|
|
| 24/10/19
|
24/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7457073
|
900,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
5.124,26 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.111,36 C
|
| 02/09/19
|
02/09/19
|
Saque no TAA
|
20747440551033
|
200,00 D
|
|
| 03/09/19
|
03/09/19
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
822460700155210
|
54,95 D
|
|
| 03/09/19
|
03/09/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
822460700170392
|
2,55 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446153
|
1.442,00 C
|
|
| 11/09/19
|
11/09/19
|
Transferência recebida
|
551244000012983
|
1.000,00 C
|
|
| 11/09/19
|
11/09/19
|
Saque no TAA
|
111655430551033
|
650,00 D
|
|
| 11/09/19
|
11/09/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
812541200232476
|
2,55 D
|
|
| 12/09/19
|
12/09/19
|
Saque no TAA
|
121325320551033
|
800,00 D
|
|
| 12/09/19
|
12/09/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
832551200233192
|
2,55 D
|
|
| 17/09/19
|
17/09/19
|
Tar Ourocard Empresarial
|
812600700062930
|
6,45 D
|
|
| 25/09/19
|
25/09/19
|
Saque no TAA
|
251138290551033
|
600,00 D
|
|
| 25/09/19
|
25/09/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
822681200072611
|
2,55 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.231,76 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.074,41 C
|
| 02/08/19
|
02/08/19
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
812140700103266
|
54,95 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722213
|
1.206,00 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
Saque no TAA
|
130853210551033
|
600,00 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
832251200197634
|
2,55 D
|
|
| 15/08/19
|
15/08/19
|
Tar Ourocard Empresarial
|
812270700036511
|
6,45 D
|
|
| 21/08/19
|
21/08/19
|
Saque no TAA
|
211543030551033
|
300,00 D
|
|
| 21/08/19
|
21/08/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
812331200336355
|
2,55 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Saque no TAA
|
231253450551033
|
200,00 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
812351200398601
|
2,55 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.111,36 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.335,56 C
|
| 02/07/19
|
02/07/19
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
821830700021884
|
51,98 D
|
|
| 03/07/19
|
03/07/19
|
Saque no TAA
|
31529490551033
|
300,00 D
|
|
| 03/07/19
|
03/07/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
821841200105058
|
2,48 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741401
|
1.110,00 C
|
|
| 12/07/19
|
12/07/19
|
Saque no TAA
|
121323330551033
|
500,00 D
|
|
| 12/07/19
|
12/07/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
891931100254874
|
2,48 D
|
|
| 12/07/19
|
12/07/19
|
Tar Extr M?s em Curso-TAA
|
891931100262688
|
2,88 D
|
|
| 16/07/19
|
16/07/19
|
Saque no TAA
|
161023040551033
|
200,00 D
|
|
| 16/07/19
|
16/07/19
|
Tar Ourocard Empresarial
|
811970700063707
|
6,30 D
|
|
| 16/07/19
|
16/07/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
821971200291062
|
2,48 D
|
|
| 31/07/19
|
31/07/19
|
Saque no TAA
|
311827010551033
|
300,00 D
|
|
| 31/07/19
|
31/07/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
832121200646596
|
2,55 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.074,41 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/19
|
30/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.521,64 C
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Saque no TAA
|
41511260551033
|
400,00 D
|
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
811550700198689
|
51,98 D
|
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
831551200092109
|
2,48 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Cr?dito em Conta
|
7792579
|
1.535,00 C
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Saque no TAA
|
111529240551033
|
1.500,00 D
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
811621200216354
|
2,48 D
|
|
| 14/06/19
|
14/06/19
|
Saque no TAA
|
141247070551033
|
300,00 D
|
|
| 14/06/19
|
14/06/19
|
Tar Ourocard Empresarial
|
811651200254513
|
6,30 D
|
|
| 14/06/19
|
14/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
811651200257855
|
2,48 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saque no TAA
|
271118430551033
|
450,00 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
821781200377952
|
2,48 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Tar Extr M?s em Curso-TAA
|
821781200390191
|
2,88 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.335,56 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
0,00 C
|
0,00 C
|
| 23/05/19
|
23/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8833494
|
6.027,00 C
|
|
| 30/05/19
|
30/05/19
|
Saque no TAA
|
301154230551033
|
1.500,00 D
|
|
| 30/05/19
|
30/05/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
821501200306777
|
2,48 D
|
|
| 30/05/19
|
30/05/19
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821501200320993
|
2,88 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
4.521,64 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.004-6
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
756,84 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736126
|
32,00 D
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
724,84 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.288,84 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252368
|
32,00 D
|
|
| 13/03/19
|
13/03/19
|
Saque no TAA
|
130950286100291
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/19
|
26/03/19
|
Saque no TAA
|
261341236100291
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
756,84 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.838,84 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497744
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113247
|
32,00 C
|
|
| 15/02/19
|
15/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3758456
|
450,00 C
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Saque no TAA
|
261403486100291
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.288,84 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.773,24 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174134
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7097153
|
96,00 C
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
Saque no TAA
|
101253256100291
|
1.500,00 D
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Saque no TAA
|
281459366100291
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.838,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
8.051,64 C
|
8.051,64 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061600
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849374
|
752,00 C
|
|
| 12/12/18
|
12/12/18
|
Saque no TAA
|
121426336100291
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Saque no TAA
|
201428346100291
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
6.773,24 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.379,04 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035746
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4966057
|
64,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974662
|
1.139,00 C
|
|
| 19/11/18
|
19/11/18
|
Saque no TAA
|
191732086100291
|
1.500,00 D
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
90906
|
1.500,00 C
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Saque no TAA
|
211327566100291
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
8.051,64 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.594,44 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820324
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599786
|
1.583,00 C
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
151351206100291
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
52046
|
232,00 C
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
8.379,04 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.984,84 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242933
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721483
|
1.615,00 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121435146100291
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Transferência enviada
|
220882000040179
|
475,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
7.594,44 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.369,44 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646232
|
26,60 D
|
|
| 07/08/2018
|
07/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
106415
|
900,00 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624450
|
1.992,00 C
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Saque no TAA
|
241442366100291
|
1.500,00 D
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
251048166100291
|
750,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.984,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.514,13 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.931
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.746
|
1.381,00 C
|
|
| 24/07/2018
|
24/07/2018
|
Saque no TAA
|
241.501.226.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Saque no TAA
|
301.645.126.100.291
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.369,44 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.455,82 C
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
71.797
|
270,00 C
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.562
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.345
|
48,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.826
|
1.891,00 C
|
|
| 18/06/2018
|
18/06/2018
|
Saque no TAA
|
181.421.056.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2018
|
18/06/2018
|
Transferência enviada
|
220.882.000.040.179
|
625,00 D
|
|
| 26/06/2018
|
26/06/2018
|
Saque no TAA
|
261.516.086.100.291
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.514,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.692,71 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.220.700.146.759
|
2,60 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.549
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.256
|
32,00 C
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Saque no TAA
|
81.543.516.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.979
|
2.975,00 C
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no Caixa
|
68.000
|
2.000,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801.411.200.190.516
|
2,60 D
|
|
| 28/05/2018
|
28/05/2018
|
Transferência enviada
|
220.882.000.040.179
|
1.213,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.455,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.796,40 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.661
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.534
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.965
|
920,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.098
