De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Campo Maior
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.905-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,33 C
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082956
|
17,33 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982674
|
866,00 C
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440902902203
|
24,67 D
|
|
| 11/12/19
|
11/12/19
|
Saque no TAA
|
111151376151553
|
400,00 D
|
|
| 16/12/19
|
16/12/19
|
Saque no TAA
|
161625006151553
|
350,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
91,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.902,33 C
|
| 01/11/19
|
01/11/19
|
Saque no TAA
|
11618486151553
|
500,00 D
|
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253709
|
42,00 D
|
|
| 06/11/19
|
06/11/19
|
Saque no TAA
|
61341016151553
|
1.200,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4413825
|
1.057,00 C
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Saque no TAA
|
121033336151553
|
500,00 D
|
|
| 18/11/19
|
18/11/19
|
Saque no TAA
|
161153046151553
|
300,00 D
|
|
| 18/11/19
|
18/11/19
|
Saque no TAA
|
181004076151553
|
400,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
17,33 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
46,33 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Saque no TAA
|
71041146151553
|
40,00 D
|
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001040025
|
6,33 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077193
|
828,00 C
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872830900232599
|
35,67 D
|
|
| 11/10/19
|
11/10/19
|
Saque no TAA
|
111039006151553
|
500,00 D
|
|
| 14/10/19
|
14/10/19
|
Saque no TAA
|
141708146151553
|
150,00 D
|
|
| 18/10/19
|
18/10/19
|
Saque no TAA
|
180747376151553
|
100,00 D
|
|
| 21/10/19
|
21/10/19
|
Saque no TAA
|
211617206151553
|
40,00 D
|
|
| 23/10/19
|
23/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5055431
|
2.300,00 C
|
|
| 24/10/19
|
24/10/19
|
Saque no TAA
|
241136366151553
|
300,00 D
|
|
| 29/10/19
|
29/10/19
|
Saque no TAA
|
291219326151553
|
100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.902,33 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
116,33 C
|
| 02/09/19
|
02/09/19
|
Saque no TAA
|
21457496151553
|
100,00 D
|
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670063
|
16,33 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446124
|
1.122,00 C
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872530901055777
|
25,67 D
|
|
| 11/09/19
|
11/09/19
|
Saque no TAA
|
111104026151553
|
250,00 D
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
Saque no TAA
|
141433496151553
|
200,00 D
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
Banco 24 Horas
|
284700439753
|
200,00 D
|
|
| 18/09/19
|
18/09/19
|
Saque no TAA
|
181717076151553
|
300,00 D
|
|
| 23/09/19
|
23/09/19
|
Saque no TAA
|
231007006151553
|
100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
46,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,93 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246087
|
6,93 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722181
|
1.393,00 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872250904378787
|
26,67 D
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Saque no TAA
|
141206426151553
|
500,00 D
|
|
| 16/08/19
|
16/08/19
|
Saque no TAA
|
161027016151553
|
500,00 D
|
|
| 28/08/19
|
28/08/19
|
Saque no TAA
|
280724356151553
|
100,00 D
|
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Saque no TAA
|
300829106151553
|
100,00 D
|
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Saque no TAA
|
301740416151553
|
50,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
116,33 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
121,93 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619318
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741211
|
8,00 C
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
Saque no TAA
|
101159056151553
|
50,00 D
|
|
| 11/07/19
|
11/07/19
|
Saque no TAA
|
111535046151553
|
40,00 D
|
|
| 12/07/19
|
12/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7119385
|
429,00 C
|
|
| 15/07/19
|
15/07/19
|
Saque no TAA
|
131427146151553
|
300,00 D
|
|
| 25/07/19
|
25/07/19
|
Saque no TAA
|
250906366151553
|
100,00 D
|
|
| 30/07/19
|
30/07/19
|
Saque no TAA
|
300949546151553
|
30,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
6,93 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/19
|
28/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
819,93 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Saque no TAA
|
51243456151553
|
500,00 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122322
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792591
|
1.084,00 C
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Saque no TAA
|
111134056151553
|
300,00 D
|
|
| 17/06/19
|
17/06/19
|
Saque no TAA
|
171828326151553
|
300,00 D
|
|
| 24/06/19
|
24/06/19
|
Saque no TAA
|
240949436151553
|
350,00 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saque no TAA
|
271546146151553
|
300,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
121,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
212,93 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297534
|
32,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7382913
|
3.539,00 C
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Saque no TAA
|
101603126151553
|
700,00 D
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque no TAA
|
121234166151553
|
500,00 D
|
|
| 16/05/19
|
16/05/19
|
Saque no TAA
|
161540296151553
|
400,00 D
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Saque no TAA
|
200818516151553
|
800,00 D
|
|
| 28/05/19
|
28/05/19
|
Saque no TAA
|
281421446151553
|
500,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
819,93 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.293,93 C
|
| 04/04/19
|
04/04/19
|
Saque no TAA
|
40938046151553
|
500,00 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Saque no TAA
|
50717596151553
|
500,00 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736265
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4712498
|
501,00 C
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Saque no TAA
|
111022186151553
|
250,00 D
|
|
| 15/04/19
|
15/04/19
|
Saque no TAA
|
150922576151553
|
250,00 D
|
|
| 26/04/19
|
26/04/19
|
Saque no TAA
|
261106096151553
|
50,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
212,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
412,93 C
|
| 01/03/19
|
01/03/19
|
Saque no TAA
|
11432276151553
|
80,00 D
|
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Saque no TAA
|
71717576151553
|
200,00 D
|
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252510
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118801
|
2.843,00 C
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
120908516151553
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/19
|
19/03/19
|
Saque no TAA
|
191615356151553
|
300,00 D
|
|
| 22/03/19
|
22/03/19
|
Saque no TAA
|
220913436151553
|
150,00 D
|
|
| 25/03/19
|
25/03/19
|
Saque no TAA
|
241028536151553
|
130,00 D
|
|
| 26/03/19
|
26/03/19
|
Saque no TAA
|
260919156151553
|
40,00 D
|
|
| 29/03/19
|
29/03/19
|
Saque no TAA
|
290944116151553
|
30,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.293,93 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
208,93 C
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
Saque no TAA
|
11708376151553
|
100,00 D
|
|
| 05/02/19
|
05/02/19
|
Saque no TAA
|
51757176151553
|
100,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497896
|
8,93 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9112872
|
1.916,00 C
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
111646436151553
|
600,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860420903667667
|
23,07 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Saque no TAA
|
131106226151553
|
200,00 D
|
|
| 19/02/19
|
19/02/19
|
Saque no TAA
|
191006056151553
|
100,00 D
|
|
| 21/02/19
|
21/02/19
|
Saque no TAA
|
210935126151553
|
200,00 D
|
|
| 22/02/19
|
22/02/19
|
Saque no TAA
|
221151116151553
|
250,00 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
Saque no TAA
|
251051066151553
|
80,00 D
|
|
| 27/02/19
|
27/02/19
|
Saque no TAA
|
270953406151553
|
50,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
412,93 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
782,33 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Saque no TAA
|
51010456151553
|
350,00 D
|
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174287
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
Saque no TAA
|
101130526151553
|
100,00 D
|
|
| 14/01/19
|
14/01/19
|
Saque no TAA
|
121141516151553
|
250,00 D
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4032117
|
557,00 C
|
|
| 22/01/19
|
22/01/19
|
Saque no TAA
|
221043096151553
|
200,00 D
|
|
| 25/01/19
|
25/01/19
|
Saque no TAA
|
250854316151553
|
100,00 D
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Saque no TAA
|
261142586151553
|
50,00 D
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Saque no TAA
|
281038396151553
|
50,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
208,93 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
1.958,73 C
|
1.958,73 C
|
| 03/12/18
|
03/12/18
|
Saque no TAA
|
11233586151553
|
100,00 D
|
|
| 03/12/18
|
03/12/18
|
Saque no TAA
|
31758356151553
|
350,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Saque no TAA
|
51220216151553
|
400,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061752
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849779
|
904,00 C
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque no TAA
|
111009156151553
|
800,00 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Saque no TAA
|
171033106151553
|
200,00 D
|
|
| 24/12/18
|
24/12/18
|
Saque no TAA
|
221113026151553
|
200,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
782,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.519,13 C
|
| 01/11/18
|
01/11/18
|
Saque no TAA
|
11508586151553
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/18
|
05/11/18
|
Saque no TAA
|
51806596151553
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035909
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4936985
|
24,00 C
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
Saque no TAA
|
71230076151553
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974518
|
2.046,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
Saque no TAA
|
131009346151553
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Saque no TAA
|
141029076151553
|
500,00 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
160853506151553
|
800,00 D
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Saque no TAA
|
201035286151553
|
500,00 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Saque no TAA
|
261052356151553
|
600,00 D
|
|
| 29/11/18
|
29/11/18
|
Saque no TAA
|
291157006151553
|
200,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.958,73 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
213,53 C
|
| 03/10/18
|
03/10/18
|
Saque no TAA
|
30857236151553
|
200,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
1602384
|
8.010,00 C
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820488
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599632
|
76,00 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Saque no TAA
|
100924356151553
|
300,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
150946516151553
|
300,00 D
|
|
| 16/10/18
|
16/10/18
|
Saque no TAA
|
160908306151553
|
200,00 D
|
|
| 18/10/18
|
18/10/18
|
Saque no TAA
|
181322276151553
|
200,00 D
|
|
| 22/10/18
|
22/10/18
|
Saque no TAA
|
221030146151553
|
300,00 D
|
|
| 26/10/18
|
26/10/18
|
Saque no TAA
|
260928126151553
|
200,00 D
|
|
| 30/10/18
|
30/10/18
|
Saque no TAA
|
301039566151553
|
50,00 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
S A L D O
|
|
|
6.519,13 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
417,93 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243115
|
30,40 D
|
|
| 10/09/18
|
10/09/18
|
Saque no TAA
|
101103186151553
|
100,00 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721652
|
3.026,00 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Saque no TAA
|
111309046151553
|
100,00 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Saque no TAA
|
111818356151553
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
120807256151553
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Saque no TAA
|
131025166151553
|
700,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Saque no TAA
|
271824466151553
|
300,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
213,53 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.189,53 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646427
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5625468
|
1.345,00 C
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Saque no TAA
|
161536214741744
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2018
|
17/08/2018
|
Saque no TAA
|
170937224741744
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
531630
|
210,00 C
|
|
| 29/08/2018
|
29/08/2018
|
Saque no TAA
|
291435066151553
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Saque no TAA
|
301057196151553
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
417,93 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.211,22 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.136
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.049.481
|
1.004,00 C
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.189,53 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
879,95 C
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
71.783
|
700,00 C
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Saque no TAA
|
51.005.384.741.744
|
100,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.768
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.445.674
|
16,00 C
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
Saque no TAA
|
71.605.564.741.744
|
700,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.008
|
5.941,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Saque no TAA
|
110.846.464.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Pagto cartão crédito
|
102.589.057
|
0,04 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Saque no TAA
|
151.140.314.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2018
|
18/06/2018
|
Saque no TAA
|
181.221.314.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Saque no TAA
|
200.940.224.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/2018
|
22/06/2018
|
Saque no TAA
|
221.122.414.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2018
|
28/06/2018
|
Saque no TAA
|
281.017.574.741.744
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.211,22 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.253,08 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no TAA
|
31.044.014.741.744
|
400,00 D
|
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Saque no TAA
|
40.949.464.741.744
|
300,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.779
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.204
|
24,00 C
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Pagto cartão crédito
|
102.589.057
|
0,44 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.820
|
345,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.821
|
434,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.144.564.741.744
|
400,00 D
|
|
| 22/05/2018
|
22/05/2018
|
Saque no TAA
|
220.937.454.741.744
|
300,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Saque no TAA
|
240.951.474.741.744
|
450,00 D
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Saque no TAA
|
290.932.184.741.744
|
100,00 D
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Saque no TAA
|
291.701.124.741.744
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
879,95 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Pagto cartão crédito
|
102.589.057
|
10,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Estorno de Débito
|
102.589.057
|
10,00 C
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Pagto cartão crédito
|
102.589.057
|
10,00 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Estorno de Débito
|
102.589.057
|
10,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Pagto cartão crédito
|
102.589.057
|
10,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Estorno de Débito
|
102.589.057
|
10,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Pagto cartão crédito
|
102.589.057
|
10,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Estorno de Débito
|
102.589.057
|
10,00 C
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Pagto cartão crédito
|
102.589.057
|
10,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Estorno de Débito
|
102.589.057
|
10,00 C
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
88.526
|
300,00 C
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
88.527
|
372,00 C
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
88.528
|
927,00 C
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
88.529
|
2.751,00 C
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
170.949.344.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Pagto cartão crédito
|
102.589.057
|
10,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.070.800.744.401