|
2.012,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Saque no TAA
|
101.547.466.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.517.296.100.291
|
600,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.284
|
4.074,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no Caixa
|
68.000
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
301.517.576.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.692,71 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.094,09 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.460.994
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.288
|
40,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.176
|
2.188,00 C
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Saque no TAA
|
281.324.156.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2018
|
29/03/2018
|
Saque no TAA
|
291.615.536.100.291
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.796,40 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.871,78 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.657
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.967
|
48,00 C
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Saque no TAA
|
271.303.296.100.291
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.094,09 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.056,63 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.147
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.561
|
16,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.816
|
824,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.614.036.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.871,78 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.879,86 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.492
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Saque no TAA
|
71.531.226.100.291
|
400,00 D
|
|
| 08/12/2017
|
08/12/2017
|
Compra com Cartão
|
169.024
|
262,58 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
335.996
|
56,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.645
|
1.764,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.336.016.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.056,63 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.042,71 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
670.084
|
1.300,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.499
|
48,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.230
|
24,85 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Saque no TAA
|
91.217.276.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.233
|
1.484,00 C
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
201.326.566.100.291
|
500,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Transferência enviada
|
220.882.000.040.179
|
470,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.879,86 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.910,56 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.127
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.559
|
32,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.130
|
2.125,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.621.136.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.318.556.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.042,71 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.264,41 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.150
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.268
|
80,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.560
|
2.091,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.345.476.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Saque no TAA
|
271.605.496.100.291
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.910,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.418,26 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.482
|
32,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.308.466.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.813
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.527
|
200,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.837
|
1.549,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.902
|
90,00 C
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.634.096.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
291.620.436.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.264,41 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.358,26 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.561
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.004
|
64,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque no TAA
|
111.306.416.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.952
|
2.064,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.304.386.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.418,26 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.788,26 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.235
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.478
|
40,00 C
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Saque no TAA
|
81.340.196.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.993
|
110,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.111
|
3.337,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.514.476.100.291
|
800,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Transferência on line
|
220.882.000.040.179
|
1.100,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.358,26 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.049,26 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.878
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.546
|
80,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.782
|
80,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.011
|
1.266,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.447.426.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.366
|
330,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.788,26 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.212,26 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.142
|
17,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.447.146.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.197
|
200,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.254
|
1.454,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.631.526.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
271.142.336.100.291
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.049,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.423,26 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
700,00 C
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.345.086.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.801
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.958
|
104,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.131
|
2.017,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.245
|
885,00 C
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.439.066.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.075
|
800,00 C
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.356.226.100.291
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.212,26 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.851,26 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.916
|
48,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.640
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.053.496.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.541,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.423,26 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.000,86 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.647
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.418
|
120,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.451
|
2.830,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
11.101
|
83,85 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.742.326.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.454.276.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.851,26 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.904,61 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.971
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.814
|
112,00 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.000,86 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.331,36 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.276
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.412
|
1.616,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.763
|
56,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.543.546.100.291
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Transferência on line
|
220.882.000.040.179
|
183,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
134.007
|
600,00 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.311.216.100.291
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.904,61 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.104,11 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.310.401.046.089
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.140
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.044.051.046.089
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.052
|
1.389,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.837
|
24,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.415.061.046.089
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Transferência on line
|
220.882.000.040.179
|
170,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.331,36 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.912,86 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.619
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.617
|
90,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.693
|
1.761,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.443.011.046.089
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.038.281.046.089
|
800,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Transferência on line
|
220.882.000.040.179
|
190,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.105
|
48,00 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.067
|
1.298,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.104,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.292,45 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732141
|
104,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386825
|
5.464,74 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641676
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
81424521046089
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397543
|
120,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397937
|
3.073,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no Caixa
|
68000
|
4.000,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
320,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191524551046089