|
24,85 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.070.800.848.984
|
25,69 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.070.800.971.560
|
25,69 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.070.801.119.397
|
25,69 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
104.355
|
140,00 C
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
104.356
|
350,00 C
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque no TAA
|
180.953.234.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque no TAA
|
191.542.564.741.744
|
600,00 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque no TAA
|
191.544.304.741.744
|
400,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Saque no TAA
|
200.903.484.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.196
|
4.525,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no TAA
|
231.559.104.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.036.234.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
270.932.124.741.744
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.253,08 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.678-0
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.510,12 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Saque no TAA
|
11.546.511.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Saque no TAA
|
21.731.501.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Saque no TAA
|
51.214.551.834.599
|
510,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.076
|
0,12 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
312,81 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.740
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.794
|
2.159,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.906
|
64,00 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.510,12 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
529,66 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.243
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.551
|
8,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Saque no TAA
|
111.616.211.834.599
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
312,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
624,31 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.591
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.029
|
8,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.385
|
425,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.529
|
2.453,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.107.391.834.599
|
250,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.656.131.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.047.381.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Saque no TAA
|
211.625.571.834.599
|
750,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
529,66 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.802,16 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
31.246.591.834.599
|
500,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.491
|
24,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.360
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.082
|
1.973,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no TAA
|
171.355.491.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Saque no TAA
|
221.622.241.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Depósito Online
|
2.952.062.566
|
50,00 C
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.742.031.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
241.117.521.834.599
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
624,31 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.115,01 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Saque no TAA
|
51.200.191.834.599
|
700,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.258
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
61.259.181.834.599
|
200,00 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.594
|
8,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.700.101.834.599
|
100,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
120.781
|
2.250,00 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
550.858
|
2.454,00 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.317.081.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Saque no TAA
|
251.544.081.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.802,16 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.548,86 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.281
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Saque no TAA
|
81.039.451.834.599
|
250,00 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.201
|
56,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
111.636.481.834.599
|
100,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Transferência on line
|
601.244.000.060.103
|
50,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.686
|
2.155,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.707
|
180,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.513.431.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
151.537.551.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
211.131.401.834.599
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.115,01 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
289,71 C
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
247.357
|
900,00 C
|
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Saque no TAA
|
41.458.081.834.599
|
150,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.511
|
16,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.948
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.542
|
3.978,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.806
|
390,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.537.461.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.613.571.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.603.561.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.011.441.834.599
|
850,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.548,86 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.030,71 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.728
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Saque no TAA
|
61.556.471.834.599
|
750,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.089
|
8,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.997
|
1.319,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.535.561.834.599
|
150,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
320.885
|
900,00 C
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.527.151.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.611.581.834.599
|
300,00 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Saque no TAA
|
251.515.081.834.599
|
700,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
289,71 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
539,71 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.584
|
145,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.409
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.513
|
16,00 C
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Saque no TAA
|
71.240.181.834.599
|
350,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.949
|
2.857,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.023
|
90,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.553.031.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.622.231.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
162.884
|
850,00 C
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
221.130.211.834.599
|
850,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.600.261.834.599
|
250,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.030,71 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
881,71 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.659.391.834.599
|
450,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.058
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.541
|
40,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.869
|
4.115,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.554.361.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Transferência on line
|
221.758.000.009.817
|
300,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Transferência on line
|
221.758.000.020.842
|
80,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.546.281.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.624.161.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
250.944.291.834.599
|
650,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
539,71 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
763,71 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.331
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.856
|
32,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.458
|
3.138,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.467
|
215,00 C
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no TAA
|
121.112.171.834.599
|
250,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.022.401.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.125.321.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
250.911.241.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
881,71 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
256,71 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.001
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.063
|
8,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.340
|
2.327,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.323
|
489,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.019.031.834.599
|
450,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.652.191.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.654.321.834.599
|
850,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
763,71 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.235,71 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.203.381.834.599
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.846
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.848
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.246.431.834.599
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.922,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.141.461.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.637.271.834.599
|
700,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.557.211.834.599
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
256,71 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.280,46 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.882
|
24,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.861
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.557
|
2.747,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.616.491.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.733.531.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.003.221.834.599
|
800,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.235,71 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.510,21 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.732.231.834.599
|
270,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.191
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.737
|
64,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.403
|
140,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.472
|
2.452,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.408.411.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.758.161.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.738.371.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Saque no TAA
|
221.338.051.834.599
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.280,46 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
495,96 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.508
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.000
|
2.250,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.350
|
80,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.627.401.834.599
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.510,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
526,71 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.368
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.961
|
3.223,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.251
|
30,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
110.914.531.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.767
|
32,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.623.061.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.738.561.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.704.481.834.599
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
495,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
690,46 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.851
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.610
|
594,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.733
|
200,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.523.201.834.599
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.088
|
8,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.528.431.834.599
|
270,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.452
|
320,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
526,71 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.003,21 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732039
|
112,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641913
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397583
|
2.285,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111638021834599
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121601411834599
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241518471834599
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
690,46 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
452,91 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397123
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987476
|
382,00 C
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81705391834599
|
185,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308124
|
100,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308203
|
3.265,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121545171834599
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131600401834599
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
446548
|
1.000,00 C
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
150955211834599
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
271530341834599
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872091200051641
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.003,21 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
430,61 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898053
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
121678
|
970,00 C
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque no TAA
|
91058191834599
|
250,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358091
|
1.506,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101652241834599
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151546581834599
|
500,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605371
|
8,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231811251834599
|
700,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
452,91 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
380,14 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51549481834599
|
70,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528685
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332434
|
130,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332745
|
3.661,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121526481834599
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131534221834599
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181427331834599
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191539061834599
|
700,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589156
|
40,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
430,61 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
650,67 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308690
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292070
|
2.212,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292084
|
220,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292570
|
8,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131414311834599
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140842241834599
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191034271834599
|
700,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
380,14 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.173,20 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305890
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266682
|
1.728,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267082
|
468,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452538
|
42,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171210161834599
|
450,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
180835481834599
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211515131834599
|
850,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311531221834599
|
450,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