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110741
|
16,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no Caixa
|
68000
|
1.821,58 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.912,86 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.260,20 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396887
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308453
|
1.042,00 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191248571046089
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.292,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
976,90 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897813
|
11,70 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
110110
|
500,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
110114
|
2.105,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141510581046089
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
358,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605466
|
48,00 C
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301354201046089
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.260,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
834,54 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528441
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332692
|
2.123,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101326391046089
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
194,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Compra com Cartão
|
158603
|
72,11 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251521081046089
|
800,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589122
|
96,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
976,90 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
148,68 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308443
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287560
|
441,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292164
|
2.660,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292370
|
60,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292653
|
64,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131311051046089
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65170
|
1.821,58 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
68000
|
2.321,58 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Compra com Cartão
|
159275
|
28,61 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201438141046089
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
834,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.331,21 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
71501111046089
|
600,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305638
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266863
|
2.043,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266959
|
50,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108408
|
262,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452584
|
108,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151306591046089
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
406,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Transferência on line
|
223769000009528
|
429,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144497
|
1.821,58 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no Caixa
|
68000
|
3.021,58 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
148,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.572,67 C
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41343351046089
|
500,00 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Pagamento de Título
|
20401
|
1.821,58 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551869
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257099
|
710,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257371
|
1.834,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101631411046089
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
201,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161032321046089
|
500,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870471200197489
|
2,35 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
125971
|
250,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.331,21 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.984,75 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369911
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390732
|
642,00 C
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261308061046089
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Pagamento de Título
|
12601
|
1.821,58 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
200,00 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
271541101046089
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.572,67 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.141,25 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
813351300060339
|
1,70 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
68000
|
1.821,58 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
SAQUEpessoal
|
853371200005488
|
2,05 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277330
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687710
|
1.791,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300533
|
66,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266010
|
1.821,58 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.984,75 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.503,70 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
471803
|
1.254,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559382
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375195
|
2.574,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375199
|
460,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101456491046089
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
194,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
223769000009528
|
445,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256292
|
1.656,62 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
893201200029846
|
1,70 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
190932261046089
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no Caixa
|
68000
|
1.656,62 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.141,25 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.150,45 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182352
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175910
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2589
|
1.725,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2593
|
60,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131402011046089
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179055
|
18,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201417531046089
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
206,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69449
|
266,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no Caixa
|
68000
|
2.156,62 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.503,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.060,90 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551265
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91331441046089
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862521200113001
|
1,70 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352677
|
1.843,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352681
|
210,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151308441046089
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125765
|
48,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.150,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.965,60 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
346921
|
500,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735661
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1234
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1237
|
4.066,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101544571046089
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
385,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferência on line
|
223769000009528
|
699,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232329
|
102,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
68000
|
4.313,24 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181612591046089
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53208
|
520,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.060,90 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.920,86 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600163
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856983
|
12,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,44 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353628
|
621,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76847
|
3.313,24 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no Caixa
|
68000
|
3.313,24 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
82,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
211401541046089
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.965,60 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,37 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.711,09 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250937
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841590700076685
|
4,50 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101525121046089
|
500,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831611200151817
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112180
|
649,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536852
|
90,00 C
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251531591046089
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861761200165317
|
1,57 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.920,55 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.921,23 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,68 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.710,06 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
851250801213593
|
4,50 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604889
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179751
|
1.761,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335835
|
24,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86748
|
350,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121343101046089
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
306,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52310
|
3.313,24 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no Caixa
|
68000
|
3.313,24 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291328311046089
|
800,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841491200464523