650,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
723,73 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552126
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257199
|
2.252,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257359
|
208,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
170946051834599
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
180939271834599
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.173,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.638,23 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Saque no TAA
|
61701541834599
|
450,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370171
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390688
|
2.238,00 C
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151628141834599
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque no TAA
|
201415121834599
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque no TAA
|
221301231834599
|
670,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
723,73 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.044,98 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277600
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687584
|
4.567,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111039571834599
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300460
|
36,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141612421834599
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151307541834599
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161146121834599
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.638,23 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
375,73 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559655
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375060
|
1.059,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375148
|
120,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111557321834599
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162724
|
2.250,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231630031834599
|
750,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241827231834599
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.044,98 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
427,48 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182628
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2329
|
60,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2473
|
2.780,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151137171834599
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161451061834599
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178985
|
18,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221120281834599
|
900,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
375,73 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
502,23 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31218521834599
|
270,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551547
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352443
|
264,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352501
|
2.561,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101749451834599
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118478
|
946,00 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
160855171834599
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133283
|
128,00 C
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
170925391834599
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125703
|
6,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251138531834599
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
427,48 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
322,93 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735946
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71145181834599
|
100,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1055
|
3.730,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1095
|
190,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232273
|
18,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131541341834599
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171111031834599
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181426081834599
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
200909051834599
|
650,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
502,23 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.046,24 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600456
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856937
|
30,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,39 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353440
|
320,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353451
|
1.534,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141117471834599
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151057271834599
|
750,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
210900311834599
|
850,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
322,93 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,20 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
621,10 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251209
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112071
|
120,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112123
|
1.282,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536802
|
48,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151148261834599
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891661200353784
|
1,57 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891661200353785
|
1,57 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161332091834599
|
750,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
563408
|
950,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.246,06 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301144061834599
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.046,44 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,38 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
655,57 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605166
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
449761
|
920,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179699
|
1.389,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335773
|
30,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
130951131834599
|
450,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841331200149408
|
1,57 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191538211834599
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211550051834599
|
700,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291426181834599
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
621,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
356,95 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182961
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133425
|
2.360,00 C
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151036411834599
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841051100025536
|
1,48 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56678
|
712,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
170825551834599
|
950,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241715521834599
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
655,57 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.009,33 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214950
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232331
|
162,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221568
|
80,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221600
|
1.179,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101055521834599
|
300,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121147191834599
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830711200084085
|
1,48 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171211171834599
|
750,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
356,95 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.799-2
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
918,23 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179369
|
2.200,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284522
|
6,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000056678
|
3.124,23 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
808,23 C
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81056582483935
|
200,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294789
|
3.972,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151040282483935