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.711,09 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.711,51 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182680
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840970801086533
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133315
|
1.138,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133436
|
390,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881001200136948
|
1,48 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141659251046089
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301402111046089
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117615
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.710,06 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.936,39 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214661
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860631200066550
|
4,50 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850641200079489
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232374
|
60,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151209
|
743,00 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181405001046089
|
500,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no Caixa
|
68000
|
1.656,62 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311232
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
68000
|
2.156,62 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.711,51 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.118,63 C
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no Caixa
|
68000
|
4.313,24 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238603
|
1.011,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238830
|
370,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
134,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Transferência on line
|
223769000009528
|
116,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
211133501046089
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.936,39 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.506,39 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51117271046089
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293978
|
1.299,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65654
|
3.313,24 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.118,63 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.765,39 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11451581046089
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137091
|
24,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439426
|
1.337,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740530
|
320,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181459251046089
|
800,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
140,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.506,39 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.933,39 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143258
|
1.427,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284558
|
84,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131146461046089
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
250,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
329,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
140828041046089
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
106324
|
700,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627667
|
1.200,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.765,39 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.655,39 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294874
|
100,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294933
|
2.422,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101136021046089
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117679
|
256,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161601481046089
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177481
|
3.071,24 C
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no Caixa
|
68000
|
3.071,24 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311037041046089
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.933,39 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.296,87 C
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91522341046089
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862521200133686
|
1,48 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131369
|
100,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253501
|
2.655,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253641
|
48,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111505521046089
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Transferência on line
|
223769000009528
|
443,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.655,39 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.779,63 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119794
|
470,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262585
|
2.146,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149100
|
30,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131015181046089
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Transferência on line
|
220882000040179
|
200,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150072
|
3.071,24 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no Caixa
|
68000
|
4.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.296,87 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.181,39 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697295
|
3.071,24 C
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81311471046089
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233749
|
1.455,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135732
|
72,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
68000
|
2.000,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281424511046089
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.779,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.215,01 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127751
|
24,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127892
|
2.328,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128080
|
850,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111234121046089
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161454551046089
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
68000
|
1.235,62 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.181,39 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.077,01 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214562
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261267
|
230,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261278
|
2.482,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231696
|
156,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
68000
|
3.535,62 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
68000
|
2.535,62 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522894
|
270,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.215,01 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.827,01 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041418
|
84,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226651
|
2.972,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493270
|
1.000,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151217441046089
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161526191046089
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
223769000009528
|
306,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250921441046089
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291545431046089
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301454121046089
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.077,01 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.877,91 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817282
|
78,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878943
|
2.619,56 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
68000
|
3.274,46 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227498
|
1.256,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227632
|
40,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131612211046089
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136392
|
230,00 C
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261311021046089
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.827,01 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.049,91 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139050
|
2.158,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139070
|
520,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175330
|
150,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121526511046089
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261327381046089
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.877,91 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.300,91 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124831
|
1.046,00 C
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
68000
|
2.000,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117318
|
703,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.049,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.786,58 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197255
|
1.484,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308326
|
48,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308465
|
2.619,56 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
68000
|
3.637,23 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.300,91 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.431,58 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285551
|
1.787,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285710
|
78,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121241121046089
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65301
|
240,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147081
|
250,00 C
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
68000
|
2.000,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
296777
|
1.000,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.786,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.672,25 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156592
|
140,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156611
|
2.187,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261507
|
450,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
2.637,23 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131808
|
2.619,56 C
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221116181046089
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281527041046089