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
160951182483935
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177425
|
138,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
170851082483935
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211137142483935
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
918,23 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.424,23 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
41306452483935
|
270,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131478
|
270,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253423
|
18,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253438
|
4.066,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111317242483935
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151135142483935
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171020412483935
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181429332483935
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251558142483935
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
808,23 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.592,00 C
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
71830162483935
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
80924172483935
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119773
|
735,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262639
|
3.314,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149141
|
90,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141725002483935
|
800,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191507382483935
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201047162483935
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260644
|
1,27 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852321200265625
|
1,48 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211111172483935
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255368
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
220848322483935
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
822341200296082
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
822341200301176
|
1,48 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291759442483935
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.424,23 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.041,00 C
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80944272483935
|
300,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233456
|
2.000,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233542
|
3.059,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233617
|
330,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135735
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151033562483935
|
300,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151034522483935
|
300,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151035492483935
|
300,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161503582483935
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128323
|
950,00 C
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170943072483935
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181055362483935
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241552222483935
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.592,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.394,00 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127723
|
4.419,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127875
|
18,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128258
|
60,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111519082483935
|
800,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
189726
|
850,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120957512483935
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170923512483935
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181121302483935
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231140332483935
|
900,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.041,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.271,00 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21557272483935
|
700,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261718
|
3.951,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231682
|
72,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
473772
|
800,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161629142483935
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191307442483935
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201007172483935
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210936552483935
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231122452483935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.394,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.886,00 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41619502483935
|
100,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041432
|
12,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226630
|
800,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226701
|
3.744,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150848422483935
|
700,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366111
|
800,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221627472483935
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230856082483935
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241142062483935
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250820522483935
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221758000020842
|
171,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.271,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85739
|
2.245,00 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85741
|
3.371,00 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85744
|
270,00 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240945452483935
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250912152483935
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261122512483935
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271543532483935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.886,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.802-1
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
37,17 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Transferência
|
8320393010100
|
37,17 D
|
|
| 11/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
37,17 C
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
37,17 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
37,17 C
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
37,17 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
25,17 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817234
|
12,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
37,17 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
36,17 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138987
|
4.269,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139090
|
620,00 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191442433646779
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
10600
|
3.900,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
25,17 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
134,17 C
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81749523646779
|
100,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124683
|
2.002,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161353583646779
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201717583646779
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
36,17 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
379,17 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197213
|
4.665,00 C
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
10600
|
5.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308382
|
30,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268393
|
60,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
134,17 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.647,17 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285553
|
2.690,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285599
|
42,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
10600
|
4.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
379,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,17 C
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131811
|
11.149,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131813
|
410,00 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48569
|
88,00 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque com cartão