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291450401046089
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.431,58 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.808,25 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370970
|
1.000,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165169
|
150,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264733
|
1.914,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161235051046089
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113379
|
800,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181424431046089
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251424221046089
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261547511046089
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.672,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
996,92 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251479
|
360,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251626
|
1.691,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
68000
|
2.000,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
872251200008529
|
2,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723215
|
2.619,56 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
151243
|
230,00 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
2.637,23 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
453417
|
550,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.808,25 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.112,49 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808823
|
2.619,56 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232200
|
260,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
2.699,13 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245545
|
2.462,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245630
|
200,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533890
|
42,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171241141046089
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231427501046089
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241620321046089
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
996,92 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.093,49 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51016071046089
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486048
|
400,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99484
|
80,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99696
|
1.497,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153180
|
42,00 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271849201046089
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.112,49 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.892,49 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31338291046089
|
1.000,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
2.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362435
|
250,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362702
|
3.100,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92235
|
484,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206460
|
60,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
3.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201337481046089
|
500,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276675
|
707,00 C
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
2.900,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
553573
|
1.000,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.093,49 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
32,93 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11153111046089
|
30,00 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
214413
|
4.837,00 C
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81523541046089
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224949
|
2.373,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
2.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524999
|
60,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252580
|
2.619,56 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.892,49 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.009,67 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50933011046089
|
1.000,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288222
|
150,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226882
|
90,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226919
|
2,66 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227012
|
820,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227303
|
270,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
1.209,40 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140731
|
600,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211351171046089
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
32,93 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.164,35 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51332271046089
|
1.000,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81227321046089
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225632
|
2.756,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225908
|
204,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
162,33 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712208
|
270,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
302,35 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
2.920,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127513
|
1.000,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.009,67 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
699,35 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
592,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241582
|
1.350,00 C
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279980
|
707,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.164,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.283,75 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208919
|
2.613,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
68000
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
68000
|
1.209,40 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305312
|
12,00 C
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281523211046089
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
311515451046089
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
699,35 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.888,75 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436982
|
72,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330787
|
2.308,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
68000
|
3.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509643
|
200,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191341021046089
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199213
|
920,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201325381046089
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179979
|
895,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
271233111046089
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.283,75 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.283,70 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
814982
|
200,00 C
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
21220031046089
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
68000
|
2.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95530
|
30,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374075
|
1.918,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
541156
|
600,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
68000
|
2.500,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114609
|
400,00 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221150291046089
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50696
|
907,05 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231230261046089
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
412270
|
50,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.888,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.589,70 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
680
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
2.000,00 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305555
|
48,00 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
469788
|
200,00 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
680
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101626121046089
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178966
|
2.246,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
680
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121109291046089
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145814
|
1.100,00 C
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
102663
|
1.100,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.283,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.075,10 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
324665
|
1.500,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299300
|
108,00 C
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
680
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
71452011046089
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
680
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
1.209,40 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307030
|
2.556,00 C
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
680
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141240061046089
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212154
|
1.260,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
680
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151357461046089
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
123602
|
300,00 C
|
|
| 28/08/12
|
28/08/12
|
680
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
68000
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.589,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
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Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.635,10 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
680
|
|
911 DEPOS BLOQUEADO 1 DIA UTIL
|
1062077456
|
490,00 *
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
1244-0
|
|
631 DESBLOQ DEPOSITO
|
1062077456
|
490,00 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
701454
|
1.000,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242834
|
1.940,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
680
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191203431046089
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
680
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241136451046089
|
990,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.075,10 C
|