|
10600
|
5.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque com cartão
|
10600
|
5.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.647,17 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.903-1
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
742,00 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11455595650175
|
20,00 D
|
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11459405650175
|
720,00 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
621401
|
2,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.694,00 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165154
|
48,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301647425650175
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
742,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57276
|
4.494,00 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723237
|
2.619,56 C
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
10600
|
2.619,56 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
10600
|
2.800,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.694,00 C
|
| Agência
|
0106-6
|
| Conta:
|
22.791-9
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.352,72 C
|
| 22/08/13
|
22/08/13
|
0106-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850014
|
2.352,72 C
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.673,16 C
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808849
|
2.619,56 C
|
|
| 03/07/13
|
03/07/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241064
|
214,00 C
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
202362
|
100,00 C
|
|
| 16/07/13
|
16/07/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55695
|
3.746,00 C
|
|
| 18/07/13
|
18/07/13
|
0106-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850013
|
7.000,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.352,72 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.639,60 C
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99617
|
132,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99618
|
3.052,00 C
|
|
| 14/06/13
|
14/06/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
523548
|
2.619,56 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153244
|
30,00 C
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0106-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850012
|
6.800,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.673,16 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.537,60 C
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362392
|
90,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362602
|
8.900,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206348
|
12,00 C
|
|
| 17/05/13
|
17/05/13
|
0106-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850011
|
8.900,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.639,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.501,60 C
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224779
|
1.015,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224826
|
16.221,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0106-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850010
|
17.200,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.537,60 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.891,00 C
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226785
|
12,00 C
|
|
| 22/03/13
|
22/03/13
|
0106-6
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
830811200111872
|
1,40 D
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1579288
|
800,00 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1579289
|
800,00 C
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.501,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.183,20 C
|
| 01/02/13
|
01/02/13
|
0106-6
|
|
002-CHEQUE
|
0850007
|
3.933,00 D
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0106-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225916
|
72,00 C
|
|
| 26/02/13
|
26/02/13
|
0106-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0144524
|
2.418,80 C
|
|
| 26/02/13
|
26/02/13
|
0106-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0144590
|
1.650,00 C
|
|
| 27/02/13
|
27/02/13
|
0106-6
|
|
002-CHEQUE
|
0850009
|
4.500,00 D
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.891,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.250,20 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241442
|
3.933,00 C
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.183,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.858,40 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208946
|
2.129,00 C
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0106-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
803451000389056
|
22,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040226
|
2.418,80 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0106-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850006
|
6.200,00 D
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305263
|
66,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.250,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.725,40 C
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
743472
|
1.700,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0106-6
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800009113
|
22,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0106-6
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800009113
|
22,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0106-6
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800009113
|
22,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330661
|
4.259,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
0106-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
803171000444063
|
22,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
0106-6
|
|
002 CHEQUE
|
850005
|
8.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
0106-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179981
|
1.130,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.858,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.548,60 C
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95403
|
700,00 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95422
|
66,00 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0106-6
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
88284100178491
|
22,00 D
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374070
|
5.314,00 C
|
|
| 17/10/12
|
17/10/12
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
114622
|
2.418,80 C
|
|
| 18/10/12
|
18/10/12
|
0106-6
|
|
002 CHEQUE
|
850004
|
9.300,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.725,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.344,40 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305496
|
36,00 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
229086
|
750,00 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
0106-6
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
802541001154491
|
22,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178997
|
6.942,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
0106-6
|
|
580 ESTORNO AUTEN PAGAMENTO
|
850003
|
6.200,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
0106-6
|
|
002 CHEQUE
|
850003
|
6.200,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
0106-6
|
|
002 CHEQUE
|
850003
|
6.500,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0106-6
|
|
263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT
|
832711200232566
|
1,80 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.548,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
05712
|
|
910 DEPOS CH BB LIQUID
|
57121094400543
|
2.670,00 C
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
05712
|
|
910 DEPOS CH BB LIQUID
|
57121094400546
|
1.080,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299303
|
54,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307043
|
10.472,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0106-6
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
872231000962792
|
22,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212306
|
1.886,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
0106-6
|
|
002 CHEQUE
|
850001
|
13.000,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
0106-6
|
|
127 TAR FORNEC CH
|
812300700028348
|
6,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
0106-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249473
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
0106-6
|
|
002 CHEQUE
|
850002
|
1.209,40 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.344,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00
